金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告

二零二一年八月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）金晶声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 20

第五节 环境与社会责任 ...... 22

第六节 重要事项 ...... 25

第七节 股份变动及股东情况 ...... 30

第八节 优先股相关情况 ...... 33

第九节 债券相关情况 ...... 34

第十节 财务报告 ...... 35

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司	指	金陵饭店股份有限公司
控股股东/金陵饭店集团	指	南京金陵饭店集团有限公司
金陵饭店	指	五星级南京金陵饭店
金陵饭店分公司	指	金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司
新金陵公司	指	南京新金陵饭店有限公司
金陵酒管公司	指	南京金陵酒店管理有限公司
旅游发展公司	指	江苏金陵旅游发展有限公司
贸易公司	指	江苏金陵贸易有限公司
苏糖公司	指	江苏苏糖糖酒食品有限公司
汇德物业公司	指	南京金陵汇德物业服务有限公司
世贸公司	指	南京世界贸易中心有限责任公司
食品科技公司	指	江苏金陵食品科技有限公司
金陵文旅公司	指	南京金陵文旅酒店管理有限公司
碧波物业公司	指	江苏舜天碧波物业管理有限公司
北京金陵饭店	指	北京金陵饭店有限公司
金陵文旅基金	指	江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）
圌山旅文	指	江苏圌山旅游文化发展有限公司
西藏弘毅	指	西藏弘毅合众企业管理中心（有限合伙）
新兴产业投资公司	指	江苏省新兴产业投资管理有限公司
贵宁达公司	指	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司
江苏信托	指	江苏省国际信托有限责任公司
金陵旅投公司	指	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	金陵饭店股份有限公司
公司的中文简称	金陵饭店
公司的外文名称	JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写	JINLING HOTEL
公司的法定代表人	李茜

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩	蔡金燕
联系地址	南京市汉中路2号	南京市汉中路2号
电话	025-84711888转420	025-84711888转420
传真	025-84711666	025-84711666
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	南京市汉中路2号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	南京市汉中路2号
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	http://www.jinlinghotel.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金陵饭店	601007

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	617,030,456.48	491,659,481.43	25.50
归属于上市公司股东的净利润	16,713,351.65	312,388.44	5250.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,092,838.90	-10,094,313.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	45,244,879.79	94,945,316.39	-52.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,533,121,050.49	1,531,407,698.84	0.11
总资产	3,772,842,237.59	3,194,427,555.86	18.11

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.043	0.001	4,200.00
稀释每股收益（元／股）	0.043	0.001	4,200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.008	-0.026	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.09	0.02	增加1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.20	-0.68	增加0.88个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-35,247.86

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,022,027.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,377,702.07
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,047.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-2,698,044.04
所得税影响额	-5,300,972.60
合计	13,620,512.75

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。

（一）酒店经营与管理

公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。

公司自有酒店物业包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“金陵饭店”、集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”及位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”。公司租赁经营了位于北京市朝阳区的北京金陵饭店，2021年5月28日正式开业。该酒店地处望京CBD与高科技园区聚集区，总建筑面积27394.46平方米，主楼地上20层，地下3层。

公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。截至本报告期末，金陵连锁酒店已达195家。

（二）协同业务

公司以酒店主业为核心，不断挖掘酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等500多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。

汇德物业公司立足于亚太商务楼、世贸楼旗舰店物业服务的基础上不断开拓外管项目空间，现已开拓了江苏高投大厦、省国际人才公寓、熊猫万谷金融中心、芯科大厦等项目；创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式，构筑了“金陵汇德物业”品牌优势，通过收购、整合碧波物业公司，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。

食品科技公司依托金陵食品研发中心技术资源，目前已经推出了金陵大肉包、“善馔”盐水鸭、精品酱、烧鸡、卤菜等特色美食及金陵家宴、节日礼盒等产品，以金陵食品产业化、规模化发展为目标，开拓新的经营增长空间。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资打造了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓，并在区域储备了部分优质地块。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司成立以来，先后获得国际级奖项41次，国家级奖项113次，省市级奖项86次。报告期内，金陵饭店被评为第21届中国金马奖“最具魅力商务酒店至尊大奖”；被江苏省品牌学会授予“十大典范品牌”；在2021年中国会展会奖产业评选活动中，获得“最具影响力绿色MICE酒店金手指奖”奖项。金海湾自助餐厅被美团酒店评为2020年“受欢迎高端品牌酒店自助餐厅”。梅苑餐厅获得2021携程美食林全球餐厅精选榜“钻石餐厅”、太平洋餐厅获得“金牌餐厅”称号。

（二）经营管理优势

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速推动酒店连锁化进程。国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店30多年保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。

（三）专业服务优势

公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，推动了从“提供服务”上升到“设计服务”、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向”、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高层面，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。

（四）信息系统优势

公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销全球化、采购网络化、管理精细化，

技术智能化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。深化数字化转型变革，加快推进“互联网+”信息系统智能化、运营系统阶段性升级，系统云端化迁移处于行业领先水平。完成对“尊享金陵”小程序上线工作以及连锁酒店经营分析平台二期开发、云PMS项目顺利切换上线，为金陵数字化转型变革打开了新局面，提升了酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造。以ERP、CRM、CRS、PMS管理系统为核心，结合数据中台和业务中台的建立，实现了信息化建设与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管理平台。金陵供应链系统成为酒店业电子采购供应链的示范样板，“金陵酒店采购网”已有1.4万个酒店物资品种、近700家供应商实现网上交易。

（五）人才资源优势

公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，组织“飞鹰人才计划”、高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年上半年，国内经济持续稳定恢复，旅游业消费信心逐步回升，产业动能进一步积聚。公司紧紧抓住市场回暖复苏机会，立足主业高质量运营、聚焦品牌规模化发展，持续深化改革创新、加强资本运作、优化资源配置，实现经营业绩稳步增长，“双百”改革卓有成效。报告期内，公司实现营业收入61,703.05万元，同比增长25.50%；利润总额6,972.22万元，同比增长

161.71%；实现归属母公司所有者的净利润1,671.34万元，同比增长5,250.18%。

（一）以三项制度改革为抓手，完善市场化经营机制。公司不断加强党委会、董事会、总经理办公会建设，完善内控管理体系，修订《公司党委前置研究讨论重大事项规程》、《公司与各分子公司授权放权清单》、《公司“三重一大”决策制度实施办法》，明确权责边界，提高议事效率和管理效能；完成公司董事会、监事会、经理层换届工作，进一步优化了组织架构。公司及下属各分、子公司经营层全面实行任期制契约化管理，压实企业经营发展主体责任、激发管理团队活力。结合主业板块战略发展需要，公司大力改革人才培养选拔流动机制，积极推进人才梯队建设，上半年组织酒店板块30人进行轮岗交流和挂职锻炼，继续推进管理培训生的储备和培养，增加IT等专业技术岗位的高层次人才。

（二）以强化资本运作为核心，优化内外部资源配置。公司进一步加大资本运作力度，整合内外部优势资源共拓发展。截至报告期末，公司与贵州饭店酒店管理集团共同设立的贵宁达公司签约连锁酒店35家，遍布贵州省各州市；与合肥文旅博览集团共同设立合肥文旅金陵酒店管理有限公司，提升了在安徽区域连锁化布局及获取优质资源的能力；与西藏弘毅、圌山旅文等合伙人共同投资设立的金陵文旅基金，完成首期实缴出资、基金备案及首个项目的投资决策，设立“镇江心湖酒店管理有限公司”，推动镇江心湖“金陵嘉珑”、“金陵山水”项目落地。在投资拓展的同时，为改善融资结构、降低资金成本，公司配合控股股东金陵饭店集团在银行间债券市场成功发行超短期融资券，首期募集资金中2.14亿元专项用于公司补充流动资金及偿还短期银行贷款。

（三）以提升运营质效为主线，推动主业高质量发展。公司聚焦资产运营质量和经营绩效，持续推进产品、服务和管理创新。举办了“粤食好味”粤菜美食节、“探秘美食之都澳门葡菜美食节”；结合疫情防控及降低人工成本要求，引进测温机器人、商业板块智能指引、物业板块清扫机器人、前厅云柜商城等新型智能化产品；完成金陵饭店金陵楼14-17层大修改造工程，提升金陵饭店品牌形象和硬件水平；深化政企合作，推动写字楼业态更新、稳企服务，建立写字楼客户一体化质量管控体系。为尽快解决同业竞争问题，公司与控股股东金陵饭店集团积极筹划，将金陵饭店集团所属11家产权酒店委托金陵酒管公司统一经营管理，实现资产所有权与经营权的分离，促进酒店板块集约化经营、托管酒店提质增效和协同发展，截至2021年8月9日，金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署。

（四）以连锁总部建设为重点，构建全方位支撑体系。公司着力强化总部连锁系统建设，优化调整总部组织架构，实施了采购中心、食品研发中心划转金陵酒管公司的相关方案，打造连锁总部项目发展、营运管理、品牌管控、工程技术、信息技术、财务审计、金陵采购、人力资源等“八大中心”，构建系统完善、科学规范、运营高效的“集成服务”支撑体系。加强连锁总部对项目运营支撑和异动监控，策划并推动金陵“十大产品服务”落地；提升服务品质管理水平，对携程4.6分评分以下的成员酒店进行专题培训、工作指导交流；以“尊享金陵”对客平台为切入点，以提升客户体验为核心，实现客房、商城、餐饮业务全覆盖；深耕与省属企业合作，与13家企业集团完成协议酒店的合作签约。

（五）以酒店战略布局为引领，加快品牌规模化发展。公司根据酒店主业发展规划，实施北上、南下、西进的战略性扩张，通过委托管理、租赁经营、特许经营、投资参股、战略联盟等多种形式，在全国多点布局金陵连锁酒店。北京金陵饭店于2021年5月正式开业，这是金陵首次进入北京中心区域的高端品牌旗舰店，也是第一家由金陵接管的外资品牌翻牌酒店，助推金陵连锁酒店“北上”开拓市场空间；西北区域市场取得突破，金陵酒管公司成功在“一带一路”沿线的新疆伊犁、克拉玛依和甘肃武威实现项目签约。截至本报告期末，金陵连锁酒店总数达195家，遍及全国20省93市；金陵贵宾会员总数已达1064万，其中2021年上半年新发展会员529万，继续保持高速增长。

（六）以资源渠道整合为纽带，发挥各板块协同效应。公司统筹各子企业聚力改革创新、加

快协同发展。苏糖公司积极推进营销创新，开发自有直销经营渠道，传统渠道坚持直供为主、分销为辅，同时通过互联网、团购、社区及婚喜宴等重点扩大直供客户数量。汇德物业进一步强化新项目拓展和存量项目管理能力，成功中标南京江北新区芯科大厦物管项目、江苏省招标中心办公楼保洁服务，做好江苏高投大厦项目续约，外管项目实行安全、工程双轨制管理。旅游发展公司加快推进土地储备并成功竞得小龙山200.54亩土地使用权，加强运营合作、促进区域度假内容扩充与提升，同时积极开展引入战投的前期对接工作。食品科技公司深度整合集采平台资源，精准对接渠道需求，在盒马鲜生等商超渠道和北京金陵饭店等自营酒店设立“金陵食品专柜”。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	617,030,456.48	491,659,481.43	25.50
营业成本	415,103,531.97	270,693,487.33	53.35
销售费用	46,115,682.83	109,308,012.03	-57.81
管理费用	95,650,393.01	93,585,859.71	2.21
财务费用	6,097,992.98	4,728,149.69	28.97
经营活动产生的现金流量净额	45,244,879.79	94,945,316.39	-52.35
投资活动产生的现金流量净额	-20,489,633.44	-266,711,845.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	131,607,534.89	-65,950,729.03	不适用

行业名称	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	205,432,011.92	122,484,568.95	121,468,421.00	30,906,496.93
商品贸易	289,629,649.64	243,552,098.20	254,175,066.86	227,540,570.05
房屋租赁	69,323,269.93	11,511,680.39	74,231,882.36	5,358,740.90
物业管理	33,253,628.08	22,466,634.39	24,822,781.75
房地产销售	4,108,294.49	3,327,326.33	8,480,309.18	6,533,241.26
合计	601,746,854.06	403,342,308.26	483,178,461.15	270,339,049.14

产品名称	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	85,360,375.13	40,134,688.73	41,954,500.37
餐饮	78,642,609.19	71,655,896.47	52,783,430.32	24,021,884.55
其他酒店服务	11,497,438.43	4,620,542.11	6,621,867.53	2,440,425.30
酒店管理	29,931,589.17	6,073,441.65	20,108,622.78	4,444,187.08
商品贸易	289,629,649.64	243,552,098.20	254,175,066.86	227,540,570.05
房屋租赁	69,323,269.93	11,511,680.39	74,231,882.36	5,358,740.90
物业管理	33,253,628.08	22,466,634.39	24,822,781.75
房产销售	4,108,294.49	3,327,326.33	8,480,309.18	6,533,241.26
合计	601,746,854.06	403,342,308.26	483,178,461.15	270,339,049.14

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	532,141,319.12	14.10	305,037,215.32	9.55	74.45	主要系本期向金陵饭店集团借款所致。

其他应收款	25,444,149.01	0.67	17,785,711.32	0.56	43.06	主要系本期新增子公司北京金陵饭店支付酒店租赁保证金所致。
存货	564,824,376.72	14.97	426,883,998.87	13.36	32.31	主要系子公司苏糖公司购入货物增加以及子公司旅游发展公司购入“金陵天泉湖旅游生态园”项目中的小龙山地块所致。
长期股权投资	23,856,520.71	0.63	0.00	0.00	不适用	主要系本期新增贵宁达公司、金陵文旅基金两家联营企业所致。
使用权资产	218,827,274.41	5.80	0.00	0.00	不适用	主要系公司本期新增子公司北京金陵饭店公司，采用新租赁准则所致。
长期待摊费用	13,631,525.33	0.36	8,692,706.11	0.27	56.82	主要系本期新增子公司北京金陵饭店开办物资摊销增加所致。
短期借款	49,631,620.00	1.32	72,374,995.00	2.27	-31.42	主要系子公司苏糖公司本期归还银行借款所致。
应付票据	305,698,980.00	8.10	206,822,932.28	6.47	47.81	主要系子公司苏糖公司本期用于支付货款的票据增加所致。
应付账款	107,610,710.65	2.85	72,956,671.07	2.28	47.50	主要系子公司苏糖公司销售增加，应付供应商货款增加所致。
合同负债	130,593,819.30	3.46	93,398,956.01	2.92	39.82	主要系子公司苏糖公司本期收到货款增加所致。
其他应付款	410,738,976.90	10.89	158,784,983.78	4.97	158.68	主要系公司本期向金陵饭店集团借款所致。
其他流动负债	6,434,473.40	0.17	1,460,946.72	0.05	340.43	主要系子公司苏糖公司待转销项税增加所致。
租赁负债	198,722,928.98	5.27	0.00	0.00	不适用	主要系公司本期新增北京金陵饭店，采用新租赁准则所致。
递延所得税负债	729,284.64	0.02	1,958,808.91	0.06	-62.77	主要系公司及子公司本期交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异减少所致。

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,988,099.44	银行承兑汇票保证金、工程质量保证金等
固定资产	160,249,896.43	借款抵押

无形资产	7,577,987.40	借款抵押
长期股权投资	214,000,000.00	股权质押
合计	524,815,983.27	/

主要从事受托管理高中端酒店业务。该公司完善品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，强化总部系统支撑和营运管控能力，加强贵宾会员体系建设和数字化变革，加大对成员酒店的营运督导、品质管控、安全检查和开业筹备支撑；构建多层级品牌体系，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等经营新空间；加大酒店项目拓展力度，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式。报告期内实现营收3,505.78万元，实现净利润782.37万元；报告期末总资产14,869.14万元，净资产9,006.10万元。

南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本2,500万元，本公司持股100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等。该公司建立了五星级酒店式物业管理体系，构筑了“金陵汇德物业”品牌优势，在经营亚太商务楼、世贸楼物业管理服务项目的基础上实施连锁扩张，收购、整合碧波物业公司，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间，现已开拓了江苏高投大厦、省国际人才公寓、熊猫万谷金融中心、芯科大厦等外管项目。报告期内实现营收3,019.83万元，实现净利润706.08万元；报告期末总资产5,198.91万元，净资产3,974.93万元。南京世界贸易中心有限责任公司系本公司控股子公司，注册资本100万元，本公司持股55%，主要从事世贸楼租赁业务。报告期内实现营收1,535.39万元，实现净利润469.14万元；报告期末总资产8,844.51万元，净资产7,702.26万元。江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本30,000万元，本公司持股100%，主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，住宿、大型餐馆服务。报告期内，该公司紧紧围绕湖珀园销售、玫瑰园资产盘活、小龙山土地储备、酒店经营等重点工作，加快推进土地储备并成功竞得小龙山200.54亩土地使用权，加强运营合作促进区域度假内容扩充与提升。受疫情影响，房产销售放缓、财务费用增加；报告期内实现营收1,329.49万元，实现净利润-1,264.04万元；报告期末总资产60,612.57万元，净资产25,721.74万元。江苏苏糖糖酒食品有限公司系本公司控股子公司，注册资本5,100万元，本公司持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该公司深化机制改革和业务转型，不断优化新项目合伙人机制和绩效薪酬考核办法，参与组建酒企KA供应链公司，进一步强化品牌运作。报告期内，积极做好常态化疫情防控工作，发力春节市场；进一步深化内部改革，加快构建终端销售渠道，培育新的增长点，促进了经营业绩不断提升，持续稳固了在江苏省高中档酒类销售的主导地位。报告期内实现营收27,668.09万元，实现净利润1,255.54万元；报告期末总资产72,524.52万元，净资产9,739.71万元。

江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本2,000万元，本公司持股 90%，主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购工作，推进“金陵酒店采购网”改造升级，拓展源头“自采”品种和渠道，提升“集采”交易量和活跃度，加强与省属企业集团资源合作，加大对连锁成员酒店采购支撑，实现了内外部优质采购资源互融共享，扩大了

“金采网”集采平台的业务规模，酒店物资上线品种已达 14000多个。贸易公司于2020年末将原持有的苏糖公司52.2%股权转让给本公司，不再将苏糖公司纳入贸易公司合并报表。报告期内实现营收20.17万元，实现净利润2,941.86万元；报告期末总资产8,071.44万元，净资产8,008.94万元。

江苏金陵食品科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本500万元，本公司持股70%，主要业务为食品的规模化生产、研发和销售等业务。该公司作为从事金陵食品工业化生产与销售的平台，充分发挥“金陵”数十年的品牌、技术优势，通过线上线下多渠道品牌化营销，实现金陵食品规模化生产、市场化运作的突破；以金陵特色菜肴为核心，针对市场需求加大对预制菜肴的研发力度。报告期内实现营收982.26万元，实现净利润11.2万元；报告期末总资产735.56万元，净资产411.32万元。北京金陵饭店有限公司系本公司全资子公司，成立于2020年12月，注册资本3,000万元，本公司持股100%，目前主要业务为租赁经营北京金陵饭店项目。2021年5月28日，北京金陵饭店正式开业，目前处于高端品牌旗舰店培育期和业务拓展期。报告期内实现营收1,039.45万元，实现净利润-936.10万元；报告期末总资产2,417.86万元，净资产2,063.93万元。

贵州贵宁达酒店管理股份有限公司系本公司参股企业，成立于2020年12月，注册资本1,000万元，本公司持股40%，负责托管贵州酒店集团有限公司旗下符合股东双方要求的存量酒店，同时开展贵州省及省外的酒店新项目拓展和运营管理。报告期内实现营收598.81万元，实现净利润

31.74万元；报告期末总资产1,266.75万元，净资产1,031.74万元。

合肥文旅金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，成立于2021年5月，注册资本500万元，本公司持股35%，负责托管合肥文旅博览集团有限公司旗下符合股东双方要求的存量酒店，同时承担在合肥及安徽区域的新增酒店项目开拓和运营管理。

紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，主要从事保险和再保险业务，已构筑起覆盖江苏全境和北京、上海等24个省（直辖市、自治区）的服务网络。紫金保险注册资本60亿元，本公司持股比例为0.5%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 公共突发事件风险

酒店业是对政治、经济、社会、环境依赖度很高的一个高度敏感性行业，国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来较大影响。新冠肺炎疫情的常态化，

对全球旅游酒店行业仍存在不利影响。

2. 市场竞争风险

近年来，随着消费体验不断升级和顾客多层次需求提升，新开业的高中端酒店数量持续增加，市场竞争加剧，客房、餐饮和会议设施面临价格竞争、商务客源分流。因市场环境及客户自身经营情况发生变化，公司经营的写字楼面临销售策略调整和优质客户拓展的双重考验，经营业绩提升难度加大，对公司在经营管理、服务质量、市场开拓上提出了更高要求。

3. 经营成本上升的风险

公司以经营客房、餐饮业务为主，随着通胀压力持续，酒店食品原辅料、固定资产设施的追加投入和升级改造、能源、人工成本呈上升态势，导致酒店运营成本不断提高。如果平均房价、入住率以及人均消费水平和消费人次不能得到相应的提高，成本上升因素可能会对公司的酒店和餐饮业务经营造成不利影响。

针对疫情、政策、市场、营运等多重考验，公司积极采取以下对策及措施：

在新冠疫情的常态化和外部环境深刻变化的挑战下，公司通过对经济形势、市场发展态势的精准研判，把握战略发展方向和品牌市场定位，进一步优化组织架构、升级品牌标准、业务流程再造等顶层设计，完善品牌标准、企业文化和数字化变革的建设，提升连锁酒店运营品质、管理能力和集团整体经营绩效。在品牌创新、市场开拓、资源整合方面，与酒店集团、线上平台进行系统对接，实现线上线下全域融合以及在提质增效的生态聚合等方面展开全面的战略合作，抓住高中端酒店“换新”、“翻牌”所带来的历史机遇，通过精细化的成本控制，充分研究分析股权收购、租赁经营、装修改造的投资回报率和长期运营给企业带来的价值及持续的人力、财力投入，完善“投、融、管、退”的闭环机制，提升公司整体价值回报。

一是推动品牌发展，加速规模扩张。坚持“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略，做精做优存量、做强做大增量，在继续深耕下沉市场的同时，加大一、二线城市高中端品牌的扩张力和市场影响力。坚持多品牌运作、多模式扩张，强化总部建设和系统支撑，完善“六大中心”、“十大系统”，创新品牌连锁拓展模式和标准化投资模型，着力打造“金陵”、“金陵精选”、“金陵文璟”、“金陵嘉珑”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等高中端品牌体系，构建商务精品酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化产品线，立足长三角区域，实施“北上、南下、西进”战略扩张，进军一线城市核心区城，打造了高端商务品牌旗舰店—北京金陵饭店，进一步优化了金陵品牌全国多点布局、提升品牌市场影响力。同时，公司与控股股东金陵饭店集团积极筹划，将金陵饭店集团所属11家产权酒店委托金陵酒管公司统一经营管理，实现资产所有权与经营权的分离，促进酒店板块集约化经营、托管酒店提质增效和协同发展。

二是引入社会资本，提升资源整合效率。立足“国内国际双循环”战略格局，与多家省属集团签订合作协议，实现了住宿、采购、用车等一系列成果落地；与境内外酒店和文旅集团洽谈品牌、资本、技术、流量、会员等层面的战略合作。报告期内，与贵州酒店集团、合肥文博集团等大型文旅集团通过合资新设等方式，达成深度合作，实现优势互补、资源共享、项目对接；与圌

山旅文、西藏弘毅、新兴产业投资公司等共同发起设立金陵文旅基金，通过“基金投资+金陵运营”的市场化运作机制，放大资本倍数、撬动社会资本，加快孵化多层级新品牌体系；高度关注酒店业的并购机会，积极寻找储备优质投资项目及合作机会。三是线上线下全域融合，开拓营销新空间。这次疫情使常态化的传统服务受到了严重影响，但也催生了一些新的业态和酒店产品结构、技术系统的创新升级，促使从低频消费的客房产品向高频消费的综合性产品转变，整合外部资源，增加微博、哔哩哔哩、小红书同步更新视频，并尝试探索抖音直播带货的新兴营销模式。以讲故事的方式对盐水鸭、蟹粉狮子头、水乡虾仁等拳头产品进行系列宣传、进行“醉”美金陵春菜流行趋势发布，粤菜美食节、澳门美食节、端午节、助力高考学子金榜题名主题宣传；深化全域新媒体的品牌宣传工作，助推经营，扩大酒店知名度。

四是加大信息技术投入，推动高质量发展。公司进一步推进数字化变革和智能化升级，与华为合作建立专属云平台，着力打造以极致，用户体验为核心，集住宿、餐饮、交通、旅游、购物为一体的数字化旅游消费生态圈平台，并通过连锁酒店经营分析APP平台、云PMS和A-TOUCH全接触点营销新模式，将品牌标准、酒店经营、品质管理、会员发展等业务结果数据化、移动化，加强自助C/I系统、在线选房、移动服务机器人、智能电视系统、智能停车引导系统等科技应用，将信息化建设与经营管理深度融合，全方位提升宾客体验，以科技和数据驱动酒店连锁质效全面提升。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021-05-25	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金陵饭店2020 年年度股东大会决议公告》（临2021-013号）	2021-05-26	通过了《公司2020年度董事会报告》《公司2020年度监事会报告》《2020年度利润分配》等议案

姓名	担任的职务	变动情形
刘涛	董事	选举
陈仲扬	董事	选举
沈坤荣	独立董事	选举
刘飞燕	监事	选举
刘涛	监事	离任
田锋	董事	离任
马腾飞	董事	离任
茅宁	独立董事	离任
金美成	总经理	离任

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0

每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极履行节能减排责任，加大能源控制、技术革新和挖潜降耗，对动力设备进行调节控制，保证设备设施低能耗运行。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司一直将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，坚持资源节约型、环境友好型发展，加大环保投入，推进节能减排，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，促进企业长远可持续发展。

1、公司在工程建设项目中，根据《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，认真进行了环境影响评价分析和论证，在项目建筑设计及设备选用时充分考虑降低对运营环境影响的方案，在项目施工过程中积极采取措施将施工现场的烟尘、噪声、废气、废水、固体废弃物等污染控制在法律、法规和施工管理规定的范围内，在项目投入运营后也严格按照国家标准执行一系列环境保护措施。公司主动承担社会责任，配合提升南京“人文绿都”窗口形象，在寸土寸金的新街口CBD亚太商务楼项目中配套建设16000平方米的城市中心立体花园，被媒体称为打造南京“绿色心脏”。

2、公司在铸造民族酒店品牌的同时，始终致力于引领业界方向，坚持高度的社会责任感，致力于提升健康生活品质、缔造美好生活空间。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态文明融入“绿色经营”，大力开展以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题的绿色环保活动，倡导“绿色”的消费观、生活观、环境价值观，引领行业的绿色消费、节俭用餐和环境保护，营造崇俭抑奢、健康和谐的文明风尚。积极开展与宾客互动式环保活动，在业内率先推出“每月熄灯一小时”，实施了绿色楼层、绿色包价、环保积分奖励等环保举措，循环利用办公用品，餐厅使用电子点单，前台使用电子签名、节约纸张，与宾客共同致力于生态环境改善、自然资源保护、能源和原材料节约等，努力建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。

3、公司健全食品安全委员会，完善食品安全长效机制、HACCP食品安全保障体系，不断丰富产品生态内涵，深入挖掘生态性、营养性食材，大力推广绿色有机食品。与优质供应商合作，从源头引进高品质食材，设立有机食材基地，打造了从餐桌到田间可溯源的生态餐饮供应链。特别是在江苏省酒店业率先停售鱼翅食品的举措，得到国际环保组织和社会各界的高度评价。饭店采用国家专门等级评定机构认证的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品，坚持供应商准入和评价机制，与所有供应商签订了食品安全质量承诺书，加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，严格执行质量、环境、安全标准和检测制度，严格实施食品添加剂使用管理规定，严把采购、验货、贮存、加工、出品的每道环节，确保食品安全和规格水准，为提升健康生活品质做出了不懈努力。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司坚持“绿色管理”，响应国家“节能减排，低碳生活”的理念，积极探索低碳经营模式，坚持节能技改、挖潜降耗，完善公共区域空调、照明管理，采用一系列节能减排措施。报告期内，公司加强对能源消耗数据的统计，对数据变化异常情况及时进行分析，检查损耗能源的原因并及时改进；根据客情及天气情况对动力设备进行调节控制，保证设备设施低能耗运行。上半年金陵饭店保养冲洗各点空调机组和风机盘管650台（次），清洗更换空调机组过滤网1500只，既增大了新风量、确保了室内空气质量，又节约了能源消耗；对亚太楼、金陵楼的制冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、锅炉、电梯等进行保养，通过改造供水泵、更换节水型龙头、更换节能型照明灯具等一系列措施，较好地完成了节能减排工作。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司积极履行企业公民的义务，鼓励全体员工以实际行动奉献爱心、回馈社会，主动参与社会公益事业，为共建和谐社会贡献力量。近年来，公司通过分类施策、统筹推进、深化落实、多措并举,扎实有效开展各项扶贫工作，深化城乡结对、文明共建，积极帮扶连云港市灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地，协助推广绿色生态大米，并修缮村民服务中心，援建文化活动

广场等设施，进一步巩固提升扶贫成果。组织慈善捐款、无偿献血活动，捐助江苏儿童少年福利基金会“音乐种子”春蕾助学行动、购买陕西咸阳“扶贫爱心苹果”等扶贫农产品，通过扶贫济困、慰问孤残、便民服务、环保宣传、学雷锋活动月、志愿者服务等一系列常态化、长效化活动，充分体现了企业的凝聚力和社会责任感。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好。实际控制人为江苏省国资委。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十六次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。本公司与金陵饭店集团签订的《综合服务协议》、《土地租赁协议》及本公司控股子公司新金陵公司、世贸公司与金陵饭店集团签订的《土地租赁协议》继续有效。报告期内，公司从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关	参见2021年4月30日披露的《关于2021年度日常关联交易预计情况公告》（临2021-008号）； 2021年5月26日披露的《金陵饭店2020年年度股东大会决议公告》（临2021-013号）。

联方提供劳务、收取关联方综合服务费、向关联方支付土地租赁费、公司代关联方代收款等日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。
公司第七届董事会第二次会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司签署《委托管理合作框架协议》，并授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。 截至2021年8月9日，公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署。	参见2021年7月1日披露的《金陵饭店关联交易公告》（临2021-021号）；2021年8月11日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易进展公告》（临2021-027号）。

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十六次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。为了降低公司及全资、控股子公司的综合资金成本，减少财务费用，公司向金陵饭店集团借款不超过人民币2.14亿元，用于公司及控股子公司偿还前期有息负债、补充流动资金等。	参见2021年4月30日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（临2021-007号）；2021年5月26日披露的《金陵饭店2020年年度股东大会决议公告》（临2021-013号）；2021年5月28日披露的《关于向控股股东关联借款的进展公告》（临2021-018号）。

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
金陵饭店集团	本公司	10,356.28平方米土地	101	2002-12-20	2022-12-19	/	协议商定	报告期管理费用92.66	是	控股股东

								万元
金陵饭店集团	新金陵公司	8,622.5平方米土地	157.5	2009-01-01	2028-12-31	/	协议商定	报告期管理费用152.13万元	是	控股股东
金陵饭店集团	世贸公司	2,377.06平方米土地	136.38	2016-04-01	2036-03-31	/	协议商定	报告期管理费用136.38万元	是	控股股东

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

0

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,300

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

1,300

担保总额占公司净资产的比例(%)

0.85

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	经2018年1月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，本公司对全资子公司旅游发展公司银行授信10800万元提供担保，用于“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设。实际借款发生时签订相关担保协议，担保期限自借款实际发生之日起至清偿完毕之日止。报告期内未发生新增担保，报告期末担保余额1300万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

根据公司2021年4月28日第六届董事会第二十六次会议、2021年5月25日召开的2020年度股东大会，公司2020年利润分配方案为：以公司总股本300,000,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利15,000,000元，转增90,000,000股，本次分配已于2021年7月20日实施完毕，公司总股本增加为390,000,000股（具体内容详见公司临2021-024号公告）。公司实施送转股方案后，按新股本总额390,000,000股摊薄计算本期及上年同期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，本期每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.043元、0.043元、0.008元，上年同期为0.001元、0.001元、-0.026元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,515
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限	质押、标记或冻结情况	股东性质

				售条件股份数量	股份状态	数量
南京金陵饭店集团有限公司	0	130,513,783	43.50	0	无	0		国有法人
诗瑞德酒店管理（上海）有限公司	0	14,913,411	4.97	0	无	0		未知
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	0	14,250,000	4.75	0	无	0		境外法人
江苏交通控股有限公司	0	7,510,784	2.50	0	无	0		国有法人
王骏	18,000	6,250,000	2.08	0	无	0		境内自然人
许晓明	29,200	5,020,000	1.67	0	无	0		境内自然人
马红线	982,552	3,669,352	1.22	0	无	0		境内自然人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	0	3,617,119	1.21	0	无	0		国有法人
南京邦驰百货贸易有限公司	0	2,054,785	0.68	0	冻结	2,054,785		未知
唐烨	28,000	1,325,000	0.44	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
南京金陵饭店集团有限公司		130,513,783			人民币普通股		130,513,783
诗瑞德酒店管理（上海）有限公司		14,913,411			人民币普通股		14,913,411
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD		14,250,000			人民币普通股		14,250,000
江苏交通控股有限公司		7,510,784			人民币普通股		7,510,784
王骏		6,250,000			人民币普通股		6,250,000
许晓明		5,020,000			人民币普通股		5,020,000
马红线		3,669,352			人民币普通股		3,669,352
江苏凤凰文化贸易集团有限公司		3,617,119			人民币普通股		3,617,119
南京邦驰百货贸易有限公司		2,054,785			人民币普通股		2,054,785
唐烨		1,325,000			人民币普通股		1,325,000
前十名股东中回购专户情况说明		无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
田锋（离任）	董事	6,000	6,000	0

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	532,141,319.12	305,037,215.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	240,917,138.51	274,835,235.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	48,407,611.53	43,945,299.49
应收款项融资
预付款项	七、7	227,590,044.45	206,242,139.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	25,444,149.01	17,785,711.32
其中：应收利息		455,429.93	229,596.82
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	564,824,376.72	426,883,998.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	27,945,070.92	24,460,219.53
流动资产合计		1,667,269,710.26	1,299,189,819.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	23,856,520.71	0.00
其他权益工具投资	七、18	54,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	317,130,669.43	322,489,410.31
固定资产	七、21	1,117,748,463.69	1,144,582,417.73
在建工程	七、22	1,245,567.31	191,703.12
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	七、25	218,827,274.41	0.00
无形资产	七、26	350,228,550.26	356,852,147.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	13,631,525.33	8,692,706.11
递延所得税资产	七、30	8,903,956.19	8,429,351.58
其他非流动资产
非流动资产合计		2,105,572,527.33	1,895,237,736.22
资产总计		3,772,842,237.59	3,194,427,555.86
流动负债：
短期借款	七、32	49,631,620.00	72,374,995.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	305,698,980.00	206,822,932.28
应付账款	七、36	107,610,710.66	72,956,671.07
预收款项	七、37	-	-
合同负债	七、38	130,593,819.30	93,398,956.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	70,120,284.43	79,765,150.18
应交税费	七、40	17,820,608.68	21,097,669.56
其他应付款	七、41	410,738,976.90	158,784,983.78
其中：应付利息		852,391.18	291,413.44
应付股利		15,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	31,105,432.06	32,000,000.00
其他流动负债	七、44	6,434,473.40	1,460,946.72
流动负债合计		1,129,754,905.43	738,662,304.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	100,000,000.00	124,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	198,722,928.98	0.00
长期应付款	七、48	28,012,037.00	28,255,139.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	16,797,526.48	17,112,958.60
递延所得税负债	七、30	729,284.64	1,958,808.91
其他非流动负债
非流动负债合计		344,261,777.10	171,326,907.36

负债合计		1,474,016,682.53	909,989,211.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	404,194,494.62	404,194,494.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	七、59	112,659,459.89	112,659,459.89
一般风险准备
未分配利润	七、60	716,267,095.98	714,553,744.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,533,121,050.49	1,531,407,698.84
少数股东权益		765,704,504.57	753,030,645.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,298,825,555.06	2,284,438,343.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,772,842,237.59	3,194,427,555.86

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		151,957,792.67	76,676,508.68
交易性金融资产			153,961,904.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	7,652,854.67	4,427,573.39
应收款项融资
预付款项		6,816,095.05	4,403,774.27
其他应收款	十七、2	391,020,892.19	153,778,435.28
其中：应收利息		10,556,923.00	6,292,839.90
应收股利
存货		6,521,976.95	6,912,472.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,179,258.29	4,439,087.12
流动资产合计		571,148,869.82	404,599,755.27
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,096,768,520.82	1,015,638,063.59
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		95,609,226.84	102,127,604.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		577,047.26	661,493.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,022,086.60	1,997,285.82
其他非流动资产
非流动资产合计		1,227,976,881.52	1,150,424,446.74
资产总计		1,799,125,751.34	1,555,024,202.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		32,181,628.07	31,016,280.50
预收款项
合同负债		43,469,671.54	45,552,429.31
应付职工薪酬		22,651,703.44	25,065,094.99
应交税费		2,022,682.59	754,174.73
其他应付款		289,524,061.40	46,151,272.53
其中：应付利息		721,000.00
应付股利		15,000,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		389,849,747.04	148,539,252.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债			1,240,476.03

其他非流动负债
非流动负债合计			1,240,476.03
负债合计		389,849,747.04	149,779,728.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		405,506,682.61	410,457,643.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		112,659,459.89	112,659,459.89
未分配利润		591,109,861.80	582,127,370.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,409,276,004.30	1,405,244,473.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,799,125,751.34	1,555,024,202.01

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	617,030,456.48	491,659,481.43
其中：营业收入		617,030,456.48	491,659,481.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		566,497,979.97	482,131,946.23
其中：营业成本	七、61	415,103,531.97	270,693,487.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	3,530,379.18	3,816,437.47
销售费用	七、63	46,115,682.83	109,308,012.03
管理费用	七、64	95,650,393.01	93,585,859.71
研发费用	七、65
财务费用	七、66	6,097,992.98	4,728,149.69
其中：利息费用		5,268,337.77	5,600,719.29
利息收入		800,830.40	1,420,383.13
加：其他收益	七、67	13,022,027.71	11,647,345.13

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,986,782.90	4,461,924.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-143,479.29	23,219.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	4,247,439.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,020,710.48	-660,112.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,265,568.37	578,868.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,502,448.15	25,555,560.78
加：营业外收入	七、74	1,340,755.21	1,320,311.66
减：营业外支出	七、75	120,955.60	235,270.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,722,247.76	26,640,602.01
减：所得税费用	七、76	27,521,636.60	11,722,691.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,200,611.16	14,917,910.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		42,200,611.16	14,917,910.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,713,351.65	312,388.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,487,259.51	14,605,522.29
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		42,200,611.16	14,917,910.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,713,351.65	312,388.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额		25,487,259.51	14,605,522.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.043	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)		0.043	0.001

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	122,501,634.34	76,057,320.26
减：营业成本	十七、4	90,405,052.09	27,421,508.02
税金及附加		252,338.24	218,457.50
销售费用		5,684,738.09	37,375,817.50
管理费用		28,846,633.24	34,330,325.41
研发费用		-
财务费用		-2,956,863.72	-2,692,533.36
其中：利息费用		721,000.00
利息收入		4,335,949.00	2,798,140.54
加：其他收益		8,297,512.94	6,984,309.37
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	23,091,663.75	1,750,890.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-143,479.29	23,219.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,020,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,111,679.49	-883,647.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,567,918.53	-12,744,702.58
加：营业外收入		30,786.63	42,859.96
减：营业外支出		59,537.17	130,778.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,539,167.99	-12,832,620.65
减：所得税费用		-2,443,323.59	-220,911.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,982,491.58	-12,611,708.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,982,491.58	-12,611,708.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		23,982,491.58	-12,611,708.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李茜 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：金晶

合并现金流量表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		702,524,207.67	523,789,997.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	19,836,714.16	20,882,688.01
经营活动现金流入小计		722,360,921.83	544,672,685.79
购买商品、接受劳务支付的现金		433,211,721.72	250,151,317.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		133,252,924.86	112,225,160.38
支付的各项税费		58,008,971.81	42,270,428.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	52,642,423.65	45,080,463.72
经营活动现金流出小计		677,116,042.04	449,727,369.40
经营活动产生的现金流量净额		45,244,879.79	94,945,316.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		457,000,000.00	534,293,558.24
取得投资收益收到的现金		5,240,940.62	4,441,594.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78
投资活动现金流入小计		462,240,940.62	538,736,652.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,498,966.02	448,498.31
投资支付的现金		446,231,608.04	805,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金	七、78
投资活动现金流出小计		482,730,574.06	805,448,498.31
投资活动产生的现金流量净额		-20,489,633.44	-266,711,845.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	214,000,000.00
筹资活动现金流入小计		224,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,743,375.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,649,090.11	8,366,429.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,813,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		5,584,300.00
筹资活动现金流出小计		92,392,465.11	74,950,729.03
筹资活动产生的现金流量净额		131,607,534.89	-65,950,729.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		156,362,781.24	-237,717,258.42
加：期初现金及现金等价物余额		232,790,438.44	449,928,026.10
六、期末现金及现金等价物余额		389,153,219.68	212,210,767.68

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		136,768,827.81	79,250,128.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		16,733,802.91	28,623,933.48
经营活动现金流入小计		153,502,630.72	107,874,062.26
购买商品、接受劳务支付的现金		54,861,138.78	34,322,499.65
支付给职工及为职工支付的现金		49,599,079.77	46,111,016.94
支付的各项税费		3,918,809.44	5,119,368.13
支付其他与经营活动有关的现金		27,077,694.84	42,147,240.42
经营活动现金流出小计		135,456,722.83	127,700,125.14
经营活动产生的现金流量净额		18,045,907.89	-19,826,062.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		149,000,000.00	157,293,558.24
取得投资收益收到的现金		23,839,600.00	1,724,070.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计		172,839,600.00	159,017,628.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,147,718.14	209,416.83
投资支付的现金		81,456,505.76	298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		246,000,000.00
投资活动现金流出小计		329,604,223.90	298,209,416.83
投资活动产生的现金流量净额		-156,764,623.90	-139,191,788.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		214,000,000.00
筹资活动现金流入小计		214,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		214,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		75,281,283.99	-159,017,851.29
加：期初现金及现金等价物余额		76,676,508.68	238,208,261.51
六、期末现金及现金等价物余额		151,957,792.67	79,190,410.22

合并所有者权益变动表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	300,000,000.00				404,194,494.62				112,659,459.89		714,553,744.33		1,531,407,698.84	753,030,645.06	2,284,438,343.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	300,000,000.00				404,194,494.62				112,659,459.89		714,553,744.33		1,531,407,698.84	753,030,645.06	2,284,438,343.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,713,351.65		1,713,351.65	12,673,859.51	14,387,211.16
（一）综合收益总额											16,713,351.65		16,713,351.65	25,487,259.51	42,200,611.16
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-15,000,000.00		-15,000,000.00	-12,813,400.00	-27,813,400.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-15,000,000.00		-15,000,000.00	-12,813,400.00	-27,813,400.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	300,000,000.00				404,194,494.62				112,659,459.89		716,267,095.98		1,533,121,050.49	765,704,504.57	2,298,825,555.06

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	300,000,000.00				403,875,330.38				108,528,709.02		674,678,082.53		1,487,082,121.93	734,920,993.69	2,222,003,115.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					5,000,000.00						607,302.76		5,607,302.76		5,607,302.76
其他
二、本年期初余额	300,000,000.00				408,875,330.38				108,528,709.02		675,285,385.29		1,492,689,424.69	734,920,993.69	2,227,610,418.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-59,993.94						312,388.44		252,394.50	14,605,522.29	14,857,916.79
（一）综合收益总额											312,388.44		312,388.44	14,605,522.29	14,917,910.73
（二）所有者投入和减少资本					-59,993.94								-59,993.94		-59,993.94
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-59,993.94								-59,993.94		-59,993.94
（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

300,000,000.00

408,815,336.44

108,528,709.02

675,597,773.73

1,492,941,819.19

749,526,515.98

2,242,468,335.17

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	300,000,000.00				410,457,643.81				112,659,459.89	582,127,370.22	1,405,244,473.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	300,000,000.00				410,457,643.81				112,659,459.89	582,127,370.22	1,405,244,473.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,950,961.20					8,982,491.58	4,031,530.38
（一）综合收益总额										23,982,491.58	23,982,491.58
（二）所有者投入和减少资本					-4,950,961.20						-4,950,961.20
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-4,950,961.20						-4,950,961.20
（三）利润分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	300,000,000.00				405,506,682.61				112,659,459.89	591,109,861.80	1,409,276,004.30

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	300,000,000.00				410,457,643.81				108,528,709.02	544,950,612.41	1,363,936,965.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	300,000,000.00				410,457,643.81				108,528,709.02	544,950,612.41	1,363,936,965.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-12,611,708.79	-12,611,708.79
（一）综合收益总额										-12,611,708.79	-12,611,708.79
（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	300,000,000.00				410,457,643.81				108,528,709.02	532,338,903.62	1,351,325,256.45

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（1）公司注册地、组织形式和总部地址

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2002]156号《省政府关于同意设立金陵饭店股份有限公司的批复》批准，由南京金陵饭店集团有限公司作为主要发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。

2002年12月30日，本公司在江苏省工商行政管理局领取注册号3200001105707的企业法人营业执照，注册资本为人民币19,000万元。

2007年3月，本公司经批准向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股（每股面值1元），发行后注册资本变更为人民币30,000万元。股票代码：601007。

截至2021年6月30日，公司注册资本为30,000万元，统一社会信用代码为913200007455797746，法定代表人：李茜，公司注册地址：江苏省南京市鼓楼区汉中路2号。

（2）公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：住宿；制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品；食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）；房地产开发、销售；商业地产销售；以下限分支机构经营：图书、报刊零售，卷烟、雪茄烟、烟丝零售，象牙制品销售（仅限销售具有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品）；实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），其它商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务，房屋租赁，旅游产业投资，停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司及各子公司主要经营活动为住宿、餐饮、酒店管理服务，商品贸易，房屋租赁，物业管理服务，房地产开发、销售。

（3）财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2021年

月

日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的

《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注五、21“长期股权投资”或附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发

生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自2019年1月1日起适用的会计政策

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际j法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生

信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，本公司在组合基础上计算预期信用损失。

②以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

③金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

④各类金融资产信用损失的确定方法

1）本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据
应收账款组合	账龄组合
其他应收款组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金。
其他应收款组合2	本组合为应收其他款项。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

项目	确定组合的依据
应收账款组合	账龄组合
其他应收款组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金。
其他应收款组合2	本组合为应收其他款项。

本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据如下：

项目	确定组合的依据
应收账款组合	账龄组合
其他应收款组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金。
其他应收款组合2	本组合为应收其他款项。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素.本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、10金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资

产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有

股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会

计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当

期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20～40	3	2.43～4.85
机器设备	年限平均法	5～15	3	19.40～6.47
家具设备	年限平均法	5～15	3	19.40～6.47
交通运输设备	年限平均法	8	3	12.13
地毯及其它类	年限平均法	5～10	3	19.40～9.70

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司于租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1．租赁负债的初始计量金额；2．在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3．发生的初始直接费用；4．为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本本公司使用权资产参照五、23 固定资产有关折旧政策，采用年限平均法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照五、30 长期资产减值所述的原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑

物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括开办物资、地铁通道连接线支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职

工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

①收入的确认：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

通常情况下：

1）公司酒店业务收入属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

2）商品销售收入当商品运送到合同指定地点且客户已接受该商品时客户取得商品控制权，确认商品销售收入的实现。本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额。

3）房屋租赁收入按照直线法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4）物业管理收入按照在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

5）房地产销售收入按照在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

②收入的计量：本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品 而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本公司考虑以下因素的影响：

1）可变对价合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2）合同中存在重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。企业确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，可以不考虑合同中存在的重大融资成分。

3）非现金对价客户支付非现金对价的，通常情况下，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确 定交易价格。

4）应付客户对价

①本公司存在应付客户对价的，将该应付对价冲减交易价格，但应付客户对价是为了向客户 取得其他可明确区分商品的除外。

②本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。

③向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减 交易价格。

④在将应付客户对价冲减交易价格处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

（1）合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。包括直接人工、直接材料、制造费用或 类似费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

2）该成本增加了本公司未来用于履行（或持续履行）履约义务的资源。

3）该成本预期能够收回。

（2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产，本公司采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销， 计入当期损益。

（4）减值准备

1）计提减值准备

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

2）减值的转回以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减 值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税

暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值 资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使

用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则 第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018 年，财政部修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号） （以下统称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。	本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。	注

项目	2020年12月31日（变更前）	2021年1月1日（变更后）	影响数
预付账款	206,242,139.49	192,192,139.49	-14,050,000.00
使用权资产		230,344,499.38	230,344,499.38
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	35,686,234.84	3,686,234.84
租赁负债		212,608,264.54	212,608,264.54

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	305,037,215.32	305,037,215.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	274,835,235.62	274,835,235.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款	43,945,299.49	43,945,299.49
应收款项融资
预付款项	206,242,139.49	192,192,139.49	-14,050,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,785,711.32	17,785,711.32
其中：应收利息	229,596.82	229,596.82
应收股利
买入返售金融资产
存货	426,883,998.87	426,883,998.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,460,219.53	24,460,219.53
流动资产合计	1,299,189,819.64	1,285,139,819.64	-14,050,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00

其他非流动金融资产
投资性房地产	322,489,410.31	322,489,410.31
固定资产	1,144,582,417.73	1,144,582,417.73
在建工程	191,703.12	191,703.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		230,344,499.38	230,344,499.38
无形资产	356,852,147.37	356,852,147.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,692,706.11	8,692,706.11
递延所得税资产	8,429,351.58	8,429,351.58
其他非流动资产
非流动资产合计	1,895,237,736.22	2,125,582,235.60	230,344,499.38
资产总计	3,194,427,555.86	3,410,722,055.24	216,294,499.38
流动负债：
短期借款	72,374,995.00	72,374,995.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	206,822,932.28	206,822,932.28
应付账款	72,956,671.07	72,956,671.07
预收款项
合同负债	93,398,956.01	93,398,956.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	79,765,150.18	79,765,150.18
应交税费	21,097,669.56	21,097,669.56
其他应付款	158,784,983.78	158,784,983.78
其中：应付利息	291,413.44	291,413.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	35,686,234.84	3,686,234.84
其他流动负债	1,460,946.72	1,460,946.72
流动负债合计	738,662,304.60	742,348,539.44	3,686,234.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	124,000,000.00	124,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		212,608,264.54	212,608,264.54
长期应付款	28,255,139.85	28,255,139.85
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	17,112,958.60	17,112,958.60
递延所得税负债	1,958,808.91	1,958,808.91
其他非流动负债
非流动负债合计	171,326,907.36	383,935,171.90	212,608,264.54
负债合计	909,989,211.96	1,126,283,711.34	216,294,499.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	404,194,494.62	404,194,494.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	112,659,459.89	112,659,459.89
一般风险准备
未分配利润	714,553,744.33	714,553,744.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,531,407,698.84	1,531,407,698.84
少数股东权益	753,030,645.06	753,030,645.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,284,438,343.90	2,284,438,343.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,194,427,555.86	3,410,722,055.24	216,294,499.38

项目	2020年12月31日 （变更前）	2021年1月1日 （变更后）	影响数
预付款项	206,242,139.49	192,192,139.49	-14,050,000.00
使用权资产		230,344,499.38	230,344,499.38
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	35,686,234.84	3,686,234.84
租赁负债		212,608,264.54	212,608,264.54

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	76,676,508.68	76,676,508.68
交易性金融资产	153,961,904.11	153,961,904.11
衍生金融资产

应收票据
应收账款	4,427,573.39	4,427,573.39
应收款项融资
预付款项	4,403,774.27	4,403,774.27
其他应收款	153,778,435.28	153,778,435.28
其中：应收利息	6,292,839.90	6,292,839.90
应收股利
存货	6,912,472.42	6,912,472.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,439,087.12	4,439,087.12
流动资产合计	404,599,755.27	404,599,755.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,015,638,063.59	1,015,638,063.59
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	102,127,604.09	102,127,604.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	661,493.24	661,493.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,997,285.82	1,997,285.82
其他非流动资产
非流动资产合计	1,150,424,446.74	1,150,424,446.74
资产总计	1,555,024,202.01	1,555,024,202.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	31,016,280.50	31,016,280.50
预收款项
合同负债	45,552,429.31	45,552,429.31
应付职工薪酬	25,065,094.99	25,065,094.99
应交税费	754,174.73	754,174.73
其他应付款	46,151,272.53	46,151,272.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

其他流动负债
流动负债合计	148,539,252.06	148,539,252.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,240,476.03	1,240,476.03
其他非流动负债
非流动负债合计	1,240,476.03	1,240,476.03
负债合计	149,779,728.09	149,779,728.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	410,457,643.81	410,457,643.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	112,659,459.89	112,659,459.89
未分配利润	582,127,370.22	582,127,370.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,405,244,473.92	1,405,244,473.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,555,024,202.01	1,555,024,202.01

税种

计税依据

税率

增值税	应税收入按不同税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	5%
房产税	按房产原值70%的1.2%或租赁收入的12%计缴	1.2%、12%

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京金陵汇德公寓管理有限公司	2.5
南京金陵文旅酒店管理有限公司	2.5
江苏舜天碧波物业管理有限公司	2.5
江苏金陵食品科技有限公司	2.5

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,601.96	63,278.36
银行存款	402,021,799.05	225,823,415.74
其他货币资金	130,061,918.11	79,150,521.22
合计	532,141,319.12	305,037,215.32
其中：存放在境外的款项总额

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
（1）债务工具投资	240,917,138.51	274,835,235.62
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	240,917,138.51	274,835,235.62

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1年以内小计	44,729,294.02
1至2年	7,224,522.35
2至3年	2,610,535.20
3年以上
3至4年	388,678.34
4至5年	400,256.53
5年以上	2,046,148.53
合计	57,399,434.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	5,031,218.19	8.77	4,007,963.64	79.66	1,023,254.55	5,009,240.14	9.54	3,991,480.11	79.68	1,017,760.03
其中：
单项计提的坏账准备	5,031,218.19	8.77	4,007,963.64	79.66	1,023,254.55	5,009,240.14	9.54	3,991,480.11	79.68	1,017,760.03
按组合计提坏账准备	52,368,216.78	91.23	4,983,859.80	9.52	47,384,356.98	47,492,886.21	90.46	4,565,346.75	9.61	42,927,539.46
其中：
账龄组合	52,368,216.78	91.23	4,983,859.80	9.52	47,384,356.98	47,492,886.21	90.46	4,565,346.75	9.61	42,927,539.46
合计	57,399,434.97	/	8,991,823.44	/	48,407,611.53	52,502,126.35	/	8,556,826.86	16.30	43,945,299.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
常熟天铭国际大酒店有限公司	4,093,018.19	3,069,763.64	75.00	破产重组中
浙江三门金陵保罗大酒店	938,200.00	938,200.00	100.00	涉及诉讼，预计不能收回
合计	5,031,218.19	4,007,963.64	79.66	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	44,729,294.02	611,975.34	1.37
1至2年	2,193,304.16	493,789.10	22.51
2至3年	2,610,535.20	1,241,507.65	47.56
3至4年	388,678.34	244,579.20	62.93
4至5年	400,256.53	345,859.98	86.41
5年以上	2,046,148.53	2,046,148.53	100.00
合计	52,368,216.78	4,983,859.80	9.52

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款	3,991,480.11	16,483.53				4,007,963.64
按组合计提坏账准备的应收账款	4,565,346.75	430,989.40		12,476.35		4,983,859.80
合计	8,556,826.86	447,472.93		12,476.35		8,991,823.44

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为13,636,023.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.04 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为148,904.55元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	226,137,665.49	99.36	191,007,186.41	99.38
1至2年	304,205.61	0.13	522,575.54	0.27
2至3年	347,569.65	0.15	405,930.45	0.21
3年以上	800,603.70	0.35	256,447.09	0.13
合计	227,590,044.45	100.00	192,192,139.49	100.00

单位名称	期末余额	未及时结算原因
骥勤智能科技（上海）有限公司	100,259.00	尚在合同期内

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为175,798,493.81元，占预付款项期末余额合计数的比例为77.24 %。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	455,429.93	229,596.82
应收股利
其他应收款	24,988,719.08	17,556,114.50
合计	25,444,149.01	17,785,711.32

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
理财产品利息
定期银行存款未结利息	455,429.93	229,596.82
合计	455,429.93	229,596.82

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	22,782,931.46
1至2年	777,999.05
2至3年	1,430,628.95
3年以上
3至4年	979,687.55
4至5年	180,922.25
5年以上	727,512.45
合计	26,879,681.71

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待结算款项及往来	8,280,174.95	9,142,319.65
保证金、押金	18,257,020.96	9,547,562.30
其他	342,485.80	183,957.65
合计	26,879,681.71	18,873,839.60

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,317,725.10			1,317,725.10
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	573,237.54			573,237.54
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	1,890,962.63			1,890,962.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京人济置业发展有限公司	保证金	7,025,000.00	1年以内	26.13%	351,250.00
贵州习酒销售有限责任公司	往来款	3,786,104.89	1年以内	14.09%	189,305.24
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	往来款	2,826,335.58	1年以内	10.51%	141,316.78
南京港华燃气有限公司	保证金	1,158,000.00	1年以内	4.31%	57,900.00
贵州茅台酒销售有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	1.86%	25,000.00
合计	/	15,295,440.47	/	56.90%	764,772.02

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

开发成本

项目名称	期末余额	期初余额
金陵天泉湖旅游生态园养生公寓等	138,084,369.04	138,084,369.04
金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭项目	175,442,240.92	170,661,302.77
金陵天泉湖旅游生态园小龙山项目	82,397,535.00
合计	395,924,144.96	308,745,671.81

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,584,316.34		7,584,316.34	8,099,221.45		8,099,221.45
在产品
库存商品	99,996,515.17	17,894,240.31	82,102,274.86	38,595,359.79	16,628,671.94	21,966,687.85
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
商品采购	99,961,024.47		99,961,024.47	94,929,435.60		94,929,435.60
开发成本	382,033,778.89	6,857,017.84	375,176,761.05	308,745,671.81	6,857,017.84	301,888,653.97
合计	589,575,634.87	24,751,258.15	564,824,376.72	450,369,688.65	23,485,689.78	426,883,998.87

原材料
在产品
库存商品	16,628,671.94	1,265,568.37				17,894,240.31
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本	6,857,017.84					6,857,017.84
合计	23,485,689.78	1,265,568.37				24,751,258.15

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预交及待抵扣税金	21,368,570.92	17,883,719.53
其他（注）	6,576,500.00	6,576,500.00
合计	27,945,070.92	24,460,219.53

注：本公司全资子公司旅游发展公司分别于2009年竞得盱眙县王店乡小龙山地块（面积64010平方米，总价2480万元）及2010年竞得天泉湖旅游生态园小龙山地块（面积8605平方米，总价405万元），因国家建设法规发生变化，相关部门计划退地后重新对该片区进行规划。截至报告期末，根据政府部门要求，原已缴纳的土地出让金正在办理土地出让金退款手续。现重新进行土地规划后，已完成新一轮土地竞买，旅游发展公司新购得小龙山土地200.54亩，其中住宅用地98.73亩，商业用地101.81亩。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司		4,000,000.00		126,962.43						4,126,962.43
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		-270,441.72						19,729,558.28
小计		24,000,000.00		-143,479.29						23,856,520.71
合计		24,000,000.00		-143,479.29						23,856,520.71

项目	期末余额	期初余额
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
成都金陵嘉辰酒店管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
自贡金陵金嘉酒店管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
宜宾五商股权投资基金（有限合伙）	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	54,000,000.00	54,000,000.00

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
紫金财产保险股份有限公司					不以出售为目的
成都金陵嘉辰酒店管理有限公司					不以出售为目的
自贡金陵金嘉酒店管理有限公司					不以出售为目的
宜宾五商股权投资基金（有限合伙）					不以出售为目的

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	465,387,093.81			465,387,093.81
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	465,387,093.81			465,387,093.81
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	142,897,683.50			142,897,683.50
2.本期增加金额	5,358,740.88			5,358,740.88
（1）计提或摊销	5,358,740.88			5,358,740.88
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	148,256,424.38			148,256,424.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	317,130,669.43			317,130,669.43
2.期初账面价值	322,489,410.31			322,489,410.31

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,117,748,463.69	1,144,582,417.73
固定资产清理
合计	1,117,748,463.69	1,144,582,417.73

项目	房屋及建筑物	机器设备	家具设备	运输工具	地毯及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,540,256,548.45	329,757,396.21	55,664,717.73	9,395,108.84	25,848,009.42	1,960,921,780.65
2.本期增加金额		4,847,994.88	1,204,417.40		971,166.55	7,023,578.83
（1）购置		4,847,994.88	1,204,417.40		971,166.55	7,023,578.83
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		3,683,500.63			382,992.71	4,066,493.34
（1）处置或报废		3,683,500.63			382,992.71	4,066,493.34
4.期末余额	1,540,256,548.45	330,921,890.46	56,869,135.13	9,395,108.84	26,436,183.26	1,963,878,866.14
二、累计折旧
1.期初余额	528,899,184.79	210,919,566.85	49,626,387.78	7,746,225.93	19,147,997.57	816,339,362.92
2.本期增加金额	19,433,458.86	7,735,149.36	1,698,139.83	266,758.36	1,767,126.96	30,900,633.37
（1）计提	19,433,458.86	7,735,149.36	1,698,139.83	266,758.36	1,767,126.96	30,900,633.37
3.本期减少金额		1,068,483.71			41,110.13	1,109,593.84
（1）处置或报废		1,068,483.71			41,110.13	1,109,593.84
4.期末余额	548,332,643.65	217,586,232.50	51,324,527.61	8,012,984.29	20,874,014.40	846,130,402.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	991,923,904.80	113,335,657.96	5,544,607.52	1,382,124.55	5,562,168.860	1,117,748,463.69
2.期初账面价值	1,011,357,363.66	118,837,829.36	6,038,329.95	1,648,882.91	6,700,011.85	1,144,582,417.73

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,245,567.31	191,703.12
工程物资
合计	1,245,567.31	191,703.12

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
计算机软件	191,703.12		191,703.12	191,703.12		191,703.12
维修改造	1,053,864.19		1,053,864.19
合计	1,245,567.31		1,245,567.31	191,703.12		191,703.12

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京金陵饭店	合计
一、账面原值
1.期初余额	230,344,499.38	230,344,499.38
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	230,344,499.38	230,344,499.38
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提	11,517,224.97	11,517,224.97
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	11,517,224.97	11,517,224.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	218,827,274.41	218,827,274.41
2.期初账面价值	230,344,499.38	230,344,499.38

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	425,346,764.45			1,742,000.00	8,656,226.37	435,744,990.82
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	425,346,764.45			1,742,000.00	8,656,226.37	435,744,990.82

二、累计摊销
1.期初余额	73,823,633.15			1,742,000.00	3,327,210.30	78,892,843.45
2.本期增加金额	5,955,761.16				667,835.95	6,623,597.11
（1）计提	5,955,761.16				667,835.95	6,623,597.11
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	79,779,394.31			1,742,000.00	3,995,046.25	85,516,440.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	345,567,370.14				4,661,180.12	350,228,550.26
2.期初账面价值	351,523,131.30				5,329,016.07	356,852,147.37

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	566,535.72		266,531.16		300,004.56
开办物资	3,001,503.64	6,069,963.81	579,902.51		8,491,564.94
地铁通道连接线	5,040,532.23		245,879.58		4,794,652.65
装修费	84,134.52		38,831.34		45,303.18
合计	8,692,706.11	6,069,963.81	1,131,144.59		13,631,525.33

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	28,789,502.75	7,075,489.67	26,503,223.90	6,600,885.06
内部交易未实现利润	7,313,866.07	1,828,466.52	7,313,866.07	1,828,466.52
可抵扣亏损
合计	36,103,368.82	8,903,956.19	33,817,089.97	8,429,351.58

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动	2,917,138.51	729,284.64	7,835,235.60	1,958,808.91
合计	2,917,138.51	729,284.64	7,835,235.60	1,958,808.91

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,857,017.84	6,857,017.84
可抵扣亏损	28,185,820.65	27,971,094.58
合计	35,042,838.49	34,828,112.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	49,631,620.00	72,374,995.00
合计	49,631,620.00	72,374,995.00

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	305,698,980.00	206,822,932.28
合计	305,698,980.00	206,822,932.28

项目	期末余额	期初余额
应付货款	96,720,376.13	40,539,703.80
应付工程及设备款	10,890,334.53	32,416,967.27
合计	107,610,710.66	72,956,671.07

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海贵州茅台实业有限公司	402,105.34	未到结算期
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	492,000.00	未到结算期
深圳市金凤凰家具集团有限公司	365,177.05	工程项目设备款或工程款，按合同约定或协商付款期
合计	1,259,282.39	/

项目	期末余额	期初余额
开业筹备费、顾问费	12,486,022.68	11,408,452.57
预收租金	21,476,360.74	21,475,454.26
房租及物业费等	4,034,312.83	5,914,713.49
销售商品	46,145,023.19	6,478,576.23
预收房款	1,922,311.32	1,823,619.86
预收会员卡、租金、旅行社	43,469,671.54	45,552,429.31
其他预收账款	1,060,117.00	745,710.29
合计	130,593,819.30	93,398,956.01

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,797,716.34	116,431,833.03	126,797,309.25	66,432,240.12
二、离职后福利-设定提存计划	2,325,744.25	17,381,690.86	16,661,080.39	3,046,354.72
三、辞退福利	641,689.59	29,700.00	29,700.00	641,689.59
四、一年内到期的其他福利
合计	79,765,150.18	133,843,223.89	143,488,089.64	70,120,284.43

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,932,051.92	92,961,840.50	104,922,333.33	54,971,559.09
二、职工福利费		2,200,173.18	2,200,173.18	-
三、社会保险费	243,456.24	6,818,216.11	6,774,085.47	287,586.88
其中：医疗保险费	146,925.96	6,085,315.26	6,049,937.70	182,303.52
工伤保险费	59,375.02	266,253.74	263,484.80	62,143.96
生育保险费	37,155.26	466,647.11	460,662.97	43,139.40
四、住房公积金	15,635.00	11,655,455.59	11,372,196.17	298,894.42
五、工会经费和职工教育经费	9,606,573.18	2,796,147.65	1,528,521.10	10,874,199.73
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	76,797,716.34	116,431,833.03	126,797,309.25	66,432,240.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	823,026.10	12,835,799.99	12,712,124.97	946,701.12
2、失业保险费	175,406.87	491,630.52	487,592.20	179,445.19
3、企业年金缴费	1,327,311.28	4,054,260.35	3,461,363.22	1,920,208.41
合计	2,325,744.25	17,381,690.86	16,661,080.39	3,046,354.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1．因解除劳动关系给予补偿	641,689.59	29,700.00	29,700.00	641,689.59

项目	期末余额	期初余额
增值税	934,336.60	741,534.49
企业所得税	15,191,436.26	16,064,461.08

个人所得税	449,550.19	2,958,011.49
城市维护建设税	143,479.81	131,791.69
教育费附加	103,455.60	94,726.57
房产税	951,805.64	1,043,336.04
土地使用税	20,163.65	16,460.15
印花税	22,868.14	42,738.13
环境保护税	3,512.79	4,609.92
合计	17,820,608.68	21,097,669.56

项目	期末余额	期初余额
应付利息	852,391.18	291,413.44
应付股利	15,000,000.00
其他应付款	394,886,585.72	158,493,570.34
合计	410,738,976.90	158,784,983.78

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	97,557.83	196,791.67
企业债券利息
短期借款应付利息	754,833.35	94,621.77
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	852,391.18	291,413.44

项目	期末余额	期初余额
以前年度改制剥离税款及代收代付往来	34,255,441.71	31,881,242.71
代收代付往来款	55,106,403.27	54,758,744.57
暂收保证金、押金	57,509,683.76	54,015,355.50
其他	248,015,056.98	17,838,227.56
合计	394,886,585.72	158,493,570.34

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京金陵饭店集团有限公司	34,255,441.71	以前年度改制剥离税款及代收代付往来
合计	34,255,441.71	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	13,000,000.00	32,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	18,105,432.06	3,686,234.84
合计	31,105,432.06	35,686,234.84

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	6,434,473.40	1,460,946.72
合计	6,434,473.40	1,460,946.72

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款		24,000,000.00
保证借款
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00

合计

100,000,000.00

124,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	216,828,361.04	216,294,499.38
减：一年内到期的租赁负债	-18,105,432.06	-3,686,234.84
合计	198,722,928.98	212,608,264.54

项目	期末余额	期初余额
长期应付款
专项应付款	28,012,037.00	28,255,139.85
合计	28,012,037.00	28,255,139.85

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
金陵贵宾积分计划专户	28,255,139.85	3,021,624.81	3,264,727.66	28,012,037.00	注
合计	28,255,139.85	3,021,624.81	3,264,727.66	28,012,037.00	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,112,958.60		315,432.12	16,797,526.48
合计	17,112,958.60		315,432.12	16,797,526.48	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关基础设施配套建设扶持资金	11,520,520.96			169,419.42		11,351,101.54	与资产相关
服务业引导资金	5,094,815.03			74,923.74		5,019,891.29	与资产相关
服务业创新示范企业项目补贴	497,622.61			71,088.96		426,533.65	与资产相关
合计	17,112,958.60			315,432.12		16,797,526.48

补助，由盱眙县财政局拨付，扶持“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。上述政府补助中2009年度收到20,956,700.00元、2012年度收到12,995,468.00元、2013年度收到1,161,986.00元。

2. 2011年4月28日，盱眙县人民政府批复了本公司子公司-旅游发展公司《关于申请服务业引导资金拨付的请示》，由盱眙县财政局拨付。公司于2011年度收到上述政府补助5,993,900.00元。

3.根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件（苏发改服务发〔2014〕689号、苏财建〔2014〕130号），本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司收到江苏省财政厅拨付的省级现代服务业发展专项引导资金。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	300,000,000.00						300,000,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	403,143,827.62			403,143,827.62
其他资本公积	1,050,667.00			1,050,667.00
合计	404,194,494.62			404,194,494.62

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,659,459.89			112,659,459.89
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	112,659,459.89			112,659,459.89

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	714,553,744.33	674,678,082.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		607,302.76
调整后期初未分配利润	714,553,744.33	675,285,385.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,713,351.65	43,399,109.91
减：提取法定盈余公积		4,130,750.87
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	15,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	716,267,095.98	714,553,744.33

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	601,746,854.06	414,859,533.23	483,178,461.15	270,339,049.14
其他业务	15,283,602.42	243,998.74	8,481,020.28	354,438.19
合计	617,030,456.48	415,103,531.97	491,659,481.43	270,693,487.33

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	858,430.89	714,728.19
教育费附加	571,357.66	510,515.49
资源税
房产税	1,915,346.62	2,452,522.48
土地使用税	10,760.20	10,760.20
车船使用税
印花税	116,000.60	118,489.44
其他	58,483.21	9,421.67
合计	3,530,379.18	3,816,437.47

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	21,464,359.57	51,995,907.86
劳动保险费及公积金	4,784,987.72	10,912,881.58
劳务派遣费用	4,245,300.92	7,968,626.30
宾客用品	213,674.62	4,176,124.28
租赁费	1,895,372.59	5,121,944.31
宣传广告费及营销推广费	10,591,612.91	6,831,338.10
能源费	134,846.51	3,259,942.09
仓储运杂费	506,793.90	953,518.18
其他费用	2,278,734.09	18,087,729.33
合计	46,115,682.83	109,308,012.03

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	25,610,994.19	22,264,730.03
劳动保险费及公积金	7,195,558.61	4,569,063.49

办公用品	342,942.13	289,292.71
维修费	13,670,861.81	10,054,839.90
宣传广告费	2,085,760.53	1,880,127.19
能源费	3,306,815.59	8,319,187.74
折旧及摊销	28,364,542.72	37,214,682.86
土地使用费	3,811,758.16	3,811,758.16
其他费用	11,261,159.27	5,182,177.63
合计	95,650,393.01	93,585,859.71

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,802,199.43	5,600,719.29
减：利息收入	-800,830.40	-1,420,383.13
加：汇兑损失（减收益）	27,286.38	-43,166.92
加：手续费支出	1,069,337.57	590,980.45
合计	6,097,992.98	4,728,149.69

项目	本期发生额	上期发生额
南京市鼓楼区财政局企业扶持资金	8,640,000.00	4,850,000.00
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务业引导资金	244,343.16	244,343.16
鼓楼区商务局防疫援企服务业发展专项资金		100,000.00
南京市鼓楼区文化和旅游局扶持资金		200,000.00
鼓楼生态环境局-燃气锅炉改造补助款		325,000.00
收到鼓楼区商务局防疫补贴		120,000.00
鼓楼区投资促进局财政补贴		50,000.00
疫情期间税收优惠政策减免	1,668,272.68	2,852,038.82
秦淮区劳动就业管理中心-企业用工信息监测补助	1,000.00	1,000.00
社会保险管理中心稳岗补贴	482,250.00	1,324,218.45
外来投资企业科技创新资金财政扶持	497,105.79	606,535.28
进项税加计扣除	1,200,134.57	784,705.37
代扣个税手续费返还	192,032.55	118,415.09
服务业创新示范企业项目补贴	71,088.96	71,088.96
其他政府奖励	25,800.00
合计	13,022,027.71	11,647,345.13

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-143,479.29	23,219.69
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,797,738.31	1,991,564.83
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品投资收益	250,556.67	1,485,391.72
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	1,081,967.21	961,748.63
合计	2,986,782.90	4,461,924.87

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,247,439.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	4,247,439.88

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-447,472.94	-453,391.06
其他应收款坏账损失	-573,237.54	-206,721.39
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-1,020,710.48	-660,112.45

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,265,568.37	578,868.03
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-1,265,568.37	578,868.03

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,120.00		2,120.00
其中：固定资产处置利得	2,120.00		2,120.00
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约金收入	867,105.10	1,273,622.95	867,105.10
其他	471,530.11	46,688.71	471,530.11
合计	1,340,755.21	1,320,311.66	1,340,755.21

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,367.86	131,197.69	37,367.86
其中：固定资产处置损失	37,367.86	131,197.69	37,367.86
无形资产处置损失

债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	21,168.00	100,000.00	21,168.00
其他	62,419.74	4,072.74	62,419.74
合计	120,955.60	235,270.43	120,955.60

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,225,765.48	12,380,223.17
递延所得税费用	-1,704,128.88	-657,531.89
合计	27,521,636.60	11,722,691.28

项目	本期发生额
利润总额	69,722,247.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,430,561.94
子公司适用不同税率的影响	-388,940.04
调整以前期间所得税的影响	7,087,517.20
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,392,500.50
所得税费用	27,521,639.60

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	9,838,188.34	10,547,207.64
收到的保证金	7,091,167.33	2,259,358.13
收到的银行利息	620,377.92	696,939.45
其他	2,286,980.57	7,379,182.79
合计	19,836,714.16	20,882,688.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
能源费	11,318,949.98	11,986,750.64
宣传广告费	3,613,374.10	2,711,180.56
租赁费	10,801,830.84	5,202,410.99
宾客用品	5,430,902.94	4,176,124.28
维修费	5,102,502.81	4,875,286.72
仓储运杂费	918,065.58	971,125.86
其他	15,456,797.40	15,157,584.67
合计	52,642,423.65	45,080,463.72

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	214,000,000.00
合计	214,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的对价		5,584,300.00
合计		5,584,300.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	42,200,611.16	14,917,910.73
加：资产减值准备	1,265,568.37	-578,868.03
信用减值损失	1,020,710.48	660,112.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,898,746.51	31,644,352.93
使用权资产摊销	11,517,224.97
无形资产摊销	6,623,597.11	6,439,791.62
长期待摊费用摊销	1,131,144.59	1,000,695.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	35,247.86	131,197.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	5,268,337.77	5,600,719.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,410,578.15	-4,461,924.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-474,604.61	-657,531.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,229,524.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-139,205,946.22	-20,681,096.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,212,960.09	125,120,671.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,391,384.13	-64,190,713.45
其他
经营活动产生的现金流量净额	45,244,879.79	94,945,316.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	389,153,219.68	212,210,767.68
减：现金的期初余额	232,790,438.44	449,928,026.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	156,362,781.24	-237,717,258.42

项目	期末余额	期初余额
一、现金	389,153,219.68	232,790,438.44
其中：库存现金	57,601.96	63,278.36
可随时用于支付的银行存款	387,021,799.05	225,823,415.74
可随时用于支付的其他货币资金	2,073,818.67	6,903,744.34
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	389,153,219.68	232,790,438.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,988,099.44	银行承兑汇票保证金、工程质量保证金等
应收票据
存货
固定资产	160,249,896.43	借款抵押
无形资产	7,577,987.40	借款抵押
长期股权投资	214,000,000.00	股权质押
合计	524,815,983.27	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	549,461.85	6.4601	3,549,578.59
其中：美元	549,461.85	6.4601	3,549,578.59
欧元
港币
应收账款	-	-
其中：美元
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
鼓楼区人民政府华侨路办事处2020年产业扶持资金	8,640,000.00	其他收益	8,640,000.00
社会保险管理中心稳岗补贴	482,250.00	其他收益	482,250.00
用工监测补助经费	1,000.00	其他收益	1,000.00
进项税加计扣除	1,200,134.57	其他收益	1,200,134.57
疫情期间税收优惠政策减免	1,668,272.68	其他收益	1,668,272.68
代扣个税手续费返还	192,032.55	其他收益	192,032.55
创新项目补贴	71,088.96	其他收益	71,088.96
金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持及服务引导资金	244,343.16	其他收益	244,343.16
科技创新资金财政扶持	497,105.79	其他收益	497,105.79
其他政府奖励:专项发展资金	25,800.00	其他收益	25,800.00
合计	13,022,027.71		13,022,027.71

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
江苏金陵贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	90.00		设立
南京新金陵饭店有限公司	南京	南京	酒店及房产租赁	51.00		设立
江苏金陵旅游发展有限公司	盱眙	盱眙	旅游地产开发	100.00		设立
南京金陵汇德物业服务有限公司	南京	南京	物业管理	100.00		设立
江苏苏糖糖酒食品有限公司	南京	南京	商品销售	52.20		非同一控制下企业合并取得
南京金陵酒店管理有限公司	南京	南京	酒店管理	63.87		非同一控制下企业合并取得
南京世界贸易中心有限责任公司	南京	南京	房产租赁	55.00		同一控制下企业合并取得
盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司（注1）	盱眙	盱眙	物业管理		100.00	设立
江苏金陵食品科技有限公司	南京	南京	商品销售	70.00		设立
南京金陵文旅酒店管理有限公司（注2）	南京	南京	酒店管理		70.00	设立
南京金陵汇德公寓管理有限公司（注2）	南京	南京	物业管理		100.00	设立
江苏舜天碧波物业管理有限公司（注3）	南京	南京	物业管理		100.00	同一控制下企业合并取得
北京金陵饭店有限公司	北京	北京	酒店经营	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏金陵贸易有限公司	10.00	2,941,859.09	1,000,000.00	10,533,819.22
江苏苏糖糖酒食品有限公司	47.80	6,001,493.32	7,313,400.00	46,555,797.64
南京新金陵饭店有限公司	49.00	11,333,473.85	0.00	630,199,264.64
南京金陵酒店管理有限公司	36.13	3,065,717.76	0.00	42,521,474.02
南京世界贸易中心有限责任公司	45.00	2,111,113.59	4,500,000.00	34,660,177.03
合计		25,453,657.60	12,813,400.00	764,470,532.54

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏金陵贸易有限公司	80,712,962.36	1,435.39	80,714,397.75	598,192.74	26,849.32	625,042.06	34,483,771.00	27,026,613.42	61,510,384.42	575,759.33	263,860.27	839,619.60
江苏苏糖糖酒食品有限公司	695,433,838.22	29,811,338.68	725,245,176.90	627,770,332.93	77,777.78	627,848,110.71	435,025,882.89	29,782,865.73	464,808,748.62	364,667,107.78		364,667,107.78
南京新金陵饭店有限公司	34,075,527.45	1,486,606,844.02	1,520,682,371.47	134,561,423.23	100,000,000.00	234,561,423.23	16,291,919.42	1,515,438,089.04	1,531,730,008.46	168,738,598.69	100,000,000.00	268,738,598.69
南京金陵酒店管理有限公司（注）	139,469,312.54	9,222,077.95	148,691,390.49	28,071,915.14	29,005,693.94	57,077,609.08	130,347,504.01	9,699,514.55	140,047,018.56	27,505,188.59	28,990,776.16	56,495,964.75
南京世界贸易中心有限责任公司	58,182,776.70	30,262,355.69	88,445,132.39	11,384,160.49	38,356.17	11,422,516.66	61,274,988.29	31,962,177.73	93,237,166.02	10,781,033.78	124,880.14	10,905,913.92

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏金陵贸易有限公司	201,679.61	29,418,590.87	29,418,590.87	-1,769,514.55	1,232,515.94	44,552.26	44,552.26	39,965,174.92
江苏苏糖糖酒食品有限公司	276,680,887.87	12,555,425.35	12,555,425.35	75,847,700.86	247,321,859.23	9,256,348.45	9,256,348.45	4,870,901.21

南京新金陵饭店有限公司	130,409,869.56	23,129,538.47	23,129,538.47	53,899,145.16	100,967,058.04	12,535,408.66	12,535,408.66	-9,339,652.29
南京金陵酒店管理有限公司（注）	35,057,838.64	7,823,719.80	7,823,719.80	-8,618,671.97	23,514,059.83	146,587.41	146,587.41	5,923,872.29
南京世界贸易中心有限责任公司	15,353,936.44	4,691,363.53	4,691,363.53	75,847,700.86	20,648,221.58	7,756,343.06	7,756,343.06	-305,937.30

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	南京市秦淮区水西门大街2号5层	南京市秦淮区水西门大街2号5层	以私募基金从事股权投资、投资管理等活动；企业管理咨询；信息咨询服务；社会经济咨询服务	38.46%		权益法
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园1单元2层	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园1单元2层	酒店管理；品牌管理；市场营销策划；会议会展服务；礼仪庆典服务；采购代理服务；建筑装修装饰工程设计；信息咨询服务；餐饮管理服务。	40.00%		权益法

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司公司	江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	贵州贵宁达酒店管理股份有限公司公司
流动资产	47,404,524.13	12,667,545.14	52,328,363.97	6,000,000.00
非流动资产	4,991,238.93
资产合计	52,395,763.06	12,667,545.14	52,328,363.97	6,000,000.00
流动负债	1,098,939.66	2,350,139.07		6,119.00

非流动负债
负债合计	1,098,939.66	2,350,139.07		6,119.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益	51,296,823.40	10,317,406.07	52,322,244.97	6,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	19,728,758.28	4,126,962.43	20,123,135.42	2,400,000.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	0.00	5,988,051.04
净利润	-703,176.60	317,406.07
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-703,176.60	317,406.07
本年度收到的来自联营企业的股利

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各科目附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见附注七、82。

（2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期长期借款（详见附注七、43）和长期借款（详见附注七、45）有关。在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	本期
	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	28.25
下降50个基点	56.50

（2）为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截止2021年6月30日，本公司金融负债到期情况列示如下：

项目	1年以内	1～5年	超过5年	合计
计息银行借款	49,631,620.00	113,000,000.00		162,631,620.00
应付票据	305,698,980.00			305,698,980.00
应付账款	968,700,04.07	9,360,262.46	1,380,444.13	107,610,710.66
合计	452,200,604.07	122,360,262.46	1,380,444.13	575,941,310.66

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			240,917,138.51	240,917,138.51
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			240,917,138.51	240,917,138.51
（1）债务工具投资			240,917,138.51	240,917,138.51
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			54,000,000.00	54,000,000.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			294,917,138.51	294,917,138.51
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京金陵饭店集团有限公司	南京	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。	300,000	43.50	43.50

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司	本公司之联营企业，直接持有其40%股权
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）	本公司之联营企业，直接持有其38.46%股权

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京湖滨金陵饭店有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵快餐有限公司	受同一母公司控制
江苏天泉湖实业股份有限公司	受同一母公司控制
南京金陵大厦有限公司	受同一母公司控制
江苏金陵五星实业有限公司	受同一母公司控制

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金陵快餐有限公司	提供公司职工工作餐	8	4
南京金陵饭店集团有限公司	提供公司职工工作餐	437	379

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京金陵饭店集团有限公司	在公司采购及消费	19	16
南京湖滨金陵饭店有限公司	在公司采购及消费	8
江苏金陵快餐有限公司	在公司采购及消费	16
江苏天泉湖实业股份有限公司	在公司采购及消费	11
南京金陵大厦有限公司	在公司采购及消费	11

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京金陵饭店集团有限公司	10,356.28平方米土地	101.00	101.00
南京金陵饭店集团有限公司	8,622.5平方米土地	157.50	157.50
南京金陵饭店集团有限公司	2,377.06平方米土地	136.38	136.38

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金陵旅游发展有限公司	3,000,000.00	2019.01.29	2022.06.26	否
江苏金陵旅游发展有限公司	10,000,000.00	2019.02.28	2022.12.26	否

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	154.71	157.36

关联方名称	本期金额	上期金额
南京湖滨金陵饭店有限公司	5	8

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
江苏金陵快餐有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价，股东大会审议	12	10
南京金陵饭店集团有限公司	综合服务	向对方供水、电、汽、煤气、公共设施等服务	协议价，股东大会审议	44	32

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金陵五星实业有限公司			67,025.73	3,351.29
应收账款	江苏金陵快餐有限公司	27,897.80	25.08	50,383.46	1,176.39
应收账款	江苏天泉湖实业股份有限公司			32,676.10	521.81
应收账款	南京金陵饭店集团有限公司	16,332.80		33,441.00
应收账款	南京湖滨金陵饭店有限公司	3,027.50		11,891.50
应收账款	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	131,828.21

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏天泉湖实业股份有限公司	30,390.36	30,390.36
其他应付款	南京湖滨金陵饭店有限公司	1,411,759.81	1,439,564.4
其他应付款	南京金陵饭店集团有限公司	35,842,428.46	35,915,282.81
其他应付款	江苏金陵快餐有限公司	14,602.20
应付账款	南京湖滨金陵饭店有限公司		10,239.25
合同负债	南京金陵大厦有限公司		27,238.94
合同负债	江苏金陵快餐有限公司		49,373.45

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼：

本公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司、成都金陵嘉辰酒店管理有限公司与成都中铁恒信投资有限公司因租赁合同产生纠纷，涉诉金额1009.02万元。本案已开庭审理。

本公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司、自贡金陵金嘉酒店管理有限公司与中铁二局集团自贡檀木林宾馆有限责任公司因租赁合同产生纠纷，涉诉金额638.46万元。本案已开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（1）按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务	205,432,011.92	122,484,568.95	121,468,421.00	30,906,496.93
商品贸易	289,629,649.64	243,552,098.20	254,175,066.86	227,540,570.05
房屋租赁	69,323,269.93	11,511,680.39	74,231,882.36	5,358,740.90
物业管理	33,253,628.08	22,466,634.39	24,822,781.75
房地产销售	4,108,294.49	3,327,326.33	8,480,309.18	6,533,241.26
合计	601,746,854.06	403,342,308.26	483,178,461.15	270,339,049.14

产品名称	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	85,360,375.13	40,134,688.73	41,954,500.37
餐饮	78,642,609.19	71,655,896.47	52,783,430.32	24,021,884.55
其他酒店服务	11,497,438.43	4,620,542.11	6,621,867.53	2,440,425.30
酒店管理	29,931,589.17	6,073,441.65	20,108,622.78	4,444,187.08
商品贸易	289,629,649.64	243,552,098.20	254,175,066.86	227,540,570.05
房屋租赁	69,323,269.93	11,511,680.39	74,231,882.36	5,358,740.90
物业管理	33,253,628.08	22,466,634.39	24,822,781.75
房产销售	4,108,294.49	3,327,326.33	8,480,309.18	6,533,241.26
合计	601,746,854.06	403,342,308.26	483,178,461.15	270,339,049.14

的议案》，同意公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司签署《委托管理合作框架协议》，并提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。截至2021年8月9日，公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署。本次关联交易实施后，金陵饭店集团已将其全资或控股的11家酒店的经营管理权全部通过委托管理的形式注入上市公司，在目前客观条件下，最大限度地解决了金陵饭店集团与本公司在酒店业务方面的同业竞争问题。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	7,434,991.57
1至2年	208,979.00
2至3年	45,138.40
3年以上
3至4年	9,319.50
4至5年	17,824.00
5年以上
合计	7,716,252.47

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备
其中：
账龄组合	7,716,252.47	100	63,397.80	0.82	7,652,854.67	4,429,690.17	100	2,116.78	0.05	4,427,573.39
合计	7,716,252.47	/	63,397.80	/	7,652,854.67	4,429,690.17	/	2,116.78	/	4,427,573.39

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款	7,716,252.47	73,757.37	0.95
合计	7,716,252.47	73,757.37	0.95

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备的应收账款	2,116.78	73,757.37		12,476.35		63,397.80
合计	2,116.78	73,757.37		12,476.35		63,397.80

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,476.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,556,923.00	6,292,839.90
应收股利
其他应收款	380,463,969.19	147,485,595.38
合计	391,020,892.19	153,778,435.28

项目	期末余额	期初余额
定期存款	17,541.03	229,596.82
委托贷款
债券投资
内部借款	10,539,381.97	6,063,243.08
合计	10,556,923.00	6,292,839.90

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	400,478,863.78
1至2年	10,054.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	400,488,917.78

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,937,717.78	5,921,421.85
保证金、押金	551,200.00	551,200.00
关联方借款	395,000,000.00	149,000,000.00
合计	400,488,917.78	155,472,621.85

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	7,987,026.47			7,987,026.47
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	12,037,922.12			12,037,922.12

本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	20,024,948.59			20,024,948.59

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	7,987,026.47	12,037,922.12				20,024,948.59
合计	7,987,026.47	12,037,922.12				20,024,948.59

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏金陵旅游发展有限公司	内部借款	295,000,000.00	1年以内	73.64	14,750,000.00
江苏苏糖糖酒食品有限公司	内部借款	100,000,000.00	1年以内	24.96	5,000,000.00
南京港华燃气有限公司	押金	475,200.00	1年以内	0.12	23,760.00
南京金陵酒店管理有限公司	内部结算款	456,975.78	1年以内	0.11	22,848.79
交行	信用卡未到账款	131,078.30	1年以内	0.03	6,553.92
合计	/	396,063,254.08	/	98.86	19,803,162.71

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,072,912,000.11		1,072,912,000.11	1,015,638,063.59		1,015,638,063.59
对联营、合营企业投资	23,856,520.71		23,856,520.71
合计	1,096,768,520.82		1,096,768,520.82	1,015,638,063.59		1,015,638,063.59

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏金陵贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
南京新金陵饭店有限公司	612,000,000.00			612,000,000.00
江苏金陵旅游发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
南京金陵酒店管理有限公司	22,948,283.89			22,948,283.89
南京金陵汇德物业服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
南京世界贸易中心有限责任公司	41,889,779.70			41,889,779.70
江苏金陵食品科技有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00

北京金陵饭店有限公司	25,000,000.00	5,000,000.00		30,000,000.00
江苏苏糖糖酒食品有限公司		52,273,936.52		52,273,936.52
合计	1,015,638,063.59	57,273,936.52		1,072,912,000.11

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		153,353.53						20,153,353.53
贵州贵宁达酒店管理股份有限公司		4,000,000.00		126,962.43						4,126,962.43
小计		24,000,000.00		280,315.96						24,280,315.96
合计		24,000,000.00		280,315.96						24,280,315.96

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,331,416.84	90,405,052.09	70,778,234.48	27,421,508.02
其他业务	9,170,217.50		5,279,085.78
合计	122,501,634.34	90,405,052.09	76,057,320.26	27,421,508.02

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,486,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-143,479.29	23,219.69
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	748,543.04	1,727,670.59
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	23,091,663.75	1,750,890.28

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,247.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,022,027.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,377,702.07

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,047.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-5,300,972.60
少数股东权益影响额	-2,698,044.04
合计	13,620,512.75

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.043	0.043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.008	0.008