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四川成渝2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-31
2017 年第三季度报告
公司代码:601107                            公司简称:四川成渝
债券代码:136493                            债券简称:16 成渝 01
            四川成渝高速公路股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                            1 / 30
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
周黎明                 董事长                  紧急公务                    甘勇义
1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人(会计主管人员)孙欧保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产              36,795,612,221.86          36,379,377,480.65                         1.14%
归属于上市公司      13,903,855,147.97          13,324,201,245.22                         4.35%
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       1,497,298,101.69            1,413,479,622.08                        5.93%
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                       (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入             5,784,441,496.05            5,022,306,439.34                        15.18
归属于上市公司         914,755,417.05            1,028,074,209.51                       -11.02
股东的净利润
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归属于上市公司         884,058,067.25          1,016,394,030.39                    -13.02
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  6.69                           7.94     减少 1.25 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.2991                         0.3362                -11.04
(元/股)
稀释每股收益                  0.2991                         0.3362                -11.04
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                             本期金额         年初至报告期末金额          说明
       项目
                           (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益              -47,812.32                -301,878.54
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            2,146,401.55           7,255,373.46
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业                                148,194.77
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                           1,268,087.22
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     4,953,798.61         24,891,900.35
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
少数股东权益影响额                     -6,366.72               -114,129.60
(税后)
所得税影响额                      -926,220.00            -2,450,197.86
         合计                    6,119,801.12            30,697,349.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              68,867
                                        前十名股东持股情况
                                                   持有有限        质押或冻结情况
    股东名称                             比例
                       期末持股数量                售条件股                              股东性质
    (全称)                             (%)                     股份状态    数量
                                                   份数量
四川省交通投资         1,035,914,278     33.87             0                        0      国家
集团有限责任公                                                      无
司
HKSCC NOMINEES           888,662,000     29.06             0                             境外法人
                                                                   未知
LIMITED(备注(1))
招商局公路网络          664,487,376      21.73             0                        0    国有法人
科技控股股份有                                                      无
限公司
杨奕                      5,845,037       0.19             0       未知                 境内自然人
张宪国                    5,000,000       0.16             0       未知                 境内自然人
中国人寿保险股            4,233,965       0.14             0                               未知
份有限公司-分
                                                                   未知
红-个人分红-
005L-FH002 沪
姚博                      3,877,679       0.13             0       未知                 境内自然人
嘉实石化战略龙            3,120,000       0.10             0                               未知
头股票型养老金
产品-中国建设                                                     未知
银行股份有限公
司
香港中央结算有            2,926,042       0.10             0                             境外法人
                                                                   未知
限公司(备注(2))
邹晴                      2,504,200     0.08          0   未知               境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                          量                   种类            数量
                                                6 / 30
                                        2017 年第三季度报告
四川省交通投资集团有限                        1,035,914,278       人民币普通股        975,060,078
责任公司                                                         境外上市外资股         60,854,200
HKSCC NOMINEES LIMITED                          888,662,000      境外上市外资股       888,662,000
招商局公路网络科技控股                          664,487,376                           664,487,376
                                                                  人民币普通股
股份有限公司
杨奕                                               5,845,037      人民币普通股           5,845,037
张宪国                                             5,000,000      人民币普通股           5,000,000
中国人寿保险股份有限公                             4,233,965                             4,233,965
司-分红-个人分红-                                              人民币普通股
005L-FH002 沪
姚博                                               3,877,679      人民币普通股           3,877,679
嘉实石化战略龙头股票型                             3,120,000                             3,120,000
养老金产品-中国建设银                                            人民币普通股
行股份有限公司
香港中央结算有限公司                               2,926,042      人民币普通股           2,926,042
邹晴                                               2,504,200      人民币普通股           2,504,200
上述股东关联关系或一致         上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系,此
行动的说明                     外,本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东及国有法人股
                               股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
备注:
(1)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有,其中包
括四川省交通投资集团有限责任公司持有之本公司 60,854,200 股 H 股股份。
(2)香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明(单位:人民币元)
  项目           期末余额               年初余额               增减金额        增减比     变动原因
                                                                                 例         说明
以公允价                    0.00            85,954.16             -85,954.16   -100.0    主要是本
值计量且                                                                           0%    期出售交
其变动计                                                                                 易性金融
入当期损                                                                                 资产所致
                                               7 / 30
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益的金融
资产
预付款项    407,497,933.19     232,890,360.10          174,607,573.09   74.97%   主要是预
                                                                                 付工程款
                                                                                 所致
其他流动     47,976,615.25      26,106,548.84           21,870,066.41   83.77%   主要是本
资产                                                                             期列入其
                                                                                 他流动资
                                                                                 产的增值
                                                                                 税进项税
                                                                                 额增加所
                                                                                 致
长期应收   1,923,728,265.05   1,358,692,397.00         565,035,868.05   41.59%   主要是本
款                                                                               期BT项目
                                                                                 按完工产
                                                                                 值确认长
                                                                                 期应收款
                                                                                 所致
在建工程    251,568,574.41      15,709,255.29          235,859,319.12   1501.4   主要是
                                                                            0%   2016年底
                                                                                 新开工成
                                                                                 乐高速扩
                                                                                 容建设青
                                                                                 龙场至眉
                                                                                 山试验段
                                                                                 工程项目
                                                                                 所致
短期借款    850,000,000.00     500,000,000.00          350,000,000.00   70.00%   主要是新
                                                                                 增信用借
                                                                                 款所致
应付账款   2,318,475,960.18   3,428,247,160.63     -1,109,771,200.4     -32.37   主要是本
                                                                  5          %   期支付工
                                                                                 程款所致
预收款项    609,212,810.66     462,703,336.29          146,509,474.37   31.66%   主要是预
                                                                                 收工程款
                                                                                 所致
应付职工     30,921,498.43     112,768,168.84          -81,846,670.41   -72.58   主要本期
薪酬                                                                         %   发放上年
                                                                                 末计提的
                                                                                 年终考核
                                                                                 奖所致
应交税费    131,868,755.41      96,420,812.10           35,447,943.31   36.76%   主要是本
                                                                                 期计提企
                                                                                 业所得税
                                       8 / 30
                                   2017 年第三季度报告
                                                                                     增加所致
一年内到   2,500,050,425.51     1,480,050,425.51       1,020,000,000.00   68.92%     主要是将
期的非流                                                                             于一年内
动负债                                                                               到期的长
                                                                                     期借款、
                                                                                     中期票据
                                                                                     重分类所
                                                                                     致
(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明(单位:人民币元)
  项目      年初至报告期末      上年同期             增减金额       增减比例      变动原因说明
税金及附     25,428,285.05     41,282,451.97    -15,854,166.92        -38.40%   主要是上年同
加                                                                              期含营业税所
                                                                                致
财务费用    572,775,371.23    313,232,003.79    259,543,367.44        82.86%    主要是自 2016
                                                                                年 10 月遂广遂
                                                                                西高速通车
                                                                                后,相关利息
                                                                                支出计入财务
                                                                                费用所致
营业外收     37,729,266.28     16,866,447.37        20,862,818.91     123.69%   主要是本期收
入                                                                              到违约赔款所
                                                                                致
营业外支      5,883,871.01      3,646,061.40         2,237,809.61     61.38%    主要是本期新
出                                                                              增稳岗补贴支
                                                                                出所致
少数股东     63,934,286.41     48,874,355.02        15,059,931.39     30.81%    主要是本期非
损益                                                                            全资子公司净
                                                                                利润较上年同
                                                                                期增加所致
可供出售      1,903,724.21     -6,118,920.70         8,022,644.91     不适用    主要是持有的
金融资产                                                                        中国光大银行
公允价值                                                                        股票股价变动
变动损益                                                                        所致
(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明(单位:人民币元)
  项目     年初至报告期末        上年同期               增减金额       增减比例     变动原因说
                                                                                        明
经营活动   1,497,298,101.6    1,413,479,622.0         83,818,479.61       5.93%     主要是本期
产生的现                 9                  8                                       融资租赁回
金流量净                                                                            款、通行费
额                                                                                  收入较上年
                                                                                    同期增加所
                                           9 / 30
                                    2017 年第三季度报告
                                                                                 致。
投资活动   -987,832,671.25    -1,075,542,496.        87,709,824.86     不适用    主要是遂广
产生的现                                   11                                    遂西工程完
金流量净                                                                         工导致公司
额                                                                               购建固定资
                                                                                 产、无形资
                                                                                 产支出减少
                                                                                 所致
筹资活动   -168,777,920.00       2,258,511.53       -171,036,431.53   -7572.97   主要是本期
产生的现                                                                     %   分配的现金
金流量净                                                                         股利同比增
额                                                                               加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)仁寿土地挂钩试点 BT 项目(眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT(建设-移交)项目)
    2011年1月28日,本公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议批准了投资仁寿土地挂钩试
点BT项目的议案。同年7月,成都蜀鸿置业有限公司(“蜀鸿公司”)成立,具体负责该项目的实
施工作。仁寿土地挂钩试点BT项目地处四川省仁寿县文林镇(县城所在地)高滩村,该项目估算
投资总额约人民币280,270千元,涉及土地面积约4,848亩,投资内容包括项目区范围内农房拆迁、
安置点三通一平及配套市政道路、安置房(含前期工作)建设(约11.27万平方米)及安置小区附
属工程。从开工之日至2017年9月30日止,仁寿土地挂钩试点BT项目累计完成投资额约人民币2.52
亿元,占该项目估算投资总额约90.00%。
(2)双流西航港六期 BT 项目(成都市双流区空港高技术产业功能区道路 BT(建设-移交)项目,
招商人成都市双流区交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程 BT(建设-移交)项目”)
    2012 年 1 月 13 日,本公司召开第四届董事会第四十一次会议,审议批准了投资建设双流西
航港六期 BT 项目的议案,并批准四川蜀南投资管理有限公司(“蜀南公司”)作为项目公司,负
责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 1 月 17 日,本公司中选该项目,项目内容包括航空
大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共 4 条道路,全长约 8.84
公里,估算投资总额约人民币 616,070 千元,其中征地拆迁费约人民币 163,030 千元、建安费约
人民币 453,040 千元。从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止,双流西航港六期 BT 项目累计完成投资
额约人民币 3.66 亿元,占该项目估算投资总额约 59.42%。
(3)双流综保 BT 项目(成都市双流区综保配套区道路一期工程 BT(建设-移交)项目)
    2012 年 3 月 28 日,本公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议批准了投资双流综保 BT
项目的议案,并批准蜀南公司作为项目公司,负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 4 月
6 日,本公司中选该项目,项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约 3.23 公里的道路,估
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                                     2017 年第三季度报告
算投资总额约人民币 279,630 千元,其中征地拆迁费约人民币 79,370 千元、建安费约人民币
200,260 千元。从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止,双流综保 BT 项目累计完成投资额约人民币 1.92
亿元,占该项目估算投资总额约 68.57%。
(4)仁寿县城北新城房地产项目
    2013 年 1 月 30 日,本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城
三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案,2013 年 2 月 22 日,本公司竞得该等地
块的土地使用权,涉及土地面积 235,558.10 平方米,成交价格人民币 920,160 千元。同年 5 月,
仁寿交投置地有限公司(“仁寿置地公司”)成立,全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发
建设工作。2014 年 5 月 15 日,仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权,
涉及土地面积 194,810.52 平方米,成交价格人民币 787,100 千元。目前,该房地产项目部份工程
已完工交房,截至 2017 年 9 月 30 日已实现销售收入约人民币 18,987 万元。
(5)仁寿高滩 BT 项目(仁寿高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府
仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目)
     2014 年 1 月 3 日,本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿高滩 BT 项目的议案。于 2014 年
1 月 15 日,本公司中选该项目,并于 2014 年 1 月 28 日签署《投资建设合同书》,内容包括高滩
水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁
寿大道扩建工程等工程建设项目,项目概算总投资合计约人民币 24.72 亿元(不含征地拆迁和前
期费用,征地拆迁等相关前期工作及费用均由招商人完成)。为降低投资风险,加快投资回款进
度,经本公司与仁寿县住房和城乡建设局友好协商,双方于 2015 年 12 月 30 日签订了《投资建设
合同书<补充协议>》(“补充协议”),补充协议约定:调减高滩水体公园绿化景观工程及其内
部道路工程、天府仁寿大道建设工程 G213 至仁寿城区段工程,总计减少投资约人民币 13.34 亿元,
仁寿高滩 BT 项目概算总投资金额由约人民币 24.72 亿元调减至约人民币 11.38 亿元。该项目由仁
寿蜀南投资管理有限公司(“仁寿蜀南公司”)全面负责。截至报告期末,天府仁寿大道扩建工
程及绿化景观工程、中央商务大道景观工程(含引水进城)已完成竣工验收;高滩水库工程完成
交工验收;陵州大道下穿隧道工程及高滩内环线等工程已完成现场施工。从开工之日至 2017 年 9
月 30 日止,仁寿高滩 BT 项目累计完成投资额约人民币 9.02 亿元,占该项目调减后的概算投资总
额约 79.26%。
(6)仁寿视高 BT 项目(天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环
线(含一号干道道路维护工程)、站华路南段(含商业街及泉龙河河堤工程)及物流大道(含花
海大道雨污水管网工程)等工程建设项目)
     2014 年 1 月 3 日,本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高 BT 项目的议案。于 2014 年
1 月 17 日,本公司中选该项目,并于 2014 年 3 月 7 日签署《投资建设合同书》,内容包括天府
新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线(含一号干道道路维护工程)、
站华路南段(含商业街及泉龙河河堤工程)及物流大道(含花海大道雨污水管网工程)等工程建
设项目,概算总投资合计约人民币 8.24 亿元(最终以财政评审价格为准)。该项目由仁寿蜀南公
司全面负责。截至报告期末,视高大道二标段、商业街及泉龙河河堤整治工程、花海大道雨污水
管网工程完成竣工验收并已完成审计工作;钢铁大道(不含未征拆部位)、清水路(不含未征拆
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  附件:公告原文
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