2018 年第一季度报告
公司代码：601100 公司简称：恒立液压
江苏恒立液压股份有限公司
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人彭玫及会计机构负责人（会计主管人员）李晓绕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,502,501,354.06 6,156,091,176.03 5.63
归属于上市公司 4,002,761,057.94 3,845,269,229.65 4.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 22,147,144.32 -69,362,551.01 131.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 970,434,837.45 556,509,870.86 74.38
归属于上市公司 156,778,123.45 59,491,001.46 163.53
股东的净利润
归属于上市公司 175,271,861.25 45,685,434.50 283.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.00 1.68 增加 2.32 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.10 150.00
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.10 150.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -507.11
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 6,963,294.02
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 7,424,502.04
除上述各项之外的其他营业外收入 914,828.65
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -37,715,166.89 财务费用（汇兑损益）中外币理
项目 财损益
少数股东权益影响额（税后） -13,907.04
所得税影响额 3,933,218.53
合计 -18,493,737.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,366
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
常州恒屹流体科技有 239,128,798 37.96 0 境内非国
无
限公司 有法人
申诺科技(香港)有限 118,125,000 18.75 0 境外法人
无
公司
江苏恒立投资有限公 89,775,000 14.25 0 境内非国
无
司 有法人
DEUTSCHE BANK 26,574,008 4.22 0 其他
未知
AKTIENGESELLSCHAFT
兴业银行股份有限公 12,917,117 2.05 0 其他
司－兴全趋势投资混 未知
合型证券投资基金
兴业银行股份有限公 11,041,258 1.75 0 其他
司－兴全新视野灵活
未知
配置定期开放混合型
发起式证券投资基金
中国农业银行股份有 8,939,329 1.42 0 其他
限公司－交银施罗德
未知
先进制造混合型证券
投资基金
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中国农业银行股份有 7,911,222 1.26 0 其他
限公司－交银施罗德
未知
成长混合型证券投资
基金
中国农业银行股份有 5,663,133 0.90 0 其他
限公司－交银施罗德
未知
精选混合型证券投资
基金
招商银行股份有限公 4,333,795 0.69 0 其他
司－交银施罗德新成
未知
长混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
常州恒屹流体科技有限公司 239,128,798 人民币普通股 239,128,798
申诺科技(香港)有限公司 118,125,000 人民币普通股 118,125,000
江苏恒立投资有限公司 89,775,000 人民币普通股 89,775,000
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 26,574,008 人民币普通股 26,574,008
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 12,917,117 12,917,117
人民币普通股
资混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全新视野 11,041,258 11,041,258
灵活配置定期开放混合型发起式证券 人民币普通股
投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施 8,939,329 8,939,329
人民币普通股
罗德先进制造混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施 7,911,222 7,911,222
人民币普通股
罗德成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施 5,663,133 5,663,133
人民币普通股
罗德精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德 4,333,795 4,333,795
人民币普通股
新成长混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 恒屹流体与恒立投资同为公司实际控制人汪立平先生、钱
佩新女士及汪奇先生控制；申诺科技（香港）有限公司实
际控制人汪奇先生系汪立平与钱佩新夫妇之子；兴业银行
股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴业
银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金同属兴全基金管理有限公司管理；
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合
型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－交银施罗
德成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德精选混合型证券投资基金、中国农业银行股
份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金同属
交银施罗德基金管理有限公司管理。除以上股东之间的关
联关系外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司收购管理办法》的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 变动原因
主要系本公司销售大
应收账款 619,460,921.37 437,309,185.22 41.65%
幅增加所致
主要系本期生产规模
预付款项 194,856,220.63 140,555,336.30 38.63% 扩大，材料采购增加，
预付款相应增加所致
主要系日本服部精工
本期并表，其他应收款
其他应收款 9,784,380.18 5,774,103.32 69.45%
新增其支付的可以收
回的保险费所致
主要系本公司本期理
其他流动资产 97,926,037.82 184,655,189.86 -46.97%
财产品到期收回所致
主要系本公司油缸设
在建工程 95,048,038.36 67,496,325.61 40.82%
备购置增加所致
主要系液压科技未结
其他非流动资产 87,357,262.94 54,549,760.70 60.14% 算的预付工程设备款
大幅增加所致
主要系支付上年度年
应付职工薪酬 58,010,733.55 109,899,526.83 -47.21%
终奖所致
主要系本期增值税增
应交税费 45,352,193.02 33,017,237.17 37.36%
加所致
应付利息 2,422,424.97 1,560,823.68 55.20% 主要系计提短期贷款
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利息增加所致
主要系本期收取的保
其他应付款 3,339,770.90 2,429,967.86 37.44%
证金增加所致
主要受外币汇率变动
其他综合收益 305,670.09 565,449.56 -45.94%
影响所致
主要系本期计提安全
专项储备 1,201,737.80 228,253.49 426.49% 生产经费使用较少所
致
利润表项目
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
科目 变动原因
（元） 告期末（元）
主要系下游行业持续升
温以及公司产品的竞争
营业收入 970,434,837.45 556,509,870.86 74.38% 力不断提升影响，公司
产品销量实现大幅增长
所致
主要系本期产品销量增
营业成本 640,685,963.08 398,226,245.46 60.88%
加所致
主要系增值税增长导致
税金及附加 10,003,548.85 5,191,672.82 92.68% 城建税及教育税附加增
加所致
主要系汇兑损失增加所
财务费用 48,945,444.80 8,814,735.20 455.27%
致
主要系本期政府补助重
营业外收入 1,101,991.06 5,607,339.77 -80.35% 分类至“其他收益”科
目中所致
主要系本期捐赠增加所
营业外支出 187,162.41 22,509.97 731.46%
致
主要系母公司利润增加
所得税费用 23,979,742.31 13,381,429.82 79.20%
所致
公司报告期内净利润大
幅增长的主要原因是：
①受下游行业持续升温
以及公司产品的竞争力
不断提升影响，公司产
品销量实现大幅增长，
净利润 156,868,273.43 59,159,070.19 165.16%
其中挖机油缸产品收入
同比增长 74.12%，非标
油缸产品收入同比增长
36.02%。②子公司液压
科技、上海立新和铸造
分公司均扭亏为盈。其
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中液压科技 15T 以下小
型挖掘机用泵阀实现量
产，液压系统销量大幅
增长，液压科技收入同
比增长 222.45%。③受
规模效应和产品结构优
化影响，营业成本增长
幅度小于销售收入的增
长速度，产品综合毛利
率较去年同期增加
5.54 个百分点。④公司
强化内部管理，销售费
用率和管理费用率较去
年同期合计减少 4.53
个百分点。
现金流量表项目
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
科目 变动原因
（元） 告期末（元）
销售商品、提供 主要系销售快速增长货
764,823,041.81 510,398,004.62 49.85%
劳务收到的现金 款回笼相应增加所致
主要系支付增值税金额
支付的各项税费 92,566,903.76 31,328,660.12 195.47%
增加所致
取得投资收益收 主要系本期理财收益增
6,799,519.14 1,598,231.18 325.44%
到的现金 加所致
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系本公司新增油缸
80,790,479.57 56,002,295.74 44.26%
长期资产支付的 设备增加所致
现金
主要系本期购买理财产
投资支付的现金 254,994,996.40 171,000,000.00 49.12%
品增加所致
偿还债务支付的 主要系本期偿还贷款减
115,000,000.00 255,000,000.00 -54.90%
现金 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏恒立液压股份有限公
公司名称
司
法定代表人 汪立平
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,207,213,278.24 1,145,936,812.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 578,173,480.88 553,070,814.57
应收账款 619,460,921.37 437,309,185.22
预付款项 194,856,220.63 140,555,336.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,135,861.51 6,398,758.20
应收股利
其他应收款 9,784,380.18 5,774,103.32
买入返售金融资产
存货 858,079,123.91 820,841,073.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,926,037.82 184,655,189.86
流动资产合计 3,572,629,304.54 3,294,541,273.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 332,000,000.00 332,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,059,074,911.88 2,063,070,039.58
在建工程 95,048,038.36 67,496,325.61
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,142,143.73 271,918,402.19
开发支出
商誉 47,269,380.46 47,269,380.46
长期待摊费用 10,419,653.64 10,643,082.26
递延所得税资产 15,560,658.51 14,602,911.25
其他非流动资产 87,357,262.94 54,549,760.70
非流动资产合计 2,929,872,049.52 2,861,549,902.05
资产总计 6,502,501,354.06 6,156,091,176.03
流动负债：
短期借款 999,736,488.80 914,781,768.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 225,560,516.29 191,095,263.90
应付账款 405,286,197.97 318,070,010.95
预收款项 122,210,084.24 96,666,494.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,010,733.55 109,899,526.83
应交税费 45,352,193.02 33,017,237.17
应付利息 2,422,424.97 1,560,823.68
应付股利
其他应付款 3,339,770.90 2,429,967.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,199,248.90 24,152,222.21
其他流动负债
流动负债合计 1,885,117,658.64 1,691,673,315.40
非流动负债：
长期借款 400,589,714.94 400,626,178.29
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 177,148,140.65 181,684,834.68
递延所得税负债 8,874,417.33 8,948,343.45
其他非流动负债
非流动负债合计 586,612,272.92 591,259,356.42
负债合计 2,471,729,931.56 2,282,932,671.82
所有者权益
股本 630,000,000.00 630,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,086,067,682.81 2,086,067,682.81
减：库存股
其他综合收益 305,670.09 565,449.56
专项储备 1,201,737.80 228,253.49
盈余公积 172,985,623.98 172,985,623.98
一般风险准备
未分配利润 1,112,200,343.26 955,422,219.81
归属于母公司所有者权益合计 4,002,761,057.94 3,845,269,229.65
少数股东权益 28,010,364.56 27,889,274.56
所有者权益合计 4,030,771,422.50 3,873,158,504.21
负债和所有者权益总计 6,502,501,354.06 6,156,091,176.03
法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：李晓绕
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,078,651,891.30 1,079,634,276.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 506,409,221.39 525,931,125.82
应收账款 597,603,982.90 454,464,564.42
预付款项 357,905,415.85 191,028,636.50
应收利息 7,135,861.51 6,164,031.65
应收股利
其他应收款 2,758,851.71 3,288,634.84
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2018 年第一季度报告
存货 575,534,435.98 595,998,999.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,298,390.09 95,580,747.31
流动资产合计 3,132,298,050.73 2,952,091,016.43
非流动资产：
可供出售金融资产 332,000,000.00 332,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 877,369,456.28 804,540,791.78
投资性房地产
固定资产 1,183,785,726.58 1,197,212,184.91
在建工程 65,652,642.38 40,039,700.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,774,096.68 114,593,339.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,419,660.22 11,305,125.60
其他非流动资产 41,997,384.79 42,485,656.07
非流动资产合计 2,626,998,966.93 2,542,176,798.98
资产总计 5,759,297,017.66 5,494,267,815.41
流动负债：
短期借款 878,000,000.00 780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 218,520,235.91 191,095,263.90
应付账款 233,916,947.16 223,853,999.87
预收款项 106,443,176.79 80,856,539.56
应付职工薪酬 44,058,462.34 90,737,708.68
应交税费 39,747,392.26 28,972,407.86
应付利息 1,600,161.62 898,695.82
应付股利
其他应付款 2,385,679.40 1,028,631.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,335,776.00 16,335,776.00
其他流动负债
流动负债合计 1,541,007,831.48 1,413,779,023.48
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 81,073,318.08 85,157,262.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 81,073,318.08 85,157,262.09
负债合计 1,622,081,149.56 1,498,936,285.57
所有者权益：
股本 630,000,000.00 630,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,083,425,290.08 2,083,425,290.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 641,271.45
盈余公积 172,985,623.98 172,985,623.98
未分配利润 1,250,163,682.59 1,108,920,615.78
所有者权益合计 4,137,215,868.10 3,995,331,529.84
负债和所有者权益总计 5,759,297,017.66 5,494,267,815.41
法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：李晓绕
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 970,434,837.45 556,509,870.86
其中：营业收入 970,434,837.45 556,509,870.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 804,888,939.31 499,754,328.83
其中：营业成本 640,685,963.08 398,226,245.46
利息支出
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,003,548.85 5,191,672.82
销售费用 23,415,996.81 22,019,471.41
管理费用 74,040,084.93 59,098,099.75
财务费用 48,945,444.80 8,814,735.20
资产减值损失 7,797,900.84 6,404,104.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,424,502.04 10,200,128.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -507.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,963,294.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,933,187.09 66,955,670.21
加：营业外收入 1,101,991.06 5,607,339.77
减：营业外支出 187,162.41 22,509.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,848,015.74 72,540,500.01
减：所得税费用 23,979,742.31 13,381,429.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,868,273.43 59,159,070.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 156,868,273.43 59,159,070.19
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 90,149.98 -331,931.27
2.归属于母公司股东的净利润 156,778,123.45 59,491,001.46
六、其他综合收益的税后净额 -259,779.47 1,258,625.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -259,779.47 879,575.09
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -259,779.47 879,575.09
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -259,779.47 879,575.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 379,050.03
七、综合收益总额 156,608,493.96 60,417,695.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 156,518,343.98 60,370,576.55
归属于少数股东的综合收益总额 90,149.98 47,118.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：李晓绕
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 827,149,903.18 498,054,782.91
减：营业成本 543,666,421.77 346,468,538.03
税金及附加 8,326,419.66 4,217,432.17
销售费用 21,773,753.93 18,342,061.25
管理费用 46,416,020.96 37,073,969.34
财务费用 45,548,686.42 3,959,679.95
资产减值损失 7,430,230.84 6,159,537.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,459,648.02 10,081,988.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 7,711.27
其他收益 4,377,944.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,833,672.90 91,915,553.86
加：营业外收入 123,423.80 5,103,928.18
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2018 年第一季度报告
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,857,096.70 97,019,482.04
减：所得税费用 23,614,029.89 13,665,180.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,243,066.81 83,354,301.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 141,243,066.81 83,354,301.47
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 141,243,066.81 83,354,301.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：李晓绕
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 764,823,041.81 510,398,004.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2018 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,441,636.85 1,133,732.09
经营活动现金流入小计 768,264,678.66 511,531,736.71
购买商品、接受劳务支付的现金 427,338,398.45 351,008,461.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,877,855.35 145,718,124.55
支付的各项税费 92,566,903.76 31,328,660.12
支付其他与经营活动有关的现金 45,334,376.78 52,839,041.61
经营活动现金流出小计 746,117,534.34 580,894,287.72
经营活动产生的现金流量净额 22,147,144.32 -69,362,551.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342,500,000.00 269,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,799,519.14 1,598,231.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,945,942.25 14,526,650.27
投资活动现金流入小计 354,270,461.39 285,124,881.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 80,790,479.57 56,002,295.74
产支付的现金
投资支付的现金 254,994,996.40 171,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 335,785,475.97 227,002,295.74
投资活动产生的现金流量净额 18,484,985.42 58,122,585.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
18 / 20
2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 213,000,000.00 284,568,623.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 213,000,000.00 284,568,623.31
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,442,067.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,818,320.70
筹资活动现金流出小计 123,442,067.95 262,818,320.70
筹资活动产生的现金流量净额 89,557,932.05 21,750,302.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,805,709.89 -2,545,551.17
五、现金及现金等价物净增加额 88,384,351.90 7,964,786.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,025,404,672.84 869,559,715.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,113,789,024.74 877,524,501.69
法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：李晓绕
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,644,480.12 411,678,715.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 425,135.07 59,306.13
经营活动现金流入小计 552,069,615.19 411,738,021.52
购买商品、接受劳务支付的现金 310,864,967.46 340,414,572.36
支付给职工以及为职工支付的现金 156,841,153.32 110,642,524.54
支付的各项税费 85,618,232.03 27,099,326.95
支付其他与经营活动有关的现金 37,076,126.45 35,984,717.48
经营活动现金流出小计 590,400,479.26 514,141,141.33
经营活动产生的现金流量净额 -38,330,864.07 -102,403,119.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,500,000.00 264,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,459,648.02 1,514,176.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,934,238.66 14,526,650.27
投资活动现金流入小计 331,918,886.68 280,040,826.86
19 / 20
2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,621,952.09 20,782,656.28
产支付的现金
投资支付的现金 304,748,176.40 154,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 342,370,128.49 174,782,656.28
投资活动产生的现金流量净额 -10,451,241.81 105,258,170.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 213,000,000.00 280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 213,000,000.00 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,371,965.38
支付其他与筹资活动有关的现金 4,307,033.17
筹资活动现金流出小计 123,371,965.38 259,307,033.17
筹资活动产生的现金流量净额 89,628,034.62 20,692,966.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,817,413.48 -968,937.76
五、现金及现金等价物净增加额 -971,484.74 22,579,079.84
加：期初现金及现金等价物余额 961,783,729.86 832,908,946.95
六、期末现金及现金等价物余额 960,812,245.12 855,488,026.79
法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：李晓绕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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