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工业富联2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:601138 公司简称:工业富联

富士康工业互联网股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人(会计主管人员)黄昭期保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产204,148,785200,603,3241.77%
归属于上市公司股东的净资产80,616,98072,294,63411.51%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额2,839,1628,857,704-67.95%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入279,895,866283,925,768-1.42%
归属于上市公司股东的净利润10,184,8509,756,0864.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利9,538,0389,863,360-3.30%
加权平均净资产收益率(%)14.18%23.12%减少8.94个百分点
基本每股收益(元/股)0.520.53-1.89%
稀释每股收益(元/股)0.520.53-1.89%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-5,85379,073
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外462,976689,799
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-55,056-26,009
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,07019,936
少数股东权益影响额(税后)-2,892-4,266
所得税影响额-67,045-112,225
合计354,200646,308

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)241,112
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
China Galaxy Enterprise Limited7,293,115,61136.75137,293,115,6110境外法人
富泰华工业(深圳)有限公司4,364,680,12721.99444,364,680,1270境内非国有法人
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.1,902,255,0349.58581,902,255,0340境外法人
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司1,635,887,1598.24351,635,887,1590境内非国有法人
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司597,861,1103.0127597,861,1100境内非国有法人
深超光电(深圳)有限公司402,684,5642.0292402,684,5640境内非国有法人
Argyle Holdings Limited327,104,6971.6483327,104,6970境外法人
Joy Even Holdings Limited247,590,6041.2477247,590,6040境外法人
深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业(有限合伙)194,630,8720.9808194,630,8720境内非国有法人
Rich Pacific Holdings Limited155,355,7050.7829155,355,7050境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
香港中央结算有限公司108,054,144人民币普通股108,054,144
中央汇金资产管理有限责任公司29,048,500人民币普通股29,048,500
中国铁路投资有限公司21,786,000人民币普通股21,786,000
香港上海汇丰银行有限公司19,566,600人民币普通股19,566,600
全国社保基金一零五组合19,063,517人民币普通股19,063,517
上海大正投资有限公司18,141,883人民币普通股18,141,883
四川金舵投资有限责任公司17,950,653人民币普通股17,950,653
中国国有企业结构调整基金股份有限公司17,047,000人民币普通股17,047,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪16,619,962人民币普通股16,619,962
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红15,606,220人民币普通股15,606,220
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额增减变动(%)变动原因说明
存货47,264,62537,467,63526.15主要是为第四季度的销售旺季备货增加所致
短期借款25,089,44022,490,21611.56主要是第三季度备货增多,使用借款增加所致
利润表项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减变动(%)变动原因说明
销售费用(1,240,899)(1,523,405)不适用因推进内部工业互联网改造,经营效率提升,销售费用下降
管理费用(2,535,757)(3,288,133)不适用因推进内部工业互联网改造,经营效率提升,管理费用下降
财务费用580,399196,936194.71主要是利息收入增加所致
其他收益689,799135,150410.40主要是政府补助增
加所致
所得税费用(1,151,409)(2,069,825)不适用主要是公司研发投入加大,相应的研发费用加计扣除增加所致
现金流量表项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减变动(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额2,839,1628,857,704-67.95主要是本期集中偿还货款所致
筹资活动产生的现金流量净额(2,073,460)31,266,073-106.63主要是公司本期偿还债务、支付股利同比增加,而去年同期收到了公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称富士康工业互联网股份有限公司
法定代表人李军旗
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金59,881,76762,293,132
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产200
应收票据923
应收账款83,694,86786,116,982
应收款项融资
预付款项53,365215,215
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,366,4721,354,727
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货47,264,62537,467,635
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,048,2432,478,701
流动资产合计194,309,539189,927,315
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产40,760
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资515,006393,664
其他权益工具投资17,265
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,740,7567,596,072
在建工程460,143501,073
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产201,567196,982
开发支出
商誉
长期待摊费用593,831549,145
递延所得税资产1,150,0181,283,248
其他非流动资产160,660115,065
非流动资产合计9,839,24610,676,009
资产总计204,148,785200,603,324
流动负债:
短期借款25,089,44022,490,216
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债117
衍生金融负债39,925
应付票据
应付账款70,055,95669,730,796
预收款项89,48157,971
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,194,1594,382,173
应交税费1,606,1913,079,926
其他应付款21,569,73327,897,455
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债520,883347,193
流动负债合计123,165,768127,985,847
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债219,141174,549
递延收益21,0536,983
递延所得税负债76,16391,305
其他非流动负债
非流动负债合计316,357272,837
负债合计123,482,125128,258,684
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)19,854,83219,695,300
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积26,390,63825,121,959
减:库存股943,683
其他综合收益688,496477,370
专项储备
盈余公积289,183289,183
一般风险准备
未分配利润34,337,51426,710,822
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计80,616,98072,294,634
少数股东权益49,68050,006
所有者权益(或股东权益)合计80,666,66072,344,640
负债和所有者权益(或股东权益)总计204,148,785200,603,324

法定代表人:李军旗 主管会计工作负责人:郭俊宏 会计机构负责人:黄昭期

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金18,419,46917,321,850
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款27,78815,793
应收款项融资
预付款项1,004166
其他应收款4,098,3564,882,847
其中:应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,74621,625
流动资产合计22,559,36322,242,281
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资36,757,61236,302,879
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,0921,168
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1623
开发支出
商誉
长期待摊费用2,4642,860
递延所得税资产7,9274,381
其他非流动资产1,9241,924
非流动资产合计36,771,03536,313,235
资产总计59,330,39858,555,516
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项160
应付职工薪酬6,4964,973
应交税费77,17950,116
其他应付款974,2004,182
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,058,03559,271
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债24,45520,700
其他非流动负债
非流动负债合计24,45520,700
负债合计1,082,49079,971
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)19,854,83219,695,300
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积37,157,09635,888,416
减:库存股943,683
其他综合收益
专项储备
盈余公积289,183289,183
未分配利润1,890,4802,602,646
所有者权益(或股东权益)合计58,247,90858,475,545
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,330,39858,555,516

法定代表人:李军旗 主管会计工作负责人:郭俊宏 会计机构负责人:黄昭期

合并利润表2019年1—9月编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入109,387,519124,931,536279,895,866283,925,768
其中:营业收入109,387,519124,931,536279,895,866283,925,768
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本-104,242,335-119,691,996-269,156,861-271,911,614
其中:营业成本-100,197,718-114,755,100-259,095,383-260,794,041
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加-85,930-95,481-272,511-246,228
销售费用-537,103-745,853-1,240,899-1,523,405
管理费用-815,929-1,421,244-2,535,757-3,288,133
研发费用-2,809,635-2,902,029-6,592,710-6,090,082
财务费用203,980327,963580,399196,935
其中:利息费用-201,121-207,736-563,729-499,224
利息收入155,465288,182933,090603,056
加:其他收益462,976116,110689,799135,150
投资收益(损失以“-”号填列)7,642-403,71412,210-430,907
其中:对联营企业和合营企业的投资收益846190-1,598-3,065
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-60,253284,234-38,218
信用减值损失(损失以“-”号填列)-142,17758,182
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,895-100,252-224,054-166,660
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,853-44,71779,07375,693
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,413,4145,191,45311,315,99711,794,090
加:营业外收入36,05721,97159,25838,952
减:营业外支出-13,987-520-39,322-4,830
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,435,4845,212,90411,335,93311,828,212
减:所得税费用-728,416-900,895-1,151,409-2,069,825
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,707,0684,312,00910,184,5249,758,387
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,707,0684,312,00910,184,5249,758,387
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,706,9594,311,98610,184,8509,756,086
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10923-3262,301
六、其他综合收益的税后净额220,86513,415211,126253,594
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额220,86513,415211,126253,594
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-37,651
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益109
3.其他权益工具投资公允价值变动-37,760
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益220,86513,415248,777253,594
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额220,86513,415248,777253,594
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0
七、综合收益总额4,927,9334,325,42410,395,65010,011,981
归属于母公司所有者的综合收益总额4,927,8244,325,40110,395,97610,009,680
归属于少数股东的综合收益总额10923-3262,301
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.220.520.53
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.220.520.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:李军旗 主管会计工作负责人:郭俊宏 会计机构负责人:黄昭期

母公司利润表2019年1—9月编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入22,54214,51063,00034,110
减:营业成本-5,922-6,041-28,789-16,019
税金及附加-24-6-350-17
销售费用
管理费用-22,017-7,219-46,357-21,341
研发费用
财务费用85,768126,330349,569160,705
其中:利息费用
利息收入85,630126,243349,444160,591
加:其他收益1519,185
投资收益(损失以“-”号填列)37,7541,604,533120,000
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-59-121
资产减值损失(损失以“-”号填列)152283
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)118,057127,7261,960,670277,721
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118,057127,7261,960,670277,721
减:所得税费用-29,516-32,860-115,183-42,069
四、净利润(净亏损以“-”号填列)88,54194,8661,845,487235,652
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)88,54194,8661,845,487235,652
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额88,54194,8661,845,487235,652
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李军旗 主管会计工作负责人:郭俊宏 会计机构负责人:黄昭期

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金289,870,443278,442,236
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,649,8663,378,422
收到其他与经营活动有关的现金1,194,332649,634
经营活动现金流入小计293,714,641282,470,292
购买商品、接受劳务支付的现金-271,816,325-252,871,531
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金-13,342,816-13,360,085
支付的各项税费-3,193,559-2,430,280
支付其他与经营活动有关的现金-2,522,779-4,950,692
经营活动现金流出小计-290,875,479-273,612,588
经营活动产生的现金流量净额2,839,1628,857,704
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金700,000
取得投资收益收到的现金5,5286,522
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额659,409799,472
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,308,190
收到其他与投资活动有关的现金4,29737,436
投资活动现金流入小计669,2342,851,620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-1,775,664-3,561,665
投资支付的现金-138,694-429,050
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-180,354
支付其他与投资活动有关的现金-4,500-116,020
投资活动现金流出小计-1,918,858-4,287,089
投资活动产生的现金流量净额-1,249,624-1,435,469
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金960,64126,780,656
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金65,507,49643,777,480
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,133,082478,378
筹资活动现金流入小计68,601,21971,036,514
偿还债务支付的现金-63,793,993-26,292,669
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3,123,710-371,999
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-3,756,976-13,105,773
筹资活动现金流出小计-70,674,679-39,770,441
筹资活动产生的现金流量净额-2,073,46031,266,073
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213,516457,522
五、现金及现金等价物净增加额-270,40639,145,830
加:期初现金及现金等价物余额60,133,26614,185,257
六、期末现金及现金等价物余额59,862,86053,331,087

法定代表人:李军旗 主管会计工作负责人:郭俊宏 会计机构负责人:黄昭期

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金58,47869,294
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金353,667160,591
经营活动现金流入小计412,145229,885
购买商品、接受劳务支付的现金-4,367
支付给职工以及为职工支付的现金-19,931-27,095
支付的各项税费-85,334-62,922
支付其他与经营活动有关的现金-33,726-50,434
经营活动现金流出小计-138,991-144,818
经营活动产生的现金流量净额273,15485,067
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,104,615120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,104,615120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-107-3,193
投资支付的现金-1,701,180-7,147,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-1,701,287-7,150,193
投资活动产生的现金流量净额2,403,328-7,030,193
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金960,64126,780,656
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计960,64126,780,656
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,539,504
支付其他与筹资活动有关的现金-25,656
筹资活动现金流出小计-2,539,504-25,656
筹资活动产生的现金流量净额-1,578,86326,755,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,097,61919,809,874
加:期初现金及现金等价物余额17,321,85070,993
六、期末现金及现金等价物余额18,419,46919,880,867

法定代表人:李军旗 主管会计工作负责人:郭俊宏 会计机构负责人:黄昭期

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金62,293,13262,293,132
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据923923
应收账款86,116,98286,116,982
应收款项融资
预付款项215,215215,215
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,354,7271,354,727
其中:应收利息166,075166,075
应收股利
买入返售金融资产
存货37,467,63537,467,635
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,478,7012,478,701
流动资产合计189,927,315189,927,315
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产40,760-40,760
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资393,664393,664
其他权益工具投资40,76040,760
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,596,0727,596,072
在建工程501,073501,073
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产196,982196,982
开发支出
商誉
长期待摊费用549,145549,145
递延所得税资产1,283,2481,283,248
其他非流动资产115,065115,065
非流动资产合计10,676,00910,676,009
资产总计200,603,324200,603,324
流动负债:
短期借款22,490,21622,490,216
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债117-117
衍生金融负债117117
应付票据
应付账款69,730,79669,730,796
预收款项57,97157,971
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,382,1734,382,173
应交税费3,079,9263,079,926
其他应付款27,897,45527,897,455
其中:应付利息177,411177,411
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债347,193347,193
流动负债合计127,985,847127,985,847
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债174,549174,549
递延收益6,9836,983
递延所得税负债91,30591,305
其他非流动负债
非流动负债合计272,837272,837
负债合计128,258,684128,258,684
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)19,695,30019,695,300
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积25,121,95925,121,959
减:库存股
其他综合收益477,370477,370
专项储备
盈余公积289,183289,183
一般风险准备
未分配利润26,710,82226,710,822
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计72,294,63472,294,634
少数股东权益50,00650,006
所有者权益(或股东权益)合计72,344,64072,344,640
负债和所有者权益(或股东权益)总计200,603,324200,603,324

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日起执行上述准则和通知,因采用上述准则引起的具体影响科目及金额为:

于2018年12月31日,本集团持有的以成本计量的非上市股权投资,账面金额合计为40,760千元,累计计提减值准备零元。于2019年1月1日,本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。于2018年12月31日,本集团持有的远期外汇合约账面金额合计为负债117千元。于2019年1月1日,本集团将其确认为以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债,列示为衍生金融负债。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金17,321,85017,321,850
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款15,79315,793
应收款项融资
预付款项166166
其他应收款4,882,8474,882,847
其中:应收利息82,79982,799
应收股利2,500,0002,500,000
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,62521,625
流动资产合计22,242,28122,242,281
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资36,302,87936,302,879
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,1681,168
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2323
开发支出
商誉
长期待摊费用2,8602,860
递延所得税资产4,3814,381
其他非流动资产1,9241,924
非流动资产合计36,313,23536,313,235
资产总计58,555,51658,555,516
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬4,9734,973
应交税费50,11650,116
其他应付款4,1824,182
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计59,27159,271
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债20,70020,700
其他非流动负债
非流动负债合计20,70020,700
负债合计79,97179,971
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)19,695,30019,695,300
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积35,888,41635,888,416
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积289,183289,183
未分配利润2,602,6462,602,646
所有者权益(或股东权益)合计58,475,54558,475,545
负债和所有者权益(或股东权益)总计58,555,51658,555,516

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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