中国化学工程股份有限公司
601117
2013 年第一季度报告
中国化学工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ..................................................................................................................................2
二、公司基本情况...........................................................................................................................3
三、重要事项 ..................................................................................................................................5
四、附录 ..........................................................................................................................................6
中国化学工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
一、 重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
（二）公司全体董事出席董事会会议。
（三）公司第一季度财务报告未经审计。
（四）公司负责人金克宁、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）
王洁民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
中国化学工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
二、 公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 61,251,145,909.82 59,051,072,296.91 3.73
所有者权益（或股东权益）(元) 18,610,413,103.81 17,985,682,024.63 3.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.7726 3.6460 3.47
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -829,824,478.93 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.17 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 620,013,442.49 620,013,442.49 47.95
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 47.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.12 0.12 54.69
股)
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 47.95
增加 24.93 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.39 3.39
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 23.60 个百
3.34 3.34
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 4,324,403.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,733,316.31
补助除外
债务重组损益 47,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,204,943.49
所得税影响额 1,750,011.82
少数股东权益影响额（税后） -3,209.59
合计 13,056,965.35
中国化学工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,638
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国化学工程集团公司 3,290,564,000 人民币普通股
神华集团有限责任公司 143,068,000 人民币普通股
中国中化集团公司 124,456,129 人民币普通股
全国社会保障基金理事
113,436,000 人民币普通股
会转持三户
中国工商银行－广发稳
30,922,626 人民币普通股
健增长证券投资基金
全国社保基金一一五组
21,891,537 人民币普通股
合
中国工商银行－中海能
源策略混合型证券投资 17,929,143 人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司
－华泰柏瑞积极成长混 17,083,715 人民币普通股
合型证券投资基金
全国社保基金一零九组
16,500,000 人民币普通股
合
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 15,986,550 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国化学工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
三、 重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（不适用）
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（不适用）
（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：
1. 与首次公开发行相关的承诺
本公司控股股东中国化学工程集团公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截
止 2013 年 1 月 7 日，中国化学工程集团公司持有的本公司股份限售期满，已于 1 月 7 日解禁。
2. 与解决同业竞争相关的承诺
本公司控股股东中国化学工程集团公司向本公司出具了关于避免现存业务与本公司发生同
业竞争的《避免同业竞争承诺函》。 本公司与东华科技签署了《业务划分协议》，双方确认了各
自业务领域，同时，股份公司对东华科技做出了自协议签署日起至股份公司对东华科技不具有
控制权之日止，股份公司将不直接或间接从事或参与任何与东华科技目前及今后进行的主营业
务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动的承诺与保证。
上述承诺事项均属于发行时所作承诺，报告期内，公司未有违反承诺的情况。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明（不适用）
（五）报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红方案。
中国化学工程股份有限公司
法定代表人:金克宁
2012 年 4 月 24 日
四、 附录
（一）资产负债表
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,698,404,378.33 18,868,462,605.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,064,380,019.10 2,391,410,888.74
应收账款 4,786,232,621.63 4,991,637,895.16
预付款项 13,604,117,810.23 12,161,927,765.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 43,660,990.59 28,581,761.28
应收股利 426,228.32 426,228.32
其他应收款 2,227,422,991.21 2,156,806,623.86
买入返售金融资产
存货 10,273,938,855.00 8,541,966,884.06
一年内到期的非流动资产 135,200,203.67 232,694,489.82
其他流动资产
流动资产合计 51,833,784,098.08 49,373,915,141.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 22,186,002.17 19,898,861.92
持有至到期投资
长期应收款 736,704,798.54 1,035,683,214.77
长期股权投资 895,592,068.87 895,005,026.87
投资性房地产 71,199,037.43 71,938,234.94
固定资产 4,834,968,230.90 4,884,844,393.77
在建工程 585,100,064.36 380,174,016.66
工程物资 45,152.13 45,152.13
固定资产清理 599,328.52 597,290.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,942,527,944.37 2,059,204,661.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,291,432.28 16,906,294.03
递延所得税资产 225,252,322.23 224,376,342.02
其他非流动资产 86,895,429.94 88,483,665.40
非流动资产合计 9,417,361,811.74 9,677,157,154.93
资产总计 61,251,145,909.82 59,051,072,296.91
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 160,167,468.87 178,229,895.01
应付账款 11,812,935,281.91 13,197,059,937.80
预收款项 24,483,901,449.67 20,593,056,177.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 385,741,776.22 377,874,096.93
应交税费 402,678,690.41 732,996,173.38
应付利息
应付股利
其他应付款 2,156,535,421.64 2,547,660,436.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 413,944,446.00 414,973,989.82
其他流动负债
流动负债合计 39,845,904,534.72 38,271,850,706.54
非流动负债：
长期借款 405,909,873.67 406,971,858.14
应付债券
长期应付款 1,072,043,036.84 1,082,180,501.14
专项应付款 11,072,540.03 11,072,540.03
预计负债
递延所得税负债 36,055,311.87 35,460,597.92
其他非流动负债 50,054,133.70 49,997,500.00
非流动负债合计 1,575,134,896.11 1,585,682,997.23
负债合计 41,421,039,430.83 39,857,533,703.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
资本公积 5,365,627,688.41 5,363,682,535.72
减：库存股
专项储备 5,653,985.11
盈余公积 116,400,660.41 116,400,660.41
一般风险准备
未分配利润 8,264,711,193.25 7,644,697,750.76
外币报表折算差额 -74,980,423.37 -72,098,922.26
归属于母公司所有者权益合计 18,610,413,103.81 17,985,682,024.63
少数股东权益 1,219,693,375.18 1,207,856,568.51
所有者权益合计 19,830,106,478.99 19,193,538,593.14
负债和所有者权益总计 61,251,145,909.82 59,051,072,296.91
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,155,601,766.82 6,413,309,142.04
交易性金融资产
应收票据 150,500,000.00 57,300,000.00
应收账款 10,315,157.68 131,585,544.99
预付款项 730,482,186.51 327,360,150.06
应收利息 21,749,652.99 7,240,699.23
应收股利
其他应收款 1,231,891,143.35 1,026,095,708.89
存货 17,810,164.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,318,350,072.15 7,962,891,245.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,505,188.69 1,505,188.69
长期股权投资 7,810,019,581.08 7,810,019,581.08
投资性房地产 50,343,764.76 50,823,921.45
固定资产 475,139,635.03 481,689,047.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,338,622.27 35,774,410.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,981,666.79 6,981,666.79
其他非流动资产
非流动资产合计 8,379,328,458.62 8,386,793,816.32
资产总计 16,697,678,530.77 16,349,685,061.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 180,320,893.78 223,666,784.05
预收款项 1,162,657,174.38 646,265,195.48
应付职工薪酬 4,049,579.29 8,355,346.62
应交税费 33,144,684.88 17,953,782.51
应付利息
应付股利
其他应付款 2,276,153,782.61 2,440,445,845.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,656,326,114.94 3,336,686,954.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 27,900,000.00 27,900,000.00
专项应付款 4,215,102.00 4,215,102.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,747,500.00 16,747,500.00
非流动负债合计 48,862,602.00 48,862,602.00
负债合计 3,705,188,716.94 3,385,549,556.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
资本公积 7,293,192,883.80 7,293,192,883.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 116,400,660.41 116,400,660.41
一般风险准备
未分配利润 649,896,269.62 621,541,961.11
所有者权益（或股东权益）合计 12,992,489,813.83 12,964,135,505.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,697,678,530.77 16,349,685,061.53
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
（二）利润表
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,395,732,106.32 9,731,599,427.76
其中：营业收入 12,395,732,106.32 9,731,599,427.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,647,155,324.61 9,226,101,636.95
其中：营业成本 10,744,797,509.41 8,481,008,142.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 227,687,452.80 232,224,594.32
销售费用 48,849,672.41 42,560,522.81
管理费用 625,249,298.16 525,006,162.38
财务费用 -20,635,168.33 -56,128,688.63
资产减值损失 21,206,560.16 1,430,903.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,241,715.72 3,050,841.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,104,078.72 1,570,007.95
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 749,818,497.43 508,548,632.40
加：营业外收入 17,922,279.69 3,289,865.90
减：营业外支出 6,612,116.57 846,013.43
其中：非流动资产处置损失 258,759.97 144,219.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 761,128,660.55 510,992,484.87
减：所得税费用 128,964,000.16 82,571,300.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 632,164,660.39 428,421,184.04
归属于母公司所有者的净利润 620,013,442.49 419,073,716.81
少数股东损益 12,151,217.90 9,347,467.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.08
（二）稀释每股收益 0.13
七、其他综合收益 -936,348.42 4,291,055.77
八、综合收益总额 631,228,311.97 432,712,239.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 619,391,505.30 423,053,641.05
归属于少数股东的综合收益总额 11,836,806.67 9,658,598.76
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 139,870,753.51 173,627,901.99
减：营业成本 116,920,145.46 129,620,616.74
营业税金及附加 753,617.71 743,114.72
销售费用
管理费用 41,428,293.83 37,245,553.27
财务费用 -47,635,086.52 -35,670,062.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,403,783.03 41,688,679.98
加：营业外收入 2,861.48 211,388.23
减：营业外支出 22,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,384,644.51 41,900,068.21
减：所得税费用 30,336.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,354,308.51 41,900,068.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,354,308.51 41,900,068.21
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
（三）现金流量表
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,360,852,658.21 10,076,997,285.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,179,963.04 71,512,527.71
收到其他与经营活动有关的现金 676,109,826.91 1,185,660,943.59
经营活动现金流入小计 14,043,142,448.16 11,334,170,757.20
购买商品、接受劳务支付的现金 12,373,747,493.10 8,523,893,568.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 949,628,647.77 1,107,939,095.92
支付的各项税费 443,407,419.03 365,461,166.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,106,183,367.19 1,275,124,117.94
经营活动现金流出小计 14,872,966,927.09 11,272,417,948.26
经营活动产生的现金流量净额 | 中国化学工程股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |