金陵饭店股份有限公司
601007
2013 年年度报告
2014 年 3 月
金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）
胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司合并报表归属于母公司
所有者的净利润为 72,193,258.78 元；母公司净利润为 63,443,034.48 元。根据《公司法》
及本公司章程的规定，按照母公司 2013 年度净利润的 10%提取法定公积金 6,344,303.45
元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 427,762,252.98 元，减去派发 2012 年度现金红
利 34,500,000.00 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 450,360,984.01 元。
公司拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 30000 万股为基数，每 10
股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次派发现金红利共计 24,000,000 元，剩余未分配利润
转存以后年度分配。2013 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2013
年度不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明：本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................ 3
第二节 公司简介 .................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 6
第四节 董事会报告 ................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 43
第八节 公司治理 .................................................................................................................. 51
第九节 内部控制 .................................................................................................................. 55
第十节 财务会计报告 .......................................................................................................... 57
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................... 117
金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司
金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店
新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司
管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司
贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司
苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司
汇德物业 指 南京金陵汇德物业服务有限公司
精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司
世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司
伯藜公司 指 南京伯藜置业管理有限公司
陶欣伯基金会 指 江苏陶欣伯助学基金会
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬
请投资者关注。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司
公司的中文名称简称 金陵饭店
公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL
公司的法定代表人 李建伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张胜新 王浩
联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号
电话 025-84711888 025-84711888-4210
传真 025-84711666 025-84711666
电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com
三、基本情况简介
公司注册地址 南京市汉中路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市汉中路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jinlinghotel.com
电子信箱 securities@jinlinghotel.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 董事会秘书室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
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Ａ股 上海证券交易所 金陵饭店
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本年度报告财务报表附注部分“公司基本情况”。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、其他有关资料
名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场
办公地址
师事务所名称 商务楼 B 座（14 幢）20 楼
（境内） 郭澳
签字会计师姓名
林捷
注：报告期内，公司聘请的审计机构“天衡会计师事务所有限公司”更名为“天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）”。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减（%）
营业收入 534,713,684.74 606,627,910.15 -11.85 700,370,845.06
归属于上市公司股
72,193,258.78 110,185,117.99 -34.48 117,123,459.62
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 69,587,407.98 102,444,374.34 -32.07 101,716,628.39
损益的净利润
经营活动产生的现
52,906,994.68 111,722,205.61 -52.64 91,347,652.65
金流量净额
本期末比
上年同期
2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减
（%）
归属于上市公司股
1,346,497,257.39 1,308,803,998.61 2.88 1,198,618,880.62
东的净资产
总资产 3,005,107,757.39 2,463,838,263.08 21.97 2,392,217,197.91
（二）主要财务数据
本期比上年
主要财务指标 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
（%）
基本每股收益（元／股） 0.241 0.367 -34.33 0.390
稀释每股收益（元／股） 0.241 0.367 -34.33 0.390
扣除非经常性损益后的
0.232 0.341 -31.96 0.339
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少 3.35 个
5.44 8.79 10.14
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的
减少 2.93 个
加权平均净资产收益率 5.24 8.17 8.81
百分点
（%）
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -546,476.62 -259,129.22 -14,040.8
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
54,300.79 5,104,562.00 3,218,289.07
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
468,231.51 136,642.92 52,399.87
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 - 2,453,770.50 9,274,799.18
受托经营取得的托管费收入 3,160,539.90 3,868,070.17 8,406,497.40
除上述各项之外的其他营业外收入和
365,493.36 201,961.35 225,020.13
支出
少数股东权益影响额 -20,715.90 -888,664.65 -465,392.41
所得税影响额 -875,522.24 -2,876,469.42 -5,290,741.21
合计 2,605,850.80 7,740,743.65 15,406,831.23
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变
动计入本期损益的金融
7,935,362.83 28,291,156.99 20,355,794.16 239,001.84
资产（不含衍生金融资
产）
合计 7,935,362.83 28,291,156.99 20,355,794.16 239,001.84
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 534,713,684.74 606,627,910.15 -11.85
营业成本 227,905,307.04 253,167,557.12 -9.98
销售费用 147,210,848.98 147,084,910.39 0.09
管理费用 96,428,135.40 91,442,284.44 5.45
财务费用 -4,131,079.81 3,351,735.84 -223.25
经营活动产生的现金流量净额 52,906,994.68 111,722,205.61 -52.64
投资活动产生的现金流量净额 -413,201,228.67 -100,375,770.11 -311.65
筹资活动产生的现金流量净额 339,911,699.23 -98,324,707.58 445.70
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司 2013 年度实现营业收入 53471.37 万元，比上年减少 11.85％。原因在于：2013
年，国内经济增速放缓，下行风险加大，不可控因素增多，受宏观调控趋紧、政府限制
“三公消费”等影响，市场需求下滑，行业跌入谷底，公司的酒店经营、酒类贸易等业
务遭受严重冲击。金陵饭店扩建工程进入竣工收尾阶段，新老楼对接施工集中展开，老
楼功能格局大幅调整，大量设备设施搬迁接驳，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移
重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭，前所未有的艰巨性、复杂性给金
陵饭店本部经营带来极大压力。
（2）主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入金额合计 5366 万元，占全部营业收入的 10.04%。
3、成本
（1）成本分析表
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单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变 情况说明
成项目
（%） 比例（%） 动比例（%）
食 品 原 系增加亚青会和
酒店服务 料、专项 63,030,801.06 27.66 57,432,707.40 22.69 9.75 托管酒店专项成
成本 本所致
系商品贸易收入
商品贸易 商品 164,438,722.66 72.15 195,521,179.01 77.23 -15.90
下降所致
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变 情况说明
成项目
（%） 比例（%） 动比例（%）
食 品 原 系餐饮收入下降
餐饮 42,204,608.94 18.52 55,488,697.60 21.92 -23.94
料 所致
其他酒店 订 房 佣 系对外支付的订
1,264,356.48 0.55 1,280,752.67 0.51 -1.28
服务 金 房佣金减少所致
系增加亚青会和
专 项 成
酒店管理 19,561,835.64 8.58 663,257.13 0.26 2,849.36 托管酒店专项成
本
本所致
系商品贸易收入
商品贸易 商品 164,438,722.66 72.15 195,521,179.01 77.23 -15.90
下降所致
（2）主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购金额合计 10377.36 万元，占年度采购总额的比例为 38.09%
4、费用
（1）财务费用本期发生额比上年同期减少 223.25%，主要系去年同期有短期融资券利
息支出，本期未有此项支出。
（2）所得税费用本期比上年同期减少 35.98%，主要系本期应纳税所得额减少所致。
5、现金流
单位:元
项 目 注释 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%
支付其他与经营活动
注1 155,975,987.07 115,866,709.32 40,109,277.75 34.62%
有关的现金
收回投资收到的现金 注2 322,861,207.69 234,224,000.27 88,637,207.42 37.84%
取得投资收益收到的
注3 82,115,041.52 14,139,901.87 67,975,139.65 480.73%
现金
收到其他与投资活动
注4 3,941,823.04 8,313,736.87 -4,371,913.83 -52.59%
有关的现金
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购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 注5 436,831,800.91 301,387,401.16 135,444,399.75 44.94%
的现金
投资支付的现金 注6 385,288,000.01 55,690,007.96 329,597,992.05 591.84%
吸收投资收到的现金 注7 92,253,600.00 0.00 92,253,600.00
取得借款收到的现金 注8 368,869,058.08 201,715,385.02 167,153,673.06 82.87%
偿还债务支付的现金 注9 69,312,502.31 275,584,137.48 -206,271,635.17 -74.85%
分配股利、利润或偿付
注 10 47,151,906.54 24,455,955.12 22,695,951.42 92.80%
利息支付的现金
注 1：本期发生额比上期发生额增加 34.62%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司
本期支付的工程保证金比上年同期增加所致。
注 2：本期发生额比上期发生额增加 37.84%，主要系本期收回的理财产品比上年同期增
加所致。
注 3：本期发生额比上期发生额增加 480.73%，主要系公司本期收到的联营企业现金红
利比上年同期增加所致。
注 4：本期发生额比上期发生额减少 52.59%，主要系本期委托贷款收益比上年同期减少
所致。
注 5：本期发生额比上期发生额增加 44.94%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司
和江苏金陵旅游发展有限公司本期增加工程投资款所致。
注 6：本期发生额比上期发生额增加 591.84%，主要系本期购买的理财产品比上年同期
增加所致。
注 7：本期发生额比上期发生额增加，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司本期收
到新增投资款所致。
注 8：本期发生额比上期发生额增加 82.87%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司
本期增加银行借款所致。
注 9：本期发生额比上期发生额减少 74.85%，主要系公司上年同期归还了短期融资券本
息，而本期无此类业务发生所致。
注 10：本期发生额比上期发生额增加 92.80%，主要系本期公司支付了现金分红款所致。
6、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
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（2）发展战略和经营计划进展说明
2013 年，公司经营发展面临着前所未有的困难和多重叠加的挑战：国内经济增速放
缓，下行风险加大，不可控因素增多，受宏观调控趋紧、国家相关政策影响，公司酒店
经营和贸易业务遭受严重冲击，市场需求下滑，行业持续低迷，而扩建工程进入攻坚阶
段，新老楼对接施工也给酒店本部经营带来极大压力。
面对内外部环境复杂严峻的考验，公司以转型创新、强基提效为核心，完善高效治
理，加快经营转型，深化项目建设，培育企业文化，聚力攻坚，逆势奋进，推动了品牌
运营与资本扩张的协同驱动，实现了治理绩效、发展质量和品牌价值的持续提升。公司
全年实现营业收入 53471.37 万元，同比减少 11.85％，其中：酒店业务收入 32013.32 万
元，占公司总营收的 59.87%，同比减少 1.99%；商品贸易收入 20613.18 万元，占总营
收 38.55%，同比减少 24.97%。公司全年实现利润总额 9154.24 万元，同比减少 39.67%；
归属于母公司所有者的净利润 7219.33 万元，同比减少 34.48%。报告期末，公司总资产
30.05 亿元，比上年度期末增长 21.97%；净资产 13.46 亿元，比上年度期末增长 2.88%；
每股净资产 4.49 元，比上年度期末增长 2.98%。
报告期内，公司荣膺中国质量领域最高政府性荣誉——首届\"中国质量奖提名奖\"，
金陵品牌建设再次跃升到新的高度；被国家质检总局、国家旅游局联合授予\"全国旅游
服务质量标杆单位\"；再度被省委、省政府授予\"江苏省文明单位标兵\"；五度蝉联世界
HR 实验室评定的\"中国 TOP100 最佳雇主\"，七度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务
业领域最高奖项—\"五星钻石奖\"，荣获\"上市公司最具投资价值 100 强\"、\"江苏省五一劳
动奖状\"、\"江苏重点名牌\"。
完善高效治理，强化风险管控，促进公司稳健经营。面对经营环境复杂严峻、监管
政策不断升级，公司不断完善治理结构和内控体系，加大董事会自身建设，发挥董事会
专门委员会的作用，在投资建设、经营发展过程中强化战略规划、优化资本结构，加大
对分子公司的管控与监督，针对重大项目、重点部位、重要流程的内外部风险点进行全
面梳理、系统评估，修订了 125 项管控制度，优化了 310 项业务流程，加强财务预算管
理、经营过程管控、动态绩效考核，并通过多种渠道完善与投资者的互动交流机制，提
升金陵品牌形象和市值管理，为利用资本平台、助推发展战略培植环境，确保了公司治
理水平、资本运营效率的同步提升。公司五度蝉联\"上市公司金圆桌奖优秀董事会\"，成
为中国旅游业唯一上榜的上市公司。
加快经营转型，深化品质建设，巩固金陵品牌优势。面对酒店业突发困境和市场竞
金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告
争日臻加剧，公司以\"深度挖潜、开源节流\"为主线，持续深化质量体系建设，全方位推
进酒店本部精细化管理，快速转变经营方式，调整客源结构，加强研发创新，严控成本
费用，积极拓展微营销、餐饮团购等新型渠道，先后推出点菜师、侍酒师、宴会设计师、
客房一键通等全新举措，构筑生态化管理体系，打造绿色餐饮供应链，加快培育新的市
场空间和客源群体。金陵贵宾会员已突破 80 万名、遍布 160 多个国家；宾客满意率为
98.42%, 忠诚度为 99.37，企业形象指数为 97.29，保持了行业最好水平。金陵饭店作为
民族酒店品牌的唯一代表，九度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的\"中国最佳商
务酒店\"。公司加大推进酒店连锁化进程，通过启动构建完全体系化营运管理平台，升
级改版中央预订系统、金陵酒店采购网，完善九大连锁系统专业化建设，金陵连锁酒店
突破 136 家，在管五星级酒店总数位居全国第一。针对酒类市场深度调整、消费需求急
剧下滑，公司着力强化贸易业务管控，指导控股的苏糖公司优化产品结构，压缩商品库
存，加快资金周转，调整营销策略，苏糖公司在全国同行业普遍亏损的情况下仍有盈余，
保持了江苏省中高档酒类品牌最大批发商的经营规模。
推进发展战略，加快项目建设，开拓企业成长空间。2013 年，金陵饭店扩建工程
进入竣工收尾阶段，新老楼对接施工集中展开，老楼功能布局大幅调整，大量设备设施
搬迁接驳，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，给酒店本部经营带来极大影响，
而期间又恰逢持续极端高温和亚青会近百位贵宾的接待任务，更是增加了工作难度和强
度。公司协调统筹、齐保共促，抓实施工组织、安全管理和质量控制，制定了 62 项应
急管理预案、85 项安全保障方案、52 项控制性措施，减少施工气味、粉尘、噪音及突
发情形对酒店营运的影响，并逐项细化落实亚青会接待安排，实现了 57 层亚太商务楼
主体竣工、对接项目加速推进，切实保障了饭店经营安全和服务品质。加快实施亚太商
务楼后续经营，做好经营策划、宣传推广、招标采购、招聘培训等筹备工作，针对写字
楼市场竞争压力、工程交付期不确定等因素，灵活调整租赁招商策略，与政府共拓招商
渠道，设立\"金陵汇\"高端商务平台，为亚太商务楼顺利开业创造了条件。截至报告期末
写字楼出租率已达 48%，与二十多家世界五百强和大型企业签约，商业配套招租率达
100%。公司稳步实施江苏盱眙县\"金陵天泉湖旅游生态园\"项目，打造全国一流的生态休
闲旅游度假区和养生养老示范社区。项目建设班子在条件艰苦、地况复杂、任务繁重的
情况下，克服重重困难、强化施工管理、优化设计方案，已完成精品度假酒店内装工程、
养生会所土建及部分装修、首期五幢养生养老公寓土建施工和机电安装，为探索生态旅
游和养老产业创造了条件。
金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告
激发人才活力，构建和谐文化，凝心聚力共谋发展。公司视员工为企业最宝贵的财
富，以迎接金陵饭店开业三十周年为契机，充分发挥企业文化的引导和激励作用，激活
责任、创新、和谐的正能量。完善人才开发与管理体系，推进人才资源统筹整合，通过
各种形式培养\"一专多能\"复合型人才，加大员工职业生涯规划建设，为金陵的后续发展
输送人才、积蓄力量。坚持以人为本，为员工续办企业年金、六类商业保险，举办了登
山活动、乒乓球比赛、和谐家庭摄影展、\"风华三十活力金陵\"橱窗宣传评展等文体活
动，创造了和谐高效、充满活力的人文环境。2013 年公司共吸纳社会专业人才、应届大
学生 137 名，人才库已储备各类人才 750 名，近百名人员通过内部流动进入连锁酒店和
新开发项目；公司员工满意度达 96.75%；员工流失率仅为 5%，远低于行业 38%的平均
水平；工作 15 年以上的员工占 50%，10 年以上的占 62%，员工队伍的凝聚力和归宿感
不断增强。
2013 年计划目标力争实现营业收入 63882 万元，成本费用 59131 万元；实际实现营
业收入 53471 万元，成本费用 48458 万元。原因见上述内容及本节\"驱动业务收入变化
的因素分析\"。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
