浙江航民股份有限公司
600987
2013 年第一季度报告
二○一三年四月二十二日
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目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
朱建庆 董事 因公务出差 朱重庆
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱重庆
主管会计工作负责人姓名 朱建庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高连相
公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,873,286,198.02 2,815,610,937.02 2.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,837,764,505.68 1,785,938,795.78 2.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.34 4.22 2.84
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 117,791,712.90 100.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 100.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 51,825,709.90 51,825,709.90 22.11
基本每股收益（元/股） 0.122 0.122 22.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.120 0.120 26.32
股)
稀释每股收益（元/股） 0.122 0.122 22.00
增加 0.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.86 2.86
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.30 个百分
2.80 2.80
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -445,014.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 160,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,086,569.17
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,706.24
所得税影响额 -383,809.52
少数股东权益影响额（税后） -166,426.21
合计 1,099,612.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,921
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
浙江航民实业集团有限
132,600,000 人民币普通股
公司
万向集团公司 80,600,000 人民币普通股
杭州钢铁集团公司 19,690,540 人民币普通股
太平洋机电（集团）有
7,800,000 人民币普通股
限公司
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顾宝华 2,957,194 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－华泰柏瑞积极成长混 2,903,425 人民币普通股
合型证券投资基金
佛山市顺德金纺集团有
2,000,000 人民币普通股
限公司
杭州青云进出口有限公
1,755,191 人民币普通股
司
张天妹 1,262,567 人民币普通股
杭州萧越燃料物资有限
1,116,084 人民币普通股
公司
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
主要系本期公司预付材料采购
预付款项 81,884,602.91 48,910,827.02 67.42
款增加所致
主要系本期未支付的少数股东
应付股利 21,500,000.00
股利
变动幅度
利润表项目 期末数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系本期提取一季度债券利
财务费用 4,962,168.87 1,638,631.12 202.82
息所致
主要系本期坏账准备计提额增
资产减值损失 2,150,155.37 1,346,945.10 59.63
加所致
主要系本期公司因委托贷款投
投资收益 3,186,000.00 106,757.44 2884.34
资收益增加所致
主要系本期处理固定资产所得
营业外收入 4,349,702.33 3,154,162.00 37.90
收益同比增加所致
主要系本期处理固定资产所得
营业外支出 3,071,105.19 797,734.27 284.98
损失同比增加所致
所得税费用 16,410,005.37 12,485,072.17 31.44 主要系本期收益同比增加所致
变动幅度
现金流量表项目 期末数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系本期销售商品、提供劳务
经营活动产生的 收到的现金同比增加 10.1% 及
117,791,712.90 58,669,068.99 100.77
现金流量净额 购买商品、接受劳务支付的现金
同比下降9.75%共同影响所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2013 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了公司关于 2012
年度利润分配预案的议案：拟以截至 2012 年 12 月 31 日止本公司总股本 423,540,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金 84,708,000.00 元（含税），
剩余未分配利润全部结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，通
过本次转增股本后，公司总股本由 423,540,000 股，增至 635,310,000 股。
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现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。此议案尚需提交
2012 年度股东大会审议。
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法定代表人:朱重庆
2013 年 4 月 22 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 537,297,711.74 467,796,786.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 273,589,314.42 324,292,825.22
应收账款 188,426,779.52 155,984,914.90
预付款项 81,884,602.91 48,910,827.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 375,000.00 375,000.00
应收股利
其他应收款 3,917,451.36 3,502,201.01
买入返售金融资产
存货 136,430,437.67 147,699,478.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,970,031.10 3,744,844.56
流动资产合计 1,224,891,328.72 1,152,306,876.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,363,413,875.27 1,368,827,717.72
在建工程 43,246,935.35 40,738,543.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,422,355.61 71,746,019.62
开发支出
商誉
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长期待摊费用 1,696,009.71 1,762,430.34
递延所得税资产 3,627,541.39 3,511,437.31
其他非流动资产 165,988,151.97 176,717,911.97
非流动资产合计 1,648,394,869.30 1,663,304,060.05
资产总计 2,873,286,198.02 2,815,610,937.02
流动负债：
短期借款 67,000,000.00 69,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,640,000.00 17,100,000.00
应付账款 107,981,522.62 119,128,006.94
预收款项 9,111,175.82 11,740,334.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,348,549.06 97,218,765.79
应交税费 65,817,509.25 53,646,147.27
应付利息 181,537.88 147,921.43
应付股利 21,500,000.00
其他应付款 9,345,369.69 9,467,322.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 419,925,664.32 377,448,498.82
非流动负债：
长期借款 15,750,000.00 18,000,000.00
应付债券 298,311,743.51 313,320,925.07
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 79,645,606.70 80,881,415.87
非流动负债合计 393,707,350.21 412,202,340.94
负债合计 813,633,014.53 789,650,839.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,540,000.00 423,540,000.00
资本公积 316,598,440.78 316,598,440.78
减：库存股
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专项储备
盈余公积 131,118,492.72 131,118,492.72
一般风险准备
未分配利润 966,507,572.18 914,681,862.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,837,764,505.68 1,785,938,795.78
少数股东权益 221,888,677.81 240,021,301.48
所有者权益合计 2,059,653,183.49 2,025,960,097.26
负债和所有者权益总计 2,873,286,198.02 2,815,610,937.02
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,620,218.95 291,292,897.20
交易性金融资产
应收票据 181,570,329.97 181,037,125.76
应收账款 105,567,026.37 69,032,463.74
预付款项 35,610,519.62 16,754,252.76
应收利息 375,000.00 375,000.00
应收股利
其他应收款 156,352,207.03 153,833,398.37
存货 70,341,554.01 74,850,973.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,794,944.14 2,203,605.00
流动资产合计 897,231,800.09 789,379,716.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,914,229.46 422,914,229.46
投资性房地产
固定资产 462,324,895.68 463,488,068.79
在建工程 21,755,456.56 26,820,138.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,244,291.99 24,757,541.89
600987 浙江航民股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 153,500.21 191,875.22
递延所得税资产 5,255,447.51 4,717,404.17
其他非流动资产 156,478,955.34 162,348,115.34
非流动资产合计 1,093,126,776.75 1,105,237,373.66
资产总计 1,990,358,576.84 1,894,617,090.24
流动负债：
短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,107,210.47 54,469,264.36
预收款项 2,147,691.81 3,625,781.21
应付职工薪酬 27,340,093.12 8,965,050.46
应交税费 29,535,541.64 26,792,833.01
应付利息 24,053.33 24,053.33
应付股利
其他应付款 48,799,964.01 44,667,964.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,954,554.38 150,544,946.38
非流动负债：
长期借款
应付债券 298,311,743.51 313,320,925.07
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,573,945.18 44,911,520.92
非流动负债合计 341,885,688.69 358,232,445.99
负债合计 505,840,243.07 508,777,392.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,540,000.00 423,540,000.00
资本公积 364,039,348.54 364,039,348.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,271,804.84 124,271,804.84
一般风险准备
未分配利润 572,667,180.39 473,988,544.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,484,518,333.77 1,385,839,697.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,990,358,576.84 1,894,617,090.24
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
600987 浙江航民股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 543,889,994.36 493,675,724.70
其中：营业收入 543,889,994.36 493,675,724.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 473,751,499.90 436,302,612.44
其中：营业成本 421,353,982.58 387,684,949.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,708,420.65 3,770,460.97
销售费用 9,037,435.88 7,602,989.01
管理费用 31,539,336.55 34,258,637.16
财务费用 4,962,168.87 1,638,631.12
资产减值损失 2,150,155.37 1,346,945.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,186,000.00 106,757.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,324,494.46 57,479,869.70
加：营业外收入 4,349,702.33 3,154,162.00
减：营业外支出 3,071,105.19 797,734.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,603,091.60 59,836,297.43
减：所得税费用 16,410,005.37 12,485,072.17
五、净利润（净亏损以“－| 浙江航民股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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