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大同煤业2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-31
2016 年半年度报告
公司代码:601001                                                 公司简称:大同煤业
                      大同煤业股份有限公司
                        2016 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)林文平
     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 15
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26
第十节     财务报告........................................................................................................................... 27
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 122
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                                 第一节         释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                              指              大同煤业股份有限公司
同煤集团、集团公司                        指              大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司                        指              同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材                                  指              大同煤矿同塔建材有限责任公
                                                          司
色连煤矿、矿业公司                        指              内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资
                                                          有限公司
国贸公司                                  指              大同煤业国际贸易有限责任公
                                                          司
高岭土公司                                指              大同煤业金宇高岭土化工有限
                                                          公司
金鼎公司                                  指              大同煤业金鼎活性炭有限公司
秦发公司                                  指              同煤秦发(珠海)控股有限公
                                                          司
财务公司                                  指              大同煤矿集团财务有限责任公
                                                          司
                              第二节           公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      大同煤业股份有限公司
公司的中文简称                      大同煤业
公司的外文名称                      DaTong Coal Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                  DTCIC
公司的法定代表人                    张有喜
二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        钱建军                        李菊平
联系地址                    山西省大同市矿区新平旺大同    山西省大同市矿区新平旺大同
                            煤业股份有限公司              煤业股份有限公司
电话                        0352-7010476                  0352-7023956
传真                        0352-7011070                  0352-7011070
电子信箱                    dtqianjianjun@126.com         dtlijuping@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码
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                                    2016 年半年度报告
公司办公地址                           山西省大同市矿区新平旺
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.dtmy.com.cn
电子信箱                               public@dtmy.com.cn
报告期内变更情况查询索引               无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称             中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                 公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引               无
五、 公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 大同煤业             601001           无
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引
报告期内注册情况未变更。
七、 其他有关资料
无
                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期比上
                                         本报告期
           主要会计数据                                      上年同期         年同期增减
                                       (1-6月)
                                                                                  (%)
营业收入                           2,708,731,575.70       3,931,975,864.62          -31.11
归属于上市公司股东的净利润           386,168,457.97        -711,169,575.14          154.30
归属于上市公司股东的扣除非经常      -339,620,200.58        -711,678,250.89           52.28
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -404,164,855.17        -972,891,027.81           58.46
                                                                             本报告期末比
                                       本报告期末            上年度末        上年度末增减
                                                                                 (%)
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归属于上市公司股东的净资产          5,249,625,672.44     4,869,848,363.10              7.80
总资产                             26,315,536,738.04    26,441,291,791.17             -0.48
(二)     主要财务指标
                                        本报告期                            本报告期比上年
            主要财务指标                                  上年同期
                                      (1-6月)                              同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                          0.23             -0.42                154.76
稀释每股收益(元/股)                          0.23             -0.42                154.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益              -0.20              -0.43                 53.49
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                        7.63           -10.26           增加17.89
                                                                                   个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                -6.71           -10.27      增加3.56个百分
产收益率(%)                                                                            点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                       附注(如适用)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                       657,758.16
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                       981,132.08
除上述各项之外的其他营业外                 724,185,593.47
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                             -168,725.52
所得税影响额                                   132,900.36
合计                                       725,788,658.55
四、 其他
无
                             第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,公司依然面临着严峻的市场挑战。在生产方面,公司强化落实,实施流程再
造、单产提升、装备升级、队伍优化、产运联动等提效措施,努力完成各项任务目标。在安全方
面,公司坚决贯彻执行各项安全规定,强化安全技术的研发,进一步推进安全质量标准化建设,
不断提升矿井安全保障能力,杜绝安全事故的发生。在销售方面,运销系统积极开拓思路,加大
                                     6 / 122
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销售工作力度,增强了适应市场的能力。在经营方面,公司严格落实控制成本投入、控制资金风
险的“双控”措施,并着眼长远发展,综合利用各种专业金融工具放大投资能力,提高股东回报
能力。在公司治理方面,正确把握资本市场的新变化,发挥董事会在公司治理中的核心作用,切
实提高决策制衡和运行质量,强化风险管控,不断提高公司运营质量,切实保护投资者利益。
    主要指标完成情况如下:
    主营业务收入:完成 258,478.81 万元;
    煤炭产量:完成 1096 万吨;
    煤炭销量:完成 840 万吨;
    利润总额:完成 48,991.30 万元;
    净利润:完成 43,549.93 万元;
    归属母公司净利润:38,616.85 万元。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                         2,708,731,575.70       3,931,975,864.62            -31.11
营业成本                         1,560,436,154.51       2,585,158,319.39            -39.64
销售费用                           777,838,566.38        976,918,215.82             -20.38
管理费用                           263,653,648.68        403,901,796.70             -34.72
财务费用                           268,782,754.12        136,296,617.46              97.20
经营活动产生的现金流量净额        -404,164,855.17        -972,891,027.81             58.46
投资活动产生的现金流量净额           2,952,546.06        -473,017,121.18            100.62
筹资活动产生的现金流量净额        -125,166,870.61       1,154,658,553.12           -110.84
研发支出
营业收入变动原因说明:是由于本期转让燕子山分公司、托管煤峪口矿等原因造成煤炭销量减少。
财务费用变动原因说明:本期利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期的销售收入降低。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期包含处置分公司收到的现金。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款较上期减少。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期公司归属于母公司所有者的净利润为 3.86 亿元,上年同期为-7.11 亿元。主要原因是公司出
售燕子山矿导致非经常性损益增加,以及对煤峪口矿的托管影响利润发生变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    1、2016 年 4 月 28 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于发行超短期
融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币 30 亿元的
超短期融资券额度。截至报告期末,该事项在办理当中,尚未发行。
    2、公司因策划向同煤集团外经贸公司转让国贸公司 100%股权事宜,本公司股票自 2016 年 2
月 26 日起停牌,并发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临 2016-008 号)。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,保护广大投资者合法权益,2016 年 4 月 28 日公司召
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开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并发
布了继续停牌公告(临 2016-026 号)。在公司股票停牌期间,根据相关事项进展情况,公司已按
照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
     2016 年 5 月 25 日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司重大资
产出售暨关联交易方案的议案》等议案,并履行了披露程序。2016 年 6 月 2 日,公司收到上海证
券交易所下发的《关于对大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询
函》(上证公函【2016】第 0592 号)(以下简称“《问询函》”),公司组织相关人员对《问询
函》中提出的问题进行了回复,并对本次《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书(草案)》及其摘要进行了补充及修订。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于 2016 年 6
月 8 日开市起复牌。
     2016 年 6 月 24 日公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于向大同煤矿集团外经贸
有限责任公司转让国贸公司 100%股权的议案》等议案。2016 年 8 月 26 日,公司发布了《大同煤
业股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易实施情况的公告》,受让方大同煤矿集团外经贸有
限责任公司(以下简称“外经贸公司”)分别于 2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 19 日向公司支付
转让价款 11,064 万元、11,065.15 万元,已支付转让价款合计 22,129.15 万元。2016 年 8 月 24
日,标的资产的过户事宜获得了山西省工商行政管理局的核准并完成了相关工商变更登记手续,
标的资产过户至外经贸公司名下。独立财务顾问发表了核查意见,法律顾问出具了法律意见书。
(3) 经营计划进展说明
    2016 年上半年,公司煤炭产量 1096 万吨,全年预计 2024 万吨;销量 840 万吨,全年预计 2033
万吨。煤炭业务收入 25.29 亿元,全年预计 62.86 亿元。
(4) 其他
各矿经营指标情况
             原煤产量     商品煤销量      掘进进尺     销售收入       煤炭售价       销售成本
矿井名称
             (万吨)       (万吨)        (米)     (万元)       (元)           万元
 母公司       104.86          140.50        1109       29,854.80      212.49             36,945.49
塔山煤矿      990.80          699.77        17140     223,055.01       318.75       108,795.38
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                    营业收      营业成
                                                                                           毛利率
                                                      毛利率        入比上      本比上
 分行业        营业收入            营业成本                                                比上年
                                                      (%)         年增减      年增减
                                                                                           增减(%)
                                                                    (%)       (%)
煤炭       2,529,098,068.14    1,457,408,679.69             42.37   -33.19       -41.80        增加
                                                                                            8.53 个
                                                                                             百分点
化工          47,342,625.68       48,347,882.65             -2.12    24.51        38.66        减少
                                                                                              10.42
                                           8 / 122
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                                                                                       点
建材          8,347,398.19     15,213,601.52      -82.26       799.50    726.05      增加
                                                                                   16.20
                                                                                   个百分
                                                                                       点
                                 主营业务分产品情况
                                                               营业收   营业成
                                                                                  毛利率
                                                  毛利率       入比上   本比上
 分产品       营业收入          营业成本                                          比上年
                                                  (%)        年增减   年增减
                                                                                  增减(%)
                                                               (%)    (%)
煤炭产    2,529,098,068.14   1,457,408,679.69          42.37   -33.19    -41.80      增加
品                                                                                8.53 个
                                                                                   百分点
高岭土       41,595,091.45     38,457,359.77            7.54     9.39     10.30      减少
产品                                                                              0.76 个
                                                                                   百分点
多孔砖        8,347,398.19     15,213,601.52      -82.26       799.50    726.05      增加
产品                                                                               16.20
                                                                                   个百分
                                                                                       点
活性炭        5,747,534.23      9,890,522.88      -72.08
产品
2、 主营业务分地区情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                  营业收入比上年增减(%)
国内                                     2,584,788,092.01                          -32.41
(三) 核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期无重要变化,具体可参见公司 2015 年年报。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
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(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
                                                                                   报告期
所持                 期初持      期末持                                                     会计
       最初投资金                                                   报告期损益     所有者          股份
对象                 股比例      股比例       期末账面价值(元)                            核算
         额(元)                                                     (元)       权益变          来源
名称                 (%)       (%)                                                      科目
                                                                                   动(元)
大同   852,920,000          20         20     1,040,424,935.58     31,020,295.81           长期    长期
煤矿                                                                                       股权    股权
集团                                                                                       投资    投资
财务
有限
责任
公司
同煤                        20         20                                                  长期    长期
大友                                                                                       股权    股权
资本                                                                                       投资    投资
投资
有限
公司
合计   852,920,000      /          /          1,040,424,935.58     31,020,295.81             /       /
持有金融企业股权情况的说明
    1、2012 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过与同煤集团出资设立大
同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的议案,注册资本为人民币 10 亿元。
其中同煤集团以现金出资 8 亿元,占注册资本的 80%;公司以现金出资 2 亿元,占注册资本的 20%。
公司于 2015 年 3 月 31 日召开股东大会,审议通过与同煤集团、山西漳泽电力股份有限公司(以
下简称“漳泽电力”)向财务公司增资议案,财务公司新增注册资本 20 亿元,将注册资本金由人
民币 10 亿元增加至 30 亿元,并吸收漳泽电力入股。本次增资完成后,同煤集团出资比例为 60%,
公司出资比例为 20%,漳泽电力出资比例为 20%。财务公司已完成上述增资扩股行为。
    2、2016 年 5 月 25 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过与同煤集团、漳泽电
力出资设立同煤大友资本投资有限公司(以下简称“投资公司”)的议案。股东以人民币出资,
合计 5 亿元,其中:同煤集团出资 30000 万元,占投资公司注册资本的 60%,大同煤业出资 10000
万元,占投资公司注册资本的 20%,漳泽电力出资 10000 万元,占投资公司注册资本的 20%。本次
交易出资时间为 2016 年 7 月。
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                     资金来
                                                    抵押物                                           源并说
借款方   委托贷款金    贷款期   贷款利     借款用             是否逾     是否关   是否展   是否涉              关联关     预期收   投资盈
                                                    或担保                                           明是否
  名称       额          限       率         途                 期       联交易     期       诉                  系         益       亏
                                                      人                                             为募集
                                                                                                       资金
金鼎活   50,000,000   1年                 补充流             否         是        否       否       公司自    控股子      利息收
性炭有                                    动资金                                                    有资金    公司        入
限公司
金宇高   20,000,000   1年                 补充流             否         是        否       否       公司自    控股子      利息收
岭土化                                    动资金                                                    有资金    公司        入
工有限
公司
金鼎活   63,000,000   6 个月       6.2%   补充流             否         是        是       否       公司自    控股子      利息收
性炭有                                    动资金                                                    有资金    公司        入
限公司
委托贷款情况说明
贷款利率为不低于人民银行同期基准利率。
上述委托贷款已分别于 2016 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第十六次会议、2016 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。
                                      11 / 122
                                              2016 年半年度报告
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
                                   12 / 122
                                    2016 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
                  

  附件:公告原文
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