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北矿科技2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

公司代码:600980 公司简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人(会计主管人员)李洪发

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产861,324,121.36844,976,188.891.93
归属于上市公司股东的净资产634,590,256.48624,749,462.091.58
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额14,019,650.7122,367,400.40-37.32
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入124,709,344.55123,462,645.111.01
归属于上市公司股东的净利润8,938,685.8310,060,595.20-11.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,589,764.013,212,506.77136.26
加权平均净资产收益率(%)1.421.73减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)0.05760.0652-11.66
稀释每股收益(元/股)0.05760.0652-11.66

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加136.26%,主要是矿冶装备板块收入占比增加,产品获利能力好于上年同期。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,543,355.51
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,956.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-184,476.89
合计1,348,921.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)25,731
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京矿冶科技集团有限公司60,883,95239.2300国有法人
陈正忠1,781,8001.150未知0境内自然人
王金奎990,6890.640未知0境内自然人
法国兴业银行789,1750.510未知0未知
张琼波710,0000.460未知0境内自然人
吴林671,2000.430未知0境内自然人
谢志坚574,0000.370未知0境内自然人
夏佩痕500,0000.320未知0境内自然人
王素460,0010.300未知0境内自然人
姜建国399,1250.260未知0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京矿冶科技集团有限公司60,883,952人民币普通股60,883,952
陈正忠1,781,800人民币普通股1,781,800
王金奎990,689人民币普通股990,689
法国兴业银行789,175人民币普通股789,175
张琼波710,000人民币普通股710,000
吴林671,200人民币普通股671,200
谢志坚574,000人民币普通股574,000
夏佩痕500,000人民币普通股500,000
王素460,001人民币普通股460,001
姜建国399,125人民币普通股399,125
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明: 公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明: 公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期内资产负债表指标变化情况:

单位:元 币种:人民币

项目2020年3月31日2019年12月31日变动金额变动比例(%)变动原因
应收款项融资23,860,809.6040,439,010.79-16,578,201.19-41.00正常票据结算。
预付款项31,646,748.8918,552,355.5213,094,393.3770.58在产任务增加,预付供应商材料费及加工费。
无形资产93,726,483.3352,457,699.0841,268,784.2578.67新增国有建设用地使用权
其他非流动资产40,570,000.00-40,570,000.00-100.00预付沧州土地款转无形资产
预收款项78,896,932.18-78,896,932.18-100.00详见注1
合同负债90,407,568.0490,407,568.04不适用
应付职工薪酬11,781,466.5721,344,524.50-9,563,057.93-44.80发放上期已计提薪酬
应交税费3,484,940.072,033,191.471,451,748.6071.40本期应交增值税增加

注1:本期末较上年末变动主要系公司于2020 年1月1日首次执行《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会〔2017〕22号),将已预收的合同价款确认为“合同负债”。

(2)报告期内利润表指标变化情况:

单位:元 币种:人民币

项目2020年第一季度2019年第一季度变动金额变动比例(%)变动原因
财务费用-341,131.43-35,315.71-305,815.72-865.95本期利息收入增加
其他收益1,543,355.518,137,901.12-6,594,545.61-81.03本期收到政府补助减少
所得税费用3,102,379.872,054,877.981,047,501.8950.98本期所得税费用增加

(3)报告期内现金流量表指标变化情况:

单位:元 币种:人民币

项目2020年第一季度2019年第一季度变动金额变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额14,019,650.7122,367,400.40-8,347,749.69-37.32主要是本期收到补助减少
投资活动产生的现金流量净额-2,670,831.31-126,972.97-2,543,858.34-2,003.46本期建设磁制品生产线继续投入
筹资活动产生的现金流量净额19,176,900.00-19,176,900.00-100.00上期收到限制性股票事项认购款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北矿科技股份有限公司
法定代表人夏晓鸥
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金214,665,991.56203,279,034.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款160,349,983.88136,912,309.39
应收款项融资23,860,809.6040,439,010.79
预付款项31,646,748.8918,552,355.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,005,246.524,694,728.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货149,541,367.73165,589,457.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,816,825.721,820,661.95
流动资产合计587,886,973.90571,287,558.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资876,581.37874,357.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产161,563,591.68165,178,195.27
在建工程12,041,711.209,357,362.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产93,726,483.3352,457,699.08
开发支出923,717.22923,717.22
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,305,062.664,327,299.40
其他非流动资产40,570,000.00
非流动资产合计273,437,147.46273,688,630.37
资产总计861,324,121.36844,976,188.89
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款64,495,229.5961,785,553.21
预收款项78,896,932.18
合同负债90,407,568.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,781,466.5721,344,524.50
应交税费3,484,940.072,033,191.47
其他应付款30,711,090.9029,577,451.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计200,880,295.17193,637,652.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,684,988.561,684,988.56
预计负债1,798,842.301,798,842.30
递延收益15,415,089.7016,103,194.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计18,898,920.5619,587,025.34
负债合计219,779,215.73213,224,678.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)155,209,880.00155,209,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积288,175,727.17287,693,102.17
减:库存股21,210,000.0021,210,000.00
其他综合收益
专项储备10,314,481.459,894,997.89
盈余公积29,791,458.5829,791,458.58
一般风险准备
未分配利润172,308,709.28163,370,023.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计634,590,256.48624,749,462.09
少数股东权益6,954,649.157,002,048.50
所有者权益(或股东权益)合计641,544,905.63631,751,510.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计861,324,121.36844,976,188.89

法定代表人:夏晓鸥 主管会计工作负责人:罗秀建 会计机构负责人:李洪发

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金113,261,375.93101,711,965.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,425,637.121,428,418.42
应收款项融资6,324,414.5521,335,114.30
预付款项49,200.0017,200.00
其他应收款3,000,000.003,000,000.00
其中:应收利息
应收股利3,000,000.003,000,000.00
存货1,612,332.821,612,332.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产144,209.00186,627.74
流动资产合计125,817,169.42129,291,658.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资517,572,677.32517,231,489.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,398,084.3715,688,019.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,705,885.4415,945,241.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计548,676,647.13548,864,751.14
资产总计674,493,816.55678,156,409.42
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,508,381.973,489,386.52
预收款项891,205.07
合同负债891,205.07
应付职工薪酬5,525,062.197,475,968.77
应交税费274,701.3919,945.44
其他应付款90,058,529.2487,550,188.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计100,257,879.8699,426,694.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,684,988.561,684,988.56
预计负债
递延收益3,134,795.953,537,930.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,819,784.515,222,918.84
负债合计105,077,664.37104,649,613.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)155,209,880.00155,209,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积412,164,487.48411,681,862.48
减:库存股21,210,000.0021,210,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,707,125.3821,707,125.38
未分配利润1,544,659.326,117,927.94
所有者权益(或股东权益)合计569,416,152.18573,506,795.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计674,493,816.55678,156,409.42

法定代表人:夏晓鸥 主管会计工作负责人:罗秀建 会计机构负责人:李洪发

合并利润表2020年1—3月编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入124,709,344.55123,462,645.11
其中:营业收入124,709,344.55123,462,645.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本112,881,637.34117,552,570.26
其中:营业成本91,198,082.8693,186,363.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,854,413.342,087,270.37
销售费用4,898,255.836,113,967.38
管理费用12,298,728.7712,663,687.58
研发费用2,973,287.973,536,597.18
财务费用-341,131.43-35,315.71
其中:利息费用
利息收入379,898.1590,292.85
加:其他收益1,543,355.518,137,901.12
投资收益(损失以“-”号填列)2,224.25-2.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,224.25-2.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,369,663.82-1,880,466.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,003,623.1512,167,506.44
加:营业外收入233.0110,000.00
减:营业外支出10,189.8162,033.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,993,666.3512,115,473.18
减:所得税费用3,102,379.872,054,877.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,891,286.4810,060,595.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”8,891,286.4810,060,595.20
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,938,685.8310,060,595.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-47,399.35
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,891,286.4810,060,595.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8,938,685.8310,060,595.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额-47,399.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.05760.0652
(二)稀释每股收益(元/股)0.05760.0652

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:夏晓鸥 主管会计工作负责人:罗秀建 会计机构负责人:李洪发

母公司利润表2020年1—3月编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入51,332.55
减:营业成本
税金及附加1,444.30159,511.30
销售费用886.14736.83
管理费用4,452,212.193,406,917.19
研发费用701,480.26970,798.51
财务费用-104,302.91-32,302.02
其中:利息费用
利息收入139,550.1437,125.82
加:其他收益473,212.814,218,583.85
投资收益(损失以“-”号填列)2,224.25-2.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,224.25-2.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,781.29-605,342.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,573,501.63-841,090.34
加:营业外收入233.01
减:营业外支出6,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,573,268.62-847,090.34
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,573,268.62-847,090.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,573,268.62-847,090.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4,573,268.62-847,090.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:夏晓鸥 主管会计工作负责人:罗秀建 会计机构负责人:李洪发

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,738,332.4799,756,261.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还180,015.24
收到其他与经营活动有关的现金1,739,206.9217,408,555.76
经营活动现金流入小计106,477,539.39117,344,832.32
购买商品、接受劳务支付的现金41,876,535.1045,089,751.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金33,449,871.0833,639,727.55
支付的各项税费12,084,317.988,291,643.65
支付其他与经营活动有关的现金5,047,164.527,956,309.18
经营活动现金流出小计92,457,888.6894,977,431.92
经营活动产生的现金流量净额14,019,650.7122,367,400.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,189.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,189.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,674,021.12126,972.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,674,021.12126,972.97
投资活动产生的现金流量净额-2,670,831.31-126,972.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,176,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19,176,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额19,176,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38,137.44-26,440.76
五、现金及现金等价物净增加额11,386,956.8441,390,886.67
加:期初现金及现金等价物余额203,181,034.72155,963,719.13
六、期末现金及现金等价物余额214,567,991.56197,354,605.80

法定代表人:夏晓鸥 主管会计工作负责人:罗秀建 会计机构负责人:李洪发

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金168,156.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,544,070.5514,550,656.75
经营活动现金流入小计4,712,227.4814,550,656.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,178,883.863,546,241.60
支付的各项税费1,444.30159,528.19
支付其他与经营活动有关的现金4,840,755.394,430,651.82
经营活动现金流出小计7,021,083.558,136,421.61
经营活动产生的现金流量净额-2,308,856.076,414,235.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,814,554.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14,814,554.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,850.003,199.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,850.003,199.00
投资活动产生的现金流量净额14,809,704.18-3,199.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,176,900.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金12,548,562.8264,000,000.00
筹资活动现金流入小计12,548,562.8283,176,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金13,500,000.0052,400,000.00
筹资活动现金流出小计13,500,000.0052,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-951,437.1830,776,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额11,549,410.9337,187,936.14
加:期初现金及现金等价物余额101,711,965.00132,092,669.53
六、期末现金及现金等价物余额113,261,375.93169,280,605.67

法定代表人:夏晓鸥 主管会计工作负责人:罗秀建 会计机构负责人:李洪发

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金203,279,034.72203,279,034.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款136,912,309.39136,912,309.39
应收款项融资40,439,010.7940,439,010.79
预付款项18,552,355.5218,552,355.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,694,728.474,694,728.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货165,589,457.68165,589,457.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,820,661.951,820,661.95
流动资产合计571,287,558.52571,287,558.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资874,357.12874,357.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产165,178,195.27165,178,195.27
在建工程9,357,362.289,357,362.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产52,457,699.0852,457,699.08
开发支出923,717.22923,717.22
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,327,299.404,327,299.40
其他非流动资产40,570,000.0040,570,000.00
非流动资产合计273,688,630.37273,688,630.37
资产总计844,976,188.89844,976,188.89
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款61,785,553.2161,785,553.21
预收款项78,896,932.18-78,896,932.18
合同负债78,896,932.1878,896,932.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,344,524.5021,344,524.50
应交税费2,033,191.472,033,191.47
其他应付款29,577,451.6029,577,451.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计193,637,652.96193,637,652.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,684,988.561,684,988.56
预计负债1,798,842.301,798,842.30
递延收益16,103,194.4816,103,194.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,587,025.3419,587,025.34
负债合计213,224,678.30213,224,678.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)155,209,880.00155,209,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积287,693,102.17287,693,102.17
减:库存股21,210,000.0021,210,000.00
其他综合收益
专项储备9,894,997.899,894,997.89
盈余公积29,791,458.5829,791,458.58
一般风险准备
未分配利润163,370,023.45163,370,023.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计624,749,462.09624,749,462.09
少数股东权益7,002,048.507,002,048.50
所有者权益(或股东权益)合计631,751,510.59631,751,510.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计844,976,188.89844,976,188.89

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行本准则,原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目,具体影响金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金101,711,965.00101,711,965.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,428,418.421,428,418.42
应收款项融资21,335,114.3021,335,114.30
预付款项17,200.0017,200.00
其他应收款3,000,000.003,000,000.00
其中:应收利息
应收股利3,000,000.003,000,000.00
存货1,612,332.821,612,332.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产186,627.74186,627.74
流动资产合计129,291,658.28129,291,658.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资517,231,489.44517,231,489.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,688,019.8015,688,019.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,945,241.9015,945,241.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计548,864,751.14548,864,751.14
资产总计678,156,409.42678,156,409.42
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,489,386.523,489,386.52
预收款项891,205.07-891,205.07
合同负债891,205.07891,205.07
应付职工薪酬7,475,968.777,475,968.77
应交税费19,945.4419,945.44
其他应付款87,550,188.9887,550,188.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计99,426,694.7899,426,694.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,684,988.561,684,988.56
预计负债
递延收益3,537,930.283,537,930.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,222,918.845,222,918.84
负债合计104,649,613.62104,649,613.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)155,209,880.00155,209,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积411,681,862.48411,681,862.48
减:库存股21,210,000.0021,210,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,707,125.3821,707,125.38
未分配利润6,117,927.946,117,927.94
所有者权益(或股东权益)合计573,506,795.80573,506,795.80
负债和所有者权益(或股678,156,409.42678,156,409.42

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行本准则,原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目,具体影响金额见上述调整表。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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