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文山电力2017年年度报告 下载公告
公告日期:2018-03-23
2017 年年度报告
公司代码:600995                        公司简称:文山电力
              云南文山电力股份有限公司
                  2017 年年度报告
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                                           重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务          未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
         董事                 骆东                     因工作原因           雷鹏
         董事                 黄宇权                   因工作原因           田育南
     三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     四、 公司负责人黄兴仓、主管会计工作负责人 耿周能 及会计机构负责人(会计主管人员)
    张品端         声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号
)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神,结合公司生产经营实际,公司2017
年度利润分配拟采用现金分红方式,拟以2017年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金
红利1.00元(含税),共计分配现金红利47,852,640元(含税)。
    2017年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
    上述预案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对
投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、    重大风险提示
    公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发
展的讨论与与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 24
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 37
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第九节     公司治理........................................................................................................................... 47
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 49
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 50
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 151
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司或本公司                      指        云南文山电力股份有限公司
上交所                            指        上海证券交易所
中国证监会                        指        中国证券监督管理委员会
南方电网                          指        中国南方电网有限公司
云南电网                          指        云南电网有限责任公司
文山供电局                        指        云南电网有限责任公司文山供电局
安永华明                          指        安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
文山文电公司(或子公司)          指        文山文电设计有限公司
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      云南文山电力股份有限公司
公司的中文简称                      文山电力
公司的外文名称                      Yunnan Wenshan Electric Power       Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                  wsdl
公司的法定代表人                      黄兴仓
二、 联系人和联系方式
            董事会秘书                               证券事务代表
姓名        雷 鹏                                    雷 鹏
            云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道      云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道
联系地址
            8栋403室                                 8栋403室
电话        0871-68177335                            0871-68177735
传真        0871-68177720                            0871-68177720
电子信箱    wsdl@wsdl.sina.net                       wsdl@wsdl.sina.net
三、 基本情况简介
公司注册地址                        云南省文山市凤凰路29号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        云南省文山市凤凰路29号
公司办公地址的邮政编码
电子信箱                            wsdl@wsdl.sina.net
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         四、 信息披露及备置地点
         公司选定的信息披露媒体名称                    《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
                                                       券日报》
         登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
         公司年度报告备置地点                          证券投资部
         五、 公司股票简况
                                                 公司股票简况
                股票种类     股票上市交易所        股票简称                 股票代码       变更前股票简称
                    A        上海证券交易所        文山电力
         六、 其他相关资料
                                           名称                    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
         公司聘请的会计师事务所(境内)    办公地址                北京市东城区东长安街 1 号
                                           签字会计师姓名          孙芳、刘汉蜀
         七、 近三年主要会计数据和财务指标
         (一) 主要会计数据
                                                                                单位:元    币种:人民币
                                                                                 本期比上年
         主要会计数据                   2017年                   2016年                                 2015年
                                                                                 同期增减(%)
营业收入                           2,034,659,146.15      1,836,268,914.69              10.80        1,953,837,466.29
归属于上市公司股东的净利润           156,696,300.06        159,375,587.41              -1.68          103,159,647.63
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      157,734,358.32           152,796,887.88           3.23          42,212,140.71
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            443,301,775.32           484,895,680.20          -8.58         362,284,334.03
                                                                                 本期末比上
                                       2017年末                  2016年末        年同期末增            2015年末
                                                                                   减(%)
归属于上市公司股东的净资产         1,701,833,352.58      1,592,989,692.52                6.83       1,467,110,953.11
总资产                             2,644,791,673.82      2,635,718,551.29                0.34       2,859,782,087.39
         (二)      主要财务指标
                 主要财务指标             2017年        2016年         本期比上年同期增减(%)          2015年
         基本每股收益(元/股)               0.33          0.33                            0            0.22
         稀释每股收益(元/股)               0.33          0.33                            0            0.22
         扣除非经常性损益后的基本每
                                              0.33              0.33                            0        0.09
         股收益(元/股)
         加权平均净资产收益率(%)            9.51             10.43           减少0.92个百分点          7.24
         扣除非经常性损益后的加权平
                                              9.57             10.02           减少0.45个百分点          2.96
         均净资产收益率(%)
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                         第一季度           第二季度               第三季度         第四季度
                       (1-3 月份)       (4-6 月份)           (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入              586,487,414.45     466,937,346.56         477,763,285.04 503,471,100.10
归属于上市公司股东
                         94,807,710.99   104,473,093.29          23,101,956.27    -65,686,460.49
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       94,021,282.20   104,126,094.43          23,359,936.30    -63,772,954.61
后的净利润
经营活动产生的现金
                      157,818,984.33     140,309,453.14          28,926,537.37    116,246,800.48
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用   √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                     附注(如
      非经常性损益项目             2017 年金额                     2016 年金额      2015 年金额
                                                     适用)
非流动资产处置损益                -983,249.49                     -3,340,377.40   -2,861,897.82
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与      224,154.64                      2,854,357.18    54,425,097.89
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合                                                      13,393,238.31
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营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减    879,696.22             395,121.79
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收    -1,341,846.38          7,830,544.93    4,651,086.41
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                    183,186.75             -1,160,946.97   -8,660,017.87
             合计               -1,038,058.26          6,578,699.53    60,947,506.92
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
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                              第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
      云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西
畴等五个市县的直供电服务,负责州内广南县的趸售电服务,开展对广西电网百色供电局、广西
德保县和那坡县的趸售电服务,经营约 11 万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面,全资控股文
山文电设计有限公司,参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限
公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。
    1.购售电业务
    据中电联发布的《2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告》,2017 年,我国宏观经
济运行稳中向好,全国用电呈现增速比上年提高、延续平稳较快增长的态势。全国全社会用电量
6.3 万亿千瓦时,人均用电量 4538 千瓦时,人均生活用电量 625 千瓦时,同比增长 6.6%,增速同
比提高 1.6 个百分点。用电增长呈现新亮点:第二产业用电平稳增长,用电量同比增长 5.5%;第
三产业持续快速增长,用电量同比增长 10.7%;电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、
战略性新兴产业、电动汽车领域、电气化铁路运输等用电高速增长;在工业、交通、居民生活等
领域推广的电能替代成效明显,城乡居民生活用电同比增长 7.8%;夏季长时间极端高温天气拉动
用电量快速增长。同时,电力消费结构持续优化,第二产业占全社会用电量的比重为 69.6%,同
比下降 0.6 个百分点,主要是受四大高耗能行业用电占比下拉的影响;随着服务业持续快速发展,
第三产业用电比重逐年提升,2017 年提高至 14.2%,同比提高 0.5 个百分点。2018 年,综合考虑
宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等各方面因素,全社会用电量
将延续平稳较快增长水平,消费结构将进一步调整优化,预计 2018 年电力消费仍将延续 2017 年
的平稳较快增长水平,全社会用电量增长 5.5%左右。
    《文山州 2017 年全州电力供需情况》和《文山州 2017 年能源消费报告》指出:2017 年,文
山州经济社会发展情况良好,全州电力生产、消费主要数据均实现增长,尤其是全社会用电量大
幅攀升。2017 年全州全社会用电量 63.21 亿千瓦时,同比增长 16.71%。其中:第一产业 0.86 亿
千瓦时,同比下降 14.41%;第二产业 44.22 亿千瓦时,同比增长 17.32%;第三产业 7.03 亿千瓦
时,同比增长 21.41%。城乡居民用电 11.09 亿千瓦时,同比增长 13.23%;工业用电 43.18 亿千瓦
时,同比增加 18.69%。下省网电量 36.34 亿千瓦时,同比增长 46.63%。西电东送电量 121.68 亿
千瓦时,同比增长 57.06%。对越送电 4.78 亿千瓦时,同比下降 20.98%。
    公司 2017 年直供电量约 36.799 亿千瓦时,同比增加约 7.43 亿千瓦时,增长 25%,占文山州
全社会用电量 58.22%。
    2.发电业务
    截止 2017 年底,全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦,同比增长 7.6%;全国全口径发电量
6.42 万亿千瓦时,同比增长 6.5%;发电设备利用小时 3786 小时,与上年大体持平。
    文山州累计发电量 89.35 亿千瓦时,同比增长 3.77%,其中,水力发电 82.2 亿千瓦时,同比
增长 2.63%;火力发电 2.03 亿千瓦时,同比增长 15.3%;风力发电 4.5 亿千瓦时,同比增长 24.02%;
光伏发电 0.6 亿千瓦时,同比下降 1.1%。
    公司 2017 年所属电站发电量约 6.058 亿千瓦时,占文山州发电量 6.78%,发电设备利用小时
约为 5456 小时。
    3.电力设计业务
    文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询,
以及相应的总承包业务。文电设计拥有电力行业(变电工程、送电工程)乙级资质证书,设计业
务扩展至 220 千伏电压等级;拥有工程勘察(工程测量)丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工
程咨询丙级资质证书。文电设计立足文山,积极面向云南省及广西周边地区开拓电力设计市场,
电力设计及业务已拓展至云南省内外 8 个地州,圆满完成泛亚铁路中线——云南玉溪至中国老挝
边境磨憨电铁 220 千伏外部供电项目设计。
    4.对外投资业务
    2017 年末,公司长期股权投资余额 7493.69 万元,其中:对文山平远供电有限责任公司的股
权投资余额 6151.46 万元,持股比例 49%,本年投资收益 942.3 万元;对文山暮底河水库开发有
                                           8 / 151
                                      2017 年年度报告
限公司投资余额 576.43 万元,持股比例 25.78%,本年投资收益 121.05 万元;对深圳前海蛇口自
贸区供电有限公司的股权投资余额 765.8 万元,持股比例 8%,本年投资收益-34.2 万元。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     1. 具有悠久历史的电网运营和先进的电力行业技术优势
    公司诞生于 1997 年,具有 20 多年电网规划、电网建设和供电服务的电网运营经验,具备发
电、输电、配电、售电、设计、勘测等完整电力产业链的技术优势和服务能力,公司系统、专业、
先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中奠定了基础。文电设计拥有电力行业((变电工
程、送电工程)乙级资质证书,电力设计业务扩展至 220 千伏电压等级;拥有工程勘察(工程测
量)丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质证书;电力设计及业务立足文山州,
面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市场,业务已拓展至云南省内外 8 个地州。)
    2.拥有一定的存量用户资源优势
    公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨,主动承担社会责任,全力做好电力供应,为
客户提供“可靠、高效、绿色、智能”的供电服务,赢得了社会一致认同,具有广泛的品牌知名
度和服务优势。公司与广大客户建立了长期的供电服务合作关系,拥有庞大而稳固的客户资源优
势。
    3.参与增量配售电业务的优势
    公司多年从事文山区域电网经营和配售电业务,能够在电网规划、勘察设计、建设、投资、
运营方面提供完整的解决方案,在供电服务方面具有完善的技术、服务能力优势。公司具备投资、
运营增量配售电业务所需的技术、管理等能力。公司投资设立全资配售电子公司云南文电能源投
资有限责任公司后,进一步夯实公司参与增量配售电业务的优势。
    4.积极开拓电力设计市场
    文电设计拥有电力行业(变电工程、送电工程)乙级资质证书,电力设计业务扩展至 220 千
伏电压等级;拥有工程勘察(工程测量)丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质
证书;电力设计及业务立足文山州,面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市场,业务已拓
展至云南省内外 8 个地州。
                          第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
(一)自发电、购售电业务总体情况
    2017 年度,公司所属电站完成自发供电量 60584 万千瓦时,同比减少 4771 万千瓦时,下降
7%;完成购电量 489692 万千瓦时,同比增加 57936 万千瓦时,增长 13%,其中:购地方电量 289240
万千瓦时,同比减少 18889 万千瓦时,下降 6%;购省网电量 200453 万千瓦时,同比增加 76826
万千瓦时,增长 62%;完成供电量 550276 万千瓦时,同比增加 53165 万千瓦时,增长 11%;完成
售电量 525125 万千瓦时,同比增加 55619 万千瓦时,增长 12%,其中:直供电量 367993 万千瓦
时,同比增加 74353 万千瓦时,增长 25%;趸售电量 157132 万千瓦时,同比减少 18734 万千瓦时,
下降 11%,其中:供广西 62275 万千瓦时,同比增长 13387 万千瓦时(送那坡 15413 万千瓦时,
同比增长 3125 万千瓦时;送德保 46812 千瓦时,同比增长 9942 万千瓦时),供广南 20374 万千
瓦时,同比减少 898 万千瓦时;通过云南电网供平远电量 20829 万千瓦时,同比增加 3490 万千瓦
时,上省网电量 42799 万千瓦时,同比减少 27879 万千瓦时。
    购电及成本
                         公司 2017 年、2016 年供电量对比表
                                          9 / 151
                                     2017 年年度报告
    供电量来源                           2017 年            2016 年            同比增减
    自发供电量(万千瓦时)                    60584            65355            -4771
    外购省电(万千瓦时)                     200453           123627
    外购地方小水电(万千瓦时)               289240           308129            -18889
    供电量(万千瓦时)                       550276           497111
    2017 年,公司外购电量 489692 万千瓦时,同比增加 57936 万千瓦时;总购电成本为 98928
万元。因市场开工率回升售电量增加,小水电受来水影响出力下降,全年购电量结构发生变化,
购地方小水电电量减少,购省网电量增加,全年购电成本为 98928 万元,同比增长 3837 万元。
    售电结构
                            公司 2017 年、2016 年售电结构对比表
       用电类别    2017 年占比(%) 2016 年占比(%)                    备注
城乡居民生活用电      14.56            16.3
                                       11.1            含原非居民照明、商业、非工业、普通
一般工商业            9.52
                                                       工业类用电
大工业                39.37            34.4            含铁合金、电石及其他大工业
                                       37.5            含趸售马关、麻栗坡、广南三县;趸售
趸售                  35.92
                                                       广西;通过省网售平远;趸售省网
其他类用电            0.63             0.7             含农业生产、农排等
合计                  100
    1、2017 年,公司销售电量 525125 万千瓦时,售电量比 2016 年上半年增长 12%。
    2、本报告期内,公司营业收入 2,034,659,146.15 元,比上年同期增加 10.80%;净利润
156,696,300.06,比上年同期减少 1.68%。
(二)电力设计业务
    2017 年,文电设计公司完成营业收入 5748 万元,同比增长 2493 万元;实现利润总额 2767
万元,同比增长 1541 万元;实现净利润 2123 万元,同比增长 1082 万元。
(三)投资收益情况
    2017 年度,投资收益同比影响数为-1529 万元(2017 年度为-670 万元,2016 年度为 859 万
元)。
(四)开展的主要工作
    一是全面加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神。制定宣传贯彻党的十九大精神工作
实施方案及推进计划,明确 10 项具体任务。切实把全体党员干部的思想、行动统一到党的十九大
精神上来,转化为深化改革、促进发展的强大动力。党建工作水平不断提升。扎实推进“两学一
做”学习教育常态化、制度化,落实“三个计划”,建设“四个学堂”,打造“三个平台”,实
施“四个工程”,增强党员的先进性、纯洁性、学习力、执行力。全面开展机关建设年活动,促
进各级机关作风转变和能力提升。持续推进“双联共建”,不断加强基层党组织战斗力。积极探
索业务领域党组织、党员发挥作用的途径,促进党的建设与中心工作同频共振。
    二是党风廉政建设和反腐败工作成效明显。抓组织领导,明确党风廉政建设工作任务。2017
年,公司将 5 个方面重点工作分解为 13 项具体任务 70 条具体措施。探索建立派单制,按季度将
                                         10 / 151
                                       2017 年年度报告
党风廉政建设工作任务进行派发,层层落实“两个责任”。大力开展廉洁教育,廉洁文化建设工
作成效明显。实施高风险岗位员工廉洁教育全覆盖,接受警示教育约 2000 余人次。着力从“看得
到、听得见、说得出、做得好”四个方面开展廉洁文化创建工作,有效地融入业务、防范风险,
公司荣获南方电网公司、云南电网公司“廉洁文化示范单位”称号。持续推进“大监督”体系建
设。有效防控廉洁风险,全年对基层单位约谈 12 次,问责处置 209 人。践行监督执纪“四种形态”,
全年对科级及以上干部开展谈话 181 人次。
    三是不断夯实经营管理。健全完善“1+6+N”管理制度体系。健全完善《公司章程》《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》《党委议事决策规则》等“1+6”议事决策机制及相关配套制度,
进一步规范公司法人治理结构。梳理各治理主体权限,形成权力清单,完善内部控制。全年召开
股东大会、董事会等会议 20 次,审议通过议案 90 余项;召开党委会议、董事长办公会、总经理
办公会 36 次,讨论决策议题 137 项,进一步提升公司决策科学性。不断完善“N”管理体系,进
一步规范工作业务。持续修编《公司治理制度》《上市公司常用法律法规》《上市公司信息披露
制度》,形成 2017 版制度汇编,保障公司董监高和中层干部及时掌握上市公司有关规定。电力市
场化交易深入推进。积极组织用户参与市场化交易,全年完成市场化交易电量 31.9 亿千瓦时,同
比增长 58.3%。基本形成“电量稳步增长,电价趋于合理”的多方共赢良性循环。主动应对输配
电价改革。配合州发改委开展成本监审核定工作。配合有关单位开展客户资产接收,已有 30 家客
户进入资产移交程序,正在积极对接 12 家。
    四是努力开拓利润增长点。积极参与售电侧改革。公司投资设立云南文电能源投资有限责任
公司,以新的思路、业务模式参与州内、外配售电市场竞争,发挥公司在配售电领域的优势,继
续培育和提升公司的核心竞争力。大力争取区外售电市场。2017 年,公司向广西电网售电 6.23
亿千瓦时,其中:向广西那坡县售电 1.54 亿千瓦时,同比增加 0.34 亿千瓦时;向广西德保县售
电 4.69 亿千瓦时,同比增加 0.99 亿千瓦时。努力拓展竞争性业务。全资子公司文山文电设计有
限公司拥有电力行业(送电、变电)乙级设计资质、勘察专业类(工程测量)丙级资质、工程咨
询丙级资质和测绘丙级资质,可以承担 220 千伏及以下送变电工程设计。文电设计公司立足文山,
积极面向全省及广西周边地区开拓电力设计市场。目前,电力设计及业务已拓展至省内外 8 个地
州,升级为电力设计乙级资质后圆满完成玉磨电铁 220 千伏外部供电项目设计任务。
二、报告期内主要经营情况
     2017 年度完成营业收入 203466 万元,同比增加 19839 万元,增长 10.80%。实现利润总额 19891
万元,同比增加 1168 万元,增长 6.24%;净利润 15670 万元,同比减少 268 万元,下降 1.68%。
2017 年末资产总计 264479 万元,净资产 170183 万元,资产负债率 35.7%。
(一)    主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                         2,034,659,146.15 1,836,268,914.69               10.80
营业成本                         1,500,833,960.13 1,414,294,462.67                6.12
销售费用                            89,381,643.35     67,906,999.66              31.62
管理费用                           124,743,723.65    129,735,671.63              -3.85
财务费用                            25,151,196.92     34,608,043.08            -27.33
经营活动产生的现金流量净额         443,301,775.32    484,895,680.20              -8.58
投资活动产生的现金流量净额        -170,817,585.05   -181,210,162.89               5.74
筹资活动产生的现金流量净额        -212,503,590.51   -302,400,524.75              29.73
    营业收入同比增长 10.8%主要原因:本期售电收入增加影响;
    营业成本同比增长 6.12%主要原因:本期购电成本、修理、材料等费用增加影响;
    销售费用同比增长 31.62%主要原因:本期职工薪酬分配向营销一线职工倾斜,职工薪酬增加
影响;
                                           11 / 151
                                                  2017 年年度报告
               管理费用同比减少 3.85%主要原因:本期职工薪酬分配向生产和营销一线职工倾斜,职工薪酬
           减少影响;
               财务费用同比减少 27.33%主要原因:本期银行借款减少影响;
               经营活动产生的现金流量净额同比减少 8.58%主要原因:本期上交的政府基金增加、支付各项
           税费增加影响;
               投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.74%主要原因:本期投资支付的现金减少及处置固
           定资产收回的现金增加影响;
               筹资活动产生的现金流量净额同比增加 29.73%主要原因:本期偿还债务支付的现金减少影响。
           1. 收入和成本分析
           □适用 √不适用
           (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                             营业收入比
                                                   毛利率                       营业成本比       毛利率比上年增减
 分行业        营业收入             营业成本                 上年增减
                                                   (%)                        上年增减(%)          (%)
                                                               (%)
电力行业   1,992,820,340.39     1,489,373,946.85 25.26         10.62               6.58         增加 2.83 个百分点
设计行业    57,481,899.92        17,028,370.35     70.38       76.60               0.46         增加 22.46 个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                             营业收入比
                                                   毛利率                       营业成本比       毛利率比上年增减
 分产品        营业收入             营业成本                 上年增减
                                                   (%)                        上年增减(%)          (%)
                                                               (%)
电力产品   1,992,820,340.39     1,489,373,946.85 25.26         10.62               6.58         增加 2.83 个百分点
设计产品    57,481,899.92        17,028,370.35     70.38       76.60               0.46         增加 22.46 个百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                             营业收入比
                                                   毛利率                       营业成本比       毛利率比上年增减
 分地区        营业收入             营业成本                 上年增减
                                                   (%)                        上年增减(%)          (%)
                                                               (%)
文山周边
           2,050,302,240.31     1,506,402,317.2      26.53          11.66          6.51         增加 3.55 个百分点
  地区
           主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
           □适用 √不适用
           (2). 产销量情况分析表
           □适用 √不适用
           (3). 成本分析表
                                                                                                   单位:元
                                                  分行业情况
                                                                                   上年同期     本期金额较
            成本构成                       本期占总成                                                         情况
 分行业                      本期金额                            上年同期金额      占总成本     上年同期变
              项目                         本比例(%)                                                          说明
                                                                                   比例(%)      动比例(%)
电力行业    电力成本   1,489,373,946.85        100           1,397,344,406.93        100            6.59
设计行业    设计成本    17,028,370.35          100            16,950,055.74          100            0.46
                                                      12 / 151
                                                2017 年年度报告
                                                分产品情况
                                                                               上年同期   本期金额较
            成本构成                      本期占总成                                                   情况
分产品                       本期金额                           上年同期金额   占总成本   上年同期变
              项目                        本比例(%)                                                    说明
                                                                               比例(%)    动比例(%)
电力产品    电力成本   1,489,373,946.85        100        1,397,344,406.93       100          6.59
设计产品    设计成本    17,028,370.35          100         16,950,055.74         100          0.46
           成本分析其他情况说明
           □适用 √不适用
           (4). 主要销售客户及主要供应商情况
           √适用 □不适用
               前五名客户销售额 83,018.12 万元,占年度销售总额 41.83%;其中前五名客户销售额中关联
           方销售额 52,615.09 万元,占年度销售总额 26.51 %。
               前五名供应商采购额 69,260.61 万元,占年度采购总额 70.01%;其中前五名供应商采购额中
           关联方采购额 55,147.68 万元,占年度采购总额 55.75%。
           2. 费用
           √适用 □不适用
                1、营业成本 2017 年年度发生数为 1,500,833,960.13,同比增长 6.12%主要原因:本期购电
           成本、修理、材料等费用增加影响;
               2、销售费用年度发生数为 89,381,643.35,同比增长 31.62%主要原因:本期职工薪酬分配向
           营销一线职工倾斜,职工薪酬增加影响;
               3、管理费用年度发生数为 124,743,723.65,同比减少 3.85%主要原因:本期职工薪酬分配向
           生产和营销一线职工倾斜,职工薪酬减少影响;
               4、财务费用年度发生数为 25,151,196.92,同比减少 27.33%主要原因:本期银行借款减少影
           响。
           3. 研发投入
           研发投入情况表
           □适用 √不适用
           情况说明
           □适用 √不适用
           4. 现金流
           √适用 □不适用
                1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 32.30%的主要原因:本期代收政府基金增加影响;
               2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 97.89%的主要原因:本
           期处置固定资产收到的现金增加影响;
               3、投资支付的现金同比减少 100%的主要原因:本期未发生对外投资支出影响;
               4、取得借款收到的现金同比减少 43.10%的主要原因:本期向银行借款减少影响;
               5、偿还债务支付的现金同比减少 42.35%的主要原因:本期归还银行借款减少影响;
               6、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 63.14%的主要原因:本期扶贫支出增加影响。
                                                     13 / 151
                                                     2017 年年度报告
             (二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
             □适用 √不适用
             (三)      资产、负债情况分析
             √适用      □不适用
             1.     资产及负债状况
                                                                                                   单位:元
                                                                                  本期期末
                                                                       上期期末
                                     本期期末数                                   金额较上
                                                                       数占总资
  项目名称           本期期末数      占总资产的    上期期末数                     期期末变           情况说明
                                                                       产的比例
                                     比例(%)                                    动比例
                                                                         (%)
                                                                                    (%)
                                                                                             应收票据同比增长
                                                                                             218.02%的主要原因:本
应收票据            23,400,000.00          0.88     7,358,117.50           0.28     218.02
                                                                                             期收到的银行承兑汇票
                                                                                             增加影响
                                                                                             应收账款同比增长
                                                                                             1411.44% 的 主 要 原 因 :
应收账款            25,243,434.35          0.95     1,670,155.41           0.06   1,411.44
                                                                                             本期应收政府基金增加
                                                                                             影响
                                                                                             预付款项同比增长
预付款               3,376,360.05          0.13      906,432.36            0.03     272.49   272.49%的主要原因:预
                                                                                             付购电费增加影响
                                                                                             其他应收款同比增长
                                                                                             635.87% 的 主 要 原 因 :
其他应收款             916,977.81          0.03      124,612.02           0.005     635.87
                                                                                             本期应收财产保险赔款
                                                                                             增加影响
                                                                                             存货同比增长 116.93%
                                                                                             的 主 要 原 因 :本 期 购入
存货                11,367,574.18          0.43     5,240,281.59           0.20     116.93
                                                                                             储备物资增加、工程退
                                                                                             库物资增加影响
                                                                                             其他流动资产同比减少
其他流动资产           172,408.01          0.01     2,366,438.73           0.09     -92.71   92.71% 的 主 要 原 因 : 上
                                                                                             期预交企业所得税影响
                                                                                             可供出售金额资产同比
                                                                                             减少 100%的主要原因:
可供出售金额
                             0.00          0.00     8,000,000.00           0.30    -100.00   本期按规定将可供出售
资产
                                                                                             金融资产结转到长期股
                                                                                             权投资核算影响
                                                                                             长期股权投资同比减少
                                                                                             44.95% 的 主 要 原 因 : 本
长期股权投资        74,936,924.29          2.83   136,120,627.19           5.15     -44.95
                                                                                             期计提长期股权投资减
                                                                                             值准备增加影响
                                                                                             工程物资同比增长
                                                                                             452.81%的主要原因:本
工程物资            16,660,768.19          0.63     3,013,815.59           0.11     452.81
                                                                                             期购入在建工程物资增
                                                                                             加影响
长期待摊费             266,666.71          0.01      750,251.62            0.03     -64.46   长期待摊费用同比减少
                                                         14 / 151
                                                      2017 年年度报告
                                                                                         64.46% 的 主 要 原 因 : 本
                                                                                         期摊销费用影响
                                                                                         递延所得税资产同比增
递延所得税资                                                                             加 90.43%的主要原因:
                    21,927,588.20        0.83       11,515,035.25        0.44    90.43
产                                                                                       本期应纳税暂时性差异
                                                                                         增加影响
                                                                                         其他非流动资产同比减
其他非流动资                                                                             少 52.66%的主要原因:
                     1,000,000.00        0.04        2,112,400.00        0.08   -52.66
产                                                                                       本期购建长期资产预付
                                                                                         款项减少影响
                                                                                         短期借款同比减少
短期借款          100,000,000.00         3.78      310,000,000.00       11.72   -67.74   67.74% 的 主 要 原 因 : 偿
                                                                                         还银行短期借款的影响
                                                                                         应付账款同比增加
应付账款            24,756,510.49        0.94        6,267,940.24        0.24   294.97   294.97%的主要原因:本
                                                                                         期应付工程款增加影响
                                                                                         应交税费同比增加
                                                                                         70.21% 的 主 要 原 因 : 本
应交税费            22,507,463.61        0.85       13,223,382.76        0.50    70.21
                                                                                         期应交企业所得税增加
                                                                                         影响
                                                                                         一年内到期的非流动负
一年内到期的                                                                             债同比减少 99.42%的主
                       500,000.00        0.02       86,500,000.00        3.27   -99.42
非流动负债                                                                               要 原 因 : 本 期一 年 内到
                                                                                         期的长期借款减少影响
                                                                                         长期借款同比增加
                                                                                         58.15% 的 主 要 原 因 : 本
长期借款          427,000,000.00        16.14      270,000,000.00       10.21    58.15
                                                                                         期银行长期借款增加影
                                                                                         响
                                                                                         长期应付款同比减少
                                                                                         97.20% 的 主 要 原 因 : 本
长期应付款           1,230,765.46        0.05       44,001,421.23        1.66   -97.20   期将已完工新建住宅小
                                                                                         区配套费用转入递延收
                                                                                         益影响。
                                                                                         递延收益同比增加
                                                                                         318.27%的主要原因:长
递延收益            61,277,866.36        2.32       14,650,383.83        0.55   318.27
                                                                                         期应付款结转递延收益
                                                                                         影响
             2.     截至报告期末主要资产受限情况
             □适用      √不适用
             3.     其他说明
             □适用      √不适用
             (四)      行业经营性信息分析
             □适用      √不适用
                                                          15 / 151
                                                             2017 年年度报告
电力行业经营性信息分析
1.   报告期内电量电价情况
√适用 □不适用
                                                                                                                         上网电   售电
                                                                                                                         价(元/   价(元
              发电量(万千瓦时)          上网电量(万千瓦时)             售电量(万千瓦时)     外购电量(如有)(万千瓦时)
                                                                                                                           兆瓦   /兆瓦
                                                                                                                           时)    时)
经营地区
                    上年同                     上年同                       上年同                     上年同
 /发电类     今年            同比      今年               同比      今年              同比     今年              同比     今年     今年
                      期                         期                           期                         期
     型
省/直辖
市
   火电
   风电
   水电     60,584 65,355     -7.3%    60,584   65,355     -7.3% 525,125 469,506 11.85% 489,692 431,756          13.42%            308.1
光伏发电
   其他
   合计
     说明:1、上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量,在公司售电区域内销售,未单独核算上网电价和厂用电量。
     2、综合销售电价约为 324.9 元/兆瓦时,去年同期约为 326.1 元/兆瓦时,下降原因为供电区域内客户市场化交易的影响。
     3、综合销售电价为不含 220 千伏开化变、听湖变等变电站过网电量综合销售电价。因电网结构变化,公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供
电局 220 千伏开化变电站、220 千伏文山变电站等 220 千伏网络输送至公司用电负荷中心使用,根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局 2017
年购地方电网电力电量合同》的约定:“220kV 开化变上网电量优先满足文山电力在 220kV 文山变过网使用,220kV 听湖变上网电量优先满足文山电力在
220kV 路德变过网使用,220kV 锦屏变、220kV 老山变的上网电量优先满足文山电力在 220kV 路德变、220kV 听湖变的过网使用,文山供电局收取 0.002
元/千瓦时过网费,即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.002 元/千瓦时执行,售电价按云南省物价局下达的趸售电价执行。2017 年度,220 千
伏开化变过网电量为 10.9 亿千瓦时,该部分电量的售电收入 28988 万元,购电成本 29195 万元。
2.   报告期内电量、收入及成本情况
√适用 □不适用
                                                                                                           单位:亿元    币种:人民币
                                                                 16 / 151
                                                                           2017 年年度报告
             发电          售电                                                                                              本期                     本期金
                                                                                                                                            上年同
             量            量                        上年   变动                                                             占总    上年             额较上
                                                                                                                     本期                   期占总
  类型       (万   同比   (万    同比    收入      同期   比例                      成本构成项目                           成本    同期             年同期
                                                                                                                     金额                   成本比
             千瓦          千瓦                      数     (%)                                                            比例    金额             变动比
                                                                                                                                            例(%)
             时)          时)                                                                                              (%)                    例(%)
火电
风电
水电                                      19.93   18.02      10.6   水费、材料费、修理费、职工薪酬、折旧费、其他费    0.49   2.79    0.45      2.72    10.78
光伏发电
其他
外购电
              —    —     —      —                                                     购电成本                    9.89   56.02   9.51     57.15     4.04
(如有)
  合计                                    19.93   18.02      10.6                                               -    10.38   58.81   9.96     59.87     4.22
    3.      装机容量情况分析
    √适用 □不适用
           公司 2017 年度无新增装机。至 2017 年 12 月 31 日,公司自有发电装机 111050 千瓦,均为水力发电。
           云南文山电力股份有限公司自有电站明细表
                                                              云南文山电力股份有限公司自有电站明细表
                            序号        电站名称                          台数×单机容量                  容量合计(千瓦)
                            1           小河沟电站                              3×7000
                            2           落水洞电站                             2×10000
                            3           南汀河电站                             2×17000
                            4           二河沟二站                               2×800
                            5           二河沟三站                          2×200+1×320
                            6           牛腊冲电站                          2×125+1×320
                            7           母鸡冲电站                               2×200
                                                                               17 / 151
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                      8      格雷一站                            3×2500
                      9      格雷二站                            2×8000
                      10     官寨电站                            2×1000
                      11     小秧补电站                           2×320
                      12     碧松就电站                           2×160
                      13     木垢电站                            2×2400
                      14     鸡街电站                        2×250+200+400
                      15     瓦厂电站                             2×200
                             合计                                  36 台
4.   发电效率情况分析
√适用 □不适用
    公司自有发电装机 111050 千瓦,2017 年度发电量 60584 万千瓦时,综合利用小时数约为 5456 小时。2016 年度发电量 65355 万千瓦时,综合利用小
时数约为 5885 小时。2017 年较 2016 年综合利用小时数降低 429 小时。
5.   资本性支出情况
√适用 □不适用
    公司 2017 年度完成投资 27659.53 万元,完成年度投资调整计划 28086.23 万元的 98.48%。其中固定资产完成 14001.04 万元,完成年度投资计划
14349.29 万元的 97.57%。生产性费用完成投资 13658.49 万元,完成年度投资计划 13736.95 万元的 99.43%。
6.   其他说明
□适用 √不适用
                                                                  18 / 151
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          (五)     投资状况分析
          1、 对外股权投资总体分析
          □适用 √不适用
          (1) 重大的股权投资
          □适用     √不适用
          (2) 重大的非股权投资
          □适用     √不适用
          (3) 以公允价值计量的金融资产
          □适用     √不适用
          (六)     重大资产和股权出售
          □适用     √不适用
          (七)     主要控股参股公司分析
          √适用     □不适用
公司名   公司    业务性                                                                        本年营业收入总
                          注册资本    年末资产总额         年末负债总额       年末净资产总额
称       类型    质                                                                            额
文山文
电设计   子公    工程设
                          1490 万元   81,798,840.62        8,457,037.44       73,341,803.18    57,481,899.92
有限公   司      计
司
文山暮
底河水
         参股    供水、   1584.4 万
库开发                                250,,054,821.14      75,231,353.42      174,823,467.72   25,029,238.44
         公司    发电     元
有限公
司
文山平
                 电力供
远供电   参股             6078.44
                 应、电               157,492,114.65       31,952,132.18      125,539,982.47   154,081,295.05
有限责   公司             万元
                 网经营
任公司
云南大
唐国际
                 水力发
文山水   参股             51309 万    2,230,224,761.2
                 电、销                                    1,980,286,949.78   249,937,811.43   128,363,663.35
电开发   公司             元
                 售
有限公
司
深圳前
                 输 配
海蛇口
         参股    电、电
自贸区                    1000 万元   120,719,797.12     24,994,592.73      95,725,204.39    100,883,701.26
         公司    力购销
供电有
                 等
限公司
                1、企业名称:文山暮底河水库开发有限公司
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    经营范围:供水、发电服务;建筑材料(不含石材)、日用百货销售;预包装食品、瓶装酒
销售;餐饮服务;住宿;会议会展服务。
    2、企业名称:云南大唐国际文山水电开发有限公司
    经营范围:水力发电、开发建设、电力生产与销售、电力技术咨询、服务及综合利用等
    3、企业名称:文山平远供电有限责任公司
    经营范围:电力供应、电网经营、核定的供电营业区域内的电力销售业务、发供电电力勘测
设计、施工、检修及电力物资经销;与电力相关的产品开发、生产和销售。
    4、 企业名称:深圳前海蛇口自贸区供电有限公司
    经营范围:参与投资、规划、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事与电网经营
和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教
育和业务培训;从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务。(以上各项涉及法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^投资、规划、建设、经营
和管理深圳前海蛇口区域 220kV 及以下电网的相关输配电业务(供电营业区以国家核发的供电营
业许可证所列范围为准);从事电力购销业务及相关服务;负责电力交易和电力调度;调试、修
理、检测及试验电力设备、电力物资器材。
    5、企业名称:文山文电设计有限公司
    经营范围:按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》、《测绘资质证书》和《工程咨询
证书》核定的经营范围及时限开展经营活动。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用   √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用   □不适用
     1.电力行业发展规划
    国家发改委正式发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》指出:“十三五”时
期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业,
电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局,面临重要的发展机遇和挑战。面对
新形势,党中央、国务院明确提出了“推动消费、供给、技术、体制革命,全方位加强国际合作”
能源发展战略思想,以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针,为电力工业持续健康发展提供
了根本遵循。
    (1)在电网建设方面
    2017 年,电网建设持续增强,资源优化配置能力提升。电网投资继续向配网及农网倾斜,新
一轮农网改造升级取得阶段性重大进展。全国电网工程建设完成投资 5315 亿元,其中,110 千伏
及以下电网投资比重占电网总投资比重达到 53.2%;新一轮农网改造取得阶段性重大进展,完成
了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》(国办发〔2016〕9 号)文
件中“中心村电网改造升级,实现平原地区机井用电全覆盖”的任务。多条特高压交直流工程投
产,资源优化配置能力提升。全年共建成“两交六直”特高压输电工程,其中,国家大气污染防
治行动计划特高压交直流工程全面建成。全国完成跨区送电量 4235 亿千瓦时、同比增长 12.1%,
跨省送出电量 1.13 万亿千瓦时、同比增长 12.7%。电网企业经营面临较大挑战。一方面,电网企
业收入增长将放缓。2017 年,国家已完成 32 个省级电网输配电价改革,平均输配电价比现行购
销价差平均每千瓦时减少将近 1 分钱,进而核减 32 个省级电网准许收入约 480 亿元。另一方面,
电网企业履行电力普遍服务,贯彻落实脱贫攻坚、乡村振兴、援疆援藏、区域协调等战略部署,
不断加大农网建设投资,重点聚焦“三区三州”等深度贫困地区、边疆地区,民族地区和东北老
工业基地,部分省级电网企业亏损。
    (2)在电源装机和结构方面
    2017 年,发电装机结构清洁化趋势明显,截至 2017 年底,全国全口径发电装机容量 17.8 亿
千瓦、同比增长 7.6%;其中,非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦,占总发电装机容量的比重为
                                        20 / 151
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38.7%,同比提高 2.1 个百分点。全国新增发电装机容量 13372 万千瓦,其中,新增非化石能源发
电装机 8988 万千瓦,均创历年新高。2017 年新增水电装机 1287 万千瓦,其中,抽水蓄能 200 万
千瓦;新增并网风电装机 1952 万千瓦,其中,东、中部地区占 58.9%,同比提高 8.8 个百分点;
新增并网太阳能发电装机 5338 万千瓦,同比增加 2167 万千瓦,82.4%的新增装机集中在东、中部
地区,同比提高 19.6 个百分点。新增煤电装机 3855 万千瓦、同比减少 142 万千瓦。非化石能源
发电量快速增长,煤电发电量比重降低。全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时、同比增长 6.5%;
其中,非化石能源发电量同比增长 10.0%,占总发电量比重为 30.4%,同比提高 1.0 个百分点。全
口径并网太阳能发电、并网风电、核电发电量分别增长 75.4%、26.3%和 16.5%;全口径水电发电
量增长 1.7%,增速同比回落 3.9 个百分点。全口径火电发电量同比增长 5.2%,增速同比提高 2.9
个百分点;其中,煤电发电量同比增长 4.8%,增速同比提高 3.6 个百分点,煤电发电量占总发电
量比重为 64.5%,同比降低 1.0 个百分点。水电设备利用小时同比降低,弃风弃光问题明显改善。
全国发电设备利用小时 3786 小时,与上年大体持平。其中,受上年高基数等因素影响,水电设备
利用小时 3579 小时、同比降低 40 小时。受电力消费较快增长、水电发电量低速增长等多因素综
合影响,全国火电设备利用小时 4209 小时、同比提高 23 小时,其中煤电设备利用小时 4278 小时,
同比略有提高。核电设备利用小时 7108 小时、同比提高 48 小时。在政府和电力企业等多方共同
努力下,弃风弃光问题明显改善,全国并网风电、太阳能发电设备利用小时分别为 1948、1204
小时,同比分别提高 203、74 小时,其中,西北区域风电、太阳能发电设备利用小时分别提高 380
小时和 146 小时。
    2018 年,预计全年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机 7000 万
千瓦左右。预计截至 2018 年底,全国发电装机容量将达到 19.0 亿千瓦,其中非化石能源发电 7.6
亿千瓦、占总装机比重将上升至 40%左右。预计煤电装机容量 10.2 亿千瓦、占全国装机比重 53.6%,
比 2017 年底降低 1.5 个百分点。
    (3)在电力消费方面
    2017 年,全社会用电量延续平稳较快增长态势,全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时,人均用
电量 4538 千瓦时,人均生活用电量 625 千瓦时。全社会用电量同比增长 6.6%,增速同比提高 1.6
个百分点,用电量较快增长的主要原因:一是宏观经济运行稳中向好,第二产业用电平稳增长;
二是服务业用电持续快速增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴
产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;五是夏季
长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。第二产业用电量增长总体平稳,供给侧结构性改革催
生用电新增长点。第二产业用电量同比增长 5.5%,增速较上年提高 2.7 个百分点;制造业用电量
增长 5.8%,比上年提高 3.4 个百分点,增速为 2014 年以来的最高水平。国家创新发展持续发力,
战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业等新兴产业快速发展,装备制造业和高技术产业用电
量持续快速增长,具有代表性的通用及专用设备制造业、交通运输/电气/电子设备制造业、医药
制造业用电量分别增长 10.3%、10.3%和 8.2%,增速均比上年提高。传统四大高耗能行业合计用电
量增长 4.0%,增速逐季回落。第三产业用电量延续两位数增长,新兴业态服务业用电增长强势。
第三产业用电量同比增长 10.7%,延续两位数增长态势。其中,信息传输/计算机服务和软件业用
电延续近年来的快速增长势头,同比增长 14.6%,贵州、内蒙古等西部省份,随着其大数据综合
试验区等逐步建成和投运,信息业用电量高速增长。交通运输/仓储和邮政业用电量同比增长
13.3%,电动汽车在城市公共交通领域快速推广、电气化铁路运输快速增长以及电商零售业等新业
态的高速增长等是主要原因。居民生活用电平稳增长。城乡居民生活用电同比增长 7.8%,呈现新
增长点。体现在电能替代在居民生活领域加快推进,居民取暖“煤改电”快速推进,电动汽车大
规模推广,显著拉动居民用电尤其是乡村居民冬季取暖用电。电力消费结构持续优化。第二产业
占全社会用电量的比重为 69.6%,同比下降 0.6 个百分点,主要是受四大高耗能行业用电占比下
拉的影响;随着服务业持续快速发展,第三产业用电比重逐年提升,2017 年提高至 14.2%,同比
提高 0.5 个百分点。
    2018 年,综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等各方
面因素,预计电力消费仍将延续 2017 年的平稳较快增长水平。考虑到 2017 年高基数因素,在平
水年、没有大范围极端气温影响情况下,预计 2018 年全社会用电量增长 5.5%左右。
    (4)在电力供需方面
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    2017 年,全国电力供需延续总体宽松态势,区域间供需形势差异较大,部分地区富余较多。
其中,华北区域电力供需平衡偏紧,华中区域电力供需基本平衡,华东和南方区域电力供需平衡
有余,东北和西北区域电力供应能力富余较多。
    2018 年,预计全国电力供需总体宽松、部分地区富余,局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。
预计全年发电设备利用小时 3710 小时左右;其中,火电设备利用小时 4210 小时左右,与 2017
年基本持平。分区域看,东北、西北区域预计电力供应能力富余较多;华东、华中区域预计电力
供需总体平衡,少数省份在迎峰度夏、度冬用电高峰时段供需偏紧;华北区域预计电力供需总体
平衡,河北南网电力供需偏紧;南方区域预计电力供需总体平衡,但省级电网间平衡差异较为突
出。
    2.文山经济社会发展规划
    《文山州第十三个五年规划》确定了文山未来五年的经济发展目标。围绕与全国全省同步全
面建成小康社会总体目标,努力推进经济社会跨越发展。全州生产总值年均增长 10%以上,2019
年跃上千亿元台阶,人均地区生产总值与全国全省人均水平的差距再缩小,固定资产投资持续增
长;打造国家实施“一带一路”战略和云南面向南亚东南亚辐射中心的重要支点;创建边疆民族
团结进步示范区;打造石漠化地区生态文明建设示范区;打造滇桂黔石漠化片区精准扶贫和左右
江革命老区振兴整州推进示范区;人民生活水平得到全面提升。十三五期间,文山地区生产总值
年均增速达到 10%以上,2020 年达到 1100 亿元左右。文山地区经济保持中高速增长将为电力消费
增长奠定基础。
(二) 公司发展战略
√适用   □不适用
    公司以 \"主动承担社会责任,全力做好电力供应\"为使命,践行“创新、协调、绿色、开放、
共享”发展理念,推动业务由高度集中转向适度多元转型,以配售电业务为基础,通过盘活存量、
适度增量投资,拓展配售电增值服务;通过资质升级等途径,拓展电力工程设计等业务;结合云
南省、文山州资源禀赋,探索稳步参与竞争性非管制性业务,坚定不移做强做优做大。
(三) 经营计划
√适用   □不适用
     安全管理方面:
    杜绝重特大电力安全事故和设备事故;杜绝一般及以上人身事故;杜绝有责任的一般及以上
电力安全事故和设备事故;杜绝大面积停电;杜绝对社会及公司造成重大不良影响的安全事件;
杜绝有责任的三级及以上安全生产事故事件。安全风险管理体系评级三钻四星(≥77 分)。
    2018 年利润总额预计约 2.99 亿元,资产负债率控制在 32.47%以内,净资产收益率 13.85%,
售电量 54.68 亿千瓦时,自发电量 6.1 亿千瓦时。
    客户服务方面:
    2018 年第三方客户满意度达到 72 分,客户平均停电时间(低压)40 小时/户。
    内部运营方面:
    2018 年综合线损率(全口径)控制在 3.74%,综合电压合格率 98.42%,主设备综合可用系数
99.92%,报废资产净值率 22.11%,电费回收率 100%,单位供电成本 84.13 元/千千瓦时,预算执
行差异率控制在 5%以内。
    企业成长方面:
    2018 年固定资产投资约 3.06 亿元(含备用金),全员劳动生产率 50.06 万元/人年,信息
化水平达到 A 级。
    2018 年的重点工作
    为确保公司股东大会、董事会通过的年度经营计划顺利完成,我们将重点抓好以下几个方面
的工作。
    (一)全面守牢安全生产底线。制定落实 2018 年电网运行风险及控制措施和设备主要风险及
重点维护策略。持续推进电网、电厂设备规范化检修和差异化运维,不断提升设备健康运行能力。
推广运用移动终端等新技术、新工具,提升配网运维水平。落实设备主人责任制,强化监督检查。
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制定年度生产作业主要风险及重点管控措施,强化作业风险管控。积极开展涉电安全隐患排查专
项治理。强化网络安全防护,确保电力系统安全。加大 A、B 类违章惩处力度,全力减少违章基量。
编制供电所安全管理指引,提升基层一线人员责任意识、安全意识及安全业务技能水平。以“三
体系一机制”建设为抓手,进一步规范应急与保供电管理,全力做好 2018 年各类保供电和突发事
件应急处置准备工作。
    (二)主动提升服务能力水平。关注州内重点项目用电需求,努力推动项目的早落地、早用
电。抓好烤烟房、中小企业锅炉用能替代推广。力争全部在产大工业客户参与市场化交易。优化
完善客服全方位服务界面、流程,继续深化“减证便民”“三免”服务,加大业扩投资界面延伸
力度,大力推广宣传非现金缴费渠道。开展客户满意度诊断工作,加快推进配调、配抢中心规范
化建设,提高抢修复电整体效率,大力实施带电作业,努力减少重复停电和非计划停电,继续推
进低电压台区治理,加快低压集抄建设与实用化进程,实现智能电表和低压集抄全覆盖。按期完
成 57 个易地扶贫搬迁电力配套设施项目,提升贫困地区供电能力和质量。持续推进扶贫点发展种
植业、养殖业,助推扶贫点稳步脱贫。
    (三)有序推进电网规划建设。做好中长期文山电力供需形势分析,积极推动政府及相关部
门统筹电网建设和产业发展规划。以形成有效资产为核心,优化电网投资规模和策略,衔接好投
资与效益关系,进一步做强配网。加大 110 千伏丘北工业园区输变电、花桥变输变电、小高炉变
增容等工程及 35 千伏新建项目的建设力度,确保重点项目如期投产。落实基建领域 7 项管理制度,
加快出台相关业务指导书,推动电网基建项目规范化管理。加强项目建设投资全过程管控,保障
投资有效性,及时形成固定资产。推进工程质量创优策划工作,不断提升项目建设质量水平。制
定 2018 年招投标采购工作方案,优化采购策略,提高集中采购率,加强物资合同及供应商、承包
商履约管控,完成年度履约评价工作。
    (四)抓好各项改革发展落地。持续推动电力市场化交易,加强指导与服务工作,力争 2018
年度市场化交易电量达到 33 亿千瓦时。继续跟进文山州输配电价改革相关进展情况,加快完成
2017 年剩余转固任务,同时保障 2018 年投产项目及时转固,配合推进客户资产接收工作,完成
2018 年产权证书确权目标,夯实生产性费用,严控管理性费用,为新一轮成本监审打好基础。全
力争取州内矿电项目供电服务运营权,将州内重点园区统筹纳入配网规划,主动做好各项供电服
务。尽快完成云南文电能源投资有限责任公司组建工作,积极参与售电市场竞争。按照省公司机
构优化调整要求,结合上市公司性质特点,积极稳妥推进机构优化调整工作。理顺各级组织和业
务领域职责界面,提升组织运行效能。完善竞争性业务、公有平台企业人力资源管控模式,促进
竞争性业务健康发展。
    (五)持续提升内部管理水平。继续健全完善“1+6+N”管理制度体系,重点开展《制度管理
办法》《内控手册》等“N”个管理制度的修编完善与废止工作,保证各领域依规管理、规范做事。
严格落实“1+6”议事决策机制和相关配套制度,确保公司各项重大决策依法合规。积极推进精益
管理,以“三基”建设为抓手,大力推动供电所规范化建设,全面夯实最基层、最基础的管理,
制定“一所一策”“一班一策”,力争打造县级公司综合标杆 1 个、四星供电所 1 个、三星班站
所 38 个。加快出台精益管理达标激励实施方案,激发各层级抓精益、出效益的积极性和主动性。
扎实推进“三统一、两强化”管理优化工作,持续深化“大财务”体系建设,扎实推进“两金”
清理,加强金融改革政策研究,努力降低资金成本。积极推动各层级依法用权履职,促进法律风
险管理进制度、进流程、进系统、进岗位、进表单。加强生产、营销等各领域数据管理,深入开
展数据认责工作,提升数据质量。抓实审计整改闭环管理,促进公司管理水平改进提升。优化完
善 2018 年组织绩效考核方案,发挥好绩效引导、激励、约束作用,促进公司管制业务和竞争业务
分类管控与考核。
    (六)大力加强人才队伍建设。完善“双向交叉、同时进入”的培养锻炼机制,加强干部队
伍基础数据分析与应用,坚持老中青相结合的梯次配备,注重年轻干部的培养选拔,持续优化各
级班子机构。建立干部能上能下机制,重点解决不称职、不胜任现职干部“下”的问题,激发干
部队伍干事创业内生动力。积极推动校企合作,努力创造员工后续学历教育的机会。不断完善技
术技能专家人才队伍建设,注重专家使用和作用发挥导向。扎实推进各类实训场所建设,“一县
一场”覆盖率达到 80%。加大技能比武实施力度,“以赛促学”“以赛促练”,切实提升员工技
术、技能业务水平。有效利用内部教育资源,优选推广精品课件,充分发挥内训师教育培训作用。
持续改善员工生产生活条件,提供更加优质便捷的服务。积极推进金秋助学、职工医疗等工作,
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切实解决员工后顾之忧。加大急、难、险、重工作现场慰问力度,让奋战一线员工感受公司温暖。
以文化活动为载体,努力满足员工多层次精神文化需求。落实好离退休人员的待遇,做到政治上
尊重、思想上关心、生活上照顾。
    (七)全面落实从严治党各项要求。深入贯彻落实党的十九大精神,多形式、分层次、全覆
盖的开展好“不忘初心,牢记使命”主题教育,促进党的十九大精神在各层级落地生根。制定 2018
年党建工作要点,着力增强党委的组织力,提高党总支、党支部的战斗力。持续推进“两学一做”
学习教育常态化制度化。继续推进“一所(站)一支部”“一部一支部”建设。落实党建责任制,
深化基层党建述职评议考核。制定巡察工作实施办法,开展基层单位巡察工作,持续推进廉洁文
化建设,制定“第一种形态”谈话工作指引,规范谈话方式及结果运用,严格把好选人用人“廉
洁关”。持续抓好作风建设,突出整治官僚主义、形式主义的新 10 种表现。不断加强和改进群团
工作,办好得人心、暖人心、稳人心、聚人心的实事。
(四) 可能面对的风险
√适用      □不适用
     1.经营管理风险
    文山州将出台《推动文山跨越式发展的意见》,更多的改革红利和政策叠加效应将进一步释
放,预计全年经济增速将继续保持两位数增长。电力市场化交易的加速推进和用能替代等积极政
策的推广实施,也将持续刺激用电需求增长,为公司加快改革发展带来新机遇。随着供给侧结构
性改革的纵深推进,市场利率逐步走高,不断加大融资难度和融资成本,给公司固定资产投资带
来不小的资金压力。同时,文山州是输配电价改革试点之一,相关方案已上报省物价局。州政府
近期出台了降低实体经济企业成本实施方案,将加快落实输配电价政策,公司面临的不确定因素
增多。新一轮成本监审即将开始,输配电价环节的成本管控日趋严格,公司争取合理输配电价水
平的难度越来越大。增量配电改革将大幅提速,增量配电项目将覆盖全省所有地州。
    2.市场风险
    按照售电侧改革的相关政策,公司存量售电市场面临着其他售电公司的竞争风险,区内的增
量配售电业务也面临与拥有配电网运营权的配售电公司之间的剧烈的市场竞争。
(五) 其他
□适用      √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用      √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用      □不适用
    公司于 2017 年 11 月,在 2017 年第一次临时股东大会上通过了修订《公司章程》的议案。
将原《公司章程》中第一百八十四条至一百八十八条利润分配相关条款调整合并至“第一百六十
一条公司利润分配政策”。(详见公告:文山电力公司章程 2017-11-29)
    第一百六十一条 公司利润分配政策
    (一)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润,公 司的利润分配政策
应保持连续性和稳定性。在公司实现盈利且现金能够满足公 司持续经营和长期发展的前提下,可
优先选择合理的现金分配方式。董事会可 以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期利
润分配。
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                (二) 利润分配的条件及比例 1.公司在满足下列条件时,可以实施现金分红: 公司该年度
            实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润)为正值;审计机构对公司
            的该年度财务报告出具标准无保留意见的审 计报告;公司无重大投资计划或重大现金支出等事项
            发生(募集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、
            收购资 产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%)。 2.在满
            足现金分红条件时,董事会拟定分配预案,经股东大会审议通过后 实施。公司最近三年以现金方
            式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。 3.如公司营业收入和
            净利润持续实现快速增长,董事会经审议认为不影响 公司股本规模及股权结构合理性时,可以提
            出股票股利分配预案,并经股东大 会审议通过后执行。
                (三) 董事会审议利润分配预案时,公司独立董事应发表明确的独立意见。 预案经 1/2 以
            上董事表决通过后,方可提交股东大会审议和批准。 股东大会对利润分配预案进行审议时,公司
            应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和建议,
            并及时答 复中小股东关心的问题。
                (四)公司因特殊情况不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的 具体原因、公司留
            存收益的确切用途、使用原则或计划安排等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东
            大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
                (五)如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要,或遇到外部经营环境变化并对公司
            生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,确需调整或者变更利润分配政策的,
            应由董事会提出有关调整利润分配政策的预案,独立董事应对此发表明确意见,经公司董事会审
            议批准后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决批准。
            (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                单位:元    币种:人民币
                                                                                             占合并报表中
                                                                       分红年度合并报
                       每 10 股送   每 10 股派              现金分红的                       归属于上市公
              分红                               每 10 股转            表中归属于上市
                         红股数     息数(元)                  数额                           司普通股股东
              年度                               增数(股)            公司普通股股东
                         (股)     (含税)                (含税)                         的净利润的比
                                                                         的净利润
                                                                                                 率(%)
            2017 年             0        1.00            0    47,852,640 156,696,300.06              30.54
            2016 年             0        1.00            0    47,852,640 159,375,587.41              30.03
            2015 年             0        0.70            0    33,496,848 103,159,647.63              32.47
            (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
            □适用 √不适用
            (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
                 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
            □适用 √不适用
            二、承诺事项履行情况
            (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                   期内的承诺事项
            √适用 □不适用
       承                                                             承诺   是否   是否   如未能及时   如未能及
承诺   诺                               承诺                          时间   有履   及时   履行应说明   时履行应
            承诺方
背景   类                               内容                          及期   行期   严格   未完成履行   说明下一
       型                                                             限       限   履行   的具体原因   步计划
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       解   云南电   2005 年 12 月 23 日,云南电网有限责任公司
       决   网有限   承诺:此次收购完成后,收购人承诺收购人
       同   责任公   在文山州砚山县的控股子公司平远供电有限
       业   司       责任公司将不会扩大电力供应范围,对于其
       竞            他可能的潜在同业竞争,也将竭力避免收购
       争            人及其全资附属企业和控股子公司等关联企
                     业在以后的业务发展中与文山电力之间出现
收购                 同业竞争。如果出现同业竞争,收购方将以
报告                 文山电力全体股东利益为准则,尽力将其消
书或                 除。
权益   解   云南电   2005 年 12 月 23 日,云南电网有限责任公司
变动   决   网有限   承诺:关联交易将按照正常的商业准则和国
报告   同   责任公   家政策进行。关联交易的定价将严格执行国
书中   业   司       家电价政策。对于将来其他不可避免的关联
所作   竞            交易,收购方承诺将按照正常的商业准则进
承诺   争            行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公
                     正、公开的原则,交易价格依据与市场独立
                     第三方交易价格确定。无市场交易价格的关
                     联交易或定价受到限制的关联交易,按照交
                     易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予
                     以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。
                     不利用关联交易损害文山电力及文山电力其
                     他股东的权益
            (二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
            是否达到原盈利预测及其原因作出说明
            □已达到 □未达到 √不适用
            三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
            □适用 √不适用
            四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
            □适用 √不适用
            五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
            (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
            √适用    □不适用
                详见公司于 2018 年 3 月 23 日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于变更会计政
            策和会计估计变更的公告》(临 2018-14)
            (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
            □适用    √不适用
            (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
            □适用    √不适用
                                                      26 / 151
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(四) 其他说明
□适用    √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                  现聘任
境内会计师事务所名称                            安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                              450,000
境内会计师事务所审计年限
                                                名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                400,000
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于聘请 2017 年度财务审计及内控审
计机构的预案》,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务决算、会计报表、
内部控制审计及其他相关的审计服务,聘期一年。(详见公告:临 2017-06)
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用    √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用    √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用    √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
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十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用   □不适用
    报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到
期未清偿等不良诚信情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                 查询索引
公司对云南电网有限责任公司、文山盘龙河流域 详见上海证券交易所网站 2017 年 3 月 30 日文山
水电开发有限公司、文山暮底河水库开发有限公 电力日常关联交易公告
司、文山平远供电有限责任公司、云南华联马关
电力有限责任公司、麻栗坡县电力有限责任公司
严格按照 2016 年度股东大会日常关联交易执行
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用   □不适用
    详见公司 2017 年 10 月 31 日指定媒体披露的《文山电力日常关联交易公告》(临 2017-19)
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
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1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用      √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用      √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用      √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用      √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用      √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
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3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)     担保情况
□适用 √不适用
(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用    √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用    √不适用
3、 其他情况
□适用    √不适用
(四)     其他重大合同
□适用    √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
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十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
     2015 年以来,为落实好中央和云南省关于精准扶贫工作的部署和要求,结合实际,公司确定
以丘北县双龙营乡普格村民委、丘北县天星乡布红村民委、富宁县洞波乡洞波村民委、砚山县八嘎
乡美泉村民委、砚山县稼依镇落太邑村民委五个帮扶点 570 户贫困户作为定点扶贫挂钩对象。2017
年 8 月,通过全州贫困对象动态管理调整,公司新增加西畴县西洒镇布摆村民委和么洒村民委 36
户 136 人,目前公司挂钩帮扶户调整为 613 户 2346 人。通过逐年分解落实《云南文山电力股份有
限公司定点扶贫工作行动计划(2016-2020 年)》,聚焦 2017 年脱贫攻坚任务目标,切实开展好精
准扶贫各项工作,帮助结对挂钩贫困户早日脱贫,助力文山与全省、全国同步进入小康目标的实现。
2.     年度精准扶贫概要
2017 年,公司多措并举积极开展精准扶贫工作,发挥行业优势,助力脱贫攻坚。
     一、强化组织领导,主动承担社会责任
      公司党委高度重视扶贫工作,公司领导多次深入到扶贫挂钩点指导扶贫工作。年初编制了《公
司 2017 年扶贫工作安排》。召开 2017 年定点扶贫工作推进会,协调落实各分公司扶贫工作相关问
题。选派一名中层干部支持文山州扶贫办工作。
     二、深入摸底调查,全面落实“挂包帮、转走访”任务
     按照文山州委州政府对“挂包帮、转走访”工作的要求,挂钩干部职工多次深入到扶贫挂钩点
回访慰问,摸清挂钩点详细情况,全面了解和掌握挂钩点的贫困现状,为挂钩点农户捐赠价值 44.52
万元生产生活物资。
     三、抓好驻村帮扶工作,加强驻村工作队员管理
     公司选派工作经验丰富的 2 位同志长期驻扎挂钩点,帮助开展精准扶贫工作。强化扶贫工作队
员对扶贫工作的认识,提高扶贫工作能力。主动收集和了解扶贫工作队员的工作开展情况,帮助协
调解决工作中存在的困难。严格落实云南省扶贫开发工作会议精神,调整落实扶贫工作队员驻村期
间待遇问题,为公司打赢扶贫攻坚战提供人才支持。
     2017 年 10 月,公司派驻丘北县双龙营镇普格村民委扶贫工作队队长、第一书记孟崇礼同志被
文山州委、州政府表彰为文山州 2017 年脱贫攻坚优秀驻村扶贫工作队员,公司扶贫工作得到州委
州政府充分肯定。
     四、积极推进产业扶贫
     公司高度重视产业扶贫,希望通过产业扶贫增强挂钩点“自我造血功能”。投入 7.49 万元发
展当归药材产业种植。投资 2 万元购买 37 头仔猪扶持养殖,并帮助开拓销售渠道。下阶段,公司
计划考察黑木耳、水果玉米和经济作物种植项目,助力挂钩点选取最合适的产业发展项目。
     五、抓基础设施建设,改善生产生活条件
     启动“精准扶贫献爱心”捐款仪式,筹集捐款 2.5 万元,帮助砚山县稼依镇落太邑村民委土基
冲村、依母果村及上塘子村 12 户贫困户危房改造。
     出资 2 万元修建临时通道,帮助丘北县双龙营镇普格村委弄岩村小组解决因持续雨水天气造成
山体滑坡阻断道路的难题。
     六.推进教育扶贫,创新扶贫新模式
     利用云南省电力学校平台,通过云南省招办,面向文山州招录 2017 年高中应届毕业生,开展
两年制中专学历教育,毕业合格后根据情况推荐就业,通过落实就业改善部分贫困户生活现状。9
月份,丘北县普格村纳赛坡建档立卡户张树云之子张虎已被录取到云南省电力学校就读。
     七.深入开展志愿者服务,青春助力脱贫攻坚
     公司团委组织青年志愿者深入扶贫挂钩点村寨、学校开展安全、节约用电及扶贫政策宣传、贫
困户用电隐患排查、爱心圆梦等志愿者服务活动,2017 年累计组织 9 次青春助力脱贫攻坚志愿服务
活动,127 人次团员青年参与服务。
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3.   精准扶贫成效
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                  指    标                                        数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                          11.61
      2.物资折款                                                                      44.52
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                    √   农林产业扶贫
                                                    □   旅游扶贫
                                                    □   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                    □   资产收益扶贫
                                                    □   科技扶贫
                                                    □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                      7.49
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)
    2.转移就业脱贫
其中:2.1 职业技能培训投入金额
      2.2 职业技能培训人数(人/次)
      2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)
    3.易地搬迁脱贫
    4.教育脱贫
其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                      0.36
      4.2 资助贫困学生人数(人)
      4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                            1.768
    5.健康扶贫
    6.生态保护扶贫
    7.兜底保障
    8.社会扶贫
    9.其他项目
其中:9.1.项目个数(个)
      9.2.投入金额                                                                   6.5
      9.4.其他项目说明                         1.为扶贫点打通临时通道投入 2 万元
                                               2.为符合条件的挂钩户发展养殖业(购买 37
                                               头小猪)投入 2 万元
                                               3.为 12 户急需危房改造农户捐款 2.5 万元购
                                                    置水泥 100 吨。
三、所获奖项(内容、级别)                     驻村干部孟崇礼同志获文山州 2017 年脱贫攻
                                               坚优秀驻村工作队员
4.   后续精准扶贫计划
    在下步工作中,公司将继续积极想办法、出主意,竭力推动开展好公司扶贫工作。一是紧紧围绕
电力行业扶贫目标,深入评估各地脱贫摘帽计划对电网建设的需求,及时修编农村电网改造升级规划,
合理规划安排各年度农村电网改造升级投资,积极与政府相关部门沟通协调,按要求完成各项电力行
业扶贫工作任务。二是谋划好 2018 年扶贫工作安排,加强定点帮扶和产业扶贫不放松。三是不定期
组织召开扶贫工作专题会议,研究讨论电力行业扶贫和定点扶贫阶段性工作推进情况,对发现的问题
及时提出改进意见并监督落实。四是继续落实好“挂包帮、转走访”工作,组织挂钩干部按照“一户
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一法”原则,帮助贫困户分析致贫原因,寻找脱贫办法。五是按照《关于严肃驻村扶贫工作队员纪律
的通知》要求,做好对驻村扶贫队员的指导、提醒和监督工作,加强扶贫资金使用情况的专项监督和
检查。
(二)     社会责任工作情况
√适用      □不适用
     详见 2018 年 3 月 23 日刊登上海证券交易所网站的《文山电力 2017 年度社会责任报告》
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用      √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□适用      √不适用
3.     其他说明
□适用      √不适用
(四)     其他说明
□适用      √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用      √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用      √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用      √不适用
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                                   第六节      普通股股份变动及股东情况
            一、 普通股股本变动情况
            (一)   普通股股份变动情况表
            1、 普通股股份变动情况表
            报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
            2、 普通股股份变动情况说明
            □适用     √不适用
            3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
            □适用     √不适用
            4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
            □适用     √不适用
            (二)   限售股份变动情况
            □适用 √不适用
            二、 证券发行与上市情况
            (一)截至报告期内证券发行情况
            □适用 √不适用
            截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
            □适用 □不适用
            (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
            □适用     √不适用
            (三)现存的内部职工股情况
            □适用 √不适用
            三、 股东和实际控制人情况
            (一) 股东总数
            截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          51,103
            年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                49,680
            (户)
            (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                          前十名股东持股情况
                                                                          持有有   质押或冻结
            股东名称                  报告期                      比例    限售条       情况         股东
                                               期末持股数量
            (全称)                  内增减                      (%)     件股份   股份             性质
                                                                                           数量
                                                                            数量   状态
云南电网有限责任公司                            146,719,000       30.66            未知           国有法人
云南省地方电力实业开发公司                        6,480,000        1.35            未知           国有法人
东方电气投资管理有限公司                          5,649,100        1.18            未知           国有法人
中国建设银行股份有限公司-景顺长                  2,985,700        0.62                           未知
                                                                                   未知
城量化精选股票型证券投资基金
                                                       34 / 151
                                                  2017 年年度报告
左军                                             2,324,900       0.49        未知         未知
施皓天                                           2,294,636       0.48        未知         未知
苏晋滨                                           2,133,000       0.45        未知         未知
广州广博顾问有限公司                             2,020,648       0.42        未知         未知
中国农业银行股份有限公司-景顺长                 1,711,800       0.36                     未知
                                                                             未知
城沪深 300 指数增强型证券投资基金
钟以隆                                        1,351,400      0.28         未知        未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件流        股份种类及数量
                  股东名称
                                                  通股的数量          种类             数量
云南电网有限责任公司                                  146,719,000 人民币普通股      146,719,000
云南省地方电力实业开发公司                              6,480,000 人民币普通股        6,480,000
东方电气投资管理有限公司                                5,649,100 人民币普通股        5,649,100
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股            2,985,700                     2,985,700
                                                                  人民币普通股
票型证券投资基金
左军                                                    2,324,900 人民币普通股        2,324,900
施皓天                                                  2,294,636 人民币普通股        2,294,636
苏晋滨                                                  2,133,000 人民币普通股        2,133,000
广州广博顾问有限公司                                    2,020,648 人民币普通股        2,020,648
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深 300 指           1,711,800                     1,711,800
                                                                  人民币普通股
数增强型证券投资基金
钟以隆                                                  1,351,400 人民币普通股        1,351,400
上述股东关联关系或一致行动的说明              本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
                                              公司收购管理办法》规定的一致行动人。
            前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
            □适用 √不适用
            (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
            □适用 √不适用
            四、 控股股东及实际控制人情况
            (一) 控股股东情况
            1      法人
            √适用 □不适用
            名称                               云南电网有限责任公司
            单位负责人或法定代表人             薛武
            成立日期                           2005 年 1 月 18 日
            主要经营业务                       电力生产、电力供应、电网经营,趸售区域:云南省全省行
                                               政区域;直供区域:现有电网在省内对用户直供形成的经营
                                               区域。出口自产的电力、机电产品,进口生产、科研所需的
                                               原材料,机械设备等。
            2      自然人
            □适用 √不适用
            3      公司不存在控股股东情况的特别说明
            □适用        √不适用
                                                      35 / 151
                                   2017 年年度报告
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用     √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用     □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                            中国南方电网有限责任公司
单位负责人或法定代表人          李庆奎
成立日期                        2002 年 12 月 29 日
主要经营业务                    公司经营范围广东、广西、云南、贵州和海南五省(区),
                                负责投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关输配电
                                业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工
                                程;从事电力购销业务,负责电力交易与调度;从事国内外
                                投融资业务;自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程
                                承包和对外劳务合作等业务。
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用     √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用     √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用     □不适用
                                         36 / 151
                                     2017 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用   √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用   √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         37 / 151
                                                               2017 年年度报告
                                      第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位:股
                                                                                                       增减   报告期内从公司获   是否在公司
                        性                         任期终止日      年初持        年末持   年度内股份          得的税前报酬总额   关联方获取
 姓名       职务(注)         年龄   任期起始日期                                                       变动
                        别                             期            股数          股数   增减变动量              (万元)           报酬
                                                                                                       原因
黄兴仓   董事长         男   50     2018.2.12
杨育鉴   原董事长       男   50     2013.12.26     2018.2.13        22,900       22,900
骆东     总经理         男   48     2018.1.15                                                                            27.84
邓亚文   原总经理       男   45     2010.3.30      2017.5.12                                                             32.39
张虹     原董事         女   52     2013.12.26     2018.2.13        14,000       14,000
王昌照   董事           男   45     2018.2.13
杨强     董事           男   50     2015.4.28
李钊     董事           男   53     2010.3.30
黄宇权   董事           男   47     2013.12.26
         原董事、董事
段登奇                  男   42     2010.3.30      2018.1.27                                                             51.07
         会秘书
         董事、董事会
雷鹏                    男   40     2018.1.26                                                                            21.54
         秘书
黄聿邦   独立董事       男   71     2013.12.26                                                                            7.02
田育南   独立董事       男   63     2013.12.26                                                                            7.02
杨勇     独立董事       男   52     2013.12.26                                                                            7.02
孙士云   独立董事       女   36     2013.12.26                                                                            7.02
周丹     监事会主席     男   51     2016.5.6
宁德稳   监事           男   43     2013.12.26
洪耀龙   监事           男   42     2015.4.28
杨红梅   监事           女   45     2010.3.30                                                                            25.03
                                                                   38 / 151
                                                                2017 年年度报告
周泠伶    监事          女   42    2013.12.26                        10,000       10,000                               23.60
卢星盛    副总经理      男   53    2018.1.15
杨子龙    副总经理      男   53    2012.8.5                                                                            51.34
耿周能    财务总监      男   45    2018.1.26
张立      副总经理      男   44    2015.3.25                                                                           50.35
王文玺    副总经理      男   41    2018.1.27
张发明    总经理助理    男   49    2012.8.15                                                                           49.40
李建刚    副调研员      男   55    2010.3.30        2018.1.16                                                          52.05
朱天超    原副总经理    男   46    2011.6.17        2017.5.12                                                          24.80
田正文    副调研员      男   54    2010.3.30        2018.1.27                                                          52.02
李平      原财务总监    男   48    2017.1.26        2018.1.27                                                          30.34
  合计          /       /     /          /               /           46,900       46,900            /                 519.85        /
   姓名                                                                主要工作经历
黄兴仓       1987.08-2001.10 鲁布革发电厂机械分场、机电公司、厂办工作        (1990.10-1992.12 云南师范大学汉语言文学专业读大专;1998.09-
             2000.10 云南省委党校经济管理专业读本科;2001.04-2004.03 华中 科技大学科技哲学专业读研究生);2001.11-2003.07 云南电力集
             团 公司总经理工作部工作;2003.07-2012.03        历任云南电网公司总经理 工作部文秘处秘书、办公室主任师兼文秘处处长、党群工作
             部副主任、 新闻中心主任、党群工作部主任、政治工作部主任;2012.03-2016.09 云南电网公司楚雄供电局局长、党委副书记(2014.09
             云南电网公司 更名为云南电网有限责任公司);2016.09-2018.02 云南电网有限责公司,任公司企业管理部主任;2018.02 至今 云南
             文山电力股份有限公司 董事长、云南电网有限责任公司企业管理部主任
杨育鉴       2005 年 1 月至 2005 年 8 月,云南电网公司玉溪供电局副局长(主持工作)、党委委员;2005 年 8 月至 2009 年 2 月,云南电网公司玉溪
             供电局局长、党委副书记;2009 年 2 月至 2013 年 9 月,云南电网公司副总经济师兼企业管理部主任;2013 年 9 月至 2013 年 12 月,云
             南电网公司总经理助理兼企业管理部主任;2013 年 12 月至 2016 年 9 月,云南电网有限责任公司总经理助理兼人事部主任;2016 年 9 月
             至今,云南电网有限责任公司总经理助理;2013 年 12 月至 2018 年 2 月,云南文山电力股份有限公司董事长。
骆东         1988.09-1992.07 天津大学管理信息系统专业读大学本科; 1992.07-2001.12 云 南 省 电 力 设 计 院 计 划 经 营 科 计 划 专
             责 ; 2002.01-2003.06 云电控股(集团)有限公司战略计划部经营计划主 办;2003.06-2005.03 历任云南马龙产业集团股份有限公司
             计划发展 部项目投资科科长、主任助理、副主任;2005.03-2017.05 历任云南 电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主
             管,企业发展 与管理研究中心体改与政策研究主管,企业管理部企业管理主管、企          业管理科科长,办公室副主任、云南电网有限责
             任公司党组秘书、云 南电网有限责任公司董事会秘书(2005.02-2007.12         云南大学攻读工 商管理硕士学位;2006.07-2007.04 借国
             家电力体制改革领导小组办       公室工作);2017.05-2018.01 历任云南文山电力股份有限公司副总 经理(主持工作)、党委副书记(主
                                                                    39 / 151
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         持工作)、董事、党委书记;2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司董事、党委书记、总经理
邓亚文   2005 年 8 月至 2005 年 12 月,云南电网公司文山分公司副总经理、党委委员;2005 年 12 月至 2006 年 7 月,云南文山供电有限公司副总
         经理、党委委员;2006 年 7 月至 2006 年 12 月,云南电网公司文山供电局副局长、党委委员,云南文山供电有限公司董事、副总经理、
         党委委员;2006 年 12 月至 2011 年 3 月,云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员;2011 年 3 月至 2013 年 9 月,云南文
         山电力股份有限公司董事、总经理、党委委员;2013 年 9 月至 2017 年 5 月,云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委书记。
张虹     2005 年 7 月至 2006 年 9 月,云南电网公司计划发展部主任师兼电力规划处处长;2006 年 9 月至 2011 年 3 月,云南电网公司计划发展部
         副主任;2011 年 3 月至 2012 年 1 月,云南电网公司电网规划与研究中心主任、党委副书记,云南电网公司计划发展部副主任;2012 年 1
         月至 2013 年 9 月,云南电网公司电网规划与研究中心主任、党总支副书记,云南电网公司计划发展部副主任;2013 年 9 月至 2013 年 12
         月,云南电网公司计划发展部主任,云南电网公司电网规划与研究中心主任、党总支副书记;2013 年 12 月至 2015 年 9 月,云南电网公
         司计划发展部主任;2015 年 9 月至 2016 年 9 月,云南电网有限责任公司副总工程师兼计划发展部主任;2016 年 9 月至今,云南电网有
         限责任公司副总工程师兼计划发展部主任,云南电网有限责任公司电网规划研究中心主任;2013 年 12 月至 2017 年 8 月,云南电网有限
         责任公司总工程师;2013.12-2018.01 云南文山电力股份有限公司董事
王昌照   1992.09-1996.07 华北电力大学继电保护及自动远动技术专业         读大学本科;1996.09-1999.04 华北电力大学电力系统及其自动化专
         业读硕士研究生;1999.04-2005.08 历任广州供电局培训中心教师、 发展规划部主管;2005.08-2013.09            中国南方电网有限责任公
         司计划 发展部规划处主管、行政部(办公厅)秘书处秘书、计划发展部规划 处副处长、计划发展部统计处副处长、计划发展部统计处
         处长;      (2006.09-2014.12 华南理工大学电力系统及其自动化专业读博士); 2013.09-2014.11 云南电网公司玉溪供电局副局长、
         党委副书记(正 处级)(2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司);          2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司大理供
         电局局长、党委副书 记;2017.12-2018.02         云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展 部主任;2018.02 至今 云南电网有限责
         任公司副总工程师、计划发        展部主任,云南文山电力股份有限公司董事
杨强     2005 年 8 月至 2011 年 4 月,云南电力调度中心副主任、党委委员,云南电网公司通信分公司副总经理;2011 年 4 月至 2012 年 3 月,云
         南电网公司系统运行部副主任,云南电力调度控制中心副主任、党委委员;2012 年 3 月至 2012 年 9 月,云南电力调度控制中心党委书记、
         副主任,云南电网公司系统运行部副主任;2012 年 9 月至 2013 年 6 月,云南电力调度控制中心主任、党委书记,云南电网公司系统运行
         部主任;2013 年 6 月至 2014 年 6 月,云南电力调度控制中心主任、党委副书记,云南电网公司系统运行部主任;2014 年 6 月至 2016 年
         8 月,云南电网有限责任公司市场营销部主任,节约用电服务中心主任,云南电网有限责任公司公司新闻发言人;2016 年 8 月至 2016 年
         9 月,云南电网有限责任公司市场营销部主任,云南电网有限责任公司新闻发言人;2016 年 9 月至今,云南电网有限责任公司副总工程
         师,云南电网有限责任公司新闻发言人,昆明电力交易中心有限责任公司董事、总经理、党支部书记;2015 年 3 月至今,云南文山电力
         股份有限公司董事。
李钊     2004 年 2 月至 2005 年 5 月,云南水利电力有限公司经营部副经理;2005 年 5 月至 2007 年 5 月,任云南水利电力有限公司企划部经理;
         2005 年 5 月至 2009 年 7 月,云南水利电力有限公司总经理工作部主任;2009 年 8 月至 2013 年 7 月,云南省地方电力实业开发公司总经
         理;2013 年 7 月至今,云南省地方电力实业开发公司总经理,云南省水利水电投资有限公司副总经理;2013 年 12 月至今,云南文山电
         力股份有限公司董事。
黄宇权   历任东方电气集团成都公司经理助理,东方电气集团清欠办副主任,东方电气投资管理有限公司经济运行部部长,现任东方电气投资管
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         理有限公司资产运营部部长;2013 年 12 月至今,云南文山电力股份有限公司董事。
段登奇   2000 年 10 月至 2006 年 3 月,楚雄供电局市场营销部副主任兼主任工程师、农电科副科长兼主任工程师;2006 年 3 月至 2007 年 2 月,
         楚雄供电局监察审计部主任;2007 年 2 月至 2010 年 3 月,云南文山电力股份有限公司董事会秘书;2010 年 3 月至 2018 年 1 月,云南文
         山电力股份有限公司董事、董事会秘书。
雷鹏     1996.09-2000.06 重庆大学电气技术专业读大学本科;2000.07- 2002.10 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员;
         2002.10-2004.09 复习考研究生;2004.09-2006.06 重庆大学电气工         程专业读硕士研究生;2006.07-2006.12 云南电力试验研究院
         (集团) 有限公司电力研究院电气研究所工作;2006.12-2008.06 云南电网公              司北京能源新技术研究发展中心研发部主管;
         2008.06-2011.06 历任 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院电气所电气工程师、           生产技术部(质量保证部)计划管理
         专责;2011.06-2015.12 历任云 南电网公司企业管理部企业管理专责、人事部干部管理专责(2014.09 云南电网公司更名为云南电网有
         限责任公司);2015.12-2018.01        历 任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任 (主持工作)、证券投资部
         副主任(主持工作)、董事会办公室党支部 书记、董事会办公室主任、证券投资部主任;2018.01 至今 云南文 山电力股份有限公司董
         事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党支 部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任
黄聿邦   2003 年 3 月至 2004 年 4 月,中国南方电网有限责任公司审计部、体改办历任审计部主任、体改办主任;2004 年 4 月至 2007 年 11 月,
         中国南方电网有限责任公司总经济师;2007 年 11 月至 2010 年 10 月,中国南方电网超高压输电公司总顾问;2010 年 10 月至今退休。
田育南   1984 年 9 月至今,云南省委党校经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士研究生导师。
杨勇     2007 年 6 月至 2011 年 8 月,中瑞岳华会计师事务所云南分所所长;2008 年 10 月至今,云南天赢投资咨询公司董事长。
孙士云   2006 年 7 月至今,昆明理工大学电力工程学院老师;2009 年 7 月至今昆明理工大学电力工程学院自教研究室主任。
周丹     2003 年 11 月至 2013 年 6 月,云南电网公司临沧供电局纪委书记、工会主席、党委委员,临沧供电局纪委书记、党委委员,普洱供电局
         副局长、党委委员,楚雄供电局副局长、党委委员;2013 年 6 月至 2015 年 10 月云南电网公司生产设备管理部副主任;2015 年 10 月至
         今云南电网有限责任公司文山供电局局长、党委副书记、党委委员。
宁德稳   2007 年 11 月至 2010 年 6 月,云南电网公司财务管理服务中心综合处主管;2010 年 6 月至 2011 年 3 月,云南电网公司教育培训中心财
         务处财务主管;2011 年 3 月至 2011 年 8 月,云南电网公司培训与评价中心财务处财务主管;2011 年 8 月至 2012 年 1 月,云南电网公司
         培训与评价中心财务处处长、党委委员;2012 年 1 月至 2013 年 9 月,云南电网公司培训与评价中心财务处处长、党总支委员;2013 年 9
         月至今,云南电网有限责任公司财务部副主任。
洪耀龙   2008 年 1 月至 2009 年 1 月丽江黑白水电力股份有限公司副总经理、董事会秘书;2009 年 1 月至 2010 年 1 月丽江黑白水电力股份有限公
         司副总经理兼东区供电分公司经理;2010 年 1 月至 2011 年 1 月丽江黑白水电力股份有限公司总经理;2011 年 1 月至 2012 年 12 月丽江
         古玉供电有限公司总经理;2012 年 12 月至 2013 年 7 月丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理、党委副书记;2013 年 7 月至 2014 年 9
         月云南电网公司红河供电局副局长、党委副书记;2014 年 9 月至今,任云南电网有限责任公司审计部副主任。
杨红梅   2001 年 10 月至 2010 年 5 月任云南文山电力股份有限公司人力资源部经理;2010 年 5 月至 2014 年 7 月,云南文山电力股份有限公司文
         山分公司党支部书记;2014 年 7 月至今,任云南文山电力股份有限公司党建工作部主任。
周泠伶   2000 年 6 月至 2007 年 9 月,云南文山电力股份有限公司团委书记;2007 年 9 月至 2008 年 7 月,云南文山电力股份有限公司党委工作部
                                                              41 / 151
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         副主任;2008 年 7 月至 2018.1 月,任云南文山电力股份有限公司工会委员会副主席、机关工会主席、女工委主任;2018.01 至今 任云
         南文山电力股份有限公司系统运行部、配网电力调度控制中心党支部书记。
卢星盛   1985.07-1996.03 历任富宁县电力公司专责、木垢电站副站长、           副经理、经理;1996.04-1996.12 富宁县水利水电局副局长兼电力
         公 司经理 ; 1997.01-1997.10 富 宁 县 计 划 委 员 会 副 主 任 ;          1997.11-1997.12 文山州电力公司副经理;1997.12-2012.06
         云南文      山电力股份有限公司副总经理(1998.12-2001.12 亚洲(澳门)国际 公开大学攻读工商管理硕士学位);2012.06-2018.01 云
         南电网有限 责任公司文山供电局副局长;2018.01         至今,任云南文山电力股份有限 公司副总经理
杨子龙   2006 年 1 月至 2008 年 1 月云南电网有限责任公司文山供电局规划建设部主任;2008 年 1 月至 2011 年 3 月云南电网有限责任公司文山供
         电局生产技术部主任;2011 年 3 月至 2012 年 6 月云南电网公司文山供电局副局长、党委委员;2012 年 6 月至今,任云南文山电力股份
         有限公司副总经理。
耿周能   1993.07-1999.09 云 南 开 远 发 电 厂 燃          料 车 间 工 作 ( 1995.09-2002.12 云 南 大 学 工 商 企 业 管 理 专 业 读
         大 专 ) ; 1999.09-2004.06 个旧供电局红电总公司红电文化城财务负责人           ( 2004.02-2007.01 云 南 财 经 大 学 会 计 专 业
         读 大 学 本 科 ); 2004.06-2005.11 云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责;            2005.11-2014.11 历任云南电网公司文山
         供电局财务部副主任(主持 工作)、财务部主任、纪委副书记、局长助理(2012.09-2014.12 辽 宁大学工商管理专业读硕士研究生;
         2014.09       云南电网公司更名为云 南电网有限责任公司);2014.11 -2018.01 云南电网有限责任公司迪         庆供电局总会计师、党委
         委员(2015.12-2016.11 维西县特色农业扶 贫开发有限公司监事);2018.01 至今,任云南文山电力股份有限公司财            务总监
张立     2008 年 3 月至 2011 年 3 月云南电网公司计划发展部综合处节能环保主管;2011 年 3 月至 2011 年 10 月云南电网公司计划发展部综合管
         理科副科长;2011 年 10 月至 2015 年 3 月云南电网有限责任公司计划发展部综合管理科科长;2015 年 3 月至今,任云南文山电力股份有
         限公司副总经理、党委委员。
王文玺   1996.09-2000.07 东北电力学院建筑工程(工民建)专业读大学           本科;2000.07-2009.07 历任云南省送变电工程公司变电二处技术
         员、 安 全 管理处 安全管理工程师        、 体系管理部管理工程师 (2005.03-2008.06 昆明理工大学建筑与土木工程专业读工程硕士);
         2009.07-2012.03 云南电网公司办公室秘书;2012.03-2018.01          历任 云南电网公司电网规划研究中心电网规划研究室副科长、新能
         源与节 能研究室科长(2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司); 2018.01 至今,任云南文山电力股份有限公司副总经
         理
张发明   2002 年 10 月至 2010 年 4 月云南文山电力股份有限公司市场营销部主任;2010 年 4 月至 2012 年 9 月云南文山电力股份有限公司副总经
         济师兼市场营销部主任;2012 年 9 月至 2014 年 11 月云南文山电力股份有限公司总经理助理;2014 年 11 月至今,任云南文山电力股份
         有限公司副调研员、总经理助理。
李建刚   1999 年 1 月至 1999 年 7 月文山州电力公司副经理,1999 年 8 月至 2015 年 3 月云南文山电力股份有限公司副总经理;2015 年 3 月至 2018
         年 1 月,任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。
朱天超   2005 年 2 月至 2005 年 11 月云南电力试验研究院(集团)有限公司战略发展部主任;2005 年 11 月至 2006 年 10 月云南电力试验研究院
         (集团)有限公司总经理助理;2006 年 10 月至 2007 年 2 月云南电力试验研究院(集团)有限公司董事会秘书,综合部主任;2007 年 2
         月至 2011 年 6 月云南嘉信实业有限公司副总经理;2011 年 6 月至 2017 年 5 月,任云南文山电力股份有限公司副总经理、党委委员。
田正文   2001 年 5 月至 2005 年 12 月文山盘龙河流域水电开发有限责任公司总经理;2006 年 1 月至 2007 年 1 月云南文山电力股份有限公司副总
                                                               42 / 151
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             经理;2007 年 2 月至 2015 年 5 月云南文山电力股份有限公司总工程师,2015 年至 2018 年 1 月,任云南文山电力股份有限公司总工程师、
             党委委员。
李平         2002 年 3 月至 2010 年 4 月,云南文山电力股份有限公司资产财务部副经理;2010 年 4 月至 2012 年 3 月,云南文山电力股份有限公司资
             产财务部主任;2012 年 3 月至 2015 年 10 月,云南文山电力股份有限公司财务部主任;2015 年 10 月至 2017 年 1 月,云南文山电力股份
             有限公司副总会计师兼财务部主任;2017 年 1 月至 2018 年 1 月,任云南文山电力股份有限公司财务总监、副总经济师、财务部主任。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                    股东单位名称              在股东单位担任的职务            任期起始日期            任期终止日期
黄兴仓                        云南电网有限公司                  企业管理部主任
张虹                          云南电网有限公司                  总工程师
王昌照                        云南电网有限公司                  副总工程师、计划部主任
杨强                          云南电网有限公司                  副总工程师、昆明电力交
                                                                易中心总经理
周丹                          云南电网有限公司文山供电局        文山供电局局长
宁德稳                        云南电网有限公司                  财务部副主任
洪耀龙                        云南电网有限公司                  审计部副主任
李钊                          云南省水利水电投资有限公司        副总经理
黄宇权                        东方电气投资管理有限公司          资产运营部部长
在股东单位任职情况的说
明
                                                                  43 / 151
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(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                    其他单位名称                在其他单位担任的职务      任期起始日期           任期终止日期
田育南                     云南省委党校                          副教授
杨勇                       云南天赢投资咨询公司                  董事长
黄宇权                     文山盘龙河流域水电开发有限责任公司    董事
李钊                       文山盘龙河流域水电开发有限责任公司    董事
李平                       文山暮底河水库开发有限公司            董事
李建刚                     文山暮底河水库开发有限公司            监事
段登奇                     云南大唐国际文山水电开发有限公司      董事
张立                       云南大唐国际文山水电开发有限公司      董事
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                             公司高级管理人员报酬按照《公司绩效考核实施办法》规定,根据公司年度生产经营目标完成情况和
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                             最终个人年度考核分值确定。
                                             公司高级管理人员报酬按照《公司绩效考核实施办法》规定,结合年度生产经营目标完成情况,由董
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据         事会薪酬与考核委员会、职工代表等对其进行的量化考核,得出高管人员年度考核分值,并按实施办
                                             法决定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况   本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
                                             519.84 万元
得的报酬合计
                                                                44 / 151
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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                            担任的职务                     变动情形   变动原因
杨育鉴                           董事长                          离任
黄兴仓                           董事长                          选举
张虹                             董事                            离任
王昌照                           董事                            选举
邓亚文                           总经理                          离任
骆东                             总经理                          聘任
李建刚                           副总经理                        离任
卢兴盛                           副总经理                        聘任
王文玺                           副总经理                        聘任
李平                             财务总监                        离任
耿周能                           财务总监                        聘任
段登奇                           董事、董事会秘书                离任
雷鹏                             董事、董事会秘书                聘任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                2,205
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                  2,265
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                           专业构成人数
                生产人员
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                辅助人员
                   合计                                             2,250
                                      教育程度
              教育程度类别                           数量(人)
博士
研究生
本科
大专                                                                1,004
中专及以下
                   合计                                             2,265
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
1、《云南文山电力股份有限公司工资分配结构调整实施细则》
2、《云南文山电力股份有限公司工资支付管理实施细则》
(三) 培训计划
□适用     √不适用
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用     √不适用
                                       46 / 151
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                                 第九节          公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用   □不适用
    1、按照《上市公司治理准则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,报告
期内公司共有 11 名董事,其中独立董事 4 名,公司独立董事已达到董事会成员的三分之一,符合
证监会对上市公司公司独立董事数量和结构的要求,从而保证了董事会决策的独立性与规范性。
    2、公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事
规则》、《关联交易决策制度》、《担保管理办法》等内部控制制度。
    3、公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查五个专门委员会。
    4、公司第五届十一次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》,明确了有关内幕
信息的范围、知情人登记等事项。本报告期内未发现泄露内幕信息的情况,也未发现内幕信息知
情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
    报告期内,公司治理实际状况与证监会有关文件的要求未存在差异。
二、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
         会议届次                召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2016 年年度股东大会            2017.4.26        http://www.sse.com.cn     2017.4.26
2017 年第一次临时股东大会      2017.11.28       http://www.sse.com.cn     2017.11.29
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                    参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                    大会情况
 董事    是否独
                    本年应参            以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名    立董事                亲自出                  委托出   缺席
                    加董事会            方式参                         次未亲自参   大会的次
                               席次数                  席次数   次数
                      次数              加次数                           加会议       数
杨育鉴     否           7        2        5              0       0         否
骆东       否           0        0        0              0       0         否
邓亚文     否           7        2        5              0       0         否
张虹       否           7        1        5              1       0         否
杨强       否           7        2        5              0       0         否
李钊       否           7        1        5              1       0         否
黄宇权     否           7        1        5              1       0         否
段登奇     否           7        2        5              0       0         否
黄聿邦     是           7        2        5              0       0         否
田育南     是           7        2        5              0       0         否
杨勇       是           7        2        5              0       0         否
孙士云     是           7        1        5              1       0         否
                                            47 / 151
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用      √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用      □不适用
报告期内,董事会下设专门委员会在履行职责时未有重要意见和建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,报告期内公司监事会对公司财务规范运作、关
联交易、募集资金使用、内控建设等方面进行了监督,列席了历次董事会和股东大会,独立、勤
勉尽责地履行了法定职责,认为:董事会的各项决策程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章
程》的规定。不存在违法行为或损害公司利益的情况;未发现公司董事、高级管理人员存在违反
法律、法规、公司《章程》或损害公司及全体股东利益的行为;安永华明会计师事务所(特殊合
作伙伴)对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见客观公正;公司
与关联方关联交易价格合理、公允;公司内部控制体系基本健全,公司内部控制自我评价全面、
真实、准确反映了公司内部控制的实际情况;公司对内幕信息知情人进行了告知、登记、备案管
理;公司严格履行现金分红相应决策程序并披露了现金分红政策及其执行情况。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
√适用      □不适用
    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性,不
存在影响公司自主经营的情况。
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用      √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用      □不适用
    公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评价和激励约束机制。
                                         48 / 151
                                     2017 年年度报告
    公司根据《公司绩效考核实施办法》规定,由董事会薪酬与考核委员会对公司高层管理人员
年度内的个人职责履职情况进行考核,并结合职工代表大会民主评议高层管理人员等评价结果,
作为公司高层管理人员年终绩效工资分配的依据。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
      公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制评价指
引》等初步建立了有效的内部控制管理体系。并按照《公司内部控制评价手册》积极开展半年度、
年度内部控制自我评价工作,形成公司内部控制自我评价报告,对发现的缺陷制定整改措施及时
整改。截止目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用     □不适用
    公司内部控制审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的
内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告:是
十、其他
□适用     √不适用
                         第十节        公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         49 / 151
                               2017 年年度报告
                            第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                 审计报告
                                                安永华明(2018)审字第60862317_A03号
                                                          云南文山电力股份有限公司
云南文山电力股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了云南文山电力股份有限公司的财务报表,包括2017年12月31日的合并
及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以
及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的云南文山电力股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了云南文山电力股份有限公司2017年12月31日的合
并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
   二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则,我们独立于云南文山电力股份有限公司,并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。
   三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事
项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
    我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,
包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估
的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下
述关键审计事项所执行的程序,为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
关键审计事项:                     该事项在审计中是如何应对:
对联营企业大唐国际文山水电开发有限公司长期股权投资减值
                                     50 / 151
                               2017 年年度报告
联营企业大唐国际文山水电开发有限
公司 2017 年因参与电力市场化交易 我们了解并测试了资产减值测试相关
导致销售电价下降,形成大额亏损, 内部控制。此外,我们取得了大唐国际
管理层认为该投资存在减值迹象。管 文山水电开发有限公司的扭亏方案,并
理层对该项投资进行了评估:管理层 且评估了管理层进行减值测试的模型
通过估计可收回金额,并比较可收回 和确定可收回金额的重要参数。对于未
金额与账面价值对其进行减值测试。 来上网电价,我们检查了大唐国际文山
估计可收回金额涉及对未来现金流量 水电开发有限公司已经签署的售电协
现值的预测,预测中需要做出重大判 议或参照历史实现的售电价格。我们也
断和假设,特别是未来上网电价、发 对其他重要参数进行了评估,包括对发
电量、经营成本的预测以及折现率的 电量、生产成本和营业费用等参数,与
确定等。由于该长期股权投资金额较 历史数据进行比较,检查重要协议等支
为重大,且未来现金流预测涉及重大 持文档,并且获取了资产负债表日后的
判断和估计,我们将对该联营企业的 证据。我们也邀请内部估值专家,评估
长期股权投资减值确定为关键审计事 管理层的减值测试方法和使用的折现
项。                             率的合理性。我们对减值测试模型中的
                                 数据执行敏感性分析,考虑这些参数和
公司与联营企业大唐国际文山水电开 假设在一定范围变动时对减值的潜在
发有限公司长期股权投资减值相关的 影响。我们也关注了财务报告中“附注
信息披露在财务报告的“附注三、17 三、17 和 26”以及“附注五、9”中对
和 26”以及“附注五、9”。       长期股权减值相关信息披露的充分性。
   四、其他信息
    云南文山电力股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信
息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该
事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
   五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时,管理层负责评估云南文山电力股份有限公司的持续经营能力,
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披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
       治理层负责监督云南文山电力股份有限公司的财务报告过程。
   六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程
      序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。
      由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
      未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大
      错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
      就可能导致对云南文山电力股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项
      或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
      定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
      披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
      计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致云南文山电力股份
      有限公司不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公
      允反映相关交易和事项。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如
适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披
露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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                               2017 年年度报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师: 孙芳
                                          中国注册会计师: 刘汉蜀
             中国   北京                         2018年3月21日
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                                2017 年年度报告
二、财务报表
                              合并资产负债表
                            2017 年 12 月 31 日
编制单位: 云南文山电力股份有限公司
                                                              单位:元     币种:人民币
               项目             附注              期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                     七.1            309,199,995.42       249,219,395.66
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                     七.4               23,400,000.00         7,358,117.50
  应收账款                     七.5               25,243,434.35         1,670,155.41
  预付款项                     七.6                3,376,360.05           906,432.36
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                   七.9                  916,977.81           124,612.02
  买入返售金融资产
  存货                         七.10              11,367,574.18         5,240,281.59
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 七.13               172,408.01         2,366,438.73
    流动资产合计                               373,676,749.82       266,885,433.27
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产             七.14                          -           8,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 七.17               74,936,924.29        136,120,627.19
  投资性房地产
  固定资产                     七.19           1,970,390,277.03     2,025,332,157.45
  在建工程                     七.20              116,265,539.49        106,377,635.94
  工程物资                     七.21               16,660,768.19          3,013,815.59
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                     七.23               69,667,160.09         75,611,194.98
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                               2017 年年度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 七.28            266,666.71             750,251.62
  递延所得税资产               七.29         21,927,588.20          11,515,035.25
  其他非流动资产               七.30          1,000,000.00           2,112,400.00
    非流动资产合计                        2,271,114,924.00       2,368,833,118.02
       资产总计                           2,644,791,673.82       2,635,718,551.29
流动负债:
  短期借款                     七.31          100,000,000.00       310,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     七.35           24,756,510.49         6,267,940.24
  预收款项                     七.36          133,896,605.46       158,067,733.94
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 七.37             14,371,541.31      15,284,720.81
  应交税费                     七.38             22,507,463.61      13,223,382.76
  应付利息                     七.39                677,393.75         848,344.44
  应付股利
  其他应付款                   七.41          156,740,174.80       123,884,931.52
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       七.43                500,000.00      86,500,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                              453,449,689.42       714,077,053.71
非流动负债:
  长期借款                     七.45          427,000,000.00       270,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                   七.47              1,230,765.46      44,001,421.23
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
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                                2017 年年度报告
  递延收益                     七.51              61,277,866.36      14,650,383.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             489,508,631.82       328,651,805.06
       负债合计                                942,958,321.24     1,042,728,858.77
所有者权益
  股本                         七.53           478,526,400.00       478,526,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                     七.55           155,605,754.16       155,605,754.16
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     七.59           176,050,748.75       161,430,426.19
  一般风险准备
  未分配利润                   七.60         891,650,449.67         797,427,112.17
  归属于母公司所有者权益合计               1,701,833,352.58       1,592,989,692.52
  少数股东权益
    所有者权益合计                         1,701,833,352.58       1,592,989,692.52
       负债和所有者权益总计                2,644,791,673.82       2,635,718,551.29
法定代表人: 黄兴仓   主管会计工作负责人: 耿周能        会计机构负责人:张品端
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                                 2017 年年度报告
                             母公司资产负债表
                             2017 年 12 月 31 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
                                                               单位:元     币种:人民币
             项目                附注              期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                         278,934,306.83        226,223,933.25
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          23,400,000.00          7,358,117.50
  应收账款                      十七.1              18,124,645.45           788,337.17
  预付款项                                           3,146,470.82           691,379.93
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                    十七.2                559,372.81            104,366.52
  存货                                              11,367,574.18          5,240,281.59
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        172,408.01           2,103,363.24
    流动资产合计                                   335,704,778.10        242,509,779.20
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                         8,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  十七.3              84,885,524.29        146,069,227.19
  投资性房地产
  固定资产                                      1,941,658,346.48     1,991,606,253.27
  在建工程                                         129,353,729.04        110,075,380.81
  工程物资                                          16,660,768.19          3,013,815.59
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          69,557,781.51         75,511,956.45
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    17,922,232.66         11,513,342.65
  其他非流动资产                                     1,000,000.00          2,112,400.00
    非流动资产合计                              2,261,038,382.17     2,347,902,375.96
       资产总计                                 2,596,743,160.27     2,590,412,155.16
                                     57 / 151
                               2017 年年度报告
流动负债:
  短期借款                                       100,000,000.00    310,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        24,082,843.16      6,267,940.24
  预收款项                                       132,300,344.54    151,880,391.11
  应付职工薪酬                                    14,326,791.29     15,250,927.77
  应交税费                                        19,715,740.84     12,398,227.37
  应付利息                                          677,393.75         848,344.44
  应付股利
  其他应付款                                     154,562,603.27    115,896,293.12
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            500,000.00      86,500,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                 446,165,716.85    699,042,124.05
非流动负债:
  长期借款                                       427,000,000.00    270,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       1,230,765.46     44,001,421.23
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        61,277,866.36     14,650,383.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               489,508,631.82    328,651,805.06
       负债合计                                  935,674,348.67   1,027,693,929.11
所有者权益:
  股本                                           478,526,400.00    478,526,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       155,605,754.16    155,605,754.16
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       176,050,748.75    161,430,426.19
  未分配利润                                     850,885,908.69    767,155,645.70
                                   58 / 151
                                2017 年年度报告
   所有者权益合计                              1,661,068,811.60   1,562,718,226.05
     负债和所有者权益总计                      2,596,743,160.27   2,590,412,155.16
法定代表人: 黄兴仓   主管会计工作负责人: 耿周能          会计机构负责人:张品端
                                    59 / 151
                                 2017 年年度报告
                                 合并利润表
                               2017 年 1—12 月
                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                      附注       本期发生额     上期发生额
一、营业总收入                         七.61       2,034,659,146.15   1,836,268,914.69
其中:营业收入                         七.61       2,034,659,146.15   1,836,268,914.69
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                         七.61       1,827,887,509.99   1,664,979,551.64
其中:营业成本                         七.61       1,500,833,960.13   1,414,294,462.67
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                       七.62         25,762,397.46      19,387,044.18
      销售费用                         七.63         89,381,643.35      67,906,999.66
      管理费用                         七.64        124,743,723.65     129,735,671.63
      财务费用                         七.65         25,151,196.92      34,608,043.08
      资产减值损失                     七.66         62,014,588.48        -952,669.58
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填       七.68         -6,699,250.04       8,593,484.15
列)
      其中:对联营企业和合营企业                     -6,699,250.04       8,593,484.15
的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”
号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      其他收益                                           940,071.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  201,012,457.36     179,882,847.20
  加:营业外收入                       七.69          2,418,396.85      11,379,768.91
  减:营业外支出                       七.70          4,519,338.08       4,035,244.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号                    198,911,516.13     187,227,371.91
填列)
  减:所得税费用                       七.71         42,215,216.07      27,851,784.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  156,696,300.06     159,375,587.41
                                       60 / 151
                                2017 年年度报告
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以                   156,696,300.06   159,375,587.41
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                   156,696,300.06   159,375,587.41
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
       1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部
分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                  156,696,300.06   159,375,587.41
  归属于母公司所有者的综合收益总                  156,696,300.06   159,375,587.41
额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.33             0.33
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.33             0.33
定代表人: 黄兴仓   主管会计工作负责人: 耿周能          会计机构负责人:张品端
                                    61 / 151
                                     2017 年年度报告
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                   单位:元    币种:人民币
                   项目                     附注          本期发生额         上期发生额
一、营业收入                              十七.4       1,995,992,167.25   1,803,673,558.29
  减:营业成本                            十七.4       1,489,376,521.54   1,397,585,963.07
       税金及附加                                         24,912,500.48      18,902,429.38
       销售费用                                           88,104,879.95      67,460,727.99
       管理费用                                          117,443,179.75     128,366,997.55
       财务费用                                           25,443,949.08      34,654,434.79
       资产减值损失                                       61,945,457.79        -942,180.64
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)     十七.5         -3,889,200.54         8,593,484.15
       其中:对联营企业和合营企业的投资                  -6,699,250.04         8,593,484.15
收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                             940,071.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      185,816,549.36       166,238,670.30
  加:营业外收入                                          2,388,166.93        11,344,735.88
  减:营业外支出                                          2,241,226.34         4,035,244.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  185,963,489.95       173,548,161.98
    减:所得税费用                                       39,760,264.40        26,000,522.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      146,203,225.55       147,547,639.84
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”                  146,203,225.55       147,547,639.84
号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
                                         62 / 151
                                  2017 年年度报告
六、综合收益总额                                    146,203,225.55   147,547,639.84
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人: 黄兴仓     主管会计工作负责人: 耿周能        会计机构负责人:张品端
                                      63 / 151
                                2017 年年度报告
                               合并现金流量表
                               2017 年 1—12 月
                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                 附注          本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                   2,269,238,196.25    2,263,896,856.44
金
  客户存款和同业存放款项净增
加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现
金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
  收取利息、手续费及佣金的现
金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现   七.73              219,826,667.97    166,162,389.95
金
    经营活动现金流入小计                       2,489,064,864.22    2,430,059,246.39
  购买商品、接受劳务支付的现                   1,209,196,613.00    1,215,681,475.49
金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增
加额
  支付原保险合同赔付款项的现
金
  支付利息、手续费及佣金的现
金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的                      342,930,168.74    319,327,714.69
现金
  支付的各项税费                                  282,634,710.84    231,893,492.60
  支付其他与经营活动有关的现                      211,001,596.32    178,260,883.41
金
    经营活动现金流出小计                       2,045,763,088.90    1,945,163,566.19
                                    64 / 151
                               2017 年年度报告
     经营活动产生的现金流量                      443,301,775.32   484,895,680.20
净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其                        445,263.44        225,000.00
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                            445,263.44        225,000.00
  购建固定资产、无形资产和其                     171,262,848.49   173,435,162.89
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                    8,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                         171,262,848.49   181,435,162.89
      投资活动产生的现金流量                  -170,817,585.05     -181,210,162.89
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金                             330,000,000.00   580,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                         330,000,000.00   580,000,000.00
  偿还债务支付的现金                             469,000,000.00   813,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                      73,386,900.43    68,828,995.21
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现                        116,690.08         71,529.54
金
    筹资活动现金流出小计                         542,503,590.51   882,400,524.75
      筹资活动产生的现金流量                  -212,503,590.51     -302,400,524.75
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                   65 / 151
                                2017 年年度报告
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       59,980,599.76      1,284,992.56
  加:期初现金及现金等价物余                      249,219,395.66    247,934,403.10
额
六、期末现金及现金等价物余额                      309,199,995.42    249,219,395.66
法定代表人: 黄兴仓   主管会计工作负责人: 耿周能        会计机构负责人:张品端
                                    66 / 151
                                 2017 年年度报告
                               母公司现金流量表
                               2017 年 1—12 月
                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                附注           本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                    2,236,043,377.23     2,236,491,730.56
金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现                       218,194,743.89     165,144,513.13
金
    经营活动现金流入小计                        2,454,238,121.12     2,401,636,243.69
  购买商品、接受劳务支付的现                    1,193,335,574.15     1,209,383,713.05
金
  支付给职工以及为职工支付的                       330,194,351.79     312,413,034.33
现金
  支付的各项税费                                   274,476,307.52     227,990,906.05
  支付其他与经营活动有关的现                       205,460,806.33     173,078,693.77
金
    经营活动现金流出小计                        2,003,467,039.79     1,922,866,347.20
  经营活动产生的现金流量净额                       450,771,081.33     478,769,896.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             2,810,049.50
  处置固定资产、无形资产和其                           445,263.44         225,000.00
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                             3,255,312.94         225,000.00
  购建固定资产、无形资产和其                       188,812,430.18     169,867,250.95
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                       17,900,000.00
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                           188,812,430.18     187,767,250.95
      投资活动产生的现金流量                       -185,557,117.24    -187,542,250.95
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               330,000,000.00     580,000,000.00
                                     67 / 151
                                2017 年年度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                          330,000,000.00     580,000,000.00
  偿还债务支付的现金                              469,000,000.00     813,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                       73,386,900.43      68,828,995.21
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现                          116,690.08         71,529.54
金
    筹资活动现金流出小计                          542,503,590.51     882,400,524.75
      筹资活动产生的现金流量                      -212,503,590.51   -302,400,524.75
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       52,710,373.58     -11,172,879.21
  加:期初现金及现金等价物余                      226,223,933.25     237,396,812.46
额
六、期末现金及现金等价物余额                      278,934,306.83     226,223,933.25
法定代表人: 黄兴仓   主管会计工作负责人: 耿周能         会计机构负责人:张品端
                                    68 / 151
                                                                       2017 年年度报告
                                                              合并所有者权益变动表
                                                                2017 年 1—12 月
                                                                                                                                  单位:元     币种:人民币
                                                                                               本期
                                                                   归属于母公司所有者权益
    项目                        其他权益工                                                                                           少数股
                                                                                 专                                                              所有者权益合计
                                    具                                  其他                                                         东权益
                                                              减:库             项                       一般风
                   股本         优 永           资本公积                综合                盈余公积                 未分配利润
                                        其                    存股               储                       险准备
                                先 续                                   收益
                                        他                                       备
                                股 债
一、上年期末余 478,526,400.00                155,605,754.16                              161,430,426.19            797,427,112.17               1,592,989,692.52
额
加:会计政策变
更
      前期差错
更正
      同一控制
下企业合并
      其他
二、本年期初余 478,526,400.00                155,605,754.16                              161,430,426.19            797,427,112.17               1,592,989,692.52
额
三、本期增减变                                                                            14,620,322.56             94,223,337.50                108,843,660.06
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                                                     156,696,300.06                156,696,300.06
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
                                                                           69 / 151
                                                    2017 年年度报告
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                         14,620,322.56   -62,472,962.56    -47,852,640.00
1.提取盈余公                                                          14,620,322.56   -14,620,322.56
积
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或                                                                        -47,852,640.00    -47,852,640.00
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    478,526,400.00   155,605,754.16                     176,050,748.75   891,650,449.67   1,701,833,352.58
额
                                                        70 / 151
                                                                         2017 年年度报告
                                                                                                  上期
                                                                     归属于母公司所有者权益
                                  其他权益工
    项目                                                                                专                                            少数股
                                      具                                                                      一般                              所有者权益合计
                                                                减:库    其他综        项                                            东权益
                      股本        优 永           资本公积                                      盈余公积      风险     未分配利润
                                          其                    存股      合收益        储
                                  先 续                                                                       准备
                                          他                                            备
                                  股 债
一、上年期末余   478,526,400.00                155,605,754.16                                146,675,662.21          686,303,136.74            1,467,110,953.11
额
加:会计政策变
更
      前期差错
更正
      同一控制
下企业合并
      其他
二、本年期初余 478,526,400.00                  155,605,754.16                                146,675,662.21          686,303,136.74            1,467,110,953.11
额
三、本期增减变                                                                                14,754,763.98          111,123,975.43             125,878,739.41
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                                                       159,375,587.41             159,375,587.41
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
                                                                             71 / 151
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(三)利润分配                                                            14,754,763.98   -48,251,611.98         -33,496,848.00
1.提取盈余公                                                             14,754,763.98   -14,754,763.98
积
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或                                                                           -33,496,848.00         -33,496,848.00
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    478,526,400.00   155,605,754.16                        161,430,426.19   797,427,112.17       1,592,989,692.52
额
     法定代表人: 黄兴仓                    主管会计工作负责人: 耿周能                      会计机构负责人:张品端
                                                           72 / 151
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                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                2017 年 1—12 月
                                                                                                                          单位:元    币种:人民币
                                                                                          本期
                                             其他权益工                      减
                                                                                           专
                                                 具                          :    其他
            项目                                                                           项
                                 股本        优 永           资本公积        库    综合            盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                     其                                    储
                                             先 续                           存    收益
                                                     他                                    备
                                             股 债                           股
一、上年期末余额            478,526,400.0                 155,605,754.16                         161,430,426.19   767,155,645.70    1,562,718,226.05
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额            478,526,400.00                155,605,754.16                         161,430,426.19   767,155,645.70    1,562,718,226.05
三、本期增减变动金额(减                                                                          14,620,322.56    83,730,262.99       98,350,585.55
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                146,203,225.55     146,203,225.55
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                    14,620,322.56   -62,472,962.56     -47,852,640.00
1.提取盈余公积                                                                                   14,620,322.56   -14,620,322.56
2.对所有者(或股东)的分                                                                                         -47,852,640.00     -47,852,640.00
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
                                                                        73 / 151
                                                     2017 年年度报告
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            478,526,400.00   155,605,754.16            176,050,748.75   850,885,908.69   1,661,068,811.60
                                                         74 / 151
                                                                 2017 年年度报告
                                                                                        上期
                                             其他权益                      减
                                                                                        专
                                               工具                        :    其他
            项目                                                                        项
                                股本         优 永         资本公积        库    综合            盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                    其                                  储
                                             先 续                         存    收益
                                                    他                                  备
                                             股 债                         股
一、上年期末余额            478,526,400.00               155,605,754.16                        146,675,662.21   667,859,617.84   1,448,667,434.21
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额            478,526,400.00               155,605,754.16                        146,675,662.21   667,859,617.84   1,448,667,434.21
三、本期增减变动金额(减                                                                        14,754,763.98    99,296,027.86     114,050,791.84
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                              147,547,639.84    147,547,639.84
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                  14,754,763.98   -48,251,611.98    -33,496,848.00
1.提取盈余公积                                                                                 14,754,763.98   -14,754,763.98
2.对所有者(或股东)的分                                                                                       -33,496,848.00    -33,496,848.00
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
                                                                      75 / 151
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3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      478,526,400.00     155,605,754.16              161,430,426.19   767,155,645.70   1,562,718,226.05
法定代表人: 黄兴仓                    主管会计工作负责人: 耿周能                    会计机构负责人:张品端
                                                     76 / 151
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用   □不适用
     云南文山电力股份有限公司(“本公司”) 原名云南文山电力(集团)股份公司,是一家在中
华人民共和国云南省注册的股份有限公司,于 1997 年 12 月 29 日经云南省人民政府云政复
[1997]112 号文批准,由文山壮族苗族自治州电力公司发起,以经营性净资产与麻栗坡同益边贸
公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司、中国东方电气集团公司四
家法人共同发起成立,设立时注册资本人民币 4,398 万元。
    1999 年 1 月 15 日,经云南省体改委云体改生复[1999]11 号文批准,原有股东向本公司增资
扩股,股本增至 10,314 万元。2000 年 9 月,经云南省经贸委云经贸企一[2000]353 号文批准,本
公司按 2:1 的比例同比缩股,股本变更为 5,157 万股,名称变更为云南文山电力股份有限公司。
    2001 年 10 月,麻栗坡同益边贸公司将持有的本公司 1,431 万股转让给文山盘龙河流域水电
开发有限责任公司。
    2004 年 5 月 24 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]64 号文批准,本公司向社
会公开发行人民币普通股 3,600 万股(股票简称:文山电力,股票代码: 600995),股本变更为
8,758 万元。2005 年 4 月 8 日 ,本公司根据年度股东大会的决议,以资本公积每 10 股转增 10
股,转增后股本变更为 17,514 万元。
    2006 年 9 月,根据本公司 2006 年第二次股东大会暨相关股东会议的决议,审议通过了《关
于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,根据股权分置改革方
案,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.4444 股的转增股份,合计 4,640 万股,相当于每 10
股流通股获送 3.0 股的对价,以资本公积人民币 4,640 万元转增股本,转增后股本变更为 22,154
万元。
    2007 年 4 月 6 日根据本公司 2006 年度股东大会决议以资本公积每 10 股转增 2 股,转增后股
本变更为人民币 26,584.8 万元。
    2008 年 3 月 31 日根据本公司 2007 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 5 股,转增后
股本变更为 39,877.2 万元。本公司于 2008 年 6 月 10 日在云南省工商行政管理局办理了变更登记
手续,变更后的营业执照注册号为 530000000000767,法定代表人:李克毅。
    2009 年 4 月 10 日根据本公司 2008 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 2 股,转增后
股本变更为 47,852.64 万元。2009 年 6 月本公司在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续,
变更后的营业执照注册号为 530000000000767,法定代表人:李克毅。2009 年 10 月,本公司法定
代表人变更为:杨斌。2014 年 1 月,本公司法定代表人变更为:杨育鉴。
    2016 年 8 月 1 日,云南省工商行政管理局重新颁发三证合一营业执照,统一社会信用代码:
91530000709829203J。2018 年 3 月,本公司法定代表人变更为:黄兴仓。
    本集团属水利电力行业,主要经营范围包括:发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、
改造、咨询服务,中小水(火)电站的投资开发、租赁、总承包及设备成套及物资供应,电网调度
自动化技术开发利用推广,国内贸易(不含管制商品)。
    本集团的母公司为云南电网有限责任公司,最终母公司为中国南方电网有限责任公司。
    本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 3 月 21 日决议批准。
2. 合并财务报表范围
√适用   □不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本集团本年度合并范围的子公司共 1 户,本年
度无变化。
                                         77 / 151
                                      2017 年年度报告
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
    本财务报表以持续经营为基础列报。
2.   持续经营
√适用    □不适用
     于 2017 年 12 月 31 日,本集团流动负债总额高于流动资产总额人民币 7,977 万元,但本集
团的财务报表仍以持续经营为基础列报。该基础成立的原因是:(i)文山电力拥有良好的银行贷款
信用,上市以来未发生借款逾期现象。(ii)文山电力自成立以来一直持续经营,用电客户稳定,
电费收入回收正常,保持正常的经营现金流量正流入。2017 年度经营活动现金净流入 44,330 万
元(2016 年度经营活动现金净流入 48,490 万元),经营活动净现金流保持高值;且 2017 年末资
产负债率 35.65%。 (iii)文山电力流动负债中预收款项 13,003 万元,基本为预收电费,不用以
现金偿付。因此,本集团在可预见的将来有足够的流动资金应付日常营运所需,不会因营运资金
的短缺而面临有关持续经营方面的问题。
    编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则
按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
    本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准
备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量。
1.   遵循企业会计准则的声明
     本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司于 2017 年 12 月
31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。
2.   会计期间
     本集团会计年度用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用    □不适用
     本集团以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
     本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用    □不适用
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     企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为
同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一
方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权
的日期。
    合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的
商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净
资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股
本溢价,不足冲减的则调整留存收益。
    非同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合
并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与
合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
值计量。
    支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方
的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券
的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买
方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的
公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用    □不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至 2017 年 12 月 31
日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,
以及本公司所控制的结构化主体等)。
    编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司
之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数
股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东
权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担
的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东
权益。
    对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团
取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以
购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期
期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同
合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
    如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是
否控制被投资方。
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7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用    √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有
的期限短(一般为从购买日起,3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值
变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用    □不适用
    本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于
资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性
项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费
用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易
发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用
公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他
综合收益。
    外币现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目,在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用    □不适用
     金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    金融工具的确认和终止确认
    本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),
即从其账户和资产负债表内予以转销:
    (1) 收取金融资产现金流量的权利届满;
    (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流
量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或
(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金
融资产的控制。
    如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债
被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被
实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。
    以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是
指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本
集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
    金融资产分类和计量
    本集团的金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金
融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,
相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
    金融资产的后续计量取决于其分类:
    贷款和应收款项
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    贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或
损失,均计入当期损益。
    可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融
资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用
实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确
认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终
止确认或发生减值时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息
收入,计入当期损益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
    金融负债分类和计量
    本集团的金融负债于初始确认时分类为:对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
    其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    金融工具抵销
    同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有
抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
    金融资产减值
    本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减
值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、
对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产
发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息
或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未
来现金流量确已减少且可计量。
    以摊余成本计量的金融资产
    发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发
生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实
际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收
入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值
损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试[或单独进行减值测试] 。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重
大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单
项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已
恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    可供出售金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累
计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣
除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    以成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产
当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。
发生的减值损失一经确认,不再转回。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               本集团将单项超过 100 万元(含 100 万元)的应
                                               收账款、预付款项和单项超过 30 万元(含 30 万
                                               元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收
                                               款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减
                                               值测试,单项测试已确认减值损失的应收款项,
                                               不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
                                               组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项    账龄分析
测试未发生减值的应收款项以账龄作为信用风
险特征确定应收款项组合,并采用账龄分析法对
应收账款和其他应收款计提坏账准备
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                  应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                       1
其中:1 年以内分项,可添加行
1-2 年                                                  10
2-3 年                                                  20
3 年以上
3-4 年                                                   50
4-5 年                                                   70
5 年以上                                                 100
本集团关联方主要为南方电网有限公司及其下属子公司,应收款项不可收回风险较小,单独划分
为组合不计提坏账准备。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
□适用 √不适用
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12. 存货
√适用     □不适用
    存货为材料、备品备件和低值易耗品。
    存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货,采
用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品釆用一次转销法进行摊销。
    存货的盘存制度采用永续盘存制。
    于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存
货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变
现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转
回的金额计入当期损益。
    可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按单个存货项目计提。
13. 持有待售资产
□适用     √不适用
14. 长期股权投资
√适用     □不适用
     长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
    (1)初始投资成本的确定
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值
之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该
项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时
转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额
结转。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本,合并成
本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前
持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长
期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转;购买日之前持有的股权投资作
为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用,于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资
成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及
其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初
始投资成本。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
    (2)后续计量及损益确认方法
    ① 采用成本法核算的长期股权投资
    本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核
算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资
的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
    ② 采用权益法核算的长期股权投资
                                       83 / 151
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    本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,
是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但
并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投
资的成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其
他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认
应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,
按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照
应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对
被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。
    按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账
面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投
资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面
价值并计入股东权益。
    ③ 处置长期股权投资
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算
的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比
例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确
认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确
认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部
分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。
    固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资
产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限(年)          残值率         年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法     20 年               5%              4.75
专用设备           年限平均法     7、10、14、18、     5%              13.57、9.5、6.79、
                                  24 年                               3.96
运输工具           年限平均法     5年                 5%
通讯设备           年限平均法     5、8、10 年         5%              19、11.88、9.5
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    固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的,适用不同折
旧率和折旧方法。
    预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团
目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
    本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必
要时进行调整。
    固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用   √不适用
17. 在建工程
√适用   □不适用
    在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出 、工程达到预定
可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
    在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
18. 借款费用
√适用   □不适用
     借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本。
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费
用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达
到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
         借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:
    (1)资产支出已经发生;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时,借款费用停止资本化。之后发
生的借款费用计入当期损益。
    在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:
     (1)专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额
确定。
    (2)占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用
一般借款的加权平均利率计算确定。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要
的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间
发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
19. 生物资产
□适用   √不适用
20. 油气资产
□适用   √不适用
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21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产仅在与
其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初
始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确
认为无形资产并按照公允价值计量。
    无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经
济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
    本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土
地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用
权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,
对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。通常土地使用权
摊销年限为 50 年,软件摊销年限为 5 年。
    对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。此类无形资
产不予摊销,在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的,则按
上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用   □不适用
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长
期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。存在减值迹象
的,将估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用
状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进
行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产
生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,
减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
23. 长期待摊费用
√适用   □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用   □不适用
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供
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服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中
非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用     □不适用
    离职后福利主要包括设定提存计划,其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以
及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用     □不适用
    公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入
当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认
与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的
原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的
社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用     √不适用
25. 预计负债
√适用     □不适用
    除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务
同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:
    (1) 该义务是本集团承担的现时义务;
    (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
    (3) 该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行
复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价
值进行调整。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到
时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用     √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用     √不适用
28. 收入
√适用     □不适用
    使用权等取得的收入。收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满
足下列条件时予以确认。
    电力产品销售收入
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    本集团电力产品销售收入,包括售电收入、输电收入等,在满足以下条件时确认收入:①电
力已经供出并经用户确认抄表电量;②已收取电费款或取得收取电费的凭据且能够合理的确信电
费可以收回;③ 相关成本可以可靠计量。
    电网辅助收入
    本集团电网辅助收入是指电网企业为保障电力系统安全稳定运行和电力供应质量必不可少的
一种服务,指除正常电能生产外所提供的频率控制、备用容量、无功支持、黑启动、高可靠性供
电等服务而收取的服务费。提供相应服务后,按交易双方认可的结算单据确认收入。
    提供劳务收入
    于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供
劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果
能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流
入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本
集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已
收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
    本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳
务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提
供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。
    让渡资产使用权收入的确认方法
    让渡资产使用权收入包括固定资产出租收入等,在同时满足以下条件时,才能予以确认:与
交易相关的经济利益能够流入公司;收入的金额能够可靠地计量。让渡资产使用权收入具体确认
方法:固定资产出租收入金额,在租赁期内按直线法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用   □不适用
    政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,
按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可
靠取得的,按照名义金额计量。
    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文
件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资
产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,在相关资产使用寿
命内按照合理、系统的方法分期,计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转
入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用   □不适用
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并
在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费
用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用   □不适用
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     所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东
权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。
    本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳
或返还的所得税金额计量。
    本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作
为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额
产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。
    各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:
     (1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易
中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不
影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的
时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得
用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的
递延所得税资产,除非:
     (1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,
确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期
收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方
式的所得税影响。
    于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于
资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可
供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。
    同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额
结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一
税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具
有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当
期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用     □不适用
    经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益,或
有租金在实际发生时计入当期损益。
    经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,或有租金在实际发生时
计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用     √不适用
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32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用   □不适用
    本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量
的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去
的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、
资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的
实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面
金额进行重大调整。
    本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响
变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变
更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:
    长期股权投资
    本集团虽对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的持股比例为8%,但根据章程规定,本集团在
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的董事会中派有一名代表,可以通过该代表参与被投资单位的
经营决策,我们认为对其有重大影响,采用权益法核算。
    坏账准备的计提
    本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收
款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将
在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
    除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)
    本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。
其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来
现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市
场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的预计未来现金流量以及计算现值
时使用的折现率等作出重大估计。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,
包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价和相关经营成本的预测。
    固定资产的可使用年限、折旧和残值
    固定资产的预计可使用年限,以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础,
按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短,本集团将提高折旧率、淘汰闲置
或技术性陈旧的该些固定资产。
    为定出固定资产的可使用年限及预计净残值,本集团会按期检讨市况变动、预期的实际耗损
及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本集团对相同用途的相类似资产的经验作出。倘若固
定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同,则会作出额外折旧。本集团将会于
每个结算日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出检讨。
    本集团对固定资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧。本集团定期复核使用
寿命,以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验
并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧费用进
行调整。
    无形资产的摊销
    本集团对无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提摊销。本集团定期复核使用
寿命,以决定将计入每个报告期的摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验
并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对摊销费用进
行调整。
    递延所得税资产
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          在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣
      亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和
      金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
          所得税
          本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部
      分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初
      估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
      33. 重要会计政策和会计估计的变更
      (1)、重要会计政策变更
      √适用 □不适用
                                                                                           备注(受重
会计政策变更                                                                               要影响的报
                                               审批程序
的内容和原因                                                                               表项目名称
                                                                                             和金额)
               根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)
               要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”
资产处置损益
               项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改
列报方式变更
               为在“资产处置收益”中列报;该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者
               权益无影响。
               根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15
               号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项
               目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他
政府补助列报
               收益”中列报;按照该准则的衔接规定,本公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政
  方式变更
               府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日(2017 年 6 月
               12 日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合并及公
               司净利润和所有者权益无影响
      (2)、重要会计估计变更
      □适用 √不适用
      34. 其他
      □适用     √不适用
      六、税项
      1.   主要税种及税率
      主要税种及税率情况
      √适用 □不适用
                   税种                      计税依据                       税率
      增值税                       应税收入按适用的税率计算销   电力产品销售收入按 17%,其他
                                   项税,并按扣除当期允许抵扣的 部分应税业务税率为 11%、6%和
                                   进项税额后的差额计缴增值税。 3%的税率计算增值税。
      消费税
      营业税
      城市维护建设税               应缴增值税营业税                按实际缴纳的流转税的 1%、5%、
                                                                   7%计缴。
      企业所得税                   应缴税所得额                    企业所得税按应纳税所得额的
                                                                   15%计缴。
                                                  91 / 151
                                      2017 年年度报告
                             应缴增值税营业税               按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
                             应缴增值税营业税               按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
房产税                       自用:房产原值的 70%为计税依   1.2%、12%
                             据,出租:按租金收入。
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用      □不适用
    2011 年 7 月 27 日,财政部、海关总署和国家税务总局发布财税(2011)58 号《关于深入实施
西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在
西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。其中上述鼓励类产业企业是指以《西
部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额 70%
以上的企业。
    2012 年 4 月 6 日,根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有
关企业所得税问题的公告》,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区以《西
部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总
额 70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按 15%税率缴纳企业所得税。
企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务
机关审核确认,第二年及以后年度实行备案管理。
    于 2017 年 12 月 31 日,本集团按 15%缴纳企业所得税。本集团需每年向税务局备案。
3.   其他
□适用      √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用      □不适用
                                                               单位:元   币种:人民币
                项目                     期末余额                     期初余额
库存现金
银行存款                                      309,199,995.42              249,219,395.66
其他货币资金
合计                                          309,199,995.42              249,219,395.66
其中:存放在境外的款项总额
其他说明
    于 2017 年 12 月 31 日,本集团无质押、冻结银行存款,无存放于境外的货币资金,无定期
存款。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
                                          92 / 151
                                     2017 年年度报告
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
            项目                       期末余额                         期初余额
银行承兑票据                                 23,400,000.00                    7,358,117.50
商业承兑票据
           合计                                 23,400,000.00                 7,358,117.50
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 √适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
           项目                   期末终止确认金额                 期末未终止确认金额
 银行承兑票据                             73,012,662.14
 商业承兑票据
           合计                             73,012,662.14
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                           期末余额                                期初余额
                账面余额         坏账准备                账面余额          坏账准备
                                           计   账                                   计 账
   类别                   比               提   面                比                 提 面
                金额      例     金额      比   价       金额     例       金额      比 价
                         (%)               例   值                (%)                例 值
                                          (%)                                       (%)
 单 项 金 额 7,340,326.61 22 7,340,326.61 100        7,340,326.61 77 7,340,326.61 100
 重大并单
 独计提坏
 账准备的
 应收账款
                                         93 / 151
                                      2017 年年度报告
按 信 用 风 26,003,257.76 78 759,823.41 3            2,075,938.82 22            405,783.41       20
险特征组
合计提坏
账准备的
应收账款
单项金额        30,963.79      30,963.79 100                30,963.79       1    30,963.79 100
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
   合计     33,374,548.16 / 8,131,113.81 /           9,447,229.22 / 7,777,073.81 /
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
     应收账款                                      期末余额
    (按单位)        应收账款            坏账准备       计提比例(%)      计提理由
麻栗坡利卓新材有     5,437,943.51         5,437,943.51           100.00 对方单位停产停
限公司                                                                   业
文山润熔冶炼有限     1,902,383.10         1,902,383.10           100.00 对方经营困难
公司
       合计          7,340,326.61         7,340,326.61                  /                    /
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
              2017 年                                   2016 年
                                           坏账准                   比例
              账面金额         比例(%)                  账面金额                 坏账准备金额
                                           备金额                   (%)
 关联方组合   4,220,807.40     100.00      -            -           -            -
                                           200,91       890,725.
 1 年以内     20,091,511.54    92.24       5.12         50          42.91        8,907.26
                                           50,572       780,702.
 1至2年       505,725.50       2.32        .55          52          37.61        78,070.25
                                           156,14       44,631.1
 2至3年       780,702.52       3.58        0.50         3           2.15         8,926.23
                                          94 / 151
                                       2017 年年度报告
                                            22,315       100,000.
 3至4年         44,631.13       0.20        .57          00         4.82     50,000.00
                                            70,000
 4至5年         100,000.00      0.46        .00          -          -        -
                                            259,87       259,879.
 5 年以上       259,879.67      1.20        9.67         67         12.51    259,879.67
                                            759,82       2,075,93
                21,782,450.36   100.00      3.41         8.82       100.00   405,783.41
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额 354,040.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 879,696.22 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用      □不适用
                                                                占应收账款
 债务人名称                              账面余额               合计的比例       坏账准备
                                                                (%)
 云南文山铝业有限公司                    7,294,536.20           21.86            72,945.36
 云南天冶化工有限公司                    6,171,780.80           18.49            61,717.81
 麻栗坡利卓新材有限公司                  5,437,943.51           16.29            5,437,943.51
 云南普阳煤化工有限责任公司              3,913,184.00           11.73            39,131.84
 云南电网有限责任公司文山供电局          2,975,007.40           8.91             -
 合计                                    25,792,451.91          77.28            5,611,738.52
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用      √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用      √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                           95 / 151
                                         2017 年年度报告
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用     □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                              期末余额                               期初余额
    账龄
                       金额              比例(%)              金额            比例(%)
1 年以内              3,371,418.32                 99.02      875,482.54              94.97
1至2年                                                          26,338.50              2.86
2至3年                   21,201.53                  0.63        20,000.00              2.17
3 年以上                 12,000.00                  0.35
坏账准备                 28,259.80                             15,388.68
    合计              3,376,360.05                      100   906,432.36
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用     □不适用
    2017 年,本集团按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项汇总金额为 3,178,206.77 元,
占预付账款年末余额合计数的比例为 93.35%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                             96 / 151
                                         2017 年年度报告
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额
         账龄               其他应收款                      坏账准备              计提比例(%)
1 年以内               180,396.78
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                         180,396.78                  1,803.97
1至2年                                10,450.00                  1,045.00
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上                             355,759.76                355,759.76
          合计                       546,606.54                358,608.73                    65.61
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                    2017年                                 2016年
                       账面余额       计提      坏账准备        账面余额       计提   坏账准备
                                  比例(%)                                  比例(%)
       关联方        728,980.00                         -              -                     -
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 42,920.72 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
          款项性质                       期末账面余额                期初账面余额
个人借款                                            81,824.58                  111,824.58
保证金、押金                                       506,840.50                  166,840.50
应收保险款                                         558,980.00                   34,090.27
电费                                               110,100.00                  110,100.00
其他                                                17,841.46                   17,444.68
                                             97 / 151
                                        2017 年年度报告
              合计                                 1,275,586.54                    440,300.03
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                    占其他应收款
                                                                                    坏账准备
       单位名称        款项的性质     期末余额             账龄     期末余额合计
                                                                                    期末余额
                                                                    数的比例(%)
鼎和财产保险股份     保险赔款       558,980.00         1 年以内    43.82
有限公司云南分公
司
云南电网有限责任     保证金         170,000.00         1 年以内    13.33
公司物流服务中心
云南招标股份有限     保证金         160,000.00         1 年以内    12.54           1,600.00
公司
丘北县会计委派中     土地保证金     136,390.50         5 年以上    10.69           136,390.50
心核算六组
归朝镇政府           电费欠款       110,100.00         5 年以上    8.63            110,100.00
合计                 /              1,135,470.50       /           89.01           248,090.50
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用      √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用      √不适用
其他说明:
□适用      √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                             期末余额                                  期初余额
  项目
              账面余额     跌价准备     账面价值            账面余额   跌价准备    账面价值
原材料      11,399,426.52 31,852.34 11,367,574.18         5,272,133.93 31,852.34 5,240,281.59
在产品
库存商品
周转材料
                                            98 / 151
                                        2017 年年度报告
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
合计       11,399,426.52 31,852.34     11,367,574.18      5,272,133.93 31,852.34 5,240,281.59
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                   单位:元      币种:人民币
                                      本期增加金额              本期减少金额
       项目           期初余额                              转回或转                 期末余额
                                     计提        其他                     其他
                                                              销
原材料              31,852.34                                                       31,852.34
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
合计                31,852.34                                                       31,852.34
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
□适用     √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                            99 / 151
                                     2017 年年度报告
                                                                单位:元     币种:人民币
            项目                          期末余额                        期初余额
待抵扣进项税额                   172,408.01
预缴企业所得税                                                  2,366,438.73
合计                             172,408.01                     2,366,438.73
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
                                期末余额                              期初余额
         项目
                       账面余额 减值准备 账面价值       账面余额      减值准备    账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:                                     8,000,000.00              8,000,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的                                           8,000,000.00              8,000,000.00
合计                                                   8,000,000.00              8,000,000.00
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用    √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
                                          100 / 151
                                      2017 年年度报告
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用   √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用   √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      本期增减变动
                              权益                      宣告
                                                                                        减值
被投                          法下    其他              发放
         期初                                  其他            计提             期末    准备
资单            追加   减少   确认    综合              现金
         余额                                  权益            减值     其他    余额    期末
位              投资   投资   的投    收益              股利
                                               变动            准备                     余额
                              资损    调整              或利
                                益                      润
一、合营企业
小计
二、联营企业
文 山 4,553                   1,210                                             5,764
暮 底 ,807.                   ,509.                                             ,316.
河 水      52                    03
库 开
发 有
限 公
司
文 山 52,09                   9,422                                             61,51
平 远 1,637                   ,953.                                             4,591
供 电     .47                    92                                               .39
有 限
责 任
公司
云 南 79,47                   -16,9                            -62,4                    62,48
大 唐 5,182                   90,72                            84,45                    4,452
国 际     .20                  9.34                             2.86                      .86
文 山
水 电
开 发
有 限
公司
深 圳                         -341,                                     8,000   7,658
前 海                         983.6                                     ,000.   ,016.
蛇 口                             5                                        00      35
                                         101 / 151
                                             2017 年年度报告
     自 贸
     区 供
     电 有
     限 公
     司
     小计    136,1                 -6,69                         -62,4 8,000 74,93 62,48
             20,62                 9,250                         84,45 ,000. 6,924 4,452
              7.19                   .04                          2.86     00    .29     .86
             136,1                 -6,69                         -62,4 8,000 74,93 62,48
     合计    20,62                 9,250                         84,45 ,000. 6,924 4,452
              7.19                   .04                          2.86     00    .29     .86
         由于联营企业云南大唐国际文山水电开发有限公司于 2017 年参与市场化交易后,上网电价大
     幅下降,出现经营亏损。公司管理层根据该联营企业 5 年期财务预算预计未来现金流量。现金流
     预测所用的折现率为 9%。 用于推断 5 年后的现金流增长率为 0%。未来现金流量的现值与账面价
     值进行比较后,管理层于本年计提了人民币 62,484,452.86 元的长期股权投资减值准备。
     18、 投资性房地产
     投资性房地产计量模式
     不适用
     19、 固定资产
     (1). 固定资产情况
     √适用 □不适用
                                                                      单位:元     币种:人民币
                           机
                           器
   项目       房屋及建筑物        运输工具        通讯设备        专用设备            合计
                           设
                           备
一、账面原
值:
1.期初余额 801,251,058.46       60,337,498.29 297,393,505.32 2,378,738,614.89 3,537,720,676.96
2.本期增加
            48,577,732.47       3,085,782.91 29,456,979.07 71,936,093.06         153,056,587.51
金额
(1)购置                       3,085,782.91 5,364,424.14      1,786,080.34      10,236,287.39
(2)在建工
            48,577,732.47                     24,092,554.93 70,150,012.72        142,820,300.12
程转入
(3)企业合
并增加
3.本期减少
            367,997.17          151,842.00    6,955,778.00     13,601,918.32     21,077,535.49
金额
(1)处置或
            367,997.17          151,842.00    6,955,778.00     13,601,918.32     21,077,535.49
报废
4.期末余额 849,460,793.76       63,271,439.20 319,894,706.39 2,437,072,789.63 3,669,699,728.98
二、累计折
旧
1.期初余额 312,757,291.20       54,643,385.66 180,807,112.02 962,844,476.86      1,511,052,265.74
                                                102 / 151
                                           2017 年年度报告
2.本期增加
           42,283,732.57     1,661,685.02 23,583,883.37 136,929,846.70         204,459,147.66
金额
(1)计提 42,283,732.57      1,661,685.02 23,583,883.37 136,929,846.70         204,459,147.66
3.本期减少
            337,745.79       144,249.90     6,559,124.74     10,452,007.79     17,493,128.22
金额
(1)处置或
            337,745.79       144,249.90     6,559,124.74     10,452,007.79     17,493,128.22
报废
4.期末余额 354,703,277.98    56,160,820.78 197,831,870.65 1,089,322,315.77 1,698,018,285.18
三、减值准
备
1.期初余额 35,824.16         745,634.78     554,794.83                         1,336,253.77
2.本期增加
金额
(1)计提
3.本期减少
                                            45,087.00                          45,087.00
金额
(1)处置或
                                            45,087.00                          45,087.00
报废
4.期末余额 35,824.16         745,634.78     509,707.83                         1,291,166.77
四、账面价
值
1.期末账面
           494,721,691.62    6,364,983.64 121,553,127.91 1,347,750,473.86 1,970,390,277.03
价值
2.期初账面
           488,457,943.10    4,948,477.85 116,031,598.47 1,415,894,138.03 2,025,332,157.45
价值
     (2). 暂时闲置的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (4). 通过经营租赁租出的固定资产
     □适用 √不适用
     (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
     √适用 □不适用
                                                                    单位:元     币种:人民币
                 项目                       账面价值                  未办妥产权证书的原因
     食堂                          2,941,193.89                   正在办理中
     房屋(御景园 C 区第五幢 702) 504,189.03                     正在办理中
     其他说明:
     □适用 √不适用
                                              103 / 151
                                           2017 年年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                             期末余额                                 期初余额
    项目                         减值准                                   减值准
                  账面余额                   账面价值        账面余额                账面价值
                                   备                                       备
基建工程        73,062,547.12             73,062,547.12 70,294,211.72              70,294,211.72
技改工程        43,202,992.37             43,202,992.37 36,083,424.22              36,083,424.22
合计            116,265,539.49            116,265,539.49 106,377,635.94            106,377,635.94
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元       币种:人民币
                                                                    工                其
                                                                                           本
                                                                    程                中
                                                                                           期
                                                                    累                :
                                                                                           利
                                                                    计                本
                                                                                           息
项                                                 本期             投    工          期        资
                                     本期转入                                  利息资      资
目               期初    本期增加                  其他      期末   入    程          利        金
   预算数                            固定资产                                  本化累      本
名               余额      金额                    减少      余额   占    进          息        来
                                       金额                                    计金额      化
称                                                 金额             预    度          资        源
                                                                                           率
                                                                    算                本
                                                                                           (
                                                                    比                化
                                                                                           %
                                                                    例                金
                                                                                           )
                                                                    (%)               额
基 241,418,4                                                                                    贷
建 80.00                                                                                        款
工           70,294,21 51,817,46 48,852,86 196,27 73,062,54 50. 50. 4,593,2                     、
程           1.72      9.01      0.33      3.28   7.12      58 58 11.79                         自
                                                                                                筹
技 202,377,9
改 00.00       36,083,42 101,151,9 93,967,43 64,950 43,202,99 67. 67.                           自
                                                                      -
工             4.22      57.94     9.79      .00    2.37      81 81                             筹
程
   443,796,3                                        116,265,5 /           /    4,593,2     / /
合             106,377,6 152,969,4 142,820,3 261,22
   80.00                                            39.49                      11.79
计             35.94     26.95     00.12     3.28
注:本年在建工程“其他减少”为转入无形资产 261,223.28 元;
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                              104 / 151
                                      2017 年年度报告
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                               单位:元      币种:人民币
            项目                       期末余额                         期初余额
主电网输配电基建工程物资                     1,456,582.89                         68,410.48
技改工程物资                               15,204,185.30                       2,945,405.11
            合计                           16,660,768.19                       3,013,815.59
其他说明:
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用    □不适用
                                                               单位:元      币种:人民币
                                                非专利技
     项目               土地使用权   专利权                     软件               合计
                                                  术
一、账面原值
    1.期初余额      67,275,813.00                           32,492,777.67    99,768,590.67
2.本期增加金额      217,023.28                              98,046.15        315,069.43
(1)购置             -                                       53,846.15        53,846.15
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)在建工程转     217,023.28                              44,200.00        261,223.28
入
     3.本期减少
金额
(1)处置
   4.期末余额       67,492,836.28                           32,590,823.82    100,083,660.10
二、累计摊销
                                         105 / 151
                                  2017 年年度报告
1.期初余额        6,407,859.50                      17,749,536.19   24,157,395.69
2.本期增加金额    1,068,589.26                      5,190,515.06    6,259,104.32
(1)计提         1,068,589.26                      5,190,515.06    6,259,104.32
3.本期减少金额
 (1)处置
4.期末余额        7,476,448.76                      22,940,051.25   30,416,500.01
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面
                  60,016,387.52                     9,650,772.57    69,667,160.09
价值
    2.期初账面
                  60,867,953.50                     14,743,241.48   75,611,194.98
价值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                        106 / 151
                                      2017 年年度报告
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
    项目         期初余额    本期增加金额    本期摊销金额    其他减少金额      期末余额
技术咨询服     750,251.62                    483,584.91                     266,666.71
务费
合计           750,251.62                    483,584.91                     266,666.71
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
                                   期末余额                            期初余额
    项目            可抵扣暂时性差     递延所得税        可抵扣暂时性    递延所得税
                              异               资产              差异            资产
资产减值准备            38,863,062.25 5,829,459.34          38,998,317.41 5,849,747.61
应付职工薪酬            13,361,156.26 2,004,173.43          14,321,536.49 2,148,230.47
递延收益                57,593,685.48 8,639,052.83          11,826,729.15 1,774,009.37
文山市财政局来煤加工    8,065,461.18     1,209,819.18       10,466,918.64 1,570,037.80
费及差别电价资金
其他                    28,300,556.15 4,245,083.42          1,153,400.00    173,010.00
合计                    146,183,921.32 21,927,588.20        76,766,901.69   11,515,035.25
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                           62,484,452.86
可抵扣亏损
           合计                              62,484,452.86
    注:2017 年 12 月 31 日,未对联营企业大唐文山水电开发公司计提的减值准备导致的可抵扣
暂时性差异确认递延所得税资产。本集团没有在可预见的未来处置或者清算该子公司的计划,且
不确定预计未来该损失实际发生时,有无足够的应纳税所得额以实现该项损失的税收抵免利益。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                         107 / 151
                                      2017 年年度报告
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                               单位:元      币种:人民币
            项目                      期末余额                        期初余额
基建工程预付购建款          1,000,000.00                    2,112,400.00
合计                        1,000,000.00                    2,112,400.00
其他说明:
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                               单位:元      币种:人民币
            项目                        期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                     100,000,000.00                 310,000,000.00
合计                          100,000,000.00                 310,000,000.00
短期借款分类的说明:
于 2017 年 12 月 31 日,上述借款的年利率为 3.915%(2016 年 12 月 31 日:3.915%-5.35%)。
于 2017 年 12 月 31 日,无逾期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
                                         108 / 151
                                      2017 年年度报告
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位:元    币种:人民币
             项目                     期末余额                     期初余额
应付购电费                   1,095,381.25               1,095,381.25
应付物资款                   2,910,490.30               2,886,151.00
应付工程款                   15,913,345.88
应付其他款                   4,837,293.06               2,286,407.99
合计                         24,756,510.49              6,267,940.24
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                            单位:元    币种:人民币
            项目                         期末余额              未偿还或结转的原因
云南新源电力发展有限责任公司     1,095,381.25              未结算电费
云南耀邦达电力工程有限公司       829,098.20                未结算工程款
文山市合信办公家俱行             265,660.00                未结算物资款
远光软件股份有限公司             200,000.00                未结算软件款
                                 2,390,139.45              /
合计
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                            单位:元    币种:人民币
             项目                      期末余额                     期初余额
预收电费                     130,030,119.79               149,359,596.13
预收劳务款                   92,022.40                    92,022.40
预收其他款                   3,774,463.27                 8,616,115.41
合计                         133,896,605.46               158,067,733.94
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                            单位:元    币种:人民币
            项目                        期末余额              未偿还或结转的原因
中国交通建设股份有限公司       5,325,534.88               预收业扩电费,未到结算期
云南普阳煤化工有限责任公司     4,901,826.20               预收业扩电费,未到结算期
中国石化销售有限公司华南分     2,327,616.82               预收业扩电费,未到结算期
                                         109 / 151
                                         2017 年年度报告
公司
云南兴建水泥有限公司          2,260,981.81                     预收业扩电费,未到结算期
平远至文山高速公路平远至老    1,604,000.00                     预收业扩电费,未到结算期
回龙段工程建设设指挥部
云南富州水泥有限公司          1,300,000.00                     预收业扩电费,未到结算期
中国石化销售有限公司华南分    1,080,183.73                     预收设备出租收入,未到结算
公司                                                           期
文山州华宇房地产开发有限责    842,000.00                       预收业扩电费,未到结算期
任公司
马关县亚龙房地产置业有限责    838,365.00                       预收业扩电费,未到结算期
任公司
云南三鑫集团有限公司          600,000.00                       预收业扩电费,未到结算期
                              21,080,508.44                    /
合计
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元      币种:人民币
          项目                期初余额           本期增加        本期减少         期末余额
一、短期薪酬               13,029,068.36      296,931,155.6   296,883,954.8    13,076,269.09
                                              0
二、离职后福利-设定提存                       49,655,106.04   49,655,106.04
计划
三、辞退福利               2,255,652.45                       960,380.23       1,295,272.22
四、一年内到期的其他福
利
                           15,284,720.81      346,586,261.6   347,499,441.1    14,371,541.31
合计
                                              4
(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元      币种:人民币
项目                     期初余额           本期增加          本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴     12,065,884.04      214,035,167.54    214,035,167.54    12,065,884.04
和补贴
二、职工福利费                              23,052,578.29     23,052,578.29
三、社会保险费                              29,129,527.44     29,129,527.44
                                            110 / 151
                                       2017 年年度报告
其中:医疗保险费                          26,452,660.48     26,452,660.48
工伤保险费                                1,051,164.76      1,051,164.76
生育保险费                                1,625,702.20      1,625,702.20
四、住房公积金                            23,121,207.00     23,121,207.00
五、工会经费和职工教   963,184.32         7,592,675.33      7,545,474.60      1,010,385.05
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计                   13,029,068.36      296,931,155.60    296,883,954.87    13,076,269.09
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
项目                    期初余额            本期增加        本期减少         期末余额
1、基本养老保险                             38,193,562.94   38,193,562.94
2、失业保险费                               1,410,852.22    1,410,852.22
3、企业年金缴费                             10,050,690.88   10,050,690.88
合计                                        49,655,106.04   49,655,106.04
其他说明:
√适用 □不适用
    本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团按照
当地社保机构规定的参保基数及参保比例(19%、1%)每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存
费用外,本集团不再承担进一步支付义务。本集团实施的年金计划为按照上年度工资总额的 5%每
月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                          期末余额                     期初余额
增值税                                           9,617,609.32                10,509,818.51
消费税
营业税
企业所得税                                       9,688,332.96
个人所得税                                       2,134,323.67                 1,050,746.71
城市维护建设税                                     468,702.41                   583,513.24
房产税                                              92,063.91                   533,787.34
教育费附加                                         330,385.10                   312,339.35
地方教育费附加                                     151,389.38                   207,335.39
印花税                                               7,290.29                    13,961.11
契税                                                11,881.11                    11,881.11
土地使用税                                           5,485.46
                                          111 / 151
                                 2017 年年度报告
合计                                     22,507,463.61             13,223,382.76
其他说明:
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                  期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息              119,625.00               477,506.94
企业债券利息
短期借款应付利息                            557,768.75               370,837.50
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计                                        677,393.75               848,344.44
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                   期末余额                      期初余额
代收农网还贷基金                        7,326,082.43                6,833,127.45
代收库区移民基金和国家重                  211,848.25                3,359,476.56
大水利工程基金
代收来煤加工费                          8,043,800.13                8,043,800.13
代收差别电价                               21,661.05                2,423,118.51
代收可再生能源电价附加                  4,557,946.40                4,312,927.77
农村电气化资金                          9,329,093.58                9,329,093.58
质保金                                 46,194,444.45               40,218,506.41
代扣税金                                  528,939.22                  512,391.05
临时接电费                             46,192,186.59               27,879,468.69
其他                                   34,334,172.70               20,973,021.37
合计                                  156,740,174.80              123,884,931.52
                                    112 / 151
                                         2017 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目                           期末余额                 未偿还或结转的原因
来煤加工费                    8,043,800.13                                             未清算
农村电气化资金                                   9,329,093.58                          未清算
中国交通建设股份有限公司                         4,320,000.00                未到期临时接电费
云南蒙文砚高速公路项目
文山金诚房地产开发有限公                         2,400,000.00                未到期临时接电费
司
云南筑友房地产开发有限公                         2,040,000.00          尚未支付的停车费尾款
司
平远至文山高速公路平远至                         1,271,200.00                未到期临时接电费
老回龙段工程建设指挥部
云南炬隆房地产开发有限责                         1,000,000.00                未申请退款质保金
任公司
文山州华宇房地产开发有限                         1,000,000.00                未到期临时接电费
责任公司
云南多宝电缆股份有限公司                           809,988.53                未到期临时接电费
国电南瑞科技股份有限公司                           948,270.00                未申请退款质保金
北京双杰电气股份有限公司                           932,750.02                未申请退款质保金
中交第二航务工程局有限公                           849,850.00                未到期临时接电费
司昆明分公司
                                               32,944,952.26                               /
合计
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位:元     币种:人民币
项目                          期末余额                          期初余额
1 年内到期的长期借款                               500,000.00                  86,500,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计                                               500,000.00                  86,500,000.00
44、 流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
                                            113 / 151
                                      2017 年年度报告
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                     期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                      427,500,000.00              356,500,000.00
减:一年内到期的长期借款                         -500,000.00              -86,500,000.00
合计                                          427,000,000.00              270,000,000.00
其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
于 2017 年 12 月 31 日,上述借款的年利率为 4.275%-4.75%(2016 年 12 月 31 日:4.275%-5.6%)。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用   √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                         114 / 151
                                 2017 年年度报告
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                   期初余额                    期末余额
新建住宅供电设施费                        44,001,421.23             1,230,765.46
其他说明:
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
□适用 √不适用
计划资产:
□适用 √不适用
设定受益计划净负债(净资产)
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响
说明:
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
                                    115 / 151
                                        2017 年年度报告
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
       项目          期初余额      本期增加      本期减少     期末余额        形成原因
                  14,650,383.83 3,099,421.00 940,071.24    16,809,733.59 供电设施迁改补
政府补助
                                                                          偿
新建小区维护      -             46,584,217.68 2,116,084.91 44,468,132.77 收取维护费后分
费                                                                        年提供维护服务
合计              14,650,383.83 49,683,638.68 3,056,156.15 61,277,866.36 /
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                               单位:元    币种:人民币
                                         本期计入营
                            本期新增补助                                   与资产相关/
负债项目        期初余额                 业外收入金 其他变动   期末余额
                                金额                                         与收益相关
                                             额
供电设施      14,650,383.83 3,099,421.00 940,071.24          16,809,733.59 与资产相关
迁改补偿
合计          14,650,383.83 3,099,421.00 940,071.24            16,809,733.59 /
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                               单位:元    币种:人民币
                                       本次变动增减(+、一)
                期初余额       发行          公积金                              期末余额
                                       送股             其他       小计
                               新股            转股
股份总        478,526,400.00                                               478,526,400.00
数
                                           116 / 151
                                     2017 年年度报告
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                             单位:元   币种:人民币
      项目           期初余额         本期增加           本期减少       期末余额
资本溢价(股本溢 121,525,175.32                                     121,525,175.32
价)
其他资本公积     34,080,578.84                                      34,080,578.84
合计            155,605,754.16                                      155,605,754.16
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                             单位:元   币种:人民币
      项目            期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
法定盈余公积        152,246,051.22    14,620,322.56                     166,866,373.78
任意盈余公积          9,184,374.97                                        9,184,374.97
储备基金
企业发展基金
其他
                                        117 / 151
                                       2017 年年度报告
合计              161,430,426.19      14,620,322.56                   176,050,748.75
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累
计额为本公司注册资本 50%以上的,可不再提取。
    本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于
弥补以前年度亏损或增加股本。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
              项目                              本期                             上期
调整前上期末未分配利润                          797,427,112.17                   686,303,136.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                             797,427,112.17                  686,303,136.74
加:本期归属于母公司所有者的净利                 156,696,300.06                  159,375,587.41
润
减:提取法定盈余公积                                  14,620,322.56               14,754,763.98
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利                                        47,852,640.00               33,496,848.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   891,650,449.67                  797,427,112.17
    据 2017 年 3 月 28 日经本公司 2016 年度股东大会批准的《公司 2016 年度利润分配方案》及
本公司章程的规定,本公司以 2016 年末总股本 478,526,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元(含税),对境外合格机构投资者(“QFII”)股东和香港联交所投资者(包括
企业和个人),税后每 10 股实际派发现金红利 0.90 元人民币。对于除个人股东、证券投资基金
和 QFII 香港联交所投资者以外的持有公司股份的自行缴纳所得税的其他机构投资者和法人股东,
每 10 股派发现金红利 1.00 元,共计分配现金红利 47,852,640.00 元(含税)。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                          本期发生额                                    上期发生额
  项目
                收入                成本                收入              成本
  主营业 2,031,487,319.29       1,500,825,405.44 1,834,116,975.92 1,414,157,533.33
  务
  其他业      3,171,826.86              8,554.69      2,151,938.77        136,929.34
  务
  合计    2,034,659,146.15      1,500,833,960.13 1,836,268,914.69 1,414,294,462.67
注:其他收入主要为销售材料、手续费、计量装置检定实验服务、配电线路带电作业收入等
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
           项目                        本期发生额                          上期发生额
消费税
                                          118 / 151
                        2017 年年度报告
营业税                                          161,517.07
城市维护建设税                 11,240,996.01                     9,988,177.83
教育费附加                      9,239,192.91                     8,150,074.33
资源税
房产税                           3,306,455.74                    1,011,608.49
土地使用税                         210,211.45                       40,977.14
车船使用税                         177,422.66                        5,262.00
印花税                             629,883.69                       29,427.32
残疾人就业保障金                   958,235.00
合计                           25,762,397.46                    19,387,044.18
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
               项目        本期发生额                      上期发生额
工资                             69,716,216.53                  51,471,646.37
劳动保险费                       17,380,384.44                  14,215,107.57
职工福利                                                            17,100.00
工会经费                          1,374,563.45                   1,023,913.60
其他                                910,478.93                   1,179,232.12
合计                             89,381,643.35                  67,906,999.66
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目            本期发生额                上期发生额
工资                                    34,332,771.73           34,161,080.61
劳动保险费                              16,553,958.91           15,734,725.87
职工福利                                 6,795,697.72            5,782,380.56
工会经费                                   809,058.35              755,591.76
职工教育经费                               908,118.69              838,282.92
折旧费                                  27,337,896.47           24,834,578.91
修理费                                   3,015,535.74              818,942.92
运输费                                   9,464,763.52            8,080,801.99
办公费                                   1,763,900.57            1,751,578.19
业务招待费                                 164,937.03              122,837.00
试验检验费                                 200,000.00              200,000.00
无形资产摊销                             5,513,356.79            5,878,685.86
中介费                                   6,714,812.91           16,381,361.13
其他                                    11,168,915.22           14,394,823.91
合计                                   124,743,723.65          129,735,671.63
                           119 / 151
                                 2017 年年度报告
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                    本期发生额               上期发生额
利息支出                                        25,363,309.74         34,906,341.64
减:利息收入                                    -1,191,849.78           -737,850.96
其他                                               979,736.96            439,552.40
合计                                            25,151,196.92         34,608,043.08
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
                项目               本期发生额                    上期发生额
一、坏账损失                              -469,864.38                   -952,669.58
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失                62,484,452.86
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计                                    62,014,588.48                   -952,669.58
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                           单位:元   币种:人民币
              项目                  本期发生额                  上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益            -6,699,250.04                 8,593,484.15
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
                                    120 / 151
                                      2017 年年度报告
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
合计                                         -6,699,250.04                     8,593,484.15
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目            本期发生额                  上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置利得          1,048,736.56                                        1,048,736.56
合计
其中:固定资产处置          1,048,736.56                                       1,048,736.56
利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                      224,154.64                 2,854,357.18            224,154.64
赔偿金、违约金、罚            604,144.75                                         604,144.75
款净收入
其他                          541,360.90                 8,525,411.73            541,360.90
合计                        2,418,396.85                11,379,768.91          2,418,396.85
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用     □不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                  上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损            2,031,986.05                3,340,377.40            2,031,986.05
失合计
                                         121 / 151
                                     2017 年年度报告
其中:固定资产处置          2,031,986.05               3,340,377.40         2,031,986.05
损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
非公益性捐赠支出              116,690.08                         -            116,690.08
赔偿金、违约金支出          1,044,060.51                                    1,044,060.51
其他                        1,326,601.44                 694,866.80         1,326,601.44
合计                        4,519,338.08               4,035,244.20         4,519,338.08
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      本期发生额                    上期发生额
当期所得税费用                                52,627,769.02                25,833,945.51
递延所得税费用                               -10,412,552.95                 2,017,838.99
合计                                          42,215,216.07                27,851,784.50
(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                     项目                                     本期发生额
利润总额                                                                  198,911,516.13
按法定/适用税率计算的所得税费用                                            29,836,727.42
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                    2,119,752.69
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            2,086,945.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                    9,372,667.93
异或可抵扣亏损的影响
分享联营企业的损益的影响                                                    1,004,887.51
其他                                                                       -2,205,764.96
所得税费用                                                                 42,215,216.07
其他说明:
□适用 √不适用
                                        122 / 151
                                   2017 年年度报告
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                 上期发生额
农网还贷资金                                   66,377,755.59             59,590,569.24
水库移民资金                                   17,928,668.96             16,050,425.12
差别电价                                           21,661.05                 96,029.78
国家重大水利资金                               11,683,706.68             10,441,601.67
新建住宅设施资金                                5,578,814.43             12,935,513.60
可再生能源电价附加资金                         47,502,572.28             20,793,055.36
地方水利建设基金                               16,640,404.44
其他                                           54,093,084.54             46,255,195.18
合计                                          219,826,667.97            166,162,389.95
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                 上期发生额
农网还贷资金                                   73,554,774.53             55,577,607.94
水库移民资金                                   19,805,473.11             14,866,423.64
国家重大水利资金                               12,939,763.31              9,763,082.00
可再生能源电价附加资金                         47,257,553.65             17,192,107.89
业务招待费                                      2,423,118.51                482,182.68
差旅费                                            400,851.73              2,347,428.46
财产保险费                                      2,059,840.42                985,513.69
修理费                                            792,407.04              5,736,435.64
宣传费                                          3,015,535.74                935,669.24
新建住宅设施资金                                  418,223.11             15,369,760.47
其他                                           48,334,055.17             55,004,671.76
合计                                          211,001,596.32            178,260,883.41
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                        123 / 151
                                     2017 年年度报告
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用    □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
           补充资料                         本期金额           上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                             156,696,300.06      159,375,587.41
加:资产减值准备                   62,014,588.48       -952,669.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产   204,459,147.66      190,976,860.60
性生物资产折旧
无形资产摊销                       6,259,104.32        7,061,485.90
长期待摊费用摊销                   483,584.91          535,390.44
处置固定资产、无形资产和其他长期   983,249.49          3,340,377.40
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)     25,363,309.74       34,906,341.64
投资损失(收益以“-”号填列)     6,699,250.04
                                                       -8,593,484.15
递延所得税资产减少(增加以“-”                       2,017,838.99
号填列)                           -10,412,552.95
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)   -6,127,292.59       2,272,012.89
经营性应收项目的减少(增加以       -43,372,500.67      52,218,026.65
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                           41,737,912.01
“-”号填列)                      40,255,586.83
其他
经营活动产生的现金流量净额         443,301,775.32      484,895,680.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
销售商品、提供劳务收到的银行承兑   43,525,326.39       19,040,000.00
汇票背书转让
                                          124 / 151
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3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                    309,199,995.42                249,219,395.66
减:现金的期初余额                249,219,395.66                247,934,403.10
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额          59,980,599.76                 1,284,992.56
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         期末余额                      期初余额
一、现金                                       309,199,995.42             249,219,395.66
其中:库存现金
    可随时用于支付的银行存款                   309,199,995.42             249,219,395.66
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   309,199,995.42             249,219,395.66
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明:
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
                                        125 / 151
                                    2017 年年度报告
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目:
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□适用      √不适用
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                       126 / 151
                                                    2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                                       127 / 151
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                 持股比例(%)                取得
             主要经营地     注册地      业务性质
  名称                                                 直接        间接             方式
文山文电    云南文山      云南文山   工程设计               100            -    非同一控制
设计有限                                                                        下企业合并
公司
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用     √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用     □不适用
                                                                 单位:元       币种:人民币
合营企业                                                持股比例(%)        对合营企业或联
或联营企     主要经营地     注册地      业务性质                           营企业投资的会
  业名称                                               直接     间接         计处理方法
文山平远     云南文山     云南文山   电力供应、         49.00          -   权益法
供电有限                             电网经营
                                         128 / 151
                                                   2017 年年度报告
           责任公司
           文山暮底      云南文山    云南文山      供水、发电        25.78            -    权益法
           河水库开
           发有限公
           司
           云南大唐      云南文山    云南文山      水力发电、        25.00            -    权益法
           国际文山                                销售
           水电开发
           有限公司
           深圳前海      深圳        深圳          电网经营            8.00           -    权益法
           蛇口自贸
           区供电有
           限公司
           持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
                本集团虽对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的持股比例为 8%,但根据章程规定,本集团在
           深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的董事会中派有一名代表,可以通过该代表参与被投资单位的
           经营决策,我们认为对其有重大影响,采用权益法核算。
           (2). 重要合营企业的主要财务信息
           □适用     √不适用
           (3). 重要联营企业的主要财务信息
           √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                             期末余额/ 本期发生额                               期初余额/ 上期发生额
            文山暮底河     云南大唐国际  文山平远供       深圳前海蛇    文山暮底河 云南大唐国 文山平远供
            水库开发有     文山水电开发  电有限责任       口自贸区供    水库开发有 际文山水电 电有限责任
              限公司         有限公司        公司         电有限公司      限公司      开发有限公     公司
                                                                                          司
            70,702,946     157,714,260.     67,406,520.   107,953,84    18,229,719. 116,079,30 42,880,048
流动资产           .70               54              58         9.93              56         0.88         .53
非流动资    179,351,87     2,072,510,50     90,085,594.   12,765,947    166,810,752 2,154,769, 106,110,49
产                4.44             0.67              07          .19            .42       023.65         5.79
            250,054,82     2,230,224,76     157,492,114   120,719,79    185,040,471 2,270,848, 148,990,54
资产合计          1.14             1.21             .65         7.12            .98       324.53         4.32
            9,261,104.     241,591,868.     30,834,618.   24,994,592    13,275,251.       364,541,17   41,447,740
流动负债            99               15              18          .73             67             2.11          .81
非流动负    65,970,248     1,738,695,08     1,117,514.0                 20,000,000.       1,588,406,   1,233,339.
债                 .43             1.63               0                          00           423.63
            75,231,353     1,980,286,94     31,952,132.   24,994,592    33,275,251.       1,952,947,   42,681,080
负债合计           .42             9.78              18          .73             67           595.74          .05
                                                      129 / 151
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少数股东
权益
归属于母    174,823,46   249,937,811.   125,539,982   95,725,204   151,765,220   317,900,72   106,309,46
公司股东          7.72             43           .47          .39           .31         8.79         4.27
权益
按持股比    45,069,489   62,484,452.8   61,514,591.   7,658,016.   39,163,410.   79,475,182   52,091,637
例计算的           .98              6            39           35            20          .20          .49
净资产份
额
            -39,305,17   -62,484,452.                              -34,609,602
调整事项          3.43             86                                      .68
--商誉
--内部交
易未实现
利润
--其他
对联营企    5,764,316.                  61,514,591.   7,658,016.   4,553,807.5   79,475,182   52,091,637
业权益投            55                           39           35             2          .20          .49
资的账面
价值
存在公开
报价的联
营企业权
益投资的
公允价值
            25,029,238   128,363,663.   154,081,295   100,883,70   24,371,096.   209,274,26   103,844,79
营业收入           .44             35           .05         1.26            69         0.34         3.61
            4,583,713.   -67,962,917.   19,230,518.   541,592.17   4,954,751.7   24,661,549   2,348,493.
净利润              75             36            20                          6          .08
终止经营
的净利润
其他综合
收益
综合收益    4,583,713.   -67,962,917.   19,230,518.   541,592.17   4,954,751.7   24,661,549   2,348,493.
总额                75             36            20                          6          .08
本年度收
到的来自
联营企业
的股利
           (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
           □适用   √不适用
                                                  130 / 151
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(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
□适用     √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用     √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用     √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用     √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用     √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
       金融资产转移
    已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产
    于 2017 年 12 月 31 日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值
为人民币 8,700,000.00 元。于 2017 年 12 月 31 日,其到期日为 1 至 6 个月,根据《票据法》相
关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为,本
集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账
面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为,继续涉入
公允价值并不重大。
    2017 年度,本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产
当年度和累计确认的收益或费用。
    金融工具风险
    本集团的主要金融工具包括货币资金、借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相
关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所
述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本
集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩
的负面影响降低到最低水平,使股东利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本
                                         131 / 151
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策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时
可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    本集团金融工具面临的风险主要包括:信用风险、市场风险和流动性风险。            信
用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面
临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,本集团成立专门的部门负责确定信用额度、进行
信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产
负债表日审核重大应收款项的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,
本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
    本集团的货币资金主要存放于国有银行和其它大中型股份制商业银行,本集团预期货币资金
不存在重大的信用风险。
    本集团收入前五大的客户,与本集团有长期合作关系,另由于本集团的应收账款客户群广泛
地分散于不同的部门和行业中,因此不存在重大信用风险集中。
    流动性风险
    流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。
    本集团的管理层认为持有充分的现金及现金等价物并对其进行监控,保持并维护信用,与银
行保持良好的合作关系,可满足本集团经营的需要,并降低现金流量波动的影响。
    市场风险
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险,主要为利率风险等。利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变
动而发生波动的风险。
    本集团金融工具面临的利率风险主要来源于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本
集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据
当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的
固定和浮动利率工具组合。
    本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但
管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。
    资本管理
    本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持
业务发展并使股东价值最大化。
    本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持
或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受
外部强制性资本要求约束。2016 年度和 2015 年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用   √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用   √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用   √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用   √不适用
                                      132 / 151
                                      2017 年年度报告
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用     √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用     √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用     √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用     √不适用
9、 其他
□适用     √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用     □不适用
                                                           单位:万元     币种:人民币
                                                         母公司对本企
                                                                         母公司对本企业
母公司名称      注册地     业务性质         注册资本     业的持股比例
                                                                         的表决权比例(%)
                                                             (%)
云南电网有    云南昆明    电网经营             870,898           30.66             30.66
限责任公司
本企业最终控制方是中国南方电网有限责任公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
√适用 □不适用
    合营或联营企业名称                                与本企业关系
合营或联营企业名称                      与本企业关系
文山平远供电有限责任公司                联营企业
                                         133 / 151
                                      2017 年年度报告
文山暮底河水库开发有限公司              联营企业
云南大唐国际文山水电开发有限公司        联营企业
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司          联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
          其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司      本公司董事担任高级管理职务
马关供电有限公司                        同受最终控制方控制
麻栗坡供电有限公司                      同受最终控制方控制
文山壮族苗族自治州电力公司              母公司受托管理
文山光明物业管理有限责任公司            母公司受托管理
鼎和财产保险股份有限公司                同受最终控制方控制
广西电网有限责任公司百色供电局          同受最终控制方控制
深圳供电局有限公司                      同受最终控制方控制
云南云电同方科技有限公司                同受最终控制方控制
云南云电信息通信股份有限公司            同受最终控制方控制
南方电网传媒有限公司                    同受最终控制方控制
南方电网财务有限公司                    同受最终控制方控制
云南丰辉电力工程有限责任公司            本公司董事担任高级管理职务
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位:元    币种:人民币
    关联方               关联交易内容               本期发生额            上期发生额
麻栗坡供电有限公司       购电                               9,286,181.21        36,705,025.53
文山暮底河水库开发有限   购电                               4,511,710.69         3,544,206.74
公司
文山盘龙河流域水电开发   购电                             48,204,361.84        48,064,858.06
有限责任公司
文山平远供电有限责任公   购电                                653,485.35         2,408,459.33
司
云南电网有限责任公司     购电                            452,524,968.56       415,304,518.80
马关供电有限公司         购电                                730,716.10        45,068,449.82
鼎和财产保险股份有限公   保险                              7,318,266.98         6,751,828.75
司
文山光明物业管理有限责   物业管理                            496,250.00           753,009.71
任公司
云南丰辉电力工程有限责   施工、调试                        3,128,518.92                    -
任公司
云南云电同方科技有限公   系统建设                                     -           364,786.34
司
                                         134 / 151
                                     2017 年年度报告
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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
         关联方              关联交易内容              本期发生额            上期发生额
云南电网有限责任公司     售电                            358,884,286.71        450,554,456.05
文山平远供电有限责任公   过网费                              277,300.89            229,680.01
司
马关供电有限公司         售电                            30,506,526.37         31,894,400.08
麻栗坡供电有限公司       售电                             1,457,590.82          6,900,525.76
广西电网有限责任公司百   售电                           167,266,572.13        153,685,806.04
色供电局
文山暮底河水库开发有限   售电                                 8,569.19             11,999.75
公司
云南电网有限责任公司     设计费                          23,268,084.79         11,888,302.73
云南丰辉电力工程有限责   设计费                             264,150.94                     -
任公司
马关供电有限公司         设计费                             137,547.18                     -
                                                        582,070,629.02        655,165,170.42
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
(1) 关联方商品和劳务交易
(a) 本公司与麻栗坡供电有限公司签署《2017 年购售电协议》,本公司 2017 年度按照每千瓦时
丰水期 0.17 元、枯水期 0.23 元,向麻栗坡供电有限公司购电;按照每千瓦时丰水期 0.36 元、枯
水期 0.44 元,向麻栗坡供电有限公司售电。自 2017 年 4 月 1 日起,麻栗坡供电有限公司供电结
算关系(上下网电量结算)由云南文山电力股份有限公司变更为由云南电网有限责任公司文山供
电局。
(b) 本公司与文山暮底河水库开发有限公司签署《2017 年购地方电站电量合同》,本公司 2017
年度按照每千瓦时丰水期 0.19 元、平水期 0.215 元、枯水期 0.24 元,向文山暮底河水库开发有
限公司购电。
(c) 本公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签署《2017 年购地方电站电量合同》,本公
司 2017 年度按照每千瓦时丰水期 0.16 元、平水期 0.19 元、枯水期 0.22 元,向文山盘龙河流域
水电开发有限责任公司购电。
(d) 本公司与文山平远供电有限公司责任公司签署《过网费协议》,本公司通过文山平远供电有
限责任公司的 220KV 鲁都黑变至 110KV 回龙变鲁回 I 回线、220KV 鲁都黑变至 110KV 回龙变鲁回
II 回线向用户供电;文山平远供电有限责任公司通过本公司拥有的 220KV 鲁都黑变至 110KV 永康
变鲁永 I 回线、220KV 鲁都黑变至 110KV 永康变鲁永 II 回线向云南电网有限责任公司文山供电局
购电。过网费电价按 0.03 元进行结算。
(e) 本公司与云南电网有限责任公司签署《2017 年度购售电合同》,本公司参与云南电网公司对
越南送电业务,本公司参与送越南电量的电价为 0.287 元/千瓦时(含税),云南电网有限责任公司
通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为 0.015 元/千瓦时(含税);
     本公司与云南电网有限责任公司文山供电局签署《2017 年购地方电网电力电量合同》: 1、
220KV 开化变上网电量优先满足本公司在 220KV 文山变过网后使用,电价按云南电网有限责任公
司核定下网分类电价综合电价扣减 0.002 元/千瓦时结算,若出现剩余,优先满足文山平远供电有
限公司使用,电价按云南电网有限责任公司核定下网分类电价综合电价扣减 0.02 元/千瓦时结算,
若还出现剩余则按 0.198 元/千瓦时结算,若遇电价调整按新的调整方式执行。2、其他变电站上
                                        135 / 151
                                     2017 年年度报告
网电量首先满足文山平远供电有限公司使用,电价按云南电网有限责任公司核定下网分类电价综
合电价扣减 0.02 元/千瓦时结算,若出现剩余则按 0.198 元/千瓦时结算,若遇电价调整按新的调
整方式执行。
      根据云南电网有限责任公司《关于变更马关和麻栗坡供电有限公司结算关系的批复》(文电
市场[2017]36 号),自 2017 年 3 月 1 日起(自然月),与文山供电局结算的下网电价由 0.32175
元/千瓦时调整为 0.2478 元/千瓦时。。
  (f)   本公司与马关供电有限公司签署《2017 年购售电协议》,本公司 2017 年度按照每千瓦
时丰水期 0.17 元、枯水期 0.23 元,向马关供电有限公司购电;按照每千瓦时丰水期 0.36 元、枯
水期 0.44 元,向马关供电有限公司售电。自 2017 年 4 月 1 日起,马关供电有限公司供电结算关
系(上下网电量结算)由云南文山电力股份有限公司变更为由云南电网有限责任公司文山供电局。
  (g)   本公司与鼎和财产保险股份有限公司云南分公司签署《云南文山电力股份有限公司 2017
年度企业财产保险合同》,保险标的项目包括电网财产一切险、电网机器损坏险、供电责任险、
电厂财产一切险、电厂机器损坏险,按照各项标的适用的年保费率确认全年保费。
  (h)   本公司 2017 年与文山光明物业管理有限责任公司签署《物业管理服务合同(老办公楼)》
合同,发生物业管理费及食堂服务费 496,250.00 元。
(i) 自 2017 年 6 月 19 日,由于云南丰辉电力工程有限责任公司股权关系变更导致其成为本公司
关联企业。自 2017 年 6 月 19 日,本公司确认施工、调试费用 3,128,518.92 元。
  (j)   本公司与广西电网有限责任公司百色供电局签署重新签署了《购售电合同》。公司 2017
年度对交易电价进行了调整,自 2017 年 5 月 1 日起,由原枯水期 0.451 元/千瓦时(含税),丰
水期 0.361 元/千瓦时(含税)调整为枯水期 0.386 元/千瓦时(含税),丰水期 0.2905 元/千瓦
时(含税)向广西电网有限责任公司百色供电局售电。
  (k)   本公司子公司向云南电网有限责任公司下属各供电局提供勘察设计服务,确认设计收入
23,268,084.79 元。
  (l)   本公司子公司向云南丰辉电力工程有限责任公司提供勘察设计服务。
  (m)   本公司子公司向马关供电有限公司提供勘察设计服务。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                单位:元   币种:人民币
    出租方名称       租赁资产种类        本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
文山壮族苗族自治 房屋、土地                      1,104,371.12                 666,666.67
州电力公司
                                        136 / 151
                                    2017 年年度报告
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                       单位:万元 币种:人民币
          项目                           本期发生额              上期发生额
关键管理人员报酬                                    519.84               501.39
(8). 其他关联交易
□适用     √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用     □不适用
                                                           单位:元      币种:人民币
                                     期末余额                    期初余额
  项目名称        关联方
                              账面余额     坏账准备   账面余额           坏账准备
               云南电网有限 4,175,007.40
应收账款
               责任公司
               马关供电有限 45,800.00
应收账款
               公司
               云南电网有限 1,569,468.62
预付款项
               责任公司
               文山壮族苗族 875,408.88
预付款项       自治州电力公
               司
               云南电网有限 170,000.00
其他应收款
               责任公司
                                       137 / 151
                                      2017 年年度报告
               鼎和财产保险 558,980.00
其他应收款
               股份有限公司
(2). 应付项目
√适用     □不适用
                                                                    单位:元     币种:人民币
     项目名称                 关联方            期末账面余额           期初账面余额
                       云南丰辉电力工程有    9,264,001.47       -
应付账款
                       限责任公司
应付账款               南方电网传媒公司      -                  52,066.28
                       云南电网有限责任公    -                  3,569,342.83
预收账款
                       司
                       云南云电信息通信股    200,000.00         200,000.00
预收账款
                       份有限公司
                       云南电网有限责任公    11,592,212.47      14,046,793.10
其他应付款
                       司
                       云南云电同方科技有    140,100.00         182,780.00
其他应付款
                       限公司
                       云南云电信息通信股    41,400.00          41,400.00
其他应付款
                       份有限公司
应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。
7、 关联方承诺
□适用     √不适用
8、 其他
√适用     □不适用
                             2017 年                           2016 年
南方电网财务有限公司(存款) 3,532,517.33                      4,648,902.78
南方电网财务有限公司(借款) 250,000,000.00                    100,000,000.00
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                            138 / 151
                                   2017 年年度报告
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用     √不适用
5、 其他
□适用     √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日,本集团并无须作披露的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至资产负债表日,本集团并无须作披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用     √不适用
3、 其他
□适用     √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                      单位:元   币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                 47,852,640
经审议批准宣告发放的利润或股                                       47,852,640
利
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                      139 / 151
                                    2017 年年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
于 2018 年 3 月 21 日,本公司第六届董事会召开第三十二次会议,批准 2017 年度利
润分配预案,公司拟以 2017 年末总股本 478,526,400 股为基数,每 10 股派发现金红
利 1.0 元(含税),共计分配现金红利 47,852,640.00 元。该预案需股东大会通过后方
能实施。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用    √不适用
(2).   其他资产置换
□适用    √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策:
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为两
个经营分部,本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及
评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了两个报告分部,分别为电力分部和设
计分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,
这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
                                        140 / 151
                                         2017 年年度报告
(2).    报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
  项目             电力分部        设计分部     分部间抵销        合计
主营业务       1,992,820,340.39 57,481,899.92 18,814,921.02 2,031,487,319.29
收入
主营业务       1,489,373,946.85 17,028,370.35              5,576,911.76 1,500,825,405.44
成本
资产总额       2,596,743,160.27 81,798,840.62 33,750,327.07 2,644,791,673.82
负债总额         935,674,348.67 8,457,037.44 1,173,064.87     942,958,321.24
(3).    公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用       √不适用
(4).    其他说明:
□适用       √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用       □不适用
无
8、 其他
□适用       √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).       应收账款分类披露:
√适用       □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                              期末余额                                  期初余额
                账面余额          坏账准备                 账面余额       坏账准备
                                                                                 计
     种类               比               计提    账面              比            提   账面
                金额    例       金额    比例    价值      金额    例    金额    比   价值
                        (%)              (%)                      (%)            例
                                                                                (%)
单项金额 7,340,326. 28 7,340,326. 100           0.00     7,340,32 86 7,340,326. 100 0.00
重大并单 61            61                                6.61         61
独计提坏
账准备的
应收账款
                                             141 / 151
                                    2017 年年度报告
按信用风 18,809,221 72 684,575.82 4         18,124 1,185,21 14    396,876.15 33       788,337.
险特征组 .27                                ,645.4 3.32
合计提坏
账准备的
应收账款
单项金额 30,963.79     30,963.79 100        0.00      30,963.7    30,963.79     100       0.00
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
         26,180,511 / 8,055,866. /          18,124 8,556,50 /     7,768,166. /        788,337.
   合计  .67           22                   ,645.4 3.72           55
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元     币种:人民币
                                                       期末余额
  应收账款(按单位)
                             应收账款          坏账准备      计提比例(%)       计提理由
                           5,437,943.51       5,437,943.51         100.00%     对方单位停产
麻栗坡利卓新材有限公司
                                                                               停业
文山润熔冶炼有限公司       1,902,383.10       1,902,383.10         100.00%     对方经营困难
          合计             7,340,326.61       7,340,326.61         /                 /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元     币种:人民币
                                                  期末余额
   账龄
                       应收账款                     坏账准备                计提比例(%)
1 年以内                 17,624,007.95                     176,240.08
其中:1 年以
内分项
1 年以内小               17,624,007.95                     176,240.08
计
1至2年
2至3年                      780,702.52                     156,140.50
3 年以上
3至4年                       44,631.13                      22,315.57
4至5年                      100,000.00                      70,000.00
5 年以上                    259,879.67                     259,879.67
    合计                 18,809,221.27                     684,575.82
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
                                          142 / 151
                                       2017 年年度报告
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
 (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 287,699.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
 (3).    本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
2017 年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 24,719,827.61 元,占应
收账款年末余额的比例为 94.42%,相应计提的坏账准备年末余额为 7,514,121.62 元。
                     与本公司                                占应收账款总额   坏账准备金
                     关系       金额              年限       的比例           额
云南文山铝业有限
                     非关联方   7,294,536.20      1 年以内   27.86%           72,945.36
公司
云南天冶化工有限
                     非关联方   6,171,780.80      1 年以内   23.57%           61,717.81
公司
麻栗坡利卓新材有                                                              5,437,943.5
                     非关联方   5,437,943.51      5 年以上   20.77%
限公司
云南普阳煤化工有
                     非关联方   3,913,184.00      1 年以内   14.95%           39,131.84
限责任公司
文山润熔冶炼有限                                                              1,902,383.1
                     非关联方   1,902,383.10      2-4 年     7.27%
公司
                                24,719,827.6                                  7,514,121.6
                                                             94.42%
                                1
 (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用    √不适用
 (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用    √不适用
                                          143 / 151
                                                     2017 年年度报告
           其他说明:
           □适用 √不适用
           2、 其他应收款
           (1). 其他应收款分类披露:
           √适用     □不适用
                                                                                  单位:元       币种:人民币
                                期末余额                                                期初余额
            账面余额              坏账准备                             账面余额           坏账准备
 类别                                                  账面                        比                              账面
                      比例                  计提比                                                   计提比
            金额                    金额               价值            金额        例     金额                     价值
                      (%)                   例(%)                                                    例(%)
                                                                                  (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用   915,136.54          355,763.73     38.88 559,372.81        419,850.03    100 315,483.51     75.14 104,366.52
风险特
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
         915,136.54     /      355,763.73     /      559,372.81      419,850.03 /       315,483.51     /      104,366.52
 合计
           期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
           □适用 √不适用
           组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
           √适用 □不适用
                                                                                  单位:元       币种:人民币
                                                                              期末余额
                             账龄
                                                      其他应收款              坏账准备       计提比例(%)
           1 年以内                                         396.78                    3.97
           其中:1 年以内分项
                                                        144 / 151
                                          2017 年年度报告
1 年以内小计                                        396.78                3.97
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上                                      355,759.76         355,759.76
               合计                           356,156.54         355,763.73
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用   □不适用
                                     2017年                              2016年
                       账面余额        计提       坏账准备    账面余额       计提    坏账准备
                                   比例(%)                               比例(%)
     关联方           558,980.00                          -          -                      -
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 40,280.22 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元         币种:人民币
          款项性质                        期末账面余额                       期初账面余额
工程款                                               27,444.68                          17,444.68
个人借款                                             81,824.58                         111,824.58
保证金、押金                                        136,390.50                         146,390.50
电费                                                110,496.78                         110,100.00
                                              145 / 151
                                     2017 年年度报告
应收保险款                                             558,980.00                      34,090.27
             合计                                      915,136.54                     419,850.03
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                             占其他应收款期末
                                                                                    坏账准备
  单位名称      款项的性质    期末余额          账龄         余额合计数的比例
                                                                                    期末余额
                                                                   (%)
鼎和财产保险    保险赔款      558,980.00 1 年以内                        61.08                   -
股份有限公司
云南分公司
丘北县会计委    保证金        136,390.50 5 年以上                          14.90      136,390.50
派中心核算六
组
归朝镇政府      电费欠款      110,100.00 5 年以上                          12.03      110,100.00
刘通            个人借款       81,824.58 5 年以上                           8.94       81,824.58
中国移动通信    欠款           17,444.68 5 年以上                           1.91       17,444.68
集团云南有限
公司文山分公
司
     合计            /        904,739.76           /                       98.86      345,759.76
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用    √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用    √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                       单位:元    币种:人民币
                              期末余额                                       期初余额
                                                                               减
   项目                                                                        值
               账面余额       减值准备         账面价值             账面余额          账面价值
                                                                               准
                                                                               备
                                           146 / 151
                                          2017 年年度报告
对子公司投   9,948,600.00             - 9,948,600.00 9,948,600.00 - 9,948,600.00
资
对联营、合 137,421,377.15 62,484,452.86 74,936,924.29 136,120,627.19 - 136,120,627.19
营企业投资
    合计   147,369,977.15 62,484,452.86 84,885,524.29 146,069,227.19 - 146,069,227.19
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                         单位:元       币种:人民币
                                                                                  本期计提    减值准备
  被投资单位        期初余额       本期增加        本期减少        期末余额
                                                                                  减值准备    期末余额
文山文电设计有     9,948,600.00             -                -   9,948,600.00             -           -
限公司
       合计        9,948,600.00             -                -   9,948,600.00            -           -
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                          本期增减变动
                                  权益                           宣告
                                                                                                  减值
                                  法下    其他                   发放
投资      期初                                        其他              计提             期末     准备
                 追加    减少     确认    综合                   现金
单位      余额                                        权益              减值     其他    余额     期末
                 投资    投资     的投    收益                   股利
                                                      变动              准备                      余额
                                  资损    调整                   或利
                                    益                           润
一、合营企业
小计
二、联营企业
文山    4,553                     1,210                                                  5,764
暮底    ,807.                     ,509.                                                  ,316.
河水       52                        03
库开
发有
限公
司
文山    52,09                     9,422                                                  61,51
平远    1,637                     ,953.                                                  4,591
供电      .47                        92                                                    .39
有限
责任
公司
云南    79,47                     -16,9                                 62,48                 0   62,4
大唐    5,182                     90,72                                 4,452                     84,4
国际      .20                      9.34                                   .86                     52.8
文山
水电
                                                147 / 151
                                        2017 年年度报告
开发
有限
公司
深圳                            -341,                                    8,000    7,658
前海                            983.6                                    ,000.    ,016.
蛇口                                5                                       00       35
自贸
区供
电有
限公
司
小计      136,1                 -6,69                            62,48   8,000    74,93   62,4
          20,62                 9,250                            4,452   ,000.    6,924   84,4
           7.19                   .04                              .86      00      .29   52.8
          136,1                 -6,69                            62,48   8,000    74,93   62,4
          20,62                 9,250                            4,452   ,000.    6,924   84,4
合计
           7.19                   .04                              .86      00      .29   52.8
4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                               本期发生额                             上期发生额
   项目
                        收入               成本                 收入               成本
主营业务          1,992,820,340.39 1,489,373,946.85       1,801,526,662.92 1,397,449,033.73
其他业务          3,171,826.86       2,574.69             2,146,895.37       136,929.34
    合计          1,995,992,167.25 1,489,376,521.54       1,803,673,558.29 1,397,585,963.07
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位:元       币种:人民币
                项目                              本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                           -6,699,250.04              8,593,484.15
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                                           148 / 151
                                2017 年年度报告
子公司分配利润                                    2,810,049.50                     -
                  合计                           -3,889,200.54          8,593,484.15
6、 其他
□适用     √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用     □不适用
                                                            单位:元   币种:人民币
              项目                               金额                  说明
非流动资产处置损益                                 -983,249.49
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业                   224,154.64
务密切相关,按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                     149 / 151
                                    2017 年年度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准                      879,696.22
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和                   -1,341,846.38
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额                                          183,186.75
少数股东权益影响额
              合计                                 -1,038,058.26
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资                     每股收益
       报告期利润
                             产收益率(%)         基本每股收益     稀释每股收益
归属于公司普通股股东的                 9.51                  0.33             0.33
净利润
扣除非经常性损益后归属                 9.57                   0.33            0.33
于公司普通股股东的净利
润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                       150 / 151
                                   2017 年年度报告
4、 其他
□适用     √不适用
                            第十二节 备查文件目录
                      载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖
    备查文件目录
                      章的会计报表。
    备查文件目录      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                      报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                      公告的原稿。
                                                                  董事长:黄兴仓
                                            董事会批准报送日期:2018 年 3 月 23 日
修订信息
□适用 √不适用
                                      151 / 151

  附件:公告原文
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