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航民股份2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-19

公司代码:600987 公司简称:航民股份

浙江航民股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员)沈利文

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,249,207,404.864,851,047,860.108.21
归属于上市公司股东的净资产3,786,683,528.693,544,414,056.826.84
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额502,210,281.43491,621,611.322.15
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,951,266,125.522,532,239,826.2516.55
归属于上市公司股东的净利润420,156,271.87376,454,242.8511.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润384,998,626.07343,074,136.5212.22
加权平均净资产收益率(%)11.4311.55减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)0.6610.59311.47
稀释每股收益(元/股)0.6610.59311.47

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-1,270,404.26-153,488.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,103,587.871,406,909.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,579,693.0811,355,703.57
委托他人投资或管理资产的损益12,702,408.1932,016,361.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,029,293.391,012,204.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目491,480.461,474,441.37
少数股东权益影响额(税后)-2,152,748.46-4,004,012.79
所得税影响额-3,180,435.07-7,950,473.96
合计13,302,875.2035,157,645.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)22,158
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江航民实业集团有限公司217,627,23634.260境内非国有法人
万向集团公司44,655,8647.030境内非国有法人
万向三农集团有限公司38,120,0006.000未知
杭州钢铁集团有限公司16,079,8882.530国有法人
全国社保基金一一五组合14,195,0122.230未知
台州市路桥区路南街道方林村经济合作社12,757,2002.010未知
太平洋机电(集团)有限公司8,550,0141.350国有法人
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金8,108,4281.280未知
陈国潮8,099,0001.270未知
香港中央结算有限公司7,786,2001.230未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江航民实业集团有限公司217,627,236人民币普通股217,627,236
万向集团公司44,655,864人民币普通股44,655,864
万向三农集团有限公司38,120,000人民币普通股38,120,000
杭州钢铁集团有限公司16,079,888人民币普通股16,079,888
全国社保基金一一五组合14,195,012人民币普通股14,195,012
台州市路桥区路南街道方林村经济合作社12,757,200人民币普通股12,757,200
太平洋机电(集团)有限公司8,550,014人民币普通股8,550,014
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金8,108,428人民币普通股8,108,428
陈国潮8,099,000人民币普通股8,099,000
香港中央结算有限公司7,786,200人民币普通股7,786,200
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其中,万向集团公司与万向三农集团有限公司系一致行动人。除此之外,公司未知位列前10名的其它几家无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目2018年9月30日2017年12月31日增减比率(%)变动原因
货币资金863,580,651.41661,487,147.2630.55主要系货款回笼及银行理财到期收回共同影响所致
预付账款187,267,550.13131,648,723.3642.25主要系本期预付原料款增加所致
一年内到期的非流动资产60,404,800.00100.00主要系本期认购国开债增加所致
长期待摊费用14,068,009.071,331,642.72956.44主要系本期非织造布新厂房装修费增加所致
预收账款25,910,465.9214,219,705.0782.22主要系预收货款增加所致
利润表项目2018年1-9月2017年1-9月增减比率(%)变动原因
财务费用-6,993,395.73-2,105,928.82-232.08主要系本期利息收入增加所致
资产处置收益-153,488.509,019,949.90-101.7主要系本期固定资产资产处置减少所致
营业外收入1,195,833.32491,222.50143.44主要系本期保险赔款收入增加所致
营业外支出183,629.041,529,359.73-87.99主要系本期对外支出减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司筹划收购杭州航民百泰首饰有限公司股权,2018年7月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2018年8月29日,公司收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。公司股票自2018年8月30日开市起停牌。

2018年9月5日,公司收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年9月5日召开的2018年第42次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。公司股票自2018年9月6日开市起复牌。

2018年9月30日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1547号),公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求、本次重组履行的决策程度和批准程序、以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江航民股份有限公司
法定代表人朱重庆
日期2018年10月18日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金863,580,651.41661,487,147.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款676,306,508.52578,516,067.44
其中:应收票据429,849,485.42367,288,166.04
应收账款246,457,023.10211,227,901.40
预付款项187,267,550.13131,648,723.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,291,304.414,706,885.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货244,296,853.84214,509,697.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产60,404,800.00
其他流动资产1,025,065,610.721,115,596,697.57
流动资产合计3,061,213,279.032,706,465,218.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产1,830,727,889.301,811,062,201.21
在建工程102,368,795.92110,753,426.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产119,068,482.79124,566,618.04
开发支出
商誉
长期待摊费用14,068,009.071,331,642.72
递延所得税资产8,617,437.767,469,532.22
其他非流动资产113,143,510.9989,399,221.50
非流动资产合计2,187,994,125.832,144,582,641.86
资产总计5,249,207,404.864,851,047,860.10
流动负债:
短期借款121,000,000.00101,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款254,808,053.44225,642,621.94
预收款项25,910,465.9214,219,705.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬235,037,378.49181,146,273.96
应交税费73,476,099.7199,659,399.38
其他应付款183,726,865.56147,843,153.55
其中:应付利息165,573.41155,172.77
应付股利176,787,500.00140,077,500.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计893,958,863.12769,511,153.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,813,355.76102,905,175.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计99,813,355.76102,905,175.82
负债合计993,772,218.88872,416,329.72
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)635,310,000.00635,310,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积103,848,343.75103,848,343.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积279,751,825.37279,751,825.37
一般风险准备
未分配利润2,767,773,359.572,525,503,887.70
归属于母公司所有者权益合计3,786,683,528.693,544,414,056.82
少数股东权益468,751,657.29434,217,473.56
所有者权益(或股东权益)合计4,255,435,185.983,978,631,530.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,249,207,404.864,851,047,860.10

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金351,570,795.97123,454,672.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款171,249,951.21227,069,849.16
其中:应收票据93,350,253.72160,689,207.10
应收账款77,899,697.4966,380,642.06
预付款项26,987,643.1230,747,405.62
其他应收款146,066,562.65154,436,919.09
其中:应收利息
应收股利
存货87,498,040.8483,493,312.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产20,368,800.00
其他流动资产575,000,081.58685,132,031.25
流动资产合计1,378,741,875.371,304,334,190.02
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资740,063,645.03740,063,645.03
投资性房地产
固定资产251,287,975.84235,750,093.63
在建工程6,323,558.285,933,268.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产30,035,010.1331,777,739.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,853,855.276,414,982.22
其他非流动资产80,367,461.7977,475,257.10
非流动资产合计1,115,931,506.341,097,414,985.92
资产总计2,494,673,381.712,401,749,175.94
流动负债:
短期借款18,000,000.0018,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款75,854,964.3051,089,432.28
预收款项2,686,030.671,517,565.53
应付职工薪酬28,885,099.8623,772,074.69
应交税费34,573,076.0930,535,145.74
其他应付款50,208,133.7650,192,201.76
其中:应付利息36,723.6636,723.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计210,207,304.68175,106,420.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,737,599.639,808,615.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,737,599.639,808,615.69
负债合计218,944,904.31184,915,035.69
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)635,310,000.00635,310,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积153,417,464.29153,417,464.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积272,905,137.49272,905,137.49
未分配利润1,214,095,875.621,155,201,538.47
所有者权益(或股东权益)合计2,275,728,477.402,216,834,140.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,494,673,381.712,401,749,175.94

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

合并利润表2018年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,013,756,799.51915,913,195.542,951,266,125.522,532,239,826.25
其中:营业收入1,013,756,799.51915,913,195.542,951,266,125.522,532,239,826.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本828,344,773.46750,110,788.992,404,707,228.472,035,947,250.07
其中:营业成本717,463,259.89660,613,566.272,114,686,046.751,793,568,305.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,094,575.709,157,833.5131,127,394.0628,653,142.68
销售费用17,675,604.5615,415,318.6454,298,866.2441,794,458.92
管理费用54,751,809.7734,429,627.77114,303,282.4291,878,164.67
研发费用34,243,615.0630,122,146.2795,217,237.8780,428,450.38
财务费用-3,662,818.0371,239.07-6,993,395.73-2,105,928.82
其中:利息费用1,371,022.171,432,696.674,958,556.552,269,018.91
利息收入-2,376,967.51-2,485,908.87-8,388,162.39-6,732,949.48
资产减值损失-1,221,273.49301,057.462,067,796.861,730,656.29
加:其他收益5,683,280.954,388,416.0512,762,613.4914,509,977.02
投资收益(损失以“-”号填列)12,702,408.1912,649,817.8132,016,361.9126,065,166.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,280,874.358,855,960.45-153,488.509,019,949.90
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”202,516,840.84191,696,600.86591,184,383.95545,887,669.92
号填列)
加:营业外收入1,083,546.16111,341.481,195,833.32491,222.50
减:营业外支出43,782.681,395,734.07183,629.041,529,359.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)203,556,604.32190,412,208.27592,196,588.23544,849,532.69
减:所得税费用38,008,678.4336,014,718.6998,606,132.63104,984,886.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)165,547,925.89154,397,489.58493,590,455.60439,864,646.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)165,547,925.89154,397,489.58493,590,455.60439,864,646.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润142,359,385.14133,183,785.29420,156,271.87376,454,242.85
2.少数股东损益23,188,540.7521,213,704.2973,434,183.7363,410,403.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额165,547,925.89154,397,489.58493,590,455.60439,864,646.56
归属于母公司所有者的综合收益总额142,359,385.14133,183,785.29420,156,271.87376,454,242.85
归属于少数股东的综合收益总额23,188,540.7521,213,704.2973,434,183.7363,410,403.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.2240.2100.6610.593
(二)稀释每股收益(元/股)0.2240.2100.6610.593

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

母公司利润表2018年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入280,048,414.63270,851,397.06797,500,101.26696,803,911.43
减:营业成本192,785,767.06196,228,391.98564,213,509.85494,277,550.44
税金及附加2,819,362.073,391,417.198,784,799.568,831,092.22
销售费用6,315,040.425,623,960.5118,460,600.0414,088,582.97
管理费用16,467,238.159,517,690.8634,560,189.1024,228,312.40
研发费用10,349,482.1610,446,784.3128,212,347.9928,017,509.42
财务费用-1,254,754.94-1,699,406.51-3,699,117.31-2,199,018.31
其中:利息费用231,207.99230,796.00703,704.33699,660.43
利息收入-1,509,595.79-1,943,004.69-4,430,258.50-2,952,761.71
资产减值损失-4,314,263.161,118,271.4510,320,401.28-246,059.09
加:其他收益749,023.722,411,704.511,736,462.062,993,647.34
投资收益(损失以“-”号填列)7,457,531.488,396,493.13122,048,799.98103,996,095.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,337,814.12-4,272,132.76-94,162.21-2,142,021.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)63,749,283.9552,760,352.15260,338,470.58234,653,662.64
加:营业外收入280.0027,383.3551,529.3827,383.35
减:营业外支出1,395,534.071,236.211,396,334.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,749,563.9551,392,201.43260,388,763.75233,284,711.92
减:所得税费用10,917,986.7612,778,670.2623,607,626.6036,506,757.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,831,577.1938,613,531.17236,781,137.15196,777,954.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,831,577.1938,613,531.17236,781,137.15196,777,954.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额52,831,577.1938,613,531.17236,781,137.15196,777,954.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,657,847,651.062,470,062,935.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,406,909.922,930,589.43
收到其他与经营活动有关的现金11,433,806.899,725,169.51
经营活动现金流入小计2,670,688,367.872,482,718,694.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,270,951,265.361,140,070,110.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金523,490,820.98454,022,813.70
支付的各项税费347,679,484.79379,471,086.04
支付其他与经营活动有关的现金26,356,515.3117,533,072.55
经营活动现金流出小计2,168,478,086.441,991,097,082.93
经营活动产生的现金流量净额502,210,281.43491,621,611.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,798,633.9021,796,730.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金85,443,061.9137,246,666.82
投资活动现金流入小计92,241,695.8159,043,397.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,715,456.10272,233,077.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金65,729,900.00244,160,000.00
投资活动现金流出小计229,445,356.10516,393,077.97
投资活动产生的现金流量净额-137,203,660.29-457,349,680.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115,000,000.0048,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计115,000,000.0048,000,000.00
偿还债务支付的现金88,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180,725,919.68167,248,711.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计268,725,919.68177,248,711.75
筹资活动产生的现金流量净额-153,725,919.68-129,248,711.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,885,517.25-2,120,375.40
五、现金及现金等价物净增加额215,166,218.71-97,097,156.31
加:期初现金及现金等价物余额620,463,147.26688,875,677.50
六、期末现金及现金等价物余额835,629,365.97591,778,521.19

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金700,319,693.78691,307,378.91
收到的税费返还490,446.00158,461.53
收到其他与经营活动有关的现金4,065,362.174,449,661.71
经营活动现金流入小计704,875,501.95695,915,502.15
购买商品、接受劳务支付的现金239,223,011.11324,368,145.47
支付给职工以及为职工支付的现金158,160,156.64126,085,468.40
支付的各项税费100,549,332.64143,374,745.29
支付其他与经营活动有关的现金10,403,749.924,596,801.26
经营活动现金流出小计508,336,250.31598,425,160.42
经营活动产生的现金流量净额196,539,251.6497,490,341.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金103,100,000.00176,130,621.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,089,994.003,127,557.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150,948,799.9835,296,095.87
投资活动现金流入小计257,138,793.98214,554,274.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,223,519.3519,172,804.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36,368,800.00216,500,000.00
投资活动现金流出小计52,592,319.35235,672,804.61
投资活动产生的现金流量净额204,546,474.63-21,118,529.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,795,602.51166,692,491.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计176,795,602.51176,692,491.75
筹资活动产生的现金流量净额-176,795,602.51-166,692,491.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额224,290,123.76-90,320,679.95
加:期初现金及现金等价物余额122,280,672.21182,813,280.72
六、期末现金及现金等价物余额346,570,795.9792,492,600.77

法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:沈利文

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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