云南文山电力股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示....................................................2
§2 公司基本情况................................................2
§3 重要事项....................................................3
§4 附录........................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨斌
主管会计工作负责人姓名 熊平武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 熊平武
公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,869,954,567.40 1,828,085,922.95 2.29
所有者权益（或股东权益）(元) 925,505,580.30 904,062,101.44 2.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.93 1.89 2.12
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,463,798.49 1,269.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.057 1,040
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,443,478.86 21,443,478.86 -35.27
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 -50
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -50
加权平均净资产收益率（%） 2.32 2.32 减少1.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.96 1.96 减少1.85个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,903,773.00
所得税影响额 435,565.95
合计 3,339,338.95
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,715
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南广聚明源投资有限公司 18,924,080 人民币普通股
陈础平 18,325,929 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 8,839,345 人民币普通股
东方电气投资管理有限公司 6,480,000 人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 4,890,057 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,999,967 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,000,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收帐款比期初增长733.81%主要原因是应收电费的增加；
2、其它应收款比期初增长470.37%主要原因是一是职工因公借款增加、代垫款增加，二是本报报告期计提了应收的委托运行费；
3、应付帐款比期初减少41.70%主要原因是应付电费的减少；
4、预收款项比期初减少34.56%主要原因是本报告期内部分预收款结转为收入；
5、应付职工薪酬比期初减少66.50%主要原因是上年12月份计提的年终效益工资在本报告期内发放；
6、应付利息比期初减少100.00%主要原因是本报告期内冲减了2009年计提的贷款利息；
7、一年内到期的非流动负债比期初增长500.00%主要原因是一年内到期的长期借款增加所致
8、其他流动负债比期初增加的主要原因为本报告期内收到了上年度农网还贷资金返还，本期确认收入295.76万元，其余计入其他流动负债，使得比期初增幅较大；
9、营业成本同比增长36.33%的主要原因一是本报告期内购电成本增加，二是本年度公司调整规范了固定资产折旧年限，使得计提的固定资产折旧增加所致；
10、管理费用同比增长36.66%主要原因一是本年度公司调整规范了固定资产折旧年限，使得计提的固定资产折旧增加，二是劳动保险费同比增加所致；
11、资产减值损失同比减少100.00%主要原因是本期未处置固定资产；
12、投资收益同比增长725.83%主要原因是本报告期内公司参股的文山平远公司净利润同比增加；
13、营业外收入同比增长122.79%主要原因是本报告期内收到了农网还贷资金返还295.76万元；
14、营业外支出同比减少88.65%主要原因是本期未处置固定资产；
15、非流动资产处置损失同比减少100.00%主要原因是本期未处置固定资产；
16、净利润同比减少35.27%的主要原因一是本年度公司调整规范了固定资产折旧年限，使得计提的固定资产折旧增加；二是劳动保险费增加；三是本报告期内受干旱天气的影响，公司自发电和地方中小水电降幅较大，公司购买单价相对高的省电来补充网内电量不足，对盈利有一定影响；
17、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长187.74%主要原因是本期收到了农网还贷资金返还；
18、支付的各项税费同比减少46.28%主要原因是本期实际缴纳税款同比减少；
19、投资活动现金流入同比减少100.00%主要原因是本期没有处置固定资产；
20、投资活动现金流出同比减少76.37%主要原因是去年同期公司出资16398.77万元收购云南水利电力有限公司二期农网资产；
21、筹资活动现金流入同比减少61.54%主要原因是本期新增贷款同比减少；
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22、本报告期内，公司完成售电量66013万千瓦时，同比减少14018万千瓦时，下降17.51%，其中趸售电量16641万千瓦时，同比下降31%；直供电量49372万千瓦时，同比下降11.7%。完成自发电量6091万千瓦时，同比下降57.1%；购地方电16970万千瓦时，同比下降63.5%; 购省网48174万千瓦时，同比增长153%。本报告期内，公司经营业绩主要是受干旱天气影响。与上年同期相比，2010年不再执行对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持政策，加之去年12月收到文发改价格【2009】1044号转发《云南省物价局关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批复》，适当提高了公司电网内销售电价，电价调整自2010年1月1日起开始执行，有利于公司经营。公司积极安排统调电站机组在枯水季节进行检修维护，争取在丰水季节多发多供。此外，经过积极的争取，云南电网公司同意在马鹿塘二期电站上网电量中让出约48800万千瓦时电量由公司直接购买和结算，有利于缓解干旱天气对公司经营造成的不利影响。 公司将积极采取各种措施，努力实现董事会、股东大会通过的经营计划和预算目标。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
第一大股东云南电网公司特别承诺在其持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让。
第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的5％，24个月内不超过10％。
本报告期内，承诺人均严格履行各自所作出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已经在《公司章程》中规定了现金分红政策
公司2009年度实
