大秦铁路股份有限公司2010年第一季度季报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人武汛先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先
生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 66,250,923,451 67,944,111,180 -2.49
所有者权益（或股东权益）(元) 45,255,890,152 42,957,833,510 5.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.49 3.31 5.35
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,046,203,002 146.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 146.84
报告期 年初至报告期期
末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,298,056,642 2,298,056,642 57.10
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 57.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.18 0.18 56.80
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 57.10
加权平均净资产收益率（%） 5.21 5.21 增加1.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%） 5.20 5.20 增加1.64 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 5,972,861
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 862
所得税影响额 -1,493,431
合计 4,480,292
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 310,981
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,53 6
秦皇岛港务集团有限公司 141,429,000 人民币普通股 141,429,000
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005LFH002
沪
126,284,417 人民币普通股 126,284,417
中国建设银行－博时主题行
业股票证券投资基金 87,852,000 人民币普通股 87,852,000
大同煤矿集团有限责任公司 71,500,000 人民币普通股 71,500,000
中国铁路建设投资公司 69,929,000 人民币普通股 69,929,000
全国社保基金一零八组合 46,834,768 人民币普通股 46,834,768
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－
005L－CT001 沪
44,000,000 人民币普通股 44,000,000
中国建设银行－华宝兴业行
业精选股票型证券投资基金 41,011,284 人民币普通股 41,011,284
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序号 资产负债表项目 期末余额 年初余额 波动比率 原因
1 货币资金 6,060,801,278 9,017,190,649 -32.79% 偿还借款及支付HXD 型
机车款
2 预付款项 31,944,303 24,194,640 32.03% 预付材料款增加
3 其他应收款 193,635,417 85,554,833 126.33% 未结算代收款
4 固定资产清理 44,724 - 100% 本期发生的固定资产清理
5 短期借款 - 3,100,000,000 -100.00% 偿还借款
6 应付账款 1,394,133,154 2,441,597,987 -42.90% 支付应付款项
7 应交税费 1,206,706,974 888,007,335 35.89% 当期计提税费
8 应付利息 175,897,705 35,809,424 391.21% 计提中期票据利息
利润表项目 年初至报告期末金额 上年年初至上年
一季度末金额 波动比率 原因
9 营业收入 6,584,835,335 4,859,769,970 35.50% 运量增加
10 营业税金及附加 216,581,231 159,804,006 35.53% 与营业收入同比增加
11 营业利润 3,058,679,894 1,951,241,033 56.76% 营业收入增加
12 营业外收入 6,137,067 14,741 41532.64% 处置固定资产残值收入
13 营业外支出 163,344 - 100% 固定资产处置损失
14 非流动资产处置
损失
163,344 - 100% 固定资产处置损失
15 利润总额 3,064,653,617 1,951,255,774 57.06% 营业收入增加
16 所得税费用 766,596,975 488,491,393 56.93% 利润总额增加
17 净利润 2,298,056,642 1,462,764,381 57.10% 利润总额增加
现金流量表项目 年初至报告期末金额 上年年初至上年
一季度末金额
波动比率 原因
18 收到其他与经营
活动有关的现金 324,847,204 127,068,880 155.65% 代收款等增加
19
支付其他与经营
活动有关的现金 130,609,642 200,726,611 -34.93% 支付货车使用费等减少
20 经营活动产生的
现金流量净额 2,046,203,002 828,963,590 146.84% 运输收入增加
21
处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额
5,586,392 2,100 265918.67% 收处置固定资产残值款
22
收到其他与投资
活动有关的现金 15,926,053 9,837,879 61.89% 代管资金利息增加
23
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金
1,944,457,652 950,305,217 104.61%
购置HXD 型机车及货车款
项增加
24 支付的其他与投资活
动有关的现金 - 17,560,800 -100.00% 本期未发生此项费用
25
投资活动使用的
现金流量净额 1,922,945,207 958,026,038 100.72% 固定资产投资增加
26 收到的代管资金
净额 139,449,384 24,651,137 465.69% 代管资金增加
27 偿还债务支付的
现金 3,100,000,000 - 100.00% 偿还借款
28
分配股利、利润或
偿付利息支付的
现金
63,716,550 - 100.00% 偿还利息
29 支付其他与筹资
活动有关的现金 55,380,000 - 100.00% 支付2009 年中期票据发行
费用
30
筹资活动(使用)/
产生的现金流量
净额
-3,079,647,166 24,651,137 -12592.92% 偿还借款及利息
31
现金及现金等价
物净减少额 2,956,389,371 104,411,311 2731.48% 本表上述各项
32
期末现金及现金
等价物余额 6,060,801,278 4,573,336,328 32.52% 本表上述各项
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用
