公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2014 年年度报告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人
员）刘学忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上市公司2014年度合并净利润为
228,872,165.81元，截至2014年12月31日未分配利润为256,113,926.14元；母公司2014
年度净利润为-18,192,192.92元，未分配利润为-363,865,236.98 元。2014年度公司实施
发行股份及支付现金收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权的重大资产
重组，因公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行
资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ........................................................3
第二节 公司简介............................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................7
第四节 董事会报告......................................................................10
第五节 重要事项..........................................................................24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................35
第七节 优先股相关情况..............................................................44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................45
第九节 公司治理..........................................................................52
第十节 内部控制..........................................................................56
第十一节 财务报告 .......................................................................57
第十二节 备查文件目录 ............................................................. 161
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司/本公司/母公司/ 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
上市公司/赤峰黄金
吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司，公司全资子公司
华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司
五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司
雄风稀贵 指 郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
指 上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给
威远集团；上市公司向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永
2012 年重大资产重组
峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国定向发行股份，购
买八位自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权。
指 公司全资子公司吉隆矿业收购唐山中和实业集团有限
2013 年重大资产重组
公司持有的五龙黄金 100%股权。
指 公司发行股份及支付现金购买雄风稀贵 100%股权并募
2014 年重大资产重组
集配套资金。
指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货
元、万元、亿元
币单位。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
公司的中文简称 赤峰黄金
公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD MINING
公司的法定代表人 赵美光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周新兵 周新兵
联系地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝
商务大厦B座1区 商务大厦B座1区
电话 0476-8283822 0476-8283822
传真 0476-8283075 0476-8283075
电子信箱 A600988@126.com A600988@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600988.com.cn
电子信箱 A600988@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
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登载年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn
网站的网址
公司年度报告备置地点 公司证券法律部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 赤峰黄金 600988 ST宝龙
六、 公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期 2014 年 5 月 22 日
注册登记地点 呼和浩特市
注册资本 人民币 566,604,602 元
经营范围 黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投
资的行业的投资与管理。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2004 年 4 月 9 日公告的《广州市特种汽车股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书》公司基本情况及历史沿革。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1、2004 年公司上市之初，主营业务为专用汽车及汽车零配件（汽车车身）的研
发、生产和销售；
2、2010 年公司更名为广东东方兄弟投资股份有限公司，主营业务仍以专用车辆
的销售为主，增加了商品贸易业务；
3、2011 年公司主要从事防弹运钞车等专用车辆的制造销售、租赁业务及商品贸
易业务；
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4、2012 年公司实施重大资产重组，公司名称变更为赤峰吉隆黄金矿业股份有限
公司，主营业务变更为：黄金采选与销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
变更前控股股东 变更后控股股东
变更日期
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
广东省金安汽车工业制造
2010 年 4 月 39.49% 吴培青 28.99%
有限公司
2012 年 12 月 吴培青 28.99% 赵美光 37.44%
七、 其他有关资料
名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大
办公地址
（境内） 厦 22 层
签字会计师姓名 乔玉湍、毛小明
名称 西南证券股份有限公司
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦
办公地址
A 座四层
报告期内履行持续督导职
签字的财务顾问 孔令瑞、陈国潮
责的财务顾问
主办人姓名
自中国证监会核准公司 2012 年重大资产
持续督导的期间
重组之日起，不少于三个会计年度。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
增减(%)
营业收入 851,581,883.85 581,618,855.45 46.42 573,979,006.75
归属于上市公司股东的净利润 228,872,165.81 228,074,991.04 0.35 237,901,385.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 228,990,735.83 222,844,404.52 2.76 231,114,687.36
净利润
经营活动产生的现金流量净额 73,123,123.66 388,953,852.38 -81.20 147,673,298.56
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 822,879,842.60 597,012,359.54 37.83 368,879,528.47
总资产 1,491,887,432.92 1,458,169,019.19 2.31 506,284,329.35
负债总额 669,007,590.32 861,156,659.65 -22.31 137,404,800.88
股本 566,604,602.00 283,302,301.00 100 283,302,301.00
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(二)主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.54 0.40 35.00 1.24
稀释每股收益（元／股） 0.54 0.40 35.00 1.24
扣除非经常性损益后的基本
0.54 0.39 38.46 1.20
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少14.99
32.24 47.23 91.16
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少13.89
32.25 46.14 88.56
平均净资产收益率（%） 个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
计算基本每股收益时，2012 年股本数量系根据相关规定按当年加权平均股数计算；
2013 年按截止 2014 年 12 月 31 日总股本 566,604,602 股计算，若按截止 2013 年 12
月 31 日总股本 283,302,301 股计算，则上年同期基本每股收益为 0.81 元/股。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
（如适用）
非流动资产处置损益 3,861.34 10,758.90
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 500,000.00 9,137,927.32
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
非货币性资产交换损益 -331.34
除上述各项之外的其他营业外 -561,954.70 修路赔偿款 6,963,356.46 -88,664.72
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收入和支出 及赞助款
少数股东权益影响额
所得税影响额 39,523.34 -1,743,528.84 -2,262,232.81
合计 -118,570.02 5,230,586.52 6,786,698.45
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
黄金租赁 0 187,660,200.00 10,723,850.00 10,723,850.00
合计 0 187,660,200.00 10,723,850.00 10,723,850.00
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，世界经济增长缓慢，仍处于危机后的修复期，经济运行分化加剧。在美
国经济复苏、美联储货币政策逐步收紧、QE 退出的背景下，黄金价格总体承压，维
持在相对低位震荡；区域性地缘政治风险频发等因素导致黄金价格短期出现剧烈波动。
面对严峻的外部环境，公司认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，在监事会的
监督指导下，积极应对，采取有效措施克难攻坚，有条不紊地推动各项工作的开展，
确保了公司平稳、健康运行，较好地完成了年度生产经营目标，公司的持续发展能力
进一步提升，公司的发展步入健康快速发展之路。
1、降本增效，生产经营指标稳步增长
2014 年，公司对年生产任务、经营目标实行阶段性控制，生产经营目标考核体系
日趋完善，在大宗物资采购和项目工程建设上实行了公开招投标，降本增效、挖潜节
支的成果已经显现。2014 年度公司实现营业收入 85,158.19 万元，同比增长 46.42%；
实现利润总额 32,823.39 万元，同比增长 5.03%；实现净利润 22,887.22 万元，同比增
长 0.35%，扣除非经常性损益后净利润 22,899.07 万元，较好地完成了年初制定的生
产经营计划。
2、规范运作，治理水平进一步提升
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，
将内控体系建设作为公司的一项重点工作积极推进。公司在 2014 年对上市公司及控
股子公司的内部控制制度进行了重新梳理，建立、完善了公司及控股子公司的各项内
部控制流程和管理制度，公司内控体系架构基本搭建完成，逐步建立起科学决策、高
效执行、有效监督的运行机制，企业管理、运营更加规范。
3、落实责任，安全环保工作扎实推进
2014 年度，公司继续实行安全生产目标责任制，对员工进行安全培训教育，还相
继开展了“安全班组、安全采区达标升级竞赛”、“安全月”等活动。各子公司还根
据各自的实际，开展了“职业健康周”和“百日安全无事故”等活动；加强了环境保
护工作，保障环保设施建设齐全，运行正常，烟尘排放达到合格标准，大气（尾气）
达到零排放，加强了尾矿库覆土、绿化工作及尾矿扬尘的控制工作。
4、周密部署，重大资产重组顺利实施
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2014 年度，公司收购五龙黄金 100%股权的重大资产重组顺利实施完成，公司资
源储量有了显著提高；报告期内公司又实施了新的重大资产重组，发行股份及支付现
金购买雄风稀贵 100%股权并募集配套资金。截止目前，本次交易的资产过户、股份
发行登记手续已办理完毕。通过本次交易，公司新增有色金属资源综合回收利用业务，
延伸了产业链，有利于提高公司抗风险能力、盈利能力和持续发展能力。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 851,581,883.85 581,618,855.45 46.42
营业成本 356,341,134.19 162,652,367.73 119.08
销售费用 66,629.40 14,498.50 359.56
管理费用 157,960,228.80 81,679,436.19 93.39
财务费用 24,801,802.35 11,566,805.89 114.42
经营活动产生的现金流量净额 73,123,123.66 388,953,852.38 -81.20
投资活动产生的现金流量净额 -76,660,397.64 -632,007,766.12 87.87
筹资活动产生的现金流量净额 110,484,563.26 207,083,666.46 -46.65
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 85,158.19 万元，本期比上期增加 26,996.30 万元，增
长 46.42%，主要原因系五龙黄金纳入合并范围，本期黄金销量比上年增加及黄金套
期保值收益所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要产品是黄金金锭，2014 年度生产、销售黄金 3,384,647.38 克，比 2013
年度增加 1,066,230.65g，同比增长 45.99%。
(3)主要销售客户的情况
本年度前 2 名主要客户销售额为 83,637.53 万元，占全部销售收入的 100%。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告
单位：元 币种：人民币
占公司全部销售收入
客户名称 营业收入
的比例(%)
洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 820,940,277.30 98.15
烟台市黄金冶炼有限责任公司 15,435,051.98 1.85
合 计 836,375,329.28
3、成本
(1)成本分析表
单位：元
分行业情况
成本构 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年
分行业 本期金额 上年同期金额
成项目 本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%)
材料 84,495,557.97 23.77 60,208,722.78 37.33 40.34
人工 194,833,888.62 54.81 77,834,983.53 48.26 150.32
采矿业 电费 38,213,178.30 10.75 14,869,721.37 9.22 156.99
折旧 37,928,801.16 10.67 8,369,614.68 5.19 353.17
合计 355,471,426.05 100 161,283,042.36 100 120.40
(2)主要供应商情况
本年度前 5 名供应商的采购额为 13,092.56 万元，占 2014 年度采购总额的 37.08%。
供应商名称 采购金额 占采购总额比例（%）
国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司
22,847,972.94 17.45
客户服务中心营业及电费部
赤峰城郊农电局 11,294,673.65 8.63
松山区农电局 6,737,816.77 5.15
赤峰敖汉旗永安民爆器材经销处 4,334,578.96 3.31
赤峰兴钢商贸有限公司 3,328,770.15 2.54
合计 130,925,631.49 37.08
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告
4、费用
（1）销售费用本期较上期增加 5.21 万元，比例 359.56%，主要系五龙黄金全年
年入合并范围，黄金精炼、押运、销售所发生的差旅费等增加所致；
（2）管理费用本期较上期增加 7,628.08 万元，比例 93.39%，主要系五龙黄金全
年纳入合并范围，评估增值摊销金额较大所致；
（3）财务费用本期较上期增加 1,323.50 万元，比例 114.42%，主要为本期新增
借款和黄金租赁业务融资所支付的利息、手续费及租赁费用。
5、研发支出
无。
6、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额本期减少 31,583.07 万元，比例 81.20%，主要
系五龙黄金全年纳入合并范围，导致本期经营活动支付的现金大幅增加；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期增加 55,534.74 万元，主要系上期收购五
龙黄金支付并购款所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 9,659.91 万元，主要系上期收购五龙黄
金，为支付并购款筹资较多所致。
7、其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向招商
银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有
限公司长春分行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元，贷款期限为一年。2014 年度，
公司在上述额度内以黄金租赁融资方式实际获得的融资约 8,946 万元，截止本报告披
露日，上述金融负债已还清。
2014 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司
申请流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公
司吉隆矿业向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款人民币 3,000 万
元，由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告
根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，2013 年 11 月 19 日，吉隆矿业与中
国民生银行股份有限公司大连分行签署《综合授信合同》，最高授信额度为人民币 2
亿元，有效使用期限为一年。2014 年上半年，吉隆矿业在以上授信额度内实际取得的
贷款金额约 3,140 万元，加上 2013 年度取得的贷款约 15,001 万元，合计在以上授信
额度内实际取得的贷款金额约 18,141 万元，截止本报告披露日，上述贷款已还清。
2014 年 9 月 23 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赤峰吉
隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》、《关于以赤峰华泰矿业有限责任公
司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》，同意
吉隆矿业向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币 10,000 万元，融资
方式为吉隆矿业以其持有的华泰矿业 100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资
提供抵押担保。2014 年度，吉隆矿业以黄金租赁融资方式在上述额度内获得的融资约
3,455 万元。
2014 年 12 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机
构申请流动资金贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提
供担保的议案》等议案，同意公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构申请融资
不超过人民币 6 亿元，期限 1 年；上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之
间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 6 亿元，期限 1 年。报告期内，公
司全资子公司吉隆矿业以黄金租赁融资方式在中国工商银行股份有限公司赤峰广场
支行融资约 7,437 万元；公司全资子公司五龙黄金获得中国民生银行股份有限公司大
连分行授信 13,000 万元，五龙黄金在上述授权额度内实际获得的贷款金额约 10,000
万元。
根据经股东大会审议通过的 2013 年重大资产重组方案及交易双方相关协议，吉
隆矿业支付部分交易对价需使用并购贷款。2014 年 11 月 3 日，吉隆矿业与中国工商
银行股份有限公司赤峰广场支行签订《并购借款合同》，吉隆矿业借款金额为人民币
15,600 万元，期限为 36 个月。报告期内，公司实际使用的并购借款金额为 13,000 万
元。
公司重大资产重组进展情况详见本报告第五节之“四、资产交易、企业合并事项”
及公司已发布的临时公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告
(2)发展战略和经营计划进展说明
公司 2013 年重大资产重组事项已于本报告期内实施完毕，依据既定的长期发展
战略，2014 年公司实施了新的重大资产重组，发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵
金属材料股份有限公司 100%股权并募集配套资金。通过本次交易，公司将新增有色
金属资源综合回收利用业务，延长公司产业链，提升公司抗风险能力，进一步提升公
司盈利能力，实现全体股东利益最大化。
公司 2014 年营业收入计划为 9.25 亿元，营业成本计划为 3.88 亿元，2014 年度公
司实现营业收入 85,158.19 万元，营业成本 35,634.11 万元，净利润 22,887.22 万元，
较好地完成了既定的生产经营计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
采矿业 850,718,479.28 355,471,426.05 58.22 46.60 120.40 -13.99
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
黄金 850,718,479.28 355,471,426.05 58.22
