陕西建设机械股份有限公司关于为子公司陕西建设钢构有限公司1000万元
流动资金借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：陕西建设钢构有限公司? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币700万元。? 本次是否有反担保：无反担保? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，拟在华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行西安分行”）申请办理1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连
带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为建设钢构拟在华夏银行西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设钢构有限公司注册地址：陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路66号法定代表人：张永青注册资本：6060.2141万元经营范围：建筑钢结构、钢结构工程专业承包一级，钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务；建筑工程施工总承包；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程的施工；不动产租赁、厂房租赁、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
| 科目 | 2018年度 | 2019年3月（未经审计） |
| 资产总额 | 16,390.44 | 16,551.32 |
| 负债总额 | 9,941.44 | 10,106.49 |
| 资产负债率 | 60.65% | 61.06% |
| 净资产 | 6,449.00 | 6,444.83 |
| 营业收入 | 9,054.37 | 1,774.95 |
| 净利润 | -35.83 | -39.71 |
三、担保的主要内容
建设钢构拟在华夏银行西安分行申请办理人民币1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
建设钢构为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，
能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供人民币212,750.42万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保；为子公司建设钢构提供人民币1,700万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,397.90万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会2019年6月11日