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大秦铁路2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-26
2017 年第三季度报告
公司代码:601006                               公司简称:大秦铁路
                   大秦铁路股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
                               1 / 19
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7
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                                    2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人(会计主
    管人员)孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                                   本报告期末                上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                             129,069,527,316        123,483,133,490                4.52
归属于上市公司股东的净资产         97,410,683,069         89,827,787,618                 8.44
                               年初至报告期末             上年初至上年报
                                                                             比上年同期增减
                                 (1-9 月)                   告期末
                                                                                   (%)
                                                            (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         13,998,595,036          2,332,006,652               500.28
                               年初至报告期末             上年初至上年报
                                                                             比上年同期增减
                                 (1-9 月)                   告期末
                                                                                 (%)
                                                            (1-9 月)
营业收入                           41,740,560,803         31,590,274,924                32.13
归属于上市公司股东的净利润         11,237,250,921          5,145,949,888               118.37
归属于上市公司股东的扣除非         11,281,315,100          5,195,335,761               117.14
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     11.98                 5.75    增加 6.23 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.76                0.35               117.14
稀释每股收益(元/股)                           0.76                0.35               117.14
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 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                             本期金额            年初至报告期末金额          说明
           项目
                           (7-9 月)               (1-9 月)
 非流动资产处置损益                 -500,905               -4,780,540
 除上述各项之外的其              -19,344,346               -53,566,922
 他营业外收入和支出
 少数股东权益影响额                  -58,468                  -303,583
 (税后)
 所得税影响额                      4,961,313                14,586,866
           合计                  -14,942,406               -44,064,179
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                            151,119
                                   前十名股东持股情况
                                                              持有有     质押或冻结
             股东名称                               比例      限售条         情况
                                  期末持股数量                                           股东性质
             (全称)                               (%)       件股份     股份状   数
                                                              数量         态     量
太原铁路局                        9,172,093,536     61.70        0          无           国有法人
中国证券金融股份有限公司            669,931,104      4.51        0          无           国有法人
香港中央结算有限公司                394,430,517      2.65        0          无             未知
中央汇金资产管理有限责任公司        204,154,500      1.37        0          无           国有法人
河北港口集团有限公司                158,702,841      1.07        0          无           国有法人
全国社保基金一零六组合              148,406,461      1.00        0          无             其他
中国太平洋人寿保险股份有限公        103,833,855      0.70        0                         其他
                                                                            无
司-分红-个人分红
中国中煤能源集团有限公司             97,515,577      0.66        0          无           国有法人
中国银行股份有限公司-招商丰         91,766,810      0.62        0                         其他
庆灵活配置混合型发起式证券投                                                无
资基金
国泰君安证券股份有限公司             82,910,781      0.56        0          无             其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件                  股份种类及数量
                                           流通股的数量              种类               数量
太原铁路局                                9,172,093,536        人民币普通股       9,172,093,536
中国证券金融股份有限公司                    669,931,104        人民币普通股            669,931,104
香港中央结算有限公司                        394,430,517        人民币普通股            394,430,517
中央汇金资产管理有限责任公司                204,154,500        人民币普通股            204,154,500
河北港口集团有限公司                        158,702,841        人民币普通股            158,702,841
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  全国社保基金一零六组合                              148,406,461      人民币普通股          148,406,461
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-分                  103,833,855                            103,833,855
                                                                       人民币普通股
  红-个人分红
  中国中煤能源集团有限公司                            97,515,577       人民币普通股          97,515,577
  中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活                  91,766,810                             91,766,810
                                                                       人民币普通股
  配置混合型发起式证券投资基金
  国泰君安证券股份有限公司                            82,910,781       人民币普通股          82,910,781
  上述股东关联关系或一致行动的说明         上述股东除太原铁路局外,未知其他股东之间是否存在
                                           关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
                                           行动人。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
序                                    2017 年              2016 年        增减
              资产负债表项目                                                       主要变化原因
号                                   9 月 30 日          12 月 31 日      幅度
 1 应收票据                          589,814,728 1,428,986,763             -59% 银行承兑汇票到期兑付
                                                                                  路网清算及委托运输服务等款
 2 应收账款                       6,329,555,160 4,509,622,064              40%
                                                                                  项增加
 3 应收利息                                       -        10,437,375     -100% 收回上期末应收利息
                                                                                  应收朔黄铁路发展有限责任公
 4 应收股利                       2,403,320,625 1,249,432,154              92%
                                                                                  司 2016 年分红
                                                                                  主要是本期工程建设及固定资
 5 在建工程                       4,215,703,231 2,356,979,372              79%
                                                                                  产后续支出增加
                                                                                  主要是本期物流信息系统研发
 6 开发支出                           47,878,302           16,471,698     191%
                                                                                  支出增加
 7 长期待摊费用                      58,178,771             1,811,288    3112% 待摊销的铁路制服费用
                                                                                  主要是子公司土地使用权相关
 8 其他非流动资产                 2,123,538,089 3,084,913,161              -31%
                                                                                  支出转入无形资产所致
 9 应付票据                                       -        31,400,000     -100% 本期未发生
10 预收款项                      2,525,087,537 1,274,584,235               98% 预收运费增加
11 应交税费                      2,687,183,553 1,477,957,897               82% 计提企业所得税
12 应付股利                           2,276,649             5,276,649      -57% 子公司支付少数股东股利
                                                  5 / 19
                                            2017 年第三季度报告
                                                                                  主要是子公司偿还一年内到期
13 一年内到期的非流动负债                 48,333,000         88,246,000    -45%
                                                                                  的银行借款
                                                                                  主要是本期偿还 60 亿元短期
14 其他流动负债                        5,000,000,000 11,000,000,000        -55%
                                                                                  融资券
                                                                           增减
              利润表项目              2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月             主要变化原因
                                                                           幅度
15 营业收入                           41,740,560,803 31,590,274,924         32% 本期货运量增加及运价调整
16 税金及附加                           162,578,759      114,060,085        43% 计提税基增加
                                                                                  本期收回应收账款,坏账损失
17 资产减值损失                           -1,003,257          4,425,188   -123%
                                                                                  转回
18 营业外收入                             6,740,732           2,474,396    172% 本期收到的供应商赔款等增加
19 所得税费用                          3,135,347,625 1,141,561,340         175% 扣除投资收益的利润总额增加
20 少数股东损益                         -106,325,818     -73,327,941        45% 子公司亏损增加
                                                                           增减
            现金流量表项目            2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月             主要变化原因
                                                                           幅度
21 销售商品、提供劳务收到的现金       35,754,531,190 23,644,896,543         51% 提供运输服务收到的现金增加
                                                                                  支付公安经费和抑尘设备租赁
22 支付其他与经营活动有关的现金          616,235,299     360,039,390        71%
                                                                                  费增加
     处置固定资产、无形资产和其他长
23                                        10,997,364           722,689    1422% 处置非流动资产增加
     期资产收回的现金净额
24 收到其他与投资活动有关的现金         150,927,305      113,132,277        33% 收到的银行存款利息增加
     购建固定资产、无形资产和其他长
25                                     2,250,123,750 1,391,741,195          62% 资本性支出增加
     期资产支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付
26                                                    - 1,598,361,186     -100% 本期未发生
     的现金净额
27 吸收投资收到的现金                  11,400,000        2,857,585         299% 子公司接受投资收到现金增加
28 取得借款收到的现金                  300,000,000                    -        - 子公司取得借款
29 发行债券收到的现金                                 - 5,982,000,000     -100% 本期未发生
30 收到其他与筹资活动有关的现金          138,478,716         39,947,546    247% 代管资金净额增加
31 偿还债务支付的现金                  6,129,448,000         18,100,000 33764% 偿付短期融资券
     分配股利、利润或偿付利息支付的
32                                     4,165,879,490 6,904,005,720         -40% 支付的股利减少
     现金
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用
                                                    6 / 19
                                 2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
受运量增长、运价恢复至基准价,以及上年同期同比基数较低等因素共同影响,预计年初至下一
报告期末,归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长 105%左右。
                                                          公司名称   大秦铁路股份有限公司
                                                      法定代表人     赵春雷
                                                              日期   2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          14,951,304,947             11,638,240,506
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             589,814,728              1,428,986,763
  应收账款                                           6,329,555,160              4,509,622,064
  预付款项                                             153,959,110                 118,983,495
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                          10,437,375
  应收股利                                           2,403,320,625              1,249,432,154
  其他应收款                                         1,442,870,465              1,439,043,538
  买入返售金融资产
                                          7 / 19
                                 2017 年第三季度报告
  存货                                           1,730,611,541       1,612,490,533
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     130,386,760         102,800,375
   流动资产合计                                 27,731,823,336      22,110,036,803
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     65,158,697       65,158,697
  持有至到期投资
  长期应收款                                            3,000,000        3,000,000
  长期股权投资                                  19,184,215,848      19,334,512,433
  投资性房地产
  固定资产                                      68,698,816,712      70,714,240,844
  在建工程                                       4,215,703,231       2,356,979,372
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       5,585,812,656       4,503,874,335
  开发支出                                             47,878,302       16,471,698
  商誉
  长期待摊费用                                         58,178,771        1,811,288
  递延所得税资产                                 1,355,401,674       1,292,134,859
  其他非流动资产                                 2,123,538,089       3,084,913,161
   非流动资产合计                               101,337,703,980     101,373,096,687
     资产总计                                   129,069,527,316     123,483,133,490
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                              31,400,000
  应付账款                                       3,761,958,429       3,228,153,659
  预收款项                                       2,525,087,537       1,274,584,235
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     871,997,590         786,987,706
  应交税费                                       2,687,183,553       1,477,957,897
  应付利息                                         140,160,730         147,695,803
                                       8 / 19
                                2017 年第三季度报告
 应付股利                                              2,276,649        5,276,649
 其他应付款                                     4,645,922,414       3,819,508,337
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                               48,333,000       88,246,000
 其他流动负债                                   5,000,000,000      11,000,000,000
   流动负债合计                                19,682,919,902      21,859,810,286
非流动负债:
 长期借款                                       7,247,485,000       7,037,020,000
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款                                       203,749,787         202,800,000
 长期应付职工薪酬                               2,689,508,117       2,668,655,297
 专项应付款                                       146,471,873         140,487,779
 预计负债
 递延收益                                             35,374,617
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                              10,322,589,394      10,048,963,076
     负债合计                                  30,005,509,296      31,908,773,362
所有者权益
 股本                                          14,866,791,491      14,866,791,491
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                                      24,737,093,446      24,738,765,944
 减:库存股
 其他综合收益                                  -1,278,376,235      -1,278,376,235
 专项储备                                         324,215,577         260,200,677
 盈余公积                                      11,175,347,428      11,175,347,427
 一般风险准备
 未分配利润                                    47,585,611,362      40,065,058,314
 归属于母公司所有者权益合计                    97,410,683,069      89,827,787,618
 少数股东权益                                   1,653,334,951       1,746,572,510
   所有者权益合计                              99,064,018,020      91,574,360,128
     负债和所有者权益总计                      129,069,527,316     123,483,133,490
法定代表人:赵春雷 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛
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                                 2017 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       14,900,845,755      11,327,993,175
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          571,834,728       1,418,188,263
  应收账款                                        6,397,144,611       4,487,528,381
  预付款项                                          121,364,017         108,644,349
  应收利息                                          21,349,467           22,377,293
  应收股利                                        2,401,572,650       1,247,902,468
  其他应收款                                      2,586,976,878       2,146,759,136
  存货                                            1,703,708,636       1,579,806,585
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      89,825,138           64,287,938
   流动资产合计                                  28,794,621,880      22,403,487,588
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  65,158,697           65,158,697
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   25,711,169,090      25,725,229,844
  投资性房地产
  固定资产                                       57,900,055,032      59,670,437,861
  在建工程                                        3,167,537,081       2,322,149,988
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        3,827,809,154       3,906,693,663
  开发支出                                          47,878,302           16,471,698
  商誉
  长期待摊费用                                      55,789,542                 121,266
  递延所得税资产                                  1,183,081,135       1,115,579,714
  其他非流动资产                                    155,730,846          10,101,776
   非流动资产合计                                92,114,208,879      92,831,944,507
                                       10 / 19
                                 2017 年第三季度报告
     资产总计                                120,908,830,759      115,235,432,095
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                            31,400,000
  应付账款                       

  附件:公告原文
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