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大秦铁路2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:601006 公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人(会计主

管人员)孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产132,925,564,622127,686,513,1304.10
归属于上市公司股东的净资产104,606,988,22199,401,764,0685.24
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额10,735,925,26113,998,595,036-23.31
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入56,861,566,34441,740,560,80336.23
归属于上市公司股东的净利润12,134,126,83711,237,250,9217.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,156,711,77211,281,315,1007.76
加权平均净资产收益率(%)11.7911.98减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)0.820.767.89
稀释每股收益(元/股)0.820.767.89

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-4,197,007-7,979,126
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,987,74879,622,900
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,320,809-101,786,262
少数股东权益影响额(税后)77,952-9,630
所得税影响额10,711,6007,567,183
合计-5,740,516-22,584,935

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)139,235
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国铁路太原局集团有限公司9,172,093,53661.700国有法人
香港中央结算有限公司700,904,0344.710未知
中国证券金融股份有限公司362,941,6542.440国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司204,154,5001.370国有法人
全国社保基金一零六组合160,837,8611.080其他
河北港口集团有限公司158,702,8411.070其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划119,024,7650.800其他
中国中煤能源集团有限公司97,515,5770.660国有法人
国泰君安证券股份有限公司83,869,0840.560其他
中国铁路投资有限公司79,719,0600.540国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国铁路太原局集团有限公司9,172,093,536人民币普通股9,172,093,536
香港中央结算有限公司700,904,034人民币普通股700,904,034
中国证券金融股份有限公司362,941,654人民币普通股362,941,654
中央汇金资产管理有限责任公司204,154,500人民币普通股204,154,500
全国社保基金一零六组合160,837,861人民币普通股160,837,861
河北港口集团有限公司158,702,841人民币普通股158,702,841
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划119,024,765人民币普通股119,024,765
中国中煤能源集团有限公司97,515,577人民币普通股97,515,577
国泰君安证券股份有限公司83,869,084人民币普通股83,869,084
中国铁路投资有限公司79,719,060人民币普通股79,719,060
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国铁路总公司控制外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号资产负债表项目2018年 9月30日2017年 12月31日增减 幅度主要变化原因
1货币资金15,735,898,34411,100,350,89342%主要是本期收到的运输进款与朔黄公司股利
2预付款项936,143,299172,507,089443%主要是本期预付“三供一业”移交资金增加
3其他应收款2,133,753,7543,493,982,491-39%主要是本期收回朔黄公司股利及增值税流转款等
4其他流动资产223,488,727388,974,250-43%主要是本期待抵扣及待认证的进项税减少
5在建工程4,140,557,9181,798,810,132130%主要是本期工程建设及固定资产后续支出增加
6其他非流动资产762,822,2921,996,349,112-62%主要是子公司预付工程款及土地使用权相关支出转出所致
7预收款项2,439,287,2891,402,783,08374%主要是预收运费增加
8应付职工薪酬1,094,915,361765,288,35543%主要是待支付的补充医疗保险和职工教育经费增加
9一年内到期的非流动负债109,328,022162,377,855-33%主要是子公司偿还一年内到期的银行借款
利润表项目2018年1-9月2017年1-9月增减 幅度主要变化原因
10营业收入56,861,566,34441,740,560,80336%一是执行铁路行业新的货运清算办法;二是本期货运量及发送量增加
11营业成本42,764,026,80028,554,442,77350%一是执行铁路行业新的货运清算办法;二是本期人工成本、折旧等增加
12财务费用-净额98,139,724382,163,984-74%主要是本期计息债务较去年同期减少
13资产减值损失-5,205,442-1,003,257419%主要是本期收回已计提坏账的应收账款
14营业外收入4,208,5896,740,732-38%主要是非流动资产处置损益减少
15营业外支出114,049,41965,088,19475%主要是铁路公安经费等增加
现金流量表项目2018年1-9月2017年1-9月增减 幅度主要变化原因
16收到其他与经营活动有关的现金645,023,655438,656,06947%主要是收到设备、材料招标保证金等增加
17支付的各项税费8,729,457,5873,865,143,570126%主要是支付企业所得税和增值税
18支付其他与经营活动有关的现金1,550,483,066616,235,299152%主要是预付“三供一业”移交资金
19取得投资收益所收到的现金2,407,109,5341,248,117,26093%主要是收到朔黄公司分配的股利增加
20处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,608,82110,997,36442%处置非流动资产增加
21收到其他与投资活动有关的现金224,509,328150,927,30549%收到的银行存款利息增加
22吸收投资收到的现金-11,400,000-100%本期未发生
23取得借款收到的现金599,000,000300,000,000100%子公司取得借款
24收到其他与筹资活动有关的现金243,264,777138,478,71676%代管资金净额增加
25偿还债务支付的现金103,513,0006,129,448,000-98%本期偿还债务减少
26分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,220,827,9764,165,879,49073%支付的股利增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称大秦铁路股份有限公司
法定代表人程先东
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金15,735,898,34411,100,350,893
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款6,342,149,8665,760,561,814
其中:应收票据315,334,657416,217,765
应收账款6,026,815,2095,344,344,049
预付款项936,143,299172,507,089
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,133,753,7543,493,982,491
其中:应收利息1,076,25014,731,875
应收股利300,0002,404,759,034
买入返售金融资产
存货1,526,614,3721,528,204,845
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产223,488,727388,974,250
流动资产合计26,898,048,36222,444,581,382
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产65,158,69765,158,697
持有至到期投资
长期应收款3,000,0003,000,000
长期股权投资22,437,941,45020,059,833,772
投资性房地产
固定资产70,632,529,67773,991,938,165
在建工程4,140,557,9181,798,810,132
生产性生物资产
油气资产
无形资产6,486,907,0485,837,763,475
开发支出47,878,30247,878,302
商誉
长期待摊费用64,944,17176,079,943
递延所得税资产1,385,776,7051,365,120,150
其他非流动资产762,822,2921,996,349,112
非流动资产合计106,027,516,260105,241,931,748
资产总计132,925,564,622127,686,513,130
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,074,677,5053,777,621,186
预收款项2,439,287,2891,402,783,083
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,094,915,361765,288,355
应交税费2,414,751,8043,312,895,453
其他应付款5,782,296,3317,036,391,265
其中:应付利息1,677,9301,851,746
应付股利27,488161,796
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债109,328,022162,377,855
其他流动负债
流动负债合计15,915,256,31216,457,357,197
非流动负债:
长期借款7,657,639,0007,112,139,000
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款329,067,728330,850,970
长期应付职工薪酬2,816,642,7382,799,389,590
预计负债
递延收益88,916,52375,847,236
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,892,265,98910,318,226,796
负债合计26,807,522,30126,775,583,993
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)14,866,791,49114,866,791,491
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,719,376,75024,737,093,447
减:库存股
其他综合收益-1,368,491,782-1,368,491,782
专项储备369,352,952293,146,938
盈余公积12,580,078,28312,580,078,283
一般风险准备
未分配利润53,439,880,52748,293,145,691
归属于母公司所有者权益合计104,606,988,22199,401,764,068
少数股东权益1,511,054,1001,509,165,069
所有者权益(或股东权益)合计106,118,042,321100,910,929,137
负债和所有者权益(或股东权益)总计132,925,564,622127,686,513,130

法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金15,375,042,81311,032,770,577
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款6,634,001,3345,908,517,961
其中:应收票据301,084,657397,387,765
应收账款6,332,916,6775,511,130,196
预付款项936,820,952151,475,524
其他应收款2,106,303,6624,667,846,153
其中:应收利息1,076,25039,252,326
应收股利2,403,710,150
存货1,493,297,1511,501,106,272
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产167,455,535343,042,003
流动资产合计26,712,921,44723,604,758,490
非流动资产:
可供出售金融资产65,158,69765,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资29,962,828,60726,586,675,142
投资性房地产
固定资产60,047,824,07263,093,615,543
在建工程2,959,791,0821,564,611,219
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,731,494,7673,811,687,284
开发支出47,878,30247,878,302
商誉
长期待摊费用62,887,40974,207,342
递延所得税资产1,218,908,7231,194,203,136
其他非流动资产95,900,37115,621,571
非流动资产合计98,192,672,03096,453,658,236
资产总计124,905,593,477120,058,416,726
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,952,479,1993,601,434,581
预收款项2,405,838,2661,382,682,515
应付职工薪酬1,086,186,641759,085,925
应交税费2,353,947,2623,295,545,860
其他应付款5,883,488,9286,951,876,488
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计15,681,940,29615,990,625,369
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款120,316,781119,342,909
长期应付职工薪酬2,816,476,1482,799,223,000
预计负债
递延收益13,199,798130,511
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,949,992,7272,918,696,420
负债合计18,631,933,02318,909,321,789
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)14,866,791,49114,866,791,491
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,753,029,16324,753,029,163
减:库存股
其他综合收益-1,368,471,272-1,368,471,272
专项储备366,792,062290,863,142
盈余公积12,580,078,28312,580,078,283
未分配利润55,075,440,72750,026,804,130
所有者权益(或股东权益)合计106,273,660,454101,149,094,937
负债和所有者权益(或股东权益)总计124,905,593,477120,058,416,726

法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛

合并利润表2018年1—9月编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入19,628,463,76714,383,992,55656,861,566,34441,740,560,803
其中:营业收入19,628,463,76714,383,992,55656,861,566,34441,740,560,803
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本15,335,129,37410,444,525,69643,652,689,13729,667,349,759
其中:营业成本15,013,640,52210,052,160,78042,764,026,80028,554,442,773
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加73,714,58058,075,755198,948,598162,578,759
销售费用51,939,94547,932,999142,045,222141,390,745
管理费用175,131,805160,296,255454,734,235427,776,755
研发费用
财务费用20,819,165126,059,90798,139,724382,163,984
其中:利息费用83,548,732128,403,098243,260,701431,498,956
利息收入-80,868,079-16,870,453-205,330,706-106,445,147
资产减值损失-116,643-5,205,442-1,003,257
加:其他收益13,987,74879,622,900
投资收益(损失以“-”号填列)804,769,981692,391,0242,380,758,1782,251,409,146
其中:对联营企业和合营企业的投资收益804,769,981692,391,0242,378,107,6782,251,409,146
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)17,63575,443
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,112,109,7574,631,857,88415,669,333,72814,324,620,190
加:营业外收入1,632,7561,262,1854,208,5896,740,732
减:营业外支出32,168,20621,107,436114,049,41965,088,194
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,081,574,3074,612,012,63315,559,492,89814,266,272,728
减:所得税费用1,143,412,8761,031,121,3803,441,151,4353,135,347,625
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,938,161,4313,580,891,25312,118,341,46311,130,925,103
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,938,161,4313,580,891,25312,118,341,46311,130,925,103
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3,941,725,7313,614,663,30912,134,126,83711,237,250,921
2.少数股东损益-3,564,300-33,772,056-15,785,374-106,325,818
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,938,161,4313,580,891,25312,118,341,46311,130,925,103
归属于母公司所有者的综合收益总额3,941,725,7313,614,663,30912,134,126,83711,237,250,921
归属于少数股东的综合收益总额-3,564,300-33,772,056-15,785,374-106,325,818
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.270.250.820.76
(二)稀释每股收益(元/股)0.270.250.820.76

法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛

母公司利润表2018年1—9月编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入18,993,604,60114,216,323,51854,790,051,52441,326,202,259
减:营业成本14,567,501,1559,927,596,60141,210,159,12728,168,690,146
税金及附加68,297,21553,223,260187,234,316150,437,667
销售费用51,656,72247,451,016140,666,867139,847,975
管理费用145,398,254113,787,691372,114,803332,401,501
研发费用
财务费用-65,338,10639,035,108-159,540,939113,152,047
其中:利息费用42,578,599168,039,452
利息收入-80,909,707-17,032,800-205,145,934-105,927,858
资产减值损失297,667-3,817,485-1,003,257
加:其他收益13,937,12279,454,357
投资收益(损失以“-”号填列)805,628,796692,010,3672,380,705,2512,250,911,897
其中:对联营企业和合营企业的投资收益804,427,509692,010,3672,376,853,4642,250,911,897
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,045,357,6124,727,240,20915,503,394,44314,673,588,077
加:营业外收入1,626,156931,6503,827,4175,671,762
减:营业外支出31,548,89021,106,976113,425,43965,084,288
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,015,434,8784,707,064,88315,393,796,42114,614,175,551
减:所得税费用1,116,117,7881,031,538,2303,357,767,8233,128,788,427
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,899,317,0903,675,526,65312,036,028,59811,485,387,124
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,899,317,0903,675,526,65312,036,028,59811,485,387,124
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额3,899,317,0903,675,526,65312,036,028,59811,485,387,124
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用

法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,998,618,81835,754,531,190
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金645,023,655438,656,069
经营活动现金流入小计39,643,642,47336,193,187,259
购买商品、接受劳务支付的现金7,135,466,1616,834,210,458
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金11,492,310,39810,879,002,896
支付的各项税费8,729,457,5873,865,143,570
支付其他与经营活动有关的现金1,550,483,066616,235,299
经营活动现金流出小计28,907,717,21222,194,592,223
经营活动产生的现金流量净额10,735,925,26113,998,595,036
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,407,109,5341,248,117,260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,608,82110,997,364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金224,509,328150,927,305
投资活动现金流入小计2,647,227,6831,410,041,929
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,265,529,2942,250,123,750
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,265,529,2942,250,123,750
投资活动产生的现金流量净额381,698,389-840,081,821
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,400,000
取得借款收到的现金599,000,000300,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金243,264,777138,478,716
筹资活动现金流入小计842,264,777449,878,716
偿还债务支付的现金103,513,0006,129,448,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,220,827,9764,165,879,490
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润134,3073,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7,324,340,97610,295,327,490
筹资活动产生的现金流量净额-6,482,076,199-9,845,448,774
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,635,547,4513,313,064,441
加:期初现金及现金等价物余额11,100,350,89311,638,240,506
六、期末现金及现金等价物余额15,735,898,34414,951,304,947

法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,692,704,15735,003,711,999
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金656,396,002425,217,920
经营活动现金流入小计38,349,100,15935,428,929,919
购买商品、接受劳务支付的现金6,723,882,2126,530,149,685
支付给职工以及为职工支付的现金11,359,017,28810,747,820,491
支付的各项税费8,422,141,8553,799,161,387
支付其他与经营活动有关的现金1,782,765,070612,146,443
经营活动现金流出小计28,287,806,42521,689,278,006
经营活动产生的现金流量净额10,061,293,73413,739,651,913
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,407,561,9361,247,902,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,608,82110,997,364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,399,328,017115,638,208
投资活动现金流入小计3,822,498,7741,374,538,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,060,764,6601,214,187,130
投资支付的现金999,300,000136,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金431,000,000
投资活动现金流出小计3,060,064,6601,781,787,130
投资活动产生的现金流量净额762,434,114-407,249,090
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金508,578,262143,864,945
筹资活动现金流入小计508,578,262143,864,945
偿还债务支付的现金6,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,990,033,8743,903,415,188
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计6,990,033,8749,903,415,188
筹资活动产生的现金流量净额-6,481,455,612-9,759,550,243
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,342,272,2363,572,852,580
加:期初现金及现金等价物余额11,032,770,57711,327,993,175
六、期末现金及现金等价物余额15,375,042,81314,900,845,755

法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛

4.2 审计报告□适用 √不适用


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