读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
四川广安爱众股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:600979 公司简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 张久龙 主管会计工作负责人 贺图林 及会计机构负责人(会计主管人员) 王艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产9,009,264,847.778,814,994,490.812.20
归属于上市公司股东的净资产3,954,068,418.053,814,258,709.283.67
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额373,441,247.72247,728,534.8150.75
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,640,474,148.071,728,980,278.21-5.12
归属于上市公司167,045,599.50208,503,786.23-19.88
股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164,879,770.82198,656,368.39-17.00
加权平均净资产收益率(%)4.305.25减少0.95个百分点
基本每股收益(元/股)0.13560.2200-38.37
稀释每股收益(元/股)0.13560.2200-38.37

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-1,590.3310,094.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,390,422.924,798,017.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,391,936.475,188,737.94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,042,441.36-4,435,590.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目-68,965.84-2,735,860.46
少数股东权益影响额(税后)-274,126.92-605,205.89
所得税影响额247,802.77-54,364.07
合计-3,140,835.232,165,828.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)47014
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
四川爱众发展集团有限公司191,656,48815.55191,656,488质押84,500,000国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司149,717,59912.15149,717,5990国有法人
四川大耀实业有限责任公司91,000,0007.3891,000,000质押91,000,000境内非国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司84,867,1016.8984,867,101质押83,820,000境内非国有法人
新疆天弘旗实业有限公司63,218,1105.1363,218,110质押59,600,000境内非国有法人
长电资本控股有限责任公司60,389,6514.9060,389,6510国有法人
四川省投资集团有限责任公司35,907,1832.9135,907,1830国有法人
广安神龙实业有限公司29,082,1562.3629,082,156质押13,000,000国有法人
杨林25,451,2962.0725,451,2960境内自然人
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资.安瑞1号私募基金21,638,7541.7621,638,7540其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
四川爱众发展集团有限公司191,656,488人民币普通股191,656,488
四川省水电投资经营集团有限公司149,717,599人民币普通股149,717,599
四川大耀实业有限责任公司91,000,000人民币普通股91,000,000
四川裕嘉阁酒店管理有限公司84,867,101人民币普通股84,867,101
新疆天弘旗实业有限公司63,218,110人民币普通股63,218,110
长电资本控股有限责任公司60,389,651人民币普通股60,389,651
四川省投资集团有限责任公司35,907,183人民币普通股35,907,183
广安神龙实业有限公司29,082,156人民币普通股29,082,156
杨林25,451,296人民币普通股25,451,296
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资.安瑞1号私募基金21,638,754人民币普通股21,638,754
上述股东关联关系或一致行动的说明1、报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股份;2、爱众集团与北京领瑞投资管理有限公司签订了《关于表决权等事宜的协议》,将“领瑞投资.安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持股票。此后,爱众集团与嘉兴风炎投资管理有限公司、北京领瑞投资管理有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司签署了《风炎投资.安瑞1号基金管理人、托管人变更协议》,基金名称由领瑞投资.安瑞1号变更为风炎投资.安瑞1号,基金管理人变更为嘉兴风炎管理有限公司,基金托管人变更为南京银行股份有限公司;3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变化30%以上的科目

项目期末余额期初余额增减幅度(%)说明
交易性金融资产100,895,813.69251,974,588.84-59.96主要系购买结构性存款减少所致。
预付款项78,947,974.59134,645,225.03-41.37主要系预付气费及爱众资本预付购煤款减少所致。
其他应收款68,707,520.0137,036,933.9885.51主要系往来款增加所致。
存货270,112,210.39162,013,335.7866.72主要系疫情后户表安装工程大面积开工导致材料款增加。
一年内到期的非流动资产380,063.538,303,083.31-95.42主要系金石、招银融资租赁保证金到期所致。
其他流动资产52,311,459.09108,409,181.67-51.75主要系购买国债逆回购减少所致。
长期股权投资382,381,347.26292,428,832.3930.76主要系本期新增对广安合一浩博管理咨询有限公司投资所致。
其他权益工具投资430,198,270.20230,198,270.0086.88主要系本期新增对四川银行投资所致。
在建工程888,148,263.88367,738,266.08141.52主要系绵阳发电电站整修所致。
应付职工薪酬53,695,392.0194,468,841.36-43.16主要系本期兑付上年度薪酬所
致。
一年内到期的非流动负债760,000.00157,216,013.83-99.52主要系本期归还一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款所致。
长期借款1,075,169,829.91696,596,939.0354.35主要系本期银行贷款增加所致。
预计负债1,673,720.505,599,711.43-70.11主要系本期支付赔偿款所致。

利润表项目变化30%以上的科目

项目本期金额上期金额增减幅度(%)说明
其他收益17,087,666.0910,241,589.3866.85主要系本期收到与经营活动有关的政府补助增加所致。
投资收益2,596,129.7616,679,832.79-84.44主要系本期确认权益法下投资收益减少所致。
资产减值损失-789,422.99-100.00主要系本期会计政策变更,资产减值损失调整至信用减值损失核算所致。
营业外收入2,133,281.208,794,771.08-75.74主要系上期公司收到云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司拆除款所致。

现金流量表项目变化30%以上的科目

项目本期金额上期金额增减幅度(%)说明
经营活动产生的现金流量净额373,441,247.72247,728,534.8150.75主要系本期预付水电气减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-327,082,350.72-219,635,325.9848.92主要系本期理财活动减少以及购建固定资产、无形资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-77,293,267.50254,995,348.48-130.31主要系上期发行2019年公司债券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称四川广安爱众股份有限公司
法定代表人张久龙
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金737,824,302.33719,288,672.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,895,813.69251,974,588.84
衍生金融资产
应收票据
应收账款244,981,595.06254,842,039.10
应收款项融资6,289,679.525,969,652.68
预付款项78,947,974.59134,645,225.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款68,707,520.0137,036,933.98
其中:应收利息
应收股利609,248.22609,248.22
买入返售金融资产
存货270,112,210.39162,013,335.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产380,063.538,303,083.31
其他流动资产52,311,459.09108,409,181.67
流动资产合计1,560,450,618.211,682,482,713.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,711,788.55
长期股权投资382,381,347.26292,428,832.39
其他权益工具投资430,198,270.20230,198,270.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,383,682,164.015,906,222,978.45
在建工程888,148,263.88367,738,266.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产249,087,530.53249,134,388.95
开发支出
商誉26,703,381.2626,703,381.26
长期待摊费用11,145,187.9211,514,412.91
递延所得税资产39,212,475.6637,854,939.00
其他非流动资产38,255,608.848,004,520.00
非流动资产合计7,448,814,229.567,132,511,777.59
资产总计9,009,264,847.778,814,994,490.81
流动负债:
短期借款201,500,000.00180,054,283.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款437,336,504.42451,678,569.00
预收款项381,936,058.33
合同负债454,164,976.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬53,695,392.0194,468,841.36
应交税费39,929,701.7448,034,420.29
其他应付款470,566,598.17424,123,259.23
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债760,000.00157,216,013.83
其他流动负债
流动负债合计1,657,953,173.201,737,511,445.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,075,169,829.91696,596,939.03
应付债券853,899,634.02849,237,551.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款954,315,767.111,177,829,012.36
长期应付职工薪酬
预计负债1,673,720.505,599,711.43
递延收益242,001,949.06258,747,488.54
递延所得税负债20,814,849.5321,061,811.84
其他非流动负债
非流动负债合计3,147,875,750.133,009,072,514.63
负债合计4,805,828,923.334,746,583,959.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,232,259,790.00947,892,146.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,498,470,478.141,782,838,122.14
减:库存股366,658.00
其他综合收益4,019,532.644,981,056.00
专项储备17,497,109.2115,662,933.44
盈余公积136,897,136.56136,897,136.56
一般风险准备
未分配利润1,064,924,371.50926,353,973.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,954,068,418.053,814,258,709.28
少数股东权益249,367,506.39254,151,821.76
所有者权益(或股东权益)合计4,203,435,924.444,068,410,531.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,009,264,847.778,814,994,490.81

法定代表人:张久龙主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 王艳

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金490,689,636.40368,582,996.15
交易性金融资产895,494.90250,352,619.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款80,548,031.4285,409,718.69
应收款项融资3,289,679.523,978,035.09
预付款项38,815,276.9842,494,924.45
其他应收款1,482,269,641.851,370,071,683.75
其中:应收利息
应收股利
存货56,097,375.8755,445,508.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,299,789.4756,251,037.23
流动资产合计2,156,904,926.412,232,586,523.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,574,891,826.062,439,100,597.34
其他权益工具投资300,000,000.20100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,402,344,014.151,446,507,185.65
在建工程237,710,767.45171,073,952.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产84,409,880.2980,575,276.58
开发支出
商誉
长期待摊费用5,796,942.846,271,256.90
递延所得税资产54,047,741.9052,503,791.13
其他非流动资产
非流动资产合计4,659,201,172.894,296,032,059.65
资产总计6,816,106,099.306,528,618,583.43
流动负债:
短期借款194,000,000.00174,623,147.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款157,284,242.53208,783,365.13
预收款项89,758,111.72
合同负债131,224,344.89
应付职工薪酬18,792,877.8346,395,882.40
应交税费13,276,094.6718,832,430.85
其他应付款524,941,216.99532,803,347.74
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,760,000.0056,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,060,278,776.911,127,956,285.67
非流动负债:
长期借款169,310,000.0058,110,000.00
应付债券853,899,634.02849,237,551.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款826,261,767.11800,477,767.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益111,774,541.01108,853,051.65
递延所得税负债375,015.23288,647.67
其他非流动负债
非流动负债合计1,961,620,957.371,816,967,017.86
负债合计3,021,899,734.282,944,923,303.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,232,259,790.00947,892,146.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,501,044,563.471,785,412,207.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备717,739.10
盈余公积134,992,075.08134,992,075.08
未分配利润925,192,197.37715,398,851.35
所有者权益(或股东权益)合计3,794,206,365.023,583,695,279.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,816,106,099.306,528,618,583.43

法定代表人:张久龙主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 王艳

合并利润表2020年1—9月编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入608,878,509.70621,976,225.061,640,474,148.071,728,980,278.21
其中:营业收入608,878,509.70621,976,225.061,640,474,148.071,728,980,278.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本517,076,848.36547,876,012.771,441,729,531.741,493,791,504.61
其中:营业成本411,584,507.66454,059,720.991,142,998,498.361,212,341,725.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,692,978.984,247,715.3724,601,573.5613,125,885.81
销售费用16,213,555.6617,192,354.9941,661,567.9347,917,836.85
管理费用52,872,529.8145,620,817.87144,268,425.51152,350,737.10
研发费用92,891.19246,639.01
财务费用26,620,385.0626,755,403.5587,952,827.3768,055,318.87
其中:利息费用27,874,941.9326,701,115.2189,523,646.0267,509,653.69
利息收入1,780,322.19455,415.163,803,816.091,055,099.51
加:其他收益5,856,788.855,074,439.1417,087,666.0910,241,589.38
投资收益(损失以“-”号填列)-792,209.787,654,136.112,596,129.7616,679,832.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,343,669.823,431,366.89-4,944,471.964,730,044.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)191,571.391,440,631.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,753,514.47-1,842,381.14-11,021,627.42-9,574,413.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-290,876.44789,422.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,590.3310,094.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,809,735.9484,695,529.96208,857,510.37253,325,205.27
加:营业外收入1,110,914.542,855,983.392,133,281.208,794,771.08
减:营业外支出5,129,263.271,459,057.457,602,219.937,727,192.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)94,791,387.2186,092,455.90203,388,571.64254,392,783.42
减:所得税费用14,143,940.8713,132,550.5238,127,287.5144,656,094.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)80,647,446.3472,959,905.38165,261,284.13209,736,688.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)80,647,446.3472,959,905.38165,261,284.13209,736,688.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)81,641,484.5874,068,394.25167,045,599.50208,503,786.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-994,038.24-1,108,488.87-1,784,315.371,232,902.31
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额80,647,446.3472,959,905.38165,261,284.13209,736,688.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额81,641,484.5874,068,394.25167,045,599.50208,503,786.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额-994,038.24-1,108,488.87-1,784,315.371,232,902.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.06630.07810.13560.2200
(二)稀释每股收益(元/股)0.06630.07810.13560.2200

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:张久龙主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 王艳

母公司利润表2020年1—9月编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入228,283,787.32218,893,789.42635,588,650.24642,537,718.24
减:营业成本158,289,675.64172,821,381.11435,580,867.60447,254,877.34
税金及附加3,150,909.22314,991.306,632,358.902,322,958.58
销售费用7,406,924.539,401,779.4619,616,152.2324,701,506.78
管理费用28,197,153.4919,194,530.9764,584,695.6979,012,509.57
研发费用92,891.19246,639.01
财务费用14,023,811.9311,009,786.2244,588,120.2129,774,454.43
其中:利息费用14,030,370.6811,056,706.3044,175,397.3229,539,370.78
利息收入1,178,598.47379,779.052,119,564.10817,596.58
加:其他收益2,212,203.32426,939.625,530,819.801,275,742.39
投资收益(损失以“-”号填列)-2,068,477.487,584,202.79184,188,326.30123,629,957.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,784,035.173,361,433.57-3,743,771.284,652,771.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)191,888.891,440,631.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)884,999.74124,151.87-4,766,214.58-3,023,212.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-73,565.97-159,218.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,386.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,343,035.7914,213,048.67250,727,993.42181,194,681.02
加:营业外收入648,393.631,001,101.851,129,851.772,873,406.56
减:营业外支出4,353,253.041,177,270.605,658,380.136,490,893.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,638,176.3814,036,879.92246,199,465.06177,577,194.30
减:所得税费用2,513,770.232,023,229.487,930,917.9010,343,850.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,124,406.1512,013,650.44238,268,547.16167,233,343.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,124,406.1512,013,650.44238,268,547.16167,233,343.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12,124,406.1512,013,650.44238,268,547.16167,233,343.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张久龙主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 王艳

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,987,291,459.622,025,237,679.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58,067,530.0773,965,138.57
经营活动现金流入小计2,045,358,989.692,099,202,818.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,095,757,710.671,293,671,845.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金272,592,831.65273,903,154.37
支付的各项税费163,261,417.86136,205,837.48
支付其他与经营活动有关的现金140,305,781.79147,693,445.77
经营活动现金流出小计1,671,917,741.971,851,474,283.25
经营活动产生的现金流量净额373,441,247.72247,728,534.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,887,625.00140,200.00
取得投资收益收到的现金6,559,795.283,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,403.85423,906.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,481,999,874.60967,136,699.79
投资活动现金流入小计1,490,477,698.73971,660,805.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,336,893.80303,995,909.27
投资支付的现金297,482,845.1577,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,352,740,310.50810,050,222.50
投资活动现金流出小计1,817,560,049.451,191,296,131.77
投资活动产生的现金流量净额-327,082,350.72-219,635,325.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金550,078,864.73223,233,147.83
收到其他与筹资活动有关的现金44,974,000.00407,375,000.00
筹资活动现金流入小计595,052,864.73630,608,147.83
偿还债务支付的现金304,793,147.83201,746,811.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,049,255.96151,589,800.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金287,503,728.4422,276,187.02
筹资活动现金流出小计672,346,132.23375,612,799.35
筹资活动产生的现金流量净额-77,293,267.50254,995,348.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-30,934,370.50283,088,557.31
加:期初现金及现金等价物余额767,739,072.83647,097,343.17
六、期末现金及现金等价物余额736,804,702.33930,185,900.48

法定代表人:张久龙主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 王艳

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金699,408,569.40826,164,989.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金382,826,865.2098,261,708.05
经营活动现金流入小计1,082,235,434.60924,426,697.78
购买商品、接受劳务支付的现金515,658,066.02496,883,059.64
支付给职工及为职工支付的现金153,884,158.07145,329,597.35
支付的各项税费62,688,140.4837,615,521.83
支付其他与经营活动有关的现金138,878,478.81197,902,971.82
经营活动现金流出小计871,108,843.38877,731,150.64
经营活动产生的现金流量净额211,126,591.2246,695,547.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金465,000.003,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,716,031,718.141,198,883,651.60
投资活动现金流入小计1,716,496,718.141,202,633,651.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,387,515.29136,062,602.70
投资支付的现金340,000,000.2060,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,456,200,000.001,194,932,563.78
投资活动现金流出小计1,884,587,515.491,391,695,166.48
投资活动产生的现金流量净额-168,090,797.35-189,061,514.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金276,000,000.00223,233,147.83
收到其他与筹资活动有关的现金25,784,000.00394,600,000.00
筹资活动现金流入小计301,784,000.00617,833,147.83
偿还债务支付的现金204,033,147.8352,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,680,005.79116,252,531.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计272,713,153.62168,302,531.58
筹资活动产生的现金流量净额29,070,846.38449,530,616.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额72,106,640.25307,164,648.51
加:期初现金及现金等价物余额417,563,396.15496,569,562.07
六、期末现金及现金等价物余额489,670,036.40803,734,210.58

法定代表人:张久龙主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 王艳

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金719,288,672.83719,288,672.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产251,974,588.84251,974,588.84
衍生金融资产
应收票据
应收账款254,842,039.10254,842,039.10
应收款项融资5,969,652.685,969,652.68
预付款项134,645,225.03134,645,225.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,036,933.9837,036,933.98
其中:应收利息
应收股利609,248.22609,248.22
买入返售金融资产
存货162,013,335.78162,013,335.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产8,303,083.318,303,083.31
其他流动资产108,409,181.67108,409,181.67
流动资产合计1,682,482,713.221,682,482,713.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,711,788.552,711,788.55
长期股权投资292,428,832.39292,428,832.39
其他权益工具投资230,198,270.00230,198,270.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,906,222,978.455,906,222,978.45
在建工程367,738,266.08367,738,266.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产249,134,388.95249,134,388.95
开发支出
商誉26,703,381.2626,703,381.26
长期待摊费用11,514,412.9111,514,412.91
递延所得税资产37,854,939.0037,854,939.00
其他非流动资产8,004,520.008,004,520.00
非流动资产合计7,132,511,777.597,132,511,777.59
资产总计8,814,994,490.818,814,994,490.81
流动负债:
短期借款180,054,283.10180,054,283.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款451,678,569.00451,678,569.00
预收款项381,936,058.33-381,936,058.33
合同负债412,418,919.02412,418,919.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬94,468,841.3694,468,841.36
应交税费48,034,420.2948,034,420.29
其他应付款424,123,259.23424,123,259.23
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债157,216,013.83157,216,013.83
其他流动负债
流动负债合计1,737,511,445.141,767,994,305.8330,482,860.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款696,596,939.03696,596,939.03
应付债券849,237,551.43849,237,551.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,177,829,012.361,177,829,012.36
长期应付职工薪酬
预计负债5,599,711.435,599,711.43
递延收益258,747,488.54228,264,627.85-30,482,860.69
递延所得税负债21,061,811.8421,061,811.84
其他非流动负债
非流动负债合计3,009,072,514.632,978,589,653.94-30,482,860.69
负债合计4,746,583,959.774,746,583,959.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)947,892,146.00947,892,146.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,782,838,122.141,782,838,122.14
减:库存股366,658.00366,658.00
其他综合收益4,981,056.004,981,056.00
专项储备15,662,933.4415,662,933.44
盈余公积136,897,136.56136,897,136.56
一般风险准备
未分配利润926,353,973.14926,353,973.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,814,258,709.283,814,258,709.28
少数股东权益254,151,821.76254,151,821.76
所有者权益(或股东权益)合计4,068,410,531.044,068,410,531.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,814,994,490.818,814,994,490.81

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。因执行新收入准则,公司对会计政策相关内容进行了调整,本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项381,936,058.33元、递延收益30,482,860.69元重分类至合同负债412,418,919.02元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金368,582,996.15368,582,996.15
交易性金融资产250,352,619.82250,352,619.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款85,409,718.6985,409,718.69
应收款项融资3,978,035.093,978,035.09
预付款项42,494,924.4542,494,924.45
其他应收款1,370,071,683.751,370,071,683.75
其中:应收利息
应收股利
存货55,445,508.6055,445,508.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产56,251,037.2356,251,037.23
流动资产合计2,232,586,523.782,232,586,523.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,439,100,597.342,439,100,597.34
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,446,507,185.651,446,507,185.65
在建工程171,073,952.05171,073,952.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产80,575,276.5880,575,276.58
开发支出
商誉
长期待摊费用6,271,256.906,271,256.90
递延所得税资产52,503,791.1352,503,791.13
其他非流动资产
非流动资产合计4,296,032,059.654,296,032,059.65
资产总计6,528,618,583.436,528,618,583.43
流动负债:
短期借款174,623,147.83174,623,147.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款208,783,365.13208,783,365.13
预收款项89,758,111.72-89,758,111.72
合同负债91,175,864.4191,175,864.41
应付职工薪酬46,395,882.4046,395,882.40
应交税费18,832,430.8518,832,430.85
其他应付款532,803,347.74532,803,347.74
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,760,000.0056,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,127,956,285.671,129,374,038.361,417,752.69
非流动负债:
长期借款58,110,000.0058,110,000.00
应付债券849,237,551.43849,237,551.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款800,477,767.11800,477,767.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益108,853,051.65107,435,298.96-1,417,752.69
递延所得税负债288,647.67288,647.67
其他非流动负债
非流动负债合计1,816,967,017.861,815,549,265.17-1,417,752.69
负债合计2,944,923,303.532,944,923,303.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)947,892,146.00947,892,146.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,785,412,207.471,785,412,207.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,992,075.08134,992,075.08
未分配利润715,398,851.35715,398,851.35
所有者权益(或股东权益)合计3,583,695,279.903,583,695,279.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,528,618,583.436,528,618,583.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

因执行新收入准则,公司对会计政策相关内容进行了调整,本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项89,758,111.72元、递延收益1,417,752.69元重分类至合同负债91,175,864.41元。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶