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大同煤业股份有限公司2010年第三季度报告(修订版)
公告日期:2010-10-27
大同煤业股份有限公司2010年第三季度报告(修订版) 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴永平
主管会计工作负责人姓名 刘福忠
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘大公
公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘大公声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 16,253,741,833.32 15,184,067,141.64 7.04
所有者权益(或股东权益)(元) 9,000,383,574.92 8,226,289,561.13 9.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股)
5.38 9.83 -45.27
年初至报告期期末
(1-9 月)
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,604,609,419.86 19.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
1.56 -40.23
报告期
(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 188,641,422.57 820,307,567.85 -43.63
基本每股收益(元/股) 0.11 0.49 -72.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.11 0.49 -72.50
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.49 -72.50
加权平均净资产收益率(%) 2.10 9.11
减少2.24 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%)
2.09 9.11
减少2.22 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
(1-9 月)
受托经营取得的托管费收入 944,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,364,569.35
601001 大同煤业股份有限公司2010 年第三季度报告
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所得税影响额 591,142.34
少数股东权益影响额(税后) 1,023,151.00
合计 193,973.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 159,024
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
大同煤矿集团有限责任
公司
1,012,200,000 人民币普通股
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股
招商银行股份有限公司
-光大保德信优势配置
股票型证券投资基金
8,331,496 人民币普通股
中国建设银行-长城品
牌优选股票型证券投资
基金
8,032,290 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
-兴业趋势投资混合型
证券投资基金
8,000,000 人民币普通股
煤炭科学研究总院 7,000,000 人民币普通股
大同市新通实业有限责
任公司
4,600,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红
-005L-FH002 沪
4,476,272 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深
300 指数证券投资基金
4,238,412 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易
有限公司
3,600,000 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
期末余额
(或本期金额)
年初余额
(或上年同期金额)
变动比例
(%)
变 动 原 因
应收票据 81,962,664.90 51,400,000.00 59.46 本期增加与客户的票据结算
应收账款 239,974,538.64 650,673,454.00 -63.12 本期回现较好
预付款项 285,477,841.51 126,235,922.25 126.15
子公司鄂尔多斯矿业公司预付区
国土局资源价款10220.69 万元;本
期预付的工程款及设备款7792 万
元
其他应收款 314,734,088.86 172,300,115.52 82.67
与集团公司的日常经营性往来
存货 381,945,261.14 247,043,852.86 54.61
母公司、子公司塔山煤矿比年初库
存商品增加
长期股权投资 151,575,000.00 48,375,000.00 213.33 本期为准朔铁路增加投资款
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在建工程 696,980,883.59 458,021,206.43 52.17
子公司鄂尔多斯矿业公司、塔山煤
矿增加工程款,塔山煤矿盘区设备
增加、洗煤厂改造、风井及供电工
程增加
预收款项 361,746,825.32 641,321,146.40 -43.59
公司对外销售基本采用预收款方
式,本期预收帐款能够确认的收入
增加
短期借款 220,000,000.00 397,550,000.00 -44.66 本期偿还了部分借款
应付职工薪酬 296,606,039.96 167,266,711.57 77.33
工资总额提高应付的福利费、社会
保险费余额增加
应交税费 310,995,333.10 459,676,768.15 -32.34
本期交纳了决算未定的欠年度税
款
应付股利 201,842,618.00 143,376,618.00 40.78
子公司塔山矿应付少数股东股利
同比增加
一年内到期的非
流动负债
63,000,000.00 126,000,000.00 -50.00
子公司塔山矿归还部分长期借款
其他流动负债 4,332,417.45 1,980,901.80 118.71
子公司塔山矿按产量计提造育林
费
其他非流动负债 25,750,286.00 15,530,286.00 65.81
本期子公司高岭土公司收到煅烧
高岭土项目矿产资源保护项目补
助经费700 万元,子公司塔山公司
收到山西省财政厅进口产品贴息
322 万元
管理费用 645,873,059.78 332,081,799.76 94.49 上年在制造费用中列支的修理费,
本期调整为在管理费用中列支
收到其他与经营
活动有关的现金
247,069,889.07 131,893,516.55 87.33
主要是本期与集团公司往来清算
此款及时
支付给职工以及
为职工支付的现
金
1,446,001,101.33 1,080,533,145.81 33.82
支付其他与经营
活动有关的现金
139,470,718.38 200,138,576.06 -30.31
按照新的核算方法部分在支付其
他与经营活动有关的现金项目核
算调整在支付给职工以及为职工
支付的现金项目中核算
投资支付的现金 415,555,800.00 225,800,000.00 84.04 本期为准朔铁路增加投资款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年6 月25 日,公司召开2009 年度股东大会审议通过《关于2009 年度利润分配方案》,并
于2010 年7 月23 日作为股权登记日, 7 月26 日为除权及除息日, 7 月27 日为新增可流通股份上市
流通日, 7 月30 日为现金红利发放日,实施了利润分配。分配以公司总股本83,685 万股为基数,向
全体股东每10 股送10 股派发现金股利5.30 元(含税),现金红利和红股均按10%代扣代缴个人所
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得税,扣税后每10 股派发现金红利3.77 元。本次分配共计分配利润1,280,380,500 元,其中:派发现
金红利443,530,500 元、派送红股83,685 万股。实施后总股本为167,370 万股,增加83,685 万股。
大同煤业股份有限公司
法定代表人:吴永平
2010 年10 月25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,630,513,083.34 5,097,591,787.70
结算备付金
拆出资金

 
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