证券代码：601107 证券简称：四川成渝
四川成渝高速公路股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,015,032,769.84 | 41.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 251,456,568.73 | -19.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,068,383.76 | -21.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,997,285.82 | 66.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0822 | -19.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0822 | -19.65 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.44 | 减少0.55个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 40,805,830,525.04 | 40,729,063,607.92 | 0.19 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,616,618,854.50 | 17,364,991,773.89 | 1.45 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 185,898.98 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,076,323.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 | 32,543.34 |
| 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,462,559.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,996,228.26 | |
| 减：所得税影响额 | 2,356,002.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,866.56 | |
| 合计 | 14,388,184.97 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 41.84 | 主要原因为本期根据《企业会计准则解释第14号》之相关会计处理规定确认建造服务收入，上年同期无该项收入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 66.88 | 主要原因为本期融资租赁项目收回租赁本金及利息产生现金流入所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -19.66 | 主要原因一是本期受疫情以及周边高速分流影响，车辆通行费收入同比降低；二是本期受疫情及国际油价波动影响，成品油毛利同比下降所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,801 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 国家 | 1,096,769,662 | 35.86 | 0 | 无 | 0 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 887,600,700 | 29.02 | 0 | 未知 | ||||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 664,487,376 | 21.73 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 24,409,368 | 0.80 | 0 | 未知 | ||||||
| 杨奕 | 境内自然人 | 5,845,037 | 0.19 | 0 | 未知 | ||||||
| 林洪冠 | 境内自然人 | 3,276,175 | 0.11 | 0 | 未知 | ||||||
| 姚金忠 | 境内自然人 | 2,200,000 | 0.07 | 0 | 未知 | ||||||
| 张译 | 境内自然人 | 1,843,900 | 0.06 | 0 | 未知 | ||||||
| 周亚菲 | 境内自然人 | 1,600,000 | 0.05 | 0 | 未知 | ||||||
| 秦华利 | 境内自然人 | 1,566,100 | 0.05 | 0 | 未知 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 1,096,769,662 | 人民币普通股 | 1,035,915,462 | ||||||||
| 境外上市外资股 | 60,854,200 | ||||||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 887,600,700 | 境外上市外资股 | 887,600,700 | ||||||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 664,487,376 | 人民币普通股 | 664,487,376 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 24,409,368 | 人民币普通股 | 24,409,368 | ||||||||
| 杨奕 | 5,845,037 | 人民币普通股 | 5,845,037 | ||||||||
| 林洪冠 | 3,276,175 | 人民币普通股 | 3,276,175 | ||||||||
| 姚金忠 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | ||||||||
| 张译 | 1,843,900 | 人民币普通股 | 1,843,900 | ||||||||
| 周亚菲 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 秦华利 | 1,566,100 | 人民币普通股 | 1,566,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告批准报出日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东林洪冠通过信用证券账户持有3,276,175股； 股东张译通过信用证券账户持有1,843,900股。 | ||
注：
1. 截至报告期末普通股股东总数为55,801户（其中A股股东55,545户，H股股东256户）。
2. 截至本报告批准日，蜀道集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。
3. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。
4. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2022年3月
31日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。
5. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
6. 2022年4月21日，蜀道集团增持本公司4,412,000股H股股份，本次增持后，蜀道集团持
有本公司1,035,915,462股A股股份和65,266,200股H股股份，合计持有本公司1,101,181,662股股份，约占本公司已发行总股本的36.01%。基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，蜀道集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义择机对本公司股票进行增持，累计增持比例不超过本公司现有总股份的2％（含本次已增持股份）。有关前述事项的详情请见本公司同日于上海证券交易所网站发布的公告。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 成乐高速扩容建设工程项目
2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐扩容项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐高速扩容建设项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与四川成乐高速公路有限责任公
司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。2022年1月27日，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行。
从开工之日起至2022年3月31日，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币79.13亿元。
2. 天邛高速公路BOT项目
2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。
2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。
自开工之日起至2022年3月31日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币14.49亿元。
3. 土耳其并购项目
2019年12月20日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China MerchantsUnion(BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司（“联合体”）签订《合作协议》及《股份购买协议》，拟成立合营公司以开展境外资产收购项目。
2021年8月4日，本公司发布项目进展情况，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成；8月20日，本公司再次发布项目进展情况公告，中方联合体拟就项目《终止协议》与卖方展开谈判。
2022年1月27日，本公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》，同意本公司与联合体成员终止收购该项目的《股份购买协议》。
2022年3月9日，联合体各方与卖方共同签署《终止协议》，终止该项目。
4. 转让交通建设公司股份
2021年10月20日，本公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》，同意公司参与四川路
桥建设集团股份有限公司（“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（“交通建设公司”或“标的公司”）变更为有限责任公司后的100%股权事宜，并与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《委托管理协议》。
2022年3月3日，本公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司终止<四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》和《关于本公司以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案》，并与四川路桥签署了《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产补充协议》以终止《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。同时，四川路桥为完成购买交通建设公司100%股权，与本公司及本公司控股股东蜀道集团签署了《股权转让协议》，约定以支付现金方式购买本公司持有交通建设公司变更为有限责任公司后的5%股权，转让价格为人民币36,919.50万元。本次交易事宜需提交本公司股东大会审议。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,517,748,347.61 | 3,839,435,665.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 412,045.02 | 416,919.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 239,064,278.24 | 252,006,827.12 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 723,398,655.94 | 492,895,453.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 148,788,378.23 | 155,850,868.81 |
| 其中：应收利息 | 394,444.44 | 347,432.60 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 124,040,929.02 | 63,069,059.38 |
| 合同资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,481,206,727.82 | 1,777,594,109.35 |
| 其他流动资产 | 87,482,778.06 | 82,489,063.56 |
| 流动资产合计 | 6,343,142,139.94 | 6,684,757,966.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,459,689,473.48 | 2,566,914,255.76 |
| 长期股权投资 | 442,086,171.22 | 442,170,228.94 |
| 其他权益工具投资 | 448,517,100.40 | 449,056,416.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,105,705.00 | 15,500,954.93 |
| 固定资产 | 638,238,460.96 | 656,606,926.05 |
| 在建工程 | 31,397,223.10 | 20,335,385.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 128,729,669.03 | 134,809,521.46 |
| 无形资产 | 30,041,753,929.46 | 29,499,514,038.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,989,741.73 | 25,299,775.68 |
| 递延所得税资产 | 40,234,741.33 | 41,113,042.95 |
| 其他非流动资产 | 192,946,169.39 | 192,985,096.00 |
| 非流动资产合计 | 34,462,688,385.10 | 34,044,305,641.48 |
| 资产总计 | 40,805,830,525.04 | 40,729,063,607.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,700,000.00 | 65,184,109.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 2,547,619.00 | 2,547,619.00 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 742,960,457.02 | 888,552,463.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 47,604,657.26 | 47,339,951.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 173,163,540.74 | 231,274,634.68 |
| 应交税费 | 99,010,460.34 | 150,103,017.18 |
| 其他应付款 | 592,492,977.10 | 536,773,675.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,093,547,853.15 | 1,463,109,708.39 |
| 其他流动负债 | 80,056,229.70 | 82,134,235.82 |
| 流动负债合计 | 3,853,083,794.31 | 3,467,019,414.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 16,533,065,987.03 | 17,102,295,695.17 |
| 应付债券 | 1,290,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 124,189,434.43 | 120,559,216.41 |
| 长期应付款 | 2,177,159.04 | 2,308,634.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 766,981.46 | 766,981.46 |
| 递延收益 | 140,615,300.24 | 146,354,922.55 |
| 递延所得税负债 | 38,232,791.77 | 38,346,079.95 |
| 其他非流动负债 | 112,238,332.93 | 112,952,418.80 |
| 非流动负债合计 | 18,241,285,986.90 | 18,813,583,948.78 |
| 负债合计 | 22,094,369,781.21 | 22,280,603,363.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,850,352,226.19 | 1,850,352,226.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 194,491,516.47 | 194,917,544.05 |
| 专项储备 | 14,799,985.88 | 14,203,446.42 |
| 盈余公积 | 6,790,567,662.05 | 6,790,567,662.05 |
| 一般风险准备 | 49,970,434.72 | 49,970,434.72 |
| 未分配利润 | 5,658,377,029.19 | 5,406,920,460.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,616,618,854.50 | 17,364,991,773.89 |
| 少数股东权益 | 1,094,841,889.33 | 1,083,468,470.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,711,460,743.83 | 18,448,460,244.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,805,830,525.04 | 40,729,063,607.92 |
公司负责人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
合并利润表2022年1—3月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,015,032,769.84 | 1,420,687,417.39 |
| 其中：营业收入 | 2,015,032,769.84 | 1,420,687,417.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,704,728,358.79 | 1,023,067,424.76 |
| 其中：营业成本 | 1,514,962,320.71 | 794,219,235.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,370,715.19 | 5,759,326.02 |
| 销售费用 | 18,563,214.59 | 19,348,161.15 |
| 管理费用 | 64,619,140.46 | 63,472,279.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 102,212,967.84 | 140,268,422.59 |
| 其中：利息费用 | 116,037,558.30 | 149,689,308.21 |
| 利息收入 | 14,077,988.08 | 10,108,774.60 |
| 加：其他收益 | 6,076,323.95 | 6,013,863.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,510,176.55 | 11,068,519.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,638,895.70 | 11,022,022.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,874.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 430,904.78 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 328,316,941.70 | 414,702,376.55 |
| 加：营业外收入 | 2,635,201.01 | 8,191,941.55 |
| 减：营业外支出 | 419,147.68 | 898,116.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 330,532,995.03 | 421,996,201.75 |
| 减：所得税费用 | 63,565,970.19 | 83,918,819.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,967,024.84 | 338,077,382.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,967,024.84 | 338,077,382.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 251,456,568.73 | 312,988,861.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,510,456.11 | 25,088,521.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -426,027.58 | 1,917,124.10 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -426,027.58 | 1,917,124.10 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -426,027.58 | 1,917,124.10 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -426,027.58 | 1,917,124.10 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 266,540,997.26 | 339,994,506.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251,030,541.15 | 314,905,985.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,510,456.11 | 25,088,521.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0822 | 0.1023 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0822 | 0.1023 |
公司负责人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,932,841,129.74 | 1,825,310,194.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,484,545.41 | 77,282,913.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,970,325,675.15 | 1,902,593,107.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,599,075.84 | 976,192,380.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 245,414,107.42 | 244,954,310.14 |
| 支付的各项税费 | 154,658,091.13 | 164,015,489.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,657,114.94 | 88,387,400.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,254,328,389.33 | 1,473,549,580.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,997,285.82 | 429,043,526.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,504,068.31 | 59,776.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,695,343.96 | 1,723,173.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,837,314.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,876,388.24 | 29,064,205.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,913,114.76 | 30,847,155.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 950,775,036.67 | 779,703,776.59 |
| 投资支付的现金 | 60,996.23 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,734,996.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,266,166.07 | 63,847,601.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,016,776,199.72 | 843,612,374.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -980,863,084.96 | -812,765,218.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,125,000.00 | 1,002,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,125,000.00 | 1,002,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 385,500,000.00 | 1,516,660,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 386,625,000.00 | 1,517,662,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,862,266.81 | 875,757,459.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,987,536.16 | 172,062,054.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,789,308.42 | 2,123,266.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,639,111.39 | 1,049,942,780.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,014,111.39 | 467,719,219.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,879,910.53 | 83,997,527.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,837,069,665.04 | 3,180,339,845.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,452,189,754.51 | 3,264,337,372.59 |
公司负责人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2022年4月28日