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浙文互联:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:600986 证券简称:浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,037,221,416.29-27.14
归属于上市公司股东的净利润25,433,192.42-33.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,667,219.46-34.61
经营活动产生的现金流量净额-219,821,447.23-136.60
基本每股收益(元/股)0.02-33.33
稀释每股收益(元/股)0.02-33.33
加权平均净资产收益率(%)0.50减少0.45个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产8,121,970,573.578,397,376,449.68-3.28
归属于上市公司股东的所有者权益5,079,779,284.335,064,346,091.910.30

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-8,692.59
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外400,815.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益439,214.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出117,717.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额186,592.94
少数股东权益影响额(税后)-3,511.03
合计765,972.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
税金及附加44.60主要系根据结算进度开票计提税金所致。
研发费用74.56主要系本期研发投入增加所致。
其他收益-74.40主要系去年同期增值税加计抵减额较高所致。
投资收益77.51主要系被投资公司利润变动所致。
公允价值变动收益2,150.47主要系公司持有股票公允价值变动所致。
信用减值损失88.02主要系本期主动调整业务规模及收到客户回款所致。
营业外收入55,069.61主要系本期收到上级单位优秀团队奖励所致。
营业外支出-99.31主要系去年同期缴纳罚款所致。
经营活动产生的现金流量净额-136.60主要系去年同期收回部分客户延迟销售款所致。
投资活动产生的现金流量净额507.38主要系本期收回银行大额存单款所致。
筹资活动产生的现金流量净额102.88主要系去年同期偿还银行贷款规模较高所致。
应收票据-33.76主要系收到的商业承兑汇票到期承兑所致。
应收账款融资53.62主要系收到的银行承兑汇票尚未到期承兑所致。
预付款项40.21主要系本期预付项目款所致。
存货-100.00主要系本期影视项目制作成本结转所致。
其他非流动资产-30.63主要系本期银行大额存单重分类所致。
合同负债169.44主要系本期预收项目款所致。
应付职工薪酬-32.89主要系年终奖在本年初发放所致。
其他流动负债338.34主要系本期预收项目款所致。
减:库存股100.00主要系本期回购股份所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数73,606报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杭州博文股权投资有限公司国有法人164,948,45311.09164,948,4530
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)其他80,000,0005.3800
山东科达集团有限公司境内非国有法人73,809,5854.960质押65,200,000
上海百仕成投资中心(有限合伙)其他32,236,4262.1700
香港中央结算有限公司境内非国有法人16,867,0981.1300
高玉华境内自然人11,963,2820.800质押7,800,000
苏西梅境内自然人8,565,9000.5800
莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)其他5,780,2400.3900
江波境内自然人5,444,8000.3700
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他5,156,7400.3500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)80,000,000人民币普通股80,000,000
山东科达集团有限公司73,809,585人民币普通股73,809,585
上海百仕成投资中心(有限合伙)32,236,426人民币普通股32,236,426
香港中央结算有限公司16,867,098人民币普通股16,867,098
高玉华11,963,282人民币普通股11,963,282
苏西梅8,565,900人民币普通股8,565,900
莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)5,780,240人民币普通股5,780,240
江波5,444,800人民币普通股5,444,800
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金5,156,740人民币普通股5,156,740
顾爽5,106,351人民币普通股5,106,351
上述股东关联关系或一致行动的说明杭州博文股权投资有限公司和杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)均受浙江省文化产业投资集团有限公司的实际控制,构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)上海百仕成投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有26,009,554股,莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)通过信用证券账户持有5,713,005股,江波通过信用证券账户持有2,922,600股。招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通出借股份311,900股,期末通过转融通出借股份168,300股。

注:因股东杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)解散清算,其持有的公司股份80,000,000股(占公司总股本的5.38%)已于2024年4月11日通过证券非交易过户的方式登记至其合伙人名下。本次证券非交易过户未导致公司控股股东、实际控制人发生变化,杭州博文股权投资有限公司仍为公司控股股东,浙江省财政厅仍为公司实际控制人。详见公司于2024年4月2日、2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告》、《浙文互联简式权益变动报告书(杭州浙文互联)》、《浙文互联关于股东完成证券非交易过户的公告》。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,461,4400.10311,9000.025,156,7400.35168,3000.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,071,038,111.94950,389,541.13
交易性金融资产169,881,176.10169,441,961.74
衍生金融资产
应收票据69,001,240.01104,160,907.92
应收账款3,748,743,194.094,138,760,474.89
应收款项融资56,297,111.0036,646,763.04
预付款项196,833,961.43140,383,686.87
其他应收款482,446,883.77466,233,543.85
其中:应收利息25,307.90
应收股利
存货760,000.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产621,560,053.27516,378,170.61
流动资产合计6,415,801,731.616,523,155,050.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款80,070,741.8780,370,741.87
长期股权投资91,456,184.6491,622,191.98
其他权益工具投资50,802,726.1454,102,726.14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,071,336.036,605,313.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产39,946,754.0145,272,781.06
无形资产7,222,541.046,943,617.22
开发支出
商誉980,374,300.94980,288,619.00
长期待摊费用7,906,428.749,679,443.97
递延所得税资产91,386,454.3393,480,761.13
其他非流动资产350,931,374.22505,855,203.69
非流动资产合计1,706,168,841.961,874,221,399.63
资产总计8,121,970,573.578,397,376,449.68
流动负债:
短期借款1,143,371,775.531,072,998,117.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据719,170.00719,170.00
应付账款1,335,238,634.651,776,193,270.99
预收款项
合同负债146,472,543.3954,362,787.47
应付职工薪酬25,773,984.9438,405,499.84
应交税费217,133,105.77229,849,099.87
其他应付款80,094,672.0674,815,754.33
其中:应付利息
应付股利295,218.30295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,344,603.9818,485,940.12
其他流动负债14,204,329.453,240,465.85
流动负债合计2,980,352,819.773,269,070,105.83
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债25,675,979.8929,112,078.92
长期应付款
长期应付职工薪酬4,625,932.184,625,932.18
预计负债552,059.50552,059.50
递延收益
递延所得税负债26,103,833.6624,752,450.05
其他非流动负债
非流动负债合计56,957,805.2359,042,520.65
负债合计3,037,310,625.003,328,112,626.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,487,374,062.001,487,374,062.00
其他权益工具
资本公积3,959,763,326.723,959,763,326.72
减:库存股10,000,000.00
其他综合收益-10,920,000.00-10,920,000.00
专项储备
盈余公积149,593,002.95149,593,002.95
未分配利润-496,031,107.34-521,464,299.76
归属于母公司所有者权益合计5,079,779,284.335,064,346,091.91
少数股东权益4,880,664.244,917,731.29
所有者权益合计5,084,659,948.575,069,263,823.20
负债和所有者权益总计8,121,970,573.578,397,376,449.68

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

合并利润表2024年1—3月编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,037,221,416.292,796,262,349.29
其中:营业收入2,037,221,416.292,796,262,349.29
二、营业总成本2,018,557,678.342,756,271,255.35
其中:营业成本1,895,448,549.692,640,341,137.05
税金及附加2,964,886.912,050,449.91
销售费用50,907,259.4045,868,106.65
管理费用53,597,169.8255,554,357.72
研发费用15,239,515.918,730,386.82
财务费用400,296.613,726,817.20
其中:利息费用13,128,527.5512,341,937.27
利息收入13,462,438.489,288,960.77
加:其他收益1,374,112.735,368,578.19
投资收益(损失以“-”号填列)-166,007.34-738,253.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-166,007.34-703,229.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)439,214.36-21,420.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,755,067.457,847,472.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-8,692.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,057,432.5652,447,470.61
加:营业外收入71,008.80128.71
减:营业外支出2,291.67330,069.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,126,149.6952,117,530.23
减:所得税费用9,730,024.3213,508,123.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,396,125.3738,609,406.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,396,125.3738,609,406.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)25,433,192.4238,362,331.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-37,067.05247,075.22
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25,396,125.3738,609,406.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额25,433,192.4238,362,331.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额-37,067.05247,075.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.03

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,632,647,154.843,301,356,262.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,847,974.3753,228,580.23
经营活动现金流入小计2,651,495,129.213,354,584,842.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,407,466,065.342,593,483,157.38
支付给职工及为职工支付的现金93,616,508.6479,720,525.02
支付的各项税费20,455,080.6517,594,094.05
支付其他与经营活动有关的现金349,778,921.8163,211,246.16
经营活动现金流出小计2,871,316,576.442,754,009,022.61
经营活动产生的现金流量净额-219,821,447.23600,575,820.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,368,100.004,536,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,890.0026,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,056,250.00
收到其他与投资活动有关的现金50,162,790.21187,350.24
投资活动现金流入小计55,571,780.2110,805,850.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,612.90657,112.88
投资支付的现金550,000.0021,634,711.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7,689,273.83
投资活动现金流出小计8,779,886.7322,291,824.52
投资活动产生的现金流量净额46,791,893.48-11,485,974.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金319,000,000.00300,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计319,000,000.00300,100,000.00
偿还债务支付的现金289,495,000.00648,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,402,518.218,865,200.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13,615,460.517,350,549.79
筹资活动现金流出小计308,512,978.72664,215,750.24
筹资活动产生的现金流量净额10,487,021.28-364,115,750.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,144.98
五、现金及现金等价物净增加额-162,534,387.49224,974,095.80
加:期初现金及现金等价物余额932,429,703.75389,242,814.80
六、期末现金及现金等价物余额769,895,316.26614,216,910.60

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年4月29日


  附件:公告原文
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