金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告
金陵饭店股份有限公司
2012 年年度报告
2013 年 3 月
金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人
员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经天衡会计师事务所审计，2012 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润
为 110,185,117.99 元；母公司净利润为 91,960,594.57 元。根据《公司法》及本公司章程
的规定，按照母公司 2012 年度净利润的 10%提取法定公积金 9,196,059.46 元，加上以
往年度母公司滚存未分配利润 344,997,717.87 元，本年度末可供全体股东分配的利润为
427,762,252.98 元。
公司拟定 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 30000 万股为基数，每
10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。本次派发现金红利共计 34,500,000 元，剩余未分配
利润转存以后年度分配。2012 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定
2012 年度不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................ 4
第二节 公司简介 .......................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................ 9
第五节 重要事项 ......................................................... 39
第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 47
第八节 公司治理 ......................................................... 55
第九节 内部控制 ......................................................... 59
第十节 财务会计报告 ..................................................... 61
第十一节 备查文件目录 .................................................. 125
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司
新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司
金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店
新金陵饭店 指 南京新金陵饭店有限公司
酒店管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司
金陵贸易 指 江苏金陵贸易有限公司
精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司
苏糖糖酒 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游 指 江苏金陵旅游发展有限公司
世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬
请投资者予以关注。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司
公司的中文名称简称 金陵饭店
公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL
公司的法定代表人 李建伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张胜新 王浩
联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号
电话 025-84711888 025-84711888-4210
传真 025-84711666 025-84711666
电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市汉中路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市汉中路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jinlinghotel.com
电子信箱 securities@jinlinghotel.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
Ａ股 上海证券交易所 金陵饭店
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 天衡会计师事务所有限公司
南京市正洪街 18 号东宇大厦 8
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 楼
郭澳
签字会计师姓名
林捷
名称 华泰联合证券有限责任公司
南京市中山东路 90 号华泰证券
办公地址
大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
陈刚、宁敖
姓名
持续督导的期间 2007 年 4 月~2012 年 3 月
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 606,627,910.15 700,370,845.06 -13.38 514,503,929.32
归属于上市公司股东的净利
110,185,117.99 117,123,459.62 -5.92 112,468,134.66
润
归属于上市公司股东的扣除
102,444,374.34 101,716,628.39 0.72 103,060,854.25
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
111,722,205.61 91,347,652.65 22.30 62,330,876.62
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,308,803,998.61 1,198,618,880.62 9.19 1,111,495,421.00
产
总资产 2,463,838,263.08 2,392,217,197.91 2.99 1,829,850,360.67
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.367 0.390 -5.90 0.375
稀释每股收益（元／股） 0.367 0.390 -5.90 0.375
扣除非经常性损益后的基本每
0.341 0.339 0.59 0.344
股收益（元／股）
减少 1.35 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.79 10.14 10.66
分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.64 个百
8.17 8.81 9.77
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -259,129.22 -14,040.80 120,266.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 5,104,562.00 3,218,289.07 588,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 1,196,437.73
允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
136,642.92 52,399.87 6,215,509.16
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,453,770.50 9,274,799.18
受托经营取得的托管费收入 3,868,070.17 8,406,497.40 3,573,138.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,961.35 225,020.13 454,003.20
少数股东权益影响额 -888,664.65 -465,392.41 -2,345.49
所得税影响额 -2,876,469.42 -5,290,741.21 -2,737,729.40
合计 7,740,743.65 15,406,831.23 9,407,280.41
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变动计入本期损
8,163,886.93 7,935,362.83 -228,524.10 -4,531.79
益的金融资产（不含衍生金融资产）
合计 8,163,886.93 7,935,362.83 -228,524.10 -4,531.79
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 606,627,910.15 700,370,845.06 -13.38
营业成本 253,167,557.12 317,949,357.42 -20.37
销售费用 147,084,910.39 129,103,720.83 13.93
管理费用 91,442,284.44 86,849,777.44 5.29
财务费用 3,351,735.84 -10,750,732.40 131.18
经营活动产生的现金流量净额 111,722,205.61 91,347,652.65 22.30
投资活动产生的现金流量净额 -100,375,770.11 -391,193,569.05 74.34
筹资活动产生的现金流量净额 -98,324,707.58 333,164,006.46 -129.51
2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析：
2012 年度实现营业收入 60663 万元，比上年度减少-13.38%。原因在于：2012 年，经
济下行风险加大，行业景气跌入谷底，酒店市场竞争加剧，通货膨胀压力持续，地产领域
从紧调控，企业经营环境更趋复杂严峻。金陵饭店扩建工程进入攻坚阶段，新老楼对接施
工全面展开，老楼功能格局大幅调整，高压配电房拆除搬迁、水电气管道移线，部分餐厅、
厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭，前所未
有的艰巨性、复杂性给金陵饭店本部经营带来较大影响。宏观经济调控、政府限制“三公
消费”、市场需求下滑等对中高端酒类行业产生冲击，给公司贸易经营和酒店餐饮带来很大
压力。
（2）主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入金额合计 5621.99 万元，占全部营业收入的 9.27%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 情况说明
项目 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
酒店服务 食品原料 57,432,707.40 22.69 59,359,993.06 18.67 -3.25 系酒店收入下降所致
系商品贸易收入下降
商品贸易 商品 195,521,179.01 77.23 258,177,467.67 81.20 -24.27
所致
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 情况说明
项目 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
餐饮 食品原料 55,488,697.60 21.92 57,264,773.03 18.01 -3.10 系餐饮收入下降所致
系通过公司自有订房
其他酒店 系统订房比例提高，公
订房佣金 1,280,752.67 0.51 1,743,518.43 0.55 -26.54
服务 司支付外部渠道的订
房佣金减少所致
联合宣传 系联合促销活动增加
酒店管理 663,257.13 0.26 351,701.60 0.11 88.59
费 所致
系商品贸易收入下降
商品贸易 商品 195,521,179.01 77.23 258,177,467.67 81.20 -24.27
所致
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购金额合计 12323.17 万元，占年度采购总额的比例为 50.26%。
4、 费用
（1）财务费用本期发生额比上年同期增加 131.18%，主要系本期委托贷款利息收入减少和
短期融资券利息支出增加所致。
（2）所得税费用本期比去年同期减少 33.11%，主要系本期应纳税所得额减少所致。
5、现金流
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项 目 注 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅
释 度%
收到其他与经营活动有关的现 注1 63,266,306.00 18,245,811.30 45,020,494.70 246.74%
金
收回投资收到的现金 注2 234,224,000.2 86,679,068.63 147,544,931.64 170.22%
取得投资收益收到的现金 注3 14,139,901.87 25,997,636.16 -11,857,734.29 -45.61%
投资支付的现金 注4 55,690,007.96 238,908,033.0 -183,218,025.0 -76.69%
1
吸收投资收到的现金 注5 0.00 149,770,000.0 -149,770,000.0 -100.00%
0
取得借款收到的现金 注6 201,715,385.0 81,407,345.95 120,308,039.07 147.79%
发行债券收到的现金 注7 0.00 200,000,000.0 -200,000,000.0 -100.00%
0
偿还债务支付的现金 注8 275,584,137.4 63,474,465.71 212,109,671.77 334.17%
支付其他与筹资活动有关的现 注9 0.00 800,000.00 -800,000.00 -100.00%
金
注 1：本期发生额比上期发生额增加 246.74%，主要系本期收到的南京新金陵饭店有限公司
施工单位保证金和收到的政府补助比上年同期增加所致。
注 2：本期发生额比上期发生额增加 170.22%，主要系公司本期收回了对江苏中南建设集团
股份有限公司的银行委托贷款所致。
注 3：本期发生额比上期发生额减少 45.61%，主要系公司本期收到的联营企业南京金陵置
业发展有限公司现金红利比上年同期减少所致。
注 4：本期发生额比上期发生额减少 76.69%，主要系公司上年同期通过江苏银行股份有限
公司南京河西支行向江苏中南建设集团股份有限公司发放委托贷款所致。
注 5：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期未
收到新增投资款所致。
注 6：本期发生额比上期发生额增加 147.79%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本
期增加银行借款所致。
注 7：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系公司上年同期发行了短期融资券所致。
注 8：本期发生额比上期发生额增加 334.17%，主要系公司本期归还了短期融资券本息所致。
注 9：本期发生额比上期发生额减少 100%，主要系公司上年同期发行短期融资券产生发行
费用，而本期未发生此项费用所致。
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6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司于 2011 年 6 月 30 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于发行公司短期
融资券的议案》，同意公司申请发行不超过 4 亿元人民币的短期融资券。2011 年 9 月 29 日，
公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP199 号），接受
本公司短期融资券注册，注册金额为人民币 4 亿元，注册额度 2 年内有效，在注册有效期
内可分期发行。公司于 2011 年 11 月 25 日完成 2011 年度第一期短期融资券的发行，金额
为人民币 2 亿元，期限 366 天，利率 7.90%。
2011 年度第一期短期融资券于 2012 年 11 月 25 日到期（由于当日为周日，到期兑付日
顺延至 2012 年 11 月 26 日）。本公司已于 2012 年 11 月 26 日兑付该期短期融资券本息。上
述事项参见 2012 年 11 月 27 日披露的临 2012-020 号公告。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年，是公司上市后面临内外部挑战最为严峻和困难的一年。公司以提升品质、创
新经营为主线，深化高效治理，强化风险管控，优化管理体系，创新文化建设，聚力攻坚、
砥砺奋进，推进了品牌营运和资本扩张的双轮驱动，实现了品牌价值、发展质量和行业竞
争力的持续提升。公司全年实现营业收入 60662.79 万元，同比减少 13.38％，其中：酒店
业务收入 32664.40 万元，占公司总营收的 53.85%，同比减少 3.49%；商品贸易收入 27473.49
万元，占总营收 45.29%，同比减少 21.97%。公司全年实现利润总额 15172.42 万元，同比
减少 15.49%；归属于母公司所有者的净利润 11018.51 万元，同比减少 5.92％。报告期末，
公司总资产 24.64 亿元，比上年度期末增长 2.99%；净资产 13.09 亿元，比上年度期末增长
9.19%；每股净资产 4.36 元，比上年度期末增长 9.19%。
报告期内，公司被国家人力资源社会保障部、国家旅游局联合授予\"全国旅游系统先进
集体\"；四度蝉联世界 HR 实验室评定的\"中国 TOP100 最佳雇主\"，成为中国酒店业唯一上
榜企业；六度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项--\"五星钻石奖\"。作为民
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族酒店品牌的唯一代表，金陵饭店七度蝉联中国酒店金枕头奖\"中国十大最受欢迎商务酒店
\"，八度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的\"中国最佳商务酒店\"，并再次荣膺\"中国饭
店金星奖\"。公司党委被江苏省委授予\"全省创先争优先进基层党组织\"。\"金陵 Jinling\"商标
被国家工商总局认定为\"中国驰名商标\"，金陵品牌建设再度实现新飞跃。
提升公司治理，强化风险防控，促进企业稳健经营。2012 年，经济下行压力加大，资
本市场持续低迷，行业景气跌入谷底，酒店业竞争加剧，地产领域从紧调控，不可控、不
确定风险错综交织，企业经营环境更趋复杂严峻。面对宏观经济形势的冲击，公司不断完
善治理结构，加强董事会自身建设，强化战略规划、投融资决策、风险管控等职能，构建
了规范发展的内生机制。完善投资者互动交流机制，制定了未来三年股东回报规划，主动
提高现金分红比例，建立了持续稳定的利润分配政策。加大内控体系提优深化，对各层面、
各环节进行全面筛查、对标梳理和风险评估，修订完善了 165 项管控制度，系统优化了 730
项业务流程，组织编制了 20 多万字的《内部控制管理手册》，形成了科学高效的内部控制
与风险管理体系，推进了运行质量和治理水平迈上新的台阶。公司四度蝉联\"上市公司金圆
桌奖优秀董事会\"，成为中国旅游业唯一入选的上市公司，公司治理绩效保持了上市公司的
领先水平。
实施老楼改造，深化品质建设，保持行业领先优势。2012 年，金陵饭店扩建工程进入
攻坚阶段,新老楼对接施工全面展开，老楼功能格局大幅调整，高压配电房拆除搬迁、水电
气管道移线，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪
音部分客房关闭。前所未有的艰巨性、复杂性给金陵饭店经营、管理和安全带来极大压力。
公司坚持高标准、严要求，仅用 50 天工期完成了日本餐厅拆除和太平洋餐厅、扬子厅改造
施工，并组织实施三十多项改造工程，实现了\"边经营边改造，安全、质量、进度齐保共促
\"的突破。在异常严峻的经营环境下，努力克服多重不利因素，通过严谨的管理机制、高效
的服务质量，以高分通过了五星级评定性复核检查，受到国家级星评员、旅游主管部门的
高度评价。星评检查组指出，金陵饭店 29 年来保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质
量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。公司以持续创
新、追求卓越为导向，不断树立目标、自加压力，坚持精细化管理和人性化服务，完善服
务质量预警机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过 ISO9001 质量管理、
ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理三大体系的一体化认证，推动卓越绩
金陵饭店股份有限公司 2012 年年度报告
效管理跃入了更高层次。金陵贵宾会员突破 70 万名、遍布 160 多个国家。宾客满意率为
98.26%，忠诚度为 99.32%，企业形象指数为 97.15，均处于行业最好水平。公司积极创新
营销策略，努力挖潜增效，与全球分销巨擎保持紧密合作，与在宁的主要跨国公司均签订
了全球订房协议，进一步稳固了高端市场占有率。饭店先后接待美国前总统卡特、韩国前
总理李洪久、肯尼亚副总统穆西约卡、纳米比亚前总统努乔马、台湾海基会董事长林中森
等境内外贵宾以及亚奥理事会南京亚青会协调委员会等重大活动和商务会议 746 批次，全
年实现客房、餐饮收入 2.5 亿元，在江苏酒店业继续保持第一。
推进项目建设，放大成长空间，加快战略发展步伐。公司坚持品牌运营与资本扩张\"
双轮驱动\"，切实抓好战略规划，完善投资决策体系，以优化产业结构、创新发展内涵为重
心，促进了全资、控股子公司营运机制和管理绩效的不断提升。金陵连锁酒店突破 130 家，
签约管理的五星级酒店总数位居全国第一；公司控股的苏糖公司成为江苏省内中高档酒类
品牌的最大营运商。公司全力推进金陵饭店扩建项目施工建设和后续经营，建筑面积 17 万
平方米、57 层的\"亚太商务楼\"主体结构顺利封顶，外立面施工基本完成。公司深入研究
