2016 年第一季度报告
公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人张德军及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,900,175,602.61 3,980,553,266.83 -2.02
归属于上市公司
1,625,086,399.09 1,616,640,925.12 0.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-30,826,945.18 -46,294,517.94 33.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 336,683,883.46 391,871,094.71 -14.08
归属于上市公司
9,354,216.29 5,060,251.53 84.86
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-35,495,131.90 -597,563.09 -5,839.98
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加
0.58 0.29
收益率（%） 0.29 个百分点
基本每股收益
0.0234 0.0126 85.71
（元/股）
稀释每股收益
0.0234 0.0126 85.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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主要系转让杭维柯公司股权收
非流动资产处置损益 48,142,726.91
益。
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 主要系收到的当地政府奖励、技
司正常经营业务密切相关，符合国 改资助资金等
4,212,783.10
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 主要系投资理财产品收益
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
570,974.26
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-72,208.00
和支出
少数股东权益影响额（税后） -49,331.90
所得税影响额 -7,955,596.18
合计 44,849,348.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,959
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
杭州市萧山区国有资产经营 180,056,250 45.01 0 国家
无
总公司
中国东方资产管理公司 24,860,000 6.21 0 无 国家
中国华融资产管理股份有限 20,140,070 5.03 0 国家
无
公司
华融国际信托有限责任公司 13,990,207 3.5 0 未知
－华融汇盈 33 号证券投资 未知
单一资金信托
深圳豪承投资管理合伙企业 2,000,000 0.5 0 未知
（有限合伙）－豪承一期私募 未知
投资基金
中国工商银行－融通动力先 1,788,900 0.45 0 未知
未知
锋混合型证券投资基金
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融通资本财富－兴业银行－ 1,500,000 0.37 0 未知
融通资本铭锐 1 号资产管理计 未知
划
茅建荣 1,350,000 0.34 0 境内自然
无
人
冯光 1,312,500 0.33 0 境内自然
无
人
中融资产－中信证券－中融 1,300,000 0.32 0 未知
资产－新典之光 1 期资产管理 未知
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司 180,056,250 人民币普通股
中国东方资产管理公司 24,860,000 人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司 20,140,070 人民币普通股
华融国际信托有限责任公司－华 13,990,207
融汇盈 33 号证券投资单一资金信 人民币普通股
托
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合 2,000,000
人民币普通股
伙）－豪承一期私募投资基金
中国工商银行－融通动力先锋混合 1,788,900
人民币普通股
型证券投资基金
融通资本财富－兴业银行－融通资 1,500,000
人民币普通股
本铭锐 1 号资产管理计划
茅建荣 1,350,000 人民币普通股
冯光 1,312,500 人民币普通股
中融资产－中信证券－中融资产－ 1,300,000
人民币普通股
新典之光 1 期资产管理计划
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因：
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减幅度% 主要原因
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主要原因是上年末持有的部分理财产
其他流动资产 8,890,358.56 76,837,287.03 -88.43
品于本报告期到期收回。
主要原因是为了满足公司正常生产经
短期借款 688,000,000.00 390,000,000.00 76.41
营，增加短期借款所致。
应交税费 15,067,293.02 23,895,627.93 -36.95 主要原因是本期缴纳年初应交税费。
主要原因是上年末收到的杭维柯公司
其他应付款 18,702,793.59 69,312,550.03 -73.02 部分股权转让款，本期已完成股权转
让。
主要原因是 2015 年第一期短期融资
其他流动负债 200,000,000.00 500,000,000.00 -60.00
券本期到期兑付。
3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因：
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度% 主要原因
主要原因是上年同期公司开始对风电
资产减值损失 6,748,313.69 -14,907,485.78 145.27 增速箱产品涉及应收款项的坏账准备
计提比例进行会计估计变更所致。
主要原因是杭维柯公司股权转让事项
投资收益 48,971,392.73 9,447,341.07 418.36
已完成而确认的投资收益。
主要原因是本期收到的政府补助较上
营业外收入 4,319,600.29 7,041,900.47 -38.66
年同期减少。
主要原因是部分子公司盈利情况较上
所得税费用 1,576,990.71 3,127,367.61 -49.57
年同期下降。
主要原因是部分子公司盈利情况较上
少数股东损益 -1,851,344.65 -479,368.86 -386.20
年同期下降。
主要原因是参股公司萧山农商银行其
其他综合收益 -908,742.32 -102,535.24 -786.27
他综合收益变动。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅度变动的情况及主要原因：
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度% 主要原因
经营活动产生
主要原因是购买商品、接受劳务支付
的现金流量净 -30,826,945.18 -46,294,517.94 33.41
的现金较上年同期下降。
额
投资活动产生 主要原因是公司本期收到杭维柯公司
的现金流量净 105,288,754.40 -29,317,749.28 459.13 股权转让款项以及前期理财产品到期
额 收回。
筹资活动产生
主要原因是公司本期融资总额较去年
的小计流量净 -22,144,831.16 96,300,531.03 -123.00
减少。
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州前进齿轮箱集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 茅建荣
日期 2016-4-26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 215,840,733.08 168,499,734.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,292,357.09 86,294,214.40
应收账款 490,649,049.73 466,525,987.72
预付款项 39,489,937.51 40,310,697.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 13,071,350.67 12,568,434.82
买入返售金融资产
存货 988,965,878.52 980,344,293.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,890,358.56 76,837,287.03
流动资产合计 1,839,199,665.16 1,831,380,648.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,126,725.00 1,126,725.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 567,081,706.12 630,829,203.42
投资性房地产 379,398.01 391,439.92
固定资产 1,119,478,200.24 1,127,158,930.70
在建工程 128,102,950.05 143,272,129.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,533,283.25 217,577,111.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 806,605.86 966,878.37
递延所得税资产 26,668,677.59 26,011,807.33
其他非流动资产 1,798,391.33 1,838,391.33
非流动资产合计 2,060,975,937.45 2,149,172,617.89
资产总计 3,900,175,602.61 3,980,553,266.83
流动负债：
短期借款 688,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 218,172,385.79 212,146,453.23
应付账款 325,964,913.77 337,542,493.68
预收款项 45,649,586.27 57,544,582.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 28,274,829.35 28,985,801.46
应交税费 15,067,293.02 23,895,627.93
应付利息 22,087,149.84 25,744,797.86
应付股利
其他应付款 18,702,793.59 69,312,550.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 1,561,918,951.63 1,645,172,306.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,798,449.32 397,644,649.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,001,596.86 5,001,596.86
预计负债 3,667,121.93 3,590,621.93
递延收益 102,466,288.09 106,143,171.19
递延所得税负债 8,465,489.33 8,486,945.05
其他非流动负债 88,266,368.86 88,496,768.86
非流动负债合计 605,665,314.39 609,363,753.21
负债合计 2,167,584,266.02 2,254,536,059.56
所有者权益
股本 400,060,000.00 400,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 860,565,261.70 860,565,261.70
减：库存股
其他综合收益 4,668,176.97 5,576,919.29
专项储备
盈余公积 50,846,966.88 49,883,511.20
一般风险准备
未分配利润 308,945,993.54 300,555,232.93
归属于母公司所有者权益合计 1,625,086,399.09 1,616,640,925.12
少数股东权益 107,504,937.50 109,376,282.15
所有者权益合计 1,732,591,336.59 1,726,017,207.27
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2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 3,900,175,602.61 3,980,553,266.83
法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,631,828.07 98,220,259.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,432,941.00 29,100,413.58
应收账款 423,579,115.09 375,874,428.86
预付款项 80,397,398.53 61,873,289.94
应收利息
应收股利
其他应收款 51,876,055.65 88,934,200.29
存货 805,593,389.55 798,909,351.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,356,729.04
流动资产合计 1,528,510,727.89 1,512,268,672.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 776,268,010.84 840,015,508.14
投资性房地产 39,347,235.99 39,857,386.02
固定资产 931,825,235.50 934,797,550.27
在建工程 109,855,225.66 125,510,346.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,248,137.11 128,633,289.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 769,272.68 915,197.18
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2016 年第一季度报告
递延所得税资产 25,021,909.56 24,154,784.46
其他非流动资产 1,798,391.33 1,798,391.33
非流动资产合计 2,012,133,418.67 2,095,682,452.67
资产总计 3,540,644,146.56 3,607,951,125.35
流动负债：
短期借款 622,000,000.00 297,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165,000,000.00 211,000,000.00
应付账款 320,260,703.39 299,977,673.90
预收款项 26,845,368.66 39,205,335.68
应付职工薪酬 25,239,377.85 23,192,811.04
应交税费 10,784,757.52 16,408,038.54
应付利息 22,038,798.89 25,639,204.84
应付股利
其他应付款 14,571,734.62 66,598,676.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 1,406,740,740.93 1,479,021,740.19
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,798,449.32 397,644,649.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,399,694.95 2,399,694.95
预计负债 2,826,668.61 2,826,668.61
递延收益 102,010,695.99 105,670,866.51
递延所得税负债
其他非流动负债 88,266,368.86 88,496,768.86
非流动负债合计 593,301,877.73 597,038,648.25
| 杭齿前进2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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