601018 宁波港股份有限公司 2013 年第一季度报告
宁波港股份有限公司
２０１３年第一季度报告
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目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 3
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 5
§4 附录.............................................................................................................................................................. 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李令红
主管会计工作负责人姓名 王 峥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金国平
公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
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2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(千元) 39,594,065 36,078,448 9.74
所有者权益（或股东权益）(千元) 27,664,897 27,097,207 2.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.16 2.12 1.89
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 374,449 -260.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -250.00
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 630,778 630,778 -20.93
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 -16.67
加权平均净资产收益率（%） 2.30 2.30 减少 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.28 2.28 增加 0.23 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 4,931
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,700
所得税影响额 -2,660
少数股东权益影响额（税后） -702
合计 7,269
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 180,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
招商局国际码头（宁波）
583,200,000 人民币普通股 583,200,000
有限公司
中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503
宁波交通投资控股有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
宁波宁兴（集团）有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
宁波开发投资集团有限
31,765,751 人民币普通股 31,765,751
公司
宁波城建投资控股有限 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
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公司
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型
25,635,931 人民币普通股 25,635,931
开放式指数证券投资基
金
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
吉富创业投资股份有限
21,009,214 人民币普通股 21,009,214
公司
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 11,579,220 人民币普通股 11,579,220
－005L－FH002 沪
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3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度（ %）
货币资金 2,841,140 2,129,885 33.39
应收账款 1,275,921 891,926 43.05
短期借款 417,457 303,165 37.70
吸收存款及同业存放 756,077 484,241 56.14
应付职工薪酬 18,784 46,852 -59.91
应付利息 46,472 32,830 41.55
应付债券 2,000,000 1,000,000 100.00
少数股东权益 1,365,566 948,002 44.05
相关项目变动情况分析：
<1>货币资金比年初增加 33.39%，主要为本报告期公司发行公司债收到货币资金 1,000,000 千元所致。
<2>应收账款比年初增加 43.05%，主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升，同时应收账款回收难度
加大所致。
<3>短期借款比年初增加 37.70%，主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。
<4>吸收存款及同业存放比年初增加 56.14%，主要为公司下属子公司财务公司吸收合（联）营企业存款有
所增加所致。
<5>应付职工薪酬比年初减少 59.91%，主要为本报告期公司支付了 2012 年计提企业年金所致。
<6>应付利息比年初增加 41.55%，主要为公司去年发行的公司债 1,000,000 千元计提的应付利息所致 。
<7>应付债券比年初增加 100%，主要为本报告期公司发行公司债 1,000,000 千元所致。
<8>少数股东权益比年初增加 44.05%，主要为本报告期非全资子公司权益增加引起。
②利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度（ %）
营业收入 2,709,206 1,735,781 56.08
营业成本 1,752,300 867,257 102.05
营业税金及附加 17,729 63,736 -72.18
财务费用 52,048 21,526 141.79
营业外收入 12,326 352,534 -96.50
所得税费用 176,675 263,042 -32.83
少数股东损益 32,127 10,723 199.61
相关项目变动情况分析：
<1>营业收入同比增长 56.08%，主要原因为：①公司业务量增长引起营业收入增长；② 营改增 核算口
径变化引起代理业务收入增加。
<2>营业成本同比增长 102.05%，主要原因为：①公司业务量增长引起营业成本增长；② 营改增 核算
口径变化引起代理业务成本增加。
<3>营业税金及附加同比下降 72.18%，主要为 营改增 引起营业税金的下降。
<4>财务费用同比增长 141.79%，主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增加，以及
去年下半年资产转固后利息费用化增加所致。
<5>营业外收入同比下降 96.50%，主要为去年同期发生资产转让获得营业外收入 345,637 千元，而本报告
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期无类似交易发生。
<6>所得税费用同比下降 32.83%，主要为本报告期无资产转让引起的所得税费用发生所致。
<7>少数股东损益同比增加 199.61%，主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。
③现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度（ %）
经营活动产生的现金流量净额 374,449 -232,795 -260.85%
投资活动产生的现金流量净额 -511,735 -1,043,574 -50.96%
筹资活动产生的现金流量净额 650,521 234,378 177.55%
相关项目变动情况分析：
＜１＞经营活动产生的现金流量净额同比上升 260.85%，主要原因为：去年同期财务公司业务影响使经营活
动现金流量净额减少 497,920 千元，主要为新增贷款及垫款 495,000 千元，而本期财务公司对经营活动现
金流量净额的影响较小。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 50.96%，主要原因为：①收回投资收到的现金本期比去年同期
减少了 531,333 千元，主要为去年同期收回远东码头公司暂借款 500,000 千元；②处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现金净额本期比去年同期减少 682,476 千元，主要为去年同期资产转让收到资金
682,420 千元；③投资支付的现金本期比去年同期减少 232,889 千元，主要为去年同期向合联营公司增资
253,560 千元；④支付其他与投资活动有关的现金本期比去年同期减少 1,365,947 千元，主要为去年同期新
增定期存款 1,350,000 千元。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升 177.55%，主要原因为：①本期发行公司债券 1,000,000 千元；
②偿还债务支付的现金本期比去年同期增加 597,892 千元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）已于 2013 年 3 月 13 日至 2013 年 3 月 15 日进行发行，
发行规模为 10 亿元。本期债券为 3 年期固定利率债券，票面利率为 4.60%，由宁波港集团有限公司（以
下简称 宁波港集团 ）提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，本期债券募集资金已于 2013
年 3 月 15 日全部到位。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临 2013-008
和临 2013-009 公告内容。
2、2013 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司
收购宁波港集团持有的舟山市衢黄港口开发建设有限公司股权暨关联交易的议案》；2013 年 4 月 7 日，公
司和宁波港集团在宁波市北仑区签署了关于受让和转让衢黄港口 47%股权的《股权转让协议》；2013 年 4
月 16 日，上述股权收购完成交割并办理完成相关工商变更登记手续。具体内容请详见公司在指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站披露的临 2013-018、临 2013-022 和临 2013-026 公告内容。
3、2013 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司
使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》，具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站披露的临 2013-017 公告内容。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东宁波港集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，宁波港集团不存
在违反上述承诺的情况。
2、公司控股股东宁波港集团在招股说明书中承诺不与公司开展同业竞争，履行期限为长期，承诺方严格
履行了该承诺。
3、2013 年 4 月 8 日，宁波港集团通过上海证券交易所系统增持公司股份，并拟在未来 12 个月内根据市
