2018 年第一季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
田云山 董事 工作原因 黄松青
1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
(%)
总资产 131,526,717,699 127,686,513,130 3.01
归属于上市公司股东的净资产 103,519,318,520 99,401,764,068 4.14
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同
期末 期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,934,390,602 3,097,364,355 -5.26
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同
期末 期增减
（%）
营业收入 17,973,277,434 12,451,185,731 44.35
归属于上市公司股东的净利润 4,096,595,497 3,161,200,616 29.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,112,655,815 3,175,052,187 29.53
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.04 3.46 增加 0.58
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.28 0.21 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.21 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 17,959
3 / 18
2018 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入 -21,409,171
和支出
少数股东权益影响额（税后） -16,909
所得税影响额 5,347,803
合计 -16,060,318
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 149,498
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 限售条 况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状
数量
数量 态
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 728,451,583 4.90 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 370,911,343 2.49 0 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 无 国有法人
全国社保基金一零六组合 162,922,861 1.10 0 无 其他
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 国有法人
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 无 国有法人
国泰君安证券股份有限公司 96,229,654 0.65 0 无 其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司 81,751,155 0.55 0 其他
无
－分红－个人分红
中国银行股份有限公司－招商丰庆 80,640,427 0.54 0 其他
灵活配置混合型发起式证券投资基 无
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
中国证券金融股份有限公司 728,451,583 人民币普通股 728,451,583
香港中央结算有限公司 370,911,343 人民币普通股 370,911,343
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
全国社保基金一零六组合 162,922,861 人民币普通股 162,922,861
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
国泰君安证券股份有限公司 96,229,654 人民币普通股 96,229,654
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 81,751,155 81,751,155
人民币普通股
个人分红
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置 80,640,427 80,640,427
人民币普通股
混合型发起式证券投资基金
4 / 18
2018 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司外，未知其他
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 资产负债表 增减
2018年3月31日 2017年12月31日 主要变化原因
号 项目 幅度
主要是本期收到的运输服务
1 货币资金 15,552,446,041 11,100,350,893 40%
款项与朔黄公司股利增加
主要是本期收回朔黄公司股
2 应收股利 1,023,991 2,404,759,034 -100%
利
主要是应收增值税流转款增
3 其他应收款 1,623,802,385 1,074,491,582 51%
加
主要是本期工程建设及固定
4 在建工程 2,724,180,803 1,798,810,132 51%
资产后续支出增加
主要是开具的银行承兑汇票
5 应付票据 876,090,000 500,000,000 75%
增加
主要是子公司计提的借款利
6 应付利息 3,885,311 1,851,746 110%
息尚未支付
7 应付股利 27,488 161,796 -83% 主要是子公司本期支付股利
增减
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 主要变化原因
幅度
《货运清算办法》变化及货
8 营业收入 17,973,277,434 12,451,185,731 44%
运量、运价同比上涨
《货运清算办法》变化及货
9 营业成本 13,265,614,231 8,769,816,428 51%
运量同比上涨
主要是本期计息债务较去年
10 财务费用-净额 91,771,196 181,466,699 -49%
同期减少
上期无法支付的应付款项转
11 营业外收入 627,765 1,415,824 -56%
营业外收入，本期未发生
12 营业外支出 51,911,639 19,575,730 165% 主要是铁路公安经费增加
现金流量表 增减
2018年1-3月 2017年1-3月 主要变化原因
项目 幅度
取得投资收益所收到 主要是收到朔黄公司分配的
13 2,403,735,043 1,247,984,179 93%
的现金 股利增加
5 / 18
2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形
主要是收到的机车报废处置
14 资产和其他长期资产 14,887,502 4,401,495 238%
款等增加
所收回的现金净额
取得借款所收到的现
15 - 300,000,000 -100% 子公司偿还银行借款
金
收到的其他与筹资活
16 150,009,622 45,643,574 229% 主要是代管资金净额增加
动有关的现金
偿还债务所支付的现 上期子公司偿还借款，本期
17 - 83,735,000 -100%
金 未发生
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为建立公开、公平、公正的铁路货物运输清算秩序，依据国家发展改革委、财政部、国家铁
路局等五部委相关文件，中国铁路总公司制定了《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（简称《清
算办法》)。适用范围为铁路局集团公司和中华人民共和国境内所有参与国家铁路联合运输的铁路
运输企业，包括合资铁路公司、铁路上市公司、地方铁路公司。自 2018 年 1 月 1 日起执行。
《清算办法》规定，铁路货物运输实行承运清算，承运企业取得全程货物运费进款，按计费
工作量和对应清算单价按票向提供服务企业付费。由于执行新的《清算办法》，公司的营业收入和
营业成本均有较大增加。新的《清算办法》鼓励装车，对以货运装车为主的铁路运输企业有积极
影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 赵春雷
日期 2018 年 4 月 26 日
6 / 18
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,552,446,041 11,100,350,893
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 447,945,357 416,217,765
应收账款 6,329,829,504 5,344,344,049
预付款项 180,765,396 172,507,089
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,619,816 14,731,875
应收股利 1,023,991 2,404,759,034
其他应收款 1,623,802,385 1,074,491,582
买入返售金融资产
存货 1,599,602,022 1,528,204,845
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 396,999,508 388,974,250
流动资产合计 26,148,034,020 22,444,581,382
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000 3,000,000
长期股权投资 20,830,073,817 20,059,833,772
投资性房地产
固定资产 71,891,562,895 73,991,938,165
在建工程 2,724,180,803 1,798,810,132
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
7 / 18
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 5,807,573,825 5,837,763,475
开发支出 47,878,302 47,878,302
商誉
长期待摊费用 70,497,107 76,079,943
递延所得税资产 1,366,319,121 1,365,120,150
其他非流动资产 2,572,439,112 1,996,349,112
非流动资产合计 105,378,683,679 105,241,931,748
资产总计 131,526,717,699 127,686,513,130
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 876,090,000 500,000,000
应付账款 3,216,167,136 3,277,621,186
预收款项 1,076,328,532 1,402,783,083
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 876,158,547 765,288,355
应交税费 3,752,783,498 3,312,895,453
应付利息 3,885,311 1,851,746
应付股利 27,488 161,796
其他应付款 6,205,216,500 7,034,377,723
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 144,346,000 162,377,855
其他流动负债
流动负债合计 16,151,003,012 16,457,357,197
非流动负债：
长期借款 7,112,139,000 7,112,139,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 203,898,602 185,791,919
长期应付职工薪酬 2,819,562,966 2,799,389,590
8 / 18
2018 年第一季度报告
专项应付款 144,610,902 145,059,051
预计负债
递延收益 75,847,236 75,847,236
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,356,058,706 10,318,226,796
负债合计 26,507,061,718 26,775,583,993
所有者权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,719,376,750 24,737,093,447
减：库存股
其他综合收益 -1,368,491,782 -1,368,491,782
专项储备 331,822,590 293,146,938
盈余公积 12,580,078,283 12,580,078,283
一般风险准备
未分配利润 52,389,741,188 48,293,145,691
归属于母公司所有者权益合计 103,519,318,520 99,401,764,068
少数股东权益 1,500,337,461 1,509,165,069
所有者权益合计 105,019,655,981 100,910,929,137
负债和所有者权益总计 131,526,717,699 127,686,513,130
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,359,779,046 11,032,770,577
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 430,815,357 397,387,765
应收账款 6,419,291,425 5,511,130,196
预付款项 71,520,776 151,475,524
应收利息 41,208,750 39,252,326
应收股利 2,403,710,150
9 / 18
2018 年第一季度报告
其他应收款 2,259,132,902 2,224,883,677
存货 1,561,542,172 1,501,106,272
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 351,004,330 343,042,003
流动资产合计 26,494,294,758 23,604,758,490
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,306,915,187 26,586,675,142
投资性房地产
固定资产 61,075,782,825 63,093,615,543
在建工程 2,477,339,103 1,564,611,219
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,784,489,286 3,811,687,284
开发支出 47,878,302 47,878,302
商誉
长期待摊费用 68,750,793 74,207,342
递延所得税资产 1,196,787,392 1,194,203,136
其他非流动资产 591,711,571 15,621,571
非流动资产合计 97,614,813,156 96,453,658,236
资产总计 124,109,107,914 120,058,416,726
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 876,090,000 500,000,000
应付账款 3,036,215,589 3,101,434,581
预收款项 1,143,218,429 1,382,682,515
应付职工薪酬 867,325,638 759,085,925
应交税费 3,815,069,897 3,295,545,860
应付利息
应付股利
其他应付款 5,992,052,866 6,951,876,488
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
10 / 18
2018 年第一季度报告
流动负债合计 15,729,972,419 15,990,625,369
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,819,412,515 2,799,223,000
专项应付款 118,936,841 119,342,909
预计负债
递延收益 130,511 130,511
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,938,479,867 2,918,696,420
负债合计 18,668,452,286 18,909,321,789
所有者权益：
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,753,029,163 24,753,029,163
减：库存股
其他综合收益 -1,368,471,272 -1,368,471,272
专项储备 329,626,918 290,863,142
盈余公积 12,580,078,283 12,580,078,283
未分配利润 54,279,601,045 50,026,804,130
所有者权益合计 105,440,655,628 101,149,094,937
负债和所有者权益总计 124,109,107,914 120,058,416,726
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
11 / 18
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,973,277,434 12,451,185,731
其中：营业收入 17,973,277,434 12,451,185,731
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,544,587,227 9,148,370,329
其中：营业成本 13,265,614,231 8,769,816,428
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 39,864,609 34,269,528
销售费用 42,870,358 45,581,153
管理费用 105,561,374 117,236,521
财务费用 91,771,196 181,466,699
资产减值损失 -1,094,541
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 770,240,045 690,251,292
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 770,240,045 690,251,292
资产处置收益（损失以“－”号填列） 32,035
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 29,860,627
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,228,822,914 3,993,066,694
加：营业外收入 627,765 1,415,824
减：营业外支出 51,911,639 19,575,730
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,177,539,040 3,974,906,788
减：所得税费用 1,089,771,151 859,373,105
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,087,767,889 3,115,533,683
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,087,767,889 3,115,533,683
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -8,827,608 -45,666,933
2.归属于母公司股东的净利润 4,096,595,497 3,161,200,616
12 / 18
2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,087,767,889 3,115,533,683
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,096,595,497 3,161,200,616
归属于少数股东的综合收益总额 -8,827,608 -45,666,933
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.21
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,469,168,580 12,294,328,009
减：营业成本 12,652,862,936 8,607,412,827
税金及附加 35,675,374 30,811,450
销售费用 42,529,460 45,404,445
管理费用 82,800,839 91,814,625
财务费用 -6,108,594 85,895,711
资产减值损失 -1,022,894
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 770,240,045 690,000,000
13 / 18
2018 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收 770,240,045 690,000,000
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,390
其他收益 29,818,546
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,462,496,440 4,122,988,951
加：营业外收入 613,840 746,639
减：营业外支出 51,911,639 19,572,504
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,411,198,641 4,104,163,086
减：所得税费用 1,158,401,726 858,456,516
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,252,796,915 3,245,706,570
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,252,796,915 3,245,706,570
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,252,796,915 3,245,706,570
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
14 / 18
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,277,961,614 9,867,668,110
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 224,440,448 309,803,498
经营活动现金流入小计 10,502,402,062 10,177,471,608
购买商品、接受劳务支付的现金 2,900,104,585 2,598,307,049
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,733,737,156 3,579,269,339
支付的各项税费 707,243,669 708,277,360
支付其他与经营活动有关的现金 226,926,050 194,253,505
经营活动现金流出小计 7,568,011,460 7,080,107,253
经营活动产生的现金流量净额 2,934,390,602 3,097,364,355
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,403,735,043 1,247,984,179
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,887,502 4,401,495
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,678,515 26,986,864
投资活动现金流入小计 2,444,301,060 1,279,372,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资 994,566,214 1,355,821,001
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
15 / 18
2018 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 994,566,214 1,355,821,001
投资活动产生的现金流量净额 1,449,734,846 -76,448,463
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,009,622 45,643,574
筹资活动现金流入小计 150,009,622 345,643,574
偿还债务支付的现金 83,735,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,039,922 91,584,139
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,039,922 175,319,139
筹资活动产生的现金流量净额 67,969,700 170,324,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,452,095,148 3,191,240,327
加：期初现金及现金等价物余额 11,100,350,893 11,638,240,506
六、期末现金及现金等价物余额 15,552,446,041 14,829,480,833
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
16 / 18
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,925,831,797 9,623,356,874
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 218,362,242 236,666,566
经营活动现金流入小计 10,144,194,039 9,860,023,440
购买商品、接受劳务支付的现金 2,905,830,576 2,626,111,286
支付给职工以及为职工支付的现金 3,688,643,291 3,537,988,913
支付的各项税费 665,617,940 671,225,569
支付其他与经营活动有关的现金 199,553,651 193,108,479
经营活动现金流出小计 7,459,645,458 7,028,434,247
经营活动产生的现金流量净额 2,684,548,581 2,831,589,193
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,403,710,150 1,247,902,467
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,887,502 4,401,495
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 876,654,897 26,975,300
投资活动现金流入小计 3,295,252,549 1,279,279,262
购建固定资产、无形资产和其他长期资 857,153,570 566,837,291
产支付的现金
投资支付的现金 950,000,000 136,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 232,000,000
投资活动现金流出小计 1,807,153,570 935,437,291
投资活动产生的现金流量净额 1,488,098,979 343,841,971
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 154,360,909 45,638,354
筹资活动现金流入小计 154,360,909 45,638,354
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
17 / 18
2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 154,360,909 45,638,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,327,008,469 3,221,069,518
加：期初现金及现金等价物余额 11,032,770,577 11,327,993,175
六、期末现金及现金等价物余额 15,359,779,046 14,549,062,693
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 大秦铁路2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |