公司代码：601107 公司简称：四川成渝债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 37,586,596,158.38 | 36,203,816,792.22 | 3.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,312,209,503.70 | 14,491,606,044.28 | 5.66 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,454,173,031.34 | 1,884,841,906.18 | -22.85 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,679,105,040.42 | 4,322,985,766.47 | 8.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,117,248,734.57 | 912,072,938.31 | 22.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 1,102,341,329.14 | 870,162,042.28 | 26.68 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.47 | 6.39 | 增加1.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3653 | 0.2983 | 22.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3653 | 0.2983 | 22.46 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -100,475.03 | -172,917.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,356,595.47 | 12,437,437.47 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,613,854.72 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,696,023.78 | 15,227,582.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,625.64 | -108,142.90 | |
| 所得税影响额 | -2,024,313.22 | -3,862,699.65 | |
| 合计 | 11,871,205.36 | 14,907,405.43 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 60,153 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 1,086,166,261 | 35.52 | 0 | 无 | 0 | 国家 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 887,208,000 | 29.01 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 664,487,376 | 21.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,161,095 | 0.30 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 7,354,400 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 叶国林 | 7,000,000 | 0.23 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 张智俊 | 6,689,039 | 0.22 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 杨奕 | 5,845,037 | 0.19 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 龚方新 | 3,405,100 | 0.11 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 黄桂玉 | 2,770,000 | 0.09 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 1,086,166,261 | 人民币普通股 | 1,025,312,061 | |||||
| 境外上市外资股 | 60,854,200 | |||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 887,208,000 | 境外上市外资股 | 887,208,000 | |||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 664,487,376 | 人民币普通股 | 664,487,376 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,161,095 | 人民币普通股 | 9,161,095 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 7,354,400 | 人民币普通股 | 7,354,400 | |||||
| 叶国林 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | |||||
| 张智俊 | 6,689,039 | 人民币普通股 | 6,689,039 | |||||
| 杨奕 | 5,845,037 | 人民币普通股 | 5,845,037 | |||||
| 龚方新 | 3,405,100 | 人民币普通股 | 3,405,100 | |||||
| 黄桂玉 | 2,770,000 | 人民币普通股 | 2,770,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本季度报告批准报出日，四川省交通投资集团有限责任公司间接持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
注：1. 截至报告期末普通股股东总数为60,153户（其中A股股东59,888户，H股股东265户）；
2. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份；
3. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截止2019年09月30日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司91,420,000股H股股份。
4. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
| 项目 | 期末金额 | 上年年末余额 | 增减金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 69,488,416.32 | 69,488,416.32 | 不适用 | 主要是本期公司将持有的中国铁路通信信号股份有限公司的股票投资，根据业务模式以及现金流特征，分类至交易性金融资产。 | |
| 应收票据 | 14,643,870.73 | 14,643,870.73 | 不适用 | 主要是本期公司开展商业贸易业务，部分业务销售环节通过票据结算，确认应收票据所致。 | |
| 应收账款 | 327,021,046.44 | 191,338,016.53 | 135,683,029.91 | 70.91% | 主要是本期因合并范围变更，新增四川省多式联运投资发展有限公司、四川成渝商业保理有限公司商业应收款。 |
| 预付款项 | 509,858,188.12 | 334,443,220.11 | 175,414,968.01 | 52.45% | 主要是本期因合并范围变更，新增四川省多式联运投资发展有限公司商业贸易业务预付款。 |
| 其他流动资产 | 109,289,670.63 | 59,811,951.98 | 49,477,718.65 | 82.72% | 主要是本期增值税留抵税额及预交红字余额增加所致。 |
| 长期应收款 | 2,037,320,215.93 | 1,469,490,875.06 | 567,829,340.87 | 38.64% | 主要是本期应收融资租赁款以及仁寿 BT 项目长期应收款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 392,998,746.41 | 1,000,520,962.07 | (607,522,215.66) | -60.72% | 本期长期股权投资较上年度减少 60,752.22万元,主要原因：①本公司自 2019 年4月起，对多式联运公司由共同控制转换为单一控制后将其纳入合并范围，减少长期股权投资账面价值51,012.10 万元；②本期因成渝发展基金水务项目终止，收回其成本及投资收益合计 18,604.01万元；减少长期股权投资账面价值；③本报告期新增对成都交投国际供应链管理有限公司投资 7,105万元；④本期对联营企业和合营企业累计确认投资收益1,916.22万元，增加长期股权投资账面价值。 |
| 在建工程 | 75,023,350.82 | 30,870,396.52 | 44,152,954.30 | 143.03% | 主要是遂广遂西养护应急救援指挥中心工程项目、监控系统改造项目、取消省界收费站ETC门架土建系统项目增加所致。 |
| 使用权资产 | 145,007,664.08 | 145,007,664.08 | 不适用 | 主要是本公司自 2019 年 1月1 日起适用《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），将原经营租赁的资产列报为[使用权资产]。 | |
| 其他非流动资产 | 462,325,580.74 | 344,182,276.57 | 118,143,304.17 | 34.33% | 主要是本期预计超过一年以上的合同资产（资阳娇子大道应收款）增加所致。 |
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | (650,000,000.00) | -56.52% | 主要是本期归还信用借款所致。 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 不适用 | 主要是本期公司开展商业贸易业务，部分业务采购环节通过票据结算所致。 |
| 应交税费 | 111,430,888.77 | 82,945,348.88 | 28,485,539.89 | 34.34% | 主要是本期应交所得税费增加所致。 |
| 合同负债 | 68,326,405.84 | 42,408,928.98 | 25,917,476.86 | 61.11% | 主要是本期将于一年内到期交房的预收款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800,663,460.52 | 1,024,520,247.66 | 776,143,212.86 | 75.76% | 主要是本期新增一年内到期的长期借款、租赁负债所致。 |
| 其他流动负债 | 60,844,763.84 | 46,412,968.26 | 14,431,795.58 | 31.09% | 主要是本期应交税费待转销项税额增加所致。 |
| 租赁负债 | 128,910,625.24 | - | 128,910,625.24 | 不适用 | 主要是本公司自 2019年1月1日起适用新租赁准则，将未来期间剩余应付租赁款项的现值计入[租赁负债]。 |
| 长期应付款 | 123,940,000.00 | 1,640,000.00 | 122,300,000.00 | 7457.32% | 主要是本期因控股子公司续签一年内到期的股东借款，将原分类至[一年内到期的非流动负债]调整至[长期应付款]。 |
| 预计负债 | 66,633.12 | (66,633.12) | -100.00% | 主要是本期支付交通事故赔偿款以及案件受理费所致。 | |
| 其他非流动负债 | 1,317,514,288.68 | 476,998,843.19 | 840,515,445.49 | 176.21% | 主要是本期房地产项目预收款增加所致。 |
| 专项储备 | 11,227,192.53 | 8,144,646.44 | 3,082,546.09 | 37.85% | 主要是本期计提安全生产费用增加所致。 |
| 少数股东权益 | 914,643,044.27 | 392,793,161.60 | 521,849,882.67 | 132.86% | 主要是本期合并四川省多式联运投资发展有限公司后，将剩余 49%股权比例对应的权益账面价值列示为[少数股东权益]。 |
(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 11,130,953.79 | （11,130,953.79） | -100.00% | 主要是本期未发生坏账准备款转回。 | |
| 营业外收入 | 19,153,690.14 | 30,486,211.71 | (11,332,521.57) | -37.17% | 主要是本期路产收入以及补助收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 11,878,300.18 | 3,383,924.77 | 8,494,375.41 | 251.02% | 主要是本期赔偿支出增加所致。 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,078,178.76 | (14,934,164.22) | 21,012,342.98 | 不适用 | 主要是持有的非交易性权益工具投资以及光大银行股票公允价值变动所致。 |
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,435,996.80 | (1,131,019,091.20) | 1,308,455,088.00 | 不适用 | 本期因以下主要因素致投资活动现金流量金额较上年同期增加：①因合并范围变更，合并日，将多式联运公司账面货币资金 94,353.37 万元列示为收到其他与投资活动有关现金；②本期因成渝发展基金水务项目终止，收回其投资成本及投资收益合计18,604.01万元；③本期股权类投资产生现金流出较上年同期减少47,410.92万元；④本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流出较上年同期增加26,539.01万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,388,003,205.09) | 126,078,428.01 | (1,514,081,633.10) | 不适用 | 主要是有息负债净流入同比减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 仁寿县城北新城房地产项目
2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，北城时代（二期）A 地块工程建设工作稳步推进且销售情况良好，截至2019年9月30日，项目累计实现销售收入约人民币
48,722.68万元，二期A 地块实现销售回款人民币11.54亿元（尚未确认收入）。
| 项目名称 | 地址 | 开工时间 | 完工进度 | 竣工时间 | 用途 | 地盘及楼面面积 | 本集团所占百分比 |
| 北城时代（一期） | 仁寿县文林镇中央商务大道 | 2014-10-31 | 已完工 | 2017年12月 | 住宅、商业、车位 | 占地面积34，167.31平方米；施工面积195，883.43平方米 | 91% |
| 北城时代（二期）A地块 | 仁寿县文林镇中央商务大道 | 2018-5-18 | 68.91% | 预计2020年7月 | 住宅、商业、车位 | 占地面积64,882.22平方米； 施工面积289,276.7平方米 | 91% |
| 北城时代（二期）C地块 | 仁寿县文林镇中央商务大道 | 2019-6-24 | 17.09% | 预计2021年12月 | 住宅、商业、车位 | 占地面积34,381.58平方米；施工面积180,780.32平方米 | 91% |
2. 成立成渝教育公司并投资特色职业技术学校项目
按照本集团 “十三五”发展规划，为加快布局文化教育产业，促进集团“交旅文教”业务板块发展，寻求新的发展方向与利润增长点，2018年11月12日，公司召开2018年第五期总经理办公会会议，批准设立四川成渝教育投资有限公司（以下简称“成渝教育公司”）。2019年2月20日，成渝教育公司在成都市天府新区政务服务中心注册成立，注册资本人民币4.8 亿元，由本公司独资设立。
2019年7月24日，成渝教育公司与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》，拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目，包括特色职业技术高职学校和特色职业技术中职学校，项目共分四期建设，预计总投资规模约人民币15亿元（具体投资开发内容以投资规模项目规划为准）。
3. 成乐高速扩容建设工程项目
2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。从开工之日至2019年9月30日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币20.59亿元。
4. 芦山县大川河康养旅游项目
为充分发挥高速公路沿线资源优势，本集团积极开发沿线旅游项目，2018年10月17日，本集团参加了芦山县大川河康养旅游项目的公开招商，并于2018年11月中旬中标该项目。2018年12月25日，本集团（“乙方”）与芦山县人民政府（“甲方”）签署了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》。根据协议，该项目采用“投资--建设--运营”的模式，总投资约60亿元人民币，建设期暂定为6年，甲乙双方将自意向性协议签订之日起六个月内签订正式投资协议（若因甲方主管部门的审批或乙方内外部的审批未满足要求，可适当延期，具体时间双方另行商定）。目前，本项目暂由本集团全资子公司蜀南公司负责项目前期工作。
上述投资意向协议系双方合作意愿的框架性约定，除向芦山县人民政府缴纳的1,000万元投标保证金外，不涉及最终投资的具体金额，具体的投资方案和实施细节尚待进一步的落实与明确，后期是否能签署正式投资协议尚存在不确定性。如下一步签署正式投资协议时，公司将根据后续事项进展情
况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周黎明 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,954,779,859.52 | 3,673,678,378.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 69,488,416.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,643,870.73 | |
| 应收账款 | 327,021,046.44 | 191,338,016.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 509,858,188.12 | 334,443,220.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 120,671,223.36 | 123,205,301.25 |
| 其中：应收利息 | 64,157.83 | 2,096,872.38 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,068,839,648.79 | 1,830,519,348.88 |
| 合同资产 | 125,103,785.09 | 123,099,383.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,296,530,498.87 | 1,171,803,247.35 |
| 其他流动资产 | 109,289,670.63 | 59,811,951.98 |
| 流动资产合计 | 8,596,226,207.87 | 7,507,898,848.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,037,320,215.93 | 1,469,490,875.06 |
| 长期股权投资 | 392,998,746.41 | 1,000,520,962.07 |
| 其他权益工具投资 | 371,825,204.72 | 324,138,114.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,603,668.12 | 37,395,579.37 |
| 固定资产 | 482,624,863.85 | 493,430,067.72 |
| 在建工程 | 75,023,350.82 | 30,870,396.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 145,007,664.08 | |
| 无形资产 | 24,937,415,252.91 | 24,937,828,084.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 35,124,957.60 | 41,623,920.59 |
| 递延所得税资产 | 15,100,445.33 | 16,437,667.56 |
| 其他非流动资产 | 462,325,580.74 | 344,182,276.57 |
| 非流动资产合计 | 28,990,369,950.51 | 28,695,917,944.14 |
| 资产总计 | 37,586,596,158.38 | 36,203,816,792.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,373,387,819.34 | 1,738,460,056.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 68,326,405.84 | 42,408,928.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 141,315,216.56 | 182,194,409.72 |
| 应交税费 | 111,430,888.77 | 82,945,348.88 |
| 其他应付款 | 923,047,939.26 | 1,094,401,937.67 |
| 其中：应付利息 | 79,864,608.37 | 57,033,619.21 |
| 应付股利 | 14,883,560.94 | 14,883,560.94 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800,663,460.52 | 1,024,520,247.66 |
| 其他流动负债 | 60,844,763.84 | 46,412,968.26 |
| 流动负债合计 | 4,989,016,494.13 | 5,361,343,897.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,216,429,664.53 | 13,182,673,384.64 |
| 应付债券 | 2,490,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 128,910,625.24 | |
| 长期应付款 | 123,940,000.00 | 1,640,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 66,633.12 | |
| 递延收益 | 69,959,854.51 | 74,113,818.85 |
| 递延所得税负债 | 23,972,683.32 | 22,581,009.17 |
| 其他非流动负债 | 1,317,514,288.68 | 476,998,843.19 |
| 非流动负债合计 | 16,370,727,116.28 | 15,958,073,688.97 |
| 负债合计 | 21,359,743,610.41 | 21,319,417,586.34 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,853,919,904.05 | 1,853,919,904.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 90,737,698.88 | 84,659,520.12 |
| 专项储备 | 11,227,192.53 | 8,144,646.44 |
| 盈余公积 | 5,315,313,480.04 | 5,315,313,480.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,982,951,228.20 | 4,171,508,493.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,312,209,503.70 | 14,491,606,044.28 |
| 少数股东权益 | 914,643,044.27 | 392,793,161.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,226,852,547.97 | 14,884,399,205.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 37,586,596,158.38 | 36,203,816,792.22 |
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,895,499,184.26 | 2,053,538,186.03 |
| 交易性金融资产 | 69,465,924.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,379,216.62 | 1,060,035.77 |
| 其他应收款 | 434,465,672.10 | 777,723,273.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,709,687.44 | 15,709,687.44 |
| 存货 | 196,561.46 | 196,561.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,898,951.25 | 339,857.97 |
| 流动资产合计 | 3,409,905,510.14 | 2,832,857,914.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,846,364,880.00 | 3,100,364,880.00 |
| 长期股权投资 | 6,765,642,663.47 | 6,626,921,506.50 |
| 其他权益工具投资 | 298,711,289.32 | 294,258,398.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,718,698.07 | 29,060,972.11 |
| 固定资产 | 305,302,627.16 | 313,925,080.18 |
| 在建工程 | 15,166,373.58 | 7,614,979.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 70,819,363.86 | |
| 无形资产 | 10,073,856,683.07 | 10,467,749,732.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,735,072.79 | 16,072,295.02 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 21,428,317,651.32 | 20,855,967,844.19 |
| 资产总计 | 24,838,223,161.46 | 23,688,825,758.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 180,996,613.66 | 226,476,325.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 28,615,932.77 | 27,975,761.10 |
| 应付职工薪酬 | 89,042,759.38 | 109,821,636.91 |
| 应交税费 | 67,174,904.75 | 23,330,908.78 |
| 其他应付款 | 1,476,340,610.61 | 364,905,848.20 |
| 其中：应付利息 | 59,485,511.93 | 42,034,109.18 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,316,619,964.39 | 613,348,690.54 |
| 其他流动负债 | 9,242,708.74 | 9,242,708.70 |
| 流动负债合计 | 3,668,033,494.30 | 2,275,101,879.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,387,805,586.04 | 4,735,049,962.32 |
| 应付债券 | 2,490,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 61,517,748.51 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 69,489,782.89 | 74,113,818.85 |
| 递延所得税负债 | 15,499,737.35 | 14,831,803.74 |
| 其他非流动负债 | 16,994,363.44 | 21,073,010.66 |
| 非流动负债合计 | 6,041,307,218.23 | 7,045,068,595.57 |
| 负债合计 | 9,709,340,712.53 | 9,320,170,475.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,840,328,300.42 | 1,840,328,300.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 76,089,095.03 | 72,304,137.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,949,563,546.14 | 4,949,563,546.14 |
| 未分配利润 | 5,204,841,507.34 | 4,448,399,298.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,128,882,448.93 | 14,368,655,283.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,838,223,161.46 | 23,688,825,758.70 |
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
合并利润表2019年1—9月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,597,806,525.61 | 1,493,199,151.69 | 4,679,105,040.42 | 4,322,985,766.47 |
| 其中：营业收入 | 1,597,806,525.61 | 1,493,199,151.69 | 4,679,105,040.42 | 4,322,985,766.47 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,236,888,637.94 | 1,186,346,442.95 | 3,274,326,700.63 | 3,187,095,791.39 |
| 其中：营业成本 | 991,064,806.25 | 912,752,130.03 | 2,526,832,133.47 | 2,408,810,510.61 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,458,191.44 | 5,244,273.71 | 16,636,568.21 | 16,653,341.86 |
| 销售费用 | 20,534,832.74 | 17,443,230.78 | 64,590,442.85 | 56,046,872.01 |
| 管理费用 | 64,087,198.17 | 61,094,402.18 | 169,684,898.06 | 147,679,456.56 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 155,743,609.34 | 189,812,406.25 | 496,582,658.04 | 557,905,610.35 |
| 其中：利息费用 | 180,544,824.87 | 193,002,347.76 | 549,455,195.23 | 581,645,772.74 |
| 利息收入 | 24,866,268.20 | 6,069,619.20 | 54,354,616.02 | 27,605,752.35 |
| 加：其他收益 | 7,010,954.67 | 6,842,835.54 | 11,617,020.03 | 10,931,864.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,664,195.03 | 12,142,024.47 | 25,816,980.88 | 33,294,174.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,630,947.09 | 7,827,095.08 | 19,162,241.07 | 28,979,245.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 11,130,953.79 | 11,130,953.79 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -305.10 | -14,162.01 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 374,592,732.27 | 336,968,522.54 | 1,442,198,178.69 | 1,191,246,967.74 |
| 加：营业外收入 | 9,715,886.56 | 17,302,926.06 | 19,153,690.14 | 30,486,211.71 |
| 减：营业外支出 | 2,797,508.65 | 1,679,883.44 | 11,878,300.18 | 3,383,924.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 381,511,110.18 | 352,591,565.16 | 1,449,473,568.65 | 1,218,349,254.68 |
| 减：所得税费用 | 82,871,725.93 | 80,860,883.72 | 281,034,949.30 | 261,532,597.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 298,639,384.25 | 271,730,681.44 | 1,168,438,619.35 | 956,816,657.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 298,639,384.25 | 271,730,681.44 | 1,168,438,619.35 | 956,816,657.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 286,567,838.01 | 258,369,932.65 | 1,117,248,734.57 | 912,072,938.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,071,546.24 | 13,360,748.79 | 51,189,884.78 | 44,743,719.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,769,179.16 | 3,399,400.39 | 6,492,978.76 | -14,934,164.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,769,179.16 | 3,399,400.39 | 6,078,178.76 | -14,934,164.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,769,179.16 | 3,399,400.39 | 6,078,178.76 | -14,934,164.22 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,769,179.16 | 3,399,400.39 | 6,078,178.76 | -14,934,164.22 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表 |
| 折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 414,800.00 | |||
| 七、综合收益总额 | 301,408,563.41 | 275,130,081.83 | 1,174,931,598.11 | 941,882,493.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,337,017.17 | 261,769,333.04 | 1,123,326,913.33 | 897,138,774.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,071,546.24 | 13,360,748.79 | 51,604,684.78 | 44,743,719.10 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0937 | 0.0845 | 0.3653 | 0.2983 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0937 | 0.0845 | 0.3653 | 0.2983 |
定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
母公司利润表2019年1—9月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 819,381,710.55 | 738,843,166.19 | 2,344,555,884.04 | 2,083,412,104.66 |
| 减：营业成本 | 374,807,326.75 | 359,005,873.34 | 937,307,134.98 | 856,105,782.48 |
| 税金及附加 | 3,210,745.74 | 2,912,268.60 | 9,376,809.67 | 8,699,431.37 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 15,284,117.69 | 16,738,012.83 | 40,013,803.11 | 38,372,197.09 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 64,151,708.54 | 75,091,666.97 | 191,915,237.02 | 222,869,245.84 |
| 其中：利息费用 | 85,575,404.43 | 93,239,971.44 | 262,155,064.35 | 281,540,657.52 |
| 利息收入 | 22,713,493.73 | 20,594,159.20 | 73,468,447.66 | 61,375,610.74 |
| 加：其他收益 | 7,010,954.67 | 6,842,835.54 | 11,593,903.29 | 10,931,864.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,624,677.78 | 42,612,278.85 | 49,470,079.83 | 54,313,692.64 |
| 其中：对联营企业 | 5,303,413.27 | 5,228,832.75 | 14,761,225.52 | 10,074,438.61 |
| 和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 10,801,433.50 | 10,801,433.50 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -220,667.44 | -13,302.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 405,342,776.84 | 345,351,892.34 | 1,226,993,580.38 | 1,033,412,438.16 |
| 加：营业外收入 | 8,472,497.91 | 15,587,995.93 | 15,543,963.39 | 25,220,873.43 |
| 减：营业外支出 | 2,604,927.49 | 1,516,985.83 | 3,192,407.21 | 4,642,410.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 411,210,347.26 | 359,422,902.44 | 1,239,345,136.56 | 1,053,990,901.32 |
| 减：所得税费用 | 54,539,613.69 | 47,799,091.26 | 177,096,927.93 | 155,119,455.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 356,670,733.57 | 311,623,811.18 | 1,062,248,208.63 | 898,871,445.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 356,670,733.57 | 311,623,811.18 | 1,062,248,208.63 | 898,871,445.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,777,926.77 | 2,288,705.32 | 3,784,957.11 | -14,312,174.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,777,926.77 | 2,288,705.32 | 3,784,957.11 | -14,312,174.99 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,777,926.77 | 2,288,705.32 | 3,784,957.11 | -14,312,174.99 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 359,448,660.34 | 313,912,516.50 | 1,066,033,165.74 | 884,559,270.75 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,711,918,732.56 | 4,775,521,322.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,997,482.79 | 119,904,436.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,856,916,215.35 | 4,895,425,758.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,188,727,137.98 | 2,018,839,408.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 528,849,279.35 | 452,628,849.44 |
| 支付的各项税费 | 415,997,457.79 | 378,813,939.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 269,169,308.89 | 160,301,655.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,402,743,184.01 | 3,010,583,852.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,454,173,031.34 | 1,884,841,906.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,029,423.66 | 6,532,445.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,263,841.01 | 4,314,929.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,661,929.68 | 940,674.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,020,914,980.18 | 47,215,895.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,216,870,174.53 | 59,003,943.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 850,032,492.60 | 584,642,371.94 |
| 投资支付的现金 | 110,890,893.45 | 585,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,510,791.68 | 20,380,662.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,039,434,177.73 | 1,190,023,034.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,435,996.80 | -1,131,019,091.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,292,300,000.00 | 3,232,710,807.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320,220.23 | 56,513,040.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,292,620,220.23 | 3,289,223,848.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,759,940,660.54 | 2,207,737,611.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 905,473,227.44 | 955,407,808.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,254,743.10 | 26,090,877.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,209,537.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,680,623,425.32 | 3,163,145,420.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,388,003,205.09 | 126,078,428.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,605,823.05 | 879,901,242.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,657,420,378.10 | 2,719,252,638.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,901,026,201.15 | 3,599,153,881.76 |
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,273,454,562.07 | 2,100,162,328.32 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,776,334,869.10 | 81,784,618.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,049,789,431.17 | 2,181,946,947.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,810,949.46 | 251,468,378.02 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 317,308,509.59 | 273,677,705.83 |
| 支付的各项税费 | 215,567,647.48 | 211,277,980.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,559,892,567.40 | 37,998,393.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,401,579,673.93 | 774,422,458.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,648,209,757.24 | 1,407,524,488.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,758,199.91 | 44,239,254.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,367.84 | 17,174.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 945,011,030.74 | 191,066,948.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,166,049,598.49 | 235,323,376.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,005,886.60 | 30,038,168.63 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 939,480,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,299,136,142.13 | 200,231,514.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,659,142,028.73 | 1,169,749,683.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493,092,430.24 | -934,426,307.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 2,320,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 2,376,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,262,244,376.28 | 1,672,244,376.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550,911,952.49 | 601,653,705.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,813,156,328.77 | 2,273,898,082.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,313,156,328.77 | 102,551,917.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 841,960,998.23 | 575,650,099.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,053,538,186.03 | 1,373,796,826.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,895,499,184.26 | 1,949,446,926.25 |
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,673,678,378.10 | 3,673,678,378.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 191,338,016.53 | 191,338,016.53 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 334,443,220.11 | 334,199,810.16 | -243,409.95 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 123,205,301.25 | 123,205,301.25 | |
| 其中：应收利息 | 2,096,872.38 | 2,096,872.38 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,830,519,348.88 | 1,830,519,348.88 | |
| 合同资产 | 123,099,383.88 | 123,099,383.88 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,171,803,247.35 | 1,171,803,247.35 | |
| 其他流动资产 | 59,811,951.98 | 59,811,951.98 | |
| 流动资产合计 | 7,507,898,848.08 | 7,507,655,438.13 | -243,409.95 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,469,490,875.06 | 1,469,490,875.06 | |
| 长期股权投资 | 1,000,520,962.07 | 1,000,520,962.07 | |
| 其他权益工具投资 | 324,138,114.50 | 324,138,114.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 37,395,579.37 | 37,395,579.37 | |
| 固定资产 | 493,430,067.72 | 493,430,067.72 | |
| 在建工程 | 30,870,396.52 | 30,870,396.52 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 158,948,331.31 | 158,948,331.31 | |
| 无形资产 | 24,937,828,084.18 | 24,937,828,084.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 41,623,920.59 | 39,714,339.05 | -1,909,581.54 |
| 递延所得税资产 | 16,437,667.56 | 16,437,667.56 | |
| 其他非流动资产 | 344,182,276.57 | 344,182,276.57 | |
| 非流动资产合计 | 28,695,917,944.14 | 28,852,956,693.91 | 157,038,749.77 |
| 资产总计 | 36,203,816,792.22 | 36,360,612,132.04 | 156,795,339.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,738,460,056.20 | 1,738,460,056.20 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 42,408,928.98 | 42,408,928.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 182,194,409.72 | 182,194,409.72 | |
| 应交税费 | 82,945,348.88 | 82,945,348.88 | |
| 其他应付款 | 1,094,401,937.67 | 1,094,401,937.67 | |
| 其中：应付利息 | 57,033,619.21 | 57,033,619.21 | |
| 应付股利 | 14,883,560.94 | 14,883,560.94 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,024,520,247.66 | 1,044,815,615.25 | 20,295,367.59 |
| 其他流动负债 | 46,412,968.26 | 46,412,968.26 | |
| 流动负债合计 | 5,361,343,897.37 | 5,381,639,264.96 | 20,295,367.59 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 13,182,673,384.64 | 13,182,673,384.64 | |
| 应付债券 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 136,499,972.23 | 136,499,972.23 | |
| 长期应付款 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 66,633.12 | 66,633.12 | |
| 递延收益 | 74,113,818.85 | 74,113,818.85 | |
| 递延所得税负债 | 22,581,009.17 | 22,581,009.17 | |
| 其他非流动负债 | 476,998,843.19 | 476,998,843.19 | |
| 非流动负债合计 | 15,958,073,688.97 | 16,094,573,661.20 | 136,499,972.23 |
| 负债合计 | 21,319,417,586.34 | 21,476,212,926.16 | 156,795,339.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,853,919,904.05 | 1,853,919,904.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 84,659,520.12 | 84,659,520.12 | |
| 专项储备 | 8,144,646.44 | 8,144,646.44 | |
| 盈余公积 | 5,315,313,480.04 | 5,315,313,480.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,171,508,493.63 | 4,171,508,493.63 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,491,606,044.28 | 14,491,606,044.28 | |
| 少数股东权益 | 392,793,161.60 | 392,793,161.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,884,399,205.88 | 14,884,399,205.88 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,203,816,792.22 | 36,360,612,132.04 | 156,795,339.82 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,053,538,186.03 | 2,053,538,186.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,060,035.77 | 1,060,035.77 | |
| 其他应收款 | 777,723,273.28 | 777,723,273.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 15,709,687.44 | 15,709,687.44 | |
| 存货 | 196,561.46 | 196,561.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 339,857.97 | 339,857.97 | |
| 流动资产合计 | 2,832,857,914.51 | 2,832,857,914.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 3,100,364,880.00 | 3,100,364,880.00 | |
| 长期股权投资 | 6,626,921,506.50 | 6,626,921,506.50 | |
| 其他权益工具投资 | 294,258,398.60 | 294,258,398.60 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 29,060,972.11 | 29,060,972.11 | |
| 固定资产 | 313,925,080.18 | 313,925,080.18 | |
| 在建工程 | 7,614,979.48 | 7,614,979.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 76,001,268.54 | 76,001,268.54 | |
| 无形资产 | 10,467,749,732.30 | 10,467,749,732.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 16,072,295.02 | 16,072,295.02 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 20,855,967,844.19 | 20,931,969,112.73 | 76,001,268.54 |
| 资产总计 | 23,688,825,758.70 | 23,764,827,027.24 | 76,001,268.54 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 226,476,325.71 | 226,476,325.71 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 27,975,761.10 | 27,975,761.10 | |
| 应付职工薪酬 | 109,821,636.91 | 109,821,636.91 | |
| 应交税费 | 23,330,908.78 | 23,330,908.78 | |
| 其他应付款 | 364,905,848.20 | 364,905,848.20 | |
| 其中：应付利息 | 42,034,109.18 | 42,034,109.18 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 613,348,690.54 | 622,025,256.81 | 8,676,566.27 |
| 其他流动负债 | 9,242,708.70 | 9,242,708.70 | |
| 流动负债合计 | 2,275,101,879.94 | 2,283,778,446.21 | 8,676,566.27 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,735,049,962.32 | 4,735,049,962.32 | |
| 应付债券 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 67,324,702.27 | 67,324,702.27 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 74,113,818.85 | 74,113,818.85 | |
| 递延所得税负债 | 14,831,803.74 | 14,831,803.74 | |
| 其他非流动负债 | 21,073,010.66 | 21,073,010.66 | |
| 非流动负债合计 | 7,045,068,595.57 | 7,112,393,297.84 | 67,324,702.27 |
| 负债合计 | 9,320,170,475.51 | 9,396,171,744.05 | 76,001,268.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,840,328,300.42 | 1,840,328,300.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 72,304,137.92 | 72,304,137.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,949,563,546.14 | 4,949,563,546.14 | |
| 未分配利润 | 4,448,399,298.71 | 4,448,399,298.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,368,655,283.19 | 14,368,655,283.19 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,688,825,758.70 | 23,764,827,027.24 | 76,001,268.54 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用