证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-024
宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年6月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕782号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,336万股，发行价格11.12元/股，募集资金总额为人民币815,496.32万元，扣除各项发行费用人民币15,496.32万元，募集资金净额为人民币800,000.00万元。上述资金已于2019年5月9日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年5月9日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第 61004853_A01号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计489,713.54万元；募集资金账户余额为313,682.45万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额399.67万元，以及首次公开发行相关的发行费用2,750.47万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
募集资金到账后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 1 | 建设银行银川区分行营业部 | 64050110010009688888 | 2,177,840,364.17 |
| 2 | 交通银行宁夏区分行营业部 | 641301100011904220138 | 558,726,731.27 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行 | 44250100008600001941 | 400,257,373.20 |
| 合计 | 3,136,824,468.64 | ||
三、2019年半年度募集资金实际使用情况
2019年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金投资项目前期投入及置换情况
截至 2019年 4月 30日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计380,400.16万元。 2019年5月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司截至 2019年 4月 30日止以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第61004853_A05号）。
2019年5月28日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金380,400.16万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2019年8月9日
附表
| 宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 截止日期：2019 年 6 月 30 日 | 单位：万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 815,496.32 | 本年度投入募集资金总额 | 502,213.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 502,213.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 焦炭气化制60万吨/年烯烃项目 | - | 740,000.00 | - | 740,000.00 | 429,467.69 | 429,467.69 | -310,532.31 | 58.04 | 2019年底 | - | - | 否 |
| 偿还流动借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00 | 已还 | |||||
| 合计 | - | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 489,467.69 | 489,467.69 | -310,532.31 | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 项目按计划进度实施 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 置换380,400万元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 支付承销保荐费及其他发行费用12,745.85万元 | |||||||||||