证券代码:601139 证券简称:深圳燃气
深圳市燃气集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 4,936,826,447.57 | 33.40 | 14,572,647,979.74 | 44.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 351,817,332.19 | -18.89 | 1,203,869,916.63 | 10.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 339,479,272.86 | -18.62 | 1,181,841,677.30 | 15.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,045,733,492.66 | -61.77 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | -20.00 | 0.42 | 10.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -20.00 | 0.42 | 10.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 减少0.70个百分点 | 9.90 | 增加0.46个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 29,949,658,038.11 | 25,514,236,010.61 | 17.38 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,352,892,319.30 | 11,818,970,836.60 | 4.52 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,700,187.75 | 20,992,382.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 825,282.00 | 2,440,350.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 31,994.32 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,493,411.47 | 2,783,209.56 | |
减:所得税影响额 | -3,762,787.44 | -3,830,925.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,081,965.54 | -388,771.56 | |
合计 | 12,338,059.32 | 22,028,239.32 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 44.66 | 主要系本公司期天然气销售量增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.77 | 主要系本公司期天然气上游采购价格上涨导致成本增长所致 |
报告期末普通股股东总数 | 69,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 1,153,583,786.00 | 40.10 | 0 | 无 | 0 |
香港中华煤气投资有限公司 | 境外法人 | 470,610,934.00 | 16.36 | 0 | 无 | 0 |
深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 286,812,994.00 | 9.97 | 0 | 无 | 0 |
港华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 267,500,792.00 | 9.30 | 0 | 无 | 0 |
南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 173,891,581.00 | 6.04 | 0 | 质押 | 105,870,000 |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 45,491,789.00 | 1.58 | 0 | 未知 | 未知 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 28,066,870.00 | 0.98 | 0 | 未知 | 未知 |
香港中华煤气(深圳)有限公司 | 境外法人 | 23,530,468.00 | 0.82 | 0 | 无 | 0 |
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 未知 | 10,819,468.00 | 0.38 | 0 | 未知 | 未知 | ||
全国社保基金四一三组合 | 未知 | 7,500,000.00 | 0.26 | 0 | 未知 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,153,583,786.00 | 人民币普通股 | 1,153,583,786.00 | |||||
香港中华煤气投资有限公司 | 470,610,934.00 | 人民币普通股 | 470,610,934.00 | |||||
深圳市资本运营集团有限公司 | 286,812,994.00 | 人民币普通股 | 286,812,994.00 | |||||
港华投资有限公司 | 267,500,792.00 | 人民币普通股 | 267,500,792.00 | |||||
南方希望实业有限公司 | 173,891,581.00 | 人民币普通股 | 173,891,581.00 | |||||
香港中央结算有限公司 | 45,491,789.00 | 人民币普通股 | 45,491,789.00 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,066,870.00 | 人民币普通股 | 28,066,870.00 | |||||
香港中华煤气(深圳)有限公司 | 23,530,468.00 | 人民币普通股 | 23,530,468.00 | |||||
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 10,819,468.00 | 人民币普通股 | 10,819,468.00 | |||||
全国社保基金四一三组合 | 7,500,000.00 | 人民币普通股 | 7,500,000.00 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委是深圳市资本运营集团有限公司实际控制人;香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司,存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,295,016,137.75 | 3,891,150,400.05 |
交易性金融资产 | 33,350,000.00 | 90,159,110.88 |
应收票据 | 544,969,672.63 | 39,812,645.01 |
应收账款 | 1,782,950,766.18 | 782,446,828.13 |
预付款项 | 1,061,365,602.99 | 377,554,296.49 |
其他应收款 | 113,701,716.97 | 134,547,390.45 |
其中:应收利息 | 348,865.79 | |
存货 | 1,262,713,069.73 | 354,583,992.41 |
合同资产 | 124,883,807.04 | 112,955,127.65 |
其他流动资产 | 220,199,784.97 | 188,199,510.22 |
流动资产合计 | 7,439,150,558.26 | 5,971,409,301.29 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 311,381,509.21 | 303,767,617.20 |
其他权益工具投资 | 1,592,364,516.36 | 1,589,014,516.36 |
固定资产 | 13,059,128,456.39 | 12,356,593,191.55 |
在建工程 | 2,304,375,811.75 | 1,847,942,796.14 |
无形资产 | 1,519,288,347.56 | 1,303,526,450.90 |
商誉 | 2,518,342,348.04 | 1,591,579,529.50 |
长期待摊费用 | 217,047,118.76 | 208,833,044.87 |
递延所得税资产 | 137,302,263.63 | 112,789,854.19 |
其他非流动资产 | 851,277,108.15 | 228,779,708.61 |
非流动资产合计 | 22,510,507,479.85 | 19,542,826,709.32 |
资产总计 | 29,949,658,038.11 | 25,514,236,010.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,162,357,710.19 | 1,156,808,552.67 |
应付票据 | 176,064,700.87 | |
应付账款 | 3,258,020,192.13 | 2,253,411,325.11 |
合同负债 | 2,344,584,251.14 | 1,952,407,616.85 |
应付职工薪酬 | 691,901,531.55 | 764,285,586.97 |
应交税费 | 105,754,292.10 | 255,960,489.78 |
其他应付款 | 1,134,308,093.74 | 863,206,298.72 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 145,006,301.52 | 6,750,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 84,299,498.78 | 650,173,135.45 |
其他流动负债 | 4,273,362,605.07 | 2,299,146,457.26 |
流动负债合计 | 13,230,652,875.57 | 10,195,399,462.81 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 129,058,404.09 | 141,756,196.66 |
应付债券 | 1,859,437,333.33 | 1,963,840,000.00 |
递延收益 | 431,630,082.26 | 375,538,394.68 |
递延所得税负债 | 426,817,111.52 | 385,551,610.29 |
非流动负债合计 | 2,846,942,931.20 | 2,866,686,201.63 |
负债合计 | 16,077,595,806.77 | 13,062,085,664.44 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,876,730,494.00 | 2,876,730,494.00 |
资本公积 | 1,926,074,269.97 | 1,991,831,910.71 |
其他综合收益 | 1,146,947,287.44 | 1,146,947,287.44 |
专项储备 | 14,167,327.57 | 12,568,291.43 |
盈余公积 | 744,237,012.15 | 744,237,012.15 |
未分配利润 | 5,644,735,928.17 | 5,046,655,840.87 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,352,892,319.30 | 11,818,970,836.60 |
少数股东权益 | 1,519,169,912.04 | 633,179,509.57 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,872,062,231.34 | 12,452,150,346.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,949,658,038.11 | 25,514,236,010.61 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 14,572,647,979.74 | 10,073,556,474.22 |
其中:营业收入 | 14,572,647,979.74 | 10,073,556,474.22 |
二、营业总成本 | 13,188,733,721.23 | 8,858,246,742.46 |
其中:营业成本 | 11,482,614,616.59 | 7,552,301,740.73 |
税金及附加 | 52,947,400.49 | 42,843,979.80 |
销售费用 | 1,154,977,898.90 | 826,374,501.32 |
管理费用 | 167,147,969.60 | 134,074,381.68 |
研发费用 | 214,097,900.12 | 157,959,982.58 |
财务费用 | 116,947,935.53 | 144,692,156.35 |
其中:利息费用 | 146,482,117.91 | 174,141,238.55 |
利息收入 | 37,589,531.16 | 36,190,117.47 |
加:其他收益 | 20,703,321.98 | 32,397,261.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 151,751,754.97 | 157,400,626.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,662,454.63 | -1,072,569.63 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,815,764.19 | -83,327,154.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -25.57 | -16,972,004.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,552,553,545.70 | 1,304,808,459.90 |
加:营业外收入 | 11,169,747.17 | 62,882,673.16 |
减:营业外支出 | 5,244,282.83 | 15,008,647.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,558,479,010.04 | 1,352,682,485.44 |
减:所得税费用 | 255,437,377.16 | 210,621,935.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,303,041,632.88 | 1,142,060,550.10 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,303,041,632.88 | 1,142,060,550.10 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,203,869,916.63 | 1,091,929,238.50 |
2.少数股东损益(净亏损以 | 99,171,716.26 | 50,131,311.60 |
“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,303,041,632.88 | 1,142,060,550.10 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,203,869,916.63 | 1,091,929,238.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 99,171,716.26 | 50,131,311.60 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.38 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.38 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,877,001,041.48 | 11,772,705,811.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,450,322.28 | 322,032,958.46 |
经营活动现金流入小计 | 16,181,451,363.76 | 12,094,738,770.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,703,138,479.62 | 7,427,832,090.91 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,366,423,761.27 | 1,003,227,566.68 |
支付的各项税费 | 792,498,190.73 | 614,911,850.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 273,657,439.48 | 313,385,751.39 |
经营活动现金流出小计 | 15,135,717,871.10 | 9,359,357,259.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,045,733,492.66 | 2,735,381,510.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
取得投资收益收到的现金 | 144,578,236.45 | 157,437,245.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,870,043.88 | 26,582,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 721,193,395.96 | 567,018,982.22 |
投资活动现金流入小计 | 872,641,676.29 | 751,039,028.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 817,556,354.59 | 438,229,324.13 |
投资支付的现金 | 232,783,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,782,000,000.00 | 151,152,584.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 603,080,418.18 | 287,460,247.25 |
投资活动现金流出小计 | 3,435,419,772.77 | 876,842,155.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,562,778,096.48 | -125,803,127.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 199,389,148.00 | 28,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 1,936,445,606.21 | 1,751,678,256.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,635,834,754.21 | 3,280,178,256.79 |
偿还债务支付的现金 | 7,830,228,770.90 | 3,357,757,395.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 678,496,926.63 | 599,598,114.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,190,038.50 | 39,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,709,915,736.03 | 3,957,394,709.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,080,981.82 | -677,216,452.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,008,676.66 | -1,549,484.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,596,134,262.30 | 1,930,812,445.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,891,150,400.05 | 2,971,987,951.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,295,016,137.75 | 4,902,800,397.51 |