特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 转股情况:截至2022年9月30日,累计已有人民币3,017,027,000元南银转债转
为本公司A股普通股,累计转股数为298,715,874股,占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的2.9851%。
? 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的南银转债金额为人民币
16,982,973,000元,占南银转债发行总量的比例为84.9149%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“南银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意,本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转债”,债券代码“113050”。
证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 临2022-058 |
优先股简称:南银优1 | 优先股代码:360019 | |
南银优2 | 360024 | |
可转债简称:南银转债 | 可转债代码:113050 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派,“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为:自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2022年9月30日期间,累计共有人民币3,017,027,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为298,715,874股,占南银转债转股前本公司已发行股份总数的2.9851%。其中,2022年7月1日至2022年9月30日期间,累计共有人民币28,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为2,892股。
截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为16,982,973,000元,占南银转债发行总额的84.9149%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 转股前 (2021年12月20日) | 变动前 (2022年6月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2022年9月30日) |
有限售条件流通股 | 1,524,809,049 | 1,524,809,049 | - | 1,524,809,049 |
无限售条件流通股 | 8,482,207,924 | 8,780,920,906 | 2,892 | 8,780,923,798 |
总股本 | 10,007,016,973 | 10,305,729,955 | 2,892 | 10,305,732,847 |
四、其他
联系部门:南京银行董事会办公室
联系电话:025-86775067
联系传真:025-86775054
联系地址:江苏省南京市中山路288号邮政编码:210008
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2022年10月10日