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北矿磁材2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-26
2016 年第一季度报告
公司代码:600980                                 公司简称:北矿磁材
                   北矿磁材科技股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                                 1 / 20
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人(会计主管人员)李洪发
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增减
                    本报告期末                 上年度末
                                                                               (%)
总资产                733,673,743.96            755,084,029.48                            -2.84
归属于上市公司
                      487,843,431.35            481,568,889.52                              1.30
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                       -46,949,560.21               -20,087,752.41                      不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入               69,887,743.61                87,053,250.04                        -19.72
归属于上市公司
                         5,733,731.03               11,157,036.25                        -48.61
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         4,382,951.40                1,453,686.37                       201.51
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  1.18                       2.49            减少 1.31 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              0.0377                       0.0736                        -48.78
(元/股)
稀释每股收益
                              0.0377                       0.0736                        -48.78
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                -5,996.55
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                1,745,829.83
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益                       226.87
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                     -389,280.52   母子公司适用不同税率
               合计                           1,350,779.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                            18,849
                                   前十名股东持股情况
                                                    持有有限       质押或冻结情况
                             期末持股     比例
    股东名称(全称)                                售条件股      股份                  股东性质
                               数量       (%)                               数量
                                                      份数量      状态
北京矿冶研究总院             60,883,952   40.00      8,883,952     无                   国有法人
中科汇通(深圳)股权投资     14,150,307    9.30                           14,150,307    境内非国
                                                                  质押
基金有限公司                                                                              有法人
平安大华基金-平安银行-      5,552,470    3.65      5,552,470                            其他
                                                                  未知
汇添富资本管理有限公司
第一创业证券-国信证券-      2,281,676    1.50      2,221,876                            其他
共盈大岩量化定增集合资产                                          未知
管理计划
财通基金-工商银行-富春      1,582,454    1.04      1,582,454                            其他
                                                                  未知
定增添利 11 号资产管理计划
财通基金-光大银行-富春      1,110,493    0.73      1,110,493                            其他
                                                                  未知
定增 531 号资产管理计划
中国银行股份有限公司-国      1,081,844    0.71      1,081,844                            其他
投瑞银瑞盈灵活配置混合型                                          未知
证券投资基金
华融国际信托有限责任公司      1,000,000    0.66                                           其他
-华融盛世景新策略 1 号证                                         未知
券投资集合资金信托计划
银河资本-西部证券-银河      1,000,000    0.66                                           其他
资本-盛世景新策略 1 号资                                         未知
产管理计划
赵建平                        1,000,000    0.66                                         境内自然
                                                                  未知
                                                                                          人
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                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流              股份种类及数量
                                            通股的数量                种类           数量
北京矿冶研究总院                                   52,000,000      人民币普通股     52,000,000
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司               14,150,307      人民币普通股     14,150,307
华融国际信托有限责任公司-华融盛世景                1,000,000                        1,000,000
                                                                   人民币普通股
新策略 1 号证券投资集合资金信托计划
银河资本-西部证券-银河资本-盛世景新              1,000,000                        1,000,000
                                                                   人民币普通股
策略 1 号资产管理计划
赵建平                                              1,000,000      人民币普通股      1,000,000
赵吉                                                     600,000   人民币普通股          600,000
吴林                                                     500,000   人民币普通股          500,000
杨宏                                                     446,000   人民币普通股          446,000
云南国际信托有限公司-云睿创富 2015-2                   408,700                         408,700
                                                                   人民币普通股
号结构化证券投资集合资金信托计划
胡国良                                                   380,000   人民币普通股          380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明               财通基金-工商银行-富春定增添利 11 号资产
                                          管理计划和财通基金-光大银行-富春定增 531 号资
                                          产管理计划的管理人均为财通基金管理有限公司,该
                                          公司还通过财通基金-宁波银行-甲秀东方晨星 1 号
                                          资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 475
                                          号资产管理计划、财通基金-招商银行-富春定增
                                          480 号资产管理计划、财通基金-招商银行-上海御
                                          棠投资中心(有限合伙)、财通基金-工商银行-富
                                          春定增添利 9 号资产管理计划持有公司股票,合计持
                                          有 4,469,738 股,均为通过公司非公开发行获得。除此
                                          之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,
                                          也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动
                                          信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内资产负债表指标变化情况:
                                                                    单位:元 币种:人民币
       项目        期末数据        期初数据        变动比例              变动原因
                                         6 / 20
                                    2016 年第一季度报告
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   应收票据       22,423,720.84     35,976,907.23         -37.67   本期收入下降,票据减少
   短期借款       15,500,000.00     12,000,000.00          29.17   本期银行贷款增加
   应付票据        2,529,601.00      4,371,776.40         -42.14   本期银行票据信用到期
   应交税费          964,522.52     14,408,311.95         -93.31   本期收入下降,应交税费减少
   预计负债          250,000.00        849,196.00         -70.56   预计支付的职工安置费
(2)报告期内利润表指标变化情况:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                     变动比例
     项目          本年同期          上年同期                               变动原因
                                                       (%)
销售费用           2,253,501.92      3,308,060.28         -31.88 本期运费减少
财务费用            -187,033.21        278,769.96     不适用 本期计提银行存款利息
资产减值损失       4,256,924.76      2,307,194.23         84.51 本期计提应收款项坏账损失
营业外收入         1,746,056.70        513,285.45      240.17 本期收到税费奖励
                                                                 受季节性因素以及经济形势双
归属于母公司
                   5,733,731.03     11,157,036.25         -48.61 重因素影响,销售收入下滑,利
所有者的净利润
                                                                 润下降
(3)报告期内现金流量表指标变化情况:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                     变动比例
     项目          本年同期          上年同期                               变动原因
                                                       (%)
经营活动产生的
                  -46,949,560.21    -20,087,752.41    不适用       销售回款减少
现金流量净额
投资活动产生的
                   -4,954,609.66     -9,654,023.49    不适用       本期基本建设投资减少
现金流量净额
筹资活动产生的
                   3,875,243.97      9,013,154.81     不适用       本期筹资金额减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                          7 / 20
                                    2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                       如未
                                                                              如未能
                                                                                       能及
                                                                              及时履
                                                                是否   是否            时履
                                                                              行应说
           承诺                  承诺              承诺时间及   有履   及时            行应
承诺背景          承诺方                                                      明未完
           类型                  内容                  期限     行期   严格            说明
                                                                              成履行
                                                                  限   履行            下一
                                                                              的具体
                                                                                       步计
                                                                                原因
                                                                                         划
           盈利   北京矿   业绩补偿主体承诺     2015 年度至     是     是
           预测   冶研究   标的公司在 2015 年   2017 年度
           及补   总院     度至 2017 年度期间
与再融资   偿              的净利润为分别不
相关的承                   低于 3,770 万元、
诺                         3,990 万元和 4,100
                           万元;业绩补偿方
                           式为全部以股份方
                           式进行补偿
与再融资   股份   北京矿   承诺认购的股份自     自 2015 年 11   是     是
相关的承   限售   冶研究   发行结束之日起 36    月 4 日起,
诺                总院     个月内不得转让       36 个月
           股份   第一创   承诺认购的股份自     自 2015 年 11   是     是
与再融资
           限售   业证券   上市之日起 12 个月   月 4 日起,
相关的承
                  股份有   内不得转让           12 个月
诺
                  限公司
           股份   财通基   承诺认购的股份自     自 2015 年 11   是     是
与再融资
           限售   金管理   上市之日起 12 个月   月 4 日起,
相关的承
                  有限公   内不得转让           12 个月
诺
                  司
           股份   平安大   承诺认购的股份自     自 2015 年 11   是     是
与再融资
           限售   华基金   上市之日起 12 个月   月 4 日起,
相关的承
                  管理有   内不得转让           12 个月
诺
                  限公司
           股份   国投瑞   承诺认购的股份自     自 2015 年 11   是     是
与再融资
           限售   银基金   上市之日起 12 个月   月 4 日起,
相关的承
                  管理有   内不得转让           12 个月
诺
                  限公司
           股份   北京矿   自承诺出具日起,     自 2015 年 6    是     是
与再融资
           限售   冶研究   至非公开发行完成     月 4 日起,
相关的承
                  总院     之日起 6 个月内不    至非公开发
诺
                           减持北矿磁材股份     行完成之日
                                          8 / 20
                                    2016 年第一季度报告
                                                起,6 个月
           股份   北京矿   为维护公司股价稳     自 2015 年 7 是         是
           限售   冶研究   定,承诺自 2015 年   月 10 日起,
其他承诺          总院     7 月 10 日起未来六   6 个月
                           个月内不减持北矿
                           磁材股份
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   北矿磁材科技股份有限公司
                                                     法定代表人      蒋开喜
                                                             日期    2016 年 4 月 25 日
                                          9 / 20
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                        131,137,852.89       179,715,569.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         22,423,720.84        35,976,907.23
    应收账款                                        186,624,874.34       166,101,647.85
    预付款项                                         12,205,545.73        13,457,726.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          1,605,745.74         1,039,069.45
    应收股利
    其他应收款                                        4,245,422.30         4,917,108.15
    买入返售金融资产
    存货                                            102,105,783.57        82,583,546.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  460,348,945.41       483,791,575.32
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,142,675.21         1,142,715.54
    投资性房地产
    固定资产                                        118,664,938.86       121,885,012.16
    在建工程                                         88,283,988.37        83,072,922.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          10 / 20
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                         49,076,830.90    49,623,142.18
   开发支出                                          5,125,668.84     5,065,365.88
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                   11,030,696.37    10,503,295.99
   其他非流动资产
      非流动资产合计                               273,324,798.55   271,292,454.16
       资产总计                                    733,673,743.96   755,084,029.48
流动负债:
   短期借款                                         15,500,000.00    12,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          2,529,601.00     4,371,776.40
   应付账款                                        110,696,050.94   123,759,063.37
   预收款项                                         37,561,419.11    29,468,930.91
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     17,662,179.37    25,520,728.13
   应交税费                                           964,522.52     14,408,311.95
   应付利息                                          2,406,130.12     2,062,075.34
   应付股利
   其他应付款                                       31,848,935.39    33,966,955.87
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                                 219,168,838.45   245,557,841.97
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         11 / 20
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                            250,000.00                  849,196.00
   递延收益                                          26,411,474.16              27,108,101.99
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                 26,661,474.16              27,957,297.99
       负债合计                                     245,830,312.61             273,515,139.96
所有者权益
   股本                                             152,209,880.00             152,209,880.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                         273,505,828.01             273,487,797.05
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                           6,617,134.49               6,094,354.65
   盈余公积                                          26,906,903.74              26,906,903.74
   一般风险准备
   未分配利润                                        28,603,685.11              22,869,954.08
   归属于母公司所有者权益合计                       487,843,431.35             481,568,889.52
   少数股东权益
      所有者权益合计                                487,843,431.35             481,568,889.52
       负债和所有者权益总计                         733,673,743.96             755,084,029.48
法定代表人:蒋开喜        主管会计工作负责人:李炳山                  会计机构负责人:李洪发
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                             7,961,302.43             13,329,575.75
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             7,358,389.22             12,803,498.25
  应收账款                                            35,829,454.61             25,634,780.94
  预付款项                                             1,732,483.75              1,605,195.38
  应收利息                                             7,419,018.11              6,015,597.47
  应收股利
                                          12 / 20
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                     120,159,399.70     127,499,196.72
  存货                                            31,429,419.64      20,428,844.22
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  211,889,467.46     207,316,688.73
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   320,712,627.78     320,712,668.11
  投资性房地产
  固定资产                                        29,764,056.60      31,325,647.39
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        14,988,413.28      15,256,051.98
  开发支出                                         5,125,668.84       5,065,365.88
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产      

  附件:公告原文
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