证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2022-026
三江购物俱乐部股份有限公司关于部分募投项目结项及重新论证的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：超市门店全渠道改造项目（以下简称“门店改造
项目”）。
? 结余募集资金金额及用途：截至2022年6月30日，门店改造项目结余募集资金共计1,546.85万元（含尚需支付的项目尾款，不包括银行存款利息，具体金额以转出时账户实际余额为准），公司拟将上述结余募集资金及利息用于募投项目“奉化加工配送中心建设项目”。
? 本次论证募集项目名称：奉化加工配送中心建设项目（以下简称“奉配建设项目”）。
? 上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。一. 募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。
现公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资额 |
| 1 | 超市门店全渠道改造项目 | 20,115.03 |
| 2 | 连锁超市发展项目 | 40,000.00 |
| 3 | 奉化加工配送中心建设项目 | 85,000.00 |
| 合计 | 145,115.03 |
二. 结项募集资金投资项目变更情况超市门店全渠道改造项目原计划投入人民币115,115.03万元，用于门店改造项目。该项目于2016年11月份起投入建设，项目实施期限三年。
经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案。具体详见公司于2019年4月13日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2019-011）。经2021年4月14日公司第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议，通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案。具体详见公司于2021年4月16日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2021-009）。三. 结项募集资金投资项目资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募投项目“超市门店全渠道改造项目”已完成建设，达到预计状态，该项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 计划投入募集资金总额 | 累计投入金额 | 募集资金结余金额 | 利息注 | 结余募集资金（含利息） |
| 超市门店全渠道改造项目 | 20,115.03 | 18,568.17 | 1,546.85 | 8,587.63 | 10,134.48 |
注：利息款包括了该项目变更前及更变后对应本金产生的利息，最终实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。四. 结项募集资金结余的主要原因
公司在超市门店全渠道改造项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用。募投项目在实施过程中因门店改造数量减少，本项目规模缩减导致实际资金需求减少；另外，在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了银行定期存款，获得了一定的利息收入，综合以上主要原因，公司形成了资金结余。
五. 结项募投项目结余募集资金的使用计划公司募集资金投资项目门店改造项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，且奉配建设项目又有资金追加需求，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金10,134.48万元（包含利息收益，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于“奉配建设项目”。公司使用结余募集资金用于其他募投项目的，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。门店改造项目结项后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。六. 论证募投项目情况
（一）论证募投项目实际使用情况
截至2022年6月30日，公司奉配建设项目存在投入较为缓慢的情况，具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 计划投入募集资金总额 | 累计投入金额 | 截止2022年6月30日累计投入进度 | 计划项目达到预定可 使用状态日期 |
| 奉化加工配送中心建设项目 | 85,000.00 | 2,866.88 | 3.37% | 2024年5月 |
（二）重新论证情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9条规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的；上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。同时，门店改造项目结余资金将用于奉配建设项目。因此，公司对奉配建设项目进行了重新论证。
奉配建设项目投入金额变化如下：
单位：万元
| 项目名称 | 计划投入募集资金总额 | 门店改造项目结余金额 | 变更后募集资金投入额 |
| 奉化加工配送中心建设项目 | 85,000.00 | 10,134.48 | 95,134.48 |
注：门店改造实际结余金额最终以转出当日银行结息余额为准。
重新论证具体情况如下：
1. 项目建设期延长
因为规划项目中最后一块土地使用权在办理变更手续时遇到历史遗留问题，政府暂时还无法解决该问题，导致项目一直无法开工。公司管理层一直在争取办理该土地手续。国家经济大环境变化巨大，主要建筑材料价格震荡导致项目造价成本波动较大，一定程度上影响项目实施的决策。本项目原计划于2024年5月完成。结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资规划，根据实际情况，基于审慎原则，将该项目预定完成日期由原计划的2024年5月延长至2026年5月。
2. 项目建设的必要性和可行性
公司对大幅度增加配送中心加工存储面积，运用智能化设备，提升运行效率的需求没有变化。公司转型社区生鲜超市后，生鲜商品经营大幅度增加，原有加工仓储面积已经远远跟不上发展需要，扩大加工仓储面积刻不容缓，应用新科技提升加工配送能力也是势在必行。公司对加工配送信息化水平的提升的需求没有发生变化。实现仓库、门店、第三方物流仓等多渠道仓储信息实时、可视化共享，对仓储、配送、成本等业务模块协同管理，合理调配各渠道库存水平，建立快速合理的仓储配送体系，实现线上线下结合、零售批发一体，自用和向社会开放等智能化、现代化加工配送的能力。
3. 项目建设的预计收益
奉配建设项目总建设面积约20万平方米，变化后的总投资为95,134.48万元。
1) 项目投资体安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） |
| 1 | 土建（包括安装，水，消防，市政等） | 77,000.00 |
| 2 | 设备（包括制冷、保温、物流设备） | 12,500.00 |
| 3 | 其他费用(设计、供电，供水等其他） | 5,634.48 |
| 合 计 | 95,134.48 | |
2) 项目经济效益分析
本项目收入主要包括批发零售增量收入、社会化物流仓储服务收入等。项目投入后，预计可以为现有门店销售提升提供进一步的支撑，带来加工品类等增量，同时为公司大力发展批发业务和其他新业务提供基础保障，根据已有收入和拟扩
建后带来新业务的收入增长情况，本项目预计税后内部收益率为12.09%，预计税后投资回收期为12年(不含建设期)，项目经济效益良好。
（三）募集资金投资项目重新论证的结论
综上，公司对“奉化加工配送中心建设”进行了重新论证，项目实施仍符合公司战略规划，具备一定的必要性和可行性。因此，公司认为奉配建设项目是可行的，有利公司的长远发展。公司将综合考虑募集资金投资效益、公司长远利益以及全体股东利益最大化的原则，密切关注相关环境变化，并对募集资金投资项目投资进度进行科学审慎的安排。七. 董事会、监事会、独立董事、保荐机构关于本次部分募投项目结项及重新论证的相关意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及重新论证的议案》，同意公司门店改造项目结项并将全部结余款（包括利息收入）用于奉配建设项目，并对奉配建设项目重新进行论证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次将超市门店全渠道改造项目结项并将全部结余款（包括利息收入）用于奉化加工配送中心建设项目，同时对奉化加工配送中心建设项目重新论证，可以有效提高募集资金使用率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益，同意公司此次对超市门店全渠道改造项目结项并对奉化加工配送中心建设项目重新论证的安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次将超市门店全渠道改造项目结项并对奉化加工配送中心建设项目重新论证，可以有效提高募集资金使用率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》
等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司业务运营的需要。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：三江购物本次超市门店全渠道改造项目结项并对奉化加工配送中心建设项目重新论证经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
公司对超市门店全渠道改造项目结项并对奉化加工配送中心建设项目重新论证，可以有效提高募集资金使用率，是公司根据项目实施的客观需要做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划。
综上，保荐机构对三江购物俱乐部股份有限公司本次部分募投项目结项及重新论证的事项无异议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年8月26日