重要提示:
●2021年-2023年公司计划通过债权融资方式融资每个时点最高不超过15亿元人民币;
●截止2019年12月31日,公司资产总额84.27亿元,负债总额28.13亿元,资产负债率为33.38%;
●本计划已经第四届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
公司近年来业务规模持续扩大,在研发与创新方面不断加大投入,另一方面,为更好地践行金融业支持实体经济发展的总体思路,银行等金融机构给予了公司资金方面的支持。因此,在合理控制经营风险的前提下,公司拟从外部筹集资金,特制定未来3年的融资计划。计划的主要内容如下:
1、融资额度
2021年-2023年公司通过债权方式融资总额度不超过15亿元,融资主体包括公司和下属子公司。[子公司“江苏恒立液压科技有限公司”(以下简称“液压科技”)除外,液压科技融资额度适用公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》]。
2、融资形式
(1)通过银行借款、票据融资、融资租赁、外汇业务、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等方式;
(2)在融资总额度范围和融资期限内,可以滚动使用,每个时点不应超过总额度范围。
(3)银行贷款方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。
(4)如需进行股权融资,须另行提出方案并经审议通过核准生效。
3、公司贷款可采用信用贷款和担保贷款。如需担保,其担保方式 :
(1)用公司及子公司固定资产提供抵押担保;
(2)由公司对子公司或母子公司及子公司之间相互提供信用担保;
(3)存单质押担保。
江苏恒立液压股份有限公司董事会2020年10月26日