读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
航民股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-22

公司代码:600987 公司简称:航民股份

浙江航民股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员)沈利文

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,860,030,594.026,544,543,178.994.82
归属于上市公司股东的净资产4,583,409,197.584,294,780,896.766.72
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额527,340,250.55542,652,806.62-2.82
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入5,042,765,337.655,830,803,423.11-13.52
归属于上市公司股东的净利润497,839,838.08452,142,846.7410.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润455,745,049.27385,237,404.3918.30
加权平均净资产收益率(%)11.1911.88减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)0.460.452.22
稀释每股收益(元/股)0.460.452.22

每股收益计算说明:

2018年9月30日,公司获得中国证监会出具的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1547号),核准公司向航民实业集团发行56,141,975股股份、向环冠珠宝发行53,940,329股股份购买航民百泰100%股权。2018年12月17日,航民百泰就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2018年12月20日,本次发行的新增股份在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。登记完成后,公司新增股份的数量为110,082,304股(其中限售流通股数量为110,082,304股),总股本变更为745,392,304股。根据企业会计准则及相关规定,同一控制下企业合并,合并中纳入合并日之前财务报表合并范围的股权比例,应为合并中自最终控制方购买的股权比例。因此2018年第三季度每股收益计算所对应股本为691,451,975股。

因报告期内,公司于2019年5月以资本公积金向全体股东每10股转增2股,以未分配利润向全体股东每10股派送2.5股,需重新计算各列报期间的每股收益,故在计算2018年第三季度每股收益时,对应股本为1,002,605,364股;计算2019年第三季度每股收益时,对应股本为1,080,818,841股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-760,244.29-1,008,022.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免2,250.0022,500.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,923,932.2223,749,167.16
委托他人投资或管理资产的损益6,483,744.3930,548,599.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-50,864.7269,651.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-542,876.54324,255.16
少数股东权益影响额(税后)-333,635.18-3,980,151.47
所得税影响额-2,194,377.50-7,631,210.73
合计10,527,928.3842,094,788.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)22,631
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江航民实业集团有限公司396,965,35636.7381,405,864境内非国有法人
万向三农集团有限公司120,025,00311.110境内非国有法人
环冠珠宝金饰有限公司78,213,4777.2478,213,477境外法人
杭州钢铁集团有限公司23,315,8382.160国有法人
全国社保基金一一五组合20,582,7671.900未知
台州市路桥区路南街道方林村经济合作社19,808,7351.830未知
香港中央结算有限公司16,902,1421.560未知
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金13,718,5371.270未知
太平洋机电(集团)有限公司12,397,5201.150国有法人
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金12,322,1711.140未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江航民实业集团有限公司315,559,492人民币普通股315,559,492
万向三农集团有限公司120,025,003人民币普通股120,025,003
杭州钢铁集团有限公司23,315,838人民币普通股23,315,838
全国社保基金一一五组合20,582,767人民币普通股20,582,767
台州市路桥区路南街道方林村经济合作社19,808,735人民币普通股19,808,735
香港中央结算有限公司16,902,142人民币普通股16,902,142
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金13,718,537人民币普通股13,718,537
太平洋机电(集团)有限公司12,397,520人民币普通股12,397,520
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金12,322,171人民币普通股12,322,171
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金11,858,301人民币普通股11,858,301
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目2019年9月30日2018年12月31日增减比率(%)变动原因
交易性金融资产63,654,391.68100.00主要系公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整列报
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60,459,000.00-100.00主要系公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整列报为交易性金融资产所致
应收票据444,858,829.94335,203,799.7132.71主要系货款回笼收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款6,258,678.1910,422,694.22-39.95主要系应收暂借金料(折货币金额)较期初减少所致
在建工程139,512,775.4635,027,799.33298.29主要系期末钱江印染公司及百泰公司厂房改造工程等增加所致
递延所得税资产37,070,482.3220,590,844.9780.03主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益相关的递延所得税资产较期初增加所致
交易性金融负债896,478,490.00100.00主要系公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整列报
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债853,515,400.00-100.00主要系公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整列报为交易性金融负债所致
应付票据14,000,000.0028,000,000.00-50.00主要系本期支付货款所致
预收款项42,218,870.7320,960,843.39101.42主要系预收货款增加所致
其他应付款38,590,657.62121,924,346.60-68.35主要系本期支付股利所致
利润表项目2019年1-9月2018年1-9月增减比率(%)变动原因
研发费用137,007,808.6095,217,237.8743.89主要系本期职工薪酬和直接投入同比增加所致
财务费用5,970,414.5714,482,150.10-58.77主要系本期利息收入同比增加所致
其他收益22,681,878.3812,762,613.4977.72主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益-60,476,390.795,637,837.61-1172.69主要系航民百泰黄金公允价值变动影响所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)341,646.30-2,067,662.46116.52主要是本期坏账准备金减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)-807,463.67-153,488.50-426.07主要系本期处理固定资产影响所致
营业外收入2,689,057.314,181,221.85-35.69主要系本期赔偿收入减少所致
营业外支出1,475,571.90663,798.91122.29主要系本期对外赔款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江航民股份有限公司
法定代表人朱重庆
日期2019年10月21日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,319,355,793.401,269,423,519.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产63,654,391.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60,459,000.00
衍生金融资产
应收票据444,858,829.94335,203,799.71
应收账款272,471,299.17238,505,437.15
应收款项融资
预付款项199,307,098.43191,504,832.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,258,678.1910,422,694.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,294,075,457.851,171,198,287.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产970,005,288.431,005,307,151.44
流动资产合计4,569,986,837.094,282,024,722.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,899,534,820.631,979,296,293.29
在建工程139,512,775.4635,027,799.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产121,535,444.21122,245,695.72
开发支出
商誉1,846,494.351,846,494.35
长期待摊费用9,912,864.6811,306,219.39
递延所得税资产37,070,482.3220,590,844.97
其他非流动资产80,630,875.2892,205,109.59
非流动资产合计2,290,043,756.932,262,518,456.64
资产总计6,860,030,594.026,544,543,178.99
流动负债:
短期借款86,000,000.0086,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债896,478,490.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债853,515,400.00
衍生金融负债
应付票据14,000,000.0028,000,000.00
应付账款222,819,274.56179,211,654.78
预收款项42,218,870.7320,960,843.39
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬243,506,284.12213,206,194.47
应交税费101,756,395.54140,179,117.59
其他应付款38,590,657.62121,924,346.60
其中:应付利息6,783,894.885,718,967.94
应付股利24,600,000.00104,712,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,645,369,972.571,642,997,556.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益100,514,104.61108,884,832.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计100,514,104.61108,884,832.18
负债合计1,745,884,077.181,751,882,389.01
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,080,818,841.00745,392,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积55,892,513.72204,970,974.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积343,744,755.42343,744,755.42
一般风险准备
未分配利润3,102,953,087.443,000,672,862.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,583,409,197.584,294,780,896.76
少数股东权益530,737,319.26497,879,893.22
所有者权益(或股东权益)合计5,114,146,516.844,792,660,789.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,860,030,594.026,544,543,178.99

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金630,812,886.70669,423,918.52
交易性金融资产33,069,641.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据83,256,439.60131,625,936.30
应收账款61,133,816.9855,770,622.96
应收款项融资
预付款项29,631,544.6039,087,475.96
其他应收款144,036,246.19161,367,490.22
其中:应收利息
应收股利
存货88,705,134.0486,372,268.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产461,500,000.00364,500,000.00
流动资产合计1,532,145,709.791,508,147,712.57
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,423,258,099.361,423,258,099.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产258,412,375.20263,933,108.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,410,337.9629,501,605.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,364,097.333,799,202.93
其他非流动资产70,561,783.8276,830,822.13
非流动资产合计1,785,006,693.671,797,322,838.73
资产总计3,317,152,403.463,305,470,551.30
流动负债:
短期借款18,000,000.0018,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款66,304,558.7448,016,511.84
预收款项1,531,287.032,911,039.32
合同负债
应付职工薪酬26,876,805.1527,093,181.94
应交税费23,140,626.5656,363,755.57
其他应付款15,054,879.8953,305,206.32
其中:应付利息24,360.0036,520.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计150,908,157.37205,689,694.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,238,690.878,285,243.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,238,690.878,285,243.82
负债合计158,146,848.24213,974,938.81
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,080,818,841.00745,392,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积577,111,453.33726,189,914.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积309,874,489.31309,874,489.31
未分配利润1,191,200,771.581,310,038,904.85
所有者权益(或股东权益)合计3,159,005,555.223,091,495,612.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,317,152,403.463,305,470,551.30

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

合并利润表2019年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,578,400,819.841,905,204,990.835,042,765,337.655,830,803,423.11
其中:营业收入1,578,400,819.841,905,204,990.835,042,765,337.655,830,803,423.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,354,027,484.201,698,304,309.144,347,080,934.405,209,700,794.01
其中:营业成本1,210,141,151.971,567,873,069.273,964,439,142.434,864,286,994.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,336,666.5310,293,661.0927,324,693.0334,549,043.62
销售费用18,883,629.9219,578,958.8165,864,889.4763,702,431.68
管理费用60,589,770.3863,160,286.10146,473,986.30137,462,935.75
研发费用50,671,429.6834,243,615.06137,007,808.6095,217,237.87
财务费用3,404,835.723,154,718.815,970,414.5714,482,150.10
其中:利息费用10,509,692.978,278,925.2426,460,350.4626,872,841.62
利息收入6,350,549.812,492,185.3419,863,947.528,893,517.91
加:其他收益6,845,578.442,851,908.4022,681,878.3812,762,613.49
投资收益(损失以“-”号填列)6,483,744.395,133,108.1930,548,599.2932,016,361.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,057,860.197,948,335.88-60,476,390.795,637,837.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)-317,252.30-699,936.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)154,396.51341,646.30-2,067,662.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)-637,346.01-1,274,081.37-807,463.67-153,488.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)238,805,920.35221,714,349.30687,272,735.77669,298,291.15
加:营业外收入1,411,598.324,051,121.252,689,057.314,181,221.85
减:营业外支出996,769.36-19,230.861,475,571.90663,798.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)239,220,749.31225,784,701.41688,486,221.18672,815,714.09
减:所得税费用39,521,911.7643,429,548.44116,788,957.06118,498,119.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)199,698,837.55182,355,152.97571,697,264.12554,317,594.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)199,698,837.55182,355,152.97571,697,264.12554,317,594.53
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)174,589,728.49150,931,070.95497,839,838.08452,142,846.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)25,109,109.0631,424,082.0273,857,426.04102,174,747.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额199,742,187.55182,355,152.97571,740,614.12554,317,594.53
归属于母公司所有者的综合收益总额174,589,728.49150,931,070.95497,839,838.08452,142,846.74
归属于少数股东的综合收益总额25,152,459.0631,424,082.0273,900,776.04102,174,747.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.150.460.45
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.150.460.45

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

母公司利润表2019年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入282,192,690.74280,048,414.63771,073,779.35797,500,101.26
减:营业成本198,556,521.65192,785,767.06547,706,716.25564,213,509.85
税金及附加2,622,219.652,819,362.076,779,056.188,784,799.56
销售费用5,853,943.886,315,040.4216,399,585.8618,460,600.04
管理费用18,025,007.0116,809,850.7935,885,942.0634,560,189.10
研发费用12,964,790.8610,006,869.5231,031,347.1828,212,347.99
财务费用-2,183,354.67-1,254,754.94-11,599,877.18-3,699,117.31
其中:利息费用213,884.67231,207.99683,491.35703,704.33
利息收入2,403,323.551,509,595.7912,315,416.764,430,258.50
加:其他收益3,794,657.42749,023.725,044,552.951,736,462.06
投资收益(损失以“-”号填列)2,420,004.677,457,531.48149,615,961.00122,048,799.98
其中:对联营企
业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-50,864.7269,651.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,364,133.982,111,338.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,314,263.16-10,320,401.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)-72,412.68-1,337,814.1241,221.46-94,162.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)55,809,081.0363,749,283.95301,753,734.13260,338,470.58
加:营业外收入6,380.00280.006,380.0051,529.38
减:营业外支出125,700.00127,650.001,236.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,689,761.0363,749,563.95301,632,464.13260,388,763.75
减:所得税费用7,941,835.7110,917,986.7624,910,984.1423,607,626.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)47,747,925.3252,831,577.19276,721,479.99236,781,137.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,747,925.3252,831,577.19276,721,479.99236,781,137.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额34,997,925.3252,831,577.19263,971,479.99236,781,137.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,433,822,252.596,078,010,443.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22,500.001,488,271.41
收到其他与经营活动有关的现金36,846,531.9412,112,230.82
经营活动现金流入小计5,470,691,284.536,091,610,945.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,876,974,839.404,526,392,656.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金629,661,287.91591,463,763.74
支付的各项税费388,957,629.97396,912,078.78
支付其他与经营活动有关的现金47,757,276.7034,189,640.49
经营活动现金流出小计4,943,351,033.985,548,958,139.32
经营活动产生的现金流量净额527,340,250.55542,652,806.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,387,946.606,891,789.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金149,338,599.2985,443,061.91
投资活动现金流入小计152,726,545.89103,334,851.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183,348,411.62173,932,270.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金63,665,740.0865,729,900.00
投资活动现金流出小计247,014,151.70239,662,170.12
投资活动产生的现金流量净额-94,287,605.81-136,327,318.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金78,000,000.00115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金576,819,400.00560,294,146.92
筹资活动现金流入小计654,819,400.00675,294,146.92
偿还债务支付的现金78,000,000.0088,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金354,863,459.10226,469,884.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金605,702,200.00525,195,982.90
筹资活动现金流出小计1,038,565,659.10839,665,866.91
筹资活动产生的现金流量净额-383,746,259.10-164,371,719.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响475,887.823,885,517.25
五、现金及现金等价物净增加额49,782,273.46245,839,284.91
加:期初现金及现金等价物余额1,222,873,519.94688,851,322.59
六、期末现金及现金等价物余额1,272,655,793.40934,690,607.50

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金789,304,031.21700,319,693.78
收到的税费返还490,446.00
收到其他与经营活动有关的现金14,656,497.434,065,362.17
经营活动现金流入小计803,960,528.64704,875,501.95
购买商品、接受劳务支付的现金392,298,561.86239,223,011.11
支付给职工及为职工支付的现金163,826,905.69158,160,156.64
支付的各项税费118,886,062.54100,549,332.64
支付其他与经营活动有关的现金7,765,484.9310,403,749.92
经营活动现金流出小计682,777,015.02508,336,250.31
经营活动产生的现金流量净额121,183,513.62196,539,251.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金136,000,000.00103,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,261,000.003,089,994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57,044,452.66150,948,799.98
投资活动现金流入小计194,305,452.66257,138,793.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,309,607.3016,223,519.35
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金88,799,990.0836,368,800.00
投资活动现金流出小计103,109,597.3852,592,319.35
投资活动产生的现金流量净额91,195,855.28204,546,474.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,990,400.72176,795,602.51
支付其他与筹资活动有关的现金35,000,000.00
筹资活动现金流出小计245,990,400.72176,795,602.51
筹资活动产生的现金流量净额-245,990,400.72-176,795,602.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,611,031.82224,290,123.76
加:期初现金及现金等价物余额664,423,918.52122,280,672.21
六、期末现金及现金等价物余额630,812,886.70346,570,795.97

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,269,423,519.941,269,423,519.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,459,000.0060,459,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60,459,000.00-60,459,000.00
衍生金融资产
应收票据335,203,799.71335,203,799.71
应收账款238,505,437.15238,505,437.15
应收款项融资
预付款项191,504,832.45191,504,832.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,422,694.2210,422,694.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,171,198,287.441,171,198,287.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,005,307,151.441,005,307,151.44
流动资产合计4,282,024,722.354,282,024,722.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,979,296,293.291,979,296,293.29
在建工程35,027,799.3335,027,799.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,245,695.72122,245,695.72
开发支出
商誉1,846,494.351,846,494.35
长期待摊费用11,306,219.3911,306,219.39
递延所得税资产20,590,844.9720,590,844.97
其他非流动资产92,205,109.5992,205,109.59
非流动资产合计2,262,518,456.642,262,518,456.64
资产总计6,544,543,178.996,544,543,178.99
流动负债:
短期借款86,000,000.0086,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债853,515,400.00853,515,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债853,515,400.00-853,515,400.00
衍生金融负债
应付票据28,000,000.0028,000,000.00
应付账款179,211,654.78179,211,654.78
预收款项20,960,843.3920,960,843.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬213,206,194.47213,206,194.47
应交税费140,179,117.59140,179,117.59
其他应付款121,924,346.60121,924,346.60
其中:应付利息5,718,967.945,718,967.94
应付股利104,712,500.00104,712,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,642,997,556.831,642,997,556.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益108,884,832.18108,884,832.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计108,884,832.18108,884,832.18
负债合计1,751,882,389.011,751,882,389.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)745,392,304.00745,392,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积204,970,974.72204,970,974.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积343,744,755.42343,744,755.42
一般风险准备
未分配利润3,000,672,862.623,000,672,862.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,294,780,896.764,294,780,896.76
少数股东权益497,879,893.22497,879,893.22
所有者权益(或股东权益)合计4,792,660,789.984,792,660,789.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,544,543,178.996,544,543,178.99

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金669,423,918.52669,423,918.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据131,625,936.30131,625,936.30
应收账款55,770,622.9655,770,622.96
应收款项融资
预付款项39,087,475.9639,087,475.96
其他应收款161,367,490.22161,367,490.22
其中:应收利息
应收股利
存货86,372,268.6186,372,268.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产364,500,000.00364,500,000.00
流动资产合计1,508,147,712.571,508,147,712.57
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,423,258,099.361,423,258,099.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产263,933,108.96263,933,108.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,501,605.3529,501,605.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,799,202.933,799,202.93
其他非流动资产76,830,822.1376,830,822.13
非流动资产合计1,797,322,838.731,797,322,838.73
资产总计3,305,470,551.303,305,470,551.30
流动负债:
短期借款18,000,000.0018,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款48,016,511.8448,016,511.84
预收款项2,911,039.322,911,039.32
应付职工薪酬27,093,181.9427,093,181.94
应交税费56,363,755.5756,363,755.57
其他应付款53,305,206.3253,305,206.32
其中:应付利息36,520.6736,520.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计205,689,694.99205,689,694.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,285,243.828,285,243.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,285,243.828,285,243.82
负债合计213,974,938.81213,974,938.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)745,392,304.00745,392,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积726,189,914.33726,189,914.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积309,874,489.31309,874,489.31
未分配利润1,310,038,904.851,310,038,904.85
所有者权益(或股东权益)合计3,091,495,612.493,091,495,612.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,305,470,551.303,305,470,551.30

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶