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大秦铁路第三季度季报 下载公告
公告日期:2015-10-28
2015年第三季度报告 
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公司代码:601006                                              公司简称:大秦铁路 
大秦铁路股份有限公司 
2015年第三季度报告 
2015年第三季度报告 
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目录
    一、重要提示.3
    二、公司主要财务数据和股东变化.3
    三、重要事项.5
    四、附录.7 
    2015年第三季度报告 
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    一、重要提示
    1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3  公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责
    人(会计主管人员)温敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4  本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 
    单位:元币种:人民币 
本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 108,092,006,863 106,334,344,258 1.65 
    归属于上市公司股东的净资产 87,851,935,080 83,798,614,833 4.84 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 12,809,315,672 15,309,057,896 -16.33 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
营业收入 40,405,491,363 40,584,960,018 -0.44 
    归属于上市公司股东的净利润 11,189,380,163 11,164,993,450 0.22 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
11,220,714,379 11,216,668,280 0.04 
    加权平均净资产收益率(%) 12.86 13.99 减少 1.13个百
    分点 
基本每股收益(元/股) 0.75 0.75 0 
    稀释每股收益(元/股) 0.75 0.75 0 
    2015年第三季度报告 
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非经常性损益项目和金额 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益-535,808 -6,330,533 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
-6,269,748 -35,472,960 
所得税影响额 1,701,389 10,450,873 
少数股东权益影响额(税后) 
-1,424 18,404 
合计-5,105,591 -31,334,216
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
    持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 175,202 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 
数量 
太原铁路局 9,172,093,536 61.70 0 
    无 
  国有法人 
中国证券金融股份有限公司 444,518,331 2.99 0 未知其他 
    香港中央结算有限公司 360,937,969 2.43 0 未知其他 
    中央汇金投资有限责任公司 204,154,500 1.37 0 未知其他 
    河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 
    未知 
  国有法人 
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 
152,526,930 1.03 0 
    未知 
  其他 
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 0.94 0 
    未知 
  国有法人 
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 
126,230,950 0.85 0 
    未知 
  其他 
全国社保基金一一零组合 81,837,528 0.55 0 未知其他 
    中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 
80,655,720 0.54 0 
    未知 
  其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
2015年第三季度报告 
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太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536 
中国证券金融股份有限公司 444,518,331 人民币普通股 444,518,331 
香港中央结算有限公司 360,937,969 人民币普通股 360,937,969 
中央汇金投资有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500 
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841 
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 
152,526,930 
人民币普通股 
152,526,930 
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018 
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 
126,230,950 
人民币普通股 
126,230,950 
全国社保基金一一零组合 81,837,528 人民币普通股 81,837,528 
中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 
80,655,720 
人民币普通股 
80,655,720 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
前十名股东中,控股股东太原铁路局与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人未知
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表 
□适用√不适用
    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
序号 
资产负债表项目 
2015年 
9月 30日 
2014年 
12月 31日 
增减 
幅度 
主要变化原因 
1 应收票据 389,549,703 39,300,300 891%收到的银行承兑汇票增加 
2 应收利息- 9,780,110 -100%收回上期末应收利息 
3 应收股利- 1,597,383,003 -100%收到朔黄铁路支付的股利 
4 其他应收款 1,526,760,023 972,400,600 57% 
铁路运输企业营业税改增值税后,由中国铁路总公司汇总缴纳增值税,待清算的增值税税款等增加 
5 在建工程 4,466,562,550 3,344,020,582 34% 
京原电气化改造、侯禹铁路等在建工程增加 
6 固定资产清理 3,720,299 --待处理固定资产增加 
2015年第三季度报告 
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7 长期待摊费用 6,854,756 35,429,098 -81%摊销铁路制服费用 
8 预收款项 1,584,986,030 1,102,685,048 44%预收运费等增加 
9 应付利息 186,676,712 22,023,516 748%计提的公司债券利息 
10 其他流动负债- 2,000,000,000 -100%偿还短期融资债券 
11 专项应付款 126,616,655 75,273,754 68%拆迁补偿款增加 
 利润表项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月 
增减 
幅度 
主要变化原因 
12 财务费用-净额 128,556,264 344,337,475 -63%计息债务较上年同期有所减少 
13 营业外收入 16,544,414 9,206,943 80%处置非流动资产增加 
14 少数股东损益 4,128,043 2,883,028 43%子公司净利润增加 
 现金流量表项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月 
增减 
幅度 
主要变化原因 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,997,415 27,912,577 50%处置非流动资产增加 
16 投资支付的现金 114,000,000 199,000,000 -43%支付投资款减少 
17 取得借款收到的现金 111,520,000 276,844,000 -60%子公司本期借款减少 
18 偿还债务支付的现金 2,002,600,000 --偿还短期融资债券等 支付其他与筹资活动有关的现金 74,927,895 162,637,312 -54%代管资金净额减少
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用√不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明 
□适用√不适用
    3.5 其他事项 
    公司于 2015年 10月 13日取得新版营业执照。根据工商行政部门相关规定,公司工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”,统一社会信用代码为91140710932953T。
    公司名称大秦铁路股份有限公司 
法定代表人赵春雷 
日期 2015年 10月 26日 
2015年第三季度报告 
7 / 18
    四、附录
    4.1 财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:大秦铁路股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 11,407,709,443 9,638,517,206 
结算备付金 
拆出资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 389,549,703 39,300,300 
应收账款 2,825,155,672 2,316,828,381 
预付款项 158,407,554 190,457,980 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息   9,780,110 
应收股利   1,597,383,003 
其他应收款 1,526,760,023 972,400,600 
买入返售金融资产 
存货 1,717,963,441 1,685,566,127 
划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 18,025,545,836 16,450,233,707 
非流动资产:
    发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 19,313,319,200 17,735,147,007 
投资性房地产 
固定资产 60,834,509,210 63,277,422,372 
在建工程 4,466,562,550 3,344,020,582 
2015年第三季度报告 
8 / 18 
工程物资 
固定资产清理 3,720,299 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 4,048,138,979 4,133,699,753 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 6,854,756 35,429,098 
递延所得税资产 1,328,197,336 1,293,233,042 
其他非流动资产 
非流动资产合计 90,066,461,027 89,884,110,551 
资产总计 108,092,006,863 106,334,344,258 
流动负债:
    短期借款 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款 3,152,986,272 3,943,812,496 
预收款项 1,584,986,030 1,102,685,048 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 509,598,009 440,209,425 
应交税费 1,943,165,419 1,768,637,812 
应付利息 186,676,712 22,023,516 
应付股利 5,249,160 5,249,160 
其他应付款 3,853,049,010 4,459,536,976 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债 5,003,389,719 4,997,958,846 
其他流动负债   2,000,000,000 
流动负债合计 16,239,100,331 18,740,113,279 
非流动负债:
    长期借款 1,122,199,000 1,013,279,000 
应付债券 
其中:优先股 
2015年第三季度报告 
9 / 18 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 2,546,059,054 2,507,936,692 
专项应付款 126,616,655 75,273,754 
预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 3,794,874,709 3,596,489,446 
负债合计 20,033,975,040 22,336,602,725 
所有者权益 
股本 14,866,791,491 14,866,791,491 
其他权益工具 
其中:优先股 
永续债 
资本公积 24,888,308,681 24,888,308,681 
减:库存股 
其他综合收益-1,206,786,090 -1,206,786,090 
专项储备 
盈余公积 9,088,677,556 9,088,677,556 
一般风险准备 
未分配利润 40,214,943,442 36,161,623,195 
归属于母公司所有者权益合计 87,851,935,080 83,798,614,833 
少数股东权益 206,096,743 199,126,700 
所有者权益合计 88,058,031,823 83,997,741,533 
负债和所有者权益总计 108,092,006,863 106,334,344,258 
法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬 
母公司资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:大秦铁路股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 11,394,275,347 9,633,527,325 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 383,199,703 38,430,300 
应收账款 2,684,158,795 2,205,619,937 
预付款项 153,891,045 177,338,950 
2015年第三季度报告 
10 / 18 
应收利息   9,780,110 
应收股利   1,597,030,551 
其他应收款 1,520,387,463 971,596,874 
存货 1,699,548,469 1,670,264,151 
划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 17,835,460,822 16,303,588,198 
非流动资产:
    可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 21,168,409,307 18,860,954,750 
投资性房地产 
固定资产 60,658,174,110 63,245,546,364 
在建工程 2,064,029,345 1,092,320,835 
工程物资 
固定资产清理 3,720,299 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 4,048,035,499 4,133,699,753 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 5,821,106 34,760,321 
递延所得税资产 1,256,763,673 1,293,233,042 
其他非流动资产 
非流动资产合计 89,270,112,036 88,725,673,762 
资产总计 107,105,572,858 105,029,261,960 
流动负债:
    短期借款 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款 3,025,452,288 3,767,635,785 
预收款项 1,582,976,162 1,097,120,425 
应付职工薪酬 502,206,582 435,526,708 
应交税费 1,953,695,518 1,777,259,472 
应付利息 186,676,712 22,023,516 
应付股利 
其他应付款 3,920,719,675 4,563,383,870 
划分为持有待售的负债 
2015年第三季度报告 
11 / 18 
一年内到期的非流动负债 4,998,189,719 4,992,758,846 
其他流动负债   2,000,000,000 
流动负债合计 16,169,916,656 18,655,708,622 
非流动负债:
    长期借款 
应付债券 
其中:优先股 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 2,545,882,569 2,507,731,000 
专项应付款 116,616,655 67,273,753 
预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 2,662,499,224 2,575,004,753 
负债合计 18,832,415,880 21,230,713,375 
所有者权益:
    股本 14,866,791,491 14,866,791,491 
其他权益工具 
其中:优先股 
永续债 
资本公积 24,902,801,677 24,902,801,677 
减:库存股 
其他综合收益-1,206,733,683 -1,206,733,683 
专项储备 
盈余公积 9,088,677,556 9,088,677,556 
未分配利润 40,621,619,937 36,147,011,544 
所有者权益合计 88,273,156,978 83,798,548,585 
负债和所有者权益总计 107,105,572,858 105,029,261,960 
法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬 
合并利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:大秦铁路股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入 12,836,883,280 14,203,495,596 40,405,491,363 40,584,960,018 
    其中:营业收入 12,836,883,280 14,203,495,596 40,405,491,363 40,584,960,018 
利息收入 
2015年第三季度报告 
12 / 18 
已赚保费 
手续费及佣金收入
    二、营业总成本 8,360,369,589 9,669,837,173 27,266,478,511 27,974,173,990 
    其中:营业成本 8,108,490,253 9,286,026,274 26,457,911,669 26,881,450,611 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 45,723,311 55,800,218 145,756,408 157,406,161 
销售费用 37,436,640 58,535,670 118,329,769 139,226,085 
管理费用 149,576,666 162,469,069 415,924,401 451,833,558 
财务费用 19,142,719 107,049,442 128,556,264 344,337,475 
资产减值损失-43,500   -79,900 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
507,018,179 623,335,306 1,479,134,693 1,803,401,668 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
492,055,679 609,655,306 1,464,172,193 1,789,721,668 
汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以
    “-”号填列) 
4,983,531,870 5,156,993,729 14,618,147,545 14,414,187,696 
加:营业外收入 12,351,492 2,460,129 16,544,414 9,206,943 
其中:非流动资产处置利得 
33,249 2,811,559 1,458,044 8,434,677 
减:营业外支出 19,157,048 37,455,051 58,347,907 78,082,779 
其中:非流动资产处置损失 
569,057 3,401,037 7,788,577 14,586,446
    四、利润总额(亏损总
    额以“-”号填列) 
4,976,726,314 5,121,998,807 14,576,344,052 14,345,311,860 
减:所得税费用 1,127,234,103 1,142,102,435 3,382,835,846 3,177,435,382
    五、净利润(净亏损以
    “-”号填列) 
3,849,492,211 3,979,896,372 11,193,508,206 11,167,876,478 
归属于母公司所有 3,848,098,434 3,979,276,226 11,189,380,163 11,164,993,450 
2015年第三季度报告 
13 / 18 
者的净利润 
少数股东损益 1,393,777 620,146 4,128,043 2,883,028
    六、其他综合收益的税
    后净额 
  -82,558,033   -263,409,813 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 
  -82,558,022   -263,408,888
    (一)以后不能重
    分类进损益的其他综合收益 
  -82,558,022   -263,408,888
    1.重新计量设
    定受益计划净负债或净资产的变动 
  -82,558,022   -263,408,888
    2.权益法下在
    被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分
    类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在
    被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金
    融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期
    投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套
    期损益的有效部分
    5.外币财务报
    表折算差额
    6.其他 
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     七、综合收益总额 3,849,492,211 3,897,338,339 11,193,508,206 10,904,466,665 
    归属于母公司所有者的综合收益总额 
3,848,098,434 3,896,718,204 11,189,380,163 10,901,584,562 
归属于少数股东的综合收益总额 
1,393,777 620,135 4,128,043 2,882,103 
2015年第三季度报告 
14 / 18
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (元/股)
    0.26 0.27 0.75 0.75
    (二)稀释每股收益
    (元/股)
    0.26 0.27 0.75 0.75 
    法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬 
母公司利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:大秦铁路股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额 
(1-9月)
    一、营业收入 12,927,644,258 14,145,260,073 40,365,338,625 40,416,288,721 
    减:营业成本 8,222,851,736 9,253,297,507 26,493,621,234 26,781,836,742 
营业税金及附加 44,448,177 54,216,491 142,064,412 153,597,917 
销售费用 34,782,852 56,787,818 110,989,229 131,221,553 
管理费用 128,089,712 142,814,931 356,250,933 402,094,765 
财务费用 19,261,690 107,070,629 128,889,978 344,361,621 
资产减值损失-43,500   -79,900 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
506,642,927 623,982,522 1,478,667,407 1,803,401,668 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
491,680,427 610,302,522 1,463,704,907 1,789,721,668
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列) 
4,984,853,018 5,155,098,719 14,612,190,246 14,406,657,691 
加:营业外收入 12,312,069 2,449,339 507,786,065 9,143,353 
其中:非流动资产处置利得 
33,249   492,760,852 3,667,752 
减:营业外支出 19,121,501 37,447,299 58,236,671 78,068,041 
其中:非流动资产处置损失 
533,746 3,393,285 7,677,909 14,578,695
    三、利润总额(亏损总
    额以“-”号填列) 
4,978,043,586 5,120,100,759 15,061,739,640 14,337,733,003 
减:所得税费用 1,125,341,781 1,141,470,073 3,451,071,331 3,175,740,489
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列) 
3,852,701,805 3,978,630,686 11,610,668,309 11,161,992,514 
2015年第三季度报告 
15 / 18
    五、其他综合收益的税
    后净额 
  -82,558,000   -263,407,000
    (一)以后不能重分
    类进损益的其他综合收益 
  -82,558,000   -263,407,000
    1.重新计量设定
    受益计划净负债或净资产的变动 
  -82,558,000   -263,407,000
    2.权益法下在被投
    资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类
    进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被
    投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融
    资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投
    资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期
    损益的有效部分
    5.外币财务报表
    折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 3,852,701,805 3,896,072,686 11,610,668,309 10,898,585,514
    七、每股收益:
    (一)基本每股收
    益(元/股)
    (二)稀释每股收
    益(元/股) 
法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬 
合并现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:大秦铁路股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
2015年第三季度报告 
16 / 18 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 39,100,291,805 38,721,410,062 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 7,336 46,463 
收到其他与经营活动有关的现金 357,314,928 484,193,845 
经营活动现金流入小计 39,457,614,069 39,205,650,370 
购买商品、接受劳务支付的现金 9,997,258,622 8,052,639,455 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 9,932,254,624 9,344,332,190 
支付的各项税费 6,362,396,083 6,280,025,019 
支付其他与经营活动有关的现金 356,389,068 219,595,810 
经营活动现金流出小计 26,648,298,397 23,896,592,474 
经营活动产生的现金流量净额 12,809,315,672 15,309,057,896
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 1,612,345,502 1,247,312,583 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
41,997,415 27,912,577 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 173,505,907 150,800,908 
投资活动现金流入小计 1,827,848,824 1,426,026,068 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
3,539,619,184 3,900,259,552 
投资支付的现金 114,000,000 199,000,000 
质押贷款净增加额 
2015年第三季度报告 
17 / 18 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 3,653,619,184 4,099,259,552 
投资活动产生的现金流量净额-1,825,770,360 -2,673,233,484
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 2,842,000 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
2,842,000 
取得借款收到的现金 111,520,000 276,844,000 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 114,362,000 276,844,000 
偿还债务支付的现金 2,002,600,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,251,187,180 6,391,019,996 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 74,927,895 162,637,312 
筹资活动现金流出小计 9,328,715,075 6,553,657,308 
筹资活动产生的现金流量净额-9,214,353,075 -6,276,813,308
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,769,192,237 6,359,011,104 
    加:期初现金及现金等价物余额 9,638,517,206 8,785,125,298
    六、期末现金及现金等价物余额 11,407,709,443 15,144,136,402 
    法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬 
母公司现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:大秦铁路股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 38,521,173,584 38,357,779,250 
收到的税费返还   46,463 
收到其他与经营活动有关的现金 333,316,206 376,588,178 
经营活动现金流入小计 38,854,489,790 38,734,413,891 
购买商品、接受劳务支付的现金 9,600,317,233 7,766,122,676 
支付给职工以及为职工支付的现金 9,792,670,554 9,226,031,836 
支付的各项税费 6,317,480,156 6,247,044,721 
支付其他与经营活动有关的现金 342,043,089 216,944,201 
2015年第三季度报告 
18 / 18 
经营活动现金流出小计 26,052,511,032 23,456,143,434 
经营活动产生的现金流量净额 12,801,978,758 15,278,270,457
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 1,611,993,051 1,247,312,333 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
41,997,415 27,910,517 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 173,505,907 
投资活动现金流入小计 1,827,496,373 1,275,222,850 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
3,397,501,138 3,534,617,672 
投资支付的现金 114,000,000 399,000,000 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
85,920,000 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 3,597,421,138 3,933,617,672 
投资活动产生的现金流量净额-1,769,924,765 -2,658,394,822
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 2,000,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,201,007,861 6,348,373,536 
支付其他与筹资活动有关的现金 70,298,110 90,119,493 
筹资活动现金流出小计 9,271,305,971 6,438,493,029 
筹资活动产生的现金流量净额-9,271,305,971 -6,438,493,029
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,760,748,022 6,181,382,606 
    加:期初现金及现金等价物余额 9,633,527,325 8,728,841,245
    六、期末现金及现金等价物余额 11,394,275,347 14,910,223,851 
    法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬
    4.2 审计报告 
    □适用√不适用 

  附件:公告原文
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