金陵饭店2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：601007                               公司简称：金陵饭店
                   金陵饭店股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
                         2017 年 10 月
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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................. 8
                                   2 / 20
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上
                              本报告期末                    上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                        3,027,316,997.42            3,059,195,645.74              -1.04
归属于上市公司股东的净        1,435,972,228.23            1,399,161,328.42               2.63
资产
                            年初至报告期末           上年初至上年报告期       比上年同期增减
                              （1-9 月）                 末（1-9 月）               (%)
经营活动产生的现金流量             177,621,951.75          103,202,935.47               72.11
净额
                            年初至报告期末           上年初至上年报告期       比上年同期增减
                              （1-9 月）                 末（1-9 月）             （%）
营业收入                           682,381,451.50          605,639,735.35               12.67
归属于上市公司股东的净              72,810,899.81           35,703,774.75              103.93
利润
归属于上市公司股东的扣              61,269,636.95           15,714,779.65              289.89
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    5.10                      2.52   增加 2.58 个百分
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 基本每股收益（元/股）                          0.243                     0.119             104.20
 稀释每股收益（元/股）                          0.243                     0.119             104.20
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                 本期金额          年初至报告期末   说明
                  项目
                                               （7－9 月）         金额（1-9 月）
 非流动资产处置损益                                    10,812.17           11,706.17
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常            1,856,836.10       12,289,589.59
 经营业务密切相关，符合国家政策规定、
 按照一定标准定额或定量持续享受的政
 府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期              1,090,209.29        3,400,726.58
 保值业务外，持有交易性金融资产、交易
 性金融负债产生的公允价值变动损益，以
 及处置交易性金融资产、交易性金融负债
 和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支                  384,127.74           453,409.19
 出
 少数股东权益影响额（税后）                         -129,830.98     -1,922,848.30
 所得税影响额                                       -386,317.15     -2,691,320.37
                  合计                           2,825,837.17       11,541,262.86
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                               23,837
                                    前十名股东持股情况
                                                       持有有限    质押或冻结情况
       股东名称
                         期末持股数量     比例(%)      售条件股    股份                   股东性质
       （全称）                                                               数量
                                                       份数量      状态
南京金陵饭店集团有限
                          119,878,133        39.96             0   无                0    国有法人
公司
SHING KWAN INVESTMENT
                           14,250,000         4.75             0   无                0    境外法人
(SINGAPORE) PTE LTD
张燕                        7,831,078         2.61             0   无                0   境内自然人
江苏交通控股有限公司        7,510,784         2.50             0   无                0    国有法人
苏宁电器集团有限公司        6,285,818         2.10             0   无                0      未知
江苏凤凰文化贸易集团
                            4,217,119         1.41             0   无                0    国有法人
有限公司
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江苏汇鸿国际集团资产
管理有限公司－汇鸿灵       4,117,927        1.37            0     无            0        未知
活配置证券投资基金
南京邦驰百货贸易有限
                           2,054,785        0.68            0    冻结   2,054,785        未知
公司
博时基金－工商银行－
博时致远 1 号资产管理      1,800,000        0.60            0     无            0        未知
计划
博时基金－招商银行－
华润深国投信托－华润
                           1,300,000        0.43            0     无            0        未知
信托恒盛集合资金信
托计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件                 股份种类及数量
              股东名称
                                           流通股的数量            种类              数量
南京金陵饭店集团有限公司                     119,878,133        人民币普通股        119,878,133
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE          14,250,000       人民币普通股        14,250,000
LTD
张燕                                            7,831,078       人民币普通股         7,831,078
江苏交通控股有限公司                            7,510,784       人民币普通股         7,510,784
苏宁电器集团有限公司                            6,285,818       人民币普通股         6,285,818
江苏凤凰文化贸易集团有限公司                    4,217,119       人民币普通股         4,217,119
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司－              4,117,927       人民币普通股         4,117,927
汇鸿灵活配置证券投资基金
南京邦驰百货贸易有限公司                        2,054,785       人民币普通股         2,054,785
博时基金－工商银行－博时致远 1 号资             1,800,000       人民币普通股         1,800,000
产管理计划
博时基金－招商银行－华润深国投信托              1,300,000       人民币普通股         1,300,000
－华润信托恒盛集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致     未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于
行动的说明                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
 □适用 √不适用
                                            5 / 20
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变化情况
                                                                                   单位：元
 项目名称             期末余额           年初余额             变动额        变动比例   说明
 预付款项           14,264,264.87     72,173,760.21       -57,909,495.34     -80.24%   （1）
 应收利息               50,219.00         10,401.34           39,817.66      382.81%   （2）
 其他流动资产      119,773,801.67     56,526,931.17        63,246,870.50     111.89%   （3）
 长期股权投资       55,449,704.51     27,595,371.73        27,854,332.78     100.94%   （4）
 应付利息            1,060,484.64        722,067.18          338,417.46       46.87%   （5）
 一年内到期的非
                     4,939,410.09      8,506,066.14        -3,566,656.05     -41.93%   （6）
 流动负债
 递延所得税负债      2,671,969.51      1,973,900.23          698,069.28       35.36%   （7）
变动原因说明：
（1） 主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期商品入库，冲减预付款所致。
（2） 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期按定期存款计算的应收利息增加所致。
（3） 主要系公司及子公司-南京金陵酒店管理有限公司、南京世界贸易中心有限责任公司、南
       京金陵汇德物业服务有限公司本期增加集合资产管理产品所致。
（4） 主要系公司本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资收益增加所致。
（5） 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期未结利息增加所致。
（6） 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司向银行借入的一年内到期的长期借款减少所致。
（7） 主要系公司本期集合资产管理产品公允价值变动影响应纳税暂时性差异增加所致。
3.1.2 利润表主要项目变化情况
                                                                                   单位：元
                       本年累计           上年累计             变动额       变动比例   说明
税金及附加           23,151,263.53     12,958,106.36        10,193,157.17     78.66%   （1）
财务费用             12,096,917.29     21,524,557.09        -9,427,639.80    -43.80%   （2）
资产减值损失          3,553,573.25     -3,306,545.86         6,860,119.11     不适用   （3）
公允价值变动收益      2,798,277.12       1,362,045.45        1,436,231.67    105.45%   （4）
投资收益             28,456,782.24       3,074,223.08       25,382,559.16    825.66%   （5）
营业外收入           12,778,538.40     21,685,330.80        -8,906,792.40    -41.07%   （6）
营业外支出               23,833.45         216,372.67         -192,539.22    -88.98%   （7）
                                          6 / 20
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变动原因说明：
（1） 主要系公司及子公司本期受营改增影响，以及房产税印花税等核算口径变化所致。
（2） 主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期借款减少，相应利息支出减少所致。
（3） 主要系子公司-南京苏糖糖酒食品有限公司本期存货计提跌价准备增加。
（4） 主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期增加所致。
（5） 主要系公司本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资收益比去年同期增加所致。
（6） 主要系公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期政府补助减少所致。
（7） 主要系公司及子公司-江苏金陵旅游发展有限公司资产处置支出减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   金陵饭店股份有限公司
                                                   法定代表人      李茜
                                                           日期    2017 年 10 月 27 日
                                        7 / 20
                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          251,928,195.35      318,164,651.94
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  100,823,925.24       93,296,150.48
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           62,149,119.25       52,517,440.08
  预付款项                                           14,264,264.87       72,173,760.21
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                50,219.00          10,401.34
  应收股利
  其他应收款                                         10,432,451.98        8,162,035.83
  买入返售金融资产
  存货                                              281,692,037.07      256,680,845.35
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      119,773,801.67       56,526,931.17
    流动资产合计                                    841,114,014.43      857,532,216.40
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   30,000,000.00       30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       55,449,704.51       27,595,371.73
  投资性房地产                                      359,498,806.14      368,863,081.77
  固定资产                                      1,335,163,735.93      1,357,888,496.23
  在建工程
  工程物资
                                          8 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      390,370,001.79    399,246,481.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   13,065,369.80     15,447,418.05
  递延所得税资产                                  2,655,364.82      2,622,580.32
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,186,202,982.99     2,201,663,429.34
     资产总计                               3,027,316,997.42     3,059,195,645.74
流动负债：
  短期借款                                       13,000,000.00     11,050,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      108,906,728.45    131,635,244.48
  应付账款                                       65,167,021.08     66,897,603.94
  预收款项                                      110,838,897.67    105,765,697.26
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   27,321,183.97     33,942,573.01
  应交税费                                       17,337,207.28     17,338,424.99
  应付利息                                        1,060,484.64        722,067.18
  应付股利
  其他应付款                                    110,605,222.69     89,408,100.07
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          4,939,410.09      8,506,066.14
  其他流动负债
   流动负债合计                                 459,176,155.87    465,265,777.07
非流动负债：
  长期借款                                      402,728,506.62    471,912,385.88
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
                                       9 / 20
                                    2017 年第三季度报告
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                         29,155,834.41           28,733,561.44
  预计负债
  递延收益                                           20,745,264.96           26,135,415.00
  递延所得税负债                                      2,671,969.51            1,973,900.23
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   455,301,575.50          528,755,262.55
      负债合计                                      914,477,731.37          994,021,039.62
所有者权益
  股本                                              300,000,000.00          300,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          403,875,330.38          403,875,330.38
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           88,713,958.41           88,713,958.41
  一般风险准备
  未分配利润                                        643,382,939.44          606,572,039.63
  归属于母公司所有者权益合计                   1,435,972,228.23           1,399,161,328.42
  少数股东权益                                      676,867,037.82          666,013,277.70
   所有者权益合计                              2,112,839,266.05           2,065,174,606.12
      负债和所有者权益总计                     3,027,316,997.42           3,059,195,645.74
法定代表人：李茜         主管会计工作负责人：胡文进         会计机构负责人：吴丽华
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                          67,442,012.68            50,566,687.32
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  80,817,925.24            78,295,648.12
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           7,915,137.17             5,129,890.17
  预付款项                                           6,127,960.80             4,453,303.73
                                          10 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  应收利息                                             12,383.38          7,072.57
  应收股利
  其他应收款                                      72,610,472.96      76,141,278.53
  存货                                             9,127,714.26       9,138,443.38
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    59,500,000.00      55,190,485.09
   流动资产合计                                  303,553,606.49     278,922,808.91
非流动资产：
  可供出售金融资产                                30,000,000.00      30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,043,287,768.10       1,015,433,435.32
  投资性房地产
  固定资产                                       146,562,970.37     154,618,739.57
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,040,822.97       1,073,860.59
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,221,891,561.44       1,201,126,035.48
     资产总计                               1,525,445,167.93       1,480,048,844.39
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        26,426,824.30      27,176,515.26
  预收款项                                        51,980,526.77      54,417,862.95
  应付职工薪酬                                     9,680,145.93      12,433,053.95
  应交税费                                         4,346,534.19       5,768,486.59
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      50,918,675.74      44,489,566.25
  划分为持有待售的负债
                                       11 / 20
                                        2017 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                         143,352,706.93            144,285,485.00
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                          2,671,969.51              1,973,900.23
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         2,671,969.51              1,973,900.23
      负债合计                                          146,024,676.44            146,259,385.23
所有者权益：
  股本                                                  300,000,000.00            300,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                              410,457,643.81            410,457,643.81
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               88,713,958.41             88,713,958.41
  未分配利润                                            580,248,889.27            534,617,856.94
   所有者权益合计                                  1,379,420,491.49              1,333,789,459.16
      负债和所有者权益总计                         1,525,445,167.93              1,480,048,844.39
法定代表人：李茜      主管会计工作负责人：胡文进                  会计机构负责人：吴丽华
                                           合并利润表
                                         2017 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                                年初至报告期       上年年初至报
                           本期金额            上期金额
         项目                                                   期末金额 （1-9     告期期末金额
                           （7-9 月）          （7-9 月）
                                                                    月）             （1-9 月）
一、营业总收入       254,881,162.98         213,433,867.94      682,381,451.50     605,639,735.35
                                              12 / 20
                                   2017 年第三季度报告
其中：营业收入         254,881,162.98   213,433,867.94   682,381,451.50   605,639,735.35
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         226,075,029.40   201,468,237.08   618,041,392.33   572,051,116.62
其中：营业成本         103,003,355.50    85,237,176.64   261,563,014.69   228,519,023.04
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加        8,339,376.01     1,138,813.43    23,151,263.53    12,958,106.36
       销售费用         48,293,753.56    48,946,188.34   140,829,136.03   134,507,820.82
       管理费用         59,691,957.15    63,406,434.77   176,847,487.54   177,848,155.17
       财务费用          4,518,968.10     6,594,141.73    12,096,917.29    21,524,557.09
       资产减值损失      2,227,619.08    -3,854,517.83     3,553,573.25    -3,306,545.86
  加：公允价值变动收      979,304.91      1,006,956.63     2,798,277.12     1,362,045.45
益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失     5,789,585.86       933,655.03    28,456,782.24     3,074,223.08
以“－”号填列）
      其中：对联营企     5,678,681.48       783,739.45    27,854,332.78      -174,762.36
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失
以“－”号填列）
       其他收益
三、营业利润（亏损以    35,575,024.35    13,906,242.52    95,595,118.53    38,024,887.26
“－”号填列）
  加：营业外收入         2,255,585.96    11,488,888.85    12,778,538.40    21,685,330.80
      其中：非流动资
产处置利得
  减：营业外支出            3,809.95         85,372.84       23,833.45       216,372.67
      其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总    37,826,800.36    25,309,758.53   108,349,823.48    59,493,845.39
额以“－”号填列）
                                         13 / 20
                                  2017 年第三季度报告
  减：所得税费用        3,880,556.62     4,793,624.41   12,685,163.55   16,401,663.27
五、净利润（净亏损以   33,946,243.74   20,516,134.12    95,664,659.93   43,092,18