公司代码：601028 公司简称：玉龙股份
山东玉龙黄金股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赖郁尘、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）雷学锋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,624,180,812.61 | 2,216,859,088.83 | 63.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,162,420,527.71 | 2,067,280,692.00 | 4.60 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,641,364.99 | -143,398,550.32 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 9,177,906,394.98 | 258,424,274.56 | 3,451.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,152,691.71 | -12,706,997.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,100,464.26 | -25,923,506.66 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.50 | -0.62 | 增加5.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1215 | -0.0162 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1215 | -0.0162 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 |
| 响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,300.00 | 69,636.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -1,325.00 | -17,409.15 | |
| 合计 | 3,975.00 | 52,227.45 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 21,537 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海厚皑科技有限公司 | 203,621,858 | 26.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 济南高新控股集团有限公司 | 187,920,000 | 24.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 刘向东 | 18,958,800 | 2.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 周国金 | 14,030,700 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 高建岳 | 13,877,508 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 章琍 | 11,540,000 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 范永明 | 10,329,732 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 冯波 | 8,950,000 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 周祖根 | 8,353,960 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 朱秀芬 | 7,905,000 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海厚皑科技有限公司 | 203,621,858 | 人民币普通股 | 203,621,858 | ||||
| 济南高新控股集团有限公司 | 187,920,000 | 人民币普通股 | 187,920,000 | ||||
| 刘向东 | 18,958,800 | 人民币普通股 | 18,958,800 | ||||
| 周国金 | 14,030,700 | 人民币普通股 | 14,030,700 | ||||
| 高建岳 | 13,877,508 | 人民币普通股 | 13,877,508 | ||||
| 章琍 | 11,540,000 | 人民币普通股 | 11,540,000 | ||||
| 范永明 | 10,329,732 | 人民币普通股 | 10,329,732 | ||||
| 冯波 | 8,950,000 | 人民币普通股 | 8,950,000 | ||||
| 周祖根 | 8,353,960 | 人民币普通股 | 8,353,960 | ||||
| 朱秀芬 | 7,905,000 | 人民币普通股 | 7,905,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上海厚皑科技有限公司（以下简称“厚皑科技”）为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除厚皑科技外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表变动项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动比例（%） | 注释 |
| 交易性金融资产 | 4,292,008.07 | -4,292,008.07 | -100.00 | 注1 | |
| 应收票据 | 2,043,780.44 | 2,043,780.44 | 不适用 | 注2 | |
| 应收账款 | 429,308,957.03 | 30,029,042.61 | 399,279,914.42 | 1,329.65 | 注3 |
| 预付款项 | 1,718,539,781.60 | 1,074,111,668.24 | 644,428,113.36 | 60.00 | 注4 |
| 其他应收款 | 10,781,894.53 | 2,719,929.71 | 8,061,964.82 | 296.40 | 注5 |
| 存货 | 335,188,541.98 | 43,009,481.85 | 292,179,060.13 | 679.34 | 注6 |
| 其他流动资产 | 3,427,178.72 | 2,598,698.32 | 828,480.40 | 31.88 | 注7 |
| 固定资产 | 2,767,358.33 | 2,104,197.00 | 663,161.33 | 31.52 | 注8 |
| 无形资产 | 36,061.98 | 25,191.75 | 10,870.23 | 43.15 | 注9 |
| 递延所得税资产 | 1,593,759.96 | 317,563.13 | 1,276,196.83 | 401.87 | 注10 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 不适用 | 注11 | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 不适用 | 注12 | |
| 应付账款 | 131,173,976.24 | 42,143,211.38 | 89,030,764.86 | 211.26 | 注13 |
| 预收款项 | 102,874,812.50 | -102,874,812.50 | -100.00 | 注14 | |
| 合同负债 | 974,802,930.86 | 974,802,930.86 | 不适用 | 注15 | |
| 应交税费 | 2,147,930.09 | 1,616,810.91 | 531,119.18 | 32.85 | 注16 |
| 递延所得税负债 | 56,900.00 | -56,900.00 | -100.00 | 注17 | |
| 未分配利润 | 348,873,536.80 | 253,803,424.36 | 95,070,112.44 | 37.46 | 注18 |
| 少数股东权益 | 120,655,138.27 | 120,655,138.27 | 不适用 | 注19 |
原因说明：
注1:交易性金融资产报告期期末余额为0.00元，比上年末减少4,292,008.07元，其原因系卖出所持期货合约所致；
注2:应收票据报告期期末余额为2,043,780.44元，比上年末增加2,043,780.44元，其原因系持有未托收兑付票据所致；
注3:应收账款报告期期末余额为429,308,957.03元，比上年末增加1,329.65%,其原因系本期业务规模增加所致；
注4:预付款项报告期期末余额为1,718,539,781.60元，比上年末增加60.00%,其原因系本期业务规模增加所致；
注5:其他应收款报告期期末余额为10,781,894.53元，比上年末增加296.40%,其原因系公司根据正常业务需要支付保证金所致；
注6:存货报告期期末余额为335,188,541.98元，比上年末增加679.34%,其原因系本期业务规模增加，经营性库存增加所致；
注7:其他流动资产报告期期末余额为3,427,178.72元，比上年末增加31.88%,其原因系未来可抵扣增值税留抵税额增加所致；
注8:固定资产报告期期末余额为2,767,358.33元，比上年末增加31.52%,其原因系本期公司正常经营需要，购入电子设备及车辆所致；
注9:无形资产报告期期末余额为36,061.98元，比上年末增加43.15%,其原因系本期公司正常经营需要，购入办公软件所致；
注10:递延所得税资产报告期期末余额为1,593,759.96元，比上年末增加401.87%,其原因系本期应收账款增加，根据预期信用损失法计提的坏账准备增加所致；
注11:短期借款报告期期末余额为180,000,000.00元，比上年末增加180,000,000.00元，其原因系子公司经营性银行贷款增加所致；
注12:应付票据报告期期末余额为50,000,000.00元，比上年末增加50,000,000.00元，其原因系本期公司开具的国内信用证所致；
注13:应付账款报告期期末余额为131,173,976.24元，比上年末增加211.26%,其原因系本期业务规模增加所致；
注14:预收款项报告期期末余额为0.00元，比上年末减少102,874,812.50元，其原因系执行新会计准则科目调整列报所致；
注15:合同负债报告期期末余额为974,802,930.86元，比上年末增加974,802,930.86元，其原因系执行新会计准则科目调整列报所致；
注16:应交税费报告期期末余额为2,147,930.09元，比上年末增加32.85%,其原因系本期业务规模增加所致；
注17:递延所得税负债报告期期末余额为0.00元，比上年末减少56,900.00元，其原因系本期根据会计准则冲销期货合约投资收益引起的时间性差异所致；
注18:未分配利润报告期期末余额为348,873,536.80元，比上年末增加37.46%,其原因系本期公司业务规模增加，盈利能力改善所致；
注19:少数股东权益报告期期末余额为120,655,138.27元，比上年末增加120,655,138.27元，其原因系控股子公司少数股东注资所致。
（二） 利润表变动项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动比例（%） | 注释 |
| 营业收入 | 9,177,906,394.98 | 258,424,274.56 | 8,919,482,120.42 | 3,451.49 | 注1 |
| 营业成本 | 9,039,374,009.68 | 264,085,181.53 | 8,775,288,828.15 | 3,322.90 | 注2 |
| 税金及附加 | 3,074,464.78 | 1,825,227.67 | 1,249,237.11 | 68.44 | 注3 |
| 销售费用 | 23,911,671.81 | 4,995,357.79 | 18,916,314.02 | 378.68 | 注4 |
| 管理费用 | 18,466,031.98 | 43,682,477.00 | -25,216,445.02 | -57.73 | 注5 |
| 研发费用 | 2,492,618.43 | -2,492,618.43 | -100.00 | 注6 | |
| 财务费用 | -6,862,660.65 | -11,323,330.73 | 4,460,670.08 | 不适用 | 注7 |
| 投资收益 | 63,786.81 | 14,439,184.66 | -14,375,397.85 | -99.56 | 注8 |
| 公允价值变动收益 | 32,070.00 | -32,070.00 | -100.00 | 注9 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,909,788.19 | -5,909,788.19 | 不适用 | 注10 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 854,169.11 | 10,073,263.88 | -9,219,094.77 | -91.52 | 注11 |
| 营业外收入 | 69,636.60 | 9,625,483.62 | -9,555,847.02 | -99.28 | 注12 |
| 营业外支出 | 11,077,189.56 | -11,077,189.56 | -100.00 | 注13 | |
| 所得税费用 | -787,148.27 | 5,685,156.04 | -6,472,304.31 | -113.85 | 注14 |
原因说明：
注1:营业收入本期金额为9,177,906,394.98元，比上年同期增加3,451.49%,其原因系本期业务规模增加所致；注2:营业成本本期金额为9,039,374,009.68元，比上年同期增加3,322.90%,其原因系本期业务规模增加所致；
注3:税金及附加本期金额为3,074,464.78元，比上年同期增加68.44%,其原因系本期业务规模增加所致；
注4:销售费用本期金额为23,911,671.81元，比上年同期增加378.68%,其原因系本期业务规模增加,销售人员相应费用增加所致；
注5:管理费用本期金额为18,466,031.98元，比上年同期减少57.73%,其原因系业务模式的转变及资产结构的优化所致；
注6:研发费用本期金额为0.00元，比上年同期减少2,492,618.43元，其原因系上期处置子公司，合并报表范围变化所致；
注7:财务费用本期金额为-6,862,660.65元，比上年同期增加4,460,670.08元，其原因系本期利息收入较上期减少所致；
注8:投资收益本期金额为63,786.81元，比上年同期减少99.56%,其原因系本期没有购买理财产品所致；
注9:公允价值变动收益本期金额为0.00元，比上年同期减少32,070.00元，其原因系本期处置期货合约所致；
注10:信用减值损失本期金额为5,909,788.19元，比上年同期增加5,909,788.19元，其原因系根据预期信用损失法计提应收账款坏账准备所致；
注11:资产减值损失本期转回金额为854,169.11元，比上年同期减少91.52%,其原因系上期应收账款已收回，存货已销售，相应的坏账准备及存货跌价准备转回所致；
注12:营业外收入本期金额为69,636.60元，比上年同期减少99.28%,其原因系上期处置子公司，合并报表范围变化所致；
注13:营业外支出本期金额为0.00元，比上年同期减少11,077,189.56元，其原因系上期存在诉讼赔偿所致；
注14:所得税费用本期金额为-787,148.27元，比上年同期减少113.85%,其原因系预期信用损失法计提的坏账准备增加，递延所得税费用减少所致。
（三）现金流量表变动项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动 比例（%） | 注释 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,641,364.99 | -143,398,550.32 | -95,242,814.67 | 不适用 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,052,933.66 | 236,242,198.63 | -233,189,264.97 | -98.71 | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,612,355.24 | 298,612,355.24 | 不适用 | 注3 |
原因说明：
注1:经营活动产生的现金流量净额本期金额为-238,641,364.99元，比上年同期减少95,242,814.67元，其原因系公司基于大宗商品贸易的业务模式，根据合同约定支付给供应商的货款增加所致；
注2:投资活动产生的现金流量净额本期金额为3,052,933.66元，比上年同期减少98.71%,其原因系上期处置子公司股权所致；
注3:筹资活动产生的现金流量净额本期金额为298,612,355.24元，比上年同期增加298,612,355.24元，其原因系控股子公司少数股东注资及取得银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年8月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<收购意向协议>的议案》，公司拟与Barto Australia Pty Ltd 签订《收购意向协议》，以现金方式收购其持有的Barto Gold Mining Pty Ltd 的100%股权。根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照上海证券交易所及中国证监会的有关规定，聘任独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2020-029号公告。
9月23日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》，公司已聘请相关中介机构开展各项工作，各项工作正在积极推进中。待上述相关工作完成后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2020-037号公告。
截至本报告期末，公司聘请的相关中介机构正在积极推进审计、评估、法律等相关工作。但由于本次交易标的位于澳大利亚，受目前澳大利亚新冠肺炎疫情影响，中介机构对交易标的审计、评估等工作的完成时间仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大增加，主要系公司销售规模增加，盈利能力改善所致。
| 公司名称 | 山东玉龙黄金股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赖郁尘 |
| 日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,117,337,277.04 | 1,054,321,951.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,292,008.07 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,043,780.44 | |
| 应收账款 | 429,308,957.03 | 30,029,042.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,718,539,781.60 | 1,074,111,668.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,781,894.53 | 2,719,929.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 335,188,541.98 | 43,009,481.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,427,178.72 | 2,598,698.32 |
| 流动资产合计 | 3,616,627,411.34 | 2,211,082,780.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,767,358.33 | 2,104,197.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,061.98 | 25,191.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,156,221.00 | 3,329,356.76 |
| 递延所得税资产 | 1,593,759.96 | 317,563.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,553,401.27 | 5,776,308.64 |
| 资产总计 | 3,624,180,812.61 | 2,216,859,088.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 131,173,976.24 | 42,143,211.38 |
| 预收款项 | 102,874,812.50 | |
| 合同负债 | 974,802,930.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,267,589.57 | 1,386,537.20 |
| 应交税费 | 2,147,930.09 | 1,616,810.91 |
| 其他应付款 | 1,712,719.87 | 1,500,124.84 |
| 其中：应付利息 | 34,166.68 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,341,105,146.63 | 149,521,496.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 56,900.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,900.00 | |
| 负债合计 | 1,341,105,146.63 | 149,578,396.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 783,025,760.00 | 783,025,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 904,151,934.01 | 904,151,934.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,369,296.90 | 126,299,573.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 348,873,536.80 | 253,803,424.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,162,420,527.71 | 2,067,280,692.00 |
| 少数股东权益 | 120,655,138.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,283,075,665.98 | 2,067,280,692.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,624,180,812.61 | 2,216,859,088.83 |
法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,033,963.40 | 14,171,090.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 171,126,144.62 | 30,000,413.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,075,218,196.73 | 954,851,820.86 |
| 其他应收款 | 1,012,042,684.94 | 1,069,755,377.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 209,023,669.63 | 34,940,417.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,493,313.78 | 1,654,201.00 |
| 流动资产合计 | 2,493,937,973.10 | 2,105,373,320.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 403,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 111,387.47 | 8,971.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,143.10 | 25,191.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 606,540.32 | 103,921.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 404,239,070.89 | 100,138,084.80 |
| 资产总计 | 2,898,177,043.99 | 2,205,511,405.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 95,194,025.93 | 40,767,964.45 |
| 预收款项 | 95,074,812.50 | |
| 合同负债 | 450,479,529.98 | |
| 应付职工薪酬 | 555,899.40 | |
| 应交税费 | 228,448.40 | 1,121,447.23 |
| 其他应付款 | 191,764,459.65 | 1,407,822.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 737,666,463.96 | 138,927,946.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 737,666,463.96 | 138,927,946.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 783,025,760.00 | 783,025,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 866,101,369.88 | 866,101,369.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,299,573.63 | 126,299,573.63 |
| 未分配利润 | 385,083,876.52 | 291,156,755.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,160,510,580.03 | 2,066,583,459.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,898,177,043.99 | 2,205,511,405.66 |
法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋
合并利润表2020年1—9月编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,864,456,559.41 | 78,389,615.14 | 9,177,906,394.98 | 258,424,274.56 |
| 其中：营业收入 | 4,864,456,559.41 | 78,389,615.14 | 9,177,906,394.98 | 258,424,274.56 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,822,109,268.29 | 89,580,217.72 | 9,077,963,517.60 | 305,757,531.69 |
| 其中：营业成本 | 4,798,541,104.73 | 81,899,935.88 | 9,039,374,009.68 | 264,085,181.53 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,852,551.74 | 10,668.67 | 3,074,464.78 | 1,825,227.67 |
| 销售费用 | 19,927,979.64 | 1,257,788.34 | 23,911,671.81 | 4,995,357.79 |
| 管理费用 | 8,142,719.83 | 9,566,172.22 | 18,466,031.98 | 43,682,477.00 |
| 研发费用 | 2,492,618.43 | |||
| 财务费用 | -6,355,087.65 | -3,154,347.39 | -6,862,660.65 | -11,323,330.73 |
| 其中：利息费用 | 1,815,340.66 | 6,214.17 | 1,962,257.33 | 6,214.17 |
| 利息收入 | 9,807,465.33 | 2,450,325.31 | 10,508,571.31 | 11,069,107.69 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -106,510.04 | 63,786.81 | 14,439,184.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 32,070.00 | 32,070.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,163,485.00 | -5,909,788.19 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,138,729.91 | 854,169.11 | 10,073,263.88 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,183,806.12 | -10,126,312.71 | 94,951,045.11 | -22,788,738.59 |
| 加：营业外收入 | 5,300.00 | 5,801,949.82 | 69,636.60 | 9,625,483.62 |
| 减：营业外支出 | 107,489.05 | 11,077,189.56 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,189,106.12 | -4,431,851.94 | 95,020,681.71 | -24,240,444.53 |
| 减：所得税费用 | -494,922.68 | 2,718.57 | -787,148.27 | 5,685,156.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,684,028.80 | -4,434,570.51 | 95,807,829.98 | -29,925,600.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,684,028.80 | -4,434,570.51 | 95,807,829.98 | -14,149,537.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,776,063.11 | |||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于 | 38,015,051.29 | -4,434,570.51 | 95,152,691.71 | -12,706,997.46 |
| 母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 668,977.51 | 655,138.27 | -17,218,603.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,856.00 | -12,856.00 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,856.00 | -12,856.00 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -12,856.00 | -12,856.00 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 |
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -12,856.00 | -12,856.00 | ||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 38,671,172.80 | -4,434,570.51 | 95,794,973.98 | -29,925,600.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,002,195.29 | -4,434,570.51 | 95,139,835.71 | -12,706,997.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 668,977.51 | 655,138.27 | -17,218,603.11 | |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.01 | 0.12 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.01 | 0.12 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋
母公司利润表2020年1—9月编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,302,047,102.39 | 18,614,292.32 | 6,615,379,239.25 | 160,177,457.86 |
| 减：营业成本 | 3,247,215,829.53 | 22,316,301.07 | 6,493,392,328.61 | 159,853,633.41 |
| 税金及附加 | 749,312.67 | 9,905.15 | 1,460,703.35 | 1,750,867.15 |
| 销售费用 | 17,037,100.54 | 1,115,788.34 | 17,549,912.32 | 3,532,830.72 |
| 管理费用 | 3,068,437.51 | 9,227,581.95 | 7,158,647.42 | 28,277,800.21 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 441,428.11 | -3,153,657.41 | 437,139.15 | -10,582,993.87 |
| 其中：利息费用 | 6,214.17 | 6,214.17 | ||
| 利息 | 20,966.62 | 3,214,205.33 | 57,853.95 | 11,047,339.79 |
| 收入 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,216.10 | 6,023,026.19 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -481,970.07 | -1,961,306.29 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,138,729.91 | 11,928,083.84 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,053,023.96 | -9,673,680.77 | 93,419,202.11 | -4,703,569.73 |
| 加：营业外收入 | 5,300.00 | 5,801,949.82 | 5,300.00 | 9,625,377.22 |
| 减：营业外支出 | 107,489.05 | 11,027,187.05 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,058,323.96 | -3,979,220.00 | 93,424,502.11 | -6,105,379.56 |
| 减：所得税费用 | -120,492.52 | 2,718.57 | -502,618.64 | 6,163,477.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,178,816.48 | -3,981,938.57 | 93,927,120.75 | -12,268,856.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,178,816.48 | -3,981,938.57 | 93,927,120.75 | -13,711,396.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,442,540.00 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 33,178,816.48 | -3,981,938.57 | 93,927,120.75 | -12,268,856.77 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋
合并现金流量表2020年1—9月
编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,479,779,866.97 | 275,865,506.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,336.60 | 329.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,702,188.67 | 36,225,720.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,536,483,392.24 | 312,091,556.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,674,136,098.87 | 301,342,898.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,590,342.60 | 28,062,994.82 |
| 支付的各项税费 | 6,751,481.73 | 22,209,600.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,646,834.03 | 103,874,613.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,775,124,757.23 | 455,490,107.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,641,364.99 | -143,398,550.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,355,188.43 | 1,806,052,182.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,761,628.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,355,188.43 | 1,810,813,810.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,302,254.77 | 40,471,611.93 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,534,082,893.86 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,106.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,302,254.77 | 1,574,571,611.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,052,933.66 | 236,242,198.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 119,987,144.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 299,987,144.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,374,788.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,374,788.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,612,355.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,598.26 | -136,203.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,015,325.65 | 92,707,444.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,053,072,180.28 | 1,500,924,426.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,116,087,505.93 | 1,593,631,870.89 |
法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,634,000,280.25 | 200,900,796.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,569,081,549.51 | 78,598,374.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,203,081,829.76 | 279,499,171.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,551,807,452.00 | 128,669,835.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 797,572.92 | 14,754,736.23 |
| 支付的各项税费 | 3,335,209.98 | 21,130,239.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,333,664,221.56 | 92,618,716.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,889,604,456.46 | 257,173,527.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,477,373.30 | 22,325,644.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,941,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,761,628.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,945,861,628.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 303,500,000.00 | 1,572,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 303,614,500.00 | 1,572,100,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,614,500.00 | 373,761,628.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136,203.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,862,873.30 | 395,951,069.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,921,318.99 | 1,196,823,124.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,784,192.29 | 1,592,774,193.48 |
法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,054,321,951.39 | 1,054,321,951.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,292,008.07 | 4,292,008.07 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 30,029,042.61 | 30,029,042.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,074,111,668.24 | 1,074,111,668.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,719,929.71 | 2,719,929.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 43,009,481.85 | 43,009,481.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,598,698.32 | 2,598,698.32 | |
| 流动资产合计 | 2,211,082,780.19 | 2,211,082,780.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,104,197.00 | 2,104,197.00 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,191.75 | 25,191.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,329,356.76 | 3,329,356.76 | |
| 递延所得税资产 | 317,563.13 | 317,563.13 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,776,308.64 | 5,776,308.64 | |
| 资产总计 | 2,216,859,088.83 | 2,216,859,088.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 42,143,211.38 | 42,143,211.38 | |
| 预收款项 | 102,874,812.50 | -102,874,812.50 | |
| 合同负债 | 102,874,812.50 | 102,874,812.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,386,537.20 | 1,386,537.20 | |
| 应交税费 | 1,616,810.91 | 1,616,810.91 | |
| 其他应付款 | 1,500,124.84 | 1,500,124.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 149,521,496.83 | 149,521,496.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 56,900.00 | 56,900.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,900.00 | 56,900.00 | |
| 负债合计 | 149,578,396.83 | 149,578,396.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 783,025,760.00 | 783,025,760.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 904,151,934.01 | 904,151,934.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,299,573.63 | 126,369,296.90 | 69,723.27 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 253,803,424.36 | 253,733,701.09 | -69,723.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,067,280,692.00 | 2,067,280,692.00 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,067,280,692.00 | 2,067,280,692.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,216,859,088.83 | 2,216,859,088.83 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年发布的《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入 准则”）的相关要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,171,090.10 | 14,171,090.10 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 30,000,413.30 | 30,000,413.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 954,851,820.86 | 954,851,820.86 | |
| 其他应收款 | 1,069,755,377.92 | 1,069,755,377.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 34,940,417.68 | 34,940,417.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,654,201.00 | 1,654,201.00 | |
| 流动资产合计 | 2,105,373,320.86 | 2,105,373,320.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,971.37 | 8,971.37 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,191.75 | 25,191.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 103,921.68 | 103,921.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 100,138,084.80 | 100,138,084.80 | |
| 资产总计 | 2,205,511,405.66 | 2,205,511,405.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 40,767,964.45 | 40,767,964.45 | |
| 预收款项 | 95,074,812.50 | -95,074,812.50 | |
| 合同负债 | 95,074,812.50 | 95,074,812.50 | |
| 应付职工薪酬 | 555,899.40 | 555,899.40 | |
| 应交税费 | 1,121,447.23 | 1,121,447.23 | |
| 其他应付款 | 1,407,822.80 | 1,407,822.80 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 138,927,946.38 | 138,927,946.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 138,927,946.38 | 138,927,946.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 783,025,760.00 | 783,025,760.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 866,101,369.88 | 866,101,369.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,299,573.63 | 126,299,573.63 | |
| 未分配利润 | 291,156,755.77 | 291,156,755.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,066,583,459.28 | 2,066,583,459.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,205,511,405.66 | 2,205,511,405.66 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年发布的《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入 准则”）的相关要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用