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南京银行股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
  南京銀行股份有限公司
BANK OF NANJING CO., LTD.
   2014 年 1 季度报告
     (股票代码:601009)
601009                              南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
                             目录
§1 重要提示 .................................................. 2
§2 基本情况 .................................................. 2
§3 重要事项 .................................................. 3
§4 补充财务数据 .............................................. 4
§5 财务报表 .................................................. 7
601009                                           南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长林复、行长胡昇荣、财务负责人刘恩奇、财务部门负责人杨立国声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                             本报告期末比年
                  项目                     本报告期末        上年度期末
                                                                             度期末增减(%)
 总资产(千元)                              504,164,186      434,057,293                 16.15
 归属于上市公司股东的所有者权益 (千元)         28,456,019    26,589,991                     7.02
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             9.58            8.96                   6.92
                                                  年初至报告期期末              比上年同
                                                                                期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                            37,333,290                19.86
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                          12.57                 19.83
                                                              年初至报       本报告期比上
                                                报告期
                                                              告期期末       年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(千元)              1,419,792       1,419,792                19.13
 基本每股收益(元/股)                               0.48            0.48               20.00
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.48            0.48               20.00
 股)
 稀释每股收益(元/股)                               0.48            0.48               20.00
                                                                            上升 0.45 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                           5.16            5.16
                                                                            点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益                                     上升 0.43 个百分
                                                     5.14            5.14
 率(%)                                                                    点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                          项目                                             金额
 营业外收支净额(净收入为-)                                                        -13,796
 所得税影响数                                                                         3,449
 少数股东权益影响数                                                                   5,595
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 合计                                                                                  -4,752
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                     单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                               137,336
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                  期末持有无限售
              股东名称(全称)                                                     种类
                                                条件流通股的数量
 南京紫金投资集团有限责任公司                           377,998,478         人民币普通股
 法国巴黎银行                                           376,520,789         人民币普通股
 南京高科股份有限公司                                   333,450,000         人民币普通股
 法国巴黎银行(QFII)                                     103,780,304         人民币普通股
 江苏沙钢集团有限公司                                     43,932,084        人民币普通股
 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责
                                                          42,634,346         人民币普通股
 任公司
 南京金陵制药(集团)有限公司                             33,800,000        人民币普通股
 中国石化财务有限责任公司                                 33,608,274        人民币普通股
 江苏省国信资产管理集团有限公司                           33,498,847        人民币普通股
 南京纺织产业(集团)有限公司                               32,256,571        人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                        较上年末或
 主要会计项目         报告期末          去年同期     原因说明
                                        (%)
 存放同业款项             27,470,443         57.11   存放境内同业款项增加
 交易性金融资产            5,357,017         55.07   交易账户金融资产增加
 证券投资-贷款及应
                          100,216,653        57.75   信托及资管计划收益权等业务增加
 收款项
 其他资产                  1,048,046         52.79   其他应收款等资产增加
 衍生金融负债                286,889        -30.83   利率掉期业务减少
 利息收入                  6,646,291         46.67   生息资产规模和利息收入同步增长
 利息支出                  3,772,841         58.79   付息负债规模和利息支出同步增长
 手续费及佣金收入            448,119         58.46   投行、理财、结算等业务手续费收入增加
 投资收益                    109,968         38.28   债券买卖差价收益增加
 公允价值变动收益            205,619        528.53   衍生金融工具公允价值增加
 汇兑收益                   -190,734       -645.98   衍生业务汇率变动
 营业税金及附加              299,717         56.46   应税营业收入增长
 业务及管理费              1,009,904         56.77   业务规模增长、营业网点增加等因素影响
 资产减值损失                386,030        137.29   贷款减值准备金计提增加
601009                                         南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
 其他综合收益           446,062         248.02    可供出售金融资产公允价值上升
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)根据中国银监会苏州银监分局(苏州银监复〔2013〕327 号)《苏州银监分局关
于南京银行股份有限公司苏州吴中支行开业的批复》,苏州吴中支行于 2014 年 1 月 8
日正式开业。
(2)根据中国银监会浙江监管局(浙银监复〔2014〕25 号)《中国银监会浙江监管
局关于南京银行股份有限公司杭州余杭支行开业的批复》,杭州余杭支行于 2014 年 1
月 23 日正式开业。
(3)根据中国银监会北京监管局(京银监复〔2014〕116 号)《北京银监局关于南京
银行股份有限公司北京方庄支行开业的批复》,北京方庄支行于 2014 年 3 月 21 日对
外试营业。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
  不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
  无
§4 公司补充财务数据
                                                                         单位:人民币千元
              项目                2014 年 3 月 31 日              2013 年 12 月 31 日
 存款总额                                     317,085,886                     260,149,321
 其中:对公活期存款                           100,709,517                       88,033,624
         对公定期存款                         158,362,592                     125,777,181
         活期储蓄存款                         21,091,325                        12,941,766
         定期储蓄存款                         36,489,778                        32,920,719
         其他存款                                 432,674                          476,031
 贷款总额                                     154,254,416                     146,961,400
 其中:对公贷款                               124,402,755                     118,160,269
601009                                      南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
         个人贷款                           27,091,080                       25,128,955
         贴现                                2,760,581                        3,672,176
 同业拆入                                   11,174,089                        8,704,899
 贷款损失准备                                4,174,012                        3,903,594
资本数据
按照《商业银行资本充足率管理办法》计量
                                                                    单位:人民币千元
            项目              2014 年 3 月 31 日               2013 年 12 月 31 日
 资本净额                                  29,773,663                        29,577,192
 其中:核心资本净额                        24,580,011                        24,422,946
       附属资本净额                         6,316,734                         6,245,144
       扣减项                               2,246,165                         2,181,797
 加权风险资产净额                         278,226,588                       226,932,332
 核心资本充足率(%)                                8.78                             10.70
 资本充足率(%)                                   10.64                             12.95
按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量
                                                                       单位:人民币千元
                                     并表                              非并表
 1、总资本净额                               35,650,709                      34,824,981
 1.1 核心一级资本                            28,682,180                      28,358,789
 1.2 核心一级资本扣减项                         112,833                         401,405
 1.3 核心一级资本净额                        28,569,347                      27,957,384
 1.4 其他一级资本                                 8,140                               -
 1.5 其他一级资本扣减项                               -                               -
 1.6 一级资本净额                            28,577,487                      27,957,384
 1.7 二级资本                                 7,073,222                       6,867,597
 1.8 二级资本扣减项                                   -                               -
 2、信用风险加权资产                        297,986,863                    294,074,383
 3、市场风险加权资产                          1,603,741                       1,603,741
 4、操作风险加权资产                         16,825,757                      16,502,809
 5、风险加权资产合计                        316,416,361                    312,180,933
 6、核心一级资本充足率(%)                        9.03                            8.96
 7、一级资本充足率(%)                            9.03                            8.96
 8、资本充足率(%)                               11.27                           11.16
601009                                         南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
补充财务指标
                                       2014 年 3 月 31 日           2013 年 12 月 31 日
 主要指标(%)
                                       期末          平均           期末          平均
 总资产收益率                              1.21          1.19           1.16          1.22
 资本利润率                               20.64         19.10          17.56         17.46
 净利差                                    2.25             -           2.09             -
 净息差                                    2.45             -           2.30             -
 资本充足率                               10.64         11.80          12.95         13.97
 核心资本充足率                            8.78          9.74          10.70         11.42
 不良贷款率                                0.89          0.89           0.89          0.86
                    人民币                48.19         52.25          56.30         56.84
 存贷款比例         外币                  63.78         62.92          62.05         87.56
                    折人民币              48.65         52.57          56.49         57.56
                    人民币                44.64         45.02          45.39         40.73
 资产流动性比例     外币                  18.44         17.60          16.75         50.79
                    折人民币              43.58         44.00          44.42         40.41
                    拆入资金比             3.58          3.47           3.35          4.70
 拆借资金比例
                    拆出资金比             0.63          0.70           0.77          2.62
 利息回收率                               98.37         98.45          98.52         98.34
 单一最大客户贷款比例                      2.80          3.13           3.46          3.92
 最大十家客户贷款比例                     16.21         18.34          20.47         21.22
 拨备覆盖率                              304.43        301.47         298.51        307.63
 成本收入比                               29.49         30.26          31.03         30.45
五级分类情况
                                                                       单位:人民币千元
                            2014 年 3 月 31 日                 2013 年 12 月 31 日
         五级分类
                          金额            占比(%)            金额             占比(%)
         正常类         149,619,425             97.00      142,514,433              96.97
         关注类           3,263,912              2.11        3,139,284               2.14
         次级类             691,323              0.45          713,386               0.49
         可疑类             470,060              0.30          427,508               0.29
         损失类             209,696              0.14          166,789               0.11
           总额         154,254,416            100.00      146,961,400             100.00
     截至报告期末,按照贷款五级分类口径,不良贷款余额为 1,371,079 千元,不良
贷款率为 0.89%,拨备覆盖率为 304.43%。
601009             南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                      南京银行股份有限公司
                                         法定代表人:林复
                                         2014 年 4 月 29 日
§5 财务报表
601009                                         南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                  合并资产负债表
南京银行股份有限公司                                                         单位:人民币元
资 产:                                        2014年3月31日                  2013年12月31日
  现金及存放中央银行款项                    58,340,947,075.15              49,593,788,875.71
 存放同业款项                               27,470,443,403.68              17,484,492,344.28
  贵金属                                          178,882.68                              -
  拆出资金                                   1,967,992,340.00               1,996,547,366.00
  交易性金融资产                             5,357,016,770.52               3,454,610,964.52
  衍生金融资产                                460,493,620.82                  399,399,930.96
  买入返售金融资产                          64,964,969,028.23              60,388,771,446.80
  应收利息                                   3,875,044,210.20               3,480,002,170.61
 发放贷款和垫款                        150,080,403,776.22                143,057,806,092.85
  可供出售金融资产                          44,758,037,334.54              45,062,762,675.53
 持有至到期投资                             40,106,316,476.22              39,319,296,046.48
 证券投资-贷款及应收款项               100,216,652,997.59                 63,527,021,219.60
 长期股权投资                                2,246,164,576.46               2,181,797,300.83
 投资性房地产                                  23,610,757.77                   24,572,517.99
 固定资产及在建工程                          2,195,221,879.23               2,188,056,336.03
 无形资产                                     112,339,824.55                  120,037,136.25
 递延所得税资产                               940,307,096.30                1,092,388,390.14
 其他资产                                    1,048,046,026.77                 685,942,194.44
  资产总计                              504,164,186,076.93                434,057,293,009.02
负债及股东权益
向中央银行借款                                100,000,000.00                  100,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项              107,038,104,483.83                 94,380,261,504.65
  拆入资金                                  11,174,088,589.27               8,704,899,298.42
  衍生金融负债                                286,888,747.90                  414,748,972.12
  卖出回购金融资产款                        22,527,059,023.83              27,326,600,550.29
  吸收存款                              317,085,885,590.90                260,149,321,228.81
  应付职工薪酬                                785,612,100.89                  706,698,100.66
  应交税费                                    744,694,194.39                  704,003,261.87
  应付利息                                   4,697,232,473.08               3,625,460,636.01
  应付债券                                  10,279,016,197.23              10,277,632,624.37
  其他负债                                    711,530,968.91                  811,532,242.64
  负债合计                              475,430,112,370.23                407,201,158,419.84
股东权益:
  股本                                       2,968,933,194.00               2,968,933,194.00
  资本公积                                   9,466,361,186.91               9,020,125,890.21
  盈余公积                                   1,578,087,548.43               1,578,087,548.43
  一般风险准备                               5,075,391,097.53               5,075,391,097.53
  未分配利润                                 9,367,245,824.88               7,947,454,104.09
归属于母公司股权权益合计                    28,456,018,851.75              26,589,991,834.26
少数股东权益                                  278,054,854.95                  266,142,754.92
 股东权益合计                               28,734,073,706.70              26,856,134,589.18
负债和股东权益总计                      504,164,186,076.93                434,057,293,009.02
法定代表人:林复       行长:胡昇荣    财务负责人:刘恩奇          财务机构负责人:杨立国
601009                                                   南京银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                         资产负债表
南京银行股份有限公司                                                                     单位:人民币元
          资 产:                         2 0 1 4 年3 月3 1 日                2 0 1 3 年1 2 月3 1 日
  现金及存放中央银行款项                             57,495,348,481.75                   48,846,774,130.91
  存放同业款项                                      27,040,779,968.29                    16,933,758,598.25
  贵金属                                                    178,882.68                                -
  拆出资金                                             1,967,992,340.00                   1,996,547,366.00
  交易性金融资产                                       5,357,016,770.52                   3,454,610,964.52
  衍生金融资产                                          460,493,620.82                      399,399,930.96
  买入返售金融资产                                  64,964,969,028.23                    60,388,771,446.80
  应收利息                                             3,864,529,601.77                   3,469,168,924.74
  发放贷款及垫款                                   145,496,295,085.03                  138,674,231,371.76
  可供出售的金融资产                                44,720,806,334.54                    45,022,747,675.53
  持有至到期投资                                    40,106,316,476.22                    39,319,296,046.48
  贷款及应收款项                                   100,216,652,997.59                    63,527,021,219.60
  长期股权投资                                         2,537,764,576.48                   2,473,397,300.83
  投资性房地产                                           23,610,757.77                       24,572,517.99
  固定资产及在建工程                                   2,159,817,434.76                   2,152,828,028.11
  无形资产                                              109,311,724.38                      117,084,723.02
  递延所得税资产                                        894,229,764.45                    1,046,311,058.67
  其他资产                                             1,012,718,185.34                     667,864,730.98
  资产总计                                      498,428,832,030.62                  428,514,386,035.15
负债及股东权益
负         债:
     同业存放款项                                  107,282,437,903.49                    94,667,501,776.99
     拆入资金                                       11,174,088,589.27                     8,704,899,298.42
     衍生金融负债                                       286,888,747.90                      414,748,972.12
     卖出回购金融资产款                             22,188,710,233.54                    27,113,046,513.98
     吸收存款                                      312,054,588,852.20                  255,173,221,192.25
     应付职工薪酬                                       771,693,277.96                      679,591,865.61
     应交税费                                           725,615,676.84                      672,028,166.11
     应付利息                                          4,645,445,786.36                   3,568,897,732.39
     应付债券                                       10,279,016

  附件:公告原文
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