证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-013
山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。
? 投资金额：最高额度不超过6.5亿元人民币。
? 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金
可滚动使用。
（三）资金来源
1.资金来源的一般情况
公司闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
（1）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1917号文核准，公司向社会公众公开发行266,900,000股A股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为271,170.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为262,004.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第01460017号”《验资报告》。
（2）公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划
单位：万元
| 序号 | 募集资金项目 | 拟使用募集资金量 |
| 1 | 特色精品出版项目 | 15,090.04 |
| 2 | “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 | 4,640.28 |
| 3 | 基础教育阳光智慧课堂建设项目 | 37,129.58 |
| 4 | 新华书店门店经营升级改造建设项目 | 34,221.55 |
| 5 | 物流二期项目 | 35,607.20 |
| 6 | 印刷设备升级改造项目 | 37,913.00 |
| 7 | 综合管理信息系统平台项目 | 9,374.10 |
| 8 | 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期） | 27,192.76 |
| 9 | 补充流动资金 | 54,219.72 |
| 合计 | 255,388.23 | |
注：2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司原“学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
（3）公司募集资金已使用情况
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金额166,018.74万元，具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 截至2023年12月31日已使用金额 |
| 特色精品出版项目 | 15,057.37 |
| “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 | 0.00 |
| 基础教育阳光智慧课堂建设项目 | 0.00 |
| 新华书店门店经营升级改造建设项目 | 25,525.73 |
| 物流二期项目 | 30,468.69 |
| 印刷设备升级改造项目 | 31,920.89 |
| 综合管理信息系统平台项目 | 3,240.60 |
| 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期） | 5,585.74 |
| 补充流动资金 | 54,219.72 |
| 合计 | 166,018.74 |
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
（四）现金管理的资金投向
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、审议程序
2024年4月17日，公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、现金管理风险分析及风控措施
（一）现金管理风险分析
公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）相关风险的内部控制
1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。
5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的9.46%。公司属于新闻出版业，截止2023年12月31日，公
司资产负债率为34.97%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中公允价值变动损益和投资收益。
五、保荐机构的核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月19日