七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013 年年度报告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常
万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司 2013 年度
业绩大幅下滑，且主营业务亏损，归属于母公司股东的净利润金额较小，为应对未来焦炭市
场可能持续低迷、保证 2014 年公司新建项目的建设需要、保持公司持续稳定发展，故本年
度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流
动资金。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 38
第八节 公司治理......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复
杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、
焦炭 指
锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨
架作用。
煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系
粗苯 指 化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、
二甲苯等产品。
沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤。
是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.5－10%，是一
种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、α -甲基萘、β -甲基荼、
联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于
洗油 指
从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等
产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、
扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。
无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。
能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的
有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制
甲醇 指
造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、
医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加
入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
公司的中文名称简称 宝泰隆
公司的外文名称 QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD
公司的外文名称缩写 QBCC
公司的法定代表人 焦云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维舟 唐晶
黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177 黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177 号
联系地址
号5层 5层
电话 0464-2915999 0464-2919908
传真 0464-2915999 0464-2919908
电子信箱 wwz0451@163.com 475542078@qq.com
三、基本情况简介
公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
公司注册地址的邮政编码 154603
公司办公地址 黑龙江省七台河市景丰路 177 号宝泰隆矿业大厦 5 层
公司办公地址的邮政编码 154600
公司网址 http://www.btlgf.com
电子信箱 btljt2009@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宝泰隆
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况内容。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新型煤炭资源综合利用
的大型股份制企业，主营业务为焦炭和化工产品，公司自 2011 年 3 月 9 日上市以来主营业务未
发生重大变化，随着公司募投项目的建成投产，化工产品比重会进一步加大。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，无控股股东变更情况，公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公
司。
七、 其他有关资料
名 称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
务所名称（境内） 签字会计师 张巍
姓 名 滑燕
名 称 金元证券股份有限公司
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层
报告期内履行持续督
签字的保荐代
导职责的保荐机构 刘啸波、黄分平
表人姓名
持续督导的期间 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 1,891,983,558.54 2,258,674,843.34 -16.23 2,822,108,246.79
归属于上市公司股东的净利润 11,662,752.66 72,585,429.88 -83.93 212,702,828.63
归属于上市公司股东的扣除非
-2,429,299.20 47,463,428.85 -105.12 189,383,236.86
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93 73,225,044.91
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,817,553,205.30 2,798,201,448.72 0.69 2,835,345,033.39
总资产 5,345,332,021.97 5,122,087,036.93 4.36 4,636,141,953.01
（二）主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.19 -84.21 0.59
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.19 -84.21 0.59
扣除非经常性损益后的基本每
-0.01 0.12 -108.33 0.52
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.42 2.59 减少 2.17 个百分点 9.17
扣除非经常性损益后的加权平
-0.09 1.69 减少 1.78 个百分点 8.16
均净资产收益率（%）
归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少 83.93%、基本每股收益本期较上年同期
减少 84.21%以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期减少 108.33%，主要原因：
一是受地方政府煤炭行业政策调整的影响，一季度地方煤矿停产，原料煤紧缺，公司洗煤、焦
炭、甲醇、洗油及沥青调和组分生产开工不足，产、销量减少，同时公司自有煤矿一季度处于
停产整顿状态，宝泰隆矿业公司利润减少；二是受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响，产
品焦炭、沫煤、甲醇、沥青调和组分等销量下滑，产品价格下降，以上原因导致本年利润较上
年大幅下滑。
经营活动产生的现金流量净额比上年数增加 341.93%，其主要原因一是应收票据减少，前
期大量应收票据在本期变现；二是应付账款增加，本期赊购原料较多；三是本期支付的职工薪
酬及各项税费较前期均有所减少。
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -31,969.07 固定资产处置损益 93,335.07 945,973.59
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
递延收益摊销、财
关，符合国家政策规定、按照 18,642,412.18 27,685,269.35 12,137,394.39
政拨款
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位 14,566,527.00
可辨认净资产公允价值产生
的收益
增值税减免、罚款
除上述各项之外的其他营业
-268,480.79 收入、罚款支出、 3,443,248.47 2,636,739.08
外收入和支出
捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义
1,628,304.66 购买理财产品收益 2,592,855.01
的损益项目
少数股东权益影响额 -427,429.97
所得税影响额 -5,450,785.15 -8,692,706.87 -6,967,042.29
合计 14,092,051.86 25,122,001.03 23,319,591.77
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，受焦炭市场持续低迷、原材料空前短缺，尤其是 2013 年第一季度受地方政
府政策影响煤矿停产，使公司步入了前所未有的困境，由于焦炭开工率不足使化工产品产量大
幅下降，销量减少，造成公司全年主营业务亏损。
报告期内，公司实现营业收入 189,198.36 万元，同比减少 16.23%；营业利润-871.87 万元，
同比减少 112.74%；归属上市公司股东净利润 1,166.28 万元，同比减少 83.93%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,891,983,558.54 2,258,674,843.34 -16.23
营业成本 1,581,197,423.06 1,887,299,580.37 -16.22
销售费用 16,828,989.94 26,822,174.10 -37.26
管理费用 168,533,546.32 169,500,767.13 -0.57
财务费用 143,293,073.41 130,541,265.66 9.77
经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93
投资活动产生的现金流量净额 -322,753,497.44 -1,132,857,704.79
筹资活动产生的现金流量净额 -121,738,500.04 780,486,466.70 -115.60
研发支出 10,804,258.86 15,129,800.00 -28.59
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期营业收入发生额为 1,891,983,558.54 元，比上年同期发生额减少 366,691,284.80 元，
减少幅度 16.23%，主要原因：一是受地方政府煤炭行业政策调整一季度地方煤矿停产、宏观经
济不景气及钢铁行业低迷的影响，焦炭、沫煤、甲醇、洗油等产品销量减少，其中焦炭销量较
上年同期减少 4.19%，沫煤销量较上年同期减少 20.60%，甲醇销量较上年同期减少 20.38%，洗
油销量较上年同期减少 12.02%，二是本期焦炭、沫煤等产品的销售价格较上年同期下降，其中
焦炭的销售价格较上年同期下降 13.35%，沫煤的销售价格较上年同期下降 6.92%。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
○1 煤焦产品
单位：吨
主要 2013 年 2012 年 同比增减（%）
产品 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
焦炭 1,092,719.00 1,054,506.37 171,425.86 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 -4.25% -4.19% 28.69%
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沫煤 669,989.00 385,416.35 111,304.02 633,717.00 485,395.17 61,964.37 5.72% -20.60% 79.63%
粗苯 16,129.40 16,529.04 12.75 16,397.30 16,366.56 412.39 -1.63% 0.99% -96.91%
○2 化工产品
单位：吨
主要产品 2013 年 2012 年 同比增减（%）
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
甲醇 67,436.90 69,535.15 4,062.35 85,660.14 87,338.37 6,160.60 -21.27% -20.38% -34.06%
洗油 28,101.57 24,229.72 4,288.57 25,169.99 27,540.28 416.72 11.65% -12.02% 929.13%
沥青调和组分 40,181.64 40,581.98 44.00 40,454.11 40,025.80 444.34 -0.67% 1.39% -90.10%
○3 热电产品
单位：吨
主要 2013 年 2012 年 同比增减（%）
产品 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
电力 321,860,347.00 145,378,760.00 345,538,199.00 155,420,000.00 -6.85% -6.46%
暖气 1,598,459.00 1,598,459.00 973,721.00 973,721.00 64.16% 64.16%
A、沫煤的库存量较上年增加 79.63%，主要原因本期沫煤销量减少，沫煤销售比上年减少
20.60%，同时本年沫煤产量比上年增加 5.72%，导致库存量增加。
B、粗苯的库存量较上年减少 96.91%，本期期末粗苯库存 12.75 吨，占全年生产量的 0.08%，
上年期末粗苯库存 412.39 吨，占全年生产量的 2.51%，库存量均属正常范围。比率差异大是由
于相比数值较小造成的。
C、甲醇的库存量较上年减少 34.06%，主要原因是甲醇本期销量超过本年产量 2，098.25
吨，导致库存量减少。
D、洗油的库存量较上年增加 929.13%，主要原因是本期洗油销量减少，洗油销量比上年减
少 12.02%，同时本年洗油产量比上年增加 11.65%，以及计算基数较小，导致库存量与上年相比
的比率大幅度上升。
E、沥青调和组分库存量较上期减少 90.10%，本期沥青调和组分本期期末库存量 44.00 吨，
占全年生产量的 0.11%，沥青调和组分上年期末存量 444.34 吨，占全年生产量的 1.1%，属于正
常合理的库存量，比率差异大是由于相对比值较小造成的。
F、暖气本期产量、销量较上年同期增加 64.16%，主要原因是本期向新竣工的北岸新城供
热，供热面积增加，导致产量、销量增加。
（3）主要销售客户的情况
公司前五名客户情况
单位：元
客户名称 销售额 占年度销售总额的比例（%）
抚顺新钢铁有限责任公司 426,777,212.92 22.56
中钢集团沈阳有限公司 165,182,355.99 8.73
西钢国际贸易有限公司 105,385,280.71 5.57
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牡丹江热电有限公司 98,127,640.95 5.19
吉林恒联精密铸造科技有限公司 77,575,827.80 4.10
合 计 873,048,318.37 46.15
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
项目
(%) (%) 动比例(%)
材料 1,154,891,586.76 92.59 1,387,563,557.03 94.19 -1.59
人工 26,169,596.21 2.10 25,063,644.79 1.70 0.40
焦炭
折旧 40,505,216.08 3.25 35,165,354.29 2.39 0.86
制造费用 25,690,580.03 2.06 25,386,817.47 1.72 0.34
材料 930,252,337.90 97.99 1,178,233,311.49 98.16 -0.17
人工 9,796,722.34 1.03 11,044,341.48 0.92 0.11
沫煤
折旧 5,375,619.04 0.57 6,127,417.40 0.51 0.06
制造费用 3,880,934.81 0.41 4,898,237.15 0.41 0.00
材料 4,013,522.48 49.66 3,587,290.51 45.67 3.99
人工 856,304.38 10.60 725,494.60 9.24 1.36
粗苯
折旧 2,723,630.04 33.70 2,658,411.55 33.85 -0.15
制造费用 488,188.61 6.04 883,079.14 11.24 -5.20
材料 24,954,497.46 37.66 28,064,076.44 40.10 -2.45
人工 3,561,262.92 5.37 3,747,951.36 5.36 0.02
甲醇
折旧 10,824,878.09 16.34 7,932,030.23 11.34 5.00
制造费用 26,924,375.25 40.63 30,233,507.03 43.20 -2.57
材料 59,258,933.90 75.50 76,122,783.54 78.01 -2.51
洗油及沥青 人工 2,411,050.92 3.07 3,634,818.28 3.72 -0.65
调和组分 折旧 8,791,646.71 11.20 12,330,062.95 12.64 -1.43
制造费用 8,031,928.31 10.23 5,496,361.49 5.63 4.60
（2）主要供应商情况
公司前五名供应商情况
单位：元
供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例（%）
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 193,985,578.73 8.60
七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 128,026,102.29 5.68
黑龙江东隆化工有限公司 71,859,421.60 3.19
勃利县亚隆煤炭经销有限公司 70,623,266.00 3.13
绥芬河市惠达经贸有限公司 65,878,666.12 2.92
合计 530,372,755.10 23.52
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4、费用
销售费用：2013 年度发生数为 16,828,989.94 元，比上年数减少 37.26%，其主要原因材料
费较上期大幅下降，下半年焦炭网、木围帘等防护材料由铁路运输部门负责，导致销售费用减
少。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 6,734,131.01
本期资本化研发支出 4,070,127.85
研发支出合计 10,804,258.86
研发支出总额占净资产比例（%） 0.38
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.57
6、现金流
单位：元
项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93
投资活动产生的现金流量净额 -322,753,497.44 -1,132,857,704.79
筹资活动产生的现金流量净额 -121,738,500.04 780,486,466.70 -115.60
（1）经营活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为 229,097,679.43 元，比上年数增
加 341.93%，其主要原因一是应收票据减少，前期大量应收票据在本期变现；二是应付账款增
加，本期赊购原料较多；三是本期支付的职工薪酬及各项税费较前期均有所减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为-322,753,497.44 元，比上年数增
加 810,104,207.35 元，其主要原因一是上年同期公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司投
资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年同期 30 万
吨/年煤焦油深加工项目支出较本期增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为-121,738,500.04 元，比上年数减
少 115.60%，主要原因一是上年同期发行 10 亿元债券，二是上年同期收到双鸭山宝泰隆投资有
限公司股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司股东投资，三是本期支付 10 亿元债券利息。
7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
发展战略：公司将继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策环境，实施科学技术创
新工程，公司进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化工的转变，加快煤化
工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营的转变。通过横向低成
本扩张、纵向争夺原料和市场，收购整合、参股、地企合作，建立混合所有制公司等方式向上
下游拓展。按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设煤化工产
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告
业集群、发展煤基多联产、建设东北地区能源基地，实现经济社会、生态环境和资源的协调发
展，是公司未来一段时间的发展战略。
经营计划进展说明：报告期内，受焦炭市场持续低迷，钢材市场需求不旺，价格持续在低
位徘徊，特别是前三个月地方煤矿停产使原材料空前短缺，开工率不足造成化工产品产量大幅
下降，公司步入了前所未有的困境中，第四季度，各大煤矿生产正常，公司加大了原煤采购力
度，解决了原料供应紧张的局面。公司去年累计生产焦炭 109 万吨，完成年度经营计划的 90.83%；
入洗原煤 192.23 万吨，完成年度经营计划的 80%；精煤产率 46.96%，比年度经营计划减少 2.04%；
综合回收率 81.64%，与年度经营计划一致；生产焦油 5.03 万吨，完成年度经营计划的 83.83%；
生产粗苯 1.61 万吨，完
