江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告
江苏恒立高压油缸股份有限公司
2012 年年度报告
江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）李
培权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据华普天健会计师事
务所（北京）有限公司出具的《审计报告》，母公司本年度实现净利润 274,139,740.12 元,提
取法定公积金合计 27,413,974.01 元，分配 2011 年度股利 105,000,000.00 元，报告期末可供
股东分配的利润为 516,539,504.07 元。
2012 年度分配预案为：拟以公司 2012 年末总股本 630,000,000 股为基数，按每 10 股派发现
金红利 1.53 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 96,390,000 元，剩余未分配利润
420,149,504.07 元结转以后年度。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 50
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 54
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 130
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、恒立油缸 指 江苏恒立高压油缸股份有限公司
恒屹实业 指 常州恒屹实业投资有限公司
申诺科技 指 申诺科技（香港）有限公司
智瑞投资 指 常州智瑞投资有限公司
Hengli America Corporation 指 本公司在美国设立的全资子公司
上海立新 指 上海立新液压有限公司
志瑞机械 指 常州志瑞机械科技有限公司
无锡气动 指 无锡恒立威士气动技术有限公司
报告期 指 2012 年度
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币单位
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，详见本年度报告中“董事会报告”有关章
节关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏恒立高压油缸股份有限公司
公司的中文名称简称 恒立油缸
公司的外文名称 Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co.,Ltd
公司的法定代表人 汪立平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘莉 张小芳
江苏省常州市武进高新区龙潜 江苏省常州市武进高新区龙潜
联系地址
路 99 号 路 99 号
电话 0519-86163673 0519-86163673
传真 0519-86153331 0519-86153331
电子信箱 liuli@hengli-mail.cn zhangxiaofang@hengli-mail.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hengli-js.com
电子信箱 hlzqb@hengli-mail.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 恒立油缸
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2005 年 6 月 2 日
注册登记地点 江苏省常州市武进区雪堰镇工业集中区
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（北京）
名称
有限公司
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 北京市西城区阜成门外大街 22
办公地址
号外经贸大厦 920-926 幢
签字会计师姓名 褚诗炜、宋文、郑婷婷
名称 平安证券有限责任公司
深圳市福田区金田路大中华国
办公地址
际交易广场 8 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
杜振宇、赵宏
姓名
2011 年 10 月 28 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,045,146,077.19 1,133,391,067.28 -7.79 816,999,211.78
归属于上市公司股东的净利
275,227,958.51 324,909,580.44 -15.29 228,725,431.34
润
归属于上市公司股东的扣除
257,378,063.13 316,515,723.20 -18.68 228,720,109.11
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
238,552,480.93 114,746,654.51 107.89 207,502,381.45
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
3,306,472,343.66 3,135,440,554.48 5.45 528,036,049.02
产
总资产 3,814,705,524.21 3,414,028,836.61 11.74 950,762,044.76
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.44 0.65 -32.31 0.57
稀释每股收益（元／股） 0.44 0.65 -32.31 0.57
扣除非经常性损益后的基本
0.41 0.63 -34.92 0.57
每股收益（元／股）
减少 22.64 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.54 31.19 56.43
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 22.39 个百
7.99 30.38 56.43
平均净资产收益率（%） 分点
1、受国内经济机械装备制造业不景气的影响，2012 年度公司营业收入出现下滑，较去年同期
下降 7.79%;2、由于生产产能未能全部发挥，出现阶段性的开工不足，同时新建项目结转固定资
产后折旧费用上升，影响毛利率下降，导致公司经营利润较去年下降 17.74%，归属于上市公司
股东的净利润下降 15.29%；3、公司通过投资收购了上海立新液压有限公司，将其 2011 年 11
月-12 月经营成果纳入公司合并报表范围，增加了营业收入 1806.82 万元,增加归属于上市公司股
东的净利润 153.36 万元。4、由于公司于 2012 年对 2011 年度可供分配利润进行了分配，并按
10 转 5 的比例以公积金转增资本，增加了股本总量，相应对同期每股收益的金额进行了调整。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 376.00 -8,878.13
计入当期损益的政府补 18,941,707.70 9,470,708.34 126,300.00
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助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
38,692.91
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
委托他人投资或管理资
3,234,365.03
产的损益
除上述各项之外的其他
-884,890.36 415,318.48 -130,289.69
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -276,277.50
所得税影响额 -3,204,078.40 -1,483,291.45 -1,332.54
合计 17,849,895.38 8,393,857.24 -5,322.23
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
对于我国的工程机械行业来说，2012 年是困难的一年，是充满了严峻考验的一年。从国际上看，
世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加；从国内
来看，经济运行下行压力明显，国内工程机械市场需求持续放缓。受此影响，据中国工程机械
工业协会挖掘机分会的统计，2012 年度我国挖掘机销量同比下滑 35%，整个产业链内外交困，
举步维艰。作为工程机械的配套件企业，面临的处境也不言而喻。公司主要客户本期出货量较
同期均出现较大幅度的下降，对我公司的接单出货造成不利影响，通过积极开拓国际市场，一
定程度上缓解了国内订单不足的影响,公司营业收入下降幅度远好于挖掘机行业的下降幅度。在
恶劣的市场环境下，公司董事会带领大家，通过经营层的诚信经营，全体员工的共同努力，克
服各种困难，本报告期内，公司共销售油缸 194230 只，其中挖掘机专用油缸 156,227 只；重型
装备用非标准油缸 38,003 只。实现营业收入 104,514.61 万元，同比下降 7.79%；营业利润 30,420.00
万元，同比下降 17.74%；利润总额 32,229.59 万元，同比下降 15.11%；归属于上市公司股东的
净利润 27,522.80 万元，同比下降 15.29%。
报告期内，公司在内控建设、产品研发、市场开拓、质量管理、人才培养、绩效考核、品牌建
设等各项管理工作取得较大提升，保证了公司的竞争优势。
1）内控建设方面，制订了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并聘请华富坤铭管理咨询
（北京）有限公司协助公司建立了内部控制规范实施工作的组织体系，组织开展《企业内部控
制基本规范》及相关配套指引等政策法规的学习、培训，统一思想、提高认识，营造内控规范
实施的氛围。目前，《内控手册》已编制完成。
2）在产品研发方面，公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持应用型研究和
前瞻性研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术
的研发力度。公司目前高精密液压铸件也实现小批量生产。
3）在市场开拓方面，公司不断加强销售人才队伍的建设，始终秉承\"服务营销\"的理念，确立配
套直销的销售模式，依托优质的产品和售后服务，将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的
核心；同时积极参加各种行业展会，不断拓展新的客户群。目前，公司在内资挖掘机品牌方面
具有了较高的市场占有率。在外资品牌方面，继续保持与卡特彼勒合作关系的同时，逐步进入
了久保田、洋马、加藤、日立等其他外资品牌的供应体系。
4）在质量管理方面，对外不断广纳贤才，对内强化培训，牢固树立质量零缺陷理念，打造一支
优秀的质量团队；积极培育供应商，加强管理，打造健康的供应链体系，提高来料的质量保证
能力;购置一大批高精度的自动化加工设备，应用 TPM,提高设备保障能力；完善试验室建设，
提高检测能力;推行 6σ 管理，优化、改善流程。在 \"两手齐抓，一心改善\"的措施之下，公司确
保了对产品质量的严格控制，全年平均成品合格率在 99%以上，市场投诉率在 1.4%以下。
5）在人才培养与绩效考核方面，公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需
要，坚持\"以人为本，关注员工发展需求，'赛马不相马'，帮助员工成功\"的用人理念，不断引入
各类优秀人才，并通过培训，提升员工队伍素质。2012 年度公司共引进各类人才计 450 余人，
招聘满足率达 86%。其中，引进主管以上中高级管理人才 35 人，研发技术类人才 19 人。建立
并完善了相关培训制度与流程，开展了一系列技能与素质类的员工提升课程，加强了新员工入
职培训及试用期管理，建立了完善的大学生培养机制。在薪酬绩效方面，公司在加强绩效考核
管理的同时，大幅提升了员工的整体薪酬福利水平，有效地吸引和保留了高素质人才。
6）在品牌建设方面，公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时，不断坚
持高端定位，重视品牌建设,逐步确立了成为\"走向世界，引领行业，成为全球领先的液压系统
集成服务商第一品牌\"企业的战略目标。2012 年度公司获得中共常州市委、常州市人民政府颁
发的\"2012 年度五星级明星企业\"称号、中共武进区委、武进区人民政府颁发的\"2012 年度纳税
大户奖金奖企业\"\"2012 年度创新投入先进企业\"\"常州市开放型经济先进企业\"称号、武进区人民
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政府颁发的\"武进区重点工业企业\"称号、常州市住房公积金管理中心颁发的\"住房公积金缴存先
进企业\"称号、中国机械工业联合会颁发的\"振兴装备制造业中小企业之星明星企业\"称号。
同时，公司被工业与信息化部认定为\"工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台成员
单位\"，被常州市经济和信息化委员会认定为\"常州市认定企业技术中心\"，被江苏省民营科技企
业协会认定为\"江苏省民营科技企业\"，被常州市高新技术企业协会认定为\"常州市高新技术企业
协会副会长单位\"。
公司还获得了卡特彼勒（吴江）有限公司、三一重机有限公司、山重建机有限公司、力士德工
程机械股份有限公司、湖北三江航天万山特种车辆有限公司、沈阳北方交通重工集团等知名企
业颁发的\"2012 年度优秀供应商\"称号，以及广西柳工机械股份有限公司颁发的\"AAA 级优秀供
应商\"称号、徐工集团颁发的\"优秀供方\"称号。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,045,146,077.19 1,133,391,067.28 -7.79
营业成本 639,191,227.89 641,484,294.01 -0.36
销售费用 37,183,536.92 39,591,532.66 -6.08
管理费用 97,873,447.52 78,112,737.63 25.3
财务费用 -38,586,691.86 574,492.16 -6,816.66
经营活动产生的现金流量净额 238,552,480.93 114,746,654.51 107.89
投资活动产生的现金流量净额 -564,210,325.93 -503,040,810.77
筹资活动产生的现金流量净额 -106,050,000.00 2,049,084,529.88 -105.18
研发支出 45,847,683.64 39,128,057.19 17.17
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年 2011 年
产量 销量 库存 产量 销量 库存
挖掘机专用油缸（条） 168,788 156,227 17,027 188,480 187,141 4466
重型装备用非标准油缸（条） 40,479 38,003 4,859 37,767 36,627 2383
1、由于受国内工程装备制造业不景气的影响，公司 2012 年度挖掘机油缸销售量下降了 9.81%，
公司积极开拓新产品，重型装备用非标准油缸销售数量较同期略有上升，上升幅度为 3.76%。
2012 年 2011 年
产量 销量 库存 销量
产量 库存
液压阀产品（件、套） 45,290 43,334 51,361 46,163
44,167 52,996
2、公司收购了上海立新液压有限公司，并在报表中合并了立新公司 2012 年 11 月-12 月的销售
收入，从表中可以看出，受国内机械行业不景气的影响，立新公司 2012 年 11 月-12 月销售量较
同期也有下降，但对于我公司而言，本年度被合并的立新公司 11-12 月销售收入是新增收入，
新增收入 1806.72 万。
(2) 订单分析
单位：万元 币种：人民币
年初订单 本年新增订单 年末订单
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订单金额 销售金额 订单金额 销售金额 订单金额
挖掘机专用油缸 5,144.65 5,144.65 75,316.99 67,672.31 7,644.68
重型装备用非标准油缸 936.41 936.41 31,020.87 27,551.22 3,469.65
可以看出，公司订单执行情况很好，由于四季度订单有所回升，年末未交货订单较同期增加了
82.77%。
(3) 主要销售客户的情况
前五大客户(同一控制人控制的客户已合并)
序号 客户名称
1 三一集团有限公司
2 徐工集团工程机械有限公司
3 广西柳工集团有限公司
4 中联重科股份有限公司
5 Caterpillar Ltd
公司 2012 年度对前五大客户的销售额为 59,402 万元,占公司 2012 年度总营业收入的 56.84%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额 情况说明
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
机械装备
原材料成本 392,769,511.63 62.26 427,687,457.13 67.37 -5.11
制造业
工资调整,
同时受国
内宏观环
直接人工成
68,183,914.18 10.81 47,360,788.13 7.46 3.35 境影响,产
本
能利用出
现阶段性
不足
在建项目
逐渐进入
制造费用成
169,849,765.95 26.93 159,764,915.43 25.17 1.76 可使用状
本
态,导致折
旧增加
分产品情况
本期金额 情况说明
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
挖掘机专
原材料成本 272,411,143.41 63.03 338,514,519.49 67.85 -4.82
用油缸
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工资调整,
同时受国
内宏观环
直接人工成
46,018,890.03 10.65 36,463,836.13 7.31 3.34 境影响,产
本
能利用出
现阶段性
不足
在建项目
逐渐进入
制造费用成
113,781,707.44 26.33 123,962,585.60 24.85 1.48 可使用状
本
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| 公告日期:2013-03-23 |
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