证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-015
山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）济南市中支行
? 本次委托理财金额：人民币30,000.00万元
? 本次委托理财产品的名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第104期M款
? 委托理财期限：359天
? 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为2020-014及2020-006）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 工商银行济南市中支行 | 银行理财产品 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第104期M款 | 30,000 | 1.50% + 2.25% ×N/M， 1.50% ，2.25%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率3.75%测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。 | / |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 359天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 产品名称 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第104期M款 |
| 产品代码 | 21ZH104M |
| 产品本金及收益币种 | 人民币 |
| 产品风险等级 | PR1级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投 |
资者参考）
| 资者参考） | |
| 产品募集期 | 2021年04月16日-19日 |
| 产品起始日（交易日） | 2021年4月20日 |
| 产品到期日 | 2022年4月14日 |
| 期限 | 359天 |
| 认购起点及投资金额递增 | 认购起点为2000万元人民币，超过起点部分，以10000的整数倍递增。 |
| 计划发行量 | 3亿元。 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数 据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年4月20日(含)-2022年4月12日 (含)，观察期总天数（M）为358天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至 小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该 日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇 率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限： 初始价格 + 820个基点 |
| 观察区间下限： 初始价格 - 820个基点 | |
| 预期年化收益率 | 1.50% + 2.25% ×N/M， 1.50% ，2.25%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率3.75%测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。 |
| 产品实际存续天数 | 开始于产品起始日（含），结束于产品到期日 (不含) |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还 |
| 资金到账日 | 本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账 |
| 工作日 | 采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期 |
| 提前赎回 | 产品存续期内不接受投资者提前赎回 |
| 提前终止 | 产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品 |
| 税款 | 产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳 |
| 产品成立 | 银行有权结束募集并提前成立，产品提前成立时中国工商银行将进行披露并调整相关日期；产品最终规模以实际募集规模为准。 如募集规模低于10000万元，中国工商银行有权宣告本产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户。投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日之间不计利息。 如在产品起始日之前，市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣告该产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户，投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日 |
之间不计利息。
| 之间不计利息。 | |
| 其他约定 |
产品收益测算依据：本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。产品收益波动情景分析：以投资者购买100,000,000元该产品且持有到期为例。如果产品实际存续天数为359天， 观察期总天数 M =358天
情景一：若在观察期内挂钩标的始终保持在观察区间之内，则客户获得的结构性存款预期年化收益率为：1.50% + 2.25%×N/M= 3.75%（此时N/M=1），持有到期后客户获得收益为：
3688356.16元人民币。100000000×3.75%×359/365≈3688356.16
情景二：若在观察期内挂钩标的曾大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限，则客户获得的结构性存款预期年化收益率1.50% + 2.25%×N/M(此时N/M<1）;假如挂钩标的大于等于观察区间上限或小于等于观察期间下限的天数总计为2天，则挂钩标的始终保持在观察区间之内的天数为356天，对应预期年化收益率为：1.50% +2.25% >356/358≈
3.7374%,持有到期后客户获得收益为：3675963.29元人民币。100000000×3.7374%×359/365≈3675963.29
情景三：若在观察期内，挂钩标的始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限，则客户获得的结构性存款预期年化收益率为1.50%+2.25%×N/M =1.50%(此时N/M=0)，持有到期后客户获得收益为：1475342.47元人民币。100000000×1.50%×359/365≈1475342.47
最不利的投资情况：情景三。上述情况与举例仅为向投资者介绍收益计算之用，并不代表以上的所有情形或某一情形一定会发生，或中国工商银行认为发生的可能性很大。在任何情况下，投资者所能获得的最终受益以中国工商银行的实际支付为准。 所列挂钩标的相关数据均为假设，并不反映挂钩标的未来的真实表现及投资者实际可获得的收益，亦不构成收益承诺。
产品估值方法：根据估值日市场参数，估计挂钩标的物服从的随机过程，计算结构性存款预期收益及当前损益。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。
（三）本次委托理财的风险控制分析
公司本次购买的为保本型银行结构性存款产品，该产品由银行确保公司本金安全，风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为工商银行，是上海证券交易所上市公司（证券代码：
601398.SH），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。本次委托理财共计人民币30,000万元，占最近一期期末货币资金的4.48%。公司属于新闻出版业，截止2021年12月31日，公司资产负债率为34.70%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年的主要财务指标如下：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 17,621,980,017.88 |
| 负债总额 | 6,115,372,625.95 |
| 净资产 | 11,506,607,391.93 |
| 2020年度 | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,814,897,647.46 |
六、 决策程序
公司于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为2020-014及2020-006）。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用,募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 115,000.00 | 0.00 | 4,908.10 | 115,000.00 |
| 合计 | 150,000.00 | 0.00 | 4,908.10 | 115,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 115,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 9.99 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.52 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 115,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 5,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 120,000.00 | ||||