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北京银行2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:601169 公司简称:北京银行

北京银行股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 经营情况分析 ...... 8

四、 重要事项 ...... 9

五、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况本次报告应参与表决董事16名,实际参与表决董事14名。

1.3 本行法定代表人张东宁、行长杨书剑及主管财会工作副行长杜志红保证季度报告中财务报表的真

实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,532,6932,329,8058.71
归属于上市公司股东的净资产187,484174,8447.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.878.277.26
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)8.027.437.94
不良贷款率(%)1.231.24下降0.01个百分点
拨备覆盖率(%)278.08265.57上升12.51个百分点
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(3,244)8,309(139.04)
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入41,11738,8145.93
归属于上市公司股东的净利润16,62715,5167.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,64315,5257.20
加权平均净资产收益率(%)9.8411.58下降1.74个百分点
基本每股收益(元/股)0.760.82(7.32)
稀释每股收益(元/股)0.760.82(7.32)

注:1、按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。

2、报告期内每股收益按报告期发行在外的普通股21,142,984,272股计算得出,上年同期每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数18,248,010,822股计算。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

项目年初至报告期末金额(1-9月)
营业外收入66
营业外支出(75)
营业外收支净额(9)
减:非经常性损益影响所得税数(2)
合计(7)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)178,506
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
ING BANK N.V.2,755,013,10013.03265,486,7260境外法人
北京市国有资产经营有限责任公司1,825,228,0528.63212,389,3800国有法人
北京能源集团有限责任公司1,815,551,2758.59889,380,5300国有法人
新华联控股有限公司1,812,681,2438.570质押1,809,188,742境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品720,000,0003.41720,000,0000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司632,175,4632.9900国有法人
北京联东投资(集团)有限公司496,981,2892.35265,486,726质押468,332,300境内非国有法人
三峡资本控股有限责任公司452,051,0462.1400国有法人
中国长江三峡集团有限公司398,230,0881.88398,230,0880国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司315,487,4401.4900国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
ING BANK N.V.2,489,526,374人民币普通股2,489,526,374
新华联控股有限公司1,812,681,243人民币普通股1,812,681,243
北京市国有资产经营有限责任公司1,612,838,672人民币普通股1,612,838,672
北京能源集团有限责任公司926,170,745人民币普通股926,170,745
中国证券金融股份有限公司632,175,463人民币普通股632,175,463
三峡资本控股有限责任公司452,051,046人民币普通股452,051,046
中央汇金资产管理有限责任公司315,487,440人民币普通股315,487,440
香港中央结算有限公司239,192,097人民币普通股239,192,097
北京联东投资(集团)有限公司231,494,563人民币普通股231,494,563
世纪金源投资集团有限公司217,129,781人民币普通股217,129,781
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东本行未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表√适用 □不适用

优先股简称:北银优1 优先股代码:360018

单位:股

优先股股东总数(户)11
前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)所持股份类别质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品10,000,00020.41优先股0其他
中粮信托有限责任公司-中粮信托·投资1号资金信托计划10,000,00020.41优先股0其他
中邮创业基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司5,000,00010.20优先股0其他
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金5,000,00010.20优先股0其他
中国银行股份有限公司上海市分行4,900,00010.00优先股0其他
德邦基金-平安银行-平安银行股份有限公司3,800,0007.76优先股0其他
广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划3,000,0006.12优先股0其他
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划3,000,0006.12优先股0其他
中银基金-中国银行-中国银行股份有限公司1,700,0003.47优先股0其他
中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司1,600,0003.27优先股0其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件优先股的数量股份种类及数量
种类数量
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品10,000,000优先股10,000,000
中粮信托有限责任公司-中粮信托·投资1号资金信托计划10,000,000优先股10,000,000
中邮创业基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司5,000,000优先股5,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金5,000,000优先股5,000,000
中国银行股份有限公司上海市分行4,900,000优先股4,900,000
德邦基金-平安银行-平安银行股份有限公司3,800,000优先股3,800,000
广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划3,000,000优先股3,000,000
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划3,000,000优先股3,000,000
中银基金-中国银行-中国银行股份有限公司1,700,000优先股1,700,000
中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司1,600,000优先股1,600,000
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司;中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。 其他上述股东之间本行未知其关联关系。

优先股简称:北银优2 优先股代码:360023

单位:股

优先股股东总数(户)15
前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)所持股份类别质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
德邦基金-平安银行-平安银行股份有限公司39,000,00030.00优先股0其他
华安未来资产-海通证券-上海海通证券资产管理有限公司15,000,00011.54优先股0其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司13,000,00010.00优先股0其他
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划13,000,00010.00优先股0其他
华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托10,000,0007.69优先股0其他
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托10,000,0007.69优先股0其他
中信银行股份有限公司-中信理财之乐赢系列7,000,0005.38优先股0其他
广发证券资管-工商银行-广发证券稳利3号集合资产管理计划6,500,0005.00优先股0其他
杭州银行股份有限公司-“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划5,000,0003.85优先股0其他
广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划5,000,0003.85优先股0其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件优先股的数量股份种类及数量
种类数量
德邦基金-平安银行-平安银行股份有限公司39,000,000优先股39,000,000
华安未来资产-海通证券-上海海通证券资产管理有限公司15,000,000优先股15,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司13,000,000优先股13,000,000
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划13,000,000优先股13,000,000
华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托10,000,000优先股10,000,000
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托10,000,000优先股10,000,000
中信银行股份有限公司-中信理财之乐赢系列7,000,000优先股7,000,000
广发证券资管-工商银行-广发证券稳利3号集合资产管理计划6,500,000优先股6,500,000
杭州银行股份有限公司-“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划5,000,000优先股5,000,000
广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划5,000,000优先股5,000,000
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明上述股东之间本行未知其关联关系。

2.4 杠杆率分析

单位:百万元 币种:人民币

项目2018年 9月30日2018年 6月30日2018年 3月31日2017年 12月31日
杠杆率(%)6.486.476.686.58
一级资本净额188,891183,374182,681175,922
调整后的表内外资产余额2,917,1472,834,6942,734,6532,671,790

2.5 流动性覆盖率指标

单位:百万元 币种:人民币

项目报告期末
流动性覆盖率(%)102.36
合格优质流动性资产310,833
未来30天现金净流出量的期末数值303,654

2.6资本构成及变化情况

单位:百万元 币种:人民币

项目2018年9月30日2017年12月31日2016年12月31日
集团口径本行口径集团口径本行口径集团口径本行口径
1.资本净额234,515228,703219,747215,020184,757180,693
1.1核心一级资本170,938168,950158,006156,275125,114123,810
1.2核心一级资本扣减项92,419102,392122,277
1.3核心一级资本净额170,929166,531157,996153,883125,102121,533
1.4其他一级资本17,96217,84117,92617,84117,90917,841
1.5其他一级资本扣减项------
1.6一级资本净额188,891184,372175,922171,724143,011139,374
1.7二级资本45,62444,33143,82543,29641,74641,319
1.8二级资本扣减项------
2.信用风险加权资产1,852,4161,812,9061,675,2051,648,2081,427,0281,405,113
3.市场风险加权资产7,5827,5827,0647,0649,5329,532
4.操作风险加权资产88,68186,96688,68186,96678,12878,917
5.风险加权资产合计1,948,6791,907,4541,770,9501,742,2381,514,6881,493,562
6.核心一级资本充足率8.77%8.73%8.92%8.83%8.26%8.14%
7.一级资本充足率9.69%9.67%9.93%9.86%9.44%9.33%
8.资本充足率12.03%11.99%12.41%12.34%12.20%12.10%
9. 享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为99.8亿元,2013年起按年递减10%,报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为39.91亿元。

注:1、以上数据按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算。

2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。

3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。

4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括:中加基金管理有限公司、北银金融租赁有限公司、北京延庆村镇银行股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司、重庆永川北银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银村镇银行股份有限公司、云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公司。

三、 经营情况分析

报告期内,北京银行保持战略定力,积极响应国家战略部署,严格遵循监管规定,持续提升服务实体经济质效,坚守风险底线,经营业绩平稳增长。

经营业绩保持稳中有进。截至9月末,全行资产总额达到2.53万亿元,较年初增加2,029亿元,增长8.71%;贷款总额1.24万亿元,较年初增长15.54%;存款总额1.41万亿元,较年初增长10.96%,各项业务继续保持均衡稳健增长。前三季度,全行实现营业收入411.17亿元,同比增长5.93%;实现净利润166.91亿元,同比增长6.82%;实现利息净收入329.44亿元,同比增长13.46%。总资产收益率(年化)0.92%,加权平均净资产收益率(年化)13.13%,成本收入比23.34%,盈利能力保持较好水平。截至9月末,全行不良贷款率为1.23%,较年初下降0.01个百分点;拨备覆盖率为278.08%,较年初上升12.51个百分点,资产质量与拨备覆盖水平进一步提高。

公司银行业务多点开花。截至9月末,全行人民币公司存款稳步迈上万亿元新台阶,1,000万元以下普惠小微贷款同比增长25.8%,高于全行贷款平均增速,户数较去年同期增加493户;三季度新放贷款利率低于一季度,不良保持平稳,达标“两增两控”监管新要求。产品不断丰富,推出“京信链”、“京管+”等交易银行互联网产品,推出面向小微企业的 “农旅贷”和“书香贷”特色产品,服务效率进一步提高,客户体验进一步提升。此外,成功发行银行间首单动态金额调整机制永续中票、首单地方资产管理公司公募债券;获得人民银行70亿元个人住房按揭贷款证券化注册发行额度。

零售银行业务转型升级。截至9月末,全行零售客户突破2,000万户,管理零售客户资金量规模超过6,500亿元;零售贷款余额3,489亿元,较年初增加417亿元,增长13.6%;储蓄存款余额2,821亿元,较年初增加333亿元,增长13.4%。持续打造 “三大金融”品牌特色,智慧金融方面,深入推进智能化转型,北京地区已有70%综合网点实现智能化改造,上线新版“掌上京彩”信用卡APP,用户体验与营销服务全面升级;财富金融方面,积极应对资管新规,丰富智能储蓄、大额存单、个人结构性存款等产品组合,满足客户稳健投资需求;惠民金融方面,发挥“富民直通车”品牌优势,个人普惠金融贷款较年初新增73亿,增幅近30%,规模增量与利率水平超额完成监管要求。

金融市场业务提质增效。报告期内,全行坚持高效能、高转速、轻资本、轻平台的“两高两轻”战略,合规经营,稳健发展,深入推进金融市场业务结构转型与提质增效。不断优化资产期限结构,保持各类资产良好的效益性及流动性,高收益资产占比较年初提升3.2个百分点,核心资产加权收益率较年初提升41BP。全力支持国家重大战略,通过理财、直投、债券、托管等多种产品工具,重点支持棚改、安置房、城乡改造等惠民工程及基础设施项目建设,全力支持京津冀协同发展战略;发布专属金融服务品牌“丝路汇通”,与“一带一路”沿线43个国家281家银行建立代理行关系,为200余个重点客户“一带一路”沿线项目建设提供境内外金融服务,全力支持“一带一路”建设。

金融科技坚持创新引领。加快推进“移动优先”战略,支撑零售转型升级。完成手机银行4.0的投产,结合大数据、生物识别等金融科技手段打造智能化手机银行。丰富网点智能柜员机业务功能,实现日均结算量超过28,000笔,网点发卡量同比提升17%。推动社区支行管理信息系统升级,提升智能化数据展示能力。全力推进顺义研发中心建设工程,完成项目主体结构、地下连廊施工,推动内部装修、

市政配套等建设工作,打造技术领先、设施可靠的现代化科技研发中心和金融服务后台基地。积极筹建北京银行金融科技公司,构建北京银行金融科技创新的战略高地,成为科技资源和能力的“新引擎”。

四、 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

项目2018年9月30日2017年12月31日增减幅度(%)主要原因
存放同业及其他金融机构款项48,13487,200(44.80)存放同业及其他金融机构款项减少
买入返售金融资产40,76663,072(35.37)买入返售金融资产减少
其他资产9,8357,00040.50其他资产增加
衍生金融负债22013760.58衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款14,97131,172(51.97)卖出回购金融资产款减少
其他负债44,61128,95954.05其他负债增加
其他综合收益(155)(2,344)(93.39)可供出售金融资产公允价值变动
项目2018年1-9月2017年1-9月增减幅度(%)主要原因
公允价值变动损益14526457.69公允价值变动收益增加
汇兑损益248(45)不适用汇兑收益增加
营业外收入6616312.50营业外收入增加
营业外支出(75)(29)158.62营业外支出增加
少数股东损益64110(41.82)少数股东收益减少

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及

原因说明□适用 √不适用

公司名称北京银行股份有限公司
法定代表人张东宁
日期2018年10月30日

五、 附录

5.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
资产:
现金及存放中央银行款项203,456184,714
存放同业及其他金融机构款项48,13487,200
贵金属102124
拆出资金63,01063,406
交易性金融资产38,26542,911
衍生金融资产238206
买入返售金融资产40,76663,072
应收利息14,70913,958
发放贷款和垫款1,199,3471,039,023
可供出售金融资产234,923184,255
持有至到期投资236,159226,095
应收款项类投资413,911391,399
长期股权投资1,7891,760
投资性房地产355367
固定资产14,42011,599
无形资产565578
递延所得税资产12,70912,138
其他资产9,8357,000
资产总计2,532,6932,329,805
负债:
向中央银行借款66,52053,500
同业及其他金融机构存放款项308,326298,300
拆入资金51,64249,533
衍生金融负债220137
卖出回购金融资产款14,97131,172
吸收存款1,407,7881,268,698
应付职工薪酬3,3962,762
应交税费2,3613,055
应付利息21,58818,611
应付债券421,602398,340
预计负债2424
其他负债44,61128,959
负债合计2,343,0492,153,091
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)21,14321,143
其他权益工具17,84117,841
其中:优先股17,84117,841
资本公积43,87443,885
其他综合收益(155)(2,344)
盈余公积13,64613,646
一般风险准备28,60428,554
未分配利润62,53152,119
归属于母公司所有者权益合计187,484174,844
少数股东权益2,1601,870
所有者权益(或股东权益)合计189,644176,714
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,532,6932,329,805

法定代表人:张东宁 行长:杨书剑 主管财会工作副行长:杜志红

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
资产:
现金及存放中央银行款项203,208184,491
存放同业及其他金融机构款项45,91385,628
贵金属102124
拆出资金66,21066,006
交易性金融资产38,17142,779
衍生金融资产238206
买入返售金融资产40,44762,372
应收利息14,79814,016
发放贷款和垫款1,161,6131,011,687
可供出售金融资产233,543183,014
持有至到期投资236,159226,095
应收款项类投资413,911393,069
长期股权投资4,2084,153
投资性房地产355367
固定资产14,40111,580
无形资产556569
递延所得税资产12,51911,950
其他资产9,1286,350
资产总计2,495,4802,304,456
负债:
向中央银行借款66,50053,500
同业及其他金融机构存放款项309,318299,296
拆入资金51,14248,533
衍生金融负债220137
卖出回购金融资产款14,92130,972
吸收存款1,405,6271,266,609
应付职工薪酬3,0142,468
应交税费2,3362,980
应付利息21,32318,373
应付债券421,602398,340
预计负债2424
其他负债12,6629,108
负债合计2,308,6892,130,340
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)21,14321,143
其他权益工具17,84117,841
其中:优先股17,84117,841
资本公积43,77743,777
其他综合收益(149)(2,320)
盈余公积13,64613,646
一般风险准备28,17528,175
未分配利润62,35851,854
所有者权益(或股东权益)合计186,791174,116
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,495,4802,304,456

法定代表人:张东宁 行长:杨书剑 主管财会工作副行长:杜志红

合并利润表2018年1—9月编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入41,11738,814
利息净收入32,94429,037
利息收入78,35866,078
利息支出(45,414)(37,041)
手续费及佣金净收入7,4309,465
手续费及佣金收入7,8429,818
手续费及佣金支出(412)(353)
投资收益(损失以”-”号填列)271260
其中:对联营及合营企业的投资损益37(31)
公允价值变动收益(损失以”-”号填列)14526
汇兑收益(损失以”-”号填列)248(45)
其他业务收入7971
二、营业支出(21,384)(19,501)
税金及附加(541)(490)
业务及管理费(9,596)(9,160)
资产减值损失(11,235)(9,835)
其他业务成本(12)(16)
三、营业利润(亏损以”-”号填列)19,73319,313
加:营业外收入6616
减:营业外支出(75)(29)
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)19,72419,300
减:所得税费用(3,033)(3,674)
五、净利润(净亏损以”-”号填列)16,69115,626
归属于母公司所有者的净利润16,62715,516
少数股东损益64110
六、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.760.82
(二)稀释每股收益(元/股)0.760.82
七、其他综合收益税后净额2,196(1,049)
八、综合收益总额18,88714,577
归属于母公司所有者的综合收益总额18,81614,493
归属于少数股东的综合收益总额7184

法定代表人:张东宁 行长:杨书剑 主管财会工作副行长:杜志红

母公司利润表2018年1—9月

编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入40,35637,967
利息净收入32,58128,715
利息收入77,06865,194
利息支出(44,487)(36,479)
手续费及佣金净收入6,9539,004
手续费及佣金收入7,3569,335
手续费及佣金支出(403)(331)
投资收益(损失以”-”号填列)375214
其中:对联营及合营企业的投资损益37(31)
公允价值变动收益(损失以”-”号填列)14320
汇兑收益(损失以”-”号填列)247(45)
其他业务收入5759
二、营业支出(20,666)(19,037)
税金及附加(535)(480)
业务及管理费(9,171)(8,800)
资产减值损失(10,948)(9,741)
其他业务成本(12)(16)
三、营业利润(亏损以”-”号填列)19,69018,930
加:营业外收入3615
减:营业外支出(75)(26)
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)19,65118,919
减:所得税费用(2,982)(3,575)
五、净利润(净亏损以”-”号填列)16,66915,344
六、其他综合收益税后净额2,171(1,003)
七、综合收益总额18,84014,341

法定代表人:张东宁 行长:杨书剑 主管财会工作副行长:杜志红

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额149,11669,466
向中央银行借款净增加额13,0204,999
拆出资金净减少额-21,518
存放中央银行和同业款项净减少额7,56965,297
交易性金融资产净减少额79864
收取利息的现金49,74444,365
收取手续费及佣金的现金8,28210,368
收到其他与经营活动有关的现金15,2647,252
经营活动现金流入小计243,074224,129
客户贷款及垫款净增加额(173,080)(169,318)
拆入资金净减少额(14,092)(4,288)
拆出资金净增加额(11,155)-
支付利息的现金(28,701)(23,598)
支付手续费及佣金的现金(412)(353)
支付给职工及为职工支付的现金(4,118)(4,037)
支付的各项税费(8,717)(9,204)
支付其他与经营活动有关的现金(6,043)(5,022)
经营活动现金流出小计(246,318)(215,820)
经营活动产生的现金流量净额(3,244)8,309
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金263,530358,248
取得投资收益收到的现金30,23224,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金164
收到其他与投资活动有关的现金7655
投资活动现金流入小计293,854382,339
对子公司、联营及合营企业投资支付的现金-(200)
投资支付的现金(320,633)(484,908)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(4,540)(2,425)
投资活动现金流出小计(325,173)(487,533)
投资活动产生的现金流量净额(31,319)(105,194)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27046
发行债券收到的现金311,223371,253
筹资活动现金流入小计311,493371,299
偿还债务支付的现金(290,428)(297,795)
偿付债券利息支付的现金(11,323)(19,610)
分配股利支付的现金(6,220)(4,321)
筹资活动现金流出小计(307,971)(321,726)
筹资活动产生的现金流量净额3,52249,573
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响214285
五、现金及现金等价物变动净额(30,827)(47,027)
加:期初现金及现金等价物余额189,129205,501
六、期末现金及现金等价物余额158,302158,474

法定代表人:张东宁 行长:杨书剑 主管财会工作副行长:杜志红

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额149,04068,469
向中央银行借款净增加额13,0005,000
拆出资金净减少额-23,223
存放中央银行和同业款项净减少额7,00665,925
交易性金融资产净减少额79812
收取利息的现金48,42443,373
收取手续费及佣金的现金7,7959,885
收到其他与经营活动有关的现金4,0181,804
经营活动现金流入小计229,362218,491
客户贷款及垫款净增加额(162,424)(163,345)
拆入资金净减少额(13,442)(2,388)
拆出资金净增加额(13,135)-
支付利息的现金(27,801)(23,028)
支付手续费及佣金的现金(403)(331)
支付给职工以及为职工支付的现金(3,967)(3,910)
支付的各项税费(8,187)(8,891)
支付其他与经营活动有关的现金(6,161)(5,674)
经营活动现金流出小计(235,520)(207,567)
经营活动产生的现金流量净额(6,158)10,924
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金265,125356,153
取得投资收益收到的现金30,31023,997
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金164
收到其他与投资活动有关的现金4749
投资活动现金流入小计295,498380,203
对子公司、联营及合营企业支付的现金(26)(264)
投资支付的现金(320,413)(484,812)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(4,519)(2,383)
投资活动现金流出小计(324,958)(487,459)
投资活动产生的现金流量净额(29,460)(107,256)
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金311,223371,253
筹资活动现金流入小计311,223371,253
偿还债务支付的现金(290,374)(297,795)
偿付债券利息支付的现金(11,323)(19,610)
分配股利支付的现金(6,158)(4,316)
筹资活动现金流出小计(307,855)(321,721)
筹资活动产生的现金流量净额3,36849,532
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213288
五、现金及现金等价物变动净额(32,037)(46,512)
加:期初现金及现金等价物余额187,169203,834
六、期末现金及现金等价物余额155,132157,322

法定代表人:张东宁 行长:杨书剑 主管财会工作副行长:杜志红

5.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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