关于山东出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
2024年4月17日
附表：
关于山东出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东出版资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 49.15 | 15.63 | 50.16 | 14.61 | 预付租赁费用 | 经营性往来 | |
| 山东出版集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 3.17 | 3.17 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 山东岱宗文化艺术品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.18 | 1.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东人民印刷厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42.18 | 42.18 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山东出版集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5.15 | 45.21 | 35.00 | 15.37 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山东出版实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 租房保证金 | 经营性往来 | ||||
| 山东出版资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.08 | 0.08 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 山东出版实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.44 | 19.75 | 30.19 | 应收物业费收入 | 经营性往来 |
| 山东出版资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 61.25 | 38.92 | 22.33 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 泰安万阅文化旅游有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.96 | 2.96 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山东人民印刷厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.21 | 3.21 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京荣宝燕泰印务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 资金拆借之资金占用费 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 155.02 | 144.80 | 155.90 | 143.92 | / | / |