恒立液压：江苏恒立液压股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：601100 公司简称：恒立液压

江苏恒立液压股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人彭玫及会计机构负责人（会计主管人员）龚兰兰保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	11,703,083,018.36	10,620,327,083.83	10,620,327,083.83	10.20
归属于上市公司股东的净资产	8,086,158,237.38	7,313,709,866.81	7,313,709,866.81	10.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	310,210,543.00	167,309,598.60	167,309,598.60	85.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	2,856,640,170.33	1,368,713,953.54	1,368,713,953.54	108.71
归属于上市公司股东的净利润	783,126,513.21	347,242,418.25	347,242,418.25	125.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	768,206,560.10	305,933,172.97	305,933,172.97	151.10
加权平均净资产收益率（%）	10.17	6.03	6.03	增加4.14个百分点
基本每股收益（元/股）	0.60	0.27	0.39	122.22
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.27	0.39	122.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	31,980.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,652,052.76
委托他人投资或管理资产的损益	3,585,933.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,296,181.61
少数股东权益影响额（税后）	-69,267.02
所得税影响额	-2,576,927.57
合计	14,919,953.11

股东总数（户）			60,612
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
常州恒屹智能装备有限公司	495,474,869	37.96	0	无		境内非国有法人
申诺科技(香港)有限公司	221,170,269	16.94	0	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	183,078,503	14.03	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	147,344,663	11.29	0	未知		其他
澳门金融管理局－自有资金	9,039,328	0.69	0	未知		其他
交通银行－融通行业景气证券投资基金	8,338,235	0.64	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	7,076,383	0.54	0	未知		其他
全国社保基金一零一组合	6,370,764	0.49	0	未知		其他

招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金	5,652,848	0.43	0	未知			其他
阿布达比投资局	5,248,104	0.4	0	未知			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
常州恒屹智能装备有限公司		495,474,869		人民币普通股		495,474,869
申诺科技(香港)有限公司		221,170,269		人民币普通股		221,170,269
江苏恒立投资有限公司		183,078,503		人民币普通股		183,078,503
香港中央结算有限公司		147,344,663		人民币普通股		147,344,663
澳门金融管理局－自有资金		9,039,328		人民币普通股		9,039,328
交通银行－融通行业景气证券投资基金		8,338,235		人民币普通股		8,338,235
全国社保基金四零六组合		7,076,383		人民币普通股		7,076,383
全国社保基金一零一组合		6,370,764		人民币普通股		6,370,764
招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金		5,652,848		人民币普通股		5,652,848
阿布达比投资局		5,248,104		人民币普通股		5,248,104
上述股东关联关系或一致行动的说明		恒屹智能、申诺科技及恒立投资同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制，汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	变动原因
交易性金融资产	116,356,780.35	713,000,000.00	-83.68%	主要系本期赎回的银行理财产品较多
应收账款	1,366,874,868.71	963,728,548.70	41.83%	主要系本公司本期营业收入大幅增长，应收账款相应增加所致
预付款项	723,494,693.10	163,585,899.42	342.27%	主要系本期原材料、设备采购预付款增加所致。

合同资产	2,762,238.61	953,963.18	189.55%	主要系本期质保金合同销售增长所致。
在建工程	119,302,553.90	181,634,107.73	-34.32%	主要系本期转固增加、在建工程减少所致
应付票据	300,393,289.48	455,267,132.77	-34.02%	主要系本期应付票据开具减少所致
应付账款	1,293,431,946.16	671,456,572.90	92.63%	主要系备货,未到付款期所致
预收款项	54,051,616.48	112,383,899.35	-51.90%	主要原因是客户预收款减少所致
应付职工薪酬	145,003,100.63	257,329,251.16	-43.65%	主要系支付上年度年终奖所致
应交税费	215,751,734.41	119,464,377.97	80.60%	主要系本期增值税和所得税增加所致
其他应付款	5,493,736.58	207,677,571.89	-97.35%	主要系支付上年度应付股利所致
其他综合收益	-9,248,450.22	3,029,517.30	-405.28%	主要受外币汇率变动影响所致

科目	年初至报告期末（元）	上年初至上年报告期末（元）	变动比例	变动原因
营业收入	2,856,640,170.33	1,368,713,953.54	108.71%	主要系下游行业持续升温以及公司产品的竞争力不断提升影响，公司产品销量实现大幅增长所致
营业成本	1,684,339,619.63	850,412,624.37	98.06%	主要系本期产品销量增加所致
税金及附加	29,747,302.42	13,426,447.82	121.56%	主要系增值税增长导致城建税及教育税附加增加所致
研发费用	114,137,192.58	53,149,244.44	114.75%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	2,156,964.13	-37,476,241.64	105.76%	主要系美元汇率波动所致
利息收入	6,099,022.70	14,531,854.59	-58.03%	主要系本期存款利率降低所致
营业外支出	2,836,831.04	2,152,132.24	31.81%	主要系本期捐赠增长所致
所得税费用	153,375,759.03	70,371,700.21	117.95%	主要系母公司利润增加所致
净利润	784,155,623.26	347,822,765.52	125.45%	公司报告期内净利润大幅增长的主要原因是：①受下游行业持续升温以及公司产品的竞争力不断提升影响，公司产品销量实现大幅增长，其中挖机油缸产品收入同比增长89.22%，非标油缸产品收入同比增长40.82%。②子公司液压科技泵阀销量大幅增长，使得液

压科技收入同比增长

173.62%。③受规模效应和

产品结构优化影响，营业成本增长幅度小于销售收入的增长速度，产品综合毛利率较去年同期增加2.86个百分点。④公司强化内部管理，销售费用率和管理费用率较去年同期合计减少

2.23个百分点。

现金流量表项目

科目	年初至报告期末（元）	上年初至上年报告期末（元）	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,080,408,814.21	980,383,863.37	112.20%	主要系销售额增长，回款增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	74,503,254.28	9,292,305.57	701.77%	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,450,798.01	344,995,796.36	198.91%	主要系是销售订单增长，原材料采购增长所致
支付给职工及为职工支付的现金	414,656,253.11	298,673,471.54	38.83%	主要系是本期支付上年年终奖
支付的各项税费	296,307,965.54	113,888,309.32	160.17%	主要系是利润上升,所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	104,125,216.93	64,808,993.12	60.66%	主要系本期研发支出金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	310,210,543.00	167,309,598.60	85.41%	主要系公司销售大幅增长，销售货款及时回笼所致
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	50,000,000.00	2690.00%	主要系本期理财赎回金额增加所致
取得投资收益收到的现金	3,585,933.01	2,241,158.71	60.00%	主要系本期理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,296,587.02	26,274,077.62	236.06%	主要系购建固定资产的支出增加所致
投资支付的现金	798,356,780.35	169,500,000.00	371.01%	主要系本期购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	526,168,591.48	-127,820,850.65	511.65%	主要系本期投资理财产品增加所致

取得借款收到的现金	103,101,987.04	157,830,554.30	-34.68%	主要系本期贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	200,629,784.36	104,401,798.35	92.17%	主要系本期收回质押保证金所致
偿还债务支付的现金	6,152,324.03	103,076,515.40	-94.03%	主要系本期偿还贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,619,293.11	14,240,989.05	1364.92%	主要系本期支付股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,739,881.22	95,540,799.44	-57.36%	主要系本期银行借款、支付股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,743,693.62	35,093,233.87	-60.84%	主要系受外币汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	890,862,709.32	170,122,781.26	423.66%	主要系本期理财赎回较多所致

公司名称	江苏恒立液压股份有限公司
法定代表人	汪立平
日期	2021年4月24日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,498,871,811.71	2,763,853,644.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	116,356,780.35	713,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	823,697,050.99	765,402,602.20
应收账款	1,366,874,868.71	963,728,548.70
应收款项融资	958,603,065.74	975,603,486.96
预付款项	723,494,693.10	163,585,899.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,176,182.33	10,325,009.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,161,875,622.97	1,217,028,164.13
合同资产	2,762,238.61	953,963.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,078,589.16	21,429,849.89
流动资产合计	8,678,790,903.67	7,594,911,167.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,473,511,892.12	2,432,468,186.17
在建工程	119,302,553.90	181,634,107.73

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	275,647,509.29	279,794,943.46
开发支出
商誉	286,069.04	286,069.04
长期待摊费用	13,326,614.83	11,742,833.52
递延所得税资产	61,692,847.90	52,163,974.30
其他非流动资产	80,524,627.61	67,325,801.82
非流动资产合计	3,024,292,114.69	3,025,415,916.04
资产总计	11,703,083,018.36	10,620,327,083.83
流动负债：
短期借款	327,852,761.31	323,966,935.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	300,393,289.48	455,267,132.77
应付账款	1,293,431,946.16	675,397,092.90
预收款项	54,051,616.48	108,443,379.35
合同负债	145,011,330.12	187,422,135.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	145,003,100.63	257,329,251.16
应交税费	215,751,734.41	119,464,377.97
其他应付款	5,493,736.58	207,677,571.89
其中：应付利息
应付股利		200,868,190.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	230,477,442.00
其他流动负债	19,243,484.76	24,364,877.66
流动负债合计	2,736,232,999.93	2,589,810,197.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	470,157,737.62	370,170,119.61
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	260,456,854.11	200,499,273.78
递延所得税负债	111,061,615.04	108,198,500.12
其他非流动负债
非流动负债合计	841,676,206.77	678,867,893.51
负债合计	3,577,909,206.70	3,268,678,090.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,305,360,000.00	1,305,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,410,707,682.81	1,410,707,682.81
减：库存股
其他综合收益	-9,248,450.22	3,029,517.29
专项储备	13,486,807.58	11,886,982.70
盈余公积	469,542,050.19	469,542,050.19
一般风险准备
未分配利润	4,896,310,147.02	4,113,183,633.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,086,158,237.38	7,313,709,866.81
少数股东权益	39,015,574.28	37,939,126.35
所有者权益（或股东权益）合计	8,125,173,811.66	7,351,648,993.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,703,083,018.36	10,620,327,083.83

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,951,329,113.48	2,482,011,783.59
交易性金融资产	70,000,000.00	405,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	482,938,743.87	498,106,017.35

应收账款	923,410,889.72	726,447,108.59
应收款项融资	717,312,949.84	728,852,846.83
预付款项	659,856,146.11	336,942,968.01
其他应收款	4,251,877.97	5,817,953.07
其中：应收利息
应收股利
存货	757,518,210.45	669,461,751.46
合同资产	2,762,238.61	953,963.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,711,351.33	13,837,535.36
流动资产合计	6,575,091,521.38	5,867,431,927.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,020,871,410.45	1,020,871,410.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,353,315,148.23	1,366,289,878.49
在建工程	21,389,589.69	29,839,545.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	118,815,242.92	120,044,694.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,472,923.56	4,592,079.52
递延所得税资产	26,822,360.91	26,261,842.71
其他非流动资产	14,901,392.42	11,127,550.46
非流动资产合计	2,560,588,068.18	2,579,027,001.54
资产总计	9,135,679,589.56	8,446,458,928.98
流动负债：
短期借款	321,623,194.44	320,710,694.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	479,075,100.00	456,056,903.11
应付账款	744,687,743.80	416,110,348.46
预收款项	11,863,510.90	1,429,149.59
合同负债	131,669,935.31	179,365,994.12
应付职工薪酬	97,894,578.44	183,714,300.65

应交税费	97,314,137.92	40,518,731.73
其他应付款	118,887.61	205,132,525.75
其中：应付利息
应付股利		200,868,190.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,426,250.00
其他流动负债	17,509,103.44	23,317,579.26
流动负债合计	1,981,756,191.86	1,906,782,477.11
非流动负债：
长期借款	520,000,000.00	370,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	80,322,161.93	84,782,755.93
递延所得税负债	51,291,440.53	49,683,739.45
其他非流动负债
非流动负债合计	651,613,602.46	504,466,495.38
负债合计	2,633,369,794.32	2,411,248,972.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,305,360,000.00	1,305,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,408,065,290.08	1,408,065,290.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,526,126.09	6,714,164.57
盈余公积	469,542,050.19	469,542,050.19
未分配利润	3,311,816,328.88	2,845,528,451.65
所有者权益（或股东权益）合计	6,502,309,795.24	6,035,209,956.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,135,679,589.56	8,446,458,928.98

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,856,640,170.33	1,368,713,953.54
其中：营业收入	2,856,640,170.33	1,368,713,953.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,914,055,397.71	950,083,593.26
其中：营业成本	1,684,339,619.63	850,412,624.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	29,747,302.42	13,426,447.82
销售费用	29,556,718.62	26,350,355.97
管理费用	54,117,600.33	44,221,162.30
研发费用	114,137,192.58	53,149,244.44
财务费用	2,156,964.13	-37,476,241.64
其中：利息费用	7,253,655.89	8,326,442.14
利息收入	6,099,022.70	14,531,854.59
加：其他收益	11,652,052.76	15,012,333.39
投资收益（损失以“－”号填列）	3,585,933.01	2,241,158.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,474,157.05	-18,412,406.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,380.98	-9,772.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,980.32	-41,803.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	935,235,200.68	417,419,869.34
加：营业外收入	2,836,831.04	2,152,132.24
减：营业外支出	540,649.43	1,377,535.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	937,531,382.29	418,194,465.73

减：所得税费用	153,375,759.03	70,371,700.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	784,155,623.26	347,822,765.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	784,155,623.26	347,822,765.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	783,126,513.21	347,242,418.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,029,110.05	580,347.27
六、其他综合收益的税后净额	-12,277,967.52	-1,264,384.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,277,967.52	-1,264,384.94
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-12,277,967.52	-1,264,384.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-12,277,967.52	-1,264,384.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	771,877,655.74	346,558,380.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	770,848,545.69	345,978,033.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,029,110.05	580,347.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.60	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.60	0.27

母公司利润表2021年1—3月编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,834,791,699.24	1,004,419,682.97
减：营业成本	1,178,486,642.78	662,022,596.29
税金及附加	16,618,825.61	8,221,751.34
销售费用	26,675,378.96	22,620,778.44
管理费用	29,031,421.43	22,734,201.20
研发费用	40,935,567.76	36,995,983.34
财务费用	-3,772,316.76	-38,991,355.99
其中：利息费用	6,603,750.04	8,323,202.75
利息收入	6,040,214.56	14,511,489.01
加：其他收益	6,521,519.00	9,427,072.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,995,211.57	1,949,841.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,931,941.12	-11,254,705.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,380.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,980.32	-41,803.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	546,287,568.25	290,896,132.53
加：营业外收入	1,702,498.75	1,766,923.88
减：营业外支出	515,000.00	1,214,199.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	547,475,067.00	291,448,856.72
减：所得税费用	81,187,189.77	45,487,243.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	466,287,877.23	245,961,612.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	466,287,877.23	245,961,612.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	466,287,877.23	245,961,612.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,080,408,814.21	980,383,863.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	838,708.10
收到其他与经营活动有关的现金	74,503,254.28	9,292,305.57
经营活动现金流入小计	2,155,750,776.59	989,676,168.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,450,798.01	344,995,796.36
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	414,656,253.11	298,673,471.54
支付的各项税费	296,307,965.54	113,888,309.32
支付其他与经营活动有关的现金	104,125,216.93	64,808,993.12
经营活动现金流出小计	1,845,540,233.59	822,366,570.34
经营活动产生的现金流量净额	310,210,543.00	167,309,598.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,585,933.01	2,241,158.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	509,659.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	14,103,025.84	15,202,409.22
投资活动现金流入小计	1,412,821,958.85	67,953,226.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,296,587.02	26,274,077.62
投资支付的现金	798,356,780.35	169,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	886,653,367.37	195,774,077.62
投资活动产生的现金流量净额	526,168,591.48	-127,820,850.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	103,101,987.04	157,830,554.30
收到其他与筹资活动有关的现金	200,629,784.36	104,401,798.35
筹资活动现金流入小计	303,731,771.40	262,232,352.65
偿还债务支付的现金	6,152,324.03	103,076,515.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,619,293.11	14,240,989.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	48,220,273.04	49,374,048.76
筹资活动现金流出小计	262,991,890.18	166,691,553.21
筹资活动产生的现金流量净额	40,739,881.22	95,540,799.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,743,693.62	35,093,233.87
五、现金及现金等价物净增加额	890,862,709.32	170,122,781.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,574,238,218.43	2,238,983,353.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,465,100,927.75	2,409,106,135.19

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,124,795.61	804,219,580.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,423.75	6,417,165.05
经营活动现金流入小计	1,437,888,219.36	810,636,745.67
购买商品、接受劳务支付的现金	727,581,112.95	503,444,209.68
支付给职工及为职工支付的现金	287,296,060.44	215,208,948.60
支付的各项税费	134,049,753.09	71,059,758.11
支付其他与经营活动有关的现金	42,693,704.64	40,983,678.68
经营活动现金流出小计	1,191,620,631.12	830,696,595.07
经营活动产生的现金流量净额	246,267,588.24	-20,059,849.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	808,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,995,211.57	1,949,841.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	23,893.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,040,214.56	14,511,489.01
投资活动现金流入小计	816,168,426.13	16,485,223.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,169,182.77	10,680,467.06
投资支付的现金	473,000,000.00	123,125,012.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	489,169,182.77	133,805,479.56
投资活动产生的现金流量净额	326,999,243.36	-117,320,255.74
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	153,531,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	91,176,287.87	100,867,651.61
筹资活动现金流入小计	241,176,287.87	254,398,984.95
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,985,690.24	6,010,386.08
支付其他与筹资活动有关的现金	20,376,484.08	42,197,586.07
筹资活动现金流出小计	227,362,174.32	48,207,972.15
筹资活动产生的现金流量净额	13,814,113.55	206,191,012.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,539,142.98	32,935,092.23
五、现金及现金等价物净增加额	591,620,088.13	101,745,999.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,338,538,324.57	2,100,719,345.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,930,158,412.70	2,202,465,344.97