关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、关于浙文互联集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：浙文互联集团股份有限公司审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：(8610)83914188
附表2
关于浙文互联集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | 利息） | （如有） | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京百孚思广告有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,719.76 | 34,942.93 | 1,391.67 | 36,703.76 | 40,350.60 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海百孚思文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 420.91 | 786.59 | 12.72 | 290.36 | 929.86 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 杭州百孚思文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34.71 | 2,500.25 | 2,534.96 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 广州百孚思广告有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 135.03 | 99.55 | 35.48 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 北京派瑞威行互联技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,607.02 | 361,893.61 | 1,374.63 | 367,719.61 | 43,155.65 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙文超品（北京）数字传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 86.05 | 2.26 | 83.79 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州乔月网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 北京盛世阜鑫文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 545.48 | 655.38 | 22.17 | 684.27 | 538.76 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 广州考拉网络科技有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,362.63 | 5.60 | 2,357.03 | 借款 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 杭州浙文互联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,855.02 | 59.31 | 120.53 | 18.01 | 3,016.85 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海同立广告传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,401.32 | 1.32 | 2,400.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州浙安掌堃网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58.05 | 58.05 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州浙安果合营销科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.69 | 10.69 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 科达半导体有限公司 | 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的企业 | 其他应收款 | 1,303.28 | 49.99 | 1,353.27 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 98,250.76 | 401,127.89 | 2,971.71 | 405,525.36 | 96,825.00 | / | / |