关于新城控股集团股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：
新控
| 05 |
债券代码：
| 143896.SH | |
| 19 |
新城
| 01 | 155268.SH |
| 19 |
新城
| 02 | 155269.SH |
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
二〇一九年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、 公司债券基本情况
| 债券名称 | 债券简称 |
| 债券代码 | 起息日 |
| 到期日 | 债券余额 （万元） |
%
| ） | 还本付息 方式 |
司2018
| 年公开发行公司 |
债券（第一期）（品种二
18新控05143896.SH 2018-10-29 2022-10-29
| ） |
216,000.00
7.43
单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
司2019
| 年公开发行公司 |
债券（第一期）（品种
19新城01155268.SH 2019-03-20 2023-03-20
| 一） |
110,000.00
5.05
| 新城控股集团股份有限公 |
司2019
债券（第一期）（品种
| 二） |
19新城02155269.SH 2019-03-20 2024-03-20
100,000.00
5.90
公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易。公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）
新控
| 05 |
附第
年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
| ， |
报告期内尚未执行相关条款情况；19新城01附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
报告期内尚未执行相关条款情况；19新城02附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
| ， |
报告期内尚未执行相关条款情况。
二、 重大事项
2019年7月11日，发行人发布《新城控股集团股份有限公司关于实际控制人被批准逮捕的公告》，根据最高人民检察院及公安机关的通报，发行人实际控制人王振华因涉嫌犯罪于2019年7月10日被批准逮捕。截至本报告出具日，案件正在进一步办理中，发行人实际控制人王振华已未在发行人处任职，发行人公告其目前生产经营活动正常。中信建投证券作为18新控05、19新城01、19新城02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）