重庆钢铁2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：601005                   公司简称：重庆钢铁
                   重庆钢铁股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 4
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人吕峰及会计机构负责人（会计主管人员）吕峰保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司生产经营亮点
    ●消除危机，再现生机。公司于 2017 年 7 月进入司法重整程序，2017 年 12 月顺利完成。本
      次司法重整引入具有宝武集团背景的钢铁产业并购基金--四源合基金，以市场化、法治化
      和专业化方式成功化解了 417 亿元巨额债务危机及生存危机，资产负债率下降到 33%，通
      过司法拍卖剥离 111.8 亿元低效无效资产，大大夯实了资产基础，成功扭亏为盈，避免了
      退市风险。
    ●体制变革，提质增效。司法重整后，公司凭借混合所有制的股东结构和控股股东背景资源，
      引入经验丰富的管理团队，推进企业体制、机制转变，实施成本领先战略和制造技术领先
      战略，提升产销规模、优化产品结构，企业效率和综合竞争能力显著提升。
    ●经营业绩创历史新高。公司确立了“满产满销、低成本、高效率”的年度经营方针，一季
      度聚焦满产满销和基础管理提升主题，抓好生产稳定顺行、原燃料供应保障、销售市场拓
      展等环节重点工作。一季度实现营业收入 51.52 亿元，同比增长 211.3%；利润总额 3.51
      亿元，相较去年同期 5.95 亿元的巨额亏损，大幅扭亏为盈，创重庆钢铁历史同期最好水平。
    ●满产满销好于预期。公司一季度克服春运期间铁路停装限装、三峡大坝检修导致通航能力
      受限等不利影响，原燃料保供得力，从总量及结构上满足了生产需求。公司一季度铁、钢、
      钢材产量分别为 134.27 万吨、149.04 万吨、141.94 万吨，全面完成生产任务。钢产量较
      计划增产 21 万吨。
    ●精耕西部市场，科学构建营销体系。大力推进直销直供，拓展渠道，优化物流，努力提高
      产品用户满意度，“三峰”品牌在西部地区知名度与美誉度得到了极大提升，市场影响力
      逐步扩大。积极把握一带一路建设及西部大开发建设的商机，天府国际机场及西安丝路会
      议中心为代表的大型重点光彩工程全部由重钢提供材料。一季度销售钢材 137.94 万吨，同
      比增长 133%，创历史同期新高。
    ●成本精细化管理初见成效，主要技术经济指标持续改善。公司一季度践行成本领先战略，
      建立健全成本管理体系，实现成本管理重心下移，细化成本核算颗粒度，通过完善计量系
      统、财务信息系统功能等举措，提升数据质量，深化成本分析。公司一季度主要技术经济
      指标持续改善，炼铁工序高炉燃料比和利用系数等主要工序核心指标创搬迁建厂以来历史
      最好水平，其中吨钢平均综合能耗 516.55kgce/t，连续三个月刷新历史最好水平。一季度
      通过内部挖潜，综合降本约 2.56 亿元。
    ●积极推进激励机制变革，倡导绩效导向。 2018 年 3 月公司董事会审议通过并披露了《2018
      年至 2020 年员工持股计划（草案）》，旨在充分调动广大员工积极性，实现责任共负、风
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      险共担、利益共享；实行绩效激励和股权激励并举，协同管理团队、核心骨干人员和股东
      的利益，真正实现员工与企业共同发展，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                           单位：千元 币种：人民币
                                                                            本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                                    减(%)
总资产                      25,462,966                   25,012,459                           1.80
归属于上市公司              17,079,358                   16,730,115                           2.09
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末               比上年同期增减(%)
经营活动产生的                -304,134                        -148,645                     -104.60
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减（%）
营业收入                     5,152,412                       1,654,922                      211.34
归属于上市公司                 350,389                        -593,874                             -
股东的净利润
归属于上市公司                 353,865                        -595,254                             -
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                      2.07                       -119.39                             -
收益率（%）
基本每股收益                        0.04                           -0.13                           -
（元/股）
稀释每股收益                        0.04                           -0.13                           -
（元/股）
注：一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑，主要是由于公司大力推进满产满销的经
营方针，优化生产运营组织，重构采购、销售模式，开展策略性采购，顺利实现原燃料保供目标，
产销规模创历史新高，一季度末产成品及铁矿石、煤炭等原燃料库存等同比去年相应增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：千元 币种：人民币
               项目                          本期金额                              说明
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入                       -3,737
和支出
               合计                                  -3,476
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                            157,469
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限         质押或冻结情况
股东名称（全          期末持股      比例
                                             售条件股      股份                       股东性质
    称）                数量        (%)                                 数量
                                             份数量        状态
重庆长寿钢铁      2,096,981,600     23.51            0              2,096,981,600   境内非国有法
                                                           质押
有限公司                                                                                人
HKSCC NOMINEES        530,805,740    5.95            0                                境外法人
                                                           未知
LIMITED
重庆千信能源          427,195,760    4.79            0                                  未知
                                                           未知
环保有限公司
重庆农村商业          289,268,939    3.24            0                                  未知
银行股份有限                                               未知
公司
重庆国创投资          278,288,059    3.12            0                                  未知
                                                           未知
管理有限公司
中钢设备有限          252,411,692    2.83            0                                  未知
                                                           未知
公司
重庆银行股份          226,042,920    2.53            0                                  未知
                                                           未知
有限公司
兴业银行股份          219,633,096    2.46            0                                  未知
有限公司重庆                                               未知
分行
中国农业银行          216,403,628    2.43            0                                  未知
股份有限公司                                               未知
重庆市分行
中船工业成套          211,461,370    2.37            0                                  未知
                                                           未知
物流有限公司
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                            股的数量                  种类              数量
重庆长寿钢铁有限公司                          2,096,981,600        人民币普通股     2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED                          530,805,740       境外上市外资股      530,805,740
重庆千信能源环保有限公司                        427,195,760        人民币普通股       427,195,760
重庆农村商业银行股份有限公司                    289,268,939        人民币普通股       289,268,939
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重庆国创投资管理有限公司                      278,288,059   人民币普通股     278,288,059
中钢设备有限公司                              252,411,692   人民币普通股     252,411,692
重庆银行股份有限公司                          226,042,920   人民币普通股     226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行                  219,633,096   人民币普通股     219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行            216,403,628   人民币普通股     216,403,628
中船工业成套物流有限公司                      211,461,370   人民币普通股     211,461,370
上述股东关联关系或一致行动的说明     重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与其余 9 名股东
                                     之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动
                                     信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司亦不知晓其
                                     余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
                                     人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的   不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    本公司今年一季度盈利351,109千元，比上年同期（-593,236千元）增长944,345千元，主要
是：今年一季度公司生产稳定顺行，产销规模同比大幅增长，一季度钢材销售数量137.94万吨，
同比增幅达到133%，增利364,978千元；今年一季度钢材市场同比回暖，一季度钢材销售价格3,540
元/吨，同比增幅达到8%，增利101,790千元；今年一季度成本精细化管理初见成效，主要技术经
济指标同比明显改善，工序内部挖潜降本256,279千元，考虑矿石、煤炭等原燃料价格上涨导致采
购成本上升209,060千元后，一季度销售成本3,171元/吨，同比降幅达到4%，增利47,219千元；司
法重整后公司债务得到妥善处理，财务费用大幅降低，今年一季度期间费用147,594千元，同比下
降68%，增利309,059千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司全体独立董事于2018年2月26日发布了《独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意
见》，对公司2017年度的担保事项进行了说明，现就该等担保事项补充说明如下：
    2012年，国家开发银行和中国农业银行泰州分行向三峰靖江港务物流有限责任公司（“三峰
靖江”）提供银团贷款（贷款合同编号：3200577162012540569号，“银团贷款”），公司提供连
带责任保证。
    公司进入司法重整程序后，2017年11月13日重庆千信国际贸易有限公司（“千信国际”）向
公司管理人提交了一份“替代担保承诺函”，确认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行
进行沟通，并完成替代担保手续，且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发银行和中国农
业银行泰州分行向公司主张担保责任的，一律由千信国际全额清偿以承担该等担保义务。
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    2017年12月28日，千信国际、国家开发银行、中国农业银行泰州分行及三峰靖江共同签订了
“人民币资金银团贷款合同变更协议”（合同编号：3200577162012540569004），约定由千信国
际作为银团贷款的保证人承担连带保证责任。同日，千信国际作为保证人，与三峰靖江、国家开
发银行和中国农业银行泰州分行签订《银团贷款保证合同》作为3200577162012540569号银团贷款
合同的保证合同。
    综上，公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰州分行提供担保事宜已经妥善
处置。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   重庆钢铁股份有限公司
                                                    法定代表人      周竹平
                                                            日期    2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                         1,240,582                      2,050,538
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             530,821                         123,096
    应收账款                                             118,372                         44,038
    预付款项                                             333,444                         70,022
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
                                         7 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                            11,912       10,355
   买入返售金融资产
   存货                                              2,784,971      1,330,469
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          366,172    1,128,655
      流动资产合计                                   5,386,274      4,757,173
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                       5,000        5,000
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                          124,158      124,158
   投资性房地产
   固定资产                                         17,417,188     17,595,699
   在建工程                                              24,160        8,695
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          2,506,186      2,521,734
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
      非流动资产合计                                20,076,692     20,255,286
       资产总计                                     25,462,966     25,012,459
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                              63,300       80,700
   应付账款                                          2,422,405      2,074,594
   预收款项                                              857,323      187,099
   卖出回购金融资产款
                                         8 / 18
                                2018 年第一季度报告
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                       23,189       563,547
   应交税费                                           29,820        13,095
   应付利息                                            5,045         7,174
   应付股利
   其他应付款                                     1,136,536      1,484,738
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                             400,000      400,000
   其他流动负债
     流动负债合计                                 4,937,618      4,810,947
非流动负债：
   长期借款                                           700,000      700,000
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                   230,142      243,190
   专项应付款
   预计负债                                                         11,204
   递延收益                                           42,335        43,154
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                 2,400,000      2,400,000
     非流动负债合计                               3,372,477      3,397,548
       负债合计                                   8,310,095      8,208,495
所有者权益
   股本                                           8,918,602      8,918,602
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                      19,282,147     19,282,147
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                           606,991      606,991
   一般风险准备
   未分配利润                                   -11,728,382     -12,077,625
   归属于母公司所有者权益合计                    17,079,358     16,730,115
   少数股东权益                                       73,513        73,849
                                      9 / 18
                                 2018 年第一季度报告
      所有者权益合计                              17,152,871            16,803,964
         负债和所有者权益总计                     25,462,966            25,012,459
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                               502,450         1,961,403
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               530,821              123,096
  应收账款                                               121,826              46,853
  预付款项                                               333,025              69,581
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             11,912               10,355
  存货                                                 2,784,971         1,330,469
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           366,154              478,510
   流动资产合计                                        4,651,159         4,020,267
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        5,000                5,000
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           835,780              835,780
  投资性房地产
  固定资产                                         17,417,188           17,595,699
  在建工程                                               24,160                8,695
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             2,506,186         2,521,734
  开发支出
  商誉
                                       10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  20,788,314      20,966,908
     资产总计                                      25,439,473      24,987,175
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               63,300       80,700
  应付账款                                             2,471,359    2,123,370
  预收款项                                               857,107      185,905
  应付职工薪酬                                           23,077       563,518
  应交税费                                               29,820       13,113
  应付利息                                                5,045        7,174
  应付股利
  其他应付款                                           1,130,827    1,479,009
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 400,000      400,000
  其他流动负债
   流动负债合计                                        4,980,535    4,852,789
非流动负债：
  长期借款                                               700,000      700,000
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                       230,142      243,190
  专项应付款
  预计负债                                                            11,204
  递延收益                                               42,335       43,154
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                       2,400,000    2,400,000
   非流动负债合计                                      3,372,477    3,397,548
     负债合计                                          8,353,012    8,250,337
所有者权益：
  股本                                                 8,918,602    8,918,602
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         19,313,090      19,313,090
                                       11 / 18
                                  2018 年第一季度报告
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               577,012              577,012
  未分配利润                                       -11,722,243            -12,071,866
     所有者权益合计                                   17,086,461           16,736,838
       负债和所有者权益总计                           25,439,473           24,987,175
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                          本期金额             上期金额
一、营业总收入                                           5,152,412          1,654,922
其中：营业收入                                           5,152,412          1,654,922
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           4,797,827          2,249,537
其中：营业成本                                           4,620,307          1,773,046
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                           29,926             19,838
       销售费用                                             21,891             13,134
       管理费用                                             93,734            186,033
       财务费用                                             31,969            257,486
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
                                        12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
       其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      354,585   -594,615
  加：营业外收入                                           451      1,390
  减：营业外支出                                         3,927         10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  351,109   -593,235
  减：所得税费用                                           620        704
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      350,489   -593,939
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                350,489   -593,939
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                        100        -65
     2.归属于母公司股东的净利润                         350,389   -593,874
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        350,489   -593,939
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      350,389   -593,874
  归属于少数股东的综合收益总额                             100        -65
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
  （二）稀释每股收益(元/股)
                                         13 / 18
                                     2018 年第一季度报告
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
                                            单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               5,152,412         1,563,690
  减：营业成本                                             4,620,307         1,682,360
       税金及附加                                            29,922             19,638
       销售费用                                              21,757             11,730
       管理费用                                              93,190            183,046
       财务费用                                              36,712            259,986
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           350,524          -593,070
  加：营业外收入                                                366              1,390
  减：营业外支出                                              1,270
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       349,620          -591,690
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           349,620          -591,690
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                     349,620          -591,690
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                           14 / 18
                                   2018 年第一季度报告
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                             349,620         -591,690
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
                                           单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           3,614,301            620,576
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             61,684             414,144
    经营活动现金流入小计                                 3,675,985          1,034,720
  购买商品、接受劳务支付的现金                           2,922,266            600,167
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                           235,733            173,384
  支付的各项税费                                           13,933
                                         15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                             808,187     409,669
    经营活动现金流出小计                                 3,980,119   1,183,365
      经营活动产生的现金流量净额                          -304,134    -148,645
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                    2,840
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                2,840
      投资活动产生的现金流量净额                                       -2,824
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                 1,909,751
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         23,000
    筹资活动现金流入小计                                             1,932,751
  偿还债务支付的现金                                                 1,577,781
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       41,592      144,672
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                         38,489
    筹资活动现金流出小计                                   41,592    1,760,942
      筹资活动产生的现金流量净额                           -41,592     171,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -2,710      -5,062
五、现金及现金等价物净增加额                              -348,436     15,278
  加：期初现金及现金等价物余额                             868,961     745,445
六、期末现金及现金等价物余额                               520,525     760,723
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           3,614,301           551,175
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             54,228            406,898
    经营活动现金流入小计                                 3,668,529           958,073
  购买商品、接受劳务支付的现金                           2,921,057           533,533
  支付给职工以及为职工支付的现金                           235,410           170,436
  支付的各项税费                                           13,045
  支付其他与经营活动有关的现金                             804,858           406,183
    经营活动现金流出小计                                 3,974,370         1,110,245
      经营活动产生的现金流量净额                          -305,841          -152,172
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                            1,880
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                        1,880
      投资活动产生的现金流量净额                                                -1,864
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                       1,909,751
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  23,000
    筹资活动现金流入小计                                                   1,932,751
  偿还债务支付的现金                                                       1,577,781
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       41,592            144,672
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        38,489
    筹资活动现金流出小计                                  41,592    1,760,942
      筹资活动产生的现金流量净额                          -41,592     171,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -4,647
五、现金及现金等价物净增加额                             -347,433     13,126
  加：期初现金及现金等价物余额                            779,826      5,137
六、期末现金及现金等价物余额                              432,393     18,263
法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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