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北矿磁材科技股份有限公司2014年第一季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2014-04-29
2014 年第一季度报告
   公司简称:北矿磁材
   股票代码:600980
    北矿磁材科技股份有限公司                                                                          2014 年第一季度报告
                                                           目录
一、 重要提示 ............................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................... 4
三、 重要事项 ............................................................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................................................................... 8
       北矿磁材科技股份有限公司                                      2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                             蒋开喜
 主管会计工作负责人姓名                                     李炳山
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                         李 阳
      公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人(会计主管人员)李阳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
     北矿磁材科技股份有限公司                                             2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末
                                    本报告期末               上年度末          比上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                                314,156,774.71         319,072,454.10            -1.54
归属于上市公司股东的净资产            258,200,972.71         256,713,673.04             0.58
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告      比上年同期
                                    (1-3 月)          期末(1-3 月)         增减(%)
经营活动产生的现金流量净额             -7,912,687.51           3,476,583.23          不适用
                                                         上年初至上年报告      比上年同期
                                  年初至报告期末
                                                               期末              增减(%)
营业收入                              46,919,168.62           47,707,240.24            -1.65
归属于上市公司股东的净利润             1,487,299.67              254,487.14          484.43
归属于上市公司股东的扣除非
                                        1,432,837.29             -23,901.17         不适用
经常性损益的净利润
                                                                              增 长 0.4726
加权平均净资产收益率(%)                      0.5777               0.1051
                                                                              个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.0114               0.0020         470.00
稀释每股收益(元/股)                           0.0114               0.0020         470.00
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                本期金额
                   项目
                                                              (1-3 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                                                  61,714.74
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
少数股东权益影响额(税后)                                                        -7,252.36
                合计                                                              54,462.38
     北矿磁材科技股份有限公司                                           2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数                                                                           26,782
                                   前十名股东持股情况
                                   持股比                  持有有限售条    质押或冻结的
     股东名称         股东性质               持股总数
                                   例(%)                   件股份数量        股份数量
北京矿冶研究总院      国有法人       40.00   52,000,000                0 无
赵建平                未知            1.15     1,500,000               0 未知
黄春花                未知            0.77     1,000,000               0 未知
区鹤洲                未知            0.73       949,499               0 未知
钱伟阳                未知            0.62       810,000               0 未知
宣楚怡                未知            0.62       805,549               0 未知
赖锋锐                未知            0.54       705,640               0 未知
张攀峰                未知            0.53       688,466               0 未知
林维仲                未知            0.41       536,585               0 未知
林钟榕                未知            0.36       468,252               0 未知
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                        期末持有无限售条件流通股
 股东名称(全称)                                                股份种类及数量
                                   的数量
北京矿冶研究总院                             52,000,000 人民币普通股           52,000,000
赵建平                                         1,500,000 人民币普通股           1,500,000
黄春花                                         1,000,000 人民币普通股           1,000,000
区鹤洲                                           949,499 人民币普通股             949,499
钱伟阳                                           810,000 人民币普通股             810,000
宣楚怡                                           805,549 人民币普通股             805,549
赖锋锐                                           705,640 人民币普通股             705,640
张攀峰                                           688,466 人民币普通股             688,466
林维仲                                           536,585 人民币普通股             536,585
林钟榕                                           468,252 人民币普通股             468,252
                      前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明:
                           本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也
                      未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系      法》中规定的一致行动人。
或一致行动的说明      前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:
                           本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间
                      是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股
                      变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
         北矿磁材科技股份有限公司                                                                       2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
    项     目        期末余额       年初余额         增减额     增减比率(%)                         变动原因
预付款项            7,784,378.53   2,234,251.55    5,550,126.98         248.41      本期预付材料款增加
应付账款           19,882,890.91   29,079,400.98   -9,196,510.07           -31.63   本期结算到期原材料款项
预收账款            4,123,029.14   1,975,603.76    2,147,425.38            108.70   本期母体公司预收客户的款项增加
应交税费           -1,079,723.11 -1,553,769.65       474,046.54             30.51   主要是本期应交增值税减少
利润表项目:
    项    目         本期金额       上期金额         增减额     增减比率(%)                         变动原因
营业税金及附加         75,996.54    188,801.50      -112,804.96         -59.75      主要是本期应交增值税同比减少
销售费用            1,355,735.25    677,340.82       678,394.43            100.16   主要是本期出口运费增加
财务费用              -11,189.86   -854,485.42       843,295.56             98.69   主要是本期利息收入同比减少
资产减值损失        1,467,442.44   1,098,582.74      368,859.71             33.58   主要是本期计提的存货跌价同比增加
投资收益                7,340.78     62,638.62       -55,297.84            -88.28   主要是本期受联营公司盈利变化的影响
营业外收入            61,714.74     321,640.67      -259,925.93            -80.81   主要是本期确认政府补助收入同比减少
所得税费用           -140,481.53     -67,523.83      -72,957.70           -108.05   主要是因计提减值而产生的递延所得税资产增加
归属于母公司股
                    1,487,299.67    254,487.14     1,232,812.53            484.43   主要是本期产品毛利同比提高
东的净利润
少数股东损益          25,146.36    -138,011.18       163,157.54            118.22   主要是子公司盈利能力提高
现金流量表项目:
    项    目         本期金额       上期金额         增减额         增减比率(%)                     变动原因
经营活动产生的
                   -7,912,687.51   3,476,583.23    -11,389,270.74         -327.60   主要是本期结算原辅材料款项同比增加
现金流量净额
投资活动产生的
                   -2,032,900.11 -3,523,448.20     1,490,548.09             42.30   主要是上年同期对阜阳公司增资扩股支付的投资款
现金流量净额
筹资活动产生的
                     -184,418.15 -9,948,948.15     9,764,530.00             98.15   主要是上年同期偿还银行贷款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司董事会于 2013 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《北矿磁
材科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》。公司将向包括公司控股股东北京矿冶
研究总院在内的不超过 10 名(含 10 名)的特定投资者非公开发行不超过 4,000 万股 A 股,募
集资金总额不超过 4 亿元,扣除发行费用后,将用于收购控股股东北京矿冶研究总院下属北矿
机电科技有限责任公司 100%股权,为公司注入选矿设备制造业务,拓展公司主营业务范围,
增强公司盈利能力和可持续发展能力,改善公司财务状况和经营状况。
    截止 2014 年 3 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金拟收购北矿机电科技有限责任公司
100%股权的资产评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案,并已取得《国有资产项
目评估备案表》(备案编号 20130079),尚需履行国务院国资委批准、上市公司股东大会审
议通过,以及最终取得中国证监会的核准。
    详细内容请查阅公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
     北矿磁材科技股份有限公司                                    2014 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         北矿磁材科技股份有限公司
                                                                法定代表人:蒋开喜
                                                                  2014 年 4 月 25 日
       北矿磁材科技股份有限公司                                                  2014 年第一季度报告
四、    附录
                                          合并资产负债表
                                             2014年3月31日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司                                                          单位:人民币元
                    项   目                     附注              期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                   五、1                  29,120,641.72            39,066,229.34
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   五、2                  22,463,003.04            23,967,126.70
    应收账款                                   五、3                  43,079,110.79            44,753,735.28
    预付款项                                   五、4                   7,784,378.53             2,234,251.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                   五、5                    126,200.00               126,200.00
    应收股利
    其他应收款                                 五、6                   3,426,318.58             1,587,436.54
    买入返售金融资产
    存货                                       五、7                  63,367,516.66            58,400,077.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
                  流动资产合计                                       169,367,169.32           170,135,056.90
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               五、8                   4,466,599.08             4,459,258.30
    投资性房地产
    固定资产                                   五、9                 109,948,902.17           114,833,280.29
    在建工程                                   五、10                  1,002,293.18              818,089.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   五、11                 22,692,066.76            22,989,293.47
    开发支出                                   五、12                  3,660,239.86             2,958,453.30
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                             五、13                  3,019,504.34             2,879,022.82
    其他非流动资产
                 非流动资产合计                                      144,789,605.39           148,937,397.20
                    资产总计                                         314,156,774.71           319,072,454.10
法定代表人:蒋开喜                   主管会计工作负责人:李炳山                       会计机构负责人:李阳
     北矿磁材科技股份有限公司                                                  2014 年第一季度报告
                                     合并资产负债表(续)
                                           2014年3月31日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司                                                          单位:人民币元
                 项    目                     附注              期末余额                  年初余额
流动负债:
    短期借款                                 五、15
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                 五、16                 19,882,890.91             29,079,400.98
    预收账款                                 五、17                  4,123,029.14              1,975,603.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             五、18                  3,383,754.61               3,278,738.69
    应交税费                                 五、19                 -1,079,723.11              -1,553,769.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               五、20                  4,289,190.94              4,185,579.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                 流动负债合计                                       30,599,142.49             36,965,553.17
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                               五、21
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           五、22                 11,728,570.88             11,790,285.62
                非流动负债合计                                      11,728,570.88             11,790,285.62
                   负债合计                                         42,327,713.37             48,755,838.79
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       五、23                130,000,000.00            130,000,000.00
    资本公积                                 五、24                169,743,545.33            169,743,545.33
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 五、25                 18,818,768.46             18,818,768.46
    一般风险准备
    未分配利润                               五、26                -60,361,341.08             -61,848,640.75
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                 258,200,972.71           256,713,673.04
少数股东权益                                                        13,628,088.63             13,602,942.27
               所有者权益合计                                      271,829,061.34           270,316,615.31
            负债和所有者权益总计                                   314,156,774.71           319,072,454.10
法定代表人:蒋开喜                 主管会计工作负责人:李炳山                       会计机构负责人:李阳
     北矿磁材科技股份有限公司                                                    2014 年第一季度报告
                                        母公司资产负债表
                                             2014年3月31日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司                                                          单位:人民币元
                    项   目                     附注              期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                                          22,415,793.84            33,144,423.18
    交易性金融资产
    应收票据                                                          22,313,003.04            23,397,126.70
    应收账款                                  十二、1                 47,013,597.85            40,305,688.21
    预付款项                                                           6,586,901.65             1,612,704.71
    应收利息                                                           1,623,760.68             1,623,760.68
    应收股利
    其他应收款                                十二、2                 14,739,862.14            18,321,829.84
    存货                                                              47,151,223.06            45,242,840.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
                  流动资产合计                                       161,844,142.26           163,648,374.09
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              十二、3                 54,510,358.91            54,503,018.13
    投资性房地产
    固定资产                                                          70,498,442.66            74,121,669.34
    在建工程                                                            917,793.18                818,089.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                          17,129,522.88            17,397,161.58
    开发支出                                                           3,660,239.86             2,958,453.30
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                     2,671,605.96             2,527,527.97
    其他非流动资产
                 非流动资产合计                                      149,387,963.45           152,325,919.34
                    资产总计                                         311,232,105.71           315,974,293.43
法定代表人:蒋开喜                   主管会计工作负责人:李炳山                       会计机构负责人:李阳
     北矿磁材科技股份有限公司                                                     2014 年第一季度报告
                                     母公司资产负债表(续)
                                              2014年3月31日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司                                                           单位:人民币元
                    项   目                      附注              期末余额                 年初余额
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                           18,007,619.17            26,107,421.56
    预收款项                                                            4,114,134.14             1,941,008.76
    应付职工薪酬                                                        3,006,212.82             2,867,158.58
    应交税费                                                             587,868.80              1,116,586.91
    应付利息                                                             489,333.33                369,333.33
    应付股利
    其他应付款                                                         12,289,190.94            12,185,579.39
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                 流动负债合计                                          38,494,359.20            44,587,088.53
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                      8,319,961.56             8,363,545.41
                 非流动负债合计                                         8,319,961.56             8,363,545.41
                   负债合计                                            46,814,320.76            52,950,633.94
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                130,000,000.00           130,000,000.00
    资本公积                                                          169,743,545.33           169,743,545.33
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                           18,818,768.46            18,818,768.46
    一般风险准备
    未分配利润                                                        -54,144,528.84            -55,538,654.30
       所有者权益(或股东权益)合计                                   264,417,784.95           263,023,659.49
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                                311,232,105.71           315,974,293.43
法定代表人:蒋开喜                    主管会计工作负责人:李炳山                       会计机构负责人:李阳
      北矿磁材科技股份有限公司                                                         2014 年第一季度报告
                                                合并利润表
                                                  2014年1-3月
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司                                                                单位:人民币元
                      项    目                          附注          本期金额                   上期金额
一、营业总收入                                                            46,919,168.62              47,707,240.24
    其中:营业收入                                   五、27               46,919,168.62              47,707,240.24
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                            45,616,259.64              48,042,567.40
    其中:营业成本                                   五、27               37,945,592.72              42,044,639.66
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                 

  附件:公告原文
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