宝泰隆2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：601011                           公司简称：宝泰隆
          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
                2016 年第一季度报告
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                                目     录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名           未出席董事职务             未出席原因的说明          被委托人姓名
         宋希祥                  董事                      个人原因                 常万昌
1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                        7,944,207,914.24             8,039,565,927.66                   -1.19
归属于上市公司股东的净        4,248,413,127.02             4,247,834,079.14                     0.01
资产
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量          30,892,654.50                  63,292,542.15                 -51.19
净额
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                       341,527,357.48                 356,004,151.95                  -4.07
归属于上市公司股东的净            2,289,408.76                -19,464,887.68                 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣          -17,503,344.46                -24,795,355.61                  29.41
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                  0.05                        -0.46    增加 0.51 个百分点
基本每股收益（元/股）                    0.0017                        -0.02                 不适用
稀释每股收益（元/股）                    0.0017                        -0.02                 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                     项目                                  本期金额               说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务              26,427,690.00   递延收益摊销、财政拨款
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密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -129,516.74   罚款收入、罚款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         92,164.37    购买理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                         -6,597,584.41
                       合计                          19,792,753.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                               88,306
                                     前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股    比例
 股东名称（全称）                              条件股份数      股份                    股东性质
                           数量      (%)                                   数量
                                                   量          状态
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黑龙江宝泰隆煤化工                                                                     境内非国有
                      497,177,693     36.36       29,377,203    质押     247,554,885
集团有限公司                                                                               法人
焦云                    85,350,352     6.24                 0    无               0    境内自然人
隋熙明                  45,000,000     3.29                 0   质押      45,000,000   境内自然人
焦岩岩                  34,623,843     2.53                 0   质押      18,303,750   境内自然人
焦阳洋                  29,377,202     2.15       29,377,202     无               0    境内自然人
长江证券－兴业银行                                                                        未知
－长江证券东湖 5 号
                        20,913,454     1.53                 0    无
定向增发集合资产管
理计划
鹏华资产－工商银行                                                                        未知
－宝泰隆定增资产管      12,068,050     0.88                 0    无
理计划
焦贵金                   7,206,310     0.53                 0    无               0    境内自然人
焦贵波                   6,926,413     0.51                 0    无               0    境内自然人
焦凤                     4,580,160     0.33                 0    无               0    境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                         持有无限售条件           股份种类及数量
                                                     流通股的数量         种类           数量
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司                         467,800,490     人民币普通股    467,800,490
焦云                                                    85,350,352     人民币普通股     85,350,352
隋熙明                                                  45,000,000     人民币普通股     45,000,000
焦岩岩                                                  34,623,843     人民币普通股     34,623,843
长江证券－兴业银行－长江证券东湖 5 号定向增             20,913,454                      20,913,454
                                                                       人民币普通股
发集合资产管理计划
鹏华资产－工商银行－宝泰隆定增资产管理计划              12,068,050     人民币普通股     12,068,050
焦贵金                                                     7,206,310   人民币普通股      7,206,310
焦贵波                                                     6,926,413   人民币普通股      6,926,413
焦凤                                                       4,580,160   人民币普通股      4,580,160
赵新国                                                     4,000,000   人民币普通股      4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                   上述股东中焦云、焦岩岩、焦阳洋为父女关系，
                                                   焦云与焦贵金、焦贵波为叔侄关系，焦云与焦凤
                                                   为兄弟关系，焦贵金与焦贵波为兄弟关系
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、 应收票据：期末余额较年初余额增加 201.61%，主要原因是收到客户承兑汇票增加所致；
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    2、 其他应收款：期末余额较年初余额增加 137.96%，主要原因是合并原联营企业双鸭山龙
煤天泰待抵扣进项税增加所致；
    3、 其他流动资产：期末余额较年初余额减少 33.39%，主要原因是理财赎回所致；
    4、 工程物资：期末余额较年初余额增加 106.41%，主要原因是购进 30 万吨稳定轻烃工程项
目工程物资增加所致；
    5、应交税费：期末余额较年初余额减少 47.27%，主要原因是本期缴纳上年度税金所致；
    6、应付利息：期末余额较年初余额增加 30.19%，主要原因是计提的债券利息增加所致；
    7、财务费用：本期较上年同期减少 45.69%，主要原因是公司已偿还了 7.2 亿的公司债券，
相应的债券利息支出减少所致；
    8、资产减值损失：本期较上年同期减少 105.78%，主要原因是本期转回计提的存货跌价准备
所致；
    9、投资收益：本期较上年同期减少 46.08%，主要原因是本期投资理财产品较上年同期减少
所致；
    10、营业外收入：本期较上年同期增加 327.77%，主要原因是递延收益摊销及政府补助增加
所致；
    11、经营活动现金流量净额：本期较上年同期减少 51.19%，主要原因是营业收入的减少导致
销售商品提供劳务收到的现金减少所致；
    12、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 95.53%，主要原因是本期购买理财
产品较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、2015 年 1 月 30 日，公司非公开发行 16,000 万股新股，其中控股股东黑龙江宝泰隆煤化工
集团有限公司认购 11,750,881 股，并承诺自 2015 年 2 月 6 日起 36 个月内不转让，2015 年 9 月 25
日，公司实施 2015 年中期利润分配方案，即每 10 股转增 15 股，转增后限售股份为 29,377,203
股，该承诺事项正在履行中；
    2、2005 年本公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议，按照协议约定七台河市沉陷办补贴本
公司锅炉改造专项资金 660.00 万元，由本公司为七台河市欣源小区提供为期 30 年的供暖服务。
同时本公司承诺若不能履行协议，已补贴的 660.00 万元将予以退还。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                            公司名称       七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
                                            法定代表人     焦云
                                            日期           2016-4-29
                                           6 / 16
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                            期末余额           年初余额
流动资产：
    货币资金                                             74,352,160.37     104,467,468.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            117,010,034.33      38,795,008.57
    应收账款                                            290,619,355.98     307,755,309.22
    预付款项                                             61,506,849.09      67,525,287.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                               3,766,248.39       3,766,248.39
    其他应收款                                           46,893,439.57      19,706,258.94
    买入返售金融资产
    存货                                                536,091,118.16     726,275,734.10
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                  539,392.26         983,158.78
    其他流动资产                                         95,151,053.22     142,857,323.51
      流动资产合计                                     1,225,929,651.37   1,412,131,797.44
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                    112,887,675.17     112,887,675.17
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         23,968,622.06      24,258,878.42
    投资性房地产
    固定资产                                           1,518,612,318.14   1,575,781,645.45
    在建工程                                           2,896,533,064.78   2,813,196,867.05
    工程物资                                             41,117,464.98      19,920,115.59
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            594,888,880.94     600,545,785.64
                                       7 / 16
                                2016 年第一季度报告
   开发支出
   商誉                                                 84,213,936.90      84,213,936.90
   长期待摊费用                                           5,569,931.96       6,432,789.55
   递延所得税资产                                       78,452,642.55      75,751,641.08
   其他非流动资产                                     1,362,033,725.39   1,314,444,795.37
     非流动资产合计                                   6,718,278,262.87   6,627,434,130.22
       资产总计                                       7,944,207,914.24   8,039,565,927.66
流动负债：
   短期借款                                           1,390,000,000.00   1,390,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                            552,511,811.30     611,258,237.92
   预收款项                                             43,713,441.08      53,100,934.61
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                         16,651,129.12      18,090,249.05
   应交税费                                             11,135,032.01      21,116,688.01
   应付利息                                             21,860,972.64      16,791,837.31
   应付股利
   其他应付款                                          323,850,918.66     323,278,310.40
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                                     2,359,723,304.81   2,433,636,257.30
非流动负债：
   长期借款                                            165,220,000.00     165,220,000.00
   应付债券                                            278,520,849.33     278,324,015.83
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                             2,945,454.55       2,945,454.55
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                             80,316,511.47     101,244,201.47
                                      8 / 16
                                  2016 年第一季度报告
    递延所得税负债                                        73,782,675.00      73,782,675.00
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                     600,785,490.35     621,516,346.85
         负债合计                                       2,960,508,795.16   3,055,152,604.15
所有者权益
    股本                                                1,367,500,000.00   1,367,500,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                            2,117,579,368.50   2,117,579,368.50
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                              24,041,278.24      25,751,639.11
    盈余公积                                              52,556,022.03      52,556,022.03
    一般风险准备
    未分配利润                                           686,736,458.25     684,447,049.50
    归属于母公司所有者权益合计                          4,248,413,127.02   4,247,834,079.14
    少数股东权益                                         735,285,992.06     736,579,244.37
      所有者权益合计                                    4,983,699,119.08   4,984,413,323.51
         负债和所有者权益总计                           7,944,207,914.24   8,039,565,927.66
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                             期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                                33,923,237.73      45,514,993.91
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               100,710,034.33      31,254,351.78
  应收账款                                               248,826,861.99     250,665,215.19
  预付款项                                                22,151,260.76      26,862,336.63
  应收利息                                                32,358,652.88      20,460,652.88
  应收股利
  其他应收款                                            1,180,113,889.61   1,146,594,344.05
  存货                                                   473,359,743.91     684,428,768.97
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                         45,538.61
  其他流动资产                                            23,000,000.00      71,138,891.03
    流动资产合计                                        2,114,443,681.21   2,276,965,093.05
非流动资产：
                                        9 / 16
                                2016 年第一季度报告
 可供出售金融资产                                      112,887,675.17     112,887,675.17
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         1,841,360,098.00   1,741,360,098.00
 投资性房地产
 固定资产                                              904,651,672.18     926,267,517.70
 在建工程                                              605,724,913.78     595,652,280.38
 工程物资                                               39,872,037.74      18,997,774.63
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                              149,363,689.22     150,225,444.89
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                             1,116,506.62       1,155,858.45
 递延所得税资产                                         46,647,782.18      48,633,335.61
 其他非流动资产                                        555,717,502.74     507,851,272.72
   非流动资产合计                                     4,257,341,877.63   4,103,031,257.55
     资产总计                                         6,371,785,558.84   6,379,996,350.60
流动负债：
 短期借款                                             1,290,000,000.00   1,290,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                              322,873,890.27     368,434,393.62
 预收款项                                               16,483,365.19        9,221,939.05
 应付职工薪酬                                             4,507,130.07       4,922,166.90
 应交税费                                                 9,487,257.82       4,499,454.00
 应付利息                                               21,677,639.27      16,608,503.91
 应付股利
 其他应付款                                            513,726,484.24     484,202,555.14
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                       2,178,755,766.86   2,177,889,012.62
非流动负债：
 长期借款                                              165,220,000.00     165,220,000.00
 应付债券                                              278,520,849.33     278,324,015.83
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款                                               2,945,454.55       2,945,454.55
 长期应付职工薪酬
                                      10 / 16
                                 2016 年第一季度报告
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                         22,729,471.24         43,685,444.97
   非流动负债合计                                       469,415,775.12        490,174,915.35
      负债合计                                         2,648,171,541.98      2,668,063,927.97
所有者权益：
  股本                                                 1,367,500,000.00      1,367,500,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                             2,092,593,266.50      2,092,593,266.50
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                 -717,869.65              6,949.31
  盈余公积                                               52,556,022.03         52,556,022.03
  未分配利润                                            211,682,597.98        199,276,184.79
   所有者权益合计                                      3,723,614,016.86      3,711,932,422.63
      负债和所有者权益总计                             6,371,785,558.84      6,379,996,350.60
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
                                    合并利润表
                                   2016 年 1-3 月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司   单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                               本期金额             上期金额
一、营业总收入                                             341,527,357.48     356,004,151.95
其中：营业收入                                             341,527,357.48     356,004,151.95
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             368,927,985.30     385,740,307.54
其中：营业成本                                             283,352,633.55     287,362,211.40
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                          5,579,065.38       4,412,430.05
      销售费用                                              31,643,690.31      28,433,461.54
                                       11 / 16
                                       2016 年第一季度报告
      管理费用                                               31,106,828.70    31,195,676.76
      财务费用                                               17,380,505.13    32,003,494.55
      资产减值损失                                             -134,737.77     2,333,033.24
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                            629,074.47     1,166,596.32
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -335,877.30      -353,951.63
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -26,771,553.35   -28,569,559.27
  加：营业外收入                                             26,429,357.00     6,178,339.50
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                131,183.74       131,910.73
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         -473,380.09    -22,523,130.50
  减：所得税费用                                              -1,416,114.09     -518,647.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              942,734.00    -22,004,482.95
  归属于母公司所有者的净利润