七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012 年年度报告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 宋希祥 因公出国 常万昌
独立董事 秦雪军 工作原因 黄金干
三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）
常万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师
事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 72,585,429.88 元，加年初
未分配利润结余 609,397,780.96 元 ，减本年分配现金股利 116,100,000.00 元，本年度可供
分配利润为 565,883,210.84 元。鉴于公司 2012 年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且
公司于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤
炭资源整合的需要，及分红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故本年度
不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流
动资金。该预案需提交公司股东大会审议。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过
焦炭 指 程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的
鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。
煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯
粗苯 指
含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品。
沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤。
是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.5－10%，是一种复杂的混合物，
富含喹啉、异喹啉、吲哚、α -甲基萘、β -甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等
洗油 指 宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基
萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、
吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。
无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。 能与水、乙醇、
乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要
甲醇 指 应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多
种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃
料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺。
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险及措施的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
公司的中文名称简称 宝泰隆
公司的外文名称 QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD
公司的外文名称缩写 QBCC
公司的法定代表人 焦云
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维舟 唐晶
联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
电话 0464-2924686-8097 0464-2924686-8510
传真 0464-8338010 0464-8336555
电子信箱 wwz0451@163.com 475542078@qq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.btlgf.com
电子信箱 btljt2009@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宝泰隆
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记地点 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新型煤炭资源综合利用
的大型股份制企业，主营业务为焦炭和化工产品，公司自 2011 年 3 月 9 日上市以来主营业务未
发生重大变化，今年随着公司募投项目的建成投产，化工产品比重会进一步加大。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，无控股股东变更情况，公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公
司。
七、 其他有关资料
名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
名称（境内） 孙卫国
签字会计师姓名
滑燕
名称 金元证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层
责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘啸波、黄分平
持续督导的期间 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96 2,289,564,158.15
归属于上市公司股东的净利
72,585,429.88 212,702,828.63 -65.87 193,928,362.96
润
归属于上市公司股东的扣除非
47,463,428.85 189,383,236.86 -74.94 178,246,261.84
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 316,657,183.27
本期末比上年同
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,798,201,448.72 2,835,345,033.39 -1.31 985,068,683.50
总资产 5,122,087,036.93 4,636,141,953.01 10.48 2,814,184,270.47
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 0.67
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.52 -76.92 0.61
加权平均净资产收益率（%） 2.59 9.17 减少 6.58 个百分点 21.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.69 8.16 减少 6.47 个百分点 20.12
归属于上市公司股东的净利润本期较上期同期减少 65.87%、基本每股收益本期较上期同期
减少 67.80%以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上期同期减少 76.92%，主要原因
是受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响，焦炭产品售价大幅度下滑，另外受地方政府煤炭
行业的政策调整的影响四季度煤矿煤炭产量减少，主要表现在第四季度生产经营期间，一方面
公司自产煤炭量急速下降，自给率减少，另一方面，外供原煤量减少，公司焦炭、煤化工产品
原料供应不足，造成生产开工不足。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 93,335.07 固定资产处置损益 945,973.59 -6,051.64
计入当期损益的政府补助，但与公司 递延收益摊销、财政拨
27,685,269.35 12,137,394.39 20,654,509.16
正常经营业务密切相关，符合国家政 款、奖励
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策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
14,566,527.00
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入 增值税减免、罚款收入、
3,443,248.47 2,636,739.08 11,456.38
和支出 罚款支出、捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益
2,592,855.01 购买理财产品收益
项目
所得税影响额 -8,692,706.87 -6,967,042.29 -4,977,812.78
合计 25,122,001.03 23,319,591.77 15,682,101.12
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、市场需求不旺、主产品焦炭价格持续低
位徘徊，主原料煤受政策等影响严重供不应求，给公司经营业绩造成一定不利影响。第三季度
焦炭价格一度跌至五年来最低价，第四季度因“十八大”召开及“12.1”矿难的影响，地方煤
矿长期停产整顿，使公司原料供应不足，造成生产装置开工不足，致使业绩大幅下滑。但在公
司董事会的领导下，公司强化了产品质量与生产目标绩效考核工作，强化销售龙头工作，引领
销售部门全力做好市场调研工作，及时分析市场形势变化，采取有效应对措施，生产市场适销
产品，全方位开拓销售市场，积极走访重点用户，以诚信的营销理念，保证销售渠道的畅通。
虽然诸多客观因素导致董事会下达的生产经营任务未完成，但经公司全员上下奋力拼搏、不懈
努力，基本实现了产供销平衡，将利润下滑控制在较小范围内。
报告期内，公司实现营业收入 225,867.48 万元，同比减少 19.96%；营业利润 6,844.69 万元，
同比减少 71.21%，归属母公司所有者的净利润 7,258.54 万元，同比减少 65.87%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96
营业成本 1,887,299,580.37 2,329,659,051.50 -18.99
销售费用 26,822,174.10 28,161,903.92 -4.76
管理费用 169,500,767.13 102,986,542.76 64.59
财务费用 130,541,265.66 121,370,766.35 7.56
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,132,857,704.79 -726,102,107.63
筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82
所得税费用 25,938,992.64 54,499,174.48 -52.40
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期营业收入发生额为 2,258,674,843.34 元，比上年同期发生额减少 563,433,403.45 元，
减少幅度 19.96%，主要原因一是公司焦炭市场低迷、竞争加剧导致焦炭售价下降 15.12%，焦
炭销售收入比上年减少 443,932,219.14 元，减少幅度 23.91%；二是受地方政府煤炭行业的政策
调整的影响四季度煤矿开工不足，原料煤紧张，生产的沫煤量减少，沫煤销售收入本期比上期
减少 87,573,578.93 元，减少幅度 28.62%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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○1 煤焦产品
单位：吨
2012 年 2011 年 同比增减
主要产品
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
焦炭 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 1,221,163.00 1,227,831.75 92,614.00 -6.54% -10.36% 43.84%
沫煤 633,717.00 485,395.17 61,964.37 898,246.20 679,835.77 146,661.54 -29.45% -28.60% -57.75%
粗苯 16,397.30 16,366.56 412.39 17,128.46 17,068.06 381.65 -4.27% -4.11% 8.05%
○2 化工产品
单位：吨
主要产品 2012 年 2011 年 同比增减
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
甲醇 85,660.14 87,338.37 6,160.60 98,314.85 98,910.48 7,838.83 -12.87% -11.70% -21.41%
洗油 25,169.99 27,540.28 416.72 25,865.44 23,667.20 2,787.01 -2.69% 16.36% -85.05%
沥青调和组分 40,454.11 40,025.80 444.34 33,668.87 34,468.98 16.03 20.15% 16.12% 2671.93%
○3 热电产品
电力单位：度；暖气单位：吉焦
2012 年 2011 年 同比增减
主要产品
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
电力 345,538,199.00 155,420,000.00 357,492,933.00 157,159,400.00 -3.34% -1.11%
暖气 973,721.00 973,721.00 492,165.00 492,165.00 97.84% 97.84%
（1）焦炭的库存量本年较上年增加 43.84%，主要原因焦炭市场疲软，焦炭销量减少，导
致库存量较上年增加。
（2）沫煤的库存量本年较上年减少 57.75%，主要原因受地方政府煤炭行业的政策调整的
影响四季度煤矿开工不足，原煤紧张，洗煤开工不足，生产的沫煤量减少，同时四季度又是销
售的旺季，导致库存量减少。
（3）洗油的库存量较上年减少 85.05%，主要原因是本期四季度原煤紧张，焦炭生产开工
不足，导致焦油产量不足，影响洗油的生产，洗油的产量减少，同时四季度又是销售的旺季，
导致库存量大幅度减少。
（4）沥青调和组分库存量较上期增加 2671.93%，主要原因是由于上期的库存量 16.03 吨，
数量非常小（本期库存量 444.34 吨），导致变动比率非常大。沥青调和组分期末库存量 444.34
吨，占全年生产量的 10.98%，属于正常合理的库存量。
（5）暖气本期产量、销量较上年同期增加 97.84%，主要原因是本期新增的供热设备 3 号
锅炉投入使用，暖气的产量增加，同时本期向新竣工的七星花园供热，供热面积增加，导致销
量增加。
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(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户情况
单位：元
客户名称 销售额 占年度销售总额的比例(%)
抚顺新钢铁有限责任公司 840,383,366.36 37.21
中钢集团沈阳有限公司 260,703,601.23 11.54
牡丹江热电有限公司 114,196,456.00 5.06
吉林省洪祥能源集团有限公司 56,323,848.27 2.49
黑龙江省电力有限公司 51,979,658.12 2.30
合 计 1,323,586,929.98 58.60
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
材料 1,387,563,557.03 94.19 1,726,027,440.64 95.21 -1.02
人工 25,063,644.79 1.70 26,435,903.91 1.46 0.24
焦炭
折旧 35,165,354.29 2.39 31,388,037.53 1.73 0.66
制造费用 25,386,817.47 1.72 29,098,864.55 1.61 0.11
材料 1,178,233,311.49 98.16 1,741,216,359.89 98.68 -0.52
人工 11,044,341.48 0.92 12,020,875.06 0.68 0.24
沫煤
折旧 6,127,417.40 0.51 6,007,325.08 0.34 0.17
制造费用 4,898,237.15 0.41 5,284,699.52 0.30 0.11
材料 3,587,290.51 45.67 3,739,427.14 48.01 -2.34
人工 725,494.60 9.24 783,950.61 10.07 -0.83
粗苯
折旧 2,658,411.55 33.85 2,770,454.18 35.57 -1.72
制造费用 883,079.14 11.24 494,244.18 6.35 4.89
材料 28,064,076.44 40.10 27,830,025.69 37.32 2.78
人工 3,747,951.36 5.36 4,012,747.58 5.38 -0.02
甲醇
折旧 7,932,030.23 11.34 12,307,981.65 16.51 -5.17
制造费用 30,233,507.03 43.20 30,412,039.53 40.79 2.42
材料 76,122,783.54 78.01 51,121,587.03 68.77 9.24
人工 3,634,818.28 3.72 3,583,376.84 4.82 -1.10
洗油及沥青调和组分
折旧 12,330,062.95 12.64 13,571,737.54 18.26 -5.62
制造费用 5,496,361.49 5.63 6,057,859.22 8.15 -2.52
材料 ：洗油及沥青调和组分成本构成项目-材料，本期金额较上年同期增加 9.24%，主要原
因是焦油采购成本增加。
(2)主要供应商情况
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公司前五名供应商情况
单位：元
供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例(%)
黑龙江东隆化工有限公司 127,840,220.82 7.11
七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 122,848,605.29 6.83
七台河市东旭煤炭销售有限责任公司 90,207,540.18 5.01
七台河市兴发洗煤有限责任公司 89,869,770.85 4.99
七台河市天祐煤炭经销有限责任公司 76,097,565.00 4.23
合 计 506,863,702.14 28.17
4、 费用
管理费用：比上年同期增长 64.59%，主要原因是本期与上年同期相比，新增双鸭山投资公
司、龙泰公司、供热公司的管理费用，另外矿业公司及其 5 个子公司为 2011 年下半年新增，而
本期为完整年度。
所得税费用：比上期同期减少 52.40%，主要原因为利润总额下降所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 8,326,800.00
本期资本化研发支出
